Egr. Sig. CONDOMINI Appartamenti Punta Veli Losinj (Croazia)

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1 Egr. Sig. CONDOMINI Appartamenti Punta Veli Losinj (Croazia) Oggetto: Assemblea dei Condomini del 28/02/2009 Rendiconto spese condominiali La presente per comunicarvi quanto segue: A) l Assemblea annuale dei Condomini è stata convocata per il giorno 28/02/2009, alle ore 14.00, presso l Hotel Bellevue (località Cikat). In questi giorni l Amministratore Sig. Jadranko Dumencic sta provvedendo ad inviare le convocazioni, corredate dal Rendiconto delle spese relative all anno 2008 e dal preventivo per l anno Abbiamo provveduto ad apportare alcune integrazioni e traduzioni al testo del Rendiconto, predisposto dall Amministratore in lingua croata, per renderlo più comprensibile. B) Per quanto riguarda le spese sostenute nell anno 2008, abbiamo provveduto ad effettuare un confronto con gli importi a suo tempo preventivati (indicati nell ultima colonna del prospetto) ed un riscontro a campione delle spese più elevate (vedasi corrispondenza intercorsa con l Amministratore). In particolare Vi segnaliamo la spesa di Kn ,00 (Kto 230) per la sostituzione, per altro già autorizzata dall Assemblea del 16/02/2008, di due pompe della fossa biologica comune a tutti gli appartamenti. A fronte della spesa suddetta e di altre minori l Amministratore è, tuttavia, riuscito ad ottenere un rimborso assicurativo di Kn ,73, indicato a pagina 5 del Rendiconto. In conclusione, il totale del consuntivo è stato di Kn ,99. Da tale importo va dedotto l ammontare rimborsato dall assicurazione, di Kn ,73, con un saldo, quindi, di Kn ,26, di cui Kn ,07 per spese relative al mese di dicembre 2007, a fronte di un importo preventivato di Kn ,50. Come da noi raccomandato, l Amministratore ha incluso, quest anno, nel Rendiconto la quasi totalità delle spese relative all anno 2008, in modo tale che non si verifichino sopravvenienze di rilievo nell anno D) L Amministratore ha, inoltre, provveduto ad investire, in operazioni di tipo Pronti contro Termine, le disponibilità finanziarie eccedenti l immediato fabbisogno, ricavandone interessi attivi per complessive Kn ,04. Le disponibilità finanziarie al 31/12/2008 erano così costituite: - saldo del c/c presso Erste & Steiermarkische Bank Kn ,85 - investimenti a scadenza fissa Kn ,00 Totale Kn ,85 Nel corso dell Assemblea sarà, probabilmente, necessario affrontare il problema dell obbligatorietà e dell opportunità di tenere tale somma interamente in deposito. Premesso quanto sopra, ci auguriamo di vedervi numerosi all Assemblea ed, in caso di impossibilità a partecipare, Vi preghiamo di rilasciare delega, al fine di evitare il ricorso ad una seconda convocazione. Copia dei documenti di spesa e del Rendiconto con le integrazioni apportate sono disponibili sul nostro sito periodicamente aggiornato da Valerio Faggi. Cordiali saluti. Vicenza, 14 febbraio 2009 Paolo Mocellin Francesco Puppin

2 Egr. Dott. Paolo Mocellin le invio le informazioni da lei richieste Informazione investimento n : deposito vincolato di Kn con durata di 30 gg. dal al al termine del periodo lla somma e' stata di Kn ,23 Informazione investimento n : deposito vincolato di Kn con durata totale di 18 mesi dal al al termine del periodo la somma e' stata di Kn ,97 - di questa somma Kn ,97 sono stati svincolati in modo da potere essere utilizzati per le spese mentre la rimanente somma di Kn sono state vincolate nuovamente per sei mesi e precisamente fino al Informazione investimento n : deposito vincolato di Kn con durata di sei mesi dal al Le copie delle fatture da lei richieste le saranno inviate via fax. traduzione fatture: La fattura STOLARSKA RADIONICA di ,40 fa riferimento alla riparazione di 72 imposte in legno delle finestre esterne. La fattura MIRADOR di Kn 5.374,10 fa riferimento alla riparazione del tetto dell'appartamento n 333. La fattura MIRADOR di Kn 7.906,82 fa riferimento alla riparazione del tetto del complesso abitativo B2-3 e riparazione del tetto sopra appartamento 633 e 455 La fattura JADRANKA HOTELI D.O.O di Kn fa riferimento al saldo effettuato da Jadranka alla ditta responsabile della sicurezza sul lavoro in merito al controllo degli impianti anti incendio e degli allarmi. Il controllo e' stato eseguito nel mese di luglio La fattura ZAVOD ZA ZASTITU di Kn 8.393,60 fa riferimento al pagamento diretto per il controllo degli impianti anti incendio e degli allarmi. Il controllo e' stato eseguito nel mese di novembre La fattura GOSPODARKO INTERESNO di Kn fa riferimento alla sostituzione di due pompe della fossa biologica che serve tutti gli appartamenti. tale sostituzione e' stata autorizzata da tutti i proprietari nel corso dell'ultima riunione svolta in febbraio 2008 presso l'albergo Punta.La sostituzione si e' resa necessaria per il funzionamento ottimale della fossa biologica. La fattura SUCCESSOR di Kn ,40 fa riferimento alla sostituzione di un modulo del centralino telefonico. Cordiali saluti Jadranko

3 JADRANKA D.D. APARTMANI PUNTA MALI LOŠINJ, RENDICONTO 2008 OPIS SVRHA PLAĆANJA PRILIV ODLIV STANJE NA RN SALDO INIZIALE AL ENTRATE BERTONCELLO D.O.O. U LIKVIDACIJI pričuva za app 805 ( obje rate ) BERTONCELLO D.O.O. U LIKVIDACIJI paušal za box 81/ JADRANKA HOTELI D.O.O. KRIVA DOZNAKA JADRANKA HOTELI D.O.O. KRIVA DOZNAKA ALBANT DOO pričuva za app.452/ ALBANT DOO pričuva za app.634/ KAMELIJA D.O.O. plaćanje II rate pričuve za app FORGIA D.O.O. pričuva paušal app MARCATO GOTOVINSKA UPLATA LONDERO GOTOVINSKA UPLATA GABRIJELČIĆ D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE ERSTE BANKA-KLAUDIO KRBAVAC RN IMOBILIA D.O.O. I rata pričuva KAMILICA D.O.O. paušal I rata HORTENZIJA D.O.O. I rata pričuve za apartman SPECOGNA D.O.O. I rata pričuve za app CIANI D.O.O. plaćanje I rate pričuve i boxa CESCHIA D.O.O. paušal pričuva app MIRATRIX D.O.O. U LIKVIDACIJI I rata paušala za apartmane i box MIRABILIS D.O.O. I rata pričuve za app. i box BIASUTTI D.O.O. placanje na osnovi fakture ZUMBUL D.O.O. pričuve za i PUPPIN D.O.O. pričuve za SUNOVRAT D.O.O. pričuve za 314 i box

4 ARETHUSA D.O.O. pričuve za 704,721 i box SUNCOKRET D.O.O. paušal I rata app FA IMMOBILIARE D.O.O. paušal FA IMMOBILIARE D.O.O. paušal FA IMMOBILIARE D.O.O. paušal FA IMMOBILIARE D.O.O. paušal FA IMMOBILIARE D.O.O. paušal KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za boxove KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman BENJAMIN D.O.O. pričuva za app NANTIS D.O.O. pričuva za app GLAUCUS D.O.O. plaćanje pričuve za apartman 624 i AQUARIUS D.O.O. paušal I rata app IKONA D.O.O. plaćanje pričuve za app IKONA D.O.O. plaćanje pričuve za app HEDERA D.O.O. plaćanje pričuve za app HEDERA D.O.O. plaćanje pričuve za app F.&F. TRADING&CONSULTING D.O.O. pričuva za app F.&F. TRADING&CONSULTING D.O.O. pričuva za boxove F.&F. TRADING&CONSULTING D.O.O. pričuva za app LILIUM D.O.O. pričuve za KARANFIL D.O.O. paušal I rata app i box VISIBABA D.O.O. paušal I rata app 323 i 324 i dva bo BIFFONI D.O.O. plaćanje pričuve 1.rata za app GOLOBIČ AHČAN UROŠ 1. RATA BEGONIJA D.O.O. plačanje pričuve I rata app BEGONIJA D.O.O. plačanje paušala za box LONDERO D.O.O. pričuva za app LONDERO D.O.O. pričuva za box 75 i LONDERO D.O.O. pričuva za app LONDERO D.O.O. pričuva za app

