ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

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1 M /01/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Saldo ft. n. VA/ del 31/12/14 - Spese Pulizia - Mese Dicembre 2014 R /02/ BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO Interessi Cretori Tesoreria Unica Provvisorio 1 R /02/ /2 ALUNNI Versamento quota acconto Gita Rimini n 20 alunni III E San Lorenzo - Provvisorio n. 3 R /02/ /2 ALUNNI Versamento Acconto Viaggio a Rimini III A e III B n. 31 alunni - provvisorio n 5 M /02/2015 P03 Agenzia delle Entrate versam. erariali IRPEF a saldo relativa a compensi meco del lavoro per visite personale M /02/2015 A01 BANCA CARIGE s.p.a. Competenze bancarie a ns debito - Regolarizzazione Provvisorio n. 1 M /02/2015 A01 ARUBA s.p.a. servizio Aruba.it Saldo Fattura n.2014pa del 31/12/2014 R /02/ /1 FARALDI LEANDRO Restituzione somma per errato pagamento fattura 489/2014 R /02/ /2 ALUNNI Quote alunni 1 e 2 A per viaggio istruzione Genova 23/02/15 M /02/2015 A01 UFFICIOSTILE Pagamento Fattura n.2/2 del 13/01/ Manutenzione Fotocopiatore M /02/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.2/2 del 13/01/2015 M /02/2015 A01 ARGO software s.r.l. Pagamento Fattura n.91 del 08/01/ Contratto Manutenzione e Assistenza 13/07/2016 RIPORTI: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 I 3,01 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,82 0,00 0,00 F 0,00 90,00 0,00 0,00 F 0,00 66,58 0,00 0,00 F 58,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 F 0,00 66,00 0,00 0,00 F 0,00 880,00 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,91 => N = finanziamento non statale Pag. 1

2 M /02/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.91 del 08/01/ Canone Manutenzione e Assistenza M /02/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 19/02/ Spese Postali Novembre Conto Contrattuale n M /03/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 26/02/ Dicembre Conto Contrattuale M /03/2015 P04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.387 del 23/02/ Lampada per Videoproiettore - Primaria Riva Ligure M /03/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.387 del 23/02/ Lampada per Videoproiettore - Secondaria Riva Ligure M /03/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 03/02/ Materiale Didattico - Primaria Civezza M /03/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v del 03/02/2015 Materiale Didattico - Primaria Civezza M /03/2015 A02 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20154e05203 del 09/02/ Contratto Manutenzione e Assistenza Programmi Alunni Registro Elettronico M /03/2015 A02 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.20154e05203 del 09/02/ Contratto Manutenzione e Assistenza Programmi Alunni Registro Elettronico 13/07/2016 RIPORTI: 4.131, ,40 0, ,70 0,00 193,60 0,00 0,00 F 0,00 48,70 0,00 0,00 F 0,00 11,44 0,00 0,00 F 0,00 108,00 0,00 0,00 F 0,00 23,76 0,00 0,00 F 0,00 76,12 0,00 0,00 F 0,00 16,75 0,00 0,00 F 0,00 542,00 0,00 0,00 F 0,00 119,24 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,30 => N = finanziamento non statale Pag. 2

3 M /03/2015 A01 ULTIMOBYTE Pagamento Fattura n /pa del 27/02/ Rinnovo Licenze Antivirus M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n /pa del 27/02/ Rinnovo Licenze Antivirus R /03/ /2 ALUNNI Versamento Saldo Viaggio a Rimini 3D A - 9 3B M /03/2015 A01 CRESPI BRUNA Reintegro Minute Spese Anno Finanziario 2015 R /03/ /2 ALUNNI Versamento quote n. 6 alunni Viaggio Rimini 27/29 aprile e Prof.ssa Landra R /03/ /2 ALUNNI Versamento quota alunni Visita guidata a Bene Vagienna 27 marzo III IV V Primarie M /03/2015 A01 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20154e08182 del 03/03/ Abbonamento Italia Scuola M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.20154e08182 del 03/03/ Abbonamento Italia Scuola M /03/2015 A04 DISTRIBUZIONE SRL Pagamento Fattura n.1/fe del 10/03/ Stampante Infanzia Pietrabruna e San Lorenzo M /03/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.1/fe del 10/03/ Stampante Infanzia Pietrabruna e San Lorenzo 13/07/2016 RIPORTI: 4.131, ,01 0, ,70 0,00 137,50 0,00 0,00 F 0,00 30,25 0,00 0,00 F 2.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 F 374,00 0,00 0,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 F 0,00 39,60 0,00 0,00 F 0,00 101,55 0,00 0,00 F 0,00 22,34 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,06 => N = finanziamento non statale Pag. 3

4 M /03/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.415 del 27/02/ N. 2 Kit Lim Secondaria San Lorenzo M /03/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.415 del 27/02/ N. 2 Kit Lim Secondaria San Lorenzo M /03/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.416 del 27/02/ Kit Lim Primaria Santo Stefano M /03/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.416 del 27/02/ Kit Lim Primaria Santo Stefano M /03/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.417 del 27/02/ Kit Lim San Lorenzo Secondaria M /03/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.417 del 27/02/ Kit Lim San Lorenzo Secondaria M /03/2015 A01 UFFICIOSTILE Pagamento Fattura n.2/7 del 19/03/ Cassetto per fotocopiatore M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.2/7 del 19/03/ Cassetto Fotocopiatore M /03/2015 A01 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20154e08981 del 11/03/ Cancelleria Segreteria M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.20154e08981 del 11/03/ Cancelleria Segreteria M /03/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 19/03/ Spese Postali Gennaio 2015 M /03/2015 P04 ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI MAURIZIO Pagamento Fattura n.005/15/pa del 16/03/ Acconto Viaggio a Rimini 13/07/2016 RIPORTI: 8.138, ,25 0, ,70 0, ,00 0,00 0,00 F 0,00 626,12 0,00 0,00 F 0, ,00 0,00 0,00 F 0,00 56,92 0,00 0,00 F 0, ,00 0,00 0,00 F 0,00 313,06 0,00 0,00 F 0,00 178,00 0,00 0,00 F 0,00 39,16 0,00 0,00 F 0,00 98,75 0,00 0,00 F 0,00 21,73 0,00 0,00 F 0,00 13,45 0,00 0,00 F 0, ,00 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,87 =>

