(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
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- Sara Serafini
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1 Pagina 1 di /PA 01/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /06/2 30/06/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/07/2 04/07/2 GEST. MICRONIDO INTERC. GIUGNO FATTPA 10_ 01/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 01/07/ CAPPAI FEDERICA 31/07/2 04/07/2 SUPPORTO PSICOLOGICO GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 30/06/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/07/2 06/07/2 CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 29/06/ KONE SPA 29/07/2 20/07/2 MANUTENZIONE OBBLIG ASCENSORI 1 SEM /PA 04/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 03/07/ CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02/08/2 04/07/2 GESTIONE LUDOTECA COMUNALE GIUGNO /E 08/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 04/07/ OLLSYS COMPUTER S.R.L. 30/11/2 08/07/2 SERV. ASSIST.SOFTWARE 2 TRIM A 08/07/2 AS ACQ. REFEZ. SCOL /07/2 30/06/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 30/07/2 08/07/2 N. 318 PASTI MICRONIDO GIUGNO 2 x trasc , /07/ /07/2 FATT. N. 09/PA DEL 30/ , ,00 04/07/2 6/2 - GEST. MICRONI DO INTERC. GIUGNO - Fatt. N. 09/PA del 30/06/2 553, /07/ , ,65 04/07/2 FATT. N. 10/PA DEL 01/0 04/07/2 7/2 - SUPPORTO PSI COLOGICO GIUGNO Fatt. N. FATTPA 10_1 6 del 01/07/2 292, /07/ , ,00 06/07/2 FATT. N. 74 DEL 30/06/2 06/07/2 - CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI GIUGNO - Fatt. N. 74 del 30/06/2 731, /07/ , ,46 20/07/2 FATT. N DEL 20/07/2 29/06/2 - MANUTENZI ONE OBBLIG ASCENSO RI 1 SEM - Fatt. N del 29/06/2 997, /07/ , ,00 04/07/2 FATT. N. 19/PA DEL 03/0 04/07/2 7/2 - GESTIONE LUD OTECA COMUNALE GIU GNO 2 - Fatt. N. 19/P A del 03/07/ , /07/ , ,00 08/07/2 FATT. N. 192/E DEL 04/0 08/07/2 7/2 - SERV. ASSIST. SOFTWARE 2 TRIM Fatt. N. 192/E del 04 /07/ , /07/ , ,80 08/07/2 FATT. N. 79A DEL 30/06/ 08/07/2 2 - N. 318 PASTI MIC RONIDO GIUGNO 2 - Fatt. N. 79 A del 30/06/20
2 Pagina 2 di A 08/07/2 APD ACQ. PASTI A DOMICILIO /07/2 30/06/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 30/07/2 08/07/2 N. 171 PASTI A DOMICILIO GIUGNO A 08/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 30/06/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 30/07/2 08/07/2 N. 19 PASTI DIPENDENTI GIUGNO /E 08/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 05/07/ MELE ANTONELLO 04/08/2 20/07/2 MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 30/06/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 06/08/2 08/08/2 SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 07/07/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 06/08/2 05/08/2 GESTIONE MUSEO E BIBLIOTECA GIUGNO FatPAM 75 14/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ELMI S.R.L. 10/08/2 20/07/2 CONTROLLO APPARECCN ANTINC 1 SEM /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 12/07/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/08/2 12/08/2 RENDICONTO SPEDIZIONI APRILE x trasc , /07/ /07/2 FATT. N. 80A DEL 30/06/ 840, ,70 08/07/2 2 - N. 171 PASTI A D OMICILIO GIUGNO 2 - Fatt. N. 80 A del 30/06/2 136, /07/ , ,02 08/07/2 FATT. N. 81 A DEL 30/06/ 08/07/2 2 - N. 19 PASTI DIPE NDENTI GIUGNO 2 - Fatt. N. 81 A del 30/06/20 9, /07/ , ,75 20/07/2 FATT. N. 12/E DEL 05/07/ 20/07/2 2 - MANUTENZ. VER DE PUBBLICO GIUGNO - Fatt. N. 12/E del 05/07/2 362, /08/ , ,90 08/08/2 FATT. N. 204 DEL 30/06/ 08/08/2 2 - SERVIZI DI PULIZI A MAGGIO 2 - Fatt. N. 204 del 30/06/ , /08/ , ,00 05/08/2 FATT. N. 23 DEL 07/07/2 05/08/2 - - Fatt. N del 07/07/20 835, /07/ , ,00 20/07/2 FATT. N. FATPAM 75 DE 20/07/2 L 11/07/2 - CONTROL LO APPARECCN ANTIN C 1 SEM 2 - Fatt. N. FatPAM 75 del 11/07/ , /08/ , ,78 12/08/2 FATT. N DE 12/08/2 L 12/07/2 - RENDICO NTO SPEDI ZIONI APRILE - Fatt. N del 12/07/20
