RELAZIONE DI GESTIONE

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1 RELAZIONE DI GESTIONE DELL ANNO 2016 ALLEGATA ALL APPROVAZIONE DEL BILANCIO Pagina 1 di 26

2 PREMESSA Il Bilancio relativo all esercizio 2016 fissa il tredicesimo ed ultimo esercizio gestito dall ASP sorta dalla trasformazione dell ex Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanesi e Paolo Frosi in base alla L.R. 13/02/2003 n. 1. Con decorrenza 01/01/2017 l Ente si è infatti trasformato in Fondazione di diritto privato Onlus Nel 2016 l ASP ha gestito un totale di 120 posti letto accreditati dalla Regione Lombardia come Residenza Sanitario-Assistenziale (R.S.A.) di cui 117 contrattualizzati con la locale ASL e 3 destinati al regime di solvenza totale. Come stabilito dalla normativa regionale, tutti gli ospiti sono stati inseriti in regime S.OS.I.A. (Scheda di osservazione intermedia dell assistenza) e valutati nelle relative classi di fragilità. Durante il 2016 l ASP ha erogato e garantito anche i seguenti servizi: prestazioni al domicilio dell utente legate al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.); prestazioni di fisioterapia ad utenti esterni; prestazioni di ambulatorio geriatria e fisiatria ad utenti esterni ; servizio pasti per gli anziani del Comune di Trigolo e di Izano; servizio di Comunità Alloggio per n. 4 posti; servizio di Alloggi Protetti per Anziani e Residenzialità Leggera presso la Residenza Rosetta a a Crema. Per quanto riguarda le rette di degenza, il Consiglio di Amministrazione, con atto n 36 del 29/12/2015, ha deliberato di confermare per il 2016 le stesse rette del 2015 che vengono di seguito specificate : N. POSTI RSA ORDINARI RETTA camera singola grande 58, camera doppia 53,00 fermo letto giornaliero 80,00 deposito cauzionale mensile 1.590,00 N. POSTI ALZHEIMER RETTA c. doppia ospiti presenti al 31/12/ ,50 5 c. doppia ospiti ricoverati dal 01/01/ ,00 fermo letto giornaliero 80,00 deposito cauzionale mensile 1.590,00 N. POSTI RSA SOLVENTI RETTA camera singola 84,00 fermo letto giornaliero 80,00 deposito cauzionale mensile 2.400,00 N. POSTICOMUNITA' ALLOGGIO RETTA camera singola o doppia 40,00 fermo letto giornaliero 40,00 deposito cauzionale mensile 1.200,00 Le rette di degenza dell anno 2016 sono rimaste invariate dal 2013 per 4 anni. Pagina 2 di 26

3 La Regione Lombardia ha inserito, dal 01/01/2011, il sistema di budget anche per le unità d offerta RSA e ha determinato le tariffe SOSIA come segue : CLASSIFICAZIONE TARIFFA SOSIA 2010 CLASSIFICAZIONE TARIFFA SOSIA 2013 CLASSE CLASSE A 49,00 CLASSE CLASSE CLASSE B 39,00 CLASSE CLASSE C 29,00 Con determina 13 del 22/03/2017 il Direttore ha approvato i conteggi per stabilire l incidenza dei costi sanitari sulle rette di degenza. Secondo i conteggi effettuati, la retta di degenza risulta così composta: Costi sanitari 65% Costi alberghieri o non sanitari 35%. Sulla base dei suddetti calcoli il Presidente ha trasmesso, ai titolari delle rette di degenza, i cedolini con l indicazione dell ammontare complessivo dei costi sanitari, che possono quindi essere usati in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Durante tutto il 2016 l Ente ha erogato servizi assistenziali e sanitari, nonché alberghieri. In particolare, attraverso il personale assunto direttamente, ha garantito i seguenti servizi: assistenza medica sulle 24 ore con medici interni dalle 7.00 alle e medici di Guardia Medica attiva dalle alle 7.00 e nei giorni festivi ; assistenza infermieristica sulle 12 ore, dalle 7.00 alle 21.00; assistenza diretta alla persona tramite personale con la qualifica di Ausiliario Socio- Assistenziale sulle 24 ore; servizio di fisioterapia; servizio di animazione; servizio di animazione per gli ospiti particolarmente compromessi; servizio di terapia occupazione e stimolazione multisensoriale in spazi Snoezelen; servizio di Pet Therapy; servizio di assistenza sociale; servizio completo di vitto e alloggio; servizio di lavanderia e guardaroba ; servizio manutenzione. Il servizio, gestito dal personale interno, riesce a garantire un minimo di manutenzione degli immobili, dei beni mobili, del giardino ecc.. Per le manutenzioni più complesse, che richiedono competenze particolari oltre ad attrezzature specifiche, ci si rivolge a ditte esterne specializzate; servizio pulizia. Il servizio viene svolto dal personale interno per le pulizie al piano terra e dalla cooperativa COL.SER per le pulizie nei reparti di degenza e il lavaggio delle stoviglie in cucina; servizio amministrativo. Il servizio si occupa di tutte le pratiche amministrative necessarie al buon funzionamento compresa l elaborazione degli stipendi ai dipendenti. Pagina 3 di 26

4 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Nel corso del 2016 l Ente ha offerto il Servizio di Assistenza Domiciliare a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune di Trigolo ; in particolare sono state erogate n. 473 ore di prestazioni SAD a fronte delle quali sono stati introitati e spesi SERVIZIO PASTI ESTERNI Si tratta di un servizio erogato da molti anni, apprezzato dagli utenti e considerato un servizio reso alla comunità. In ottemperanza ad un apposita Convenzione stipulata con i Comuni di Trigolo e di Izano la cucina dell Ente prepara e confeziona il pasto, mentre il trasporto viene effettuato dai volontari del Comune stesso. Nel 2016 i pasti confezionati per il Comune di Trigolo sono stati mentre per il Comune di Izano sono stati preparati 109 pasti ( il servizio si effettua solo nei mesi estivi ). Sono anche stati erogati 400 pasti per i ragazzi del centro estivo parrocchiale. SERVIZIO FISIOTERAPIA Il servizio di fisioterapia a favore degli utenti esterni viene svolto in palestra dal personale interno in orari diversi dal trattamento degli ospiti ricoverati. Nel 2016 sono state eseguite le prestazioni sotto specificate con un introito totale di Rispetto al 2015 il Servizio evidenzia un calo delle prestazioni richieste ( 87 in meno rispetto al 2015 ). ANNO TERAPIE MANUALI VALUTAZIONE FISIOTAREPIA BENDAGGIO FUNZIONALI TERAPIE MOBILIZZAZIONE CHINESI MASSO DISTRETTUALE RIEDUCAZIONE MOTORIA LINFODRENAGGIO TERAPIE FISICHE 0 0 RADAR LASER TENS ULTRAASUONI MAGNETO MAGNETO TOTALE IONOTERAPIA DIADINAMICA TOTALE PRESTAZIONI Pagina 4 di 26

