AMUNDI FUNDS MULTI ASSET CONSERVATIVE - SE

Transcript

1 31/10/2018 Informazioni chiave Valore quota (NAV) : 97,47 ( EUR ) Data di valorizzazione : 31/10/2018 Patrimonio in gestione : 642,53 ( m ilioni EUR ) Codice ISIN : LU Benchmark : EONIA Capitalizzato Stelle Morningstar : 3 Categoria Morningstar : EUR CAUTIOUS ALLOCATION Data di riferimento : 30/09/2018 Obiettivo di investimento L'obiettivo del Comparto consiste nel superare il rendimento dell'indice di riferimento EONIA (capitalizzato giornalmente) di oltre il 2,5% annuo, al lordo degli oneri, su un orizzonte di investimento di 3 anni. A tal fine, il gestore degli investimenti può attuare strategie di diversificazione e allocazione geografica su scala globale, e assumere posizioni di arbitraggio, strategiche e tattiche su azioni, tassi, obbligazioni convertibili e mercati valutari, nonché su livelli di volatilità, indici azionari, tassi d'interesse e valutari. Per conseguire l'obiettivo, il Comparto investe in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, almeno con rating BBBsecondo S&P o Baa3 secondo Moody's, di emittenti di tutto il mondo e Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) fino al 20% del patrimonio netto. La duration è compresa tra il -2 e il +7 anni. Il gestore degli investimenti può inoltre investire in azioni con qualunque capitalizzazione, senza distinzioni di settore e regione geografica. L'esposizione del Comparto ai mercati azionari oscillerà entro un range compreso tra -10% e +30% delle attività nette. Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o esposizione. Evoluzione della performance (base 100) * dal 31/10/2013 al 31/10/ A B Profilo di rischio / rendimento /13 04/14 10/14 04/15 10/15 A : Simulazione basata sulle performance realizzate dal 15 ottobre 2004 al 23 luglio 2015 dal fondo francese «Amundi Rendement Plus» gestito da Amundi, master di «Amundi Funds Multi Asset Global», alla data del 24 luglio B : Performance del Comparto dalla data di lancio Performance * Da inizio anno 04/16 10/16 (105,96) Benchmark (100,43) 1 mese 3 m esi 1 a nno 3 a nni 5 annia 10 anni A partire dal 29/12/ /09/ /07/ /10/ /10/ /10/ /10/2008 Porta foglio -4,53% -2,02% -2,92% -4,60% -0,85% 5,96% 24,97% Benchm a rk -0,31% -0,03% -0,09% -0,36% -1,01% 0,43% 22,77% 04/17 10/17 04/18 10/18 A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l assenza di rischi. Caratteristiche principali Forma giuridica : OICVM Prima data di NAV : 15/10/2004 Tipologia dei dividendi : Az. ad Accumulazione ulazione Sottoscrizione minima iniziale : 1 Millesimo di azione/quota / 1 Millesimo di a zione/quota Spese di sottoscrizone : 3,00% Spese correnti : 1,55% Spese di rimborso (massimo) : 0% Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 3 anni Commissioni legate al rendimento : Si Volatilità Performance annuale * Porta foglio 3,27% 1,28% -0,12% 5,65% 3,00% 7,50% -2,65% 0,50% 5,64% 6,03% Benchm a rk -0,36% -0,32% -0,11% 1,45% 2,33% 8,65% 0,75% 1,15% 5,58% 8,55% * Le performance sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati. 1 a nno 3 a nni 5 a nni Porta foglio 3,15% 3,16% 3,40% Benchm a rk 0% 0,01% 0,42% La volatilità è un indicatore statistico che misura l ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%. Indicatori Porta foglio Benchm a rk Modified Duration 2,70 0 Numero titoli La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un evoluzione dell 1% del tasso di riferimento. -

2 Scomposizione del portafoglio Scomposizione per classe di attivo Allocazione per valuta 10 Azioni 14,18 % 85,86 % Obbligazioni 52,71 % 75 % Bilanciati 1,41 % 5 Mercato monetario 0,4 100,0 25 % Liquidità 30,07 % 10,12 % 4,35 % 1,91 % 1,77 % 0,44 % -4,99 % Altri 1,23 % -25 % EUR CAD GBP JPY CHF USD Benchmark Principali strumenti Porta foglio OAT 0.75% 05/28 4,42% DBRI IE 0.1% 4/26 4,24% OAT 0.75% 11/28 2,01% A-F BD GLB EMG HARD CUR-IEC 1,90% OAT I 0.1% 03/28 1,70% BTPS 0.35% 6/20 1,52% A-F BD GLB EMGG LC-IUC 1,37% PORTUGAL 2.125% 10/28 1,34% US TSY 1.875% 2/22 1,17% PORTUGAL 4.125% 04/27 1,09% Le principali posizioni del portafoglio sono presentate escludendo gli strumenti del mercato monetario

3 Composizione del portafoglio - Componente Azionaria Ripartizione per Area Geografica 8 % Ripartizione per Settore Beni ciclici 2,36 % Beni non ciclici 0,84 % 6 % 5,82 % Energia 0,66 % 5,03 % Finanziari 2,59 % 4 % Salute Industriali 1,61 % 1,53 % 2 % 1,99 % Tecnologia Materiali di Base 0,85 % 1,9 EMU Nord America Giappone Paesi emergenti 0,82 % 0,36 % 0,16 % Europa ex-emu Asia ex-giappone Telecomunicazioni Utilities 0,96 % 0,74 % Real Estate 0,13 % 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 3 % Ripartizione per Paese Stati Uniti 5,03 % Giappone Francia Spagna Italia Germania Olanda Regno Unito Belgio Cina Austria Lussemburgo 1,99 % 1,55 % 1,13 % 0,96 % 0,64 % 0,58 % 0,35 % 0,31 % 0,27 % 0,23 % 0,16 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

4 Composizione del portafoglio - Componente obbligazionaria e monetaria Ripartizione per Area di Curva In punti di Modified Duration Ripartizione per Rating 0-12 mesi 0, ,42 % 1-3 anni 3-5 anni 5-7 anni 0,05 0,26 0, ,01 % 6,46 % 8,74 % 1,3 0,18 % 3,71 % 7-10 anni 0, anni anni 0,18 0, ,12 % > 25 anni 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 AAA AA A BBB BB B CCC CC Non disponibile Benchmark. Ogni rating è calcolato utilizzando i dati forniti dalle principali agenzie di rating. Ripartizione per Settore Ripartizione per Paese 3 Francia 21,26 % 25 % 24,87 % Stati Uniti Spagna 13,89 % 9,77 % 2 Italia 9,62 % Portogallo 5,96 % 15 % Danimarca 4,41 % 11,54 % Olanda 1,57 % 1 7,96 % Messico Irlanda 1,51 % 1,33 % 5 % 3,76 % 4,58 % Regno Unito 1,25 % Belgio 0,81 % Credito Governativi Government Related High Yield Germania -25,32 %

5 Informazioni legali Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento non rappresenta un offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Esso non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Amundi Funds è una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, n. di iscrizione RCS B68.806, autorizzata alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) ed offerta in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l investimento sia appropriato. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Prim a dell adesione desione leggere il KIID, che il proponente l investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto, disponibile gratuitamente, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali e allo statuto, presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché sul sito internet Morningstar, tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento: 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate o distribuite; 3) non ne è garantita l accuratezza, la completezza e l aggiornamento costante. Né Morningstar né i suoi fornitori sono responsabili dei danni o delle perdite che dovessero risultare dall uso di queste informazioni. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale.