(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
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- Sibilla Fabiola Speranza
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1 Pagina 1 di FATTPA 7_ 24/06/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /06/20 18/06/ IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURAL 18/06/20 /07/20 ORG. MONUMENTI APERTI PADRIA MAGGIO /58 24/06/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /06/20 18/06/ GIESSE FORNITURE SRL 18/06/20 08/07/20 VESTIARIO ESTIVO VIGILE URBANO /06/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /06/20 22/06/ RUGGIU SNC 22/07/20 08/09/20 TOUT VENANT FATTPA 4_ 02/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 01/07/ CAPPAI FEDERICA 31/07/20 02/07/20 SUPPORTO PSICOLOGICO GIUGNO FATTPA 4_ 02/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 01/07/ ORTU OLIVERA 31/07/20 02/07/20 PROM. SVILUPPO AFFETT. GIUGNO A 02/07/20 AS ACQ. REFEZ. SCOL /07/20 01/07/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 31/07/20 02/07/20 N. 204 PASTI NIDO GIUGNO A 02/07/20 APD ACQ. PASTI A DOMICILIO /07/20 01/07/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 31/07/20 02/07/20 N. 186 PASTI ANZIANI GIUGNO A 02/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 01/07/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 31/07/20 02/07/20 N. 13 PASTI DIPENDENTI GIUGNO x trasc , /07/ /07/20 FATT. N. 7/ DEL 18/06/ /07/ ORG. MONUMEN 2.450, ,00 TI APERTI PADRIA MAG GIO 20 - Fatt. N. FATT PA 7_ del 18/06/20 901, /07/ , ,60 08/07/20 FATT. N. 2/58 DEL 18/06/ 08/07/ VESTIARIO ESTIV O VIGILE URBANO - Fat t. N. 2/58 del 18/06/20 336, /09/ , ,00 08/09/20 FATT. N. 5 DEL 22/06/20 08/09/20 - TOUT VENANT - Fat t. N. 5 del 22/06/20 416, /07/ , ,96 02/07/20 FATT. N. 4 DEL 01/07/20 02/07/20 - SUPPORTO PSICOL OGICO GIUGNO - Fatt. N. FATTPA 4_ del 01/0 7/ , /07/ , ,57 02/07/20 FATT. N. 4 DEL 01/07/20 02/07/20 - PROM. SVILUPPO A FFETT. GIUGNO - Fatt. N. FATTPA 4_ del 01/0 7/20 986, /07/ , ,40 02/07/20 FATT. N. 74A DEL 01/07/ 02/07/ N. 204 PASTI NID O GIUGNO - Fatt. N. 74 A del 01/07/ , /07/ , ,94 02/07/20 FATT. N. 75A DEL 01/07/ 02/07/ N. 186 PASTI ANZ IANI GIUGNO - Fatt. N. 7 5 A del 01/07/20 93, /07/ /07/20 FATT. N. 4 DEL 01/07/20 56, ,02 02/07/20 - N. 13 PASTI DIPEND ENTI GIUGNO - Fatt. N. 76 A del 01/07/20
2 Pagina 2 di PJ /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 30/06/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 31/07/20 08/07/20 GASOLIO BENZINA CONSIP FUEL GIUGNO /E 02/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 01/07/ MELE ANTONELLO 31/07/20 06/07/20 MANUTENZ. VERDE PUBBL. GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 29/06/ KONE SPA 29/07/20 06/07/20 MANUTENZ. OBBLIG. ASCENSORI 2SEM /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 30/06/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/07/20 08/07/20 CUSTODIA CANI RANDAGI GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 30/06/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 29/08/20 06/07/20 SERV. PULIZIE MUNICIPIO GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 03/07/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 02/08/20 06/07/20 GESTIONE BIBLIOTECA-MUSEO GIUGNO /PA 06/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 30/06/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 31/07/20 06/07/20 GESTIONE MICRONIDO INTERC. GIUGNO x trasc. 523, /07/ /07/20 FATT. N. PJ DE 429, ,06 08/07/20 L 30/06/20 - GASOLIO BENZINA CONSIP FUEL GIUGNO - Fatt. N. PJ del 30/06/20 916, /07/ , ,25 06/07/20 FATT. N. 6/E DEL 01/07/2 06/07/ MANUTENZ. VERD E PUBBL. GIUGNO 20 - Fatt. N. 6/E del 01/07/20 731, /07/ , ,62 06/07/20 FATT. N DE 06/07/20 L 29/06/20 - MANUTEN Z. OBBLIG. ASCENSORI 2SEM20 - Fatt. N del 29/06/20 322, /07/ , ,00 08/07/20 FATT. N. 78 DEL 30/06/2 08/07/ CUSTODIA CANI R ANDAGI GIUGNO - Fatt. N. 78 del 30/06/20 362, /07/ , ,30 06/07/20 FATT. N. 202 DEL 30/06/ 06/07/ SERV. PULIZIE M UNICIPIO GIUGNO 20 - Fatt. N. 202 del 30/06/ , /07/ , ,00 06/07/20 FATT. N. 11 DEL 03/07/2 06/07/ GESTIONE BIBLIO TECA-MUSEO GIUGNO - Fatt. N del 03/07/ , /07/ , ,00 06/07/20 FATT. N. 7/PA DEL 30/06 06/07/20 /20 - GESTIONE MICR ONIDO INTERC. GIUGN O - Fatt. N. 07/PA del 30/ 06/20