5 SERVIZIO PASTI FAMILIARI In risposta alle richieste di familiari che, per festeggiare compleanni, anniversari o ricorrenze speciali chiedevano di potersi fermare a pranzo con i propri anziani, il 19/07/2012 si è deciso di attivare il progetto a pranzo con i miei. Il progetto prevede la possibilità per i familiari e l ospite di usufruire del pranzo preparato appositamente dal Capo Cuoco Alessandro e servito negli spazi della terapia occupazionale. Nel 2016 hanno usufruito del servizio infrasettimanale un piccolo numero di familiari che hanno comunque espresso un giudizio molto positivo sull iniziativa. ACCREDITAMENTO REGIONALE La Regione Lombardia, con Decreto n del 18/11/2013, ha accreditato i restanti 3 poti letto della struttura che raggiunge così l accreditamento completo per i 120 posti esistenti. L ASL ha limitato la contrattualizzazione a 117 posti e pertanto i 3 posti rimanenti vengono utilizzati come posti a solvenza totale. Per tutto il 2016 un posto di RSA è stato occupato da un ospite in stato Vegetativo per il quale l ASL ha riconosciuto la relativa tariffa giornaliera di 135. Pagina 5 di 26

6 GESTIONE PERSONALE 2016 STANDARD GESTIONALI Gli standard gestionali richiesti dalla Regione Lombardia per le diverse unità d offerta sono i seguenti: RSA 901 minuti settimanali/ospite ALZHEIMER minuti settimanali/ospite STATO VEGETATIVO minuti settimanali/ospite. La tabella riportata di seguito evidenzia gli standard richiesti e posseduti nell anno 2016: STANDARD RICHIESTI SETT. 52 RSA CALCOLO STANDARD SU OSPITI : ALZHEIMER CALCOLO STANDARD SU OSPITI : TOTALE RICHIESTO TOTALE POSSEDUTO ASA INF FKT MEDICI ANIMATORE STATO VEG.VO Le ore in più' rispetto agli standard richiesti hanno consentito di garantire ad ogni ospite della RSA 102 minuti settimanali in più di assistenza passando così da 901 minuti minimi richiesti a minuti reali garantiti. La differenza in negativo che si registra sul personale infermieristico rispetto agli standard di riferimento è da imputare alla scelta organizzativa della struttura di garantire la presenza notturna del medico anziché la dell infermiere. PRESENZE PERSONALE Il grafico sotto riportato mostra l andamento delle assenze per malattia negli ultimi 10 anni ed evidenzia una stabilizzazione dei giorni di assenza del 2016 rispetto all anno precedente. Pagina 6 di 26

7 Di seguito si riportano i dati, suddivisi per area, delle diverse assenze retribuite relative a malattia, maternità, allettamento, Legge 104, motivi familiari e ferie N. OPERATORI MALATTIA INCIDENZA MEDIA MATERN. ALLT.TO INCIDENZA MEDIA LEGGE 104 e 151 INCIDENZA MEDIA AREA MEDICA AREA INFERMIERISTICA AREA FISIOTERAPICA AREA ASSISTENZIALE AREA SOC.-ANIMATIVA AREA AMMINISTRATIVA AREA CUCINA AREA LAVANDERIA AREA PULIZIE AREA MANUTENZIONE AREA RES ROSETTA N. OPERATORI PERMESSI RETRIB. INCIDENZA MEDIA FERIE INCIDENZA MEDIA TOTALE ASSENZE RETRIBUITE INCIDENZA MEDIA AREA MEDICA AREA INFERMIERISTICA AREA FISIOTERAPICA AREA ASSISTENZIALE AREA SOC.-ANIMATIVA AREA AMMINISTRATIVA AREA CUCINA AREA LAVANDERIA AREA PULIZIE AREA MANUTENZIONE AREA RES ROSETTA Pagina 7 di 26

8 PIANTA ORGANICA MIDIFICATA con atto n. 65 del 29/12/2015 QUALIFICA CATEGORIA TP/PT PIANTA ORG.CA POSTI COPERTI DIFF AREA AMM.VA /12/2016 DIRETTORE DIRIGENTE TP DIRETTORE AMM.VO DIRIGENTE TP COLL.AMM.VO C TP COLL.CONTABILE C TP COLL.CONTABILE C PT 18/ ADDETTO URP C TP ESECUTORE B TP AREA SANITARIA MEDICO DIRIGENTE TP INF. COORDINATORE D TP INF. PROFESSIONALE D TP O.S.S. B TP FISIOTERAPISTA C TP FISIOTERAPISTA C PT 20/ MASSOFISIOTERAP. B TP CAPOSALA D TP -CONV AREA SOCIO ASS.LE ASS. SOCIALE D TP ANIMATORE C TP TERAPISTA O. / ED. C PT 36/ A.S.A. B TP A.S.A. B PT 24/ AREA SERVIZI GEN. COORD. CUCINA C TP CUOCO B TP CUCINIERE A TP LAV.GURD. A PT 18/ TECNICO SERV VARI B TP ADDETTO SER. VARI A TP ADDETTO SER. VARI A PT 20/ INSERVIENTE A TP ADDETTO SER. VARI A PT 18/ AREA MANUT.VA OPERAIO B TP OPERAIO GIARD.RE A TP TOTALE Pagina 8 di 26

