Applicativo OPEN BUDGET & COST Budget e costi del personale

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1 Applicativo OPEN BUDGET & COST Budget e costi del personale Versione del 6 ottobre 2017 Elenco contenuti 1 - Revisione menù "Fenomeni gestionali" Associazione fenomeni alle aziende Configurazione fenomeno Nuovo schema di previsione - Variazione percentuale con decorrenza Costo da quantità pianificata - Quantità da tabelle parametriche collettive Proiezione su aggregazione Riclassificazione - Più regole per lo stesso fenomeno Sequenza di calcolo fenomeni Allineamento HR - Nuovi dati di costo Precompilazione selezione della popolazione in stima Zoom azienda con Periodo elaborativo...10 Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 1 / 10

2 1 - Revisione menù "Fenomeni gestionali" (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali) Il menù "Fenomeni gestionali" è stato rivisto a seguito dell'implementazione di nuove funzionalità e per semplificarne la comprensione. Sotto sono stati schematizzati gli interventi effettuati e le corrispondenze rispetto alla versione precedente: Nuovo menù ( ) Precedente menù (fino alla ) Definizione Etichette Associazione Configurazione Sequenza di cacolo Tabelle parametriche Tabelle pianificazione individuale Corrisponde al precedente Fenomeni Gestionali Non è cambiato Nuova funzione di associazione dei fenomeni a singole aziende Corrisponde al precdente Associazione Fenomeno/Schema, ma permete ora di associare più schemi di previsione allo stesso fenomeno Corrisponde al precedente Gruppo/Sequenza di calcolo fenomeni, ma permette ora di definire una sequenza di 10 gruppi di fenomeni Non è cambiato Non è cambiato Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 2 / 10

3 2 - Associazione fenomeni alle aziende (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Associazione) Questa nuova funzione permette di effettuare l'associazione dei fenomeni gestionali in modo differenziato tra le diverse aziende gestite. I fenomeni associati all'azienda '000000' saranno gestibili da tutte le aziende, ad eccezione di quelle per le quali sono stati associati fenomeni in modo specifico, che potranno gestire solo questi ultimi. Una conversione ha provveduto ad associare tutti i fenomeni in uso all'azienda '00000'. 3 - Configurazione fenomeno (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Configurazione) L'attuale "Configurazione" sostituisce la precedente "Associazione Fenomeno/Schema" e rende possibile configurare diversi schemi di previsione per lo stesso fenomeno. La configurazione si suddivide tra parametri legati al fenomeno e parametri legati al singolo schema associato. Le funzionalità di configurazione, di associazione di un nuovo schema o di eliminazione della configurazione del fenomeno sono accedibili cliccando sull'icona indicata in figura 1. Fig.1 Accedendo con l'azienda '000000' si potrà effettuare l'impostazione di default valida per tutte le aziende sia nei parametri del fenomeno sia in quelli legati agli schemi di previsione. Accedendo invece con una azienda specifica si otterrà la visualizzazione della configurazione dei fenomeni e degli schemi di previsione ad essi associati, sia che derivino da una associazione specifica, sia che siano ereditati dalla configurazione sull'azienda '000000'. In questo secondo caso viene emessa la dicitura "Default (Cod azienda )" come nell'esempio in figura 2. Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 3 / 10

4 Fig.2 In questo caso è comunque possibile personalizzare l'impostazione di default configurando il fenomano per l'azienda specifica (Configura azienda) e prevedendo schemi di previsione in sostituzioni a quelli definiti nell'impostazione di default. 3.1 Aggiornamento schemi di previsione Avendo aperto la possibilità di associare al singolo fenomeno più di uno schema di previsione, anche questi utlimi sono stati riorganizzati per tradurre alcune modalità di stime che fino ad ora erano inglobate nello stesso schema. Di seguito l'elenco degli schemi di previsione riorganizzati, nel quale sono evidenziati in azzurro gli schemi le cui funzionalità erano già ottenibili come differenti modalità di un unico schema: Schema di previsione Variazione organico Decremento organico nominale Stima a valore Variazione percentuale Costo con decorrenza Variazione percentuale con decorrenza Stima a quantità Costo da quantità pianificata Costo da quantità rilevata/trend Note Lo schema Decremento organico nominale poteva essere attivato come modalità dello schema Variazione organico Come prima Come prima Come prima Nuovo schema di previsione descritto in questo sommario Questi tre schemi nascono dalle tre diverse modalità del precedente Costo da quantità/tariffa 3.2 Selezione schema associato in inserimento stima di previsione Ulteriore conseguenza della possibilità di associare al singolo fenomeno più di uno schema di previsione, risulta essere la necessità di selezionare quale utilizzare nell'inserimento di una stima di previsione. Quando esiste un unico schema associato al fenomeno, la selezione non è necessaria ma in caso contrario sarà sufficiente selezionarlo nel nuovo campo "Cod schema", introdotto nella definizione di una nuova stima. Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 4 / 10

