NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Gestione Comunicazione Tessera Sanitaria... 3 Riferimenti normativi... 3 Aspetti normativi... 3 Implementazioni Software... 4 Introduzione... 4 ANADITTE... 4 Nuovo campo Tessera Sanitaria... 4 TSANIT... 5 Anno Competenza Tessera Sanitaria... 5 Gestione Tessera Sanitaria... 7 TSANIT03 Importa dati da prima nota TSANIT04 - Importa dati da altre procedure e TSANIT05 Parametri importazione files TSANIT06 - Importa dati da file telematico e TSANIT07 Esporta dati su file telematico TSANIT08 Stampa modulo TSANIT09 Stampa situazione TSANIT10 - Utilità comunicazione tessera sanitaria Gestione Telematico CCT Integrazione con servizio di conservazione cloud Teamsystem Servizio di Conservazione Cloud Teamsystem Gestione Prima Nota MPRI MPRI F Stampe leasing STLEAS Stampe in grafica Tipo acconto ANADITTE/REGIVA/MDEN/ACCIVA Parametro per calcolo acconto Iva metodo previsionale Simulazione Calcolo imposte MGESRF MGESRF Gestione spese di rappresentanza

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Calcolo Società di Comodo SOCCOM SOCCOM Altre informazioni Aggiornamento automatico CAP AGGCAPD/AGGCAPA Aggiornamento automatico CAP Stampa elenco fatture sospese STIVSO Nuovo campo

3 Gestione Comunicazione Tessera Sanitaria MULTI Aspetti normativi Riferimenti normativi Dando seguito a quanto stabilito dall art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 che ha previsto che le informazioni concernenti le spese sanitarie siano messe a disposizione dell Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS), il Decreto Ministeriale del ha definito le modalità operative della trasmissione telematica di dette spese al Sistema Tessera Sanitaria mentre il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di utilizzo di detti dati nonché la possibilità per il contribuente di opporsi alla comunicazione di tali dati. I dati delle spese sanitarie (individuati dal citato DM ) vanno trasmessi dai medici / odontoiatri in possesso di credenziali direttamente oppure tramite un soggetto terzo delegato (associazione di categoria / soggetto abilitato all invio telematico) che, a tal fine, deve possedere una specifica abilitazione rilasciata dal MEF. Dal 2016, tra le voci del quadro E - "Oneri deducibili" del Modello 730, saranno riportati i dati raccolti dal sistema. 3

4 Implementazioni Software Introduzione Questa nuova gestione consentirà di predisporre i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 (così come riportati sul documento fiscale emesso) da inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per essere poi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate. La procedura consente il passaggio delle fatture emesse dai medici o dalle strutture sanitarie ad una gestione su cui è possibile intervenire per integrare i dati richiesti e produrre il file.xml per l invio al sistema tessera sanitaria (STS) entro il 31/01/2016. Con questo primo aggiornamento è possibile il trasferimento delle fatture, l importazione da file esterno e la gestione dei dati per l invio. La procedura sarà successivamente integrata con la generazione del file.xml, la chiamata al web service per l invio e la gestione delle ricevute. Nuovo campo Tessera Sanitaria ANADITTE In ANADITTE è stato inserito il nuovo campo Tessera sanitaria, pagina Codici di Gestione per consentire la gestione delle spese sanitarie che debbono essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Il file telematico che andrà poi inviato al Sistema avrà caratteristiche diverse a seconda della Tipologia di soggetto (medico o struttura sanitaria) che effettua l invio delle spese. 4

5 N O T A B E N E Se il campo Tessera Sanitaria viene impostato a No, entrando nel nuovo programma TSANIT per la gestione delle spese sanitarie, prima scelta (o, in alternativa, TSANIT02 Gestione tessera sanitaria ) verrà segnalato con un messaggio a video che la ditta che si è selezionata è esclusa dalla gestione della tessera. Inoltre il parametro impostato in ANADITTE, nel campo Tessera sanitaria, opzione Medici/Odontoiatri o Farmacie/Strutture, è rilevante anche nella generazione del file telematico (programma TSANIT21 Generazione Telematico ), infatti, il tracciato telematico sarà differente a seconda di quanto indicatovi. Anno Competenza Tessera Sanitaria TSANIT La prima informazione da definire per utilizzare il programma di gestione della tessera sanitaria è l anno di competenza delle spese sanitarie effettuate. Accedere quindi al programma TSANIT (o, in alternativa, alla scelta TSANIT01 Anno competenza Tessera sanitaria ) ed accertarsi che l anno impostato sia 2015, in caso contrario modificarlo tramite il tasto funzione F6=Cambia anno d imposta. 5

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7 Gestione Tessera Sanitaria Con il comando TSANIT si accede al menu completo del programma per la gestione della tessera sanitaria e la scelta Gestione Tessera Sanitaria (o, in alternativa, digitando TSANIT02 dalla linea di comando) consente di gestire i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria. Dopo aver eseguito la scelta Importa dati da MULTI (TSANIT03) per l importazione delle spese sanitarie dalla Prima Nota, con la scelta in questione sarà possibile gestirle. In fase di importazione da MULTI, oltre ad indicare i codici delle ditte e delle anagrafiche dei clienti è possibile intervenire anche sui parametri che consentono di modificare i dati importati: Elimina dati inseriti manualmente: Considera clienti con partita Iva: Importa movimenti esclusi: Questo parametro permette di decidere se ad ogni trasferimento debbano essere azzerati o meno i dati importati precedentemente. Se il parametro viene lasciato a NO (scelta proposta) e le anagrafiche sono state inserite manualmente in TSANIT02, quindi senza indicare il codice ANAGEN ( Inserimento anagrafica esterna a MULTI ), oppure si tratta di anagrafiche in cui è presente il check sul campo Non aggiorna nel folder Documento della gestione (TSANIT02) o, infine, di anagrafiche importate o tramite file telematico o da tracciato parametrico, queste anagrafiche non vengono sovrascritte. Al contrario, impostando il parametro a SI le anagrafiche verranno sovrascritte. I soggetti rilevanti ai fini della comunicazione spese sanitarie, sono tutti quelli che in Anagrafica hanno il campo Persona Fisica a SI e il campo Codice fiscale valorizzato. Se si imposta a S il presente campo, la procedura importerà anche i clienti che oltre al codice fiscale hanno anche una partita IVA memorizzata in ANAGEN. Si può decidere di forzare l importazione delle fatture che, in base ai controlli eseguiti della procedura, risultano escluse e, quindi, di averle nella comunicazione delle spese sanitarie con il flag di Escluso (flag impostato a Sì ) oppure si può decidere di non importarli affatto (flag impostato a NO ). 7

8 A T T E N Z I O N E Quindi, se il presente flag è impostato a Sì verranno comunque importate nella gestione anche quelle fatture emesse a quei clienti per i quali è stato attivato il flag Escludi da tessera sanitaria in GEPROC Gestione progressivi clienti della ditta. L impostazione proposta è NO. Codice tipo spesa: In questo campo va indicato il codice che identifica la tipologia di spesa. Il campo è di default impostato con il codice SR Specialistica ambulatoriale. Il codice SR, specifico per i medici può comunque essere modificato dall utente. Il codice della tipologia di spesa inserito verrà riportato su tutti i documenti importati dalla prima nota. Gli altri codici previsti dal tracciato sono: TK= Ticket. Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto; FC= Farmaco, Omeopatia, Dispositivi medici CE ; FV = Farmaco veterinario ; AD= Acquisto/Affitto di dispositivo medico CE ; AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna ; SR= Specialistica ambulatoriale : spese prestazioni 8

9 assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. CT= Cure Termali ; PI= Protesica e integrativa ; IC= Chirurgia estetica. Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; AA= Altre spese. Flag tipo spesa: Questo campo è attivo solo nel caso in cui il campo precedente sia stato valorizzato con il codice SR spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale o TK -Ticket. Indicare: 1- Ticket di pronto soccorso se trattasi di spesa per ticket (TK) Visita in intramoenia se trattasi di spesa per prestazione ambulatoriale (SR). Se non ricorre il caso lasciare il valore Spazio. Anche questo codice se inserito verrà riportato su tutte le fatture trasferite dalla prima nota. Considerazioni sui documenti che vanno inviati al sistema TS e che il programma preleva dalla prima nota Innanzitutto occorre precisare che al sistema tessera sanitaria vanno inviate le sole fatture incassate nel 2015, quindi anche quelle emesse nel 2014 ma incassate nel Parimenti non vanno riportate le fatture emesse nel 2015 e incassate nel Vige quindi il principio di cassa. Nel caso di ditta professionista sia ordinaria che semplificata la procedura preleva solo le fatture incassate nel 2015, emesse a persone fisiche con codice fiscale con o senza partita iva (flag Considera clienti con partita Iva in importazione, TSANIT03). Quindi in gestione dopo aver eseguito l importazione, avremo, per ogni documento, la data di emissione della fattura e la data dell incasso. Nel caso di ditta non professionista ma con contabilità ordinaria, la procedura preleva tutte le fatture emesse nel 2015 considerando come data di incasso, se presente, la data indicata nell incasso contestuale della fattura stessa se relativa al Vengono inoltre prelevate le fatture emesse nel 2014 con registrazione dell incasso contestuale con data In caso di una ditta con contabilità ordinaria con fatture emesse, registrate senza incasso contestuale o di una ditta in contabilità semplificata, in mancanza della registrazione, la data di incasso coinciderà con la data di emissione del documento. N O T A B E N E Il programma d importazione (TSANIT03) non preleva le fatture che hanno un 9