9 Per la gestione del personale dipendente l Ente ha sostenuto costi pari a come di seguito evidenziati: RETRIBUZIONI ONERI RIFLESSI ONERI PER VESTIARIO E DOTAZIONI ALTRI COSTI DEL PERSONALE 488 TOTALE COSTI COSTI PERSONALE COMUNITA ALLOGGIO CREMA TOTALE COSTI IN BILANCIO Detti costi, opportunamente integrati con i costi per il servizio di guardia medica ( ) e per il servizio di pulizie nei reparti di degenza ( ) generano un costo totale di pari al % delle spese totali dell anno. FORMAZIONE DEL PERSONALE Nell anno 2016 l Ente ha promosso e garantito la formazione del personale dipendente. Con risorse proprie l Ente ha realizzato internamente i seguenti percorsi formativi : OGGETTO DESTINATARI PARTECIPANTI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI SECONDO ACCORDO STATO REGIONE 21/12/2011 DURATA 12 ORE MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE PASSAGGI COMUNICATIVI FRA GLI OPERATORI DURATA 2 ORE DURATA 2 ORE GESTIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI, QUALITA E PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DURATA 2 ORE MIGLIORARE LA QUALITA DELLA VITA DEGLI OSPITI ATTRAVERSO LA PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE DURATA 2 ORE POSSIBILI ATTIVITA QUOTIDIANE STRUTTURATE E NON DA PROPORRE AGLI OSPITI NELL ARCO DELLA GIORNATA TIPO DURATA 2 ORE ASSISTENZA AL PASTO E METODOLOGIE SI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE ALL SPITE DISFAGICO DURATA 2 ORE EVENTI AVVERSI E EVENTI SENTINELLA DURATA 2 ORE FORMAZIONE CONTINUA SULL AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI IN ADOZIONE DURATA 2 ORE NUOVI ASSUNTI TUTTO IL PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI (RLS) TUTTI I LAVORATORI ASA, I.P., ANIMATORI, FKT ASA, I.P., ANIMATORI, FKT ASA, I.P., ANIMATORI, FKT ASA, I.P., ANIMATORI, FKT ASA, I.P., ANIMATORI, FKT MEDICI, ASA, INFERMIERI, FKT, ANIMATORI n. 1 il 29/11/ ESEGUITA IN CORSO D ANNO L Ente ha altresì garantito la partecipazione degli operatori ai corsi che si sono svolti durante l anno presso altre strutture. Pagina 9 di 26

10 NUOVA UNITA D OFFERTA RESIDENZA ROSETTA Per la Residenza Rosetta l anno 2016 è stato il primo anno completo di attività. Il problema più significativo che abbiamo dovuto affrontare non ha riguardato tanto l organizzazione del nuovo servizio quanto la copertura del posti disponibili. Nonostante una campagna pubblicitaria effettuata sul territorio abbiamo riscontrato una quasi totale disinformazione sulle opportunità offerte dalla nuova unità d offerta soprattutto da parte delle istituzioni incaricate dell attività di orientamento dei cittadini. A fronte di giornate a disposizione abbiamo coperto giornate con un indice di saturazione del 71.76%. Nel mese di giugno del 2016 la Struttura ha ottenuto la contrattualizzazione dell ATS come Residenzialità Leggera Assistita ai sensi della DGR 2942/2014 con il riconoscimento del relativo contributo giornaliero ; ciò ha reso possibile ridurre le rette di degenza da 58,00 a 53,00 al giorno per gli ospiti in camera doppia e da 64,00 a 59,00 al giorno per gli ospiti in camera singola. Le risultanze di Bilancio relative alla sola Residenza Rosetta e sotto analiticamente riportate, evidenziano una perdita di dovuta alla mancata copertura dei posti letto. RESIDENZA ROSETTA ANNO 2016 COSTI RICAVI CREMA ONERI DEVERSI RETTE RESIDENZA ROSETTA CREMA ACQUISTO BENI DI CONSUMO RICAVI DIVERSI 626 CREMA COSTI ALBERGHIERI CONTRIBUTI REGIONALI CREMA SERVIZI SANIT/ASSISTENZIALI CREMA MANUTENZIONI VARIE CREMA UTENZE CREMA COSTI GENERALI FUNZIONAMENTO CREMA RETRIBUZIONI OSS CREMA CONTRIBUTI OSS CREMA SPESE VARIE PERSONALE 149 CREMA AMMORTAMENTO FABBRICATI CREMA AMMORTAMENTO MOBILI CREMA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE TOTALE COSTI RESIDENZA CREMA TOTALE RICAVI RESIDENZA CREMA PERDITA TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO Per il calcolo dei costi da scorporare alla RSA di Trigolo e imputare alla Residenza Rosetta di Crema si è utilizzata la seguente metodologia : - Per il personale assunto a Trigolo e distaccato a Crema per alcune ore alla settimana : si è calcolato il costo orario, moltiplicato il costo orario per le ore effettivamente svolte a Crema e il costo risultante è stato imputato ai costi di Crema e scorporato dal costo del personale della RSA di Trigolo ( vedi TABELLA 1); Pagina 10 di 26

11 - Per il costo dei generi alimentari : il costo da imputare ad ogni servizio è stato calcolato sulla base delle effettive giornate di presenza ( vedi TABELLA 2 ) ; - Per i costo della benzina da imputare a Crema si sono calcolati gli effettivi chilometro percorsi che sono stati moltiplicati per il costo al Km pari a 0.13 ( vedi TABELLA 3 ). TABELLA 1 COSTO PERSONALE 2016 ammva medica inferca fisiot assle soc-ani cucina lavand pulizie tecnico INAIL ANNO 2016 TOTALE TOT ORE LAVORATE COSTO ORARIO TOT ORE DEDICATE CREMA COSTO DA SCORPORARE A TRIGOLO E IMPUTARE A CREMA COSTO DA SCORPORARE A TRIGOLO E IMPUTARE A CREMA ORE SETT.LI X 52 SETT.NE ORA SETT.LE CONTEGGIATE LE ORE TIMBRATE TRASP. PASTI 50 MINX MIN X CONTEGGIATE LE ORE TIMBRATE ORE SETT.LE CUOCO X52 + 1X TRASP. PASTI I ORA X X PERSONALE COSTO ALIMENTARI COSTO BENZINA TABELLA 2 COSTO COSTO GG COSTO RSA COSTO CREMA COSTO CA ACQUISTO ALIMENTARI , , TOTALE COSTI 4, GG PRESENZA CREMA GG RSA GG CA TRIGOLO GG TOTALI TABELLA 3 CALCOLO COSTO BENZINA VIAGGI CREMA N. VIAGGI N. KM X VIAGGIO TOT KM COSTO BENZ. COSTO BENZ. KM PERCORSI PER VIAGGIO 26 N. VIAGGI X PASTI 365X2 730 N. VIAGGI PER CAPO SALA E VARI 52 TOT. N. VIAGGI , Pagina 11 di 26

