Manuale operativo. Sommario

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2 Sommario 1. Introduzione Accesso Primo Accesso Successivo accesso Area Informativa Conti Correnti - C.B.I Movimenti C/C Saldi C/C Estratto Conto Periodico Portafoglio SBF Movimenti Portafoglio Saldi Portafoglio Conti Anticipi Strutture Libere Esiti Esiti Bonifici/Assegni Esiti Stipendi Esiti Ri.Ba.-R.I.D.-M.Av Esiti Bollettino Bancario Esiti Allineamento Archivi Estrazione Esiti Allineamento Archivi Area Dispositiva Pagamenti Bonifici Stipendi Giroconti Girofondi Pagamenti Estero Pagamento Bollettino Bancario Ritiro Effetti Manuale Ritiro Effetti Pagamento Deleghe F Esiti Deleghe F Incassi Incassi Ri.Ba Incassi Ri.Ba Francia Incassi Ri.Ba Spagna Incassi Rid Incassi R.I.D Germania Incassi Mav Importa Strutture Libere Allineamento Archivi Importa Allineamento Archivi Inserimento allineamento Archivi Gestione Distinte Importa Distinte C.B.I Importa distinta con modifica dati ordinante Creazione Distinte Elenco Distinte Distinte Asincrone Anagrafica Profilo Postazione Elenco Aziende Elenco Banche Elenco Conti Anagrafiche

3 Clienti Clienti Estero Fornitori Italia Fornitori Estero Dipendenti Importazione Anagrafiche Stampe Stampa Estratto Conto Stampa Estratto Conto Scalare Evoluzione saldi Statistiche Movimenti Grafici Saldi C/C Movimenti Utilità Sicurezza Gestione Utenti Elenco utenti Gestione Gruppi Cambio Password Accesso Cambio Password Certificato Info Accessi Estrazioni Operazioni ACBI Ripristina Ripristina Movimenti Ripristina Distinte Ripristina Avvisi ABI/CAB Ricerca ABI/CAB Controllo Piazzatura ABI/CAB Area Download Manuali Software Calcoli Finanziari Ammortamenti Leasing Analisi Break Even Point Valori di scambio Costo Finanziamento Conversione Tassi Calcolo Valuta Adeguata Poteri di Firma Poteri di Firma Profili di Firma Avanzate

4 1. Introduzione Il prodotto permette di snellire e velocizzare la gestione dei rapporti di conto corrente intrattenuti da una o più aziende con una pluralità di banche. Nasce dall esigenza delle imprese di gestire una grande quantità di operazioni bancarie nel minor tempo possibile e di controllare le proprie posizioni debitorie e/o creditorie. Sfruttando una semplice connessione Internet è possibile accedere in modo semplice ed immediato a tutte le informazioni relative alla propria azienda. È possibile lavorare in un ambiente Multiazienda dove la visione separata delle singole aziende viene superata in una logica sempre più frequente di gruppi societari. L applicativo soddisfa anche l esigenza dell impresa di lavorare con molti Istituti di Credito con i quali intrattiene diversi rapporti. Il prodotto può essere perciò definito come un applicativo Web che lavora in ambiente: - Multiazienda; - Multibanca; - Multiconto. È costituito da un area Informativa che permette di accedere ai movimenti e ai saldi dei Conti Correnti - CBI, dei Conti Correnti - On Line e dei Conti Portafoglio, alla consultazione delle informazioni legate alle Strutture Libere, ai Dossier Titoli, agli esiti inviati dall Istituto di Credito e ai Conti Anticipi e da un area Dispositiva, grazie alla quale è possibile creare disposizioni di incassi e pagamenti da inviare alle Banche. Intorno a queste due grandi aree ruota tutto un insieme di altre funzionalità. 4

5 2. Accesso L applicativo è strutturato in modo da avere diverse tipologie di Utenti. Esiste un Utente Amministratore che gestisce la postazione. All interno della postazione possono essere creati gli Utenti Operatori, ovvero coloro che utilizzano l applicativo quotidianamente pur non avendo poteri di firma. I Firmatari sono Utenti presenti nell applicativo censiti alla stipulazione del contratto Primo Accesso Con la sottoscrizione del contratto, presso la filiale della Banca, si attiva il censimento della postazione Vengono rilasciati un codice Postazione e una password per l utente Master della postazione. La banca non comunica all utente lo username del master, sarà lui stesso a sceglierlo durante la procedura di primo login. L attivazione diventa operativa dalla giornata successiva al censimento. Nella pagina di Accesso o Login (fig.1) è necessario inserire: Postazione: campo utilizzato da tutti gli operatori (anche il master) in fase di login. Inserire il codice postazione dell applicazione che è unico per tutti; - Utente: campo utilizzato da tutti gli operatori in fase di login. Il master al primo accesso lascia il campo vuoto; - Password: campo utilizzato da tutti gli operatori in fase di login. Il master al primo accesso inserisce la password che gli ha fornito dalla Banca. Fig. 1 Maschera di accesso. Le attività da svolgere sono le seguenti: - L applicazione oltre ad accertarsi delle credenziali fornite dall operatore Master, richiede il cambiamento della password di accesso che verrà utilizzata per gli accessi futuri (fig. 2). Fig. 2. Gestione gruppi. 5