5 LONDERO D.O.O. pričuva za app LONDERO D.O.O. pričuva za app LONDERO D.O.O. pričuva za app LONDERO D.O.O. pričuva za app LONDERO D.O.O. pričuva za app CIANI D.O.O. plačanje II rate pričuve app CIANI D.O.O. plačanje II rate pričuve app CIANI D.O.O. plačanje II rate pričuve app ALBANT DOO I.rata pričuve za app ALBANT DOO I.rata pričuve za app ALICE D.O.O. paušal I rata za app PETUNIJA D.O.O. plačanje pričuve za box PETUNIJA D.O.O. plačanje pričuve za app PETUNIJA D.O.O. plačanje pričuve za app PETUNIJA D.O.O. plačanje pričuve za app PETUNIJA D.O.O. plačanje pričuve za app PETUNIJA D.O.O. plačanje pričuve za app LARIX D.O.O. paušal I rata app RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. APARTMAN BROJ 723-PRIČUVA RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PAUŠAL BOX 94, PAUŠAL ZA BMI INžENJERING D.O.O. pričuva FORGIA D.O.O. pričuva paušal app BERTONCELLO D.O.O. U LIKVIDACIJI paušal box BERTONCELLO D.O.O. U LIKVIDACIJI pričuva za app ORČIĆ RN LINDA PAOLINO OBRAČ. PRIČUVE ZA HERMES BRATISLAVA D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE HERMES BRATISLAVA D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE HERMES BRATISLAVA D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE HERMES BRATISLAVA D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE KAMELIJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman FLORENTIA D.O.O. pričuve za 312 i box AŽMAN JANEZ OBR. PRIČUVE APART. BR PRIVREDNA BANKA, ZAGREB PL APARTMANA JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ PRIČUVA ZUMBUL D.O.O. pričuve za

6 PUPPIN D.O.O. pričuve za SUNOVRAT D.O.O. pričuve za LILIUM D.O.O. pričuve za ARETHUSA D.O.O. pričuve za SUNCOKRET D.O.O. paušal II rata za app BENJAMIN D.O.O. pričuva za app LARIX D.O.O. paušal II rata app NANTIS D.O.O. pričuva za app BIFFONI D.O.O. plaćanje pričuve 2.rata za app GLAUCUS D.O.O. plaćanje pričuve za apartman 624, AQUARIUS D.O.O. paušal II rata app KARANFIL D.O.O. paušal II rata app KARANFIL D.O.O. paušal II rata app VISIBABA D.O.O. paušal II rata app 323 i GABRIJELČIĆ D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE PLAVA PUNTA D.O.O. paušal I rata za app JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ UPLATA PO RA?UNU ZA USLUGU JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ UPLATA PO RA?UNU ZA USLUGU JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ UPLATA PO RA?UNU ZA USLUGU LINDA PAOLINO OBRAČ. PRIČUVE ZA GOLOBIČ AHČAN UROŠ 2-RATA JADRANKA D.D. ZA RAČUN JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ UPLATA PO RA UNU ZA USLUGU Erste & Steiermaerkische Bank d.d. SALVATI CRISTINA PARTMANI PUNTA RERUM D.O.O. U LIKVIDACIJI placanje na osnovi fakture ERSTE BANKA-KLAUDIO KRBAVAC PL MARGHERITA PIZZO OBRAČUN PRIČUVE ZA 2008 GOD ZUMBUL D.O.O. pričuve za FLORENTIA D.O.O. pričuve za ARETHUSA D.O.O. pričuve za FORGIA D.O.O. pričuva paušal app Erste & Steiermaerkische Bank d.d. CAROLINA PUCCINI APAR AUTO ORČIĆ UPLATA GRAĐANA BEGONIJA D.O.O. paušal APP IMOBILIA D.O.O. paušal za app 102,113,123,211 i FA IMMOBILIARE D.O.O. paušal za app 222, 223, 305 i