5 M /03/2015 A04 VIRTUAL LOGIC s.r.l. Pagamento Fattura n.582/2015 del 27/02/ Notebook per Primaria Santo Stefano per Lim M /03/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.582/2015 del 27/02/ Notebook per Primaria Santo Stefano per Lim M /03/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 28/02/ Servizi Ausiliariato - Gennaio 2015 M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 28/02/ Servizi Ausiliariato - Gennaio 2015 M /03/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 28/02/ Presta per Servizio pulizia - Gennaio 2015 M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 28/02/ Presta Servizi Pulizia - Gennaio 2015 M /03/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 28/02/ Presta Servizi ausiliariato - Febbraio 2015 M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 28/02/ Presta Servizi ausiliariato - Febbraio 2015 M /03/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 28/02/ Presta Servizi ausiliariato - Febbraio /07/2016 RIPORTI: 8.138, ,44 0, ,70 0,00 246,90 0,00 0,00 F 0,00 54,32 0,00 0,00 I 0,00 553,34 0,00 0,00 F 0,00 121,73 0,00 0,00 I 0, ,09 0,00 0,00 F 0,00 322,54 0,00 0,00 I 0,00 553,34 0,00 0,00 F 0,00 121,73 0,00 0,00 I 0, ,09 0,00 0,00 I Fondo Cassa Finale ,79 => N = finanziamento non statale Pag. 5

6 M /03/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 28/02/ Presta servizio pulizia - Febbraio 2015 R /04/ /15 M.I.U.R. R O M A Erogazione Spese Pulizia Gennaio-Maggio 2015 A.F R /04/ /2 ALUNNI Versamento Quote alunni classe 4 Primaria Riva Bus Viaggio Torino M /04/2015 A01 BANCA CARIGE s.p.a. Competenze bancarie trimestrali a ns debito M /04/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.752 del 30/03/ Installazione Lim Secondaria Riva Ligure M /04/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.752 del 30/03/2015 Installazione Lim Secondaria Riva Ligure M /04/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.753 del 30/03/2015 Installazione Lim Primaria Santo Stefano M /04/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.753 del 30/03/2015 Installazione Lim Primaria Santo Stefano M /04/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.754 del 30/03/2015 Installazione n. 2 Lim Secondaria San Lorenzo M /04/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.754 del 30/03/2015 Installazione n. 2 Lim Secondaria San Lorenzo 13/07/2016 RIPORTI: 8.138, ,52 0, ,70 0,00 322,54 0,00 0,00 I ,56 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 F 0,00 100,00 0,00 0,00 F 0,00 22,00 0,00 0,00 F 0,00 100,00 0,00 0,00 F 0,00 4,00 0,00 0,00 I 0,00 200,00 0,00 0,00 F 0,00 44,00 0,00 0,00 I Fondo Cassa Finale ,81 => N = finanziamento non statale Pag. 6

7 M /04/2015 P04 EVERGREEN SRL Pagamento Fattura n.201 del 17/03/ Toner Plessi M /04/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.201 del 17/03/ Toner Plessi M /04/2015 P04 LIGATO SRL Pagamento Fattura n.1/pa del 23/02/ Bus per Genova 23/02/15 - Scuola Secondaria Riva Ligure 1 e 2 A M /04/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.1/pa del 23/02/ Bus per Genova 23/02/15 - Scuola Secondaria Riva Ligure 1 e 2 A M /04/2015 A01 CRESPI BRUNA M /04/2015 A01 CRESPI BRUNA M /04/2015 A02 CRESPI BRUNA M /04/2015 P04 CRESPI BRUNA M /04/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.408 del 26/02/ Videoproiettore per Lim Santo Stefano M /04/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.408 del 26/02/ Proiettore Lim Santo Stfano R /04/ /2 ALUNNI Versamento quote Alunni per Visita Guidata a Dolceacqua il 10/04/15 Noleggio Bus- Classe 5^ Santo Stefano 13/07/2016 RIPORTI: , ,06 0, ,70 0,00 96,85 0,00 0,00 F 0,00 21,31 0,00 0,00 I 0,00 454,54 0,00 0,00 F 0,00 45,46 0,00 0,00 I 0,00 30,50 0,00 0,00 F 0,00 10,00 0,00 0,00 F 0,00 19,90 0,00 0,00 F 0,00 94,47 0,00 0,00 F 0,00 670,00 0,00 0,00 F 0,00 147,40 0,00 0,00 I 300,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Cassa Finale ,38 => N = finanziamento non statale Pag. 7

8 R /04/ /02 M.I.U.R. R O M A A.F Integrazione fino al 50 DL 104_14 Art. 7 comma 1 - Dispersione Scolastica R /04/ /2 ALUNNI Versamento quote Soggiorno Torino 16-17/04/15 classe 4^ Primaria Riva Ligure R /04/ /2 ALUNNI Versamento quote Visita Guidata 27-28/05 3^E Gemellaggio Prof.ssa Feretti R /04/ /2 ALUNNI Versamento per Bus Lucca aprile classi 2E e 2D San Lorenzo Secondaria R /04/ /2 ALUNNI Versamento quote alunni 1D - 1E per bus visita guidata Albisola 16/05/15 M /04/2015 P03 I.C. ARMA Trasferimento Fon Statali a Scuola In Rete Progetto Dispersione Scolastica - A.F.2015 INTEGRAZ FINO AL 50 DL 104_14 ART 7 COMMA 1 M /04/2015 P04 TPL LINEA s.r.l. Pagamento Fattura n.93/02 del 31/03/ Noleggio Bus per Visita Guidata a Bene Vagienna il 27 marzo 2015 Scuola Primaria San Lorenzo - Cipressa M /04/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.93/02 del 31/03/ Noleggio Bus per Visita Guidata a Bene Vagienna il 27 marzo 2015 Scuola Primaria San Lorenzo - Cipressa M /04/2015 A01 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154e14416 del 21/04/ Bergantini 2015 R /05/ /1 Associazione Sport Sanremo Saldo Contributo per utilizzo palestra 13/07/2016 RIPORTI: , ,49 0, , ,85 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 I 0,00 639,09 0,00 0,00 F 0,00 63,91 0,00 0,00 I 0,00 50,00 0,00 0,00 F 508,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Cassa Finale ,88 => N = finanziamento non statale Pag. 8