6 Nel campo Password iniziale occorre inserire quella fornita dalla banca, i campi Nuova password e Conferma nuova password devono essere valorizzati con la password di accesso scelta dall operatore Master. Se il cambiamento della password di accesso non presenta problemi si visualizza il seguente messaggio di conferma (fig. 3): Fig. 3. Conferma modifica password di accesso Master. L applicazione oltre ad accertarsi della vera identità del master richiede la scelta di uno username per gli accessi futuri e il cambiamento della password dispositiva (fig. 4). Fig. 4.Scelta username e password di firma. Nel campo Password d accesso occorre inserire la password per accedere all applicativo stabilita in precedenza, il campo Utente deve essere valorizzato con lo username scelto dal Master, i campi Nuova password e Conferma nuova password devono essere valorizzati con la password dispositiva scelta dall operatore Master. Se non si presenta alcun problema e si memorizzano correttamente username e password dispositiva, si ottiene un messaggio che stabilisce la fine del primo accesso del Master ed è effettivamente loggato sull applicazione. Il prodotto quindi non accetterà più come credenziali di accesso una postazione, password e username vuoto, bensì il master potrà effettuare gli accessi successivi come tutti gli operatori tramite username e password scelti. Nel menù Utilità - Sicurezza sono disponibili le voci Crea Utente e la Gestione Gruppi. Attraverso queste funzioni l operatore Master può procedere al censimento degli utenti Operatori, cioè abilitati all utilizzo dell applicativo, degli utenti Firmatari, cioè abilitati alla firma delle distinte e degli utenti Inviatari, cioè abilitati all invio delle disposizioni vero le Banche, e alla creazione dei gruppi a cui associare gli utenti da inserire. L utente Master all interno del prodotto non può essere modificato o eliminato. All interno della Gestione Gruppi (fig. 5) si può creare una serie di gruppi a cui associare gli utenti da censire nell applicativo. Ad ogni gruppo creato viene associato un profilo di attività alle quali gli utenti del gruppo possono accedere. 6

7 Fig. 5. Gestione gruppi. In alto sono riportati i gruppi esistenti, Amministratore e Operatore, che non possono essere modificati e in basso sono disponibili le funzioni di gestione della pagina. Per la creazione di un nuovo gruppo bisogna cliccare sul pulsante Nuovo (fig. 6). Fig. 6 Creazione di un gruppo. 7

8 Occorre indicare il Nome da assegnare al gruppo, le eventuali Note e vistare le caselle poste a fianco dei menù per attivarne i relativi diritti. Per semplificare le selezioni è presente la funzione Seleziona Tutto. Al termine cliccare su Crea nuovo gruppo per salvare i dati inseriti. N.B. Si ricorda che i gruppi qualificati come Generici, non possono essere modificati. All interno della maschera Crea Utente (fig. 7) il Master ha la possibilità di creare degli Utenti Operatori, degli Utenti Firmatari e degli Utenti Inviatari. Fig. 7. Maschera d inserimento Utenti. I campi Codice utente, Password, Conferma Password, Gruppo (di default è proposto il primo profilo in elenco), Nome e Cognome devono essere obbligatoriamente valorizzati. Gli altri dati sono informazioni puramente anagrafiche e, in quanto tali, non devono essere necessariamente indicate. Nella parte inferiore della maschera (fig. 8) si visualizza il flag Inviatario, per assegnare all utente in questione i diritti all invio delle distinte verso le Banche. Il flag Firmatario consente di assegnare i poteri di firma all utente in questione ed inserire la Password dispositiva. N.B Solo l utente Master ha la visibilità dei campi sopra descritti in quanto solo lui può assegnare agli operatori i diritti di firma ed invio disposizioni. Fig. 8. Maschera d inserimento Firmatati/Inviatari. Cliccando su Salva, compare una pagina simile a quella vista in precedenza, con i dati dell utente appena inseriti (fig. 9.). Nella parte superiore della pagina sono disponibili una serie di links: Profilo Utente; C/C Informativi; C/C Dispositivi; C/Pratica; 8

9 Fig. 9 Profilo Utente. La scheda Profilo Utente si riferisce ai dati appena inseriti con la possibilità di modificarli, le altre schede consentono di abilitare la visibilità dei conti informativi e l operatività sui conti dispositivi (fig. 10). Fig. 10. Abilitazione CC. Ogni utente censito nell applicativo (Operatore/Firmatario/Inviatario) la prima volta che accede al prodotto nella pagina di Accesso o Login deve inserire, il codice Postazione che è unico per tutti, lo Username e la Password. L applicazione richiede il cambiamento della password di accesso che verrà utilizzata per gli accessi futuri (fig. 11). Fig. 11. Maschera di personalizzazione della password di accesso. Nella parte inferiore della maschera di accesso sono riportate una serie di funzioni: Browser Sicurezza Requisiti Contattaci Help Desk 9

10 Browser: vengono specificati i tipi di applicativi Internet necessari per l utilizzo del servizio. Microsoft Internet Explorer 5.5 e versioni superiori; Netscape Navigator 7.1 e versioni superiori; Mozilla 1.5. e versioni superiori; N.B: deve essere abilitato il supporto per i Cookie. Sicurezza: viene specificato il tipo di sistema utilizzato per lo scambio delle informazioni tra banca/ cliente, a livello informativo e dispositivo e specifica alcune semplici raccomandazioni per l utilizzo della password. Tutti i dati del sistema sono protetti tramite crittografia SSL a 128 bit; Si raccomanda di variare periodicamente la password, al riparo da sguardi indiscreti. In caso di errato inserimento della password, per 10 volte consecutive, l utenza verrà bloccata. Requisiti: L applicazione richiede l uso di grafica 800x600; 256 colori o superiore. Contattaci: in automatico si apre un messaggio di posta con già impostato un indirizzo a cui inviare le di richiesta assistenza. Help Desk: viene fornito un numero verde che l utente può contattare in caso di problemi con il servizio. 2.2 Successivo accesso La modifica password viene richiesta solo al primo accesso. Una volta entrato nell applicativo, ogni Utente potrà visualizzare le voci di menù previste dal gruppo al quale è stato assegnato. All entrata del prodotto, in automatico, si visualizza la pagina dei Saldi CC/Dossier Titoli (fig. 1). Fig. 1. Saldi CC In questo modo l utente ha una visione immediata della sua situazione saldi CC e saldi DT. Nella parte superiore del menù principale rimangono visibili il codice postazione e l utente; nella parte sottostante sono attive le seguenti funzioni: - Area Informativa; - Area Dispositiva; - Anagrafica; - Stampe; - Grafici; - Utilità. 10