12 Di seguito il prospetto del Conto Economico analitico con i costi specifici della struttura di Crema come sopra determinati: COSTI DESCRIZIONE SOTTOCONTO BUDGET 2016 TOTALI CHIUSURA DA DATI DEL 06/04/2017 TOTALI COSTI DA SCORPORARE NUOVI COSTI DIFFERENZA CON BILANCIO Acq. detersivi detergenti rep. degenza , , , ,00 Acq. farmaci e presidi , , , ,00 Acq. Materiali per incontinenza , , , ,00 Acq. materiali consumo per attrez.sanit ,00 931,00 931, ,00 Acq. Materali reparti di degenza 3.000,00 991,00 991, ,00 Acq. detersivi cucina 7.000, , , ,00 Acq. generi alimentari , , , , ,00 Acq. Rep. Cucina 3.000,00 228,00 228, ,00 Acq. detersivi lavanderia , , ,00 832,00 Acq. biancheria e dotazioni , , , ,00 Acq. materiale di cancelleria 8.000, , ,00-320,00 Acq. detersivi e materiale per pulizie 5.500, , ,00-932,00 Acq. materiale per manut. in economia , , , ,00 Acq. beni consumo servizi generali 4.000, , , ,00 Acq. beni consumo servizio animazione 500,00 282,00 282,00-218,00 Acq. beni consumo servizio FKT 300, ,00 162, ,00 162,00-138,00 Spese per consumo energia elettrica , , , ,00 Spese per combustibile riscaldamento , , , ,00 Spese per consumo acqua , , ,00 16,00 Spese telefoniche , , , ,00 Spese telefoni cellulari 200, , ,00 200,00 0,00 Servizio parrucchiere , , , ,00 Servizio trasporto infermi 6.000, , ,00-920,00 Servizio assistenza spirituale 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio animazione 2.500, , , ,00 Servizio guardia medica , , , ,00 Servizio disinfestazione 2.500,00 805,00 805, ,00 LAVANDERIA APPALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione stipendi 6.000, , , ,00 Servizio pulizie in appalto , , , ,00 Servizio S.A.D , , , , ,00 Consulenze specialistiche sanitarie , , , ,00 Consulenze a carattere sanitario 0,00 0,00 0,00 0,00 Consulenze legali , , , ,00 Consulenze tecniche , , , ,00 Consulenze amministrative 2.000, , , ,00 prestazioni occasionali 3.000, , ,00 0, ,00 Manutenzioni arredo e attrezz.sanitarie , , , ,00 Manutenzioni arredo e attrezz. fisioter ,00 728,00 728, ,00 Manutenzioni arredo e attrezz. cucina 4.000, , ,00 59,00 Pagina 12 di 26

13 Manutenzioni arredo e attr. lavanderia 2.000, , ,00-190,00 Manutenzioni attrezz. per pulizie 500,00 0,00 0,00-500,00 Manutenzioni attrezz. tecniche 1.000,00 293,00 293,00-707,00 Manutenzioni arredo e attr. uffici amm , , , ,00 Manutenzione centrale termica 2.000,00 633,00 633, ,00 Manutenzione ascensori 9.000, , , ,00 Manutenzione impianto elettrico , , , ,00 Manutenzione impianto idraulico 6.000, , ,00 826,00 Manutenzione impianto rilevazione fumi 5.000, , , ,00 Manutenzione impianto di condizionamento , , , ,00 Manutenzione impianto telefonico 500,00 256,00 256,00-244,00 Manutenzione giardino 2.000,00 704,00 704, ,00 Manutenzione fabbricati , , , ,00 Manutenzione pullmino 500, ,00-800,00 791,00 291,00 Manutenzione autovetture 500, ,00-300,00 837,00 337,00 Manutenzione estintori e antincendio 6.000, , , ,00 Manutenzione fognature 3.000,00 512,00 512, ,00 Manutenzione distributori acqua 100,00 81,00 81,00-19,00 Canoni software prog.uffici , , , ,00 Manutenzione sorveglianza ospiti 500, , , , ,00 870,00 Smaltimento rifiuti speciali 6.000, , ,00-927,00 Servizio sicurezza dei lavoratori 626/ , , , ,00 Spese assicurazioni , , , ,00 Spese di rappresentanza 500,00 92,00 92,00-408,00 Spese per pubblicità 1.500,00 914,00 914,00-586,00 Spese per gare d'appalto 500,00 0,00 0,00-500,00 Spese per concorsi pubblici 1.500,00 309,00 309, ,00 Spese carburante autovetture 1.400, ,00-920,00 773,00-627,00 Spese carburante pullmino 800, ,00-580,00 697,00-103,00 Spese per compenso Revisore dei Conti 9.000, , ,00-118,00 Spese per compenso amministratori 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborso spese viaggio amministratori 100,00 0,00 0,00-100,00 Spese amministrative 7.000, , ,00-185,00 Spese bancarie 2.000, , ,00-921,00 Spese abbonamento giornali e riviste 300,00 266,00 266,00-34,00 Bolli autoveicoli 300,00 192,00 192,00-108,00 ABBUONI PASSIVI 100,00 5,00 5,00-95,00 SPESE POSTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 ANALISI E VERIFICHE 2.000,00 525,00 525, ,00 quote associative 2.500, , ,00-769,00 MAN MOBILI ANTICHI 5.000,00 0,00 0, ,00 SPESE VARIE MOMBELLI 100,00 23,00 23,00-77,00 noleggio distributori automatici 1.000,00 897,00 897,00-103,00 noleggio fotocopiatrice 500,00 234,00 234,00-266,00 canone affitto attrezzature lavanderia , , , , ,00 299,00 Retribuzioni area amministrativa , , , , ,00 Retribuzioni area medica , , , ,00-852,00 Retribuzioni area infermieristica , , , , ,00 Retribuzioni area fisioterapia , , , ,00 Pagina 13 di 26