9 R /05/ /2 ALUNNI Versamento Quote alunni per noleggio bus visita guidata Vernantes 13/05/15 Primaria Civezza M /05/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 16/04/ Presta servizi Pulizia - Marzo 2015 M /05/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 16/04/ Presta Servizi pulizia - Marzo 2015 M /05/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 16/04/ Presta Servizi ausiliariato - Marzo 2015 M /05/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 16/04/ Presta Servizio Ausiliariato - Marzo 2015 R /05/ /1 ASD Ginnastica Riviera dei Fiori Saldo Contributo per utilizzo palestra R /05/ /2 ALUNNI Versamento quote Bus Milano Expo 12/05/15 - Secondaria Riva Ligure 1B 2B 3A M /05/2015 P03 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154g01699 del 30/04/ Corso "Ricostruzione Carriera" Genova 29/04/2015 M /05/2015 P04 CITYTOURING Pagamento Fattura n.111/city TOURING del 10/04/ Bus Visita Guidata a Dolceacqua il 10/04/15-5^ Santo Stefano 13/07/2016 RIPORTI: , ,34 0, ,70 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 I 0,00 322,54 0,00 0,00 I 0,00 553,34 0,00 0,00 I 0,00 121,73 0,00 0,00 I 730,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,50 0,00 0,00 F 0,00 272,72 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,96 => N = finanziamento non statale Pag. 9

10 M /05/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.111/city TOURING del 10/04/ Bus a visita guidata a Dolceacqua 10/04/2015 M /05/2015 P03 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.1391 del 05/05/ Testi per Insegnanti Sostegno M /05/2015 A02 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154e16889 del 08/05/ Carta A4 M /05/2015 A02 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.20154e16889 del 08/05/ Carta A4 M /05/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 12/05/ Identificativo Contratto Mese Febbraio 2015 M /05/2015 P04 ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI MAURIZIO Pagamento Fattura n.016/15/pa del 27/04/ Saldo Viaggio Istruzione a Rimini e Dintorni 27/29-04/15 - Secondaria Riva Ligure M /05/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/04/ Presta servizio Pulizia - Aprile 2015 M /05/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 30/04/ Presta Servizi Pulizia - Aprile 2015 M /05/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/04/ Presta servizio Ausiliariato - Aprile 2015 M /05/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 30/04/ Presta servizio Ausiliariato - Aprile /07/2016 RIPORTI: , ,26 0, ,70 0,00 27,27 0,00 0,00 I 0,00 194,85 0,00 0,00 F 0,00 496,80 0,00 0,00 F 0,00 109,30 0,00 0,00 I 0,00 2,99 0,00 0,00 F 0, ,00 0,00 0,00 F 0, ,09 0,00 0,00 F 0,00 322,54 0,00 0,00 I 0,00 553,34 0,00 0,00 F 0,00 121,73 0,00 0,00 I Fondo Cassa Finale ,05 => N = finanziamento non statale Pag. 10

11 M /05/2015 P04 CRESPI BRUNA M /05/2015 P04 CRESPI BRUNA M /05/2015 A01 CRESPI BRUNA R /05/ /2 ALUNNI Versamento quote Bus per Gita a Viozene 27/28 maggio ^A Secondaria Riva Ligure M /05/2015 A04 LEPRE EMILIO Strumenti musicali Pagamento Fattura n.03/pa del 08/05/ Amplificatore - Secondaria Riva Ligure M /05/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.03/pa del 08/05/ Amplificatore - Secondaria Riva Ligure M /05/2015 P04 KELUAR SRL Pagamento Fattura n.fe16/ter del 16/04/ Viaggio istruzione a Torino Soggiorno 16/17 aprile ^ Primaria Riva Ligure M /05/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 22/05/ Conto Contrattuale Marzo 2015 M /05/2015 P03 ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE Quota Partecipazione Seminario Formazione 8 giugno 2015 Sanremo - "Digitalizzazione delle Segreterie Scolastiche" - organizzato dalla scuola beneficiaria R /05/ /2 ALUNNI Pagamento parcheggio viaggio a Lucca/Pisa Classi Seconde Secondaria San Lorenzo 13/07/2016 RIPORTI: , ,17 0, ,70 0,00 23,45 0,00 0,00 F 0,00 34,00 0,00 0,00 F 0,00 94,20 0,00 0,00 F 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 F 0,00 42,24 0,00 0,00 F 0, ,75 0,00 0,00 F 0,00 22,26 0,00 0,00 F 0,00 40,00 0,00 0,00 F 50,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Cassa Finale ,15 =>

12 R /05/ /2 ALUNNI Pagamento Agenzia per Progetto "Diamoci Una Mossa" Classi V^ Cipressa R /05/ /2 ALUNNI Versamento quote Alunni Viaggio Torini 29/05/ Primaria Santo Stefano R /05/ /1 M.I.U.R. R O M A A.F Erogazione Fondo funzionamento dattico aministrativo - 8/12 - Nota Prot. n del 22/05/2015 R /05/ /03 ISTITUTO COMPRENSIVO "SAURO" IMPERIA Rimborso spese sostenute per la Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi 2013/2014 M /05/2015 A01 EUROEDIZIONI TORINO srl Pagamento Fattura n.00906/15 del 27/05/ Abbonamento Dirigere la scuola M /05/2015 A01 CANTELLO srl Pagamento Fattura n del 15/05/ Materiale igienico sanitario - Primaria e Secondaria Riva Ligure M /05/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n del 15/05/ Materiale igienico sanitario Primaria e Secondaria Riva Ligure M /05/2015 A01 DE GIORGIS FULVIO Rimborso spese sostenute per la Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi 2013/2014 M /05/2015 A04 LEPRE EMILIO Strumenti musicali Pagamento Fattura n.03/pa del 08/05/ Amplificatore - Secondaria Riva Ligure M /06/2015 A04 LEPRE EMILIO Strumenti musicali Pagamento Fattura n.03/pa del 08/05/ Amplificatore - Secondaria Riva Ligure 13/07/2016 RIPORTI: , ,07 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 F 0,00 601,75 0,00 0,00 F 0,00 132,38 0,00 0,00 I 0,00 34,50 0,00 0,00 F 0,00 192,00 0,00 0,00 F 0,00-192,00 0,00 0,00 A Fondo Cassa Finale ,02 =>

13 R /06/ /1 Tesoreria dello Stato partimento per la programmazione A.F Erogazione relativa alla risorsa finanziaria aggiuntiva per spese funzionamento amm.vo dattico - Nota prot. n 8624 del 22/05/2015 M /06/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 31/05/ Presta Servizi Pulizia - Maggio 2015 M /06/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 31/05/ Prest. Serv. Pulizia Maggio 2015 M /06/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 31/05/ Presta Servizi Ausiliariato - Maggio 2015 M /06/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 31/05/ Presta Servizi Ausiliariato - Maggio 2015 M /06/2015 P04 ETLIM TRAVEL Srl Pagamento Fattura n.tp152 del 27/05/ Progetto Diamoci una Mossa 28-29/05 Francia M /06/2015 P04 AUTOSERVIZI GUIZZETTI Pagamento Fattura n.30/pa del 30/04/ Torino 16-18/04 - Primaria Riva Ligure M /06/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.30/pa del 30/04/2015 Torino 16-18/04 - Primaria Riva Ligure M /06/2015 P04 RIVIERA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.74/fenol del 20/05/ Pisa Lucca 22-23/04 Secondaria San Lorenzo 13/07/2016 RIPORTI: , ,70 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 F 0,00 322,54 0,00 0,00 I 0,00 553,34 0,00 0,00 F 0,00 121,73 0,00 0,00 I 0, ,00 0,00 0,00 F 0,00 909,09 0,00 0,00 F 0,00 90,91 0,00 0,00 I 0, ,18 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,86 => N = finanziamento non statale Pag. 13

14 M /06/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.74/fenol del 20/05/ Pisa Lucca 22-23/04 Secondaria San Lorenzo M /06/2015 P04 RIVIERA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.75/fenol del 20/05/ Pisa Lucca 22-23/04 - Secondaria San Lorenzo M /06/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.75/fenol del 20/05/ Pisa Lucca 22-23/04 - Secondaria San Lorenzo R /06/ /19 Istituto Comprensivo Arma Taggia Rimborso quota spettante per ns pagamento totale "Corso Formazione "La ricostruzione carriera" Genova R /06/ /1 ALUNNI Contribto volontario iscri - Secondaria Riva Ligure R /06/ /19 BANCA CARIGE s.p.a. Rimborso quota spettante per ns pagamento totale "Corso Formazione "La ricostruzione carriera" Genova R /06/ /1 FOSSATI FRANCESCA Contributo Volontario Iscri - Secondaria Riva Ligure R /06/ /1 ASD Fudoshin Karate Liguria Saldo Contributo per utilizzo palestra M /06/2015 P04 EVERGREEN SRL Pagamento Fattura n.342 del 27/05/ Toner per laboratorio informatico M /06/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.342 del 27/05/ Toner per Laboratorio Informatico 13/07/2016 RIPORTI: , ,58 0, ,70 0,00 181,82 0,00 0,00 I 0,00 913,64 0,00 0,00 F 0,00 86,36 0,00 0,00 I 60,30 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 120,60 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 F 0,00 29,17 0,00 0,00 I Fondo Cassa Finale ,17 => N = finanziamento non statale Pag. 14

15 M /06/2015 P04 EVERGREEN SRL Pagamento Fattura n.343 del 26/05/ Toner per dattica M /06/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.343 del 26/05/2015 M /06/2015 P04 LIGATO SRL Pagamento Fattura n.19/pa del 12/05/ Noleggio Bus Milano Expo 12 maggio Secondaria Riva Ligure M /06/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.19/pa del 12/05/ Noleggio Bus Milano Expo 12 maggio - Secondaria Riva Ligure M /06/2015 A01 ARUBA s.p.a. servizio Aruba.it Pagamento Fattura n.2015pa del 31/05/ Dominio icrivasanlor.it M /06/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.2015pa del 31/05/ Dominio icrivasanlor.it M /06/2015 P04 AUTOSERVIZI GUIZZETTI Pagamento Fattura n.64/pa del 31/05/ Noleggio Bus Val De Blor 27-29/05/ Secondaria Riva Ligure R /06/ /15 M.I.U.R. R O M A A.F Erogazione per l'acquisto servizi pulizia Giugno 2015 Prot del 15 giugno 2015 M /06/2015 A01 UFFICIOSTILE Pagamento Fattura n.fattpa 14_15 del 25/06/ Riparazione Fotocopiatrice - Intervento M /06/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.fattpa 14_15 del 25/06/ Intervento su fotocopiatrice 13/07/2016 RIPORTI: , ,17 0, ,70 0,00 299,95 0,00 0,00 F 0,00 65,99 0,00 0,00 I 0,00 848,80 0,00 0,00 F 0,00 80,00 0,00 0,00 I 0,00 54,57 0,00 0,00 F 0,00 12,01 0,00 0,00 I 0,00 950,00 0,00 0,00 F 2.463,71 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 F 0,00 9,90 0,00 0,00 I Fondo Cassa Finale ,66 => N = finanziamento non statale Pag. 15

