Applicativo OPEN BUDGET & COST

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1 Applicativo OPEN BUDGET & COST Budget e costi del personale Versione del 14 ottobre 2016 Elenco contenuti 1 - Ripartizione costi Allineamento HR Implementazioni Report Implementazioni Trend a zero in schema di previsione Costo da quantità/tariffa Previsione da tabella pianificazione in schema Costo da quantità/tariffa Schema di previsione Variazione percentuale Riclassificazione - Controllo su aliquota oneri rilevata negativa...6 Versione Data rilascio 14/10/2016 Pag. 1 / 6

2 1 - Ripartizione costi Con questo aggiornamento viene fornita la possibilità di gestire in fase di stampa dei report presenti nell'applicativo, un codice ripartizione che permette di ripartire in percentuale i costi indicati nella stampa, in base a quanto definito nelle nuove tabelle predisposte per questa gestione. Per gestire la ripartizione dei costi sono state create due nuove tabelle "Definizione ripartizione" e "Ripartizioni". 1.1 Definizione ripartizioni (Da: Configurazione di base Ripartizioni) In Definizione ripartizione è possibile creare una o più ripartizioni contenenti i campi anagrafici per i quali si desidera effettuare una suddivisione dei costi in percentuale. Per ogni Cod ripartizione è possibile indicare fino a un massimo di cinque campi anagrafici definiti in tabella Dizionario applicativo (da: Configurazione di base Anagrafiche). 1.2 Ripartizioni (Da: Configurazione di base Ripartizioni) In Ripartizioni è possibile specificare per ogni codice ripartizione definito, azienda, dipendente, elemento di costo (oppure tutti gli elementi di costo), date di validità e i valori dei campi anagrafici definiti in Definizione ripartizione con le relative percentuali. Questi valori devono necessariamente essere presenti nella tabella Decodifiche anagrafiche (da: Configurazione di base Anagrafiche) e la somma delle percentuali per ogni record presente deve risultare Report andamento fenomeni per scenario - Report confronto scenari per fenomeno - Report costo per scenario e fenomeni (Da: Analisi dati e report) In ognuna delle videate di lancio dei report in questione è stato aggiunto pertanto un parametro Cod ripartizione per poter indicare il codice di ripartizione da utilizzare. Se compilato, i campi di ripartizione e i relativi valori verranno esposti prima dell'eventuale gerarchia indicata in fase di lancio, sia in stampa che nell'eventuale file csv richiesto. In tal caso, il valore del costo sarà opportunamente ripartito in base alle percentuali trovate. La definizione della ripartizione in Definizione ripartizione è ad imputazione manuale, mentre le percentuali di ripartizione possono essere importate tramite la funzione Allineamento HR (da: Consuntivi Elaborazione) momentaneamente attiva solo per l'applicativo Paghe Project oppure dall'esterno, tramite la funzione Importazione (da: Consuntivi Elaborazione) con i canali già utilizzati per l'importazione dei campi anagrafici e dei costi. 1.4 Allineamento HR (Da: Configurazione di base Generali Opzioni generali) Nel box Allineamento HR è stato aggiunto un nuovo flag Ripartizioni che permette di Versione Data rilascio 14/10/2016 Pag. 2 / 6