11 3. Area Informativa Quest area comprende la parte dell applicativo in cui sono contenute tutte le informazioni relative ai rapporti di conto. E possibile visualizzare: - Conti Correnti CBI; - Portafoglio SBF; - Dossier Titoli; - Conti Anticipi; - Strutture Libere - Esiti Conti Correnti - C.B.I. Questa funzione consente all utente di visualizzare i movimenti relativi al conto corrente selezionato Movimenti C/C Prima di accedere alla lista dei movimenti si apre una maschera, Filtro Movimenti CC (fig. 1), che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione mirata dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione sociale / Intestatario; - Banca; - Conto; - Righe per pagina; Per mirare ulteriormente la ricerca dei movimenti è possibile impostare altri criteri. I dati possono essere filtrati per: - Data Operazione; - Data Valuta; - Importo; - Segno; - Causale. Fig. 1 Filtro Movimenti C/C. 11

12 Se l utente desidera visualizzare tutti i movimenti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. In questa pagina è possibile visualizzare i movimenti e le relative informazioni del conto selezionato. (Fig. 2). Fig. 2 Elenco Movimenti C/C. Il dettaglio del movimento si ottiene cliccando sulla data. I singoli movimenti sono organizzati in un elenco comprendente righe (a scelta dell utente), ordinate per data movimento decrescente. Per scorrere l elenco scegliere avanti o indietro. La visualizzazione completa della pagina a schermo intero si ottiene scegliendo F11 della tastiera. Per ogni movimento sono indicati l Intestatario, ABI e CAB della Banca, il Conto, la data Operazione, la Valuta, l Importo con la relativa Divisa, la Causale, e la Descrizione. Sotto la parola Intestatario sono presenti due frecce per ordinare, su base alfabetica, in modo crescente o decrescente. Lo stesso tipo di ordinamento è possibile anche per data Operazione, Valuta e Importo e Causale. Se l utente ha scelto di visualizzare un singolo conto la pagina dei movimenti banca sarà completata da un sezione riportante i dati identificativi del conto selezionato (Fig. 3): - l Intestatario; - la Banca; - la Filiale; - Pseudonimo; - il numero di Conto; - la Divisa ; - il Saldo iniziale; - il Saldo finale. I dati relativi ai movimenti visualizzati sono: - la data Operazione; - la Valuta; - l Importo; - la Causale; - la Descrizione del movimento. 12

13 Fig. 3 Visualizzazione Movimenti C/C per singolo conto: in alto sono riportati i riferimenti al conto. Cliccando sulla data Operazione si apre una finestra con il Dettaglio del movimento (Fig. 4). Fig. 4 Dettaglio del Movimento C/C. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) per la ricerca dei movimenti. Cliccando si apre una maschera dalla quale impostare i parametri di ricerca. Tale maschera di ricerca è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Movimenti CC e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Rimuovi Filtro, presente Utilizzando il Pulsante Stampa impostati dall utente. si ottiene un report in formato pdf dei movimenti filtrati in base ai parametri 13

14 Sono visualizzati i seguenti dati (Fig. 5): In alto sono indicati il tipo di filtro impostato, l ordinamento selezionato e il numero di movimenti visualizzati. - l azienda - il codice ABI, il codice CAB e il N. conto; - la Divisa ; - la Data operazione del movimento; - la Data Valuta del movimento; - la Causale ABI del movimento; - il N. Assegno; - l Importo del movimento; - la Descrizione Aggiuntiva. Fig. 5 Sezione Stampa Movimenti C/C. I pulsanti Estrai i movimenti visualizzati in formato Exel 2000/97, presenti nella parte superiore della maschera, consentono di esportare i movimenti visualizzati a video in un file in formato Exel 2000 o 97. Nella parte inferiore della maschera è presente un numero che indica il totale dei record presenti e il numero delle pagine che li contengono. Per visualizzare le informazioni, scorrendo le pagine, è possibile inserire il numero della pagina che interessa e cliccare su Vai oppure utilizzare gli appositi pulsanti (le frecce) Saldi C/C In questa pagina è possibile visualizzare i saldi (contabili o liquidi) dei conti correnti. Nella parte superiore della maschera scegliere l opzione Saldi CC o Saldi Liquidi. (Fig. 1) Sono riportati i seguenti dati: Intestatario, ABI/CAB e Conto, le Coordinate BBAN, la Divisa, la Data, e il Saldo in Divisa e il Saldo disponibile. Fig.1 Saldi C/C: scegliere l opzione Saldi contabili o Saldi Liquidi. 14

15 Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) movimenti. Cliccandolo si apre una maschera (Fig. 2) dalla quale impostare i parametri di ricerca. per la ricerca dei Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto. - Righe per pagina. Per mirare ulteriormente la ricerca dei saldi è possibile impostare una Data contabile del saldo. Fig. 2 Filtro Saldi C/C. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Rimuovi Filtro, presente nella parte superiore della maschera. Il pulsante Stampa permette di ottenere un report in formato pdf dei dati illustrati nella tabella. Sono visualizzati i seguenti dati (Fig. 2): In alto sono indicati l intestatario e la data di richiesta del saldo. - il codice ABI; - la Banca; - il codice CAB; - la Filiale; - il BBAN; - il Conto; - la Divisa ; - la Data; - il Saldo in Divisa Contabile; - il Saldo in Divisa Liquido; - il Riepilogo Saldi. Fig.3 Stampa Saldi C/C. 15

16 Cliccando sul link della Data, sezione Saldi Liquidi, si visualizza l elenco delle Liquidità Future (fig. 4). Nella parte superiore della finestra si visualizzano i dati generali del conto e per ogni liquidità sono riportati i seguenti dati: - Data liquidità: data di riferimento del saldo successivo; - Segno: segno del saldo liquido. Può assumere i valori Debito o Credito; - Saldo: saldo liquido alla data precedente. Fig. 4. Elenco liquidità future. Cliccando sul link del conto nella sezione Saldi Contabili, si visualizzano tutti i movimenti di quel rapporto che hanno contribuito a formare il saldo (fig. 5). Fig. 5. Lista dei movimenti che compongono il saldo. 16