3 Pagina 3 di /36 10/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 08/07/ SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S 08/07/20 10/07/20 N. 14 PRELIEVI EMATICI GIUGNO /E 10/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 09/07/20 26 OLLSYS COMPUTER S.R.L. 09/08/20 13/07/20 ASSIST. SOFTWARE 2 TRIM /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 26/06/ FERRAMENTA MARRAS PIETRO MARIA 08/08/20 11/08/20 COLORANTI, VELENO TOPI, ACIDO MURIATICO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 26/06/ FERRAMENTA MARRAS PIETRO MARIA 08/08/20 11/08/20 ADATTATORE, TAPPI, TASSELLI, CHIODI /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 30/06/ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 30/08/20 30/07/20 CONTRASS.INVALIDI+BOLLETTARI VIOLAZ /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 09/07/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 12/08/20 /07/20 VIA ALGHERO 31 GIUGNO-LUGLIO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2847 /07/20 30/06/ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 30/08/20 17/07/20 MEMOWEB AVANZATO 1 SEMESTRE 20 x trasc. 334, /07/ /07/20 FATT. N. 2/36 DEL 08/07/ 10/07/ N. 14 PRELIEVI E 321, ,60 MATICI GIUGNO 20 - Fatt. N. 2/36 del 08/07/ , /07/ , ,75 13/07/20 FATT. N. 132/E DEL 09/0 13/07/20 7/20 - ASSIST. SOFTW ARE 2 TRIM Fatt. N. 132/E del 09/07/20 231, /08/ , ,00 11/08/20 FATT. N. 8 DEL 26/06/20 11/08/20 - COLORANTI, VELEN O TOPI, ACIDO MURIATI CO - Fatt. N. 8 del 26/06/ 20 20, /08/ , ,00 11/08/20 FATT. N. 9 DEL 26/06/20 11/08/20 - ADATTATORE, TAP PI, TASSELLI, CHIODI - Fatt. N. 9 del 26/06/20 91, /07/ , ,00 30/07/20 FATT. N DEL 30/0 30/07/20 6/20 - CONTRASS.INV ALIDI+BOLLETTARI VIO LAZ - Fatt. N del 30/06/20 118, /07/ , ,48 /07/20 FATT. N /07/20 22 DEL 09/07/20 - VIA ALGHERO 31 GIUGNO-L UGLIO 20 - Fatt. N del 09/07 /20 237, /07/ , ,00 17/07/20 FATT. N DEL 30/0 17/07/20 6/20 - MEMOWEB AVA NZATO 1 SEMESTRE 20 - Fatt. N del 30 /06/20
4 Pagina 4 di /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 17/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 24/08/20 27/07/20 VIA NAZIONALE SNC - MAGGIO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA EUROPA SNC - GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA REGINA ELENA SNC - GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA REGINA ELENA N GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA MANNU N. 8 GIUGNO 20 x trasc. 79, /07/ /07/20 FATT. N DE 65, ,16 27/07/20 L 17/07/20 EDISON - V IA NAZIONALE SNC - MA GGIO 20 CREDITO CE DUTO DA EDISON ENER GIA - Fatt. N del 17/07/20 64, /07/ , ,08 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA EUROPA SNC - GIUG NO 20 CREDITO CED UTO DA EDISON ENERG IA - Fatt. N del 14/07/20 37, /07/ , ,68 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA REGINA ELENA SNC - GIUGNO 20 CREDITO CEDUTO DA EDISON EN ERGIA - Fatt. N del 14/07/20 56, /07/ , ,08 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA REGINA ELENA N GIUGNO 20 CREDIT O CEDUTO DA EDISON ENERGIA - Fatt. N del 14/07/20 3, /07/ , ,60 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA MANNU N. 8 GIUGNO 20 CREDITO CEDUTO DA EDISON ENERGIA - Fatt. N del 1 4/07/20
5 Pagina 5 di /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA NAZIONALE 7 GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA NAZIONALE 53 GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA NAZIONALE 1 GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA MANNU 1 GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 VIA CIMITERO SNC - GIUGNO 20 x trasc. 40, /07/ /07/20 FATT. N DE 33, ,68 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA NAZIONALE 7 GIUGN O 20 CREDITO CEDU TO DA EDISON ENERGI A - Fatt. N d el 14/07/20 81, /07/ , ,44 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA NAZIONALE 53 GIUG NO 20 CREDITO CED UTO DA EDISON ENERG IA - Fatt. N del 14/07/20 76, /07/ , ,80 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA NAZIONALE 1 GIUGN O 20 CREDITO CEDU TO DA EDISON ENERGI A - Fatt. N d el 14/07/20 16, /07/ , ,08 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA MANNU 1 GIUGNO 20 CREDITO CEDUTO D A EDISON ENERGIA - Fa tt. N del 14/ 07/20 30, /07/ , ,32 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - V IA CIMITERO SNC - GIU GNO 20 CREDITO CE DUTO DA EDISON ENER GIA - Fatt. N del 14/07/20
6 Pagina 6 di /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 14/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 20/08/20 27/07/20 PIAZZA DEL COMUNE 1 - GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 13/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 19/08/20 27/07/20 VIA VITTORIO EMANUELE 1 - GIUGNO /07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 13/07/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 19/08/20 27/07/20 VIA BERLINGUER SNC - GIUGNO FATTPA 5_ 22/07/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 20/07/ CAPPAI FEDERICA 19/08/20 05/08/20 SERV. CONSUL. PSICOL. LUGLIO MELOMAR 07/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/20 06/07/ NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA 30/08/20 10/08/20 PIANTE MIX FIORITURE PER MONUMENTI APER T /PA 05/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 31/07/ SOTGIU GIUSEPPE 31/07/20 10/08/20 BUFFET COMMISSIONE PREMIO LETTERARIO /45 05/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 03/08/ SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S 03/08/20 05/08/20 N. 12 PRELIEVI EMATICI LUGLIO 20 x trasc. 112, /07/ /07/20 FATT. N DE 92, ,40 27/07/20 L 14/07/20 EDISON - P IAZZA DEL COMUNE 1 - GIUGNO 20 CREDITO CEDUTO DA EDISON EN ERGIA - Fatt. N del 14/07/20 854, /07/ , ,18 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 13/07/20 EDISON - V IA VITTORIO EMANUELE 1 - GIUGNO 20 CREDI TO CEDUTO DA EDISON ENERGIA - Fatt. N del 13/07/20 736, /07/ , ,88 27/07/20 FATT. N DE 27/07/20 L 13/07/20 EDISON - V IA BERLINGUER SNC - GIUGNO 20 CREDITO CEDUTO DA EDISON EN ERGIA - Fatt. N del 13/07/20 693, /08/ , ,36 05/08/20 PARCELLA N. 5 DEL 20/ 05/08/20 07/20 - SERV. CONSU L. PSICOL. LUGLIO 20 - Fatt. N. FATTPA 5_ d el 20/07/20 497, /08/ , ,20 10/08/20 FATT. N. 1 DEL 06/07/20 10/08/20 - PIANTE MIX FIORIT URE PER MONUMENTI APERT - Fatt. N MELOMAR del 06/0 7/20 120, /08/ , ,90 10/08/20 FATT. N. 2/PA DEL 31/07 10/08/20 / Fatt. N. 2/PA de l 31/07/20 286, /08/ , ,80 05/08/20 FTT. N. 2/45 DEL 03/08/2 05/08/ N. 12 PRELIEVI EM ATICI LUGLIO 20 - Fat t. N. 2/45 del 03/08/20
7 Pagina 7 di FATTPA 5_ 05/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 03/08/ ORTU OLIVERA 02/09/20 05/08/20 PROMOZ. ABILITA' AFFETT. LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 31/07/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/08/20 11/08/20 CUSTODIA N. 4 CANI LUGLIO A 05/08/20 APD ACQ. PASTI A DOMICILIO /08/20 03/08/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 02/09/20 05/08/20 N. 2 PASTI A DOMICILIO LUGLIO A 05/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 03/08/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 02/09/20 05/08/20 N. 11 PASTI DIPENDENTI LUGLIO A 05/08/20 AS ACQ. REFEZ. SCOL /08/20 03/08/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 02/09/20 05/08/20 N. 211 PASTI MICRONIDO LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 03/08/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 02/09/20 05/08/20 GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO LUGLIO PJ /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 31/07/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 03/09/20 17/08/20 FORNITURA GASOLIO E BENZINA LUGLIO x trasc , /08/ /08/20 FATT. N. 5 DEL 03/08/ , ,24 05/08/20 - PROMOZ. ABILITA' AFFETT. LUGLIO 20 - Fatt. N. FATTPA 5_ del 03/08/20 302, /08/ , ,00 11/08/20 FATT. N. 98 DEL 31/07/2 11/08/ CUSTODIA N. 4 CA NI LUGLIO 20 - Fatt. N. 98 del 31/07/ , /08/ , ,20 05/08/20 FATT. N. 79A DEL 03/08/ 05/08/ N. 2 PASTI A D OMICILIO LUGLIO 20 - Fatt. N. 79 A del 03/08/2 0 78, /08/ , ,88 05/08/20 FATT. N. 80A DEL 03/08/ 05/08/ N. 11 PASTI DIPE NDENTI LUGLIO 20 - Fatt. N. 80 A del 03/08/ , /08/ , ,20 05/08/20 FATT. N. 81A DEL 03/08/ 05/08/ N. 211 PASTI MIC RONIDO LUGLIO - Fatt. N. 81 A del 03/08/ , /08/ /08/20 FATT. N. DEL 03/08/ , ,00 05/08/ GESTIONE BIBLIO TECA E MUSEO LUGLIO - Fatt. N del 03/08/20 162, /08/ /08/20 FATT. N.PJ DE 133, ,70 17/08/20 L 31/07/20 - FORNITU RA GASOLIO E BENZIN A LUGLIO - Fatt. N. PJ del 31/07/20
8 Pagina 8 di /PA 05/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 31/07/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/08/20 05/08/20 GESTIONE MICRONIDO INTERC. LUGLIO /E 10/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 03/08/ MELE ANTONELLO 04/09/20 10/08/20 MANUTENZ. VERDE PUBBLICO LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 31/07/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 29/09/20 11/08/20 SERV. PULIZIE MUNICIPIO LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA NAZIONALE N. 53 LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA MANNU 1 LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA NAZIONALE N. 7 LUGLIO 20 x trasc , /08/ /08/20 FATT. N. 9/PA DEL 31/ , ,00 05/08/20 /20 - GESTIONE MICR ONIDO INTERC. LUGLIO - Fatt. N. 09/PA del 31/07/ , /08/ , ,25 10/08/20 FATT. N. 9/E DEL 03/08/2 10/08/ MANUTENZ. VERD E PUBBLICO LUGLIO 20 Z2DO83D128 - Fatt. N. 9/E del 03/08/20 362, /08/ , ,05 11/08/20 FATT. N. 249 DEL 31/07/ 11/08/ SERV. PULIZIE M UNICIPIO LUGLIO - Fatt. N. 249 del 31/07/20 97, /08/ , ,30 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA NAZIO NALE N. 53 LUGLIO CRE DITO CEDUTO DA EDIS ON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/ , /08/ , ,00 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA MANN U 1 LUGLIO 20 CREDI TO CEDUTO DA EDISON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/20 61, /08/ , ,70 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA NAZIO NALE N. 7 LUGLIO 20 CREDITO CEDUTO DA E DISON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/ 20
9 Pagina 9 di /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA EUROPA SNC LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA MANNU 8 LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA NAZIONALE SNC LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA BERLINGUER SNC LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA CIMITERO SNC LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA VITTORIO EMANUELE 1 LUGLIO 20 x trasc. 65, /08/ /08/20 FATT. N DE 53, ,90 17/08/20 L 10/08/20 - VIA EURO PA SNC LUGLIO 20 C REDITO CEDUTO DA ED ISON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/20 161, /08/ , ,30 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA MANN U 8 LUGLIO 20 CREDI TO CEDUTO DA EDISON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/20 773, /08/ , ,40 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA NAZIO NALE SNC LUGLIO 20 CREDITO CEDUTO DA E DISON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/ 20 71, /08/ , ,50 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA BERLI NGUER SNC LUGLIO 20 CREDITO CEDUTO D A EDISON ENERGIA - Fa tt. N del 10/ 08/20 30, /08/ , ,90 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA CIMIT ERO SNC LUGLIO 20 CREDITO CEDUTO DA E DISON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/ , /08/ , ,00 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 LUGLI O 20 CREDITO CEDU TO DA EDISON ENERGI A - Fatt. N d el 10/08/20
10 Pagina 10 di /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 PIAZZA DEL COMUNE 1 LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA REGINA ELENA 57 LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA NAZIONALE 1 LUGLIO /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 10/08/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 16/09/20 17/08/20 VIA REGINA ELENA SNC LUGLIO ELETTR 21/08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 32 12/08/20 12/08/ NEW EDIL DI OPPES & CALARESU 11/09/20 01/09/20 CEMENTO 32,5R+SABBIA LAVATA R /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 06/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 02/11/20 19/08/20 NUM GIUGNO-LUGLIO 20 x trasc. 116, /08/ /08/20 FATT. N DE 95, ,80 17/08/20 L 10/08/20 - PIAZZA D EL COMUNE 1 LUGLIO 2 0 CREDITO CEDUTO DA EDISON ENERGIA - Fatt. N del 1 0/08/20 55, /08/ , ,30 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA REGI NA ELENA 57 LUGLIO 20 CREDITO CEDUTO D A EDISON ENERGIA - Fa tt. N del 10/ 08/20 76, /08/ , ,60 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA NAZIO NALE 1 LUGLIO 20 CR EDITO CEDUTO DA EDI SON ENERGIA - Fatt. N del 10/08/20 68, /08/ , ,90 17/08/20 FATT. N DE 17/08/20 L 10/08/20 - VIA REGI NA ELENA SNC LUGLIO 20 CREDITO CEDUTO DA EDISON ENERGIA - Fatt. N del 1 0/08/20 199, /09/ , ,10 01/09/20 FATT. N. 1/20 ELETTR 01/09/20 DEL 12/08/20 - CEMEN TO 32,5R+SABBIA LAVA TA - Fatt. N ELETTR del 12/08/20 168, /08/ , ,50 19/08/20 FATT. N. 8R DE 19/08/20 L 06/08/20 - NUM GIUGNO-LUGLIO 20 - Fatt. N. 8R del 06/08/20
