RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2016

Transcript

1 Ministero della Pubblica Istruzione I.C. G. Rodari Via Pacini Seregno (MB) Tel Fax RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F PREMESSA L azione amministrativa all interno dell Istituto si pone in continuità con l esercizio finanziario precedente e mira a favorire l erogazione di un servizio rispondente alle scelte di fondo deliberate dall organo di indirizzo e in linea con gli aspetti programmatici sottesi al piano dell offerta formativa della scuola avendone verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. L ISTITUTO E IL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA L Istituto Comprensivo Gianni Rodari è costituito dalla scuola per l Infanzia Nobili con sede in Via Cagnola 37, dalla scuola per l Infanzia, Scuola Primaria e Primaria Speciale G. Rodari con sede in Via Pacini 71, dalla Scuola Secondaria di I Grado G. Mercalli con sede in Via Gramsci 17. Si riportano di seguito i dati riferiti all organico di fatto a.s. 2015/16 alla data del 15 ottobre 2015 La Scuola per l infanzia funziona con 2 classi a tempo pieno : n. classi n. alunni n. alunni diversamente Organico di fatto docenti abili 2 (Rodari) 50 / 4 9 (Nobili) La Scuola Primaria funziona con 21 classi comuni e 10 classi di scuola speciale che realizza l integrazione di 30 alunni disabili gravi : n. classi n. alunni n. alunni diversamente Organico di fatto docenti abili La Scuola Secondaria funziona con 12 classi: tutti gli alunni effettuano 2 o 3 rientri pomeridiani: n. classi n. alunni n. alunni diversamente Organico di fatto docenti abili La dotazione organica del personale ATA è di 27 unità ( 20 Collaboratori Scolastici, 6 Assistenti Amministrativi, 1 Direttore SGA) 1

2 Il Piano dell Offerta Formativa (POF) dell Istituto si caratterizza per le scelte educative in tema di : Continuità didattico-educativa Orientamento Integrazione Successo formativo Rapporti con il territorio Pertanto ogni progetto/attività del programma annuale risponde agli obiettivi definiti nel POF utilizzando le risorse finanziarie disponibili. L ATTIVITA PREPARATORIA La gestione amministrativo contabile, intesa come processo organizzativo che permette di attuare le iniziative del POF, ha coinvolto l intero staff di presidenza (dirigente scolastico, collaboratori, docenti con funzione strumentali di coordinamento del POF) e tutti i docenti responsabili di progetto che hanno integrato negli strumenti progettuali le nuove metodologie per la gestione amministrativa. Si è inoltre condivisa con i referenti dei progetti la necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell efficacia degli investimenti effettuati e dell efficienza della realizzazione operativa. In questo modo è possibile dare trasparenza e accesso alle procedure permettendo il confronto, la verifica del rapporto fra l attuazione e i risultati ottenuti e della ricaduta sui destinatari. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE Il programma annuale è basato su voci di spesa riconducibili all unità progettuale. Il piano dei conti individua gli aggregati sotto cui iscrivere le relative voci di entrata e di spesa come segue : Entrate A01 avanzo di amministrazione presunto A02 finanziamento dello Stato A03 finanziamenti della Regione A04 finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche A05 contributi da privati A06 gestioni economiche A07 altre entrate A08 mutui Uscite A attività P progetti G gestioni economiche R fondo di riserva Z disponibilità finanziaria da programmare L aggregazione Attività è a sua volta suddivisa in quattro voci di spesa : 1. funzionamento amministrativo generale 2. funzionamento didattico generale 3. spese di personale 4. spese di investimento L aggregazione Progetto comprende i progetti presentati che corrispondono alle necessità della scuola e sono modellati sulle scelte più adatte alle esigenze degli alunni. 2

