Bilancio di Previsione 2015

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1 Comune di Pregnana Milanese 27 maggio 2015 ASSESSORATO ALLE RISORSE ECONOMICHE e POLITICHE SOCIALI Bilancio di Previsione 2015

2 OBIETTIVO Elaborare un bilancio che, in relazione anche alla risorse disponibili, possa rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini e della comunità, mantenendo l equilibrio tra entrate e uscite. CONSAPEVOLEZZA CHE IL FUTURO MIGLIORE E FRUTTO DELLE AZIONI E DEGLI INVESTIMENTI NEL PRESENTE.

3 PRIORITA Per garantire uno sviluppo profondo e duraturo alla nostra comunità, accessibile a tutti, capace di attivare risorse e di mettere in moto energie per superare anche situazioni di crisi e di temporanea fragilità, in questo momento riteniamo prioritario: Garantire l erogazione di servizi importanti, mantenendo per quanto possibile quelli già in essere senza riduzioni qualitative e quantitative. Mantenere un attenzione importante alla qualità complessiva della vita per tutti i cittadini; al benessere e all investimento nei campi dell istruzione, della formazione e della cultura; alla compatibilità ambientale attraverso il miglioramento o l attivazione di nuovi servizi e progetti in relazione ai bisogni più rilevanti.

4 Non incrementare le tariffe pagate dai cittadini per i servizi erogati, posto che la maggiore richiesta di servizi proviene da famiglie con minori a carico, disabili e anziani; Contenere l incremento di tassazione su famiglie e imprese, facendo fronte a minori entrate da parte dello Stato attraverso un attenzione alle spese ed il recupero di tributi ed imposte non versate per errore o per deliberata violazione delle leggi da parte di alcuni contribuenti.

5 DIFFICOLTA ATTUALI Azzeramento dei trasferimenti statali e minore erogazione da parte dello Stato dell IMU introitata a livello centrale per gli immobili produttivi cat. D (riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale). Necessità di rivedere costantemente le spese al fine di contenere i costi. Poco margine per nuovi progetti se non attraverso il reperimento di nuove fonti di finanziamento. Azioni per il recupero delle Entrate (accertamenti e riscossioni coattive in presenza di diversi fallimenti, incapienza dei debitori e scarsi strumenti coercitivi). Forte contenimento delle spese per investimenti e in conto capitale, per il rispetto del patto di stabilità.

6 MODALITA DI LAVORO 1 Le 3 4 principali Revisione di tutti i capitoli di spesa e di entrata, cercando di trovare alcune ottimizzazioni che ci consentissero di recuperare una parte del disavanzo tra entrate ed uscite. Ipotesi di coprire con le risorse dell anno e con fondi pluriennali vincolati la spesa ordinaria, prevedendo di utilizzare avanzo di amministrazione per tutte le spese eccezionali e non prevedibili o legate a interventi particolari. 2 riduzioni di spesa ipotizzate sono state proposte verificando ogni singola voce (anche quelle invariate) in base ai seguenti criteri: verifica di un accantonamento a residuo abbastanza costante negli ultimi anni residui in conto capitale accantonati e utilizzabili individuazione di spese sulle quali è possibile darsi degli obiettivi di ulteriore analisi e azione di contenimento nel corso dell'anno. Stesso discorso per incremento entrate. Prosecuzione dell attività di verifica dichiarazioni e versamenti contribuenti relativamente alle imposte Comunali (Tares, Imu) e accertamenti violazioni di legge.

7 INCREMENTI ALIQUOTE ULTIMO TRIENNIO PRIMA CASA Introdotta dallo Stato al posto di ICI; cancellazione con compensazione Stato; introduzione TASI. ALTRI IMMOBILI Invariato dal PRIMA CASA 2015 Invariato rispetto al 2014 Stesso valore IMU 1 CASA 2012 (detrazioni a scalare in rapporto alla rendita catastale e sgravi per figli) ALTRI IMMOBILI 2015 Invariato rispetto al 2014

8 INCREMENTI ALIQUOTE ULTIMO TRIENNIO TASSA RIFIUTI (Novità 2015: Riduzione per attività produtt. che riciclano in proprio) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTE PUBBLICITA E OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI TARIFFE SERVIZI (Mensa, Asilo Nido, Centro Estivo, Servizi Scolastici, Affitto spazi e Palestre, ecc.) Invariate dal Invariate dal NON CI SONO STATI INCREMENTI SULLE ALIQUOTE!

9 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ENTRATE ENTRATE 2015 % Entrate Tributarie ,00 32,88% Contributi Stato, Regione ,73 0,63% Proventi da Servizi ,58 17,73% Trasferimenti c/capitale, Oneri Urbanizz., Alienazioni Beni Tot. Entrate correnti ,31 51,24% ,00 19,14% Accensione Mutui - 0,00% Partite di Giro ,04 20,33% Avanzo di Amministrazione ,00 9,30% TOTALE ,35 100%

10 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 USCITE USCITE 2015 % Spese Correnti ,31 53,01% Investimenti ,00 23,96% Restituzione Quote Capitale - Mutui ,00 2,69% Partite di giro ,04 20,33% TOTALE ,35 100,00%

11 RIDUZIONE TRASFERIMENTI -Recupero Imposte Consuntivo Consuntivo Previsione ENTRATA DIFFERENZA 2015/2014 DIFFERENZA 2015/2013 TRASFERIMENTI STATALI , , , , ,00 Recupero imposte non versate anni precedenti ICI/IMU/TARSU/Multe , , ,00 USCITA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI , , , ,00

12 PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE Consuntivo Consuntivo Previsione Bilancio Comunale TASSA RIFIUTI - TARI , , ,00 ICI / IMU ALTRI IMMOBILI , , ,00 RIMBORSO STATO PER IMU 1 CASA , ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , , ,00 TASSA SERVIZI -TASI , ,00 TOTALE , , ,00

13 ENTRATE C/CAPITALE ENTRATE Rimb. Mutui fognatura da Cap Holding , , ,00 Oneri Urbanizzazione , , ,00 Contrib. c/capitale Regione - Provincia , ,00 Vendita terreni - beni immobili , , ,00 TOTALE C/CAPITALE , , ,00

14 ENTRATE C/CAPITALE 2015 ENTRATE 2015 Rimb. Mutui fognatura da Cap Holding ,00 Oneri Urbanizzazione ,00 Contributo c/capitale - RegIone ,00 Vendita terreni - beni immobili ,00 Contributo Fond. Cariplo ,00 Finanz. Regionale Edilizia scolastica (importi richiesti) ,00 Fondo plur. vincolato c/capitale (Residui) ,00 TOTALE C/CAPITALE E RIMB. MUTUI ,00

15 USCITE 2015 PER SETTORI Descrizione Previsione 2015 % % ORGANI POLITICI (emolumenti sindaco assessori - consiglieri) ,00 0,80% AFFARI GENERALI - ANAGRAFE ,00 4,95% SETTORE FINANZIARIO ,00 4,83% UFF. PERSONALE ECONOMATO ,31 16,80% 27,38% UFFICIO TECNICO ,00 6,73% MANUTENZIONI ECOLOGIA SERV. CIMITERIALI ,00 24,80% 31,53% POLIZIA LOCALE ,00 4,03% 4,03% ISTRUZIONE ,00 8,85% CULTURA ,00 2,72% SPORT ,00 1,00% 12,57% SETTORE SOCIALE ,00 24,49% 24,49% TOT. SPESA CORRENTE ,31 100,00% 100,00%