14 Retribuzioni area assistenziale , , , ,00 Retribuzioni area sociale-animativa , , , , ,00 Retribuzioni area cucina , , , , ,00 Retribuzioni area lavanderia , , , ,00 Retribuzioni area pulizie , , ,00-213,00 Retribuzioni area tecnico-manutentiva , , , , , , ,00 Indennità di disagio area infermierist , , , ,00 Indennità di disagio area assistenziale , , , ,00 Indennità di disagio area cucina , , ,00 215,00 Indennità di disagio area lavanderia 600,00 628,00 628,00 28,00 Indennità di disagio area pulizie 800,00 743,00 743,00-57,00 Indennità di disagio area tecnico manut. 700,00 620,00 620,00-80,00 Lavoro straordinario 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Compensi in conto f.do prod. area amm.va , , ,00 158,00 Compensi in conto f.do prod. area medica 0, , , ,00 Compensi in conto f.do prod. area infer , , ,00-799,00 Compensi in conto f.do prod.area fisiot , , ,00 316,00 Compensi in conto f.do prod.area assist , , , ,00 Compensi in conto f.prod. area soc.anim , , ,00-880,00 Compensi in conto f.do prod. area cucina , , , ,00 Compensi in conto f.do prod. area lav , , ,00-431,00 Compensi in conto f.do prod.area pulizie 4.000, , ,00-568,00 Compensi in conto f.do prod.area tecn.m , , , , ,00-84,00 Compensi in conto f.do PRODUTIVITA 0, , , ,00 Contributi area amm.va , , ,00 503,00 Contributi area infermieristica , , , ,00 Contributi area fisioterapia , , , ,00 Contributi area assistenziale , , , ,00 Contributi area animat.-assist , , ,00-639,00 Contributi area cucina , , , ,00 Contributi area lavanderia , , ,00 349,00 Contributi area pulizie , , ,00-909,00 Contributi area tecnico-manut , , ,00-913,00 Contributi area medica , , ,00 645,00 ipotesi di aumento contrattuale 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi INAIL , , , , , ,00 Dotazione Personale reparti degenza 8.000, , , ,00 Dotazione Personale cucina ,00 415,00 115,00 Dotazione Personale FKT 300,00 105,00 105,00-195,00 Dotazione Personale lavanderia 200,00 15,00 15,00-185,00 Dotazione Personale pulizie 100,00 0,00 0,00-100,00 Dotazione Personale tecnico manut. 200, ,00 222, ,00 222,00 22,00 Corsi agg.to Personale reparti degenza 2.000,00 25,00 25, ,00 Corsi agg.to Personale amministrativo 500,00 81,00 81,00-419,00 Costi accertamento idoneità sanitaria 0,00 198,00 198,00 198,00 Rimborso spese viaggio 100, ,00 184,00 488,00 184,00 84,00 TOTALE COSTI PERSONALE , , , , , , ,00 Pagina 14 di 26

15 AMMORTAMENTI TRIGOLO , , , , ,00 INTERESSI PASSIVI BANCA 1.500,00 561,00 561,00-939,00 interessi passivi sudepositi cauzionali ospiti 100,00 534,00 534,00 434,00 Oneri bancari 0,00 78,00 78,00 78,00 Interessi passivi v/fornitori 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanzioni 200,00 277,00 277,00 77,00 IRES 2.800,00 0,00 0, ,00 IRAP 100,00 0,00 0,00-100,00 IMU 7.000, , , ,00 Imposte di bollo registr.contratti 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTE INDEDUCIBILI 0,00 42,00 42,00 42,00 IMPOSTE DI REGISTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 Tassa rifiuti 6.000, , ,00 331,00 Diritti e permessi 1.400,00 419,00 419,00-981,00 sopravvenienze passive 500, , ,00 567,00 MINUSVALENZE 1.500, , , ,00 ACCANTONAMENTO F.DI RISCHI IRES 2.614, , ,00 ACCANTONAMENTO F. RISCHI IRAP 0,00 23,00 23,00 23,00 RIMANENZE 0, , , ,00 ODV , , ,00 254,00-246,00 TOTALE RSA TRIGOLO COMUNITA' TRIGOLO PERSONALE C.A. TRIGOLO , , , , ,00 AMM.TO FABBRICATI 0,00 100,00 100,00 100,00 AMM.TO MOBILI E ARREDI 0,00 617,00 617,00 617,00 0, , ,00 0,00 0,00 TOTALE COMUNITA' TRIGOLO RESIDENZA CREMA CREMA ONERI DEVERSI 0, , , , ,00 CREMA ACQUISTO BENI DI CONSUMO 8.000, , , , ,00 CREMA COSTI ALBERGHIERI , , , , ,00 CREMA SERVIZI SANIT/ASSISTENZIALI , , , ,00-480,00 CREMA MANUTENZIONI VARIE , , , , ,00 CREMA UTENZE , , , ,00 CREMA COSTI GENERALI FUNZIONAMENTO , , , ,00 CREMA RETRIBUZIONI OSS , , , ,00 CREMA CONTRIBUTI OSS , , , ,00 CREMA SPESE VARIE PERSONALE 0,00 149,00 149,00 149,00 CREMA AMMORTAMENTO FABBRICATI , , , ,00 CREMA AMMORTAMENTO MOBILI , , ,00 18,00 CREMA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 2.400, , , ,00 682,00 TOTALE RESIDENZA CREMA TOTALE BILANCIO FONDAZIONE Pagina 15 di 26

