Applicativo PAGHE PROJECT

Transcript

1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 11 Aprile 2014 Elenco contenuti 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Trattenuta sindacale Supporto magnetico per le banche SEPA - Implementazioni Modalità di esposizione del centro di costo nel cedolino Trattenute sul netto Contabilità Nuove suddivisioni...6 Versione Data rilascio Pag. 1 / 7

2 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni. Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione Copia dati. ATTENZIONE: Durante la fase di importazione Archivi Predefiniti l'applicativo effettua le seguenti verifiche: se il dato non esiste, si procede alla copia; se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di Predefinito ossia non risulta essere stato modificato dall'utente IMPORTANTE Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte. Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe: Copia tabelle predefinite che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO] Copia tabelle predefinite - segnalazioni che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'utente Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE]. Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa Copia tabelle predefinite - segnalazioni, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa. 1.1 Dato mensile Da: Tabelle Generiche Sono state modificate le descrizioni dei seguenti dati mensili: 40 da Retr. ridotta 30% a Libero ; 41 da Retr. ridotta 50% a Libero ; 42 da Retr. ridotta 80% a Libero ; 43 da Retr. ridotta 90% a Libero ; 44 da Retr. ridotta 2/3 a Libero ; 45 da Malattia < di 15gg a Forz. ratei 13ma e.p. ; 47 da Giorni INPDAP a Libero. E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione Data rilascio Pag. 2 / 7

3 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento HR_DATI_MENSILI Tabella Dati mensili Cod Elemento COD.DATO_40_45 COD.DATO_40_45 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento HR_DATI_MENSILI Tabella Dati mensili Cod Elemento COD.DATO_47 COD.DATO_ Inquadramento territoriale (Da: Dati comuni Tabelle Generiche Inquadramento territoriale) Comune M326 Scarperia e San Piero Al comune M326 Scarperia e San Piero è stato inserito il codice di avviamento postale (codice 50038) Rettifica CAP Durante il caricamento del presente aggiornamento la conversione z02 Rettifica tabella CAP Comuni M322 M328 M329 ha rettificato, nella tabella CAP, il codice di avviamento postale dei seguenti comuni: M322 Castelfranco Piandisco' (CAP errato CAP corretto 52026) M328 Crespina Lorenzana (CAP errato CAP corretto 56042) M329 Pratovecchio Stia (CAP errato CAP corretto 52015) 2 - Trattenuta sindacale E' stata implementata la funzione di generazione del supporto magnetico per le banche in modo da permettere di versare l'importo di trattenuta sindacale destinato alla Segreteria Nazionale ripartito in più quote e quindi destinato a coordinate bancarie differenti. Per permettere tale gestione sono state modificate le seguenti funzioni. 2.1 Sindacato (Da: Dati comuni Tabelle Sindacati) Nella tabella in oggetto sono stati aggiunti i tre campi "Nazionale 1", "Nazionale 2" e "Nazionale 3" per permettere di ripartire in più percentuali la quota destinata alla Segreteria Nazionale. Si precisa che è necessario utilizzare tali campi solo se la percentuale nazionale deve essere ripartita. In caso contrario, come già avveniva fino alla versione , la quota di nazionale è determinata come risultante del totale ridotto delle quote da destinare a segreterie territoriali, provinciali e regionali. Analogamente sono stati aggiunti i campi per permettere di specificare le coordinate bancarie necessarie per versare le tre possibili ripartizioni in conti correnti differenti. Anche in questo caso si precisa che, in assenza di ripartizione della quota nazionale le Versione Data rilascio Pag. 3 / 7