3 Il programma annuale per l esercizio finanziario 2016 è stato dunque organizzato ed analizzato per attività e progetti. Per ogni attività e progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B. Si sono definiti gli obiettivi del programma annuale in linea con quelli del POF: 1. Garantire il supporto organizzativo e amministrativo per un buon funzionamento generale. 2. Migliorare la qualità dell offerta formativa in particolare promuovendo la progettualità e la valorizzazione delle risorse umane interne ed esterne. 3. Dotare la scuola di adeguate attrezzature per lo svolgimento delle attività formative e garantire la sicurezza degli utenti. 4. Favorire la formazione del personale anche promuovendo iniziative in collaborazione con il territorio. ENTRATE Si è proceduto alla determinazione, da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dell Avanzo di Amministrazione compilando la situazione amministrativa presunta al (mod. C - ). L avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 è pari ad ,09 e risulta così determinato: fondo di cassa : ,15 derivante dalla somma del fondo di cassa iniziale ( ,41) e dalla differenza tra somme riscosse ( ,25) e pagamenti effettuati ( ,27); somma di ,94 risultante dalla differenza tra residui attivi (somme ancora da riscuotere per un totale di ,83) e residui passivi (pagamenti da effettuare pari a ,89) L Avanzo di Amministrazione complessivo ammonta ad ,09 ed è così ripartito: ,26 avanzo vincolato ,83 disponibilità finanziaria da programmare (Z01) La nota MIUR Prot. n del 11 settembre 2015 avente per oggetto Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio-agosto 2016 assegna a questo Istituto Comprensivo la risorsa finanziaria di ,66 per il periodo gennaio-agosto Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 per il periodo gennaio - agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria pari ad ,66 considerando le quote per : Funzionamento Statale 2015 Periodo GENNAIO-AGOSTO ,66 A1 Funzionamento amministrativo generale 3

4 Finanziamento dagli Enti Locali ,79 per spese di funzionamento (Determina n. 448 del 18/08/2015) e ,00 quale contributo per le attività complementari della scuola primaria per minori con disabilità fisio-psichiche gravi (Determina n. 498 del 10/09/2015) Diritto allo Studio 2015/ ,00 Progetti Scuola Primaria DVA 07- Altre Entrate 100,00 Interessi attivi 100,00 A1- Spese di funzionamento Sono state previste ed accertate le somme certe della riscossione. Eventuali modifiche e/o integrazioni al P.A saranno apportate con le dovute variazioni. SPESE Si sono ripartite le entrate fra le attività e i progetti. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Attività Le attività sono state analizzate e ricondotte a A 01. Funzionamento amministrativo generale sostanzialmente il costo per il funzionamento degli uffici di segreteria: spese postali e bancarie spese telefoniche spese per revisori spese per noleggio fotocopiatrici manutenzione delle macchine spese per materiale informatico spese per materiale di cancelleria, stampati e facile consumo spese igienico sanitario spese per digitalizzazione e dematerializzazione procedimenti Uffici didattici,amministrativi e contabili con una previsione di spesa pari ad ,32 di cui: 8.075,83 dotazione finanziaria E.F ,00 Interessi T.U ,10 A.A. E.F ,39 Ente Locale (spese funzionamento) A 02. Funzionamento didattico generale facile consumo sussidi didattici 4

5 previsione di spesa di ,09 A.A. E.F A 04. Spese di investimento Spese hardware e stampanti e Scuola digitale previsione di spesa di ,97 A.A. E.F Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B Ammontare delle spese per attività : ,36 da A. A. E.F Progetti Il numero di schede di progetto predisposte è un indice della progettualità della scuola. Per ciascun progetto, nella scheda descrittiva redatta dal responsabile, sono indicati gli obiettivi, i destinatari, i referenti ; la scheda finanziaria precisa invece la provenienza del finanziamento e la composizione dei costi. L esame della ripartizione dei costi evidenzia l ampio coinvolgimento delle risorse umane interne ed esterne (coinvolgimento delle agenzie del territorio) alla scuola. Ammontare delle spese per progetti : ,10 Progetto Descrizione Progetti Avanzo Competenza Totale P01 PROGETTI SCUOLA INFANZIA NOBILI P02 CONVERSAZIONE E CERTIFICAZIONE L2 - SC.PRIMARIA P03 UN COMPUTER PER AMICO SC. PRIMARIA P04 EDUCAZIONE ALL IMMAGINE SC. PRIMARIA P05 EDUCAZIONE MUSICALE SC. PRIMARIA P06 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA SEZIONE DVA P.Doposcuola P.Integrazione P.Inglese P.Motoria P.Classi Laboratori P.Classi in rete P.Nonni P.Ali e P.conversazione in inglese e teatro in lingua inglese P.certificazione STARTER P.giornalino P.diario scolastico P. innovazione attrezzature multimediali P. Arte P. animazione musicale P. Musica e monimento P. musicoterapia P. psicomotricità P. tecnologia e sviluppo P. spazio educativo 7.748, , , , , ,69 748,00 748, , , , ,56 5

6 P07 INTEGRAZIONE ALUNNI DVA P. arteterapia P. giardinaggio P. cucina P. caccia al tesoro P. biblioteca P. ICF P. accorciamo le distanze P. stiamo P08 PROGETTI SCUOLA INFANZIA RODARI P09 PERCORSI LINGUISTICI SCUOLA P10 CONVERSAZIONE E CERTIFICAZIONE L2 - SCUOLA P11 SPORT SCUOLA PRIMARIA E P12 SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE SCUOLA PRIMARIA E P13 CORSO EXTRACURRICOLARE DI TEATRO SCUOLA P14 ARTE,TECNOLOGIA,INFORMATICA SC. P15 CITTADINANZA e COSTITUZIONE SCUOLE PRIMARIA E P16 BIBLIOTECA SCUOLA insieme P. laboratorio lingua inglese P. danza, musica, movimento P. Ali P.ed. alla lettura P. istruzione domiciliare P.conversazione in inglese e teatro in lingua inglese P.certificazione KET P. Basket P. A scuola di sport P. Nuoto-Tennis P. Giochi studenteschi Centro sportivo Scolastico P.ed.stradale P.E-wellness P. Lifeskills P. arteterapia P. Ali per l infanzia 1.442, , , , , ,77 752,00 752, , , , ,66 P.impostazione teatrale 6.862, ,57 P.laboratori arte, canto, scenografia, tecnologia, informatica P. La partecipazione attiva (CCR- Parlamentino) P. Sportello d ascolto alunni P. Prestito Librario P. Biblioteca 1.291, ,69 229,37 229,37 1,435,81 1,435,81 P17 FORMAZIONE P. di corsi specifici per il 1,409,36 1,409,36 personale P18 VISITE DI ISTRUZIONE 2.846, ,65 6

7 P19 ORIENTAMENTO P. Insieme in rete P. orientamento P. Ti accompagno P. L ascolto sicuro P. In-presa P. recupero e potenziamento didattico/educati vo P20 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI P.Alfabetizzazio ne 2.278, , , ,62 P 21 PROGETTO SCUOLA PULITA 4.346, ,47 P 22 PROGETTO CTI MONZA OVEST Percorsi di Formazione Gruppi di Ricerca/azione 8.143, , , ,10 Fondo di Riserva - Disponibilita Finanziaria da Programmare (R) Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari a 740,83 valore pari al 5% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio. (Z) Il budget di ,83 disponibile da programmare è costituito prevalentemente da somme con vincolo di scopo che si valuta prudenzialmente di non impegnare. Il Fondo per le minute spese Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in 500,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. con apposito mandato in conto di partite di giro. SERVIZIO DI CASSA Il servizio di cassa è affidato per triennio all Istituto Bancario BANCA POPOLARE DI SONDRIO - filiale di Seregno. La convenzione decorre dal 01/01/2013. Prot. n /A15 Seregno, lì 19 Novembre 2015 Il Dirigente Scolastico Rossana Spreafico 7