16 RICAVI BUDGET 2016 TOTALI CHIUSURA DA SABRINA DEL 06/04/2017 TOTALI ,00 RICAVI DA SCORPORATE NUOVI RICAVI DIFFERENZA CON BILANCIO , , ,00 RETTE PRIVATI+RETTE COMUNI , , , ,00 RETTE POSTI SOLVENTI , , ,00 965,00 CONTRIBUTI REGIONALI , , , ,00 PROVENTI SAD , , ,00 PROVENTI FKT , , ,00 PROVENTI PASTI TRIGOLO , , ,00 POLIAMBULATORI , ,00 783,00 PROVENTI PASTI IZANO ,00 578,00-722,00 PASTI FAMILIARI , ,00 0,00 0,00 OBLAZIONI , , ,00 INTROITI DIVERSI , , ,00 AFFITTO , ,00 215,00 RECUPERO SPESE AMM.VE , ,00 780,00 ABBUONI ATTIVI 0 15,00 15,00 15,00 DONAZIONI 0 450,00 450,00 450,00 INT. ATTIVI BANCA 0 10,00 10,00 10,00 INT. ATTIVI OBBLIG 0 0,00 0,00 0,00 ALTRI INTERESSI ATTIVI 0 0,00 0,00 0,00 INTERESSI POLIZZA , , ,00 SOPPRAVV. ATTIVE , , , ,00 RIMANENZE , , ,00 CARIPLO , , ,00 FONDO CALMIERAZIONE RETTE , ,00 0, ,00 TOTALE RSA TRIGOLO , , , ,00 0, , ,00 COMUNITA' TRIGOLO RETTE C.A TOTALE C.A.TRIGOLO RESIDENZA CREMA RETTE RESIDENZA ROSETTA CREMA RICAVI DIVERSI CONTRIBUTI REGIONALI TOTALE CREMA TOTALE GENERALE CERTIFICAZIONE DI QUALITA ISO 9001 E ACCREDITAMENTO ECM Nel dicembre 2016, dopo le opportune fasi di verifica e ispezione, si è ottenuto la nuova certificazione di qualità da parte dell Ente certificatore DEKRA CERTIFICATION. La certificazione riguarda : Erogazione di servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di Residenzialità Leggera ed Alloggi Protetti, di servizi alla persona di Poliambulatorio, di riabilitazione fisioterapica, di assistenza domiciliare. Pagina 16 di 26

17 BENI IMMOBILI L Ente è proprietario dei seguenti beni immobili : Terreno sito in Piazza Europa Trigolo. Si tratta di un piccolissimo appezzamento di terreno di cui l Ente è proprietario per 1/6, ceduto in comodato d uso al Comune d Trigolo che lo ha adibito a giardini pubblici. Dalla perizia di Stima risulta un valore del terreno paria 270. Terreni rurali oggetto dell eredità Carlo Andena. Con atto notarile n del 14/04/2005 è stata sciolta la comunione dei beni oggetto dell eredità Andena e sono stati assegnati alle parti i rispettivi lotti come identificati dall atto notarile sopraccitato per i quali l Ente è divenuto proprietario esclusivo. Il valore dei terreni iscritto a bilancio è pari a dato dal valore iniziale di ( la perizia di stima asseverata predisposta dall Agronomo Dott. Raimondi in data è stata ritenuta tutt oggi congrua ) incrementato delle spese notarili e di accatastamento sostenute nell anno pari a Nel 2015 è stata effettuata nuova gara per l assegnazione del contratto di affitto valida per il biennio 2015/2016 con un importo annuale pari a Fabbricato sede Residenza Rosetta. Al 31/12/2016 il fabbricato ammonta a Fabbricato sede dell Ente. Il Fabbricato è stato oggetto di un intervento globale di ristrutturazione ed ha goduto di un contributo statale a fondo perduto di Al 31/12/2016 il fabbricato ammonta a Fa parte del fabbricato dell Ente ma costituisce voce di bilancio autonoma il Fabbricato adibito a Comunità Alloggio che è stato stimato del valore di Fabbricato Casa Pozzali Trigolo. Con atto notarile n il 27/04/2012 l Ente ha acquistato un immobile sito nel Comune di Trigolo, Via Roma n. 1, contraddistinto al NCEU al F 7, part. 189, part. 190 sub 501 e part 423 di proprietà dei sig.ri Uberto Oreste Maria Rosso, Uberto Pozzali e Donatella Pozzali al prezzo di A detto valore si sono sommate le spese notarili per e le spese per una manutenzione straordinaria pari a per un totale di valore dell immobile in bilancio di Fabbricato Casa Pedratti Trigolo. Con atto notarile n / del 23/12/2014, accettato con atto notarile 15846/ del 19/01/2015, il sig. Pedratti Giordano di Trigolo ha donato all ASP un immobile ad uso civile, sito in Via Soresina n. 2, identificato nel foglio 11 mappale 105. Al bene donato è stato attribuito un valore di ,00 e a detto valore sono state aggiunte le spese notarili pari a Pagina 17 di 26

18 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE Durante l anno 2016 si è proceduto ad un ammodernamento delle attrezzature della struttura. In particolare si è proceduto ad acquistare attrezzature vari e mobili e arredi per finanziati con la liquidità derivante dall accantonamento al Fondo Ammortamento come di seguito evidenziato : ANNO 2016 ATTREZZATURE ACQUISTATE TRIGOLO VALORE FRIGORIFERO 179 MACCHINA DA CUCIRE 99 CASSONETTO RIFIUTI 431 ATTREZZATURE D'UFFICIO 780 SCAFFALI PER ARCHIVIO 344 PARASPONDE 842 DEAMBULATORE 83 PEDALATORI 410 MATERASSI ANTIDECUBITO SCHIUMA MATERASSI ANTIDECUBITO CURATIVI CORSETTI PER SOLLEVATORI MOBILI E ARREDI TOTALE ATTREZZATURE ACQUISTATE CREMA VALORE CONGELATORE 259 CONTENITORI PER PASTI 897 PEDALATORI 120 ROBOT TAGLIAERBA CASSA ACUSTICA 229 TV MOBILI E ARREDI 564 TOTALE TOTALE GENERALE Pagina 18 di 26