11 Pagina 11 di R /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 06/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 02/11/20 19/08/20 NUM GIUGNO-LUGLIO R /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 06/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 02/11/20 19/08/20 NUM GIUGNO-LUGLIO R /08/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 06/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 02/11/20 19/08/20 NUM GIUGNO-LUGLIO /PA 01/09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/20 21/08/ CUGA FRANCA 21/08/20 01/09/20 PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE FATTPA 6_ 02/09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 01/09/ ORTU OLIVERA 01/10/20 02/09/20 PROMOZ. ABILITA' AFFETTIVE AGOSTO FATTPA 1_ 02/09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 22/08/ ANTICHE TRADIZIONI SNC DI FRANCESCO 21/09/20 07/09/20 N. 200 PANADAS PER PREMIO LETTERARIO A 02/09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 01/09/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 01/10/20 02/09/20 N. 8 PASTI DIPENDENTI AGOSTO A 02/09/20 AS ACQ. REFEZ. SCOL /09/20 01/09/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 01/10/20 02/09/20 N. 88 PASTI ALUNNI NIDO AGOSTO x trasc. 42, /08/ /08/20 FATT. N. 8R DE 34, ,50 19/08/20 L 06/08/20 - NUM GIUGNO-LUGLIO 20 - Fatt. N. 8R del 06/08/20 106, /08/ , ,50 19/08/20 FATT. N. 8R DE 19/08/20 L 06/08/20 - NUM GIUGNO-LUGLIO 20 - Fatt. N. 8R del 06/08/20 97, /08/ , ,50 19/08/20 FATT. N. 8R DE 19/08/20 L 06/08/20 - NUM GIUGNO-LUGLIO 20 - Fatt. N. 8R del 06/08/ , /09/ , ,00 01/09/20 FATT. N. 12/PA DEL 21/0 01/09/20 8/ Fatt. N. 12/PA del 21/08/ , /09/ , ,57 02/09/20 FATT. N. 6/ DEL 01/09/ 02/09/ PROMOZ. ABILIT A' AFFETTIVE AGOSTO - Fatt. N. FATTPA 6_ d el 01/09/20 242, /09/ , ,00 07/09/20 FATT. N. 1/ DEL 22/08/ 07/09/ N. 200 PANADAS PER PREMIO LETTERA RIO - Fatt. N. FATTPA 1 _ del 22/08/20 57, /09/ , ,30 02/09/20 FATT. N. 83A DEL 01/09/ 02/09/ N. 8 PASTI DIPEN DENTI AGOSTO 20 - Fatt. N. 83 A del 01/09/20 425, /09/ , ,80 02/09/20 FATT. N. 84A DEL 01/09/ 02/09/ N. 88 PASTI ALUN NI NIDO AGOSTO - Fatt. N. 84 A del 01/09/20
12 Pagina 12 di A 02/09/20 APD ACQ. PASTI A DOMICILIO /09/20 01/09/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 01/10/20 02/09/20 N. 222 PASTI ANZIANI AGOSTO /PA 02/09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 31/08/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/09/20 02/09/20 GESTIONE MICRONIDO AGOSTO PJ /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 31/08/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 01/10/20 22/09/20 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 01/09/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 02/10/20 07/09/20 GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 31/08/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/09/20 22/09/20 CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI AGOSTO /E 07/09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 03/09/ MELE ANTONELLO 03/10/20 29/09/20 MANUTENZ. VERDE PUBBLICO AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 09/09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO D 10/10/20 /09/20 EX ASILO VIA ALGHERO 31 AGOSTO-SETTEMBR E x trasc , /09/ /09/20 FATT. N. 85A DEL 01/09/ 1.445, ,38 02/09/ N. 222 PASTI ANZ IANI AGOSTO - Fatt. N. 85 A del 01/09/20 750, /09/ , ,00 02/09/20 FATT. N. 10/PA DEL 31/0 02/09/20 8/20 - GESTIONE MIC RONIDO AGOSTO 20 - Fatt. N. 10/PA del 31/08/ , /09/ , ,52 23/09/20 FATT. N. PJ DE 23/09/20 L 31/08/20 - FORNITU RA CARBURANTI AGOS TO 20 - Fatt. N. PJ del 31/08/ , /09/ , ,00 07/09/20 FATT. N.24 DEL 01/09/20 07/09/20 - GESTIONE BIBLIOT ECA E MUSEO AGOSTO - Fatt. N del 01/09/20 302, /09/ , ,00 22/09/20 FATT. N. 110 DEL 31/08/ 22/09/ CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI AGOSTO 20 - Fatt. N. 110 del 31 /08/20 916, /09/ , ,80 29/09/20 FATT. N. 10/E DEL 03/09/ 29/09/ MANUTENZ. VER DE PUBBLICO AGOSTO Z2DO83D128 - Fatt. N. 10 /E del 03/09/20 91, /09/ , ,25 /09/20 FATT. N /09/ DEL 09/09/20 - EX ASILO VIA ALGHERO 31 AGOSTO-SETTEMBRE - Fatt. N del 09/09/20
13 Pagina 13 di /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 31/08/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 30/10/20 /09/20 SERVIZI DI PULIZIA AGOSTO /52 /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 14/09/ SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S 14/09/20 /09/20 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI AGOSTO CORONMG 21/09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3473 /09/20 14/09/ CORONGIU MARIA GIOVANNA /10/20 21/09/20 DOLCI, PIZZETTE,...PER PREMIO LETTERARI /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 14/09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 21/10/20 24/09/20 VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 14/09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 21/10/20 24/09/20 VIA BERLINGUER SNC AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 PIAZZA DEL COMUNE N. 1 AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA CIMITERO SNC AGOSTO 20 x trasc. 