5 4 - Nuovo schema di previsione - Variazione percentuale con decorrenza Il nuovo schema di calcolo in oggetto permette di effettuare stime di costo daterminato dall'applicazione di una percentuale, come nello schema "Variazione percentuale", definendo date di decorrenza del costo come con lo schema "Costo con decorrenza". Rispetto allo schema "Variazione percentuale", in versioni di forecast, può anche essere applicata una percentuale al costo di tipo proiettivo dello stesso fenomeno in stima. 4.1 Configurazione (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali) E' ora possibile attribuire ad un fenomeno il nuovo schema in oggetto completando la configurazione dello schema indicando le tabelle parametriche, elementi di costo o dati anagrafici che potranno essere selezionati in fase di previsione per la determinazione delle decorrenze o per la determinazione della percentuale di calcolo. Come per lo schema "Costo con decorrenza" è inoltre possibile definire condizionamenti che permettono di modificare, in conseguenza al costo stimato, il valore di altri costi nel medesimo fenomeno 4.2 Previsioni (da: Forecast o Budget Elaborazione) La stima dello schema in oggetto prevede la definizione di parametri parzialmente comuni allo schema "Variazione percentuale" e parzialmente comuni allo schema "Costo con decorrenza" Tipo importo Se selezionato "Aggiuntivo" il costo sarà determinato ed attribuito interamente al costo nel fenomeno in stima. Se selezionato "Complessivo" il costo sarà determinato come differenza tra il valore stimato e quello già attribuito nel costo base, nell'eventuale costo proiettivo e nell'eventuale costo previsionale di fenomeni stimati in gruppi con sequenza precedente Fenomeno base Come nello schema "Variazione percentuale", permette di definire il fenomeno entro il quale il costo sarà utilizzato come base di cacololo della percentuale in stima. In versioni di forcast, diversamente dallo schema "Variazione percentuale", è permesso indicare anche il fenomeno in stima. Indicandolo, infatti, o comunque indicando "Tutti i fenomeni", la percentuale sarà applicata anche sul costo proiettivo del fenomeno stimato Elemento alternativo per calcolo L'elemento di costo indicato sarà utilizzato al posto di quello in stima per la determinazione del costo imponibile per l'applicazione della percentuale di stima. Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 5 / 10

6 4.2.4 Periodicità Inidicando "Una tantum" il costo sarà generato solo nel mese indicato nella decorrenza, indicando "Continuativa" invece il costo sarà generato a partire dal mese di decorrenza fino al mese della decorrenza successiva Assorbimento Se nella configurazione del fenomeno è stato previsto almeno un elemento di costo condizionato dalla variazione e il tipo di variazione impostato risulta essere "Assorbimento", diventa possibile disattivare tale condizionamento Decorrenza, Percentuale, Decorrenze in sequenza Per il completamento della stima occorre definire una o più decorrenze, attraverso una data o in modo sequenziale partendo da una data iniziale e attivando la sezione delle "Decorrenze in sequenza". Sia date di decorrenza che percentuali di calcolo posso essere derivate da dati anagrafici, da tabelle parametriche, sia a singola che a multi-decorrenza e, solo per la percentuale, da elementi di costo. 5 - Costo da quantità pianificata - Quantità da tabelle parametriche collettive Le stime preventive effettuate con schema "Costo da quantità pianificata" prevedono che l'eventuale tabella parametrica utilizzata definisca le quantità individuali da attribuire a tutti i dipendenti sottostanti una insieme di caratteristiche definite dalla chiave della tabella. Con questo rilascio è possibile definire tabelle parameriche (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Tabella parametriche Definizione) con Tipo dati "Quantità mensili collettive" in modo che l'elaborazione della stima provveda a suddividere la quantità collettiva indicata distribuendola, in egual misura, ad ogni dipendente inidividuato dai campi anagrafici posti in chiave. 6 - Proiezione su aggregazione (Da: Consuntivi Elaborazione Proiezione costo base) (Da: Forecast Elaborazione Proiezione consuntivi riclassificati) (Da: Budget Elaborazione Proiezione per costo base) Con questo rilascio, in fase di lancio di tutte le Proiezioni possibili, viene fornita la possibilità di scrivere i costi generati su entità aggregazioni, e non su dipendenti. E' già presente nell'applicativo la possibilità di far arrivare, da Importazione, costi che non devono essere attribuiti a singoli dipendenti ma ad un' aggregazione, che non è altro che un dipendente fittizio, avente certe caratteristiche anagrafiche, nel quale far confluire dei costi che non sono imputabili ad un singolo, bensì ad un gruppo di dipendenti identificati con certe caratteristiche, oppure a tutta l'azienda. Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 6 / 10