19 AMMINISTRAZIONE DELL ENTE Il Consiglio di Amministrazione dell ASP, con atto n. 19 del 30/09/2016 adottata davanti al Notaio De Paoli di Milano ( repertorio 17009, raccolta 8121 ) ha deliberato la trasformazione dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanesi e Paolo Frosi con sede in Trigolo, via Canevari n. 85, in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata Fondazione di Servizi Alla Persona Milanesi e Frosi Onlus. A seguito di completamento di tutto l iter amministrativo la Regione Lombardia, con atto n del 29/12/2016, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 52 in data odierna, ha deliberato il nulla osta alla trasformazione dell ASP in Fondazione di Servizi Alla Persona Milanesi e Frosi Onlus ai sensi dell art. 7 comma 10 bis della L.R. 1/2003 e ha approvato il nuovo Statuto composto da 22 articoli. Come previsto dall art. 22 del citato Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore in carica al momento dell entrata in vigore dello Statuto restano in carica fino all approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2018 e che la Fondazione di Servizi Alla Persona Milanesi e Frosi Onlus, dal 01/01/2017 e fino all approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2018, è amministrata dai seguenti organi : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE BOGGI CLARA Nata a Trigolo il 28/07/1947 VICE PRESIDENTE SALVINI LIA ANGELA BIANCA Nata a Trigolo il 02/11/1953 MEMBRO AGOSTI GIUSEPPINA Nata a Romanengo il 10/12/1944 MEMBRO REALINI Don VILMO Nato a Cremona il 04/07/1956 MEMBRO VECCHIA MAURIZIO Nato a Castelleone il 26/02/1958 REVISORE REVISORE VALCARENGHI ALBERTO Nato a Crema il 22/09/1969 Lo staff dirigenziale del 2016 è il medesimo del 2014 e in particolare : DIRETTORE GENERALE DIRETTORE SANITARIO COORDINATRICE INFERMIERISTICA/ ASSIST.LE RESP. URP, QUALITA E RSPP BELLI DR.SSA MARIAROSA PACCHIONI DR. MAURIZIO CAVAGNOLI SIMONA PREMOLI FLAVIANO Allo stesso staff è stata affidata anche la gestione della Residenza Rosetta. Pagina 19 di 26

20 ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE Per un analisi particolareggiata del Bilancio per l esercizio 2016 si rimanda alla Nota Integrativa. In questa sede preme sottolineare che il Bilancio 2016 si chiude con un risultato economico positivo di La gestione ordinaria del 2016 presenta un risultato positivo di gestione a cui si devono aggiungere i proventi finanziari e proventi della gestione straordinaria per un totale di GESTIONE ORDINARIA RIASSUNTO BILANCIO ANNO 2016 TOTALE COSTI ORDINARI DI GESTIONE beni di consumo utenze costi generali funzionamento manutenzioni personale tasse e oneri diversi amm.ti rimanenze costi comunità alloggio Trigolo costi comunità alloggio Crema TOTALE RICAVI ORDINARI DI GESTIONE rette ordinarie rette solventi contributi regionali ricavi da altri servizi rette comunità alloggio rimanenze ette Comunità Alloggio Crema RISULTATO GESTIONE ORDINARIA GESTIONE STRAORDINARIA OBLAZIONI E ALTRI RICAVI STRAORDINARI PROVENTI FINANZIARI ONERI FINANZIARI -561 PROVENTI STRAORDINARI ONERI STRAORDINARI RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO FINALE Pagina 20 di 26

21 I prospetti sotto riportati evidenziano le risultanze di bilancio delle singole unità d offerta. Come già trattato nel capitolo precedente l unità d offerta Residenza Rosetta ha prodotto una perdita mentre le altre due unità d offerta sono ampliamente in utile. RIASSUNTO COSTI 2016 BUDGET 2016 TOTALI CHIUSURA DATI DEL 06/04/2017 TOTALI COSTI DA SCORPORARE NUOVI COSTI DIFFERENZA CON BILANCIO TOTALE RSA TRIGOLO COMUNITA' TRIGOLO RESIDENZA CREMA TOTALE MINORI COSTI ,00 RIASSUNTO RICAVI 2016 BUDGET 2016 TOTALI CHIUSURA DATI DEL 06/04/2017 TOTALI RICAVI DA SCORPORATE NUOVI RICAVI DIFFERENZA CON BILANCIO TOTALE RSA TRIGOLO , TOTALE RSA TRIGOLO , TOTALE CREMA , TOTALE MAGGIORI RICAVI ,00 UTILE GENERALE FONDAZIONE BILANCIO 2016 COSTI 2016 RICAVI 2016 DIFFERENZA TOTALE RSA TRIGOLO , , UTILE TOTALE RSA TRIGOLO , , UTILE TOTALE CREMA , , PERDITA , , ,00 UTILE Pagina 21 di 26

22 Nel prospetto sottostante sono riportati i dati di raffronto tra il Budget si previsione e il Bilancio 2016 analitico per unità d offerta. BUDGET 2016 BILANCIO 2016 OGGETTO DIFFERENZA COSTI ACQ. BENI CONSUMO REPARTI DEGENZA ACQ. BENI CONSUMO CUCINA ACQ. BENI CONSUMO SERVIZI VARI UTENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI SAD CONSULENZE MANUTENZIONI COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO AFFITTI E NOLI COSTI DEL PERSONALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI RIMANENZE ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ONERI FINANZIARI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ONERI STRAORDINARI IMPOSTE TOTALE RSA COSTI COMUNITA' ALLOGGIO CREMA COSTI COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO RICAVI RETTE DEGENZA PRIVATI E COMUNI RETTE SOLVENTI CONTRIBUTI FORFETTARI PROVENTI SAD PROVENTI POLIAMBULATORI PROVENTI FKT PROVENTI SERVIZIO PASTI OBLAZIONI E ALTRI RICAVI RICAVI FINANZIARI SOPRAVV. ATTIVE RIMANENZE FINALI CONTRIBUTO C/IMPIANTI FOND. CARIPLO FONDO CALMIERAZIONE RETTE TOTALE RSA RICAVI COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO RICAVI COMUNITA' ALLOGGIO CREMA UTILE Pagina 22 di 26