3 Pagina 3 di A/12 20/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 14/07/ IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE 17/08/2 05/08/2 GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO /34 20/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 19/07/ SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S 19/08/2 01/08/2 ASSISTENZA INFERM. GIUGNO FATTPA 12_ 22/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 20/07/ CAPPAI FEDERICA 19/08/2 01/08/2 SUPPORTO PSICOLOGICO LUGLIO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA NAZIONALE 1 GIUGNO /PA 25/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 22/07/ SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATO 22/08/2 05/08/2 NOLEGGIO BUS PER WATER PARADISE 19/7/ /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA EUROPA SNC GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA ALGHERO N. 31 GIUGNO 2 x trasc , /08/ /08/2 FATT. N. A/12 DEL 14/07/ 1.001, ,12 05/08/2 2 - GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2 - Fatt. N. A/12 del 14/07/2 214, /08/ , ,90 01/08/2 FATT. N. 2/34 DEL 19/07/ 01/08/2 2 - ASSISTENZA INF ERM. GIUGNO 2 - Fa tt. N. 2/34 del 19/07/2 471, /08/ , ,78 01/08/2 FATT. N. 12 DEL 20/07/2 01/08/2 - SUPPORTO PSICO LOGICO LUGLIO 2 - Fatt. N. FATTPA 12_ d el 20/07/2 81, /07/ , ,38 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA NAZIO NALE 1 GIUGNO 2 - Fatt. N de l 11/07/2 378, /08/ , ,50 05/08/2 FATT. N. 83/PA DEL 22/0 05/08/2 7/2 - NOLEGGIO BUS PER WATER PARADISE 19/7/ - Fatt. N. 83/PA d el 22/07/2 60, /07/ , ,36 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA EURO PA SNC GIUGNO 2 - Fatt. N de l 11/07/2 28, /07/ , ,36 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA ALGH ERO N. 31 GIUGNO 2 - Fatt. N d el 11/07/2
4 Pagina 4 di /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA VITTORIO EMANUELE SNC GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA MANNU N. 8 GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA REGINA ELENA 57 GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA NAZIONALE 13 GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 PIAZZA DEL COMUNE N. 1 GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA CIMITERO SN GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA BERLINGUER SNC GIUGNO 2 x trasc. 697, /07/ /07/2 FATT. N DE 571, ,88 26/07/2 L 11/07/2 - VIA VITTO RIO EMANUELE SNC GI UGNO 2 - Fatt. N del 11/07/20 154, /07/ , ,64 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA MANN U N. 8 GIUGNO 2 - F att. N del 11/07/2 54, /07/ , ,44 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA REGI NA ELENA 57 GIUGNO 2 - Fatt. N del 11/07/2 125, /07/ , ,06 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA NAZIO NALE 13 GIUGNO 2 - Fatt. N de l 11/07/2 109, /07/ , ,26 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 GIUGN O 2 - Fatt. N del 11/07/2 29, /07/ , ,90 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA CIMIT ERO SN GIUGNO 2 - Fatt. N de l 11/07/2 592, /07/ , ,50 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA BERLI NGUER SNC GIUGNO 20 - Fatt. N del 11/07/2