16 R /07/ /1 ALUNNI Contributo Volontario Iscri - Secondaria San Lorenzo R /07/ /1 ASD Ginnastica Riviera dei Fiori Contributo Utilizzo Palestra Periodo Estivo M /07/2015 P04 Emporium Srl Pagamento Fattura n.371/e del 30/06/ Tamburo Fotoconduttore Stampante Didattica M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.371/e del 30/06/ Tamburo Fotoconduttore Stampante Didattica M /07/2015 A01 KAMA s.r.l. Pagamento Fattura n del 29/06/ Intervento Riparazione su Lavapavimenti Monospazzola M /07/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n del 29/06/ Intervento Riparazione su Lavapavimenti Monospazzola R /07/ /1 Consorzio ortofrutticolo Saldo Compenso per incarico Progetto Frutta nella Scuola - Provvisorio n 40 M /07/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/06/ Mese Giugno Presta servizi ausiliariato M /07/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 30/06/ Mese Giugno Presta servizi ausiliariato M /07/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/06/ Mese Giugno Presta servizi pulizia 13/07/2016 RIPORTI: , ,39 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,21 0,00 0,00 F 0,00 36,13 0,00 0,00 I 0,00 135,00 0,00 0,00 F 0,00 29,70 0,00 0,00 I 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,34 0,00 0,00 F 0,00 121,73 0,00 0,00 I 0, ,09 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,46 => N = finanziamento non statale Pag. 16

17 M /07/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ del 30/06/ Mese Giugno Presta servizi pulizia M /07/2015 A01 BANCA CARIGE s.p.a. Competenze bancarie a ns debito - Regolarizzazione Provvisorio n. 7 R /07/ /1 BELL BEYOND ENGLISH Contributo da Bell Beyond English per Uso Locali English Camp M /07/2015 P04 M.M. VIAGGI S.A.S. DI DULBECCO Pagamento Fattura n.11/1 del 19/05/ Noleggio Bus Albisola - 19 maggio Prime Secondaria San Lorenzo M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.11/1 del 19/05/ Noleggio Bus Albisola - 19 maggio Prime Secondaria San Lorenzo M /07/2015 P04 M.M. VIAGGI S.A.S. DI DULBECCO Pagamento Fattura n.08/1 del 19/05/ Noleggio Bus Vernante 13 maggio 2015 Primaria Civezza M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.08/1 del 19/05/ Noleggio Bus Vernante 13 maggio 2015 Primaria Civezza M /07/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Infanzia Cipressa M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Infanzia Cipressa M /07/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Primaria Pietrabruna 13/07/2016 RIPORTI: , ,59 0, ,70 0,00 322,54 0,00 0,00 I 0,00 90,00 0,00 0,00 F 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 F 0,00 38,18 0,00 0,00 I 0,00 454,55 0,00 0,00 F 0,00 45,46 0,00 0,00 I 0,00 204,98 0,00 0,00 F 0,00 45,10 0,00 0,00 I 0,00 134,71 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,13 =>

18 M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Primaria Pietrabruna M /07/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Infanzia San Lorenzo M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Infanzia San Lorenzo M /07/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Infanzia San Lorenzo Primaria San Lorenzo M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v del 08/07/ Materiale Didattico Infanzia San Lorenzo Primaria San Lorenzo R /07/ /1 ALUNNI Contributo Volontario Iscrizione Alunni - Secondaria San Lorenzo M /07/2015 A01 CANTELLO S.R.L. Pagamento Fattura n del 16/07/ Materiale igienico-sanitario - Secondaria Riva Ligure M /07/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n del 16/07/ Materiale igienico-sanitario - Secondaria Riva Ligure M /07/2015 P04 M.M. VIAGGI S.A.S. DI DULBECCO Pagamento Fattura n.13/1 del 14/07/ Noleggio Bus Viozene 27-28/05/ /07/2016 RIPORTI: , ,92 0, ,70 0,00 29,64 0,00 0,00 I 0,00 211,67 0,00 0,00 F 0,00 46,57 0,00 0,00 I 0,00 193,07 0,00 0,00 F 0,00 42,48 0,00 0,00 I 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,32 0,00 0,00 F 0,00 103,25 0,00 0,00 I 0,00 500,00 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,13 => N = finanziamento non statale Pag. 18

19 M /07/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.13/1 del 14/07/ Noleggio Bus Viozene 27-28/05/2015 M /07/2015 P03 Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente Quota per Corso Agg. "Rete Bes Ponente - L'Inclusione Applicata" M /07/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 14/07/ Spese Postali Aprile 2015 M /08/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 27/07/2015 Conto Contrattuale Spese Postali Maggio 2015 M /08/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 20/07/ Materiale Didattico - Primaria Riva Ligure M /08/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v del 20/07/ Materiale Didattico - Primaria Riva Ligure M /08/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 20/07/ Materiale Didattico - Primaria Pompeiana M /08/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v del 20/07/ Materiale Didattico - Primaria Pompeiana M /08/2015 P04 RIVIERA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.129/fenol del 20/07/ Noleggio Bus Torino 29 maggio Primarie San Lorenzo - Santo Stefano - Cipressa - Pompeiana M /08/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.129/fenol del 20/07/ Noleggio Bus Torino 29 maggio Primarie San Lorenzo - Santo Stefano - Cipressa - Pompeiana 13/07/2016 RIPORTI: , ,92 0, ,70 0,00 50,00 0,00 0,00 I 0,00 80,88 0,00 0,00 F 0,00 22,72 0,00 0,00 F 0,00 2,99 0,00 0,00 F 0,00 227,26 0,00 0,00 F 0,00 50,00 0,00 0,00 I 0,00 80,85 0,00 0,00 F 0,00 17,78 0,00 0,00 I 0,00 681,82 0,00 0,00 F 0,00 68,18 0,00 0,00 I Fondo Cassa Finale ,65 =>

20 M /08/2015 P04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.3064 del 28/07/ Switch Aula Informatica - Secondaria Riva Ligure M /08/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.3064 del 28/07/ Switch Aula Informatica - Secondaria Riva Ligure M /08/2015 A01 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.3065 del 28/07/ Licenza Microsoft Windows Server 2012 e n 20 Microsoft Windows Server 2012 CAL Terminale M /08/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.3065 del 28/07/ Licenza Microsoft Windows Server 2012 e n 20 Microsoft Windows Server 2012 CAL Terminale R /08/ /1 ALUNNI Contributo Volontario Iscrizione Alunni - Secondaria San Lorenzo M /08/2015 A01 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154e25299 del 23/07/ Cancelleria Segreteria M /08/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.20154e25299 del 23/07/ Cancelleria Segreteria R /08/ /1 Associazione Sportiva San Rocco Contributo utilizzo palestra periodo estivo - Virgilio Marzia M /08/2015 A02 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154e26237 del 05/08/ Libretti Assenze Alunni M /08/2015 A02 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.20154e26237 del 05/08/2015 M /08/2015 A02 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154e26422 del 18/08/ Registri Classe Primaria Infanzia - Registri Verbali Consigli classe 13/07/2016 RIPORTI: , ,40 0, ,70 0,00 245,92 0,00 0,00 F 0,00 54,10 0,00 0,00 I 0,00 346,30 0,00 0,00 F 0,00 76,19 0,00 0,00 I 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,04 0,00 0,00 F 0,00 25,75 0,00 0,00 I 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 F 0,00 66,00 0,00 0,00 I 0,00 91,40 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,95 => N = finanziamento non statale Pag. 20

21 M /08/2015 A02 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.20154e26422 del 18/08/ Registri Classe Primaria Infanzia - Registri Verbali Consigli classe M /09/2015 A04 C2 srl (solu informatiche) Pagamento Fattura n.3499 del 27/08/ PC e Monitor Primaria RL - PC e 2 Monitor Infanzia Cipressa R /09/ /1 M.I.U.R. R O M A A.F /12 Funzionamento Didattico Amministrativo R /09/ /1 Fondazione Nino Lamboglia Contributo volontario per Pulizia Locali Primaria Riva Ligure - Soggiorno Archeologi 2014 e 2015 R /09/ /03 M.I.U.R. - U.S.R. Liguria - Ambito territoriale IMPERIA uff. VI Contributo Vincolato all'acquisto materiale d. att. sportive per collaborazione Prof. De Giorgis con Uff. Ed. Fisica (CSA) e organiz. CSI M /09/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 16/09/ Conto Contrattuale Spese Postali Giugno 2015 M /09/2015 A01 LA CASALINDA s.r.l. Pagamento Fattura n.4541/fpa del 15/09/ Materiale Igienico Sanitario Secondaria San Lorenzo M /09/2015 A01 LA CASALINDA s.r.l. Pagamento Fattura n.4542/fpa del 15/09/ Materiale Igienico Sanitario Primaria Santo Stefano M /09/2015 A01 CRESPI BRUNA M /09/2015 A01 CRESPI BRUNA 13/07/2016 RIPORTI: , ,10 0, ,70 0,00 20,11 0,00 0,00 I 0,00 983,94 0,00 0,00 F 2.670,67 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 0,00 0,00 F 0,00 132,24 0,00 0,00 F 0,00 137,70 0,00 0,00 F 0,00 3,30 0,00 0,00 F 0,00 77,60 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,71 => N = finanziamento non statale Pag. 21

22 M /09/2015 P04 CRESPI BRUNA M /09/2015 P04 CRESPI BRUNA R /09/ /1 ALUNNI Contributo Volontario - Inf. Pietrabruna. 550,00 - Second. Riva Ligure. 600,00 - Primaria Santo Stefano e ,00 - Schimizzi Thomas Sec. SL. 25,00 M /09/2015 A04 SIMPATICO NETWORK S.R.L. Pagamento Fattura n.4492 del 17/09/ Notebook Mea RL - Primaria SS e Pompeiana M /09/2015 P04 Expo 2015 S.p.A Istituto Comprensivo Riva Ligure - TKT - Ottobre - III A Secondaria RL R /09/ /2 ALUNNI Versamento per Biglietti Expo Classe 3 A - Prof.ssa Fossati R /09/ /1 ALUNNI Contributo volontario iscrizione alunni Primaria SS e RL R /10/ /1 ALUNNI Contributo volontario iscri alunni - Primaria Pompeiana euro 710,00 - Infanzia Cipressa euro 1.095,00 - Primaria Cipressa euro 1.445,00 M /10/2015 P04 Expo 2015 S.p.A Istituto Comprensivo Riva Ligure - TKT - Ottobre - III A Secondaria RL + 2 quote R /10/ /05 M.I.U.R. R O M A Saldo finanziamento per scuola gitale weben generation classe 2.0 scuola primaria (fon Stato) - Provvisorio n /07/2016 RIPORTI: , ,01 0, ,70 0,00 9,18 0,00 0,00 F 0,00 60,80 0,00 0,00 F 3.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,00 0,00 0,00 F 0,00 380,00 0,00 0,00 F 380,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 F 0,00 0, ,00 0,00 Fondo Cassa Finale ,73 => N = finanziamento non statale Pag. 22

23 R /10/ /1 SO.GE.D.A. Contributo per Distributore Bevande R /10/ /2 ALUNNI Quota n. 2 Biglietti EXPO Milano 5/10/15 - Fossati F. 2 3 A Secondaria RL R /10/ /2 ALUNNI Quote per Viaggio Istruzione 5/ Milano Expo 2A 3A Sec. RL M /10/2015 A01 BANCA CARIGE s.p.a. Competenze Bancarie a ns debito M /10/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.4492 del 17/09/15 Notebook Simpatico Network srl, n.3499 del 27/08/15 PC C2 M /10/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.4542/fpa, n.4541/fpa del 15/09/15 materiale Igienico sanitario R /10/ /1 ALUNNI Contributo Volontario Pr Civ Euro 805,00 - Inf e Pr PB Euro 185,00 - Pr SL Euro 1075,00 - Pr RL Euro 1785,00 M /10/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/09/ Prestazione Servizi Ausiliariato - Settembre 2015 M /10/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/09/ Prestazione Servizi Pulizia - Settembre 2015 M /10/2015 A01 LA CASALINDA s.r.l. Pagamento Fattura n.4914/fpa del 26/09/ Materiale Igienico Sanitario Pr SL 13/07/2016 RIPORTI: , , , ,70 300,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 F 0,00 316,79 0,00 0,00 I 0,00 59,38 0,00 0,00 I 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,34 0,00 0,00 F 0, ,09 0,00 0,00 F 0,00 371,23 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,90 => N = finanziamento non statale Pag. 23

24 M /10/2015 A04 ITALWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1115 PA del 30/09/ Server Segreteria + op collegate M /10/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 24/09/ Fornitura del 24/09/ Materiale Didattico per Attivita' sportive Nota n del Ambito Territoriale Imperia M /10/2015 P04 Emporium Srl Pagamento Fattura n.573/e del 30/09/ Fotoconduttore Pr SL M /10/2015 P04 M.M. VIAGGI S.A.S. DI DULBECCO Pagamento Fattura n.14/1 del 07/10/ Noleggio Bus Milano Expo 5/ Ae3A Sec RL M /10/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 13/10/ Spese Postali Luglio 2015 M /10/2015 A01 WLNET srl Pagamento Fattura n.73//pa del 15/10/ Contratto manutenzione Informatica 30 ore M /10/2015 A01 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154e35432 del 13/10/ materiale primo soccorso Pr SS e CIV R /10/ /5 PERSONALE DIPENDENTE Quote per Assicurazione Personale Docente e ATA n Euro 7,00 R /10/ /3 ALUNNI Contributo per Servizio Pre-scuola RL e SL 13/07/2016 RIPORTI: , , , ,70 0, ,00 0,00 0,00 F 0,00 245,39 0,00 0,00 F 0,00 95,11 0,00 0,00 F 0, ,45 0,00 0,00 F 0,00 4,03 0,00 0,00 F 0, ,00 0,00 0,00 F 0,00 190,79 0,00 0,00 F 553,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Cassa Finale ,13 => N = finanziamento non statale Pag. 24

25 M /10/2015 P03 I.C. TAGGIA Corso Formazione per Addetti Antinceno Personale Scolastico n. 6 (importo decurtato Euro 120,60 Quote per Corso Spaggiari Genova 27/10/2015 n. 2 partecipanti) R /10/ /15 M.I.U.R. R O M A Nota prot. n del 20 ottobre A. F avviso erogazione risorse finanziarie Fondo per iil funzionamento delle Istitu scolastiche. Spese per l acquisto dei servizi pulizia ed altre attività ausiliarie per il periodo settembre-cembre M /10/2015 A02 EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA Pagamento Fattura n.218 del 23/10/ Cordless per Plessi M /10/2015 A02 Benacquista Assicura Snc Polizza n Quote Alunni n Quote Personale n Premio Euro 7,00 M /10/2015 A01 CRESPI BRUNA M /10/2015 A02 CRESPI BRUNA M /10/2015 P04 CRESPI BRUNA M /11/2015 P04 Emporium Srl Pagamento Fattura n.657/e del 30/10/ Toner per Plessi M /11/2015 P04 Emporium Srl Pagamento Fattura n.658/e del 30/10/ Toner per plessi R /11/ /19 I.C. SANREMO CENTRO LEVANTE Quote per corso antinceno (già versate da noi all'i.c. Taggia e restituite per permettere a n 2 addetti Sanremo C L formarsi) 13/07/2016 RIPORTI: , , , ,70 0,00 734,40 0,00 0,00 F 9.854,84 0,00 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00 0,00 F 0, ,00 0,00 0,00 F 0,00 60,00 0,00 0,00 F 0,00 40,13 0,00 0,00 F 0,00 50,00 0,00 0,00 F 0,00 105,70 0,00 0,00 F 0,00 137,54 0,00 0,00 F 287,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Cassa Finale ,70 => N = finanziamento non statale Pag. 25

26 R /11/ /2 ALUNNI Quote Alunni per viaggio istruzione Bard Aosta del 29-30/10/15 M /11/2015 P04 Emporium Srl Pagamento Fattura n.659/e del 30/10/ Toner per Plessi M /11/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.73//pa, n.v5/ , n.20154e35432, n.4914/fpa, n.v5/ M /11/2015 A02 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.218 del 23/10/2015 M /11/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.1115 PA del 30/09/2015 M /11/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.14/1, n.v , n.573/e M /11/2015 A01 UFFICIOSTILE Pagamento Fattura n.fattpa 47_15 del 28/10/ Fornitura del 28/10/ Riparazione Urgente Ciclostile M /11/2015 P03 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI S.P.A Pagamento Fattura n.20154g03109 del 30/10/ Fornitura del 30/10/ Corso Supplenze e Graduatorie M /11/2015 P04 GREEN IDEA TECHNOLOGIES DI DOMINGO ANTONIO NOGUERA PETRIZZO Pagamento Fattura n.100 del 21/10/ Fornitura del 21/10/ Toner Inf. e Prim. Cipressa M /11/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 31/10/2015 Fornitura del 31/10/ Presta servizi ausiliariato 13/07/2016 RIPORTI: , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,57 0,00 0,00 F 0,00 831,91 0,00 0,00 F 0,00 15,29 0,00 0,00 I 0,00 608,96 0,00 0,00 I 0,00 179,45 0,00 0,00 F 0,00 120,00 0,00 0,00 F 0,00 301,50 0,00 0,00 F 0,00 113,78 0,00 0,00 F 0,00 553,34 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,90 => N = finanziamento non statale Pag. 26

27 M /11/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 31/10/2015 Fornitura del 31/10/ Presta servizi pulizia Ottobre 2015 M /11/2015 A04 B.B.M. SRL Pagamento Fattura n.98/pa2015 del 13/11/2015 Fornitura del 13/11/ Videoproiettore Primaria San Lorenzo M /11/2015 A04 B.B.M. SRL Pagamento Fattura n.97/pa2015 del 13/11/2015 Fornitura del 13/11/ Notebook Secondaria Riva Ligure M /11/2015 A01 LA CASALINDA s.r.l. Pagamento Fattura n.6085/fpa del 09/11/2015 Fornitura del 09/11/ Materiale Igienico sanitario Infanzia San Lorenzo M /11/2015 P03 I.C. TAGGIA Corso Formazione per Addetti Antinceno Personale Scolastico n. 2 - Quota esame euro 69 - Quota Materiale euro 58 - Spese Varie euro 7 - Totale euro 149,00 cadauno M /11/2015 P04 BORGIONE - centro Didattico Pagamento Fattura n.v del 10/11/ Fornitura del 10/11/ Materiale dattico - Plesso Pietrabruna M /11/2015 P04 GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.5953 del 16/11/ Fornitura del 16/11/ Materiale aula psicomotricità-musicoterapia - Primaria RL M /11/2015 P04 RIVIERA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.163/fenol del 13/11/ Fornitura del 13/11/ Noleggio Bus Forte Bard-Aosta ottobre 2015 Viaggio Istruzione 1D-2D 13/07/2016 RIPORTI: , , , ,70 0, ,09 0,00 0,00 F 0,00 250,00 0,00 0,00 F 0,00 399,00 0,00 0,00 F 0,00 221,21 0,00 0,00 F 0,00 149,00 0,00 0,00 I 0,00 73,21 0,00 0,00 F 0,00 127,36 0,00 0,00 F 0,00 909,09 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,94 => N = finanziamento non statale Pag. 27