7 IKONA D.O.O. plaćanje pričuve za app.101 i HEDERA D.O.O. plaćanje pričuve za app.112 i HORTENZIJA D.O.O. II rata pričuve za apartman ALBANT DOO pričuva za app.452 i CESCHIA D.O.O. paušal pričuva app F.&F. TRADING&CONSULTING D.O.O. pričuva za app 503 i BIASUTTI D.O.O. placanje paušal za app PETUNIJA D.O.O. plačanje pričuve za app.103,205,221, KAMELIJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman KAMILICA D.O.O. paušal app 451,453,454 i KADULJA D.O.O. plaćanje pričuve za apartman 201, SPECOGNA D.O.O. pričuva za app MIRABILIS D.O.O. pričuva app 605 i PARTY SERVICES D.O.O. placanje paušal za app 635 i box TULIPAN D.O.O. pričuva app 105 i box 114 i JADRANKA HOTELI D.O.O. KRIVA DOZNAKA gabrijelčić ORČIĆ ALEKSANDRA PUŠAL BOX CIKLAMA D.O.O. paušal za app BANCO POPOLARE CROATIA D.D. pričuva vlasnicima apartmana HERMES BRATISLAVA D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE HERMES BRATISLAVA D.O.O. PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE PRIJENOS SREDSTAVA PRIJENOS SREDSTAVA JADRANKA HOTELI D.O.O. RIMBORSI ASSICURATIVI INTERESSI BANCARI ATTIVI PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE 52.9 PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE PRIPIS PASIVNE KAMATE 49.29

8 DISINVESTIMENTI TEMPORANEI LIQUIDITA' POVRAT OROČENIH SREDSTAVA UGOVOR POVRAT OROČENIH SREDSTAVA (PARZIALE) UGOVOR *******U K U P N O U P L A T E******** ENTRATE ENTRATE + SALDO INIZIALE USCITE PER SPESE ONERI BANCARI 410 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD NAPLATA NAKNADE PREVENTIVO VERNICIATURA PARETI, SOFFITTO, INFISSI INTERNI ED ESTERNI 100 PPO VIDOŠ VINKOVCI PLAĆANJE PO RAČUNU 2/ VERNICIARE PARTI IN METALLO TERMOSIFONI, CALORIFERI, ALTRE FONTI DI RISCALDAMENTO ED ALTRI ELEMENTI DELL'IMMOBILE 110 MIRADOR D.O.O.ZA GRADNJU I USLUGE PLAĆANJE PO RAČUNU 42/ LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTI, SUPERFICI E MURA 140

9 KLESARSKA RADNJA ROBERTO CAVEDONI, MALI PLAĆANJE PO RAČUNU 37/ KLESARSKA RADNJA ROBERTO CAVEDONI, MALI PLAĆANJE RAČUNA 84/ KLESARSKA RADNJA ROBERTO CAVEDONI, MALI PLAĆANJE PO RAČUNU RICAMBI E RIPARAZIONI DEGLI INFISSI COMPRESI GLI ELEMENTI DELLA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ESTERNE PERSIANE GRIGLIE E SIMILI 160 STOLARSKA RADIONICA DAST VL.DLAKA DARIO PLAĆANJE PO RAČUNU 49/ STOLARSKA RADIONICA DAST VL.DLAKA DARIO PLAĆANJE RAČUNA 56/ RIPARAZIONE DEL TETTO E DELLE COPERTURE PIANE 170 MIRADOR D.O.O.ZA GRADNJU I USLUGE PLAĆANJE PO RAČUNU 16/ MIRADOR D.O.O.ZA GRADNJU I USLUGE PLAĆANJE PO RAČUNU MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE E RESTANTI IMPIANTI ELETTRICI ( LAMPADINE, INTERRUTTORI, SPINE, CAMPANELLI, CORPI D'ILLUMINAZIONE, SISTEMA COMUNICAZIONE INTERNA, ILLUMINAZIONE ESTERNA) 175 DUPIN S.L. D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU MANTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI 200 LIFT MODUS D.O.O. ODRŽAVANJE LIFTOVA 12/ LIFT MODUS D.O.O. PLAĆANJE RAČUNA ZA SIJEČANJ LIFT MODUS D.O.O. PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/ LIFT MODUS D.O.O. SERVIS DIZALA ZA 03/ LIFT MODUS D.O.O. PLAĆANJE RAČUNAZA TRAVANJ LIFT MODUS D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU LIFT MODUS D.O.O. ODRŽAVANJE LIFTOVA ZA LIFT MODUS D.O.O. PLAĆANJE SERVISA I RADA ZA 7/ LIFT MODUS D.O.O. ODRŽAVANJE LIFTOVA 08/ LIFT MODUS D.O.O. MJESEČNI SERVIS 09/

10 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO 210 FITTICH-PULA MILJAN ČAČE J.T.D. PLAĆANJE RAČUNA 013/ FITTICH-PULA MILJAN ČAČE J.T.D. PLAĆANJE PO RAČUNU FITTICH-PULA MILJAN ČAČE J.T.D. PLAĆANJE PO RAČUNU 315 / JADRANKA HOTELI D.O.O. PLAĆANJE PO FAKTURI OTOKS D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU FITTICH-PULA MILJAN ČAČE J.T.D. PLAĆANJE PO RAČUNU 455/ FITTICH-PULA MILJAN ČAČE J.T.D. PLAĆANJE PO RAČUNU ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU D.O.O. PREGLED I ISPITIVANJE VATRODOJAVE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GENERATORI ILLUMINAZIONE, IMP. IDRICI, STAZ. PREPOMPAGGIO ACQUE DI SCARICO E DI POMPAGGIO ACQUE 220 VODOVOD I ČISTOĆA CRES-MALI LOŠINJ D.O.O PLAĆANJE PO RAČUNU / GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE ELMEH POPRAVAK PUMPI PO RN MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ANTENNE E DELLE INSTALLAZIONI PER LA RICEZIONE DEI TELEVISIVI CHE COMPRENDONO ANCHE GL IMPIANTI PER LA TV SATELLITARE E VIA CAVO 230 MASTERS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PLAĆANJE PO RAČUNU 6/ PULIZIA DEI TOMBINI DI DEFLUSSO ACQUE, LE CONGIUNZIONI DELLE TUBATURE DELL' ACQUE E LE GRONDAIE 270 MIRADOR D.O.O.ZA GRADNJU I USLUGE PLAĆANJE PO RAČUNU MIRADOR D.O.O.ZA GRADNJU I USLUGE PLAĆANJE PO RAČUNU MIRADOR D.O.O.ZA GRADNJU I USLUGE PLAĆANJE PO RAČUNU 107/ MANUTENZIONE ORTICULTURA DEGLI ESTERNI E DEI PARCHEGGI APPARTENENTI AL CONDOMINIO 280 USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO ODRŽAVANJE HORTIKULTURE ZA 12/ USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO PLAĆANJE ODRŽAVANJA I CVIJEĆE 07/

11 USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO RAČUN ZA KOLOVOT USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO RAČUN ZA RUJAN USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO ODRŽAVANJE OKOLIŠA 10/ USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO USLUGE ZA 11/ USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO ODRŽAVANJE OKOLIŠA 12/ MANUTENZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALTRI IMPIANTI COMPETENTI MA CHE NON SONO UBICATI NELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO 290 SUCCESSOR D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU SUCCESSOR D.O.O. ODRŽAVANJE CENTRALE SUCCESSOR D.O.O. ODRŽAVANJE CENTRALE 08/ SUCCESSOR D.O.O. ODRŽAVANJE CENTRALE SUCCESSOR D.O.O. ODRŽAVANJE CENTRALE 10/ SUCCESSOR D.O.O. ODRŽAVANJE CENTRALE 11/ SUCCESSOR D.O.O. ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJA 12/ PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI INTERNI ED ESTERNI 300 DEMIT D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU JADRANKA HOTELI D.O.O. ZAJEDNIČKA POTROŠNJA I ČIŠĆENJE ASPORTO DEI RIFIUTI ENTRO IL CONDOMINIO 310 USLUŽNI OBRT AMELIE VL. ALEN GRAŠO PLAĆANJE PO RAČUNU SERVIZIO DI CUSTODIA DURANTE TUTTO L' ANNO E CONTROLLO DEGLI APPARTAMENTI 320 Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I USLUGE ČUVANJA ZGRADE 12/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I PLAĆANJE RAČUNA ZA SIJEČANJ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I USLUGE ČUVANJA 02/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I PLAĆANJE USLUGE ZA 03/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I ČUVARSKE USLUGE ZA TRAVANJ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I USLUGE ČUVANJA ZA SVIBANJ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I ČUVANJE ZGRADE

12 Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I ČUVARSKE USLUGE ZA 07/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I ČUVARSKE USLUGE ZA 08/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I ČUVARSKE USLUGE 09/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I USLUGE ČUVANJA 10/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I USLUGE ČUVANJA 11/ Z.KOKIĆ I DR. J.T.D.ZA ZAŠTITU OSOBA I I USLUGE ČUVANJA ZA 12/ COMPENSO PER L' AMMINISTRATORE 360 JADRANKA HOTELI D.O.O. TROŠAK UPRAVLJANJA TASSE COMUNALI E ASSICURAZIONE EDIFICIO 370 JADRANKA HOTELI D.O.O. PLAĆANJE PO FAKTURI JADRANKA HOTELI D.O.O. PLAĆANJE DRUGE RATE REŽIJSKI JADRANKA HOTELI D.O.O. TREĆA RATA REŽIJE NOLEGGIO TAPPETI INGRESSI PALAZZINE E RECEPTION 380 SALESIANER MIETTEX D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU SALESIANER MIETTEX D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU SALESIANER MIETTEX D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU SALESIANER MIETTEX D.O.O. PLAĆANJE PO RAČUNU CANCELLERIA/TRADUZIONI 390 SUNOVRAT D.O.O. PLAĆANJE PO FAKTURI ALTRE SPESE PREVENTIVATE MA NON SOSTENUTE TOTALE USCITE PER SPESE INVEST. TEMPORANEO LIQUIDITA' DAL 20/08 AL 21/02/ TOTALE GENERALE USCITE

13 R E K A P I T U L A C I J A SALDO INIZIALE C/C BANCA ENTRATE USCITE SALDO FINALE INVESTIMENTI TEMPORANEI LIQUIDITA' Kn Kn TOTALE DISPONIBILITA' PRILIV I ODLIV SREDSTAVA OD DO OPIS SVRHA PLAĆANJA PRILIV ODLIV STANJE NA RN SALDO INIZIALE AL INTERESSI ATTIVI AL 08/02/2009 INTERESSI ATTIVI BANCARI AL INTERESSI ATTIVI BANCARI AL **************UKUPNO UPLATE********************* ONERI BANCARI 08/02/ ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD ONERI BANCARI AL *************UKUPNO PLAĆENI RAČUNI******************* R E K A P I T U L A C I J A

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20 POČETNO STANJE ***********U K U P N O U P L A T E********************* ***********UKUPNO PLAĆENI RAČUNI******************* SALDO AL 08/02/ SOSPESI 2008 AŽMAN JANEZ REDOVNA PRIČUVA ZA DIZDAREVIĆ BILJANA REDOVNA PRIČUVA ZA PERENČEVIĆ SONJA REDOVNA PRIČUVA ZA BERTONCELLO CLAUDIO REDOVNA PRIČUVA ZA DALLA RIVA LORENZO REDOVNA PRIČUVA ZA