17 Nella parte alta della maschera sono presenti i dati generali collegati al conto: - Intestatario; - Banca; - Filiale; - Pseudonimo; - Conto; - Divisa ; - Saldo iniziale; - Saldo finale. Per ogni movimento vengono riportati i seguenti dati: - Operazione: cliccando sul link si visualizza il dettaglio del movimento; - Valuta; - Importo; - Causale; - Descrizione. Nella parte superiore della maschera sono presenti dei pulsanti per una migliore consultazione dei dati. - Filtri; - Azzera filtri; - Stampa gli elementi visualizzati; - Stampa Veloce; - Estrai i movimenti visualizzati in formato Exel 2000; - Estrai i movimenti visualizzati in formato Exel 97; Filtri: per consultare i movimenti corrispondenti ai parametri indicati dall utente. Cliccando sull apposita icona si apre una maschera dove è possibile impostare i criteri in base ai quali i dati saranno filtrati. Per annullare il filtro precedentemente applicato bisogna cliccare sull apposita icona Rimuovi Filtro. Cliccare sull icona di Stampa gli elementi visualizzati per ottenere un anteprima dei movimenti in base ai parametri applicati dall utente oppure cliccare sull icona Stampa Veloce per inviare direttamente le informazioni alla stampante. I pulsanti Estrai i movimenti visualizzati in formato Exel 2000/97 consentono di esportare i movimenti visualizzati a video in un file in formato Exel 2000 o

18 Nella parte inferiore della maschera è presente un numero che indica il totale dei record presenti e il numero delle pagine che li contengono. Per visualizzare le informazioni, scorrendo le pagine, è possibile inserire il numero della pagina che interessa e cliccare su Vai oppure utilizzare gli appositi pulsanti (le frecce) Estratto Conto Periodico Prima di accedere agli estratti conti periodici viene proposta una maschera di filtro per la selezione del conto da consultare (fig. 1). Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto; - Righe per pagina. E possibile raffinare ulteriormente la ricerca, inserendo come paramentro di ricerca il Periodo Fig.1 Filtro Estratti conto. Se l utente desidera visualizzare tutti gli estratti conto occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. Questa pagina, di sola consultazione, presenta l elenco degli estratti conto periodici inviati dalle banche gestite (Fig. 2). Fig. 2 Elenco Estratti conto periodici. Il dettaglio si ottiene cliccando sul periodo 18

19 I singoli estratti conto sono consultabili in un elenco di righe (a scelta dell utente), ordinate per data ricezione decrescente. Per scorrere l elenco scegliere avanti o indietro. La visualizzazione completa della pagina a schermo intero si ottiene scegliendo F11 della tastiera. Per ogni estratto conto sono indicati l Intestatario, ABI e CAB della Banca, il Conto, la Divisa e il Periodo. L utente può ordinare i record utilizzando le due frecce poste in corrispondenza della relativa colonna. Vistando il campo Selezione e cliccando su Scarica è possibile scaricare il flusso originale contenente l estratto conto selezionato. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) movimenti. Cliccandolo si apre una maschera dalla quale impostare i parametri di ricerca. per la ricerca dei Tale maschera di ricerca (Fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Estratto Conto Periodo e il suo utilizzo è il medesimo. Per l inserimento automatico delle date utilizzare l icona. Cliccando sulla sul pulsante con la lente, presente nella colonna Periodo, si accede alla pagina di dettaglio dell estratto conto selezionato. Fig.3 Dettaglio movimenti degli Estratti conto periodici. Per ogni estratto conto sono indicate le informazioni relative al conto: - l Intestatario; - la Banca; - la Filiale; - il numero di C/C; - la Divisa ; - il Saldo iniziale; - il Saldo finale. Successivamente sono elencati i movimenti registrati nell estratto conto. Per ogni movimento sono indicati: - l Operazione; - la Valuta; - l Importo; - la Causale; - la Descrizione. Cliccando sulla data operazione compare una finestra di dettaglio del movimento selezionato. 19

20 3.2. Portafoglio SBF Questa funzione consente la visualizzazione delle informazioni relative alla Rendicontazione Portafoglio Movimenti Portafoglio Prima di accedere alla lista dei movimenti si apre una maschera, Filtro Movimenti Portafoglio (Fig. 1.), che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto; - Righe per pagina. I dati possono essere filtrati per: - Data Operazione; - Data Valuta; - Importo; - Segno; - Causale. Fig. 1 Filtro Movimenti Portafoglio Se l utente desidera visualizzare tutti i movimenti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. In questa pagina è possibile visualizzare i movimenti e le informazioni del conto selezionato. L utente può indicare il numero di movimenti visualizzabili per pagina scegliendo fra 10, 20, 50, 100. Il numero selezionato è evidenziato in rosso. I movimenti sono esposti cronologicamente in ordine decrescente ed è possibile vederli tutti utilizzando la barra di scorrimento a destra. L utente può impostare un ordinamento crescente o decrescente per Intestatario, Operazione, Valuta, Importo e Causale utilizzando le apposite frecce che si trovano sotto i titoli delle colonne. 20

21 Fig. 2 Elenco Movimenti Portafoglio. Il dettaglio del movimento si ottiene cliccando sulla data. Per ogni movimento sono presenti i seguenti dati: Intestatario: indica il titolare del conto di portafoglio selezionato (se il campo intestatario supera i 25 caratteri al passaggio del mouse è visualizzare la ragione sociale completa). ABI: indica il codice ABI della banca presso cui è aperto il conto. CAB: indica il codice CAB della banca presso cui è aperto il conto. Conto: indica lo pseudonimo assegnato al conto corrente dal cliente (di default è indicato il numero del conto). Per impostare lo pseudonimo occorre accedere alla voce Elenco Conti presente nel menù Anagrafica - Profilo postazione. Al passaggio del mouse viene visualizzato il numero originario del conto. Operazione: indica la data di registrazione assegnata ai movimenti. Cliccando sul link si ottiene il dettaglio del movimento. Valuta: indica la valuta assegnata dalla banca ai movimenti. Importo: indica l importo dei movimenti con la relativa divisa. Causale: indica il codice operazione ABI riferito al movimento. Descrizione: indica la descrizione dei movimenti. Al passaggio del mouse si ottiene la descrizione in forma estesa dei movimenti. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) movimenti. Cliccandolo si apre una maschera dalla quale impostare i parametri di ricerca. per la ricerca dei Tale maschera di ricerca (Fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Movimenti Portafoglio e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Azzera Filtri, presente nella parte superiore della maschera. Utilizzando il pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf dei movimenti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Se l utente ha selezionato un singolo conto corrente la pagina che si apre riporta nella parte alta i dati del C/C: - Intestatario; - Banca; - Filiale; - Pseudonimo; - Conto; - Divisa ; - Saldo iniziale; - Saldo finale. 21