5 Pagina 5 di /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA NAZIONALE N. 7 GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA NAZIONALE 53 GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA REGINA ELENA SNC GIUGNO /07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 11/07/ ENEL ENERGIA SPA 21/08/2 26/07/2 VIA MANNU 1 GIUGNO PA 01/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 26/07/ EKO CARBONIA S.R.L. 26/08/2 08/08/2 N. 20 PATTUMIERA LR 40 GIALLA+N. 20 BLU /PA 01/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /07/2 30/07/ SOTGIU GIUSEPPE 30/08/2 05/08/2 PRANZO COMMISSARI PREMIO LETTERARIO A 01/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 30/07/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 29/08/2 02/08/2 N. 11 PASTI AI DIPENDENTI COM. LUGLIO x trasc. 37, /07/ /07/2 FATT. N DE 30, ,62 26/07/2 L 11/07/2 - VIA NAZIO NALE N. 7 GIUGNO 2 - Fatt. N d el 11/07/2 80, /07/ , ,24 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA NAZIO NALE 53 GIUGNO 2 - Fatt. N de l 11/07/2 71, /07/ , ,40 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA REGI NA ELENA SNC GIUGNO 2 - Fatt. N del 11/07/2 41, /07/ , , 26/07/2 FATT. N DE 26/07/2 L 11/07/2 - VIA MANN U 1 GIUGNO 2 - Fatt. N del 11/0 7/2 253, /08/ , ,00 08/08/2 FATT. N. 38PA DEL 26/0 08/08/2 7/2 - N. 20 PATTUMIE RA LR 40 GIALLA+N. 20 BLU - Fatt. N. 38PA del 2 6/07/2 90, /08/ , ,50 05/08/2 FATT. N. 9/PA DEL 30/07 05/08/2 /2 - PRANZO COMMI SSARI PREMIO LETTER ARIO 2 - Fatt. N. 9/P A del 30/07/2 78, /08/ , ,17 02/08/2 FATT. N. 83A DEL 30/07/ 02/08/2 2 - N. 11 PASTI AI DI PENDENTI COM. LUGLI O - Fatt. N. 83 A del 30/0 7/2
6 Pagina 6 di A 01/08/2 APD ACQ. PASTI A DOMICILIO /08/2 30/07/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 29/08/2 01/08/2 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO A 01/08/2 AS ACQ. REFEZ. SCOL /08/2 30/07/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 29/08/2 01/08/2 SERVIZIO MENSA MICRONIDO LUGLIO PA /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 01/08/ DECATLON ITALIA SRL 31/08/2 02/08/2 FORNITURA PETTORINA, PALLONI, ECC /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 31/07/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/08/2 08/08/2 CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI LUGLIO /P 01/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 31/07/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/08/2 05/08/2 GEST. MICRONIDO INTERC LUGLIO PJ /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 31/07/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 14/09/2 08/08/2 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO /E 08/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 02/08/ MELE ANTONELLO 01/09/2 08/08/2 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LUGLIO x trasc. 995, /08/ /08/2 FATT. N. 84A DEL 30/07/ 904, ,92 01/08/2 2 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO - Fatt. N. 84 A del 30/07/ , /08/ , ,60 01/08/2 FATT. N. 85A DEL 30/07/ 01/08/2 2 - SERVIZIO MENSA MICRONIDO LUGLIO Fatt. N. 85 A del 30/0 7/2 200, /08/ , ,26 02/08/2 FATT. N. PA01078 DE 02/08/2 L 01/08/2 - FORNITU RA PETTORINA, PALLO NI, ECC - Fatt. N. PA del 01/08/2 302, /08/ , ,00 08/08/2 FATT. N. 87 DEL 31/07/2 08/08/2 - CUSTODIA N. 4 CA NI RANDAGI LUGLIO Fatt. N. 87 del 31/07/ , /08/ , ,00 05/08/2 FATT. N. 10/P DEL 31/07/ 05/08/2 2 - GEST. MICRONID O INTERC LUGLIO - Fat t. N. 10/P del 31/07/2 459, /08/ , ,79 08/08/2 FATT. N. PJ DE 08/08/2 L 31/07/2 - FORNITU RA CARBURANTI LUGLI O - Fatt. N. PJ del 31/07/2 9, /08/ , ,80 08/08/2 FATT. N. 14/E DEL 02/08/ 08/08/2 2 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LUGL IO - Fatt. N. 14/E del 02/0 8/2
7 Pagina 7 di /PA 08/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 02/08/ CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 01/09/2 08/08/2 SERV. GESTIONE LUDOTECA LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 03/08/ R&G MUSIC AGENZIA SPETTACOLI OLBIA 02/09/2 08/08/2 SERVICE AUDIO-LUCI SERATA 30/07/ /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 04/08/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 03/09/2 05/08/2 GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO LUGLIO PA 10/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 29/07/ EKO CARBONIA S.R.L. 04/09/2 10/08/2 N. 20 PATTUMIERE LT 40 GRIGIA ANTIRANDAG A/13 10/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 35 08/08/2 08/08/ IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE 07/09/2 10/08/2 GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO /36 10/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 08/08/ SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S 08/09/2 10/08/2 PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 29/07/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 08/09/2 12/08/2 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI LUGLIO 2 x trasc. 997, /08/ /08/2 FATT. N. 24/PA DEL 02/0 950, ,00 08/08/2 8/2 - SERV. GESTION E LUDOTECA LUGLIO - Fatt. N. 24/PA del 02/08/2 976, /08/ , ,00 08/08/2 FATT. N. 17 DEL 03/08/2 08/08/2 - SERVICE AUDIO-L UCI SERATA 30/07/2 - Fatt. N. 17 del 03/08/ , /08/ , ,00 05/08/2 FATT. N. 34 DEL 04/08/2 05/08/2 - GESTIONE BIBLIO TECA E MUSEO LUGLIO - Fatt. N del 04/08/2 126, /08/ , ,00 10/08/2 FATT. N. 44PA DEL 29/0 10/08/2 7/2 - N. 20 PATTUMIE RE LT 40 GRIGIA ANTIR ANDAG - Fatt. N. 44PA d el 29/07/ , /08/ , ,28 10/08/2 FATT. N. A/13 DEL 08/08/ 10/08/2 2 - GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO 2 - Fatt. N. A/13 del 08/08/20 7, /08/ , ,85 10/08/2 FATT. N. 2/36 DEL 08/08/ 10/08/2 2 - PRELIEVI EMATIC I A DOMICILIO LUGLIO - Fatt. N. 2/36 del 08/08/20 362, /08/ , ,15 12/08/2 FATT. N. 251 DEL 29/07/ 12/08/2 2 - SERVIZIO PULIZI A IMMOBILI LUGLIO Fatt. N. 251 del 29/07/ 2
8 Pagina 8 di /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 10/08/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/09/2 12/08/2 RENDICONTO SPEDIZIONI MAGGIO /PA 19/08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 12/08/ L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 11/09/2 19/08/2 GEST. MICRONIDO INTERC. AGOSTO R /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 05/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 31/10/2 22/08/2 NUM GIUGNO-LUGLIO R /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 05/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 31/10/2 22/08/2 NUM GIUGNO-LUGLIO R /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 05/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 31/10/2 22/08/2 NUM GIUGNO-LUGLIO R /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 05/08/ TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA FISSA 31/10/2 22/08/2 NUM GIUGNO-LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA NAZIONALE N. 13 LUGLIO 2 x trasc , /08/ /08/2 FATT. N DE 1.018, ,41 12/08/2 L 10/08/2 - RENDICO NTO SPEDI ZIONI MAGGIO - Fatt. N del 10/08/20 750, /08/ , ,00 19/08/2 FATT. N. 11/PA DEL 12/0 19/08/2 8/2 - GEST. MICRONI DO INTERC. AGOSTO 20 - Fatt. N. 11/PA del 12 /08/2 40, /08/ , ,10 22/08/2 FATT. N. 8R DE 22/08/2 L 05/08/2 - NUM GIUGNO-LUGLIO 2 - Fatt. N. 8R del 05/08/2 149, /08/ , ,00 22/08/2 FATT. N. 8R DE 22/08/2 L 05/08/2 - NUM GIUGNO-LUGLIO 2 - Fatt. N. 8R del 05/08/2 104, /08/ , ,90 22/08/2 FATT. N. 8R DE 22/08/2 L 05/08/2 - NUM GIUGNO-LUGLIO 2 - Fatt. N. 8R del 05/08/2 87, /08/ , ,40 22/08/2 FATT. N. 8R DE 22/08/2 L 05/08/2 - NUM GIUGNO-LUGLIO 2 - Fatt. N. 8R del 05/08/2 157, /08/ , ,12 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA NAZIO NALE N. 13 LUGLIO 2 - Fatt. N d el 17/08/2