7 (Da: Consuntivi Configurazione Costo base) (Da: Forecast Configurazione) (Da: Budget Configurazione) E' stato aggiunto nella tabella Regole di proiezione un nuovo flag Proietta su aggregazione con il quale per ogni elemento di costo si può decidere se attivare la gestione. In tal caso nella maschera sarà possibile indicare quale o quali campi anagrafici attribuire al dipendente aggregazione. Questi dati saranno inoltre utilizzati per sviluppare il calcolo dell'elemento di costo. In fase di "Proiezione" la funzione sviluppa i calcoli da sempre effettuati per le proiezioni ma i costi verranno quindi scritti su dipendenti aggregazioni" creati contestualmente all'elaborazione se NON già presenti nelle anagrafiche dei vari scenari. Il programma, in base a quanto indicato nella tabella Regole di proiezione come campi anagrafici effettua le seguenti operazioni: - Analizza le anagrafiche (in base allo scenario dal quale si elabora la Proiezione) di tutti i dipendenti interessati all'elaborazione e memorizza tutte le combinazioni dei valori dei campi anagrafici indicati in tabella Regole di proiezione ; - Controlla se nelle anagrafiche è già presente un' Aggregazione che abbia come dati anagrafici i soli dati indicati nella tabella Regole di proiezione con il valore trovato per i dipendenti. - Se trova questa aggregazione allora scrive i costi su quel codice dipendente aggregazione. - Altrimenti vengono creati tanti dipendenti, definiti come aggregazione, quante sono le combinazioni di valori di quei campi che risultano dalle anagrafiche di tutti i dipendenti interessati all'elaborazione, e attribuisce a questi, i costi calcolati con le regole di proiezione. Il codice dipendente attribuito alle nuove anagrafiche create varia in base allo scenario nel quale viene elaborata la proiezione: Consuntivi: #CG + progressivo numerico zerofiller di 13 cifre (massimo raggiunto + 1) Forecast: #FG + progressivo numerico zerofiller di 13 cifre (massimo raggiunto + 1) Budget: #BG + progressivo numerico zerofiller di 13 cifre (massimo raggiunto + 1) Oltre ai dati di testata le anagrafiche create contengono i soli campi interessati definiti in Regole di proiezione con i valori trovati. (Da: Consuntivi Elaborazione Importazione) (Da: Forecast Elaborazione Previsioni) (Da: Budget Elaborazione Previsioni) Sia in fase di creazione di nuove anagrafiche definite aggregazione tramite Proiezione sia per le suddette elaborazioni il programma impostare in fase di creazione o aggiornamento di dipendenti definiti come "Aggregazione" : - Data assunzione = 01/01/ Data inizio validità di tutti gli eventuali campi nel detail = 01/01/ Data fine validità di tutti gli eventuali campi nel detail = 31/12/2999 Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 7 / 10