22 Per ogni movimento vengono riportati i seguenti dati: - Operazione: cliccando sul link è possibile visualizzare il dettaglio del movimento; - Valuta; - Importo; - Causale; - Descrizione: al passaggio del mouse si ottiene la descrizione in forma estesa del movimento. Fig.3 Sezione Movimenti Portafoglio. Anche in questa pagina l utente può effettuare un ordinamento crescente o decrescente dei dati, utilizzando le apposite frecce che sono sotto i titoli delle colonne, può indicare il numero di movimenti visualizzabili per pagina scegliendo fra 10, 20, 50, 100 e usufruire delle funzioni, Filtri, Azzera Filtri, Stampa, riportate nella parte alta della maschera. 22

23 Saldi Portafoglio In questa pagina è possibile visualizzare i saldi contabili dei conti portafoglio. Fig. 1 Saldi Portafoglio. La pagina riporta per ogni conto i seguenti dati: - Intestatario: azienda collegata al conto selezionato, se il campo supera i 25 caratteri al passaggio del mouse si visualizza la ragione sociale completa. - ABI - CAB - Conto: coordinate bancarie del conto. - Coordinate BBAN(Basik Bank Account Number)Coordinate nazionali del conto, composte dal CIN, dai codici ABI e CAB e dal numero di conto. - Div.: divisa in cui è espresso il conto. - Data: data contabile del saldo. - Saldo Divisa : saldo espresso nella divisa del conto. - Saldo Euro: saldo espresso in Euro. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) movimenti. per la ricerca dei Cliccandolo si apre una maschera (Fig. 2) dalla quale impostare i parametri di ricerca. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto. - Righe per pagina. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Azzera Filtri, presente nella parte superiore della maschera. Utilizzando il pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf dei movimenti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. 23

24 3.3. Conti Anticipi Prima di accedere alla lista dei conti si apre una maschera, Filtro Conto Anticipi, che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Se l utente desidera visualizzare tutti i rapporti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. In questa pagina sono disponibili le informazioni relative alle anticipazioni concesse dagli Istituti di Credito ai clienti in seguito alla presentazione di fatture. Per ognuno sono specificati (Fig.1): - l Intestatario del conto; - l ABI dell Istituto di Credito presso il quale è stato aperto il conto; - il CAB della corrispondente Filiale; - il numero del Conto; - lo Pseudonimo con il quale l azienda qualifica il conto - la Data Saldo, ovvero la data contabile cui si riferisce il saldo riportato; - il Saldo contabile del conto; - la Divisa di riferimento del conto; - il Numero di Pratiche aperte sul conto. Fig.1 Elenco Conti Anticipi: cliccando sul numero del Conto si accede all Elenco pratiche. Cliccando il numero Conto si apre la pagina contenente l Elenco delle Pratiche relative al rapporto in questione. Nella parte alta sono riportate in modo sintetico le informazioni relative al rapporto selezionato ovvero (Fig.2): - l Intestatario; - la Descrizione Conto; - l ABI; - il CAB; - il Numero del conto; - il Saldo iniziale con il quale è stato aperto il rapporto; - il Saldo contabile; - la Data cui si riferisce il Saldo contabile; - la Divisa di riferimento. - il Tipo conto: CA=Conto Anticipi; 24

25 Nella parte sottostante sono elencate le Pratiche presenti sul rapporto in oggetto. Per ognuna sono riportate le seguenti informazioni: - il Numero pratica; - il Tasso di interesse applicato all anticipo; - la Data scadenza del Tasso di interesse; - la Data accensione del credito; - la Data Scadenza ovvero la data entro la quale deve essere coperto l anticipo; - il Saldo finale relativo all anticipo; - il Tipo di pratica in oggetto. Fig.2 Elenco Pratiche: cliccando il Numero pratica si accede ai movimenti presenti. Scegliendo il Numero pratica si accede all Elenco Movimenti Pratica (Fig.3). Come nella precedente pagina, in alto sono riportati i dati relativi alla pratica selezionata ovvero l Intestatario, il Tipo ed il Numero pratica, la Data di accensione, la Data di Scadenza, il Progressivo pratica, ovvero il numero progressivo presente all interno del flusso telematico, lo Pseudonimo assegnato al conto, il Tasso e la sua Data Scadenza, il Saldo iniziale e il Saldo finale. Nella parte sottostante è presente l Elenco dei Movimenti Pratica che riporta: - il Numero del Movimento; - la Data del Movimento; - la Causale utilizzata dall Istituto di Credito per identicare il Movimento; - la Data Valuta del Movimento; - l Importo del Movimento; - la Divisa. 25

26 Cliccando il numero del Movimento si apre una finestra contenente il Dettaglio. In esso sono riportati: - l Intestatario; - l ABI, - il CAB, - i Numeri relativamente al rapporto, alla pratica ed al movimento, - il Tipo di pratica, - la Data del Movimento, - la Causale ABI, - la Data Valuta, - l Importo - la Divisa. Fig.3 Elenco Movimenti Pratica: cliccando il numero relativo ad un Movimento si apre una finestra contenente il Dettaglio. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) movimenti. Cliccandolo si apre una maschera (Fig. 4) dalla quale impostare i parametri di ricerca. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: per la ricerca dei - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto. Tale maschera di ricerca è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Conti Anticipi il suo utilizzo è il medesimo. Fig. 4. Filtro Conti Anticipi Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Azzerra Filtro nella parte superiore della maschera., presente 26

27 3.4. Strutture Libere Prima di accedere alla lista delle Strutture Libere si apre una maschera, Filtro Strutture Libere (fig. 1), che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Righe per pagina; Per mirare ulteriormente la ricerca dei flussi SL è possibile impostare altri criteri. I dati possono essere filtrati per: Data Creazione; Data Ricezione; Fig. 1 Filtro Strutture Libere. Se l utente desidera visualizzare tutti i movimenti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. In questa pagina vengono visualizzate le Strutture Libere, cioè quei flussi che la Banca invia per comunicazioni che esulano dai tracciati standard CBI. (Fig.1). Fig. 2 Elenco Strutture Libere. Il dettaglio dell informativa si ottiene cliccando sulla data di Creazione. Le Strutture Libere sono organizzate in un elenco comprendente righe (a scelta dell utente), ordinate per data creazione decrescente. Per scorrere l elenco scegliere avanti o indietro. La visualizzazione completa della pagina a schermo intero si ottiene scegliendo F11 della tastiera. Per ogni Struttura Libera sono indicati l Intestatario, ABI, la data di Creazione, la data di Ricezione, il Nome Supporto, la Descrizione / Prima riga e se il file è stato Letto o Estratto. Sotto la parola Intestatario sono presenti due frecce per ordinare, su base alfabetica, in modo crescente o decrescente. Lo stesso tipo di ordinamento è possibile anche per data Creazione, data Ricezione e Nome Supporto. 27

28 Per visualizzare il contenuto della Struttura libera è necessario cliccare sulla data di Creazione. All interno del Dettaglio vengono riportati l Intestatario ed il corpo del messaggio. In basso è presente il tasto Scarica per salvare sul proprio PC l informativa. Nel caso in cui la Descrizione fosse troppo lunga, al passaggio del mouse si visualizza per estesa. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) SL. Cliccandolo si apre una maschera dalla quale impostare i parametri di ricerca. per la ricerca dei flussi Tale maschera di ricerca (Fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Strutture Libere e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Rimuovi Filtro, presente nella parte superiore della maschera. Utilizzando il Pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf dei movimenti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Fig.3 Stampa Strutture Libere. 28

29 3.5. Esiti Questa funzione permette la visualizzazione delle informazioni relative agli esiti Esiti Bonifici/Assegni Prima di accedere alla lista degli esiti si apre una maschera, Filtro Esiti Bonifici Assegni, che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto; - Righe per pagina. I dati possono essere filtrati per: - Data Invio; - Data Esecuzione; - Importo. Fig. 1 Filtro esiti. Se l utente desidera visualizzare tutti gli esiti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. L elenco, comprende gli esiti di Bonifici/Assegni, (Fig. 2). L Ordinante, il Beneficiario, la Data di Invio, l Operazione, l Importo, la Divisa l Esito e la Data di Esecuzione sono organizzati in colonne. Il Dettaglio si ottiene cliccando sul link presente nella colonna Invio. L Ordinamento Crescente o Decrescente si applica all Ordinante, al Beneficiario, alla data di Invio, all Operazione, all Importo, all Esito e alla data di Esecuzione. 29

30 Fig.2 Elenco Esiti inviati dalla Banca. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) Cliccandolo si apre una maschera dalla quale impostare i parametri di ricerca. per la ricerca degli esiti. Tale maschera di ricerca (Fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Esiti Bonifici / Assegni e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Azzera Filtro nella parte superiore della maschera., presente Utilizzando il pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf degli esiti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Nella parte alta della maschera sono indicati il numero di esiti visualizzabili e il tipo di filtro applicato. Sono visualizzati i seguenti dati (Fig.3): - Data esecuzione; - Intestatario; - Divisa; - Importo; - Data di invio - Beneficiario; - Ordinante; - Modalità di pagamento; - Codice esito; - Causale; - ABI; - CAB; - Conto; - Descrizione Banca. Fig. 3 Stampa esiti. 30

31 Esiti Stipendi Prima di accedere alla lista degli esiti si apre una maschera, Filtro Esiti Stipendi, che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto; - Righe per pagina. I dati possono essere filtrati per: - Data Invio; - Data Esecuzione; - Importo. Fig. 1 Filtro esiti. Se l utente desidera visualizzare tutti gli esiti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. In questa pagina si visualizzano gli esiti delle disposizioni di pagamento degli stipendi per le quali ne sia stata fatta richiesta (Fig. 2). E possibile indicare il numero di esiti visualizzabili per pagina. Scegliendo fra 10, 20, 50, 100. Il numero selezionato è evidenziato in rosso. L utente può impostare un ordinamento crescente o decrescente dei dati, utilizzando le apposite frecce che sono sotto i titoli delle colonne. Sono presenti i seguenti dati: - Ordinante; - Beneficiario; - Invio; - Operazione; - Importo; - Divisa; - Esito; - Esecuzione. Il dettaglio dell esito si ottiene cliccando sul link, presente nella colonna Invio. 31

32 Fig. 2 Elenco Esiti inviati dalla Banca. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) per la ricerca degli esiti. Cliccandolo si apre una maschera dalla quale impostare i parametri di ricerca. Tale maschera di ricerca (Fig.1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Esiti Stipendi e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Azzera Filtro nella parte superiore della maschera.,presente Utilizzando il pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf degli esiti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Nella parte alta della maschera sono indicati il numero di esiti visualizzabili e il tipo di filtro applicato. Sono visualizzati i seguenti dati (Fig.3): - Data esecuzione; - Intestatario; - Divisa; - Importo; - Data di invio - Beneficiario; - Ordinante; - Modalità di pagamento; - Codice esito; - Causale; - ABI; - CAB; - Conto; - Descrizione Banca. Fig.3 Stampa esiti 32

33 Esiti Ri.Ba.-R.I.D.-M.Av. Prima di accedere alla lista degli esiti si apre una maschera, Filtro Esiti RiBa RID - MAV, che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Conto; - Righe per pagina. Per mirare ulteriormente la ricerca degli esiti è possibile impostare altri criteri. I dati possono essere filtrati per: - Scadenza; - Arrivo esito; - Importo; - Debitore; - Esiti. Fig. 1 Filtro Esiti. Se l utente desidera visualizzare tutti gli esiti occorre cliccare sul pulsante Visualizza impostando solo la tipologia di Esiti da consultare. L elenco comprende gli esiti delle presentazioni Ri.Ba, RID e MAV. (Fig. 2) E possibile indicare il numero di esiti visualizzabili per pagina scegliendo fra 10, 20, 50, 100. Il numero selezionato è evidenziato in rosso. L utente può impostare un ordinamento crescente o decrescente dei dati utilizzando le apposte frecce che sono sotto i titoli delle colonne. Sono presenti i seguenti dati: - Creditore; - Scadenza; - Arrivo esito; - Importo; - Divisa ; - Causale; - Debitore; - Riferimento debito. Il dettaglio dell esito si ottiene cliccando sul link della Scadenza. 33

34 Fig.2 Elenco Esiti inviati dalla Banca. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) per la ricerca degli esiti. Cliccandolo si apre una finestra dalla quale impostare i parametri di ricerca. Tale maschera di ricerca (Fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Esiti RiBa RID MAV e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Rimuovi Filtro nella parte superiore della maschera.,presente Utilizzando il pulsante Stampa gli elementi visualizzati si ottiene un report in formato pdf degli esiti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Gli esiti sono suddivisi per tipo e per azienda. Sono visualizzati i seguenti dati (Fig.3): Nella parte alta della maschera sono indicati il numero di esiti visualizzabili e il tipo di filtro applicato sui campi: Intestatario, Banca e Conto Corrente. Nel corpo della stampa sono ripostati i seguenti dati: - Numero ricevuta; - Tipologia di Esiti; - Descrizione; - Scadenza; - Importo; - Creditore; - Valuta; - Commissioni; - Debitore Fig. 3 Stampa Esiti. 34

35 Esiti Bollettino Bancario Prima di accedere alla lista degli esiti si apre una maschera, Filtro Esiti Bollettino Bancario, (fig. 2) che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: Ragione Sociale / Intestatario; Banca; Conto; Righe per pagina. Per mirare ulteriormente la ricerca degli esiti è possibile impostare altri criteri. I dati possono essere filtrati per: Data Pagamento; Importo; Data Valuta. Fig. 1 Filtro esiti. Se l utente desidera visualizzare tutti gli esiti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. L elenco comprende gli esiti dei Bollettini Bancari emessi dall azienda nei confronti dei clienti. (Fig. 1) E possibile indicare il numero di esiti visualizzabili per pagina, scegliendo fra 10, 20, 50, 100. Il numero selezionato è evidenziato in rosso. L ordinamento crescente o decrescente si applica alla data di Pagamento, alla Valuta, all Importo, utilizzando le apposite frecce che sono sotto i titoli delle colonne. Sono presenti i seguenti dati: - Intestatario; - Pagamento; - Valuta; - Importo; - Divisa; - Forma di pagamento; - Codice identificativo; - Riferimento debito. 35

36 Il dettaglio dell esito si ottiene cliccando sul link della data Pagamento. Fig. 2 Elenco Esiti inviati dalla Banca. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) per la ricerca degli esiti. Cliccandolo si apre una finestra dalla quale impostare i parametri di ricerca. Tale maschera di ricerca (fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Esiti Bollettino Bancario e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Rimuovi Filtro nella parte superiore della maschera., presente Utilizzando il pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf degli esiti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Sono visualizzati i seguenti dati (Fig.3): - Data; - Codice identificativo; - Intestatario; - Divisa; - Importo; - Valuta; - Riferimento debito; - Codici ABI e CAB; - Descrizione banca; - Causale; - Codici ABI e CAB esattrice; - Postazione; - Forma di pagamento. In seguito sono riportati un riepilogo per azienda e un riepilogo generale degli esiti. Fig.3 Stampa Esiti. 36

37 Esiti Allineamento Archivi Prima di accedere alla lista degli esiti si apre una maschera, Filtro Esiti Allineamento Archivi, che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: Ragione Sociale / Intestatario; Banca; Conto; Righe per pagina. Per mirare ulteriormente la ricerca degli esiti è possibile impostare altri criteri. I dati possono essere filtrati per: Data Creazione; Data Ricezione. Fig. 1 Filtro esiti. Se l utente desidera visualizzare tutti gli esiti occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. Il servizio di Allineamento Archivi permette di spedire e ricevere dalle banche di allineamento, flussi dispositivi ed informativi relativi ai contratti preautorizzati (Fig. 2). I dati elencati sono: - Cliente; - ABI della banca di Allineamento; - Data di Creazione; - Data Ricezione; - Codice Riferimento; - Descrizione; - Causale; - Descrizione causale. 37

38 Il Dettaglio si ottiene cliccando sulla Data Creazione. L Ordinamento crescente o decrescente si applica alla data creazione, alla data ricezione, al codice di riferimento e alla causale utilizzando le apposite frecce che sono sotto i titoli delle colonne. Fig. 2 Elenco Esiti inviati dalla Banca. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) Cliccandolo si apre una finestra dalla quale impostare i parametri di ricerca. per la ricerca degli esiti. Tale maschera di ricerca (Fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Esiti Allineamento Archivi e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato, occorre cliccare sul pulsante Rimuovi Filtro nella parte superiore della maschera., presente Utilizzando il pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf degli esiti filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Sono visualizzati i seguenti dati (Fig.3): - Data Creazione; - Causale; - Descrizione; - ID del flusso; - SIA Azienda; - Cliente; - Supporto; - Cod. Riferimento; - Cod. Individuale; - Tipo codice; - CIN; - ABI allineamento; - ABI-CAB addebito; - Conto. Fig.3 Stampa Esiti. Utilizzare il pulsante Stampa Veloce per inviare le informazioni direttamente alla stampante. 38