9 Pagina 9 di /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA REGINA ELENA SNC LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA ALGHERO N. 31 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA MANNU N. 8 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA NAZIONALE N. 53 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA NAZIONALE N. 7 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA NAZIONALE N. 1 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA MANNU N. 1 LUGLIO 2 x trasc. 114, /08/ /08/2 FATT. N DE 93, ,30 22/08/2 L 17/08/2 - VIA REGI NA ELENA SNC LUGLIO 2 - Fatt. N del 17/08/2 28, /08/ , ,02 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA ALGH ERO N. 31 LUGLIO 2 - Fatt. N d el 17/08/2 154, /08/ , ,96 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA MANN U N. 8 LUGLIO 2 - Fa tt. N del 1 7/08/2 101, /08/ , ,30 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA NAZIO NALE N. 53 LUGLIO 2 - Fatt. N d el 17/08/2 37, /08/ , ,32 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA NAZIO NALE N. 7 LUGLIO 2 - Fatt. N d el 17/08/2 101, /08/ , ,92 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA NAZIO NALE N. 1 LUGLIO 2 - Fatt. N d el 17/08/2 89, /08/ , ,64 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA MANN U N. 1 LUGLIO 2 - Fa tt. N del 1 7/08/2
10 Pagina 10 di /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA CIMITERO SN LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA VITTORIO EMANUELE 1 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA BERLINGUER SN LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA REGINA ELENA N. 57 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 PIAZZA DEL COMUNE N. 1 LUGLIO /08/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /08/2 17/08/ ENEL ENERGIA SPA 17/09/2 22/08/2 VIA EUROPA SN LUGLIO PJ /09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 31/08/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 15/10/2 05/09/2 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2 x trasc. 29, /08/ /08/2 FATT. N DE 24, ,24 22/08/2 L 17/08/2 - VIA CIMIT ERO SN LUGLIO 2 - Fatt. N de l 17/08/2 828, /08/ , ,36 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 LUGLI O 2 - Fatt. N del 17/08/2 669, /08/ , ,66 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA BERLI NGUER SN LUGLIO 2 - Fatt. N d el 17/08/2 54, /08/ , ,36 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA REGI NA ELENA N. 57 LUGLIO 2 - Fatt. N del 17/08/2 121, /08/ , ,66 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 LUGLI O 2 - Fatt. N del 17/08/2 59, /08/ , ,60 22/08/2 FATT. N DE 22/08/2 L 17/08/2 - VIA EURO PA SN LUGLIO 2 - F att. N del 17/08/2 8, /09/ , ,00 05/09/2 FATT. N. PJ DE 05/09/2 L 31/08/2 - FORNITU RA CARBURANTI AGOS TO 2 - Fatt. N. PJ del 31/08/2
