MELCHIOR SELECTED TRUST Société d Investissement à Capital Variable 20, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B

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1 MELCHIOR SELECTED TRUST Société d Investissement à Capital Variable 20, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B AVVISO AGLI AZIONISTI DI MELCHIOR SELECTED TRUST IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI, VI INVITIAMO A RICHIEDERE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE. Per raccomandata del 12 febbraio 2015 Egregio/Gentile Azionista, il consiglio di amministrazione di Melchior Selected Trust (il Fondo ) desidera informarla, in qualità di azionista di uno dei comparti del Fondo (i Comparti ), di aver deciso di modificare e aggiornare il prospetto informativo del Fondo datato dicembre 2013 (il Prospetto informativo ). La preghiamo di notare che tutte le diverse modifiche introdotte nel Prospetto informativo non richiedono l'approvazione degli azionisti del Fondo (gli Azionisti ). Di conseguenza, le raccomandiamo di leggere la presente lettera in modo tale da prendere visione delle modifiche. La preghiamo altresì di notare che il consiglio di amministrazione del Fondo (il Consiglio ) prevede di modificare l'atto costitutivo del Fondo (l' Atto ). Tali modifiche all'atto dovranno essere approvate in sede di assemblea generale straordinaria degli azionisti che si terrà dinanzi a un notaio in Lussemburgo in data 23 febbraio A tale riguardo, riceverà un avviso di convocazione in cui saranno forniti tutti i dettagli in relazione a tale assemblea e all'ordine del giorno della stessa. I) MODIFICHE AL PROSPETTO INFORMATIVO RIGUARDANTI TUTTI GLI AZIONISTI DEL FONDO ( INTRODUZIONE E PARTE A: INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO ) 1. Semplificazione della denominazione di ciascun Comparto Premesso che la denominazione del Fondo rimarrà invariata, il nome di ciascun Comparto è stato semplificato sostituendo il riferimento a Melchior Selected Trust con Melchior. Il Prospetto informativo è stato aggiornato di conseguenza. 2. Modifiche in relazione alla composizione del Consiglio Il Prospetto informativo è stato aggiornato in modo tale da riflettere le dimissioni del sig. Magnus Spence e del sig. Niccolò Caissotti di Chiusano dal Consiglio e la cooptazione del sig. Hamish Findlater in sostituzione del sig. Magnus Spence. Il Consiglio è ora composto dal sig. Ulrich

2 Lichtenberg, dal sig. Hamish Findlater, dal sig. Geoffroy Linard de Guertechin e dal sig. Mr Richard Jones. 3. Modifiche in relazione alla società di gestione del Fondo Il Prospetto informativo è stato aggiornato in modo tale da riflettere la nuova denominazione e il nuovo indirizzo della sede legale della società di gestione del Fondo il quale sarà il seguente: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ubicata in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo. Il Prospetto informativo è stato ulteriormente aggiornato in modo tale da riflettere la nuova composizione del consiglio di amministrazione della società di gestione e le conducting persons della società di gestione. 4. Modifiche in relazione a Depositaria, Ufficio di pagamento, Agente di domiciliazione, di registrazione, per i trasferimenti e amministrativo Il termine Depositaria è stato sostituito nell'intero Prospetto informativo dal termine Banca depositaria in modo tale da riflettere la terminologia utilizzata nell'accordo con la banca depositaria stipulato tra il Fondo e Banque Privée Edmond de Rothschild Europe in data 4 ottobre Il Prospetto informativo è stato inoltre aggiornato in modo tale da riflettere la nuova denominazione dell'entità che agisce in qualità di Banca depositaria e Agente di domiciliazione, sostituendo il nome Banque Privée Edmond de Rothschild Europe con il nome Edmond de Rothschild (Europe), e altresì per confermare che l'entità che agisce in qualità di Agente amministrativo, Ufficio di pagamento, di registrazione e per i trasferimenti è ora Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg). 5. Chiusura e fusione di classi di azioni dei Comparti Il Prospetto informativo è stato aggiornato in modo tale da consentire al Consiglio di operare la chiusura e la fusione di classi di azioni dei Comparti. 6. Ulteriori aggiornamenti nella parte generale del Prospetto informativo Nel Prospetto informativo sono state inserite le seguenti modifiche: - è stato inserito un nuovo paragrafo alla fine della sezione Introduzione del Prospetto informativo per precisare che gli investitori considerati persone soggette a restrizioni o persone interessate ai sensi delle norme della Financial Industry Regulatory Authority non sono autorizzati a investire nel Fondo (salvo che non si applichi un'esenzione); - l'elenco è stato aggiornato in modo tale da riflettere il fatto che (i) Edmond de Rothschild (Europe) agirà in qualità di Banca depositaria e Agente di domiciliazione e che (ii) Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) agirà in qualità di Agente amministrativo, Ufficio di pagamento, di registrazione e per i trasferimenti; di conseguenza, è stata effettuata una modifica corrispondente nella Sezione XI Procedura de Sottoscrizione, Conversione e Riscatto, Sezione XII Determinazione del Valore Patrimoniale Netto, sezione XIV Oneri e spese e nella sezione XVI Banca