3 decidere se importare o meno la tabella Ripartizioni da paghe. Questo flag è visibile e attivo momentaneamente solo per Paghe Project. In fase di lancio della funzione Allineamento HR (da: Consuntivi Elaborazione) il flag Ripartizioni viene preimpostato come da tabella Opzioni generali. Prima di effettuare l'allineamento HR è necessario codificare il Codice ripartizione Z_RIP in tabella Definizione ripartizione, codice riservato appunto al solo Allineamento HR. La codifica di questo record deve necessariamente essere congruente con quanto definito nella tabella Definizione campi ripartizione costo dell'applicativo Paghe Project (da: Contabilità Tabelle). In fase di Allineamento HR il programma riporta il contenuto della tabella Ripartizione costo (da: Contabilità Tabelle) di Paghe Project nella tabella Ripartizioni (da: Configurazione di base Ripartizioni) di Open Budget&Cost impostando come Cod ripartizione il valore fisso Z_RIP. I record letti e importati dall'origine sono quelli con data inizio validità maggiore o uguale al primo giorno dell'anno/mese di importazione impostato in fase di lancio della funzione. Quanto importato tramite Allineamento HR non è al momento modificabile. 1.5 Importazione dati di ripartizione (Da: Consuntivi Importazione) Nella tabella Fonte di importazione consuntivi è stato creato un nuovo box Configurazione tracciato file - DATI DI RIPARTIZIONE nel quale è possibile configurare il tracciato del file contenente le informazioni sulle ripartizioni con le medesime possibilità già fornite per i DATI ANAGRAFICI e i DATI DI COSTO. E' importante specificare che il Cod ripartizione ha lunghezza fissa 6 caratteri; l'elemento di costo deve essere un elemento già codificato in tabella Elementi di costo (da: Configurazione di base Generali) e ha lunghezza fissa 10 caratteri; le date di inizio e fine validità devono essere scritte nel file di importazione con il formato AAAAMMGG. Prima di effettuare l'importazione, è necessario codificare il Cod ripartizione in tabella Definizione ripartizione. In fase di lancio della funzione Importazione (da: Consuntivi Elaborazione) è stato aggiunto il valore Ripartizioni al campo Dati da importare, per permettere di importare i soli dati di ripartizione. Con l'opzione Tutti verranno importati anche gli eventuali dati presenti per le ripartizioni. Il programma di importazione importa i record provenienti da Allineamento HR o da Importazione esterna con inizio validità pari o successiva al mese di importazione. 2 - Allineamento HR Implementazioni (Da: Consuntivi Elaborazione) Da questo rilascio, i dati elaborativi presenti in Paghe Zucchetti e relativi a periodi precedenti alla data di arrivo nell'azienda, a causa di copie per operazioni societarie, verranno opportunamente ignorati mentre verranno trasferiti solo i dati elaborativi dei dipendenti presenti nel periodo relativo al rapporto presso l'azienda in essere. Versione Data rilascio 14/10/2016 Pag. 3 / 6

4 3 - Report Implementazioni (Da: Analisi dati e Report) Per quanto riguarda i report attualmente presenti nell'applicativo: Andamento fenomeni per scenario Confronto scenari per fenomeno Costo per scenario e fenomeni se il risultato è richiesto in un file csv, è possibile memorizzare nel file fino a 10 campi anagrafici in aggiunta ad ogni rigo prodotto. Inoltre, i risultati possono essere aggregati per Gruppo azienda, tramite il codice Azienda capogruppo presente nella definizione dell'azienda/ente (da: HR Anagrafici Azienda/Ente Anagrafici). 4 - Trend a zero in schema di previsione Costo da quantità/tariffa (Da: Forecast o Budget Elaborazione) Nell'impostazione di una stima di previsione per lo schema Costo da quantità tariffa, nel caso specifico di Tipo stima quantità = Trend annuale, è stata data la possibilità di poter indicare una quantità annuale a tendere pari a zero. Nel caso specifico la necessità assolta risulta essere quella della stima del costo annuale del rateo di ferie basato sulla stima della relativa quantità mensile a saldo (maturato mensile - goduto mensile) a zero. 5 - Previsione da tabella pianificazione in schema Costo da quantità/tariffa (Da: Forecast o Budget Elaborazione Previsioni) Con questo rilascio è stata abilitata, nell'inserimento di una previsione con schema Costo da quantità/tariffa, la possibilità di stimare la quantità ereditandola da una nuova tipologia di tabella di pianificazione, nella quale la quantità può essere indicata individualmente per ogni lavoratore e a dettaglio di singolo mese di previsione, o da una tabella parametrica identificata, in sede di definizione, con il nuovo valore Quantità mensili del campo Tipo dati. Per accedere all'imputazione di una stima nella modalità sopra esposta è necessario indicare il valore Piano individuale nel campo Tipo stima quantità. Si rammenta che la stima di previsione con schema Costo da quantità/tariffa di un elemento di costo prevede che lo stesso non sia stato valorizzato nel costo base, dove eventualmente può essere invece proiettato l'elemento di costo quantitativo. Versione Data rilascio 14/10/2016 Pag. 4 / 6