23 La tabella seguente evidenzia l incidenza dei costi e ricavi rispettivamente. sui posti letto, sulle effettive giornate di presenza, su giorno dell anno e in percentuale ; il tutto distinto per unità d offerta. OGGETTO COSTI BILANCIO 2016 INCIDENZA SU POSTO LETTO INCIDENZA GG PRESENZA INCIDENZA GIORNALIERA INCIDENZA % SUL TOTALE ACQ. BENI CONSUMO REPARTI DEGENZA , ,28 4,56 547,30 4,78% ACQ. BENI CONSUMO CUCINA , ,26 4,56 547,63 4,78% ACQ. BENI CONSUMO SERVIZI VARI ,00 462,24 1,26 151,55 1,32% UTENZE , ,56 3,84 461,17 4,02% PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,12 4,27 512,83 4,47% SAD 7.906,80 65,89 0,18 21,60 0,19% CONSULENZE ,83 740,67 2,02 242,84 2,12% MANUTENZIONI ,00 756,23 2,07 247,95 2,16% COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO ,00 556,87 1,52 182,58 1,59% AFFITTI E NOLI ,14 145,25 0,40 47,62 0,42% COSTI DEL PERSONALE , ,63 65, ,89 68,23% AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI , ,33 4,47 536,17 4,68% RIMANENZE ,00 257,67 0,70 84,48 0,74% ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI 2.637,00 21,98 0,06 7,20 0,06% ONERI FINANZIARI 1.173,00 9,78 0,03 3,20 0,03% ONERI DIVERSI DI GESTIONE 7.281,00 60,68 0,17 19,89 0,17% ONERI STRAORDINARI 7.661,00 63,84 0,17 20,93 0,18% IMPOSTE 2.263,22 18,86 0,05 6,18 0,05% TOTALE RSA , ,13 95, ,04 100,00% COSTI COMUNITA' ALLOGGIO CREMA , ,54 79, ,15 100,00% COSTI COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO , ,75 17,63 70,51 100,00% RICAVI ,34 RETTE DEGENZA PRIVATI E COMUNI , ,84 51, ,36 53,89% RETTE SOLVENTI ,00 758,04 2,07 248,54 2,17% CONTRIBUTI FORFETTARI , ,28 45, ,08 47,30% PROVENTI SAD 9.236,00 76,97 0,21 25,23 0,22% PROVENTI POLIAMBULATORI 2.283,00 19,03 0,05 6,24 0,05% PROVENTI FKT 4.354,00 36,28 0,10 11,90 0,10% PROVENTI SERVIZIO PASTI ,00 90,18 0,25 29,57 0,26% OBLAZIONI E ALTRI RICAVI ,00 292,02 0,80 95,74 0,84% RICAVI FINANZIARI 6.023,00 50,19 0,14 16,46 0,14% SOPRAVV. ATTIVE 5.324,00 44,37 0,12 14,55 0,13% RIMANENZE FINALI ,00 248,52 0,68 81,48 0,71% CONTRIBUTO C/IMPIANTI FOND. CARIPLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% FONDO CALMIERAZIONE RETTE ,00 300,00 0,82 98,36 0,86% TOTALE RSA , ,72 101, ,50 106,67% RICAVI COMUNITA' ALLOGGIO CREMA , ,33 91,54% RICAVI COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO , ,00 232,59% ,00 UTILE RSA ,00 6,67% PERDITA C.A. CREMA ,00-8,46% UTILE C.A. TRIGOLO ,00 132,59% UTILE COMPLESSIVO ,00 5,77% Pagina 23 di 26

24 La tabella seguente evidenzia l analisi della spesa per farmaci e presidi del 2016 e il confronto con l anno precedente : ANALISI SPESA FARMACI E PRESIDI ANNO 2016 FARMACI PRESIDI TOTALI ECONOMATO FARMACIE R.E. FARMACI DITTE NOMI DITTE ALIMENT. POMPA FLEBO PRESIDI OSSIGENO GLAXO E.G MYLAN MYLAN GLAXO CHIESI MYLAN TEVA LAB. CHIMICO TEVA SANDOZ TEVA LAB. CHIMICO AUROBINDO PFIZER 356 LAB. CHIMICO 1^ SEMESTRE 150, , , FRESENIUS SANDOZ LAB. CHIMICO AUROBINDO EG PFIZER TEVA LAB. CHIMICO FRESENIUS MYLAN ^ SEMESTRE , FARMACI PRESIDI ,71 0,47 2,18 2,18 ECONOMATO CONFRONTO ANNI 2015 E 2016 FARMACI PRESIDI TOTALI FARMACIE FARMACI ALIMENT. R.E. DITTE POMPA FLEBO PRESIDI OSSIGENO ANNO , , , ,60 903, , , ,39 ANNO , , , ,20 598, , , ,51 DIFFERENZA -40, , , ,60 304, , , ,12 Pagina 24 di 26

25 La tabella seguente evidenzia l analisi della spesa per prodotti alimentari del 2016 e il confronto con l anno precedente : CONTROLLO SPESA PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2016 BRE. LAT BELLI DAC OPPI COLOMBI FRUTTA ACQUA GELATI GENERAL CASSA FORMAGGI E LATTICINI CARNI, SALUMI E UOVA COLONIALI SURGELATI PANE FRUTTA E VERDURA ACQUA E VINO GELATI COLAZIONI CASSA TOTALE ^ SEM ^ SEM TOTALE TOTALE DIFF , , , ,65 12, , ,63 267,02 527,56-0, ,95 L aumento di spesa generi alimentari di è giustificato dall inserimento della nuova attività di Crema che ha registrato un costo di soli prodotti alimentari pari a Pagina 25 di 26

26 La tabella seguente evidenzia l analisi dei contributi dell anno GG REALI TRIMESTRE GG teorici trimestre x 117 os 2016 N. OSPITI TOTALE GG RENDIC DIFF SAT.NE % ord. contributo medio di periodo CONTR. EROGATI 1 TRIM , , ,00 2 TRIM , , ,00 3 TRIM , , ,00 4 TRIM , , , ,99 45, , , , , , ,40 rsa 16 99, , ,45 alzh ,84 TOTALE RENDICONTATO RSA ,00 TOTALE BUDGET ATS ,84 DIFFERENZA , ,00 TOTALE RENDICONTATO SV ,00 TOTALE BUDGET ATS 0,00 DIFFERENZA ,00 TOTALE INCASSATO Allegate alla presente relazione, in quanto inerenti ad aspetti integranti e sostanziali della gestione dell Ente si richiamano : - Relazione del Direttore Sanitario sull attività 2016; Relazione dell Assistente Sociale sull andamento dei ricoveri dell anno. Trigolo 21/04/2017 IL DIRETTORE Belli Dr.ssa Mariarosa Pagina 26 di 26