3 depositaria, Agente di domiciliazione, Ufficio amministrativo, di pagamento, di registrazione e per i trasferimenti del Prospetto informativo; Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) può delegare tutte o parte delle sue funzioni a terzi; - sono stati inseriti opportuni aggiornamenti nel Prospetto informativo in modo tale da riflettere i nuovi requisiti delle linee guida ESMA 2014/937 su ETF e altri UCITS revisionate e i requisiti correlati della CSSF; - tutti i riferimenti alla classe di azioni D (denominata in GBP) sono stati rimossi dal Prospetto informativo; - le sezioni in relazione a Prevenzione del riciclaggio di denaro - Lussemburgo, Determinazione del Valore Patrimoniale Netto, Società di gestione, Banca depositaria, Agente di domiciliazione e Ufficio amministrativo, di pagamento, di registrazione e per i trasferimenti sono state opportunamente aggiornate in modo tale da riflettere le ultime modifiche inserite nell'atto o dai rispettivi accordi di delega, ove applicabile; - è stato inserito un meccanismo di fissazione dei prezzi soggetto a oscillazioni nella sottosezione Sottoscrizione delle Azioni il quale reciterà come segue: In alternativa, il consiglio de amministrazione può applicare il meccanismo di fissazione dei prezzi soggetto a oscillazioni come qui descritto. I Comparti possono subire la diluizione del Valore Patrimoniale Netto per Azioni a causa dell'acquisto o della vendita da parte degli investitori di Azioni a un prezzo che non tiene conto della negoziazione e di altri costi derivanti nel momento in cui il Gestore degli investimenti effettua o vende investimenti per agevolare afflussi o deflussi di liquidità. Per rimediare a tale circostanza, può essere adottato un meccanismo di fissazione dei prezzi soggetto a parziali oscillazioni volto a proteggere gli interessi degli azionisti. Qualora, il Giorno di valutazione, le transazioni nette complessive in Azioni per un Comparto superino una soglia predefinita, così come determinata periodicamente dal Consiglio di amministrazione, il valore patrimoniale netto può essere adeguato al rialzo o al ribasso in modo tale da riflettere rispettivamente gli afflussi netti e i deflussi netti. L'entità dell'adeguamento dei prezzi sarà fissata dal Consiglio di amministrazione per riflettere la negoziazione e altri costi. Tale adeguamento non supererà l'1% del Valore Patrimoniale Netto per Azione originario. II) MODIFICHE AL PROSPETTO INFORMATIVO RIGUARDANTI I COMPARTI DI MELCHIOR SELECTED TRUST ( PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE ) Gli azionisti sono invitati, in particolare, a prendere visione delle seguenti modifiche: 1. Chiarimento della Politica di investimento del comparto Melchior Selected Trust: Global Multi-Asset Fund (ridenominato Melchior Global Multi-Asset Fund) - Allegato III La sezione Politica di investimento e restrizioni specifiche del presente allegato è stata chiarita in relazione all'utilizzo degli swap in modo tale da includere i total return swap, ed è stato inserito un chiarimento per quanto riguarda il livello di effetto leva reale compreso a livello commerciale di tale Comparto.

4 2. Chiarimento in relazione al comparto Melchior Selected Trust: European Absolute Return Fund (ridenominato Melchior European Absolute Return Fund) - Allegato IV Il livello di effetto leva di tale Comparto è stato adeguato dal 200% al 300% ed è stato inserito un chiarimento per quanto riguarda il livello di effetto leva reale compreso a livello commerciale di tale Comparto. Il riferimento alla classe di azioni M GBP (2013) di tale comparto è stato rimosso nella misura in cui tutte le azioni sono state rimborsate. La sottosezione Commissione legata al rendimento del presente allegato è stata chiarita in modo tale da riflettere il fatto che il test di rendimento viene effettuato tenendo conto del LIBOR a 1 mese nella valuta della classe di azioni pertinente anziché del LIBOR a 1 mese in euro per tutte le classi di azioni. 3. Chiarimento in relazione al comparto Melchior Selected Trust: European Enhanced Absolute Return Fund (ridenominato Melchior European Enhanced Absolute Return Fund) - Allegato V Il livello di effetto leva di tale Comparto è stato adeguato dal 400% al 600% ed è stato inserito un chiarimento per quanto riguarda il livello di effetto leva reale compreso a livello commerciale di tale Comparto. La sottosezione Commissione legata al rendimento del presente allegato è stata chiarita in modo tale da riflettere il fatto che il test di rendimento viene effettuato tenendo conto del LIBOR a 1 mese nella valuta della classe di azioni pertinente anziché del LIBOR a 1 mese in euro per tutte le classi di azioni. Inoltre è stato inserito un terzo test (un test high watermark) allo scopo di calcolare la commissione legata al rendimento. Ulteriori informazioni: Tutte le modifiche al Prospetto informativo decorreranno dall'13 marzo Le decisioni del Consiglio saranno inoltre riflesse nel Prospetto informativo aggiornato, il quale sarà messo a disposizione degli azionisti presso la sede legale del Fondo in corrispondenza o in prossimità dell'13 marzo Qualora desideri ricevere ulteriori informazioni in merito alle modifiche o chiarimenti su uno dei Comparti, la preghiamo di contattare in primo luogo il suo consulente finanziario oppure il suo ufficio Dalton Capital locale scrivendo al seguente indirizzo Per ulteriori informazioni sui nostri Comparti, visiti il nostro sito Web,

5 La ringraziamo per il suo investimento nel Fondo. Distinti saluti, Per il consiglio di amministrazione Tutti i termini definiti nella presente lettera avranno il medesimo significato dei termini definiti nel Prospetto informativo del Fondo. Copie del Prospetto informativo del Fondo, del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e dell'atto costitutivo possono essere ottenute gratuitamente durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale del Fondo in Lussemburgo oppure tramite il sito Web del socio fondatore ( Gli Amministratori del Fondo sono responsabili dell'esattezza dei contenuti della presente lettera. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno impiegato la diligenza necessaria per garantire tale circostanza), le informazioni contenute nella presente lettera sono conformi ai fatti e non omettono alcun dato che potrebbe pregiudicarne il significato. Gli Amministratori accettano tale responsabilità di conseguenza.

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