IL TRADING CON LA MEDIA MOBILE MULTIPLA DI GUPPY

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1 IL TRADING CON LA MEDIA MOBILE MULTIPLA DI GUPPY Daryl Guppy Autore di: Share Trading, Trend Trading, The 36 Strategies of the Chinese for Financial Traders, Lo specialista del Trading, Chart Trading, Snapshot Trading, 趋势交易大师, 图表与交易

2 OBIETTIVI DEL SEMINARIO Comprendere la natura del trend e applicare le soluzioni di trading più consone. Confermare i breakout del trend e i ritracciamenti al fine di evitare false entrate e definire con maggiore efficacia i perametri di rischio. Applicare valide strategie di controllo del rischio che combinino analisi grafica e finanziaria.

3 OBIETTIVI DELLA MEDIA MOBILE MULTIPLA DI GUPPY Analizzare in dettaglio i seguenti punti critici Comprendere la natura del trend Sviluppare un piano di trading adeguato al trend Proteggere il capitale comprendendo il trend individuandone la natura Proteggere i profitti comprendendo le modalità di cambiamento del trend individuandone il carattere. Identificare i raggruppamenti di volatilità ed usare questi livelli per preavvertire dei punti di inversione

4 OBIETTIVI DELLA MEDIA MOBILE MULTIPLA DI GUPPY Per usare correttamente la GMMA: La GMMA non vale a definire gli incroci. La GMMA non va usata come indicatore a sé stante. La GMMA per confermare le variazioni di tendenza. La GMMA è usata per anticipare una probabile inversione. La GMMA va applicata ai titoli compatibili, non a tutti.

5 PIANIFICA LE PRIORITÀ DEL TUO INDICATORE

6 L IMPIEGO DELLE MEDIE MOBILI Esse rappresentano una semplice soluzione di trading per i titoli compatibili con questa tecnica

7 PROBLEMI CON LE MEDIE MOBILI 10 EMA 30 EMA Grafico A Grafico B Funzionano?

8 LA MEDIA MOBILE MULTIPLA DI GUPPY Rialzo e ribasso sono espressione di uno stato d animo

9 APPLICAZIONI DELLA MEDIA MOBILE MULTIPLA DI GUPPY Entrata nel mezzo del trend in coincidenza di una temporanea debolezza di prezzo. Uscita sulla conferma dell esaurimento del trend Trade sui breakout: il tipo di opportunità più appropriato Il trading sulle bolle I rally ribassisti La media mobile di Guppy applicata al trading long e short

10 APPLICAZIONI DELLE MEDIA MOBILE MULTIPLA DI GUPPY Segnali applicati a grafici daily, intraday e settimanali

11 INDICAZIONI DELLA MEDIA Le medie segnalano variazioni di valore nel corso del tempo I punti di incrocio non ci dicono granché del trend Il prezzo è quanto paghiamo per comprare un titolo Il valore è quel che pensiamo sia il valore di un azione Una media mobile fornisce indicazioni aggiuntive circa la relazione tra prezzo e valore MOBILE Prezzo odierno Media a 10 giorni del valore odierno Media a 30 giorni del valore odierno Il mercato altro non è che un ininterrotta asta. Quando il prezzo e il valore coincidono il trend ha ottime probabilità di sperimentare una variazione esplosiva, dal momento che i trader scorgono un vantaggio.

12 ACCORDO DI PREZZO E ANALISI Tutti i potenziali partecipanti al mercato concordano sull analisi del prezzo d acquisto Gli iscritti alle newsletter dei consulenti di trading Analisi fondamentale Indagine condotta in base all analisi tecnica Il valore è confermato quando il prezzo è a 2,90 $ e dunque, in che modo tutte queste persone danno seguito alle loro analisi? Report dei media, CNBC Popolari riviste di trading Report dei broker