4 coordinate bancarie utilizzate per effettuare il versamento a segreteria nazionale sono quelle specificate nel box "Coordinate bancarie (Segreteria Nazionale) - Segreteria nazionale 1". I due box successivi, ossia "Segreteria nazionale 2" e "Segreteria nazionale 3" permettono di codificare le coordinate bancarie da utilizzare per la seconda e la terza ripartizione della quota di nazionale. Le stesse implementazioni sono state apportate anche alla sezione relativa ai "Tipi sindacati". 2.2 Supporto magnetico per le banche (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sindacali) E' stata adeguata la funzione per permettere di gestire l'implementazione sopra descritta. 2.3 Elenco trattenute sindacali (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sindacali) E' stata modificata la funzione in oggetto per esporre nella stampa ottenuta selezionando come "Tipo stampa=per suddivisione/segreteria" le nuove percentuali con i relativi importi. 3 - Supporto magnetico per le banche SEPA - Implementazioni (Da: Dati comuni Tabelle Pagamento competenze Gruppo di addebito) Sono stati aggiunti i seguenti nuovi campi per gestire in modo completo le relative informazioni nel caso di intestatario del conto corrente di addebito diverso dall'azienda: Cod azienda/ente intestataria conto/corrente nel quale è possibile indicare un codice azienda presente nell'applicativo. Codice fiscale Intestatario conto/corrente nel quale è possibile indicare un codice fiscale relativo all'intestatario. Era già presente la sola informazione "Intestatario conto/corrente" nella quale indicare eventualmente la ragione sociale dell'intestatario. (Da: Elaborazioni paghe Gestione acconti) (Da: Elaborazioni paghe Accredito netti) (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sindacali) (Da: Elaborazioni post-paghe Prestiti) (Da: Elaborazioni post-paghe Trattenute sul netto) (Da: Elaborazioni post-paghe Accrediti generici) (Da: Elaborazioni post-paghe Fondi previdenza complementare) Per le due tipologie di file SEPA gestite (SEPA CBI e SEPA ISO 1 portale 'Connexis' (BNP Paribas)) sono presenti alcune informazioni che identificano il debitore del pagamento nel tag <Dbtr> Titolare c/c addebito: ragione sociale (<Nm>) e codice fiscale (<Id>) <Dbtr> <Nm> ragione sociale Versione Data rilascio Pag. 4 / 7

5 <Id> <OrgId> <Othr> <Id> codice fiscale Prima del caricamento di questo aggiornamento il comportamento per la determinazione delle informazioni in questione era il seguente: <Nm> ragione sociale Se presente il campo Intestatario conto/corrente veniva indicato questo. In caso contrario veniva indicata la ragione sociale dell'azienda in elaborazione. <Id> codice fiscale Veniva sempre indicato il codice fiscale dell'azienda in elaborazione. Dopo il caricamento di questo aggiornamento è possibile gestire le nuove informazioni presenti nella tabella Gruppo di addebito e di conseguenza il comportamento del programma sarà il seguente: <Nm> ragione sociale Se compilato il campo Intestatario conto/corrente viene indicato questo. Se non compilato e compilato invece il nuovo campo Cod azienda/ente intestataria conto /corrente, viene impostata la ragione sociale dell'azienda indicata, reperita dall'anagrafico Azienda/Ente. Se non sono presenti entrambe le informazioni, nel tag viene impostata la ragione sociale dell'azienda in elaborazione. <Id> codice fiscale Se presente il nuovo campo Codice fiscale Intestatario conto/corrente viene indicato questo. Se non indicato, se presente il nuovo campo Cod azienda/ente intestataria conto /corrente, viene impostato il codice fiscale dell'azienda indicata, reperito dall'anagrafico Azienda/Ente. Se non sono presenti entrambe le informazioni, imposto il codice fiscale dell'azienda in elaborazione. 4 - Modalità di esposizione del centro di costo nel cedolino E' stata implementata la possibilità di esporre il centro di costo, già prevista per quanto riguarda la scelta l'esposizione della relativa descrizione, permettendo di scegliere riguardo all'esposizione del codice. Per questo motivo, è stato implementato il flag esistente in tabella "Opzioni generali" (da: Tabelle Generiche) nella sezione "Opzioni per stampa dati dipendenti" che, da questo rilascio, si chiama "Centro di costo" e prevede la possibilità di scegliere tra tre valori: Si, codice e descrizione Versione Data rilascio Pag. 5 / 7

6 Si, solo codice No Una conversione, durante il caricamento dell'aggiornamento, imposterà automaticamente il valore corretto in modo da mantenere la modalità di esposizione già in uso. 5 - Trattenute sul netto (Da: Anagrafici Trattenute sul netto Regole di calcolo) Nella tabella relativa alle trattenute sul netto è stata data la possibilità di definire se la trattenuta debba essere valorizzata anche sulle mensilità aggiuntive, se retribuite con cedolino separato. 6 - Contabilità Nuove suddivisioni (Da: Elaborazioni post-paga Contabilità) Gruppo Aziende/Enti Definizione campi ripartizione costo Regola ulteriore ripartizione costo Nei programmi sopra elencati sono disponibili due nuove suddivisioni per il tipo dato DD- Dipendente: Cod attività (presente nella sezione Rapporto/Organico del Rapporto di lavoro) Cod squadra (presente nella sezione Rapporto/Organico del Rapporto di lavoro) Tutti i programmi della Contabilità sono stati adeguati al fine di considerare i nuovi codici. Versione Data rilascio Pag. 6 / 7

7 Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente: Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti): Importazione tabelle predefinite N.B.: si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento Circolare predefinito Cordiali saluti ZUCCHETTI Divisione Paghe Versione Data rilascio Pag. 7 / 7