11 Pagina 11 di A/14 05/09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 31/08/ IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE 02/10/2 05/09/2 GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO /E 06/09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 05/09/ MELE ANTONELLO 05/10/2 09/09/2 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO /09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 02/09/ LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 06/10/2 06/09/2 GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO AGOSTO /09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 06/09/ CROBU LUCA 06/10/2 28/09/2 ONORARIO RSPP MARZO-AGOSTO /09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 31/08/ EFO SERVICE EXPERT FULL OPERATION 06/10/2 12/09/2 SERV. PULIZIA IMMOBILI AGOSTO A 09/09/2 APD ACQ. PASTI A DOMICILIO /09/2 31/08/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 30/09/2 13/09/2 N. 136 PASTI A DOMICILIO AGOSTO A 09/09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 31/08/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 30/09/2 14/09/2 N. 13 PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2 x trasc , /09/ /09/2 FATT. N. A/14 DEL 31/08/ 1.001, ,52 05/09/2 2 - GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO 2 - Fatt. N. A/14 del 31/08/2 9, /09/ , ,70 09/09/2 FATT. N. 15/E DEL 05/09/ 09/09/2 2 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGO STO 2 - Fatt. N. 15/E del 05/09/ , /09/ , ,00 06/09/2 FATT. N. 37 DEL 02/09/2 06/09/2 - - Fatt. N del 02/09/ , /09/ , ,40 28/09/2 FATT. N. 34 DEL 06/09/2 28/09/2 - ONORARIO RSPP MARZO-AGOSTO 2 - Fatt. N. 34 del 06/09/2 362, /09/ , ,80 12/09/2 FATT. N. 299 DEL 31/08/ 12/09/2 2 - SERV. PULIZIA IM MOBILI AGOSTO 2 - Fatt. N. 299 del 31/08/ , /09/ , ,12 13/09/2 FATT. N. 88A DEL 31/08/ 13/09/2 2 - N. 136 PASTI A D OMICILIO AGOSTO Fatt. N. 88 A del 31/0 8/2 93, /09/ , ,08 14/09/2 FATT. N. 87A DEL 31/08/ 14/09/2 2 - N. 13 PASTI DIPE NDENTI AGOSTO 2 - Fatt. N. 87 A del 31/08/20
12 Pagina 12 di /09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 31/08/ PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO 30/09/2 29/09/2 CUSTODIA N. 4 CANI RANDAGI AGOSTO /PA 12/09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 08/09/ CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 08/10/2 14/09/2 SERV. GESTIONE LUDOTECA AGOSTO /42 12/09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 08/09/ SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S 08/10/2 22/09/2 N. 9 PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO AGOSTO /09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 12/09/ POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT 30/10/2 22/09/2 RENDICONTO GIUGNO PA 14/09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 31/08/ TIPOGRAFIA GALLIZZI SRL 12/10/2 14/09/2 PROGETTO GRAFICO E STAMPA PREMIO LETT ER A 13/09/2 AS ACQ. REFEZ. SCOL /09/2 31/08/ NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 13/10/2 13/09/2 N. 82 PASTI MICRONIDO INTERC. AGOSTO /09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 15/09/ ANAS SPA 15/10/2 29/09/2 ISTRUTTORIA SS292 x trasc. 302, /09/ /09/2 FATT. N. 100 DEL 31/08/ 248, ,00 29/09/2 2 - CUSTODIA N. 4 C ANI RANDAGI AGOSTO 2 - Fatt. N. 100 del 31 /08/2 997, /09/ , ,00 14/09/2 FATT. N. 27/PA DEL 08/0 14/09/2 9/2 - SERV. GESTION E LUDOTECA AGOSTO 2 - Fatt. N. 27/PA del 08/09/2 214, /09/ , ,80 22/09/2 FATT. N. 2/42 DEL 08/09/ 22/09/2 2 - N. 9 PRELIEVI EM ATICI A DOMICILIO AGO STO - Fatt. N. 2/42 del 0 8/09/2 487, /09/ , ,70 22/09/2 FATT. N DE 22/09/2 L 12/09/2 - RENDICONTO GIUGNO 2 - Fat t. N del 12/0 9/2 854, /09/ , ,00 14/09/2 FATT. N. 42PA DEL 31/0 14/09/2 8/2 - PROGETTO GR AFICO E STAMPA PREM IO LETTER - Fatt. N. 42P A del 31/08/2 396, /09/ , ,00 13/09/2 FATT. N. 86A DEL 31/08/ 13/09/2 2 - N. 82 PASTI MICR ONIDO INTERC. AGOST O - Fatt. N. 86 A del 31/0 8/2 55, /09/ , ,20 29/09/2 FATT. N DL 15 29/09/2 /09/2 - ISTRUTTORIA SS292 M ANIFESTAZIONE PODIS TICA - Fatt. N del 15/09/2