10 codice Iva11 che riguarda beni (come ad esempio il codice 7 ). I M P O R T A N T E Si sottolinea l importanza di effettuare un controllo sulle fatture importate da MPRI soprattutto nel caso in cui il soggetto che ha emesso le fatture non ha una contabilità professionista e nel caso in cui gli incassi delle fatture non sono registrati contestualmente alle fatture stesse, perchè si registrano con un movimento contabile a parte non legato alla fattura o perché si è in contabilità semplificata. Nel tracciato è prevista l importazione anche delle note di credito oltre alle fatture, anche in questo caso incassate nel 2015 (vale quanto detto sopra per le fatture). Si tratta di note di credito emesse dal medico/struttura sanitaria per prestazioni non effettuate e fatturate. Nel tracciato è necessario indicare nella nota di credito il riferimento alla fattura. Nel caso in cui nella registrazione di prima nota della nota di credito si siano indicati i riferimenti negli appositi campi della fattura di riferimento gli estremi vengono compilati automaticamente. Nel caso in cui i riferimenti della fattura non siano presenti occorre indicarli obbligatoriamente nella gestione della tessera sanitaria, poiché non è possibile inviare una nota di credito priva del riferimento della fattura. In fase di prelievo il programma evidenzia l operazione come esclusa, quindi eventualmente effettuare un importazione da prima nota con il flag Importa movimenti esclusi a SI È possibile che in una fattura siano individuabili tipologia di spesa diverse (es. SR e AA), il programma trasferisce una riga di spesa per ogni fattura per cui se ne ricorre il caso occorre intervenire direttamente sul programma di gestione dopo aver fatto il trasferimento da prima nota. È importante considerare che tutte le fatture vanno inviate indipendentemente dal fatto che siano state rimborsate o meno dai fondi assicurativi. Nel caso di più pagamenti parziali effettuati nel 2015 va indicata una sola volta la fattura con gli estremi per l importo totale dei pagamenti e con data pagamento quella dell ultimo pagamento effettuato nel

11 Dopo aver definito i parametri e confermato l importazione da Prima Nota si potrà procedere alla verifica dei documenti prelevati dalla scelta Gestione tessera sanitaria. Sul campo Codice ditta è presente il tasto F6=Ricerca dichiarazioni che permette di visualizzare l elenco delle comunicazioni già compilate. Una volta indicato il Codice ditta, nella parte superiore della videata vengono visualizzate le varie anagrafiche dei clienti per i quali sono state prelevate le fatture. Le informazioni Codice ed Escluso sono dati associati ad ogni fattura. In particolare il Codice è identificativo dell anagrafica del cliente e permette di trasferire al programma di invio delle fatture al sistema tessera sanitaria tutte le fatture associate a quel codice. 11

12 Nella parte più in basso sono invece presenti due folder: uno riservato ai dati del Documento e l altro alle Voci Spesa. Selezionando un anagrafica dall elenco dei clienti ne verrà evidenziato, nei due folder, il dettaglio dei dati. Si ricorda che le fatture rilevanti per la comunicazione sono quelle a favore di Persone Fisiche (che hanno il codice fiscale in anagrafica o codice fiscale e partita Iva) emesse ed incassate nel 2015 e le fatture emesse nel 2014 ed incassate nel I campi Escluso e Non aggiorna sono gestibili manualmente. Il primo può essere impostato anche con il tasto F7=Esclude documenti cliente e comporta l esclusione dalla comunicazione dell anagrafica e di tutti i documenti, ad essa riferiti, presenti in elenco o con il tasto F5=Esclude che escluderà la sola fattura su cui si è posizionati; il campo Non aggiorna, se attivato, consente di non sovrascrivere l anagrafica e i relativi movimenti se l import viene effettuato con il parametro Elimina i dati inseriti manualmente a NO. In caso in cui sia stata apportata una modifica ai dati trasferiti, o nel folder Documento, o nel folder Voci spesa, o in entrambi, nel flag Non aggiorna viene automaticamente inserito il check. Questo fa sì che in caso di successivi trasferimenti la modifica non sarà sovrascritta. Il campo, Esterno, non è gestibile ed il check è attivo quando si importano i dati o da file telematico o da file parametrizzabile. Sempre per quanto riguarda il folder Documento, a fondo pagina, sono attivi la funzione di ricerca (icona lente d ingrandimento) che consente delle ricerche all interno della comunicazione e, ancora, i tasti Ctrl+N=nuovo e Ctrl+D=Elimina per inserire manualmente delle anagrafiche o procedere alla loro cancellazione. 12

13 È presente anche la funzione F5=Esclude / F7=Esclude documenti cliente di cui si è già detto in precedenza. I bottoni posti a fondo pagina Funzioni, Contribuente e Annulla sono attivi sia nel folder Documento che in quello Voci di spesa. Il tasto Annulla consente di annullare tutti i dati presenti nella comunicazione delle spese sanitarie. All interno del bottone Funzioni sono presenti ulteriori comandi: 13

14 o o Chiudi/Apri : necessari il primo per la chiusura della comunicazione, per poter generare il telematico ed il secondo per l eventuale riapertura. Ordina : è possibile ordinare le anagrafiche presenti per Ragione sociale, per codice fiscale, per codice esterno (che equivale al codice ANAGEN) e per numero documento. In pratica ogni volta che si seleziona Ordina viene utilizzato un ordinamento diverso. La tipologia di ordinamento attiva è indicata in alto a destra, di fianco al Codice ditta, così come l informazione circa lo stato della comunicazione ( Aperta o Chiusa ). o o o Telematico : da utilizzare per il controllo telematico della comunicazione (al momento non attivo); Anteprima : anteprima della comunicazione; Aggiorna dati : consente di effettuare un importazione da prima nota con gli stessi parametri della scelta a menu. Vediamo di seguito le altre informazioni presenti nel folder Documento. Numero Documento/ Data/Dispositivo: Tipo operazione /Data pagamento /Flag anticipato: Il numero e la data del documento sono gli estremi dello stesso ovvero la data di emissione ed il protocollo. Il campo Dispositivo è sempre impostato a 1 in caso di invio di fatture, solo nel caso di farmacie va individuato il registratore di cassa per gli scontrini. Il campo Tipo operazione è sempre impostato ad I - Inserimento per le fatture in caso di primo invio mentre per note di credito e di variazione il campo è impostato ad R Rimborso. 14

15 Nel caso si tratti di rinvio o di annullamento di documenti già inviati il campo va impostato a V per la variazione e C per la cancellazione. Il procedimento sarà spiegato in seguito. Il campo Data pagamento viene impostato in automatico: se individuabile è quella effettiva altrimenti vi è riportata la data di emissione del documento. Il flag Anticipato è impostato automaticamente dal programma quando la data di pagamento è precedente a quella di emissione del documento. Numero documento originario/ Data/Dispositivo: Sono gli estremi del documento originario nel caso di nota di credito / nota di variazione. Il campo va compilato solo con Tipo operazione = R. Codice fiscale: Cognome/Nome: Indirizzo/Città/Prov: Questi campi contengono i dati anagrafici del cittadino che ha ricevuto la prestazione. Nel folder Voci spesa sono visualizzate le seguenti informazioni: Dei codici riportati nel campo Tipo spesa si è già detto: identificano la prestazione effettuata ed è possibile impostare il campo massivamente in fase di prelievo. Lo stesso dicasi per il campo successivo, Flag spesa. Nel campo Importo viene riportato il totale della fattura mentre il flag Escluso può essere utilizzato per escludere il documento selezionato nella griglia. Dal folder Voci spesa è possibile intervenire ed inserire, se necessario, un maggior dettaglio del documento indicando ulteriori codici Tipo spesa e suddividendo di conseguenza il campo Importo. 15