5 5.1 Associazione Fenomeno/Schema (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali) Nell'associazione di un fenomeno allo schema Costo da quantità/tariffa è ora possibile indicare quali tabelle, pianificazione o parametriche, utilizzare in sede di previsione indicandole nella nuova sezione Dati per pianificazione quantità. 5.2 Tabelle parametriche per Quantità mensili (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Tabelle parametriche Definizione) Il campo Tipo dati può assumere il nuovo valore Quantità mensili in modo che la tabella possa essere selezionata nell'associazione di un fenomeno allo schema Costo da quantità/tariffa. Una tabella parametrica di Quantità mensili può essere a multi-decorrenza e deve contenere un quantità individuale mensile. Naturalmente, se a multi-decorrenza, potrà contenere differenti quantità individuali mensili valide dalla data di decorrenza. 5.3 Tabella pianificazione individuale Questa nuova tipologia di tabelle affianca le Tabelle parametriche per portare, nell'impostazione di una previsione, una quantità elevata di informazioni. Nello specifico, essa permette di effettuare la previsione dell'elemento quantitativo mensile individuale nelle stime di previsione secondo lo schema Costo da quantità/tariffa. La Definizione (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Tabelle pianificazione individuale) permette di definire, in capo all'azienda alla quale si riferiscono, le Tabelle pianificazione individuale attribuendo un codice, una descrizione ed eventuali annotazioni. L'accesso per la manutenzione delle tabelle pianificazione individuale sarà fornito nel prossimo rilascio; ad oggi è però possibile effettuarne l'importazione eseguendo la funzione Importazione tabella pianificazione 5.4 Importazione tabelle pianificazione (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Tabelle pianificazione individuale) E' di seguito descritto un esempio del file CSV che è possibile compilare per effettuare l'importazione delle quantità individuale mensile di ferie pianificate nell'anno 2016: Cod azienda;cod tab pianificazione;cod dipendente;201601;201602;201603;201604;201605;201606;201607;201608;201609;201610;201611; ;000001; ;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100;110; ;000001; ;11;21;31;41;51;61;71;81;91;101;111; ;000001; ;15;25;35;45;55;65;75;85;95;105;115;125 Nella prima riga è presente l'intestazioni delle colonne, nelle successive righe i dati veri e propri: - Cod azienda La colonna contiene il codice azienda al quale i dati si riferiscono. In questo rilascio deve essere necessariamente la codifica dell'azienda interna a Open Budget ma, in occasione del prossimo rilascio, potrà essere indicato l'eventuale codice azienda esterno per il quale è stata indicata la conversione. - Cod tab pianificazione Versione Data rilascio 14/10/2016 Pag. 5 / 6

6 La colonna contiene i codici della tabella pianificazione alla quale i dati si riferiescono. - Cod dipendente La colonna contiene il codici dipendente ai quali i dati si riferiscono. In questo rilascio deve essere necessariamente la codifica del dipendente interna a Open Budget ma nella prossima release potrà essere l'eventuale codice dipendente esterno per il quale è stata indicata la conversione , Le successive 12 intestazioni di colonna sono molto importanti in quanto definiscono l'anno e il mese ai quali i dati si riferiscono. Devono essere indicate in prima riga concatenado l'anno (4 cifre) al mese (2 cifre). Le colonne contengono la quantità di ore di ferie pianificate da ciascun dipendente nel mese al quale la colonna si riferisce. Naturalmente è possibile compilare il file richiesto usando editor di fogli di calcolo (es. excel) avendo l'accortezza di rispettare la struttura e l'intestazione e di salvare il contenuto in formato csv con il carattere separatore ;. 6 - Schema di previsione Variazione percentuale (Da: Forecast o Budget Elaborazione) Nell'impostazione di una stima di previsione per lo schema Variazione percentuale (ex Variazione percentuale su costo base), è ora possibile indicare il fenomeno per il quale rilevare il costo che deve essere base di calcolo della percentuale stimata. Fino al rilascio precedente infatti lo schema permetteva di indicare una percentuale che veniva applicata sul costo dello stesso elemento nel solo fenomeno Costo base. Ora è libertà dell'utente indicare quale fenomeno utlizzare come base di calcolo. 7 - Riclassificazione - Controllo su aliquota oneri rilevata negativa Durante la funzione di riclassificazione avviene anche la rilevazione delle aliquote applicate per gli oneri correlati ai costi consuntivi importati. Le aliquote rilevate sono quindi utilizzate poi nella valorizzazione degli oneri correlati in sede di riclassificazione, proiezione o previsione dei costi. Nei casi in cui la rilevazione dell'aliquota sia negativa, viene emessa una segnalazione nella stampa di controllo. In questo caso, in sostituzione dell'aliquota negativa, viene utilizzata l'aliquota o il divisore di default definiti in Oneri correlati (da: Configurazione di base Oneri correlati). Cordiali saluti ZUCCHETTI Gestione del personale Versione Data rilascio 14/10/2016 Pag. 6 / 6