13 Pagina 13 di CORONMG 28/09/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI /09/2 27/09/2 824 CORONGIU MARIA GIOVANNA 27/10/2 29/09/2 FORNITURA KG 6 DOLCI MISTI PREMIO LETT Indicatre di Tempestività x trasc. 101, /09/ /09/2 FATT. 2 DEL 27/09/2-92, ,60 29/09/2 FORNITURA KG 6 DOLCI MISTI PREMIO LETT - F att. N COR ONMG del 27/09/2 Ttali Perid , ,27-30
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 20 294 254 FATTPA 7_ 24/06/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2234 18/06/20 18/06/20 3526 IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURAL 18/06/20 /07/20 ORG. MONUMENTI APERTI PADRIA MAGGIO 201 5 20
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 17 2015 522 457 91/15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4256 20/11/2015 31/10/2015 3621 BOSINCU LUIGI 20/12/2015 05/01/2016 VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI 2015 523 458
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
Pagina 1 di 65 2015 522 457 91/15 23/11/2015 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 4256 20/11/2015 31/10/2015 3621 BOSINCU LUIGI 20/12/2015 05/01/2016 VISITE E ACCERTAM. ESEG. SU DIPENDENTI 2015 523 458
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE CIG Z940DFBCB7
Anno Numero Atto Data Atto Data Esec. Importo Settore Responsabile Oggetto Allegati 2015 3 07/01/2015 07/01/2015 200,00 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO 2015 4 07/01/2015 07/01/2015 251,35 AREA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
COMUNE DI PADRIA COMUNE DI PADRIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA - CONTABI 09/01/2017 AREA AMMINISTRATIVA -
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Pag.: 1 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE DETERMINE. Data Esecutività Data. PUBBLICAZIONI E TRASMISSIONI N.R.S. Esecutiv.
Pag.: 1 Esecutività 212 01/07/2016 Disimpegno somme Servizio Civico - Attivazione Intervento sostitutivo a sostegno di soggetto in situazione di disagio economico- Impegno di spesa. 01/07/2016 01/07/2016
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) Il sottoscritto WALTER CABASINO nato a SARROCH (Prov. CA ), il 06.06.1953 e residente a PULA (Prov. CA), in
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016 Pag. 1 920 01-12-2016 CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO 309 DT 2016 3260 INFORMATIZZAZIONE UFFICI S 137 119,56 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA Importo 119,56 921
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Comune di PONTECURONE Provincia di ALESSANDRIA
esec. 16/01/ 16/01/ 23/01/ 23/01/ 28/01/ 28/01/ 1 2 3 4 5 6 7 8 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO - ASS ESSORI E CONSIGLIERI ANNO LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELET TRICA - SIME COMM. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 8000 30/03/2009 276 CONSORZIO IDRIC 139.788,71 30/03/2016 237- REGOLARIZZAZIONE DEBITI-DICHIARAZIONE QUANTITA' 183 27/02/2012 264 CONSORZIO IDRIC 237.187,50 01/01/2017 444- DICHIARAZIONE DI QUANTITA'
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
PROVINCIA DI VERONA RENDICONTO ESERCIZIO 2012 ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA
PROVINCIA DI VERONA RENDICONTO ESERCIZIO 2012 ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 1 2 RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 3 4 Pgm. CPA0099R ***-----------------------------------------------------------***