28 M /11/2015 P03 I.C. TAGGIA Corso Formazione per Addetti Antinceno Personale Scolastico n. 1 - Quota esame euro 69 - Quota Materiale euro 58 - Spese Varie euro 7 - Completa Mand. 207 M /12/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.5953, n.163/fenol, n.658/e, n.100, n.v , n.659/e, n.657/e - Pagamento F24 EP - Pagamenti Mese Novembre 2015 M /12/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ , n.6085/fpa, n.fattpa 47_15, n.v5/ Pagamento I.V.A. F24 EP su pagamenti Mese Novembre 2015 M /12/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.97/pa2015, n.98/pa Pagamento I.V.A. F24 EP su pagamenti Mese Novembre 2015 R /12/ /4 FOSSATI FRANCESCA Contributi Genitori Secondaria RL per acquisto lavapavimenti R /12/ D.S.G.A. Crespi Bruna Chiusura fondo minute spese M /12/2015 P04 Emporium Srl Pagamento Fattura n.768/e del 30/11/ Fornitura del 30/11/ Toner Ciclostile M /12/2015 A01 CRESPI BRUNA M /12/2015 A01 CRESPI BRUNA M /12/2015 A02 CRESPI BRUNA 13/07/2016 RIPORTI: , , , ,70 0,00 149,00 0,00 0,00 F 0,00 231,07 0,00 0,00 I 0,00 519,34 0,00 0,00 I 0,00 142,78 0,00 0,00 I 650,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,56 0,00 0,00 F 0,00 79,70 0,00 0,00 F 0,00 3,59 0,00 0,00 F 0,00 47,98 0,00 0,00 F Fondo Cassa Finale ,92 => N = finanziamento non statale Pag. 28

29 M /12/2015 P04 CRESPI BRUNA M /12/2015 A01 POSTE ITALIANE spa Area Logistica territoriale nord ovest Inc.Cont.Cred. Pagamento Fattura n del 04/12/ Fornitura del 04/12/ Conto Contrattuale Spese Postali Settenbre 2015 M /12/2015 P04 LA SCICH colorificio Colantonio Maurizio Pagamento Fattura n.24 del 30/11/ Fornitura del 30/11/ Tappeto Primaria RL HC R /12/ /3 BERTOLA FRANCESCA Iscrizione alunni Secondaria RL e SL al coso Ket R /12/ /1 SAN ROCCO Utilizzo Palestra settembre/cembre 2015 M /12/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/11/2015 M /12/2015 A01 CNS (Consorzio nazionale servizi) Pagamento Fattura n.v5/ del 30/11/ Fornitura del 30/11/ Presta servizi pulizia - Mese Novembre 2015 M /12/2015 A04 B.B.M. SRL Pagamento Fattura n.107/pa2015 del 04/12/ Fornitura del 04/12/ Monitor Segreteria Didattica - 1 Monitor Aula Magna Secondaria RL M /12/2015 P04 GREEN IDEA TECHNOLOGIES DI DOMINGO ANTONIO NOGUERA PETRIZZO Pagamento Fattura n.110 del 30/11/ Fornitura del 30/11/ Toner Primaria SL e Segreteria M /12/2015 A01 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.v5/ , n.v5/ CNS 13/07/2016 RIPORTI: , , , ,70 0,00 19,44 0,00 0,00 F 0,00 32,43 0,00 0,00 F 0,00 80,80 0,00 0,00 F 2.300,00 0,00 0,00 0,00 512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 553,34 0,00 0,00 F 0, ,09 0,00 0,00 F 0,00 438,00 0,00 0,00 F 0,00 265,10 0,00 0,00 F 0,00 444,27 0,00 0,00 I Fondo Cassa Finale ,95 => N = finanziamento non statale Pag. 29

30 M /12/2015 A04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.107/pa2015 del 04/12/ B.B.M. 2 monitor + videoproiettore M /12/2015 P04 Agenzia delle Entrate - Versamento IVA Pagamento IVA Fattura n.768/e, n.110, n.24 M /12/2015 A01 MAESTRIPIERI SRL Fornitura del 10/12/ Materiale igienico sanitario Secondaria RLPagamento Fattura n.358/02 del 10/12/2015 M /12/2015 P04 ZANICHELLI EDITORE S.P.A. Fornitura del 10/12/ Testi per corso Alunni Ket - Pagamento Fattura n.15f del 10/12/2015 R /12/ /12 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e dattico - DDG n del 30 novembre 2015finalizzata prioritariamente a sanare i residui attivi e passivi pendenti e iscritti nel bilancio, pertanto dovrà essere inta in conto residui.irap su comp. ore eccedenti saldo 2006 E R /12/ /12 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e dattico - DDG n del 30 novembre 2015 pertanto dovrà essere inta in conto residui. IRAP su ore ecc. per gruppo sportivo 4/12mi 2008 E al 2/1/12 S/Vinc. DM99 R /12/ /12 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e dattico - DDG n del 30 novembre 2015 pertanto dovrà essere inta in conto residui. saldo IRAP su indenn. sostitu DS e dsga anno 2008 E al 2/1/12 S/vinc. DM99 13/07/2016 RIPORTI: , , , ,70 0,00 96,36 0,00 0,00 I 0,00 85,68 0,00 0,00 I 0,00 596,97 0,00 0,00 F 0,00 510,12 0,00 0,00 F 0,00 0,00 14,44 0,00 0,00 0,00 219,01 0,00 0,00 0,00 156,79 0,00 Fondo Cassa Finale ,06 => N = finanziamento non statale Pag. 30