16 USCITE 2015 PER SERVIZI/FUNZIONI Descrizione Previsione 2015 % MANUTENZIONI ECOLOGIA SERV. CIMITERIALI ,00 24,80% SETTORE SOCIALE ,00 24,49% UFF. PERSONALE ECONOMATO ,31 16,80% ISTRUZIONE ,00 8,85% UFFICIO TECNICO ,00 6,73% AFFARI GENERALI - ANAGRAFE ,00 4,95% SETTORE FINANZIARIO ,00 4,83% POLIZIA LOCALE ,00 4,03% CULTURA ,00 2,72% SPORT ,00 1,00% ORGANI POLITICI ,00 0,80% TOT. SPESA CORRENTE ,31 100,00%

17 SERVIZI SETTORE SOCIALE SERVIZIO IMPORTO % SERVIZI PER ANZIANI (servizi domiciliari, trasporti, spese gestione centro anziani, ricoveri case di riposo) ,00 46% SERVIZI PER MINORI E RAGAZZI (centro di aggregazione, centro estivo, sostegno minori in difficoltà, inserimenti in comunità) ,00 12% SERVIZI PER DISABILI (sostegno domiciliare e scolastico, servizi per l'autonomia, centri diurni, progetti specifici) ,00 11% SPESE DI PERSONALE E GESTIONE SETTORE SOCIALE (assistente sociale, assistente domiciliare, personale amministrativo, utenze) ,00 9% INTERVENTI DI PROMOZIONE LAVORATIVA SOGGETTI CON DIFFICOLTA' PERSONALI O SOCIALI (borse lavoro, fondo sostegno gravi condizioni economiche, progetti orientamento lavorativo, centro lavoro) ,00 8% CONTRIBUTI E SERVIZI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' (supporto alle famiglie, spazio bottega, contributi affitto, prestiti) ,00 8% SERVIZI FAMIGLIA E PRIMA INFANZIA (Nido, spazio famiglia, gruppo gioco) ,00 7% TOTALE ,00 100%

18 SERVIZI SETTORE SOCIALE SERVIZIO IMPORTO % SERVIZI PER MINORI E RAGAZZI (centro di aggregazione, centro estivo, sostegno minori in difficoltà, inserimenti in comunità) ,00 20% SERVIZI PER DISABILI (sostegno domiciliare e scolastico, servizi per l'autonomia, centri diurni, progetti specifici) ,00 19% SPESE DI PERSONALE E GESTIONE SETTORE SOCIALE (assistente sociale, assistente domiciliare, personale amministrativo, utenze) ,00 14% INTERVENTI DI PROMOZIONE LAVORATIVA SOGGETTI CON DIFFICOLTA' PERSONALI O SOCIALI (borse lavoro, fondo sostegno gravi condizioni economiche, progetti orientamento lavorativo, centro lavoro) ,00 14% CONTRIBUTI E SERVIZI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA' (supporto alle famiglie, spazio bottega, contributi affitto, prestiti) ,00 13% SERVIZI FAMIGLIA E PRIMA INFANZIA (Nido, spazio famiglia, gruppo gioco) SERVIZI PER ANZIANI (Servizi domiciliari, trasporti, spese gestione centro anziani) ,00 12% ,00 8% TOTALE ,00 100% Servizi di ricovero anziani RSA ,00 TOTALE SETTORE SOCIALE ,00

19 CONTRIBUTI SOCIALI 2015 SPESA IMPORTO EURO INTERVENTI DI PROMOZIONE LAVORATIVA SOGGETTI CON DIFFICOLTA' PERSONALI O SOCIALI ,00 FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI ECONOMICHE INDOTTE DALLA CRISI FINANZIARIA E DEL MERCATO DEL LAVORO ,00 ASSISTENZA A PERSONE/NUCLEI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ,00 PRESTITI D'ONORE ,00 CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI REGIONALE ,00 CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO A CARICO DEL COMUNE ,00 QUOTA SOCIALE MENSE SCOLASTICHE (A CARICO DEL COMUNE) ,00 TOTALE ,00