16 Su ogni rigo del folder Voci di spesa è attivo il bottone F4 = Prima nota che consente di richiamare in variazione la registrazione. Aprendo la variazione di Prima Nota verrà data la seguente segnalazione: A fianco del bottone Funzioni è presente il bottone Contribuente con cui è possibile accedere ai dati relativi al medico o struttura sanitaria. 16

17 In particolare, il campo Tipo è impostato automaticamente a S (Farmacia/Struttura) o a M (Medico/Odontoiatra) in base alla scelta fatta in ANADITTE. I campi Codice regione, Codice ASL e Codice SSA vanno compilati solo nel caso in cui il campo precedente Tipo sia impostato ad S Farmacia/Struttura e sono a compilazione manuale. I folder successivi, Dati anagrafici, Dichiarante e Dati Telematico non presentano particolarità nella compilazione rispetto a quanto già presente in altre procedure similari. 17

18 Casi particolari Reinvio o Annullamento di documenti già inviati Ci sono particolarità anche in caso di rinvio o annullamento di documenti già inviati. Si supponga di avere effettuato un invio andato a buon fine e quindi accettato dal sistema tessera sanitaria, ma in un secondo momento ci si renda conto che un documento presente nella comunicazione era sbagliato o non doveva essere inviato. In questo caso non è possibile effettuare un invio che sostituisca completamente quello già eseguito: infatti, in base alle specifiche è necessario generare un file che contenga solo il o i documenti errati o da annullare. Vediamo con un esempio come gestire la situazione sopra descritta. Se l invio della comunicazione è stato eseguito con il codice progressivo (TSANIT02 - campo Invio ) 0, si dovrà creare un nuovo progressivo d invio, ad esempio 1, per rinviare la comunicazione con i soli documenti corretti. Per fare ciò è necessario, una volta digitato il nuovo codice per eseguire il rinvio, inserire il codice del cliente a cui si riferisce la comunicazione (nel nostro caso quella con codice progressivo 0 ) e dal campo Numero Doc accedere all elenco delle spese collegate al cliente ( Movimenti periodo ), indicandovi il numero di invio (ad esempio 0 ) e gli estremi del documento o semplicemente dando invio su detti campi. Nella griglia sottostante selezionare il documento da modificare o annullare. Sul campo Tipo operazione indicare il codice V in caso di variazione (se si sta rinviando lo stesso documento con i dati corretti) o il codice C - Cancellazione per eliminare dal sistema TS questo documento già inviato erroneamente. 18

19 Oltre alla gestione manuale sopra descritta, sarà attivata in un successivo aggiornamento una gestione automatica per riinvii in caso di scarto di un invio già fatto in quanto il sistema tessera sanitaria fornirà una ricevuta con i documenti accolti, quelli accolti con segnalazioni o quelli non accolti. TSANIT03 Importa dati da prima nota Il programma consente di effettuare l importazione delle fatture da MPRI. Di esso si è trattato nelle pagine precedenti. 19

20 TSANIT04 - Importa dati da altre procedure e TSANIT05 Parametri importazione files I comandi TSANIT04 e TSANIT05 permettono l importazione dei dati da file parametrizzabili. In particolare, qualora si intenda procedere all importazione dei dati utili alla compilazione della comunicazione da files esterni, è dapprima necessario definire le caratteristiche del file contenente i dati. A tale scopo va utilizzato il programma TSANIT05. Entrando in TSANIT05 viene proposto come tipologia il codice 8 - Tessera Sanitaria e, in caso di primo accesso, con il tasto F5=Genera tabella multi tessera sanitaria viene memorizzata la sequenza standard dei campi da importare. Il funzionamento dei programmi di Importazione dati da altre procedure e di Parametrizzazione importazione files non presentano particolarità a rispetto agli stessi programmi presenti in altre gestioni similari. TSANIT06 - Importa dati da file telematico e TSANIT07 Esporta dati su file telematico Le scelte TSANIT06 e TSANIT07 rispettivamente Importa dati da file telematico e Esporta dati su file telematico, sono al momento disabilitate. TSANIT08 Stampa modulo La scelta Stampa modulo produce una stampa dei dati presenti nella gestione. Non esiste un modello ministeriale. TSANIT09 Stampa situazione La Stampa situazione permette di ottenere un tabulato con la situazione delle comunicazioni compilate (chiuse o meno, inviate o meno e il tipo di invio). 20