8 7 - Riclassificazione - Più regole per lo stesso fenomeno Con questo rilascio è stata introdotta la possibilità di avere più Regole di riclassificazione per lo stesso fenomeno gestito. Nella tabella Regole di riclassificazione (da: Consuntivi Configurazione Riclassificazione) è stato infatti aggiunto in chiave un progressivo regola per poter permettere appunto di associare più regole diverse allo stesso fenomeno gestito per azienda specifica o azienda E' stato necessario creare una nuova sezione denominata Definizione nella quale indicare la Descrizione della regola stessa in fase di inserimento di una nuova regola. E' inoltre possibile scrivere delle Note, annotazioni libere. In fase di caricamento dell' aggiornamento, una conversione automatica si preoccupa di impostare per ogni record già presente nella tabella Regole di riclassificazione il PRG REGOLA con il valore 1, scrivendo come descrizione della regola la descrizione del relativo fenomeno al quale si riferisce. Sempre in fase di aggiornamento, un'altra conversione automatica provvede ad impostare nella tabella Costi consuntivi riclassificati (da: Consuntivi Consultazione) il PRG REGOLA con il valore 1 per tutti i record già presenti in tabella per tutti i fenomeni diversi da Costo base e Statistico. Si ricorda che le Regole di riclassificazione si impostano da sempre per fenomeni diversi dal Costo base e dallo Statistico che sono fenomeni da programma. Per questi viene infatti impostato il valore 0 (zero) non visibile a video. Con questa nuova gestione il programma di Riclassificazione (da: Consuntivi Elaborazione) legge le Regole di riclassificazione e scrive i Costi consuntivi riclassificati (da: Consuntivi Consultazione) effettuando esattamente le stesse considerazioni e gli stessi calcoli effettuati da sempre ma considerando i progressivi regola e scrivendo i costi con questa nuova informazione introdotta nell'archivio. L'informazione del progressivo regola si esaurisce nei Costi consuntivi riclassificati in quanto, effettuando la Proiezione consuntivi riclassificati (da: Forecast Elaborazione), il programma legge l'archivio Costi consuntivi riclassificati e somma a parità di dipendente, anno, mese, fenomeno ed elemento di costo per poi scrivere un unico record (a fronte di n. progressivi regola di origine) nella tabella Costo forecast. E' stato necessario implementare anche il programma di Proiezione costo base (da: Consuntivi Elaborazione) in quanto la funzione legge la tabella Costi consuntivi riclassificati (da: Consuntivi Elaborazione) che hanno il nuovo campo progressivo regola. 8 - Sequenza di calcolo fenomeni (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Sequenza di calcolo fenomeni) Con questo rilascio è stato portato da cinque a dieci il numero di gruppi di fenomeni che è possibile indicare per determinarne la sequanza di calcolo nelle diverse funzioni di Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 8 / 10

9 proiezione, riclassificazione e stima. 9 - Allineamento HR - Nuovi dati di costo (Da: Consuntivi Elaborazione Allineamento HR) La funzione in oggetto prevede, da questo rilascio, i seguenti dati di costo per l'applicativo PagheProject usciti con le versioni e : - TFR Dati mensili/annuali Rivalutazione TFR (effettiva) Di cui rivalut. Fondo Tes. (effettiva) Entrambe i dati sono relativi al mese precedente rispetto a quello allineato perciò sono contrassegnati con il Tipo dato L1. - RATEI di FERIE Qta residuo A.P. Qta goduta A.C. nel mese Qta goduta A.P. nel mese Qta pagata A.C. nel mese Qta pagata A.P. nel mese Valore residuo A.P. Ctr residuo A.P. INAIL residuo A.P. Valore goduto A.C. nel mese Valore goduto A.P. nel mese Valore pagato A.C. nel mese Valore pagato A.P. nel mese Ctb goduto A.C. nel mese Ctb goduto A.P. nel mese Ctb pagato A.C. nel mese Ctb pagato A.P. nel mese INAIL goduto A.C. nel mese INAIL goduto A.P. nel mese INAIL pagato A.C. nel mese INAIL pagato A.P. nel mese 10 - Precompilazione selezione della popolazione in stima (Da: Forecast Elaborazione Previsioni) (Da: Budget Elaborazione Previsioni) Con questo rilascio, in fase di compilazione di una nuova stima nella Selezione della Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 9 / 10

10 popolazione box Condizioni della selezione, viene proposta la funzione Speciale Dip.forza/cessati Zoom azienda con Periodo elaborativo Con questo rilascio in tutti i punti di menu in cui è possibile indicare il Cod azienda, è stato modificato lo zoom: vengono infatti visualizzate e saranno selezionabili solo le aziende che hanno il proprio record nella tabella Periodo elaborativo (da: Configurazione di base). Cordiali saluti ZUCCHETTI Gestione del personale Versione Data rilascio 06/10/2017 Pag. 10 / 10