AVVISO n.418. ETFplus - ETF indicizzati. 09 Gennaio Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Gennaio 2018 ETFplus - ETF indicizzati Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE Societa' oggetto dell'avviso : Multi Units France LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. Oggetto : Fusione classe USD e EUR per 4 Lyxor ETF Testo del comunicato Si veda allegato.

2 Oggetto: Fusione classe USD e EUR per 4 Lyxor ETF. Si comunica che, in data 16 febbraio 2018, per gli ETF riportati in tabella, avverrà un operazione di fusione relativa alla classe non quotata su Borsa Italiana e negoziata in USD. Tale classe ( Classe Incorporata ) verrà fusa nella corrispondente classe in EUR ( Classe Incorporante ), negoziata su Borsa Italiana. Fatto salvo per le modifiche sopra descritte, la classe C-EUR o D-EUR quotata su Borsa Italiana conserva ogni altra caratteristica specifica in essere, e in particolare, i codici di negoziazione e le spese di gestione. Per la descrizione completa dell operazione si rimanda per Lyxor MSCI Korea UCITS ETF all Allegato 1; per Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF all Allegato 2; per Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF all Allegato 3; per Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF all Allegato 4, sotto riportati. Nome ETF Classe Codice ISIN C-USD FR Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C-EUR FR Si precisa che l operazione sopra descritta avverrà secondo un rapporto di concambio di 1 quota USD per 1 quota EUR Nome ETF Classe Codice ISIN C-USD FR Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF C-EUR FR Si precisa che l operazione sopra descritta avverrà secondo un rapporto di concambio di 24 quote USD per 17 quote EUR Nome ETF Classe Codice ISIN Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-USD FR UCITS ETF D-EUR FR Si precisa che l operazione sopra descritta avverrà secondo un rapporto di concambio di 5 quote USD per 2 quota EUR Nome ETF Classe Codice ISIN Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS D-USD FR ETF D-EUR FR Si precisa che l operazione sopra descritta avverrà secondo un rapporto di concambio di 5 quote USD per 2 quota EUR 1

3 [Allegato 1] INFORMAZIONI PER I DETENTORI DELLE CLASSI DI QUOTE C-USD E C-EUR DEL FCI Lyxor MSCI Korea UCITS ETF Classi di quote C-USD C-EUR Codice ISIN FR FR Parigi, 09/01/2018 Gentile Signora, Egregio Signore, Ha sottoscritto quote delle classi C-USD (FR ) e C-EUR (FR ) del Fondo comune d investimento Lyxor MSCI Korea UCITS ETF, la cui società di gestione è Lyxor International Asset Management ( LIAM ). In un ottica di efficienza economica e in particolare al fine di incrementare la liquidità delle classi di quote C-USD e C-EUR, si è deciso di procedere, su richiesta di LIAM, a partire dal giorno 16 febbraio 2018, al raggruppamento della classe di quote C-USD ( Classe Incorporata ) con la classe di quote C-EUR ( Classe Incorporante ). Il raggruppamento di queste classi di quote avverrà secondo un rapporto di concambio di 1 quote C-USD per 1 quote C-EUR. Da un punto di vista operativo, questo raggruppamento consisterà in una riallocazione degli attivi della Classe Incorporata nella Classe Incorporante. Dalla decorrenza del raggruppamento, la Classe Incorporante sarà quotata sugli stessi listini di borsa della Classe Incorporata. Gli investitori che operano sul mercato primario (sottoscrizioni/rimborsi direttamente presso la società di gestione) hanno la possibilità di farsi rimborsare le quote presso la società di gestione e/o il suo depositario, nel rispetto delle condizioni di importo minimo di rimborso descritte nel prospetto, senza commissione di rimborso per un periodo di 30 giorni di calendario a partire dalla data di invio della presente comunicazione. Naturalmente, come è sempre avvenuto, LIAM non applicherà alcuna commissione di sottoscrizione/rimborso su acquisti/vendite di quote della Classe Incorporata effettuati in borsa su uno dei mercati di quotazione (mercato secondario). 2

4 Al fine di perfezionare questa operazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote della Classe Incorporata C-USD cesseranno a partire dalle ore del giorno 8 febbraio Nello stesso periodo, inoltre, cesserà la valorizzazione delle quote della Classe Incorporata sulle piazze interessate. Per maggiori informazioni, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i prospetti degli OICVM sono disponibili sul sito o su richiesta a client-services-etf@lyxor.com. Il consulente è a sua disposizione per fornirle ogni ulteriore informazione. RingraziandoLa della fiducia e della fedeltà accordateci, Le porgiamo i nostri migliori saluti. 3

5 [Allegato 2] INFORMAZIONI PER I DETENTORI DELLE CLASSI DI QUOTE C-USD E C-EUR DEL FCI Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF Classi di quote C-USD C-EUR Codice ISIN FR FR Parigi, 09/01/2018 Gentile Signora, Egregio Signore, Ha sottoscritto quote delle classi C-USD (FR ) e C-EUR (FR ) del Fondo comune d investimento Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF, la cui società di gestione è Lyxor International Asset Management ( LIAM ). In un ottica di efficienza economica e in particolare al fine di incrementare la liquidità delle classi di quote C-USD e C-EUR, si è deciso di procedere, su richiesta di LIAM, a partire dal giorno 16 febbraio 2018, al raggruppamento della classe di quote C-USD ( Classe Incorporata ) con la classe di quote C-EUR ( Classe Incorporante ). Il raggruppamento di queste classi di quote avverrà secondo un rapporto di concambio di 24 quote C-USD per 17 quote C-EUR. Pertanto, ogni lotto di 24 quote della Classe Incorporata da Lei detenuto sarà automaticamente scambiato con 17 quote della Classe Incorporante. Alla valuta della Classe Incorporata (USD) e alla valuta della Classe Incorporante (EUR) si applicherà un tasso di cambio, dal momento che il valore patrimoniale netto della Classe Incorporata non è calcolato in EUR bensì in USD. In caso di differenza tra i valori patrimoniali netti calcolati in USD, i detentori di quote della Classe Incorporata riceveranno un conguaglio (pari alla differenza tra il valore patrimoniale netto della Classe Incorporata moltiplicata per il numero di quote incorporate e il valore patrimoniale netto della Classe Incorporante in EUR convertita in USD moltiplicata per il numero di quote incorporanti). Si rammenta che, ove Lei detenga meno di 24 quote della Classe Incorporata, non potrà partecipare alla fusione e tutte le Sue quote saranno oggetto di liquidazione. Inoltre, tutte le quote della Classe Incorporata che non potranno costituire un lotto di scambio intero saranno liquidate e Le verranno rimborsate sulla base del valore patrimoniale netto al 16 febbraio 2018 (la spezzatura). 4

6 A titolo indicativo, se l operazione fosse avvenuta sulla base dei valori patrimoniali netti del 22 Dicembre 2017 e Lei detenesse 50 quote della Classe Incorporata: Numero di quote detenute: 50 Valore patrimoniale netto della Classe Incorporata: 195,2590 USD Valore patrimoniale netto della Classe Incorporante: 232,8453 EUR = 275,5491 USD Numero di lotti scambiati: parte intera di (50 24) = 2 Numero di quote scambiate: (2 x 24) = 48 Numero di quote ricevute: (2 x 17) = 34 Numero di quote liquidate: (50 48) = 2 Conguaglio: 2 x (24 x 195, x 275,5491)= 3,76 USD Spezzatura: (2 x 195,2590) = 390,51 USD Da un punto di vista operativo, questo raggruppamento consisterà in una riallocazione degli attivi della Classe Incorporata nella Classe Incorporante. Dalla decorrenza del raggruppamento, la Classe Incorporante sarà quotata sugli stessi listini di borsa della Classe Incorporata. Gli investitori che operano sul mercato primario (sottoscrizioni/rimborsi direttamente presso la società di gestione) hanno la possibilità di farsi rimborsare le quote presso la società di gestione e/o il suo depositario, nel rispetto delle condizioni di importo minimo di rimborso descritte nel prospetto, senza commissione di rimborso per un periodo di 30 giorni di calendario a partire dalla data di invio della presente comunicazione. Naturalmente, come è sempre avvenuto, LIAM non applicherà alcuna commissione di sottoscrizione/rimborso su acquisti/vendite di quote della Classe Incorporata effettuati in borsa su uno dei mercati di quotazione (mercato secondario). Al fine di perfezionare questa operazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote della Classe Incorporata C-USD cesseranno a partire dalle ore del giorno 8 febbraio Nello stesso periodo, inoltre, cesserà la valorizzazione delle quote della Classe Incorporata sulle piazze interessate. Per maggiori informazioni, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i prospetti degli OICVM sono disponibili sul sito o su richiesta a client-services-etf@lyxor.com. Il consulente è a sua disposizione per fornirle ogni ulteriore informazione. RingraziandoLa della fiducia e della fedeltà accordateci, Le porgiamo i nostri migliori saluti. 5

7 [Allegato 3] INFORMAZIONI PER I DETENTORI DELLE CLASSI DI QUOTE D-USD E D-EUR DEL FCI Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Classi di quote D-USD D-EUR Codice ISIN FR FR Parigi, 09/01/2018 Gentile Signora, Egregio Signore, Ha sottoscritto quote delle classi D-USD (FR ) e D-EUR (FR ) del Fondo comune d investimento Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF, la cui società di gestione è Lyxor International Asset Management ( LIAM ). In un ottica di efficienza economica e in particolare al fine di incrementare la liquidità delle classi di quote D-USD e D-EUR, si è deciso di procedere, su richiesta di LIAM, a partire dal giorno 16 febbraio 2018, al raggruppamento della classe di quote D-USD ( Classe Incorporata ) con la classe di quote D-EUR ( Classe Incorporante ). Il raggruppamento di queste classi di quote avverrà secondo un rapporto di concambio di 5 quote D-USD per 2 quote D-EUR. Pertanto, ogni lotto di 5 quote della Classe Incorporata da Lei detenuto sarà automaticamente scambiato con 2 quote della Classe Incorporante. Alla valuta della Classe Incorporata (USD) e alla valuta della Classe Incorporante (EUR) si applicherà un tasso di cambio, dal momento che il valore patrimoniale netto della Classe Incorporata non è calcolato in EUR bensì in USD. In caso di differenza tra i valori patrimoniali netti calcolati in USD, i detentori di quote della Classe Incorporata riceveranno un conguaglio (pari alla differenza tra il valore patrimoniale netto della Classe Incorporata moltiplicata per il numero di quote incorporate e il valore patrimoniale netto della Classe Incorporante in EUR convertita in USD moltiplicata per il numero di quote incorporanti). Si rammenta che, ove Lei detenga meno di 5 quote della Classe Incorporata, non potrà partecipare alla fusione e tutte le Sue quote saranno oggetto di liquidazione. Inoltre, tutte le quote della Classe Incorporata che non potranno costituire un lotto di scambio intero saranno liquidate e Le verranno rimborsate sulla base del valore patrimoniale netto al 16 febbraio 2018 (la spezzatura). 6

8 A titolo indicativo, se l operazione fosse avvenuta sulla base dei valori patrimoniali netti del 22 Dicembre 2017 e Lei detenesse 22 quote della Classe Incorporata: Numero di quote detenute: 22 Valore patrimoniale netto della Classe Incorporata: 19,9262 USD Valore patrimoniale netto della Classe Incorporante: 42,0593 EUR = 49,7729 USD Numero di lotti scambiati: parte intera di (22 5) = 4 Numero di quote scambiate: (5x4) = 20 Numero di quote ricevute: (4x2) = 8 Numero di quote liquidate: (22-20) = 2 Conguaglio: 4 x (5 x 19, x 49,7729) = 0,34 USD Spezzatura: (2 x 19,9262) = 39,85 USD Da un punto di vista operativo, questo raggruppamento consisterà in una riallocazione degli attivi della Classe Incorporata nella Classe Incorporante. Dalla decorrenza del raggruppamento, la Classe Incorporante sarà quotata sugli stessi listini di borsa della Classe Incorporata. Gli investitori che operano sul mercato primario (sottoscrizioni/rimborsi direttamente presso la società di gestione) hanno la possibilità di farsi rimborsare le quote presso la società di gestione e/o il suo depositario, nel rispetto delle condizioni di importo minimo di rimborso descritte nel prospetto, senza commissione di rimborso per un periodo di 30 giorni di calendario a partire dalla data di invio della presente comunicazione. Naturalmente, come è sempre avvenuto, LIAM non applicherà alcuna commissione di sottoscrizione/rimborso su acquisti/vendite di quote della Classe Incorporata effettuati in borsa su uno dei mercati di quotazione (mercato secondario). Al fine di perfezionare questa operazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote della Classe Incorporata D-USD cesseranno a partire dalle ore del giorno 8 febbraio Nello stesso periodo, inoltre, cesserà la valorizzazione delle quote della Classe Incorporata sulle piazze interessate. Per maggiori informazioni, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i prospetti degli OICVM sono disponibili sul sito o su richiesta a client-services-etf@lyxor.com. Il consulente è a sua disposizione per fornirle ogni ulteriore informazione. RingraziandoLa della fiducia e della fedeltà accordateci, Le porgiamo i nostri migliori saluti. 7

9 [Allegato 4] INFORMAZIONI PER I DETENTORI DELLE CLASSI DI QUOTE D-USD E D-EUR DEL FCI Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF Classi di quote D-USD D-EUR Codice ISIN FR FR Parigi, 09/01/2018 Gentile Signora, Egregio Signore, Ha sottoscritto quote delle classi D-USD (FR ) e D-EUR (FR ) del Fondo comune d investimento Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF, la cui società di gestione è Lyxor International Asset Management ( LIAM ). In un ottica di efficienza economica e in particolare al fine di incrementare la liquidità delle classi di quote D-USD e D-EUR, si è deciso di procedere, su richiesta di LIAM, a partire dal giorno 16 febbraio 2018, al raggruppamento della classe di quote D-USD ( Classe Incorporata ) con la classe di quote D-EUR ( Classe Incorporante ). Il raggruppamento di queste classi di quote avverrà secondo un rapporto di concambio di 5 quote D-USD per 2 quote D-EUR. Pertanto, ogni lotto di 5 quote della Classe Incorporata da Lei detenuto sarà automaticamente scambiato con 2 quote della Classe Incorporante. Alla valuta della Classe Incorporata (USD) e alla valuta della Classe Incorporante (EUR) si applicherà un tasso di cambio, dal momento che il valore patrimoniale netto della Classe Incorporata non è calcolato in EUR bensì in USD. In caso di differenza tra i valori patrimoniali netti calcolati in USD, i detentori di quote della Classe Incorporata riceveranno un conguaglio (pari alla differenza tra il valore patrimoniale netto della Classe Incorporata moltiplicata per il numero di quote incorporate e il valore patrimoniale netto della Classe Incorporante in EUR convertita in USD moltiplicata per il numero di quote incorporanti). Si rammenta che, ove Lei detenga meno di 5 quote della Classe Incorporata, non potrà partecipare alla fusione e tutte le Sue quote saranno oggetto di liquidazione. Inoltre, tutte le quote della Classe Incorporata che non potranno costituire un lotto di scambio intero saranno liquidate e Le verranno rimborsate sulla base del valore patrimoniale netto al 16 febbraio 2018 (la spezzatura). 8

10 A titolo indicativo, se l operazione fosse avvenuta sulla base dei valori patrimoniali netti del 22 Dicembre 2017 e Lei detenesse 22 quote della Classe Incorporata: Numero di quote detenute: 22 Valore patrimoniale netto della Classe Incorporata: USD Valore patrimoniale netto della Classe Incorporante: EUR = USD Numero di lotti scambiati: parte intera di (22 5) = 4 Numero di quote scambiate: (5x4) = 20 Numero di quote ricevute: (4x2) = 8 Numero di quote liquidate: (22-20) = 2 Conguaglio: 4 x (5 x 21, x 44,4056) = 0,35 USD Spezzatura: (2 x 21,0376) = 42,07 USD Da un punto di vista operativo, questo raggruppamento consisterà in una riallocazione degli attivi della Classe Incorporata nella Classe Incorporante. Dalla decorrenza del raggruppamento, la Classe Incorporante sarà quotata sugli stessi listini di borsa della Classe Incorporata. Gli investitori che operano sul mercato primario (sottoscrizioni/rimborsi direttamente presso la società di gestione) hanno la possibilità di farsi rimborsare le quote presso la società di gestione e/o il suo depositario, nel rispetto delle condizioni di importo minimo di rimborso descritte nel prospetto, senza commissione di rimborso per un periodo di 30 giorni di calendario a partire dalla data di invio della presente comunicazione. Naturalmente, come è sempre avvenuto, LIAM non applicherà alcuna commissione di sottoscrizione/rimborso su acquisti/vendite di quote della Classe Incorporata effettuati in borsa su uno dei mercati di quotazione (mercato secondario). Al fine di perfezionare questa operazione, le sottoscrizioni e i rimborsi di quote della Classe Incorporata D-USD cesseranno a partire dalle ore del giorno 9 febbraio Nello stesso periodo, inoltre, cesserà la valorizzazione delle quote della Classe Incorporata sulle piazze interessate. Per maggiori informazioni, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i prospetti degli OICVM sono disponibili sul sito o su richiesta a client-services-etf@lyxor.com. Il consulente è a sua disposizione per fornirle ogni ulteriore informazione. RingraziandoLa della fiducia e della fedeltà accordateci, Le porgiamo i nostri migliori saluti. 9