21 TSANIT10 - Utilità comunicazione tessera sanitaria La scelta Utilità comunicazione tessera sanitaria consente la chiusura e apertura massiva delle comunicazioni. Gestione Telematico Infine, tutte le scelte relative alla Gestione del telematico, eccezion fatta per la Stampa impegni alla trasmissione (TSANIT33), sono al momento bloccate e verranno attivate con un successivo aggiornamento. I M P O R T A N T E Si ribadisce che per poter utilizzare la nuova Gestione Tessera Sanitaria è necessario disporre della licenza d uso 1137 Comunicazione spese sanitarie. 21

22 CCT Integrazione con servizio di conservazione cloud Teamsystem MULTI Servizio di Conservazione Cloud Teamsystem Con il presente aggiornamento la procedura MULTI è integrata con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud. La Conservazione Cloud TeamSystem permette di delegare tutte le fasi del processo di conservazione, comprese quelle di firma digitale e apposizione della marca temporale, senza oneri operativi e con impatto minimo sulle attività svolte dallo studio. L incombenza della conservazione dei documenti non ricadrà più sull utente in quanto sarà Teamsystem ad occuparsi della conservazione dei documenti dello studio rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. In qualsiasi momento, sarà possibile ricercarli, consultarli ed esibirli attraverso l interfaccia web semplice e intuitiva. Per maggiori informazioni sulla Conservazione in Cloud visitare il sito web o rivolgersi al servizio commerciale Teamsystem. Le funzioni di integrazione N O T A B E N E Per attivare l integrazione con la CCT è necessario installare la versione di CON.TE. che sarà spedita nei prossimi giorni. NON SARÀ NECESSARIO ACQUISTARE LA LICENZA D USO DI CONSOLE, SARÀ SUFFICIENTE INSTALLARLA PER RENDERE OPERATIVA LA GESTIONE DELLA CCT. Non è richiesta alcuna operazione particolare di setup per attivare questa nuova funzionalità poichè è il programma stesso che provvede a verificare i requisiti minimi necessari al funzionamento. Anche in caso di nuova installazione della procedura Con.Te non è richiesto alcun intervento preliminare perché sarà il sistema a provvedere ad auto-configurarsi in modo opportuno per cui, una volta eseguito l installatore, è immediatamente possibile inviare i documenti dalle procedure. Oltre alla normale gestione dell intermediario interna alla Console, al primo invio dei documenti al servizio di conservazione da parte delle procedure MULTI, se nessun intermediario viene individuato (prima installazione di Con.Te) oppure nessun intermediario sia in possesso di credenziali CCT valide (Con.Te già presente) verranno presentate le seguenti videate: 22

23 La seconda videata è quella in cui effettuare l eventuale selezione dell intermediario o l inserimento di un nuovo soggetto. Se non esistono intermediari, il programma si predispone automaticamente per l inserimento. Viene poi presentata la richiesta delle sole informazioni indispensabili per accedere al servizio: 23

24 L eventuale indicazione di un server proxy per la connessione, con disponibilità del pulsante Rileva per un riconoscimento automatico. Dopo questa fase preliminare è possibile effettuare i primi invii al server di conservazione sostitutiva. La Conservazione in Cloud può avvenire o direttamente attraverso i parametri per la stampa, o dal programma PDFMUL. I Documenti che possono essere inviati al Servizio barrando il flag Conservazione Cloud Teamsystem inserito nel folder Archiviazione dei parametri di stampa, sono i seguenti: o REGIVA o GIOR/GIORL/GIORL80 o MPROF o CESP2 o ISTDAT o INVENTARIO (NICEE) Nel caso si tratti di PDFMUL, il flag è inserito nella pagina di gestione dell invio. 24

25 I Documenti che possono essere conservati nel Cloud sono quelli previsti in PDFMUL e visualizzati dopo aver impostato il check sul flag Conservazione Cloud Teamsystem. I parametri da utilizzare sono gli stessi delle altre scelte (es. Archivia): in questo caso, rispetto alle altre scelte, il file PDF e il relativo file XML con la definizione dei campi sono copiati in una cartella temporanea e poi inviati tramite l utilizzo di una funzione di Console al server di conservazione. 25

26 Gestione Prima Nota MULTI MPRI MPRI F5 La selezione del tasto F5 consentiva di uscire dalla registrazione di prima nota, aveva quindi una funzione di uscita non voluta. Il programma è stato modificato per far sì che il tasto F5, dove previsto, consenta il solo spostamento al record successivo e non l uscita da prima nota, tra l altro, come accadeva, senza chiedere il salvataggio della registrazione. Utilizzare i tasti F9/shift+F9 per ottenere l uscita dalla registrazione. Stampe leasing MULTI STLEAS Stampe in grafica Dalla presente versione le Stampe richiamabili dalla Gestione Leasing, scelta STLEAS, possono essere eseguite anche in grafica (pdf). Tipo acconto MULTI ANADITTE/REGIVA/ MDEN/ACCIVA Parametro per calcolo acconto Iva metodo previsionale Nella pagina Dati relativi all attività di ANADITTE il campo Tipo acconto è stato modificato con l aggiunta di una nuova opzione, P, che permette di effettuare il calcolo dell acconto Iva con il metodo previsionale. Con questo metodo va versato l 88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre o del quarto trimestre. 26

27 Il programma effettua una liquidazione mensile relativa a dicembre e del quarto trimestre nel caso di trimestrali leggendo tutti i movimenti Iva che trova in quel periodo calcolando sul risultato a debito, l 88%. Per ottenere la stampa della liquidazione nei comandi MDEN, RIEQUA e in REGIVA occorre indicare sul campo stampa per acconto il valore V. Nel caso di REGIVA il parametro V è attivo solo se nel campo Solo liquidazioni Iva si è indicato Si. Le stampe di ACCIVA, sono state riviste e la stampa elenco acconti prevede ora anche la scelta di export. Entro il 27 dicembre va eseguito il calcolo e il versamento dell'acconto IVA per l'annualità In merito al calcolo dell acconto Iva si precisa che per il 2015 non sono presenti novità rispetto agli anni precedenti tranne per l introduzione del metodo previsionale di cui si è detto. Sull argomento pertanto si rimanda a quanto riportato nel manuale in linea o, in alternativa, nella Guida operativa di Multi in formato cartaceo. È importante che nella Tabella Anno di elaborazione, TABE00, sia impostato come anno di elaborazione l anno Simulazione Calcolo imposte MULTI MGESRF MGESRF Gestione spese di rappresentanza Per l esercizio 2016 nella scelta Gestione spese di rappresentanza le percentuali sono state adeguate ai nuovi limiti fiscali: Limite scaglione I 1,5% fino a 10 milioni di euro; Limite scaglione II 0,6% per la parte eccedente i 10 milioni fino a 50 milioni; Limite scaglione III 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni. Calcolo Società di Comodo MULTI SOCCOM SOCCOM Altre informazioni Nel folder Altre informazioni del dettaglio importi è stato previsto il nuovo campo Disapplicazione / Esclusione. Se si attiva il check su questo campo, la ditta sarà esclusa dal controllo delle società di comodo in fase di compilazione della dichiarazione Iva (rigo VA15). La presente modifica avrà effetto a partire dalla dichiarazione Iva del prossimo anno (GIVA16). Aggiornamento automatico CAP MULTI AGGCAPD/AGGCAPA 27

28 Aggiornamento automatico CAP Nel presente aggiornamento sono presenti i CAP relativi a nuove frazioni e a comuni accorpati oltre all aggiornamento dello stradario per le città dove è previsto, fornitoci per l anno 2015 da Poste Italiane. Si ricorda che i programmi che aggiornano i CAP dei vari indirizzi presenti nell anagrafica ditta e nell anagrafica generale in base al nuovo database sono rispettivamente AGGCAPD e AGGCAPA. Una volta eseguito AGGCAPD/AGGCAPA va selezionata la scelta Versione 2015 di aggiornamento CAP. N O T A B E N E Per le informazioni sul funzionamento dei programmi AGGCAPD/AGGCAPA si rinvia a quanto riportato sul manuale in linea della procedura. Stampa elenco fatture sospese MULTI STIVSO Nuovo campo Nelle varie stampe dello STIVSO se si è indicato come Tipo elaborazione 2 - Pagamenti effettuati, si attiva il nuovo campo Stampa movimenti con errori. Barrando tale flag, la procedura effettuerà un controllo di congruità solo per le ditte in contabilità ordinaria 28

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