362, /09/ /09/20 FATT. N. 313 DEL 31/08/ 297, ,25 /09/ SERVIZI DI PULIZI A AGOSTO 20 - Fatt. N. 313 del 31/08/20 310, /09/ , ,35 /09/20 FATT. N. 2/52 DEL 14/09/ /09/ SERVIZIO PRELIE VI EMATICI AGOSTO 20 - Fatt. N. 2/52 del 14/0 9/20 531, /09/ , ,52 21/09/20 FATT. N. 2 DEL 14/09/20 21/09/20 - DOLCI, PIZZETTE,...PER PREMIO LETTERA RI - Fatt. N CORONMG del 14/09/ , /09/ , ,35 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L 14/09/20 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 AG OSTO 20 - Fatt. N del 14/09/20 850, /09/ , ,00 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L 14/09/20 - VIA BERLI NGUER SNC AGOSTO Fatt. N del 14/09/20 114, /09/ , ,20 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 AGOS TO 20 - Fatt. N del /09/20 30, /09/ , ,16 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA CIMIT ERO SNC AGOSTO 20 - Fatt. N del /09/20
14 Pagina 14 di /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA REGINA ELENA SNC AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA MANNU N. 1 AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA NAZIONALE N. 1 AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA MANNU N. 8 AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA REGINA ELENA 57 AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA NAZIONALE SNC AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA NAZIONALE 7 AGOSTO 20 x trasc. 38, /09/ /09/20 FATT. N DE 31, ,80 24/09/20 L /09/20 - VIA REGI NA ELENA SNC AGOST O 20 - Fatt. N del /09/20 210, /09/ , ,88 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA MANN U N. 1 AGOSTO 20 - F att. N del /09/20 77, /09/ , ,52 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA NAZIO NALE N. 1 AGOSTO Fatt. N d el /09/20 133, /09/ , ,88 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA MANN U N. 8 AGOSTO 20 - F att. N del /09/20 55, /09/ , ,28 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA REGI NA ELENA 57 AGOSTO Fatt. N del /09/20 73, /09/ , ,88 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA NAZIO NALE SNC AGOSTO Fatt. N d el /09/20 54, /09/ , ,84 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA NAZIO NALE 7 AGOSTO 20 - Fatt. N del 1 5/09/20
15 Pagina di /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA NAZIONALE N. 53 AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 /09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 22/10/20 24/09/20 VIA EUROPA SNC AGOSTO /09/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/20 18/09/ EDISON ENERGIA S.P.A. 26/10/20 24/09/20 VIA NAZIONALE SNC GIUGNO 20 Indicatre di Tempestività x trasc. 100, /09/ /09/20 FATT. N DE 82, ,36 24/09/20 L 14/09/20 - VIA NAZIO NALE N. 53 AGOSTO 20 - Fatt. N del /09/20 74, /09/ , ,92 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L /09/20 - VIA EURO PA SNC AGOSTO 20 - Fatt. N del 1 5/09/20 75, /09/ , ,16 24/09/20 FATT. N DE 24/09/20 L 18/09/20 - VIA NAZIO NALE SNC GIUGNO Fatt. N d el 18/09/20 Ttali Perid , ,88-21
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 13 2 278 252 09/PA 01/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2755 30/06/2 30/06/2 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/07/2 04/07/2 GEST. MICRONIDO INTERC. GIUGNO 2 279 253 FATTPA 10_
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 17 2015 522 457 91/15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4256 20/11/2015 31/10/2015 3621 BOSINCU LUIGI 20/12/2015 05/01/2016 VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI 2015 523 458
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
Pagina 1 di 65 2015 522 457 91/15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4256 20/11/2015 31/10/2015 3621 BOSINCU LUIGI 20/12/2015 05/01/2016 VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI 2015 523 458
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE CIG Z940DFBCB7
Anno Numero Atto Data Atto Data Esec. Importo Settore Responsabile Oggetto Allegati 2015 3 07/01/2015 07/01/2015 200,00 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO 2015 4 07/01/2015 07/01/2015 251,35 AREA
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Pag.: 1 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE DETERMINE. Data Esecutività Data. PUBBLICAZIONI E TRASMISSIONI N.R.S. Esecutiv.
Pag.: 1 Esecutività 226 01/07/2015 RICHIESTA DI OFFERTA RDO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP, PER PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI LIBRETTI, LOCANDINE, INVITI E BUSTE PER PREMIO LETTERARIO - CIG ZF615398D1
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Comune di Monte San Vito Provincia di Ancona Codice Comune ISTAT 42030
Allegato B n. 1 IMPIANTI SPORTIVI uro uro 312020-9 Proventi impianti sportivi 9.000,00 20.603,40 211040-1 Contributo dall istituto Credito Sportivo su mutui 0 0 Contributo della Regione su mutui 0 0 TOTALE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 59 di data 28 dicembre 2015. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 73 di data 30 dicembre 2014. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 11 2013 801 365 39 31/12/2013 AZZ ACQ. GENERICI 2514 08/03/2013 08/03/2013 1733 PUBBLIFIUGGI DI INCOCCIATI E 21/07/2015 SAT130/2013 2014 626 647 20/2013 17/10/2014 AZZ ACQ. GENERICI 3106 27/03/2013
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 01-09-2016 Pag. 1 577 01-08-2016 RE liquidazione compenso per attiv 177 DT 2016 1860 COMPENSO REVISORE DEI CON S 67 2.180,04 MAFFEIS MAURIZIO Importo 2.180,04 578 02-08-2016
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI PADRIA COMUNE DI PADRIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA -
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
REGISTRO SETT. DETERMINE AREA TECNICA DETERMINAZIONE. Data Esecutività Data. PUBBLICAZIONI E TRASMISSIONI N.R.S. Esecutiv.
Pag.: 1 1 07/01/2016 CIMITERO COMUNALE. CONCESSIONE LOCULO SETTORE C N. 306 BLOCCO L PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINE07/01/2016 2 08/01/2016 lavori di miglioramento della viabilità esterna e
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
Posizione 1210 Protocollo Ente n 4704 Data Protocollo Ente 30/04/2013
\ CITTA DI TRINITAPOLI - PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI- 2^ rata ENTE COMUNE DI TRINITAPOLI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI Dati del Creditore Impresa Costruzioni Srl Telecom
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 63 di data 30 dicembre 2016. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO BUDGET 2017
Provv. Impegno : 5 del 23/04/11 47,66. Provv. Impegno : 20 del 18/03/13 100,10. Provv. Impegno : 14 del 9/06/14 71,84
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00133 DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00001 LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
CITTÀ DI ISPICA. Libero Consorzio Comunale di Ragusa
N. ORD DATA CITTÀ DI ISPICA Libero Consorzio Comunale di Ragusa Art.23 D.LGS 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi dal 01/07/2018 al 31/12/2018 II SETTORE POLIZIA
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN) CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.185.028,22 11.227.309,92 I) Ricavi delle vendite e delle prest. 10.235.377,29 10.256.310,81 R.S.A. 9.576.509,42 9.633.773,37 Retta sanitaria 5.723.250,98 5.720.251,48 Retta
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 8000 30/03/2009 276 CONSORZIO IDRIC 139.788,71 30/03/2016 237- REGOLARIZZAZIONE DEBITI-DICHIARAZIONE QUANTITA' 183 27/02/2012 264 CONSORZIO IDRIC 237.187,50 01/01/2017 444- DICHIARAZIONE DI QUANTITA'
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
Provv. Impegno : 96 del 27/11/08 167,30. Provv. Impegno : 35 del 26/11/12 340,00
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00034 DEL 5/05/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00001 TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. CAP.: 2008 3411 02.10.03.05/62
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 10.01.2006 N. DATA OGGETTO SETTORE 0486 27.12.05 GIUDIZI VARI IMPEGNO DI SPESA - 24.089,08 I^ SEGRETERIA 0484 27.12.05 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016 Pag. 1 920 01-12-2016 CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO 309 DT 2016 3260 INFORMATIZZAZIONE UFFICI S 137 119,56 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA Importo 119,56 921
Comune di Verdellino
Comune di Verdellino Provincia di Bergamo ELENCO GENERALE DELLE DETERMINE ANNO: 2014 di 1 07/01/2014 IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO BIMESTRE 2014 2
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Elenco delle DETERMINAZIONI adottate e pubblicate nel periodo dal 01 gennaio 2015 al 30 giugno 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 07/01/2015 AREA AMMINISTRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 QUADRI RIASSUNTIVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 QUADRI RIASSUNTIVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Indice Servizio asilo nido pag. 1 Servizio mense, comprese quelle ad uso scolastico pag. 2 Attività culturali Biblioteca pag.
Debiti Pubblica Amministrazione
3G ITALIA SRL 31/05/2016 134/PS FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE FAS 09/06/2016 Non Liquidato 869,62 3G ITALIA SRL 31/05/2016 141/PS FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - RESO NAS 09/06/2016
(Esercizio 2014) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
Pagina 1 di 32 374 374 15 16/07/ AZZ ACQ. GENERICI 4191 13/03/ 01/03/ 2858 COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO' 12/04/ 16/07/ RICOVERO MINORI FEBBRAIO 375 375 21 16/07/ AZZ ACQ. GENERICI 5548 08/04/ 01/04/ 2858
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
CHIASTRA RENATO SNC MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MARZO /01 31/03/ ,54 07/05/ /04/ ,54
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A) Data scadenza rata Data mandato Importo pagato (B) A.N.U.T.E.L. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI 282 25/05/ 200,00 25/06/ 01/06/ 200,00
(Esercizio 2014) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
28 28 61 21 1/05/2013 13/06/2013 18/02/ 10/05/2013 18/02/ AA 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE 1.321,32 29 29 5072 1 18/02/ AA 12/10/2013 30/09/2013 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. 11/11/2013 18/02/
,29 397,29 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SALDO Fatt.n del 11/05/2018 CONSU 18/07/
RO_MANMPORTO_RIGORTO_MANDA BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO 1337 579,68 579,68 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA Z222368C2E SALDO Fatt.n. 337B del 17/06/2018 02/07/2018 5109 1338
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Comune di Novellara RELAZIONE CONSIP ANNO 2008 EX ART. 26 L. 488/99. Servizio di controllo interno
Comune di Novellara RELAZIONE ANNO 2008 EX ART. 26 L. 488/99 Servizio di controllo interno 1. Normativa di riferimento L art. 26 della Legge n. 488/99 modificato con L. 191/2004 dispone che: Comma 3. -
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE PROCEDURE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECONDARIE PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI SCOLASTICI 2014-2015- CIG.
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Elenco mandati per Macroaggregato (tipologia di spesa) - 3 Trimestre 2018
Elenco mandati per Macroaggregato (tipologia di spesa) - 3 Trimestre 2018 Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 141 16/12/2010 02/01/02 Min. P.I - Direzione Generale per la Politica e per il Bilancio - Roma - Saldo finanziamento Esami di Stato a.sc. 2009/2010 (nota Ministeriale del 04/08/2010).-
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
CONTO ECONOMICO ANNO 2018
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 31 del 29 aprile 2019 CONTO ECONOMICO ANNO 2018 Pergine Valsugana, 29 aprile 2019 IL PRESIDENTE dott. Diego Pintarelli IL SEGRETARIO dott. Giovanni
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014 Contenuto Oggetto Spesa prevista Fornitura arredi per scuole alla Ditta CAM Arredamenti di
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
CONTO ECONOMICO ANNO 2017
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 28 del 27 aprile 2018 CONTO ECONOMICO ANNO 2017 Pergine Valsugana, 27 aprile 2018 IL PRESIDENTE dott. Diego Pintarelli IL SEGRETARIO dott. Giovanni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Tempi medi pagamento anno 2014
2008 1499 1 fa Ricovero cani randagi 12/11/2008 13 06/11/2008 12/12/2008 2014 335 1 20/01/2014 5766,87 3653 IL CUCCIOLO S.a.s. 1.865 10.755.212,55 2008 1499 2 fa Ricovero cani randagi 12/11/2008 13 06/11/2008
1 di 244. Piano dei Conti finanziario. Data pagamento. Natura del Piano dei Conti finanziario
Natura del 1 23/01/ Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 2.598,62 *************** GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C - 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ALLEGATO N. 8 ASILI NIDO 2020660 660 contributo comune di broni per gestione Asilo Nido 19.917,00 3010950 617.3 spese diverse per asilo nidoacquisto di beni 3.500,00 950.0
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA CAGLIARI
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA CAGLIARI ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N 96 DEL 0.08.07 Categoria opere generali: OG (edifici civili
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
1 Semestre 2018 ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO
N Det. CIG. OGGETTO DEL BANDO 1 Semestre 2018 Struttura proponente: Settore CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO Servizio Valorizzazione gestione Patrimonio comunale
0,00 561,96 0,00 561, ,14 0,00 477, ,30 0,00 477,84 0,00 477,84. 1/09/01/01 150/04 - retribuzione urbanistica
1/05/01/07 911/00 - irap biblioteca 1/04/05/01 760/00 - retribuzione ass scolas. 1/04/05/01 780/00 - contributi ass scoi 1/04/05/01 782/00 - straordinario ass scoi 1/01/02/01 2460/00 - risorse produttività
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2017 DETERMINAZIONE OGGETTO SPESA IN. E
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
elenco pagamenti 3 trimestre 2018
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. giornata di formazione operativa NovaPA on site il 17/05/2018 PA00055 28/05/2018 350,00 30/06/2018 10/07/2018 350,00 10 3.500,00 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. gironata di formazione
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/ /12/2018
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I
B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I S E Z I O N E I ) : A M M I N I ST R A Z I O N E A G G I U D I C A T R I C E I. 1 ) D e n o m i n a z i o ne, i n d ir i z z i e p u n t i d i c o
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
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COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale