BeniComuni s.r.l. Società con socio unico: COMUNE DI IMOLA. con sede in IMOLA (BO) - Via Poiano, IMOLA BO * * *

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Liliana Santini
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1 BeniComuni s.r.l. Società con socio unico: COMUNE DI IMOLA con sede in IMOLA (BO) - Via Poiano, IMOLA BO * * * Verbale dell Amministratore Unico della società BeniComuni s.r.l. del 28 mazo 2013 * * * Addì 28 marzo 2013 alle ore presso la sede del CON.AMI, Via Mentana 10 a Imola alla presenza del sottoscritto Lorenzi Ing. Loris, Amministratore Unico della BeniComuni s.r.l., nonché dei Signori: Sig. Manara Stefano, Procuratore Speciale, invitato dall Amministratore con funzioni di segretario; Rag. Lanzoni Maurizia, Sindaco Unico e revisore contabile, invitata dall Amministratore; è convocata una riunione ad oggetto: 1- Proposta di convocazione dell assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 con ricorso al maggior termine cosi come previsto dall art.16 dello Statuto sociale e ai sensi dell art.2364 C.C.; 2- Verifica degli affidamenti bancari in essere e valutazione richiesta di nuovi affidamenti; 3- Presa d atto della cessione di un Contratto di leasing. Oggetto 1 Proposta di convocazione dell assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 con ricorso al maggior termine cosi come previsto dall art.16 dello Statuto sociale e ai sensi dell art.2364 C.C.; L Amministratore Unico comunica che, ai sensi dell art del Codice Civile e dell art. 16 dello Statuto Sociale della Società Benicomuni s.r.l., è riconosciuta la possibilità di convocare l Assemblea ordinaria per l approvazione del Bilancio d Esercizio entro il maggiore termine di

2 centottanta giorni. Tutto ciò premesso, l Amministratore Unico fa presente che il ricorso a tale maggior termine di centottanta giorni si è reso indispensabile sia a seguito dell effetto dal 1 gennaio 2013 dell operazione straordinaria di conferimento di azienda sia a seguito di particolari esigenze che hanno caratterizzato il primo esercizio sociale, quali: 1. Motivazioni strutturali: la società risulta essere operativa dal 1 gennaio 2013 ma è stata effettuata l acquisizione di un nuovo Software gestionale, in quanto pur essendo sviluppata la contabilità in service, non era possibile l acquisizione dei dati informativi relativi alla contabilità industriale e alla conduzione globale delle attività. 2. Esigenze relative all oggetto: necessità di reperire in un termine maggiore i flussi informativi necessari od opportuni alla chiusura del bilancio, non disponibili per la chiusura tecnica del bilancio nei termini usuali; raccolta di elementi e di dati che necessitino di tempi lunghi per la verifica; premi o annotazioni di elementi contabili significativi e quantificabili entro un periodo successivo a quello di approvazione del bilancio; Evidenzia inoltre che alla data odierna, nonostante l informazione pervenuta dal Perito estimatore riguardante il conferimento del ramo d azienda del Comune di Imola, cui ha fatto riscontro la sottoscrizione in aumento del Capitale Sociale pari ad ,00 e la definizione del patrimonio netto, non sono ancora pervenuti elementi peritali in aggiornamento, che consentano la piu completa cognizione dei fatti contabili e amministrativi e la conferma quindi della consistenza del patrimonio netto della Società, ancorchè effettuato con l apporto di beni, attività e passività che consentano all Organo Amministrativo di ritenere versato in modo valido e esaustivo il Capitale Sociale della società. A quanto sopra si aggiunga come solo nel dicembre 2012 siano pervenuti i tre disciplinari del Comune di Imola per l espletamento delle mansioni delegate e come alla data attuale la Società si trovi ancora in quella fase di start-up aziendale finalizzata alla messa in regime delle attività tipiche della Società.

3 In conclusione per queste ragioni l Organo Amministrativo ritiene opportuno utilizzare la previsione statutaria per l approvazione del bilancio al 31/12/2012 entro e non oltre il termine massimo del 29 giugno 2013 con tutti i relativi incombenti di norma e di legge precisando che lo stesso è già in corso di elaborazione. L Amministratore Unico, sentito il sindaco unico e revisore contabile per le motivazioni esposte in premessa, di avvalersi dell opportunità di convocare l'assemblea della Società, per l'approvazione del bilancio 2012, nel più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cosi come previsto dallo statuto sociale. Oggetto 2 - Verifica degli affidamenti bancari in essere e valutazione richiesta di nuovi affidamenti; 2.1 L Amministratore Unico informa di aver provveduto a sottoscrivere con la BCC, Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, un contratto di apertura di credito per un importo di Euro ,00. Distribuisce, commentandolo lo schema di contratto con allegato il documento di sintesi che riporta tutte le condizioni economiche. L Amministratore Unico, di sottoporre il contratto di apertura di credito dell importo di Euro ,00 alla prima Assemblea utile, per una sua ratifica. 2.2 L Amministratore Unico comunica inoltre di aver richiesto una linea di fido di Euro ,00 alla Banca di Imola S.p.A. alle condizioni contenute nella documentazione conservata agli atti. L Amministratore Unico, per quanto di sua competenza,

4 a) di approvare l apertura di credito a revoca di Euro ,00 presso la Banca di Imola S.p.A.; b) di compiere tutte le operazioni bancarie nessuna esclusa per l apertura della linea di fido di cui sopra; c) di sottoporre l operazione alla prima Assemblea utile. Oggetto 4 Presa d atto della cessione di un Contratto di leasing. L Amministratore Unico informa che tra il Comune di Imola e Unicredit Leasing S.p.A. è in corso un contratto di leasing stipulato in data 29/12/10. Il contratto ha per oggetto beni ben noti alla Società Benicomuni. Con atto a rogito del Notaio Federico Tassinari in data 29/11/12 il Comune di Imola ha conferito a Benicomuni il proprio ramo d azienda relativo al settore Opere Pubbliche e Patrimonio, Edilizia Pubblica, Mobilità, Infrastrutture e Verde Pubblico, nel detto ramo d azienda è compreso anche il contratto di leasing. Benicomuni ben conosce le condizioni particolari e generali che disciplinano il contratto, ivi comprese le clausole vessatorie. Pertanto con l atto Presa d atto della cessione del contratto di leasing LI che rimane conservato agli atti, Benicomuni subentra nel contratto in luogo del Comune di Imola. Descrive il documento nonché tutte le condizioni ivi contenute, al termine l Amministratore Unico di approvare il documento Presa d atto della cessione del contratto di leasing LI nelle risultanze di cui al contratto conservato agli atti che verrà sottoscritto congiuntamente con il Comune di Imola e Unicredit Leasing S.p.A. Null altro più essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore L Amministratore Unico Il Segretario

5 Ing. Lorenzi Loris Sig.Manara Stefano

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Societa' soggetta ad attivita'di direzione e coordinamento da parte del COMUNE di IMOLA. Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/6/2013 * * *

Societa' soggetta ad attivita'di direzione e coordinamento da parte del COMUNE di IMOLA. Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/6/2013 * * * BENICOMUNI S.R.L. a Socio unico Sede in IMOLA, VIA POIANO 11 Capitale sociale euro 4.524.000,00 versato in parte per euro 10.000,00 Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 03223711205 Iscritta al Registro delle Imprese