(9-feb-2016) Iniziamo in 3 puntate un analisi ragionata dei 40 titoli che compongono il FtseMib.

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1 (9-feb-2016) Iniziamo in 3 puntate un analisi ragionata dei 40 titoli che compongono il FtseMib. Ricordo che la valutazione dei Titoli sarà soprattutto basata su regole (da me ideate) legate all Analisi Tecnica, tenendo anche conto di: forza/debolezza della tendenza, struttura ciclica, sequenza dei movimenti soprattutto dal Talvolta si terrà conto anche di alcune valutazioni fondamentali, intermarket ed anche di analisi settoriale. L obbiettivo è quello di individuare titoli che abbiano buone potenzialità rialziste soprattutto di medio periodo (settimane o mesi). Più spesso indicherà entrate sulla forza (rotture rialziste di livelli di prezzi) come è nella prassi. Alcune volte indicherò se sono disposto ad acquistare dei tioli sulla debolezza - ovvero su ribassi verso prezzi che (considerando la situazione del titolo anche su base fondamentale) ritengo siano prezzi convenienti. In questo caso l ottica sarà di più lungo periodo (come investimento) e per ora senza stop-loss. Chiaramente questa opportunità non vale sempre (ovvero per molti mesi da adesso), ma vale diciamo sino a fine febbraio circa. Inoltre eventi inattesi (soprattutto a livello geopolitico) non possono essere contemplati in queste analisi e potrebbero portare i prezzi ben al di sotto dei livelli di acquisto. Prima di tutto vediamo il grafico dell Indice FtseMib su dati giornalieri a partire dagli importanti minimi di metà ottobre 2014 ed aggiornato al pomeriggio di oggi (9 febbraio): L indicatore rettilineo sui prezzi del FtseMib indica le tendenze principali epurandole da movimenti erratici. L indicatore in basso è un indicatore di fase Ciclica di medio periodo (intorno ai 3 mesi). Come si vede il FtseMib è in deciso ribasso e ben sotto i minimi dell ottobre 2014 (che furono intorno a 17500)- inoltre siamo poco sotto un ritracciamento del 61,8% dai minimi del luglio 2012 ai massimi del luglio L indicatore ciclico in basso è in fase di estrema debolezza e su valori che non si vedevano dall agosto difficile (che non significa impossibile) che possa scendere ancora per molto. Ulteriori ribassi hanno come forte supporto area e poi sino a punti. Dal lato opposto (al rialzo) vi sono ampi spazi, ma per poter dire che vi sia una ripresa i prezzi dovrebbero perlomeno salire oltre con conferma della chiusura di giornata e di settimana. Per ora non c è eugenio sartorelli - 1

2 alcun segnale di inversione, solo il tempo ciclico ci dice che (su base statistica) siamo abbastanza vicini ad una importante scadenza. Passiamo quindi ai Titoli in stretto ordine alfabetico- dati giornalieri dall ottobre 2014: 1- A2A: Sui Titoli in più c è un altra linea (rosso chiaro) che rappresenta l Indice FtseMib e che mi serve per valutare le forze relative soprattutto in fase di trend. Titolo con minor debolezza rispetto all indice. Anche qui (come per il FtseMib) l indicatore ciclico è su livelli storicamente molto bassi. Giusto come azzardo si potrebbe acquistare sopra 1,065 - con Stop-Loss sotto 1,00 e Profit a 1,20 o sino a 1,25. Si potrebbe acquistare su ulteriori affondi (e quindi su una decisa debolezza) in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 0,75 euro. 2- ANIMA eugenio sartorelli - 2

3 Lettura simile ad A2A. Giusto come azzardo si potrebbe acquistare sopra 6,55 - con Stop-Loss sotto 5,50 e Profit a 8,00. Si potrebbe acquistare su ulteriori affondi in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 4 euro. 3- ATLANTIA: Titolo con una buona tenuta all indebolimento generale e con forza relativa decisamente elevata. L Indicatore Ciclico in basso da già qualche segnale di ripresa. Tuttavia non vi sono livelli di ingressi chiari e con buoni profili di rendimento/rischio. 4- AZIMUT: Titolo in discesa, ma meno dell Indice. Non vi sono chiari livelli di trading. Si potrebbe acquistare su ulteriori affondi in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 12,5 euro. eugenio sartorelli - 3

4 5- BANCA MEDIOLANUM: Tra i Bancari è un titolo che si è difeso bene. E acquistabile solo per prezzi oltre 6,38- con Stop- Loss sotto 5,54 e Profit a 7,5 euro. 6- BANCO POPLARE: Titolo in decisa sofferenza e che sta scendendo verso i minimi assoluti intorno a 6 euro. E un titolo troppo rischioso attualmente sia per il trading che per l investing. 7- Banca MPS: eugenio sartorelli - 4

5 Titolo in forte difficoltà e che non offre spunti se non assumendosi forti rischi. Qui segnalo che molte Opzioni hanno Volatilità Implicita oltre il 100% il che vuol dire che si ipotizza che questo titolo potrebbe anche arrivare a BANCA POP EMILIA ROMAGNA: Titolo che rispetto ad altri Bancari ha fatto meno peggio. Non vi sono livelli di trading chiari. Giusto come azzardo: acquisto sopra 5,1- Stop sotto 4,5- Profit a 7 euro. Si potrebbe acquistare su ulteriori affondi in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 3 euro. 9- BANCA POP MILANO: eugenio sartorelli - 5

6 Titolo che si sta difendendo bene entro il comparto Bancario e che non è ancora arrivato ai minimi di inizio Si potrebbe (sempre con rischio) acquistare sopra 7,15 (ma siamo lontani)- Stop sotto 6,3- Profit a 8,3 euro. Su ulteriori affondi si potrebbe acquistare in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 4,5 euro. 10- BUZZI UNICEM: Titolo decisamente meno debole del FtseMib. Si potrebbe acquistare sopra 14,6- Stop sotto 13,2- Profit a 16,5 euro. Su ulteriori affondi si potrebbe acquistare in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 10 euro. 11- CAMPARI: eugenio sartorelli - 6

7 Assomiglia un po ad Atlantia e quindi sta avendo una buona tenuta all indebolimento generale. Non vi sono livelli di ingressi chiari e con buoni profili di rendimento/rischio. A livello di investimento si potrebbe acquistare sulla debolezza con prezzi intorno a 6 euro. 12- CNH INDUSTRIAL: Titolo in difficoltà e che è sceso quasi sui minimi del 2011 (e posti intorno a 5 euro). In ottica di Trading si potrebbe acquistare sopra 6,0- Stop sotto 5,5- Profit a 6,8 sino a 7 euro. 13- ENEL: eugenio sartorelli - 7

8 Titolo che è sceso meno dell Indice e con l Indicatore Ciclico in basso che da qualche segno di ripresa. Potrebbe essere acquistato per prezzi oltre 3,82- con Stop-loss sotto 3,48 e Take-Profit a 4,25 euro Sulla debolezza potrebbe essere un buon acquisto (in ottica di investimento) per prezzi intorno a 3 euro. 14- ENEL GREEN POWER Titolo abbastanza similare ad Enel come forze. Potrebbe essere acquistato per prezzi oltre 1,83- con Stop-loss sotto 1,70 e Take-Profit a 2 euro Sulla debolezza potrebbe essere un buon acquisto (in ottica di investimento) per prezzi intorno a 3 euro. Nelle prossime 2 puntate vedremo i successivi 26 Titoli del FtseMib. eugenio sartorelli - 8