13 INSEGUENDO IL VALORE DI BREVE TERMINE Allorquando prezzo e valore coincidono per acquistare un titolo occorre alzare l offerta. I trader sono il gruppo di compratori più aggressivo. Selezione di medie esponenziali di breve termine TRADER 15 Tre settimane di trading 12 Due settimane e mezzo di trading 10 Due settimane di trading 8 Una settimana e mezzo di trading 5 Una settimana di trading 3 Circa mezza settiana di trading I trader concordano sulla decisione

14 INSEGUENDO IL VALORE DI LUNGO TERMINE Quando prezzo e valore coincidono per acquistare il titolo occorre alzare l offerta Gli investitori si muovono più lentamente Il loro sostegno è fondamentale per qualunque riuscito cambiamento di trend Investors agreement lags traders L accordo degli investitori è in ritardo rispetto a quello dei trader Selezione di medie esponenziali di lungo termine INVESTITORI 60 giorni 12 settimane 3 mesi di verifica del trend 50 giorni 10 settimane 45 giorni 9 settimane 40 giorni 8 settimane 35 giorni 7 settimane 30 giorni - 6 settimane notate il grande scostamento Daily chart

15 Corsa all oro delle GMMA Senza il sostegno degli investitori il trend non può avere successo Sottopesare e sovrappesare sono le due linee di condotta dei fondi Prezzo attuale per un titolo gold $ 1.53 Il Fondo A sottopesa l oro Il Fondo B replica i pesi dell indice Il prezzo cala Il Fondo A si affretta a comprare per alzare il peso Perché il Fondo B sia preparato a comprare occorre che il prezzo scenda ancora più sotto Un trend rialzista dura soltanto fintantoché investitori fondi aumentano o mantengono il peso dell indice per incrociare le oscillazioni di prezzo dettate dai trader.

16 Carattere dei trend della GMMA Perché il titolo ha il trend più forte? Chi offre il rischio più basso? Quale richiede la minima gestione?

17 Carattere del trend GMMA Scarsa attività di trading Trend non minacciato Attività di trading sostanziale Trend spesso minacciato Assenza di qualunque comportamento

18 Uscite GMMA: quando preoccuparsi Le relazioni tra GMMA forniscono tempestivi segnali di allarme

19 Uscite GMMA Come Una GMMA forte ci dice quando ignorare gli altri segnali di uscita in stop loss Una GMMA debole ci dice che è giunto il tempo di attivare altri segnali di uscita in stop loss preoccuparsi

20 Uscita GMMA Volatilità La reazione dipende dal fatto che si voglia difendere il capitae o la perdita

21 Fallimento del trend della GMMA Queste confermanio il segnale di allerta Si agisce in base ad altri segnali di uscita Vi sono segnali di andare short 2) Sviluppo 1) Sviluppo della della debolezza debolezza del trend del trend 2) Sviluppo della debolezza del trend 3) Sviluppo della debolezza del trend

22 Bolla GMMA Bolla GMMA Stringere gli stop Attivare gli indicatori di stop loss Agire sui segnali di stop loss Prepararsi per rientrare nel trade

23 GMMA intra-day Grafico della GMMA a 1 minuto

24 Grafico della GMMA a 1 minuto Trade aperto Aggiungere al trade Grafico dell indice 1 minuto Trade dal lato corto

25 Applicazioni GMMA Entrata nel mezzo del trend Entrata aggressiva in anticipazione di una variazione di tendenza Entrata dopo la conferma del trend

26 Rimbalzo o collasso? Definire il trend con delle linee rette Definire il trend con delle medie mobili Punto d ingresso sicuro? Ribasso? 10 EMA Rialzo? 30 EMA Violazione del trend? Per prendere decisioni migliori i trader devono conoscere la natura del trend. Le medie mobili non aiutano

27 Passi analitici della GMMA Carattere del gruppo di lungo termine Carattere del gruppo di breve termine Relazioni tra i due gruppi Breakout del trend

28 Decisioni fondate sul breakout Quale potrebbe essere un potenziale movimento di breakout? Trend line Resistenza Stabilire un nuovo trend Usate un supporto come trendline La GMMA consente migliori opzioni di analisi

29 Passi analitici della GMMA Carattere del gruppo di lungo termine Carattere del gruppo di breve termine Relazioni tra i due gruppi

30 Trading sui breakout È sicuro comprare? Analisi del grafico lineare. Ribasso Banda di resistenza superiore. Banda di resistenza. Si impieghi l analisi della GMMA pe comprendere lo sviluppo del trend

31 Passi analitici della GMMA Carattere del gruppo di lungo termine Carattere del gruppo di breve termine Relazioni tra i due gruppi

32 Uscite dal trade I trader discettano delle uscite I trader cercano scuse per non uscire La GMMA aiuta a separare i falsi segnali da quelli genuini Ancora sul supporto

33 I trader discettano delle uscite I trader cercano scuse per non uscire La GMMA aiuta a separare i falsi segnali da quelli genuini Uscite dal trade Posso vivere con uno stop più basso I trader hanno bisogno di comprendere la natura del trend Non uscire ancora

34 Passi confermativi dell uscita GMMA Determinate il valore della prova confermativa Carattere del gruppo di lungo termine Carattere del gruppo di breve termine Relazione tra i due gruppi 1 Prima penetrazione al di sotto del gruppo di breve termine dall inizio dell uptrend 2 Il gruppo di breve termine si è compresso, ha virato al ribasso ed ha iniziato a espandersi 3 Il gruppo di breve termine inizia a virare al ribasso e a comprimersi Conclusioni. La GMMA conferma gli altri segnali di uscita

35 Migliori uscite dal trade Non discutete Usate differenti metodi per comprendere la natura del trend e confermare I segnali di uscita Se a questo punto mentite a voi stessi cosa vi fa pensare che opererete? Oppure qui, allorché il prezzo penetra al ribasso il supporto

36 Strategia uno. Trade rapidi dal lato lungo durante un downtrend Rally ribassisti Vendere allorché il gruppo di breve termine non riesce a scendere sotto il gruppo di lungo termine. L efficacia della strategia risulta aumentata se impiegata congiuntamente alla leva finanziaria o applicata a strumenti finanziari derivati. Comprare il rimbalzo.

37 Operare al ribasso con la GMMA Strategia due Trade short Si entri al ribasso quando il trade sul precedente rally è chiuso Il gruppo di breve termine vira al ribasso. Entrata aggressiva o attesa di pochi giorni per la conferma. Gruppo di lungo termine ben separato Gruppo di breve termine incapace di penetrare il gruppo di lungo termine Downtrend intatto Nessuna ragione per coprire lo short Gruppo di breve termine sopra il gruppo di lungo termine Il gruppo di lungo termine si comprime e vira all insù Ricoprire gli short L analisi del trend dalla GMMA protegge le posizioni di trading

38 GMMA APPLICATIONS Gli ndicatori della GMMA, le indagini ed avanzati sistemi di testing disponibili in Metastock e OmniTrader. Sviluppi e strategie dettagliate in Trend Trading Impara le tecniche di trading con la nostra newsletter settimanale

39 DISCLAIMER Daryl Guppy non è un consulente d investimenti autorizzato. Questo seminario è presentato a nome di Guppytraders.com Pty Ltd, Australia, (ACN ), Guppytraderscomsg Pte Ltd, Singapore ( K) e Guppytraderscn Rep. Office, China ( ). Questo seminario è uno strumento educativo pensato per aiutarvi a prendere decisioni ponderate. Esso si basa sulla mia esperienza nell applicazione dell analisi tecnica ai mercati e può servirvi da esempio per apprendere come applicare l analisi tecnica a grafici ricavati da semplici dati storici. Questo seminario è un sostegno alla vostra attività decisionale e non intende in alcun modo sostituire il vostro consulente o il vostro broker. È stato ideato senza considerare i personali obiettivi d investimento, le particolari situazione finanziarie individuali e le personali necessità. Tutto il materiale è protetto da copyright.