39 Estrazione Esiti Allineamento Archivi Prima di accedere alla lista dei flussi si apre una maschera, Filtro Estrazione Esiti Allineamento Archivi, (Fig. 1) che consente di impostare i parametri per una mirata consultazione dei dati. Dagli appositi elenchi è possibile selezionare: - Ragione Sociale / Intestatario; - Banca; - Righe per pagina. I dati possono essere filtrati per: - Data Creazione; - Data Ricezione; Fig. 1 Filtro flussi. Se l utente desidera visualizzare tutti i flussi occorre cliccare sul pulsante Visualizza senza impostare nessun criterio di ricerca. Questa funzione permette di visualizzare e scaricare i flussi visibili nella pagina Allineamento Archivi, nel loro formato originale, ovvero CBI. (Fig. 2). 39

40 Fig. 2 Elenco Flussi. La tabella è organizzata in un elenco comprendente righe (a scelta dell utente), ordinate per data creazione decrescente. Per scorrere l elenco scegliere avanti o indietro. La visualizzazione completa della pagina a schermo intero si ottiene scegliendo F11 della tastiera. Per ogni flusso sono indicati l Intestatario, l ABI, la data di Creazione, la data di Ricezione e il Nome Supporto. Sotto la parola Intestatario sono presenti due frecce per ordinare, su base alfabetica, in modo crescente o decrescente. Lo stesso tipo di ordinamento è possibile anche per data Creazione, data Ricezione e Nome Supporto. Per salvare il file e visualizzarne il contenuto utilizzare il pulsante Scarica. Nella parte superiore della maschera è presente un pulsante (denominato Filtri) per la ricerca degli esiti. Cliccandolo si apre una finestra dalla quale impostare i parametri di ricerca. Tale maschera di ricerca (Fig. 1) è la stessa che viene visualizzata all entrata del menù Estrazione Esiti Allineamento Archivi e il suo utilizzo è il medesimo. Per annullare il filtro precedentemente applicato occorre, cliccare sul pulsante Rimuovi Filtro nella parte superiore della maschera., presente Utilizzando il pulsante Stampa si ottiene un report in formato pdf dei flussi di allineamento R.I.D. filtrati in base ai parametri impostati dall utente. Sono visualizzati i seguenti dati (Fig.3): - L ID del flusso; - Il codice ABI; - la Descrizione della Banca; - la Rag. Soc. / Intestatario; - L Intestatario; - La Descrizione Intestatario; - La Descrizione del flusso; - La Data Creazione; - La Data Ricezione; - Il Supporto; - La Postazione; - Lo Stato del flusso. Fig.3 Stampa Flussi. 40

41 4. Area Dispositiva Rappresenta la parte operativa dell applicativo nella quale si gestiscono i Pagamenti, gli Incassi, l Allineamento Archivi e le Distinte. Per prima cosa è necessario generare le disposizioni (Bonifici, Stipendi, Giroconti, Girofondi, Pagamenti Esteri, Bollettini Bancari, Effetti passivi, Deleghe e Revoche F24, Ri.Ba., R.I.D. ecc.), poi creare le Distinte da inviare alla Banca. E inoltre possibile inserire manualmente o importare automaticamente flussi AL. L applicativo offre anche la possibilità di importare le distinte generate off line utilizzando il programma Gestione Distinte (scaricabile dall Area Download del menù Utilità e per il quale rinviamo all apposito Manuale), ovvero generati tramite il programma di Contabilità dell Azienda. I flussi da importare devono essere memorizzati nel formato standard CBI; se il programma di Contabilità dell Azienda non è in grado di produrli direttamente in tale formato, si può ricorrere all utilizzo del programma di utilità Traduttore CBI (scaricabile dall Area Download del menù Utilità e per il quale rinviamo all apposito Manuale). Le Distinte, prima di essere spedite alla Banca, devono essere autorizzate (firmate) dagli Utenti dotati di questo potere (Utenti Firmatari) Pagamenti Nell area pagamenti è possibile effettuare Bonifici, Stipendi, Giroconti, Girofondi, Pagamenti Estero, Pagamento Bollettino Bancario, Ritiro Effetti Manuale, Ritiro Effetti e Pagamento Deleghe F Bonifici In questa maschera si gestiscono i Bonifici. Nella maschera di inserimento (Fig.1), valorizzando i campi Ordinante, Banca e Conto si abilitano rispettivamente i campi SIA, Descrizione Ordinante e Codice Fiscale / P.Iva. Successivamente è necessario inserire i dati del beneficiario. - Ragione Sociale: indicare il nome del beneficiario. Cliccando sul tasto con la lente è possibile richiamarne il nominativo, se presente in rubrica: i campi Indirizzo, Comune, Codice, CAP, Prov., ABI, CAB, Conto, CIN e IBAN si valorizzano in automatico. La selezione del beneficiario può essere effettuata anche dal campo Codice, cliccando sul tasto con la lente. I campi ABI, CAB e IBAN usufruiscono delle seguenti funzioni aggiuntive: ABI: cliccando sul pulsante con la lente è possibile richiamare un codice diverso da quello presente in rubrica. CAB: tramite il pulsante Verifica è possibile accertare l esistenza dello sportello bancario. IBAN: tramite il pulsante Aiuto Iban è possibile sapere come viene strutturato. Tali campi possono essere variati ed inseriti manualmente. Vistando la casella Aggiorna dati anagrafica, le informazioni vengono caricate nell apposita rubrica. Dati Bonifico - Importo: inserire l importo della disposizione; - Data Valuta: rappresenta la valuta che la banca destinataria deve riconoscere al beneficiario; - Data esecuzione: inserire la data di esecuzione; - Descrizione pagamento: indicare la descrizione della disposizione; - Richiesta Esito: identifica il tipo di esito delle disposizioni di pagamento richiesto dal cliente Ordinante. Può assumere i seguenti valori: blank= nessuna richiesta (accordi banca); 1 = richiesta ordinato; 2 = richiesta storno; 3 = entrambi 41