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
(Esercizio 2014) Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale
28 28 61 21 1/05/2013 13/06/2013 18/02/ 10/05/2013 18/02/ AA 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. SOFTWARE 1.321,32 29 29 5072 1 18/02/ AA 12/10/2013 30/09/2013 500 ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. 11/11/2013 18/02/
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Esercizio Finanziario 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00005 01/01/2017 2014 A01 02 / 01 / 010 00006 01/01/2017 2014 P03
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
C O M U N E D I M E A N A S A R D O
N DATA OGGETTO 01 10.01.2014 IMPEGNO DI SPESA PROROGA PIANI 162/98 I TRIM. GEST. INDIRETTA 02 10.01.2014 IMPEGNO DI SPESA PROROGA PIANI 162/98 I TRIM. GEST. DIRETTA 03 20.01.2014 IMPEGNO DI SPESA STAGIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Ordini di Liquidazione anno 2016
2016/64 DOL liquidazione fatture per spese varie Finanziario 150 01/07/2016 2016/24 DOL Liquidazione compenso OIV dott. Edoardo Barusso, periodo dal 01.01.2016 al 07.06.2016 Direzione 151 05/07/2016 Liquidazione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Determine dirigenziali Varie
Anno 2009 Registro Determine dirigenziali Varie Determine dirigenziali varie - 2009 0 01 14/01/2009 02 14/01/2009 03 14/01/2009 04 14/01/2009 05 20/01/2009 06 21/01/2009 07 21/01/2009 08 21/01/2009 09
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
CITTÀ DI ISPICA. Libero Consorzio Comunale di Ragusa
N. ORD DATA CITTÀ DI ISPICA Libero Consorzio Comunale di Ragusa Art.23 D.LGS 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi dal 01/07/2018 al 31/12/2018 II SETTORE POLIZIA
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Vecchia Roma. - cor - di d'un tem - po bel - lo che nun c'e' piu', c'e' piu' - cor - di...nun c'e' piu'! - cor - d...nun c'e'...
Vecchia Roma arm. Lamberto Martelli -Pietropoli Ruccione S =100 - cor - di d'un tem - po bel - lo che nun c'e' piu' A T B - cor - di...nun c'e' piu'! - cor - di d'un tem - po bel - lo che nun c'e' piu',
Pag.: 1 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE DETERMINE. Data Esecutività Data. PUBBLICAZIONI E TRASMISSIONI N.R.S. Esecutiv.
Pag.: 1 Esecutività 226 01/07/2015 RICHIESTA DI OFFERTA RDO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP, PER PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI LIBRETTI, LOCANDINE, INVITI E BUSTE PER PREMIO LETTERARIO - CIG ZF615398D1
Comune di Verdellino
Comune di Verdellino Provincia di Bergamo ELENCO GENERALE DELLE DETERMINE ANNO: 2014 di 1 07/01/2014 IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO BIMESTRE 2014 2
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Ordini di Liquidazione anno 2017
Alto Isontino. Alto Isontino 79 03/04/2017 Finanziario 80 05/04/2017 Liquidazione fattura n. 2000783100 della ditta Camst soc. coop a.r.l. per servizio pasti veicolati -centri diurni Basso Isontino- mese
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 10.01.2006 N. DATA OGGETTO SETTORE 0486 27.12.05 GIUDIZI VARI IMPEGNO DI SPESA - 24.089,08 I^ SEGRETERIA 0484 27.12.05 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Rag sociale Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato SOFAR S.P.A /01/2016 fornitura medicinali 1.301,73 1.
SOFAR S.P.A. 1522 20/01/2016 fornitura medicinali 1.301,73 1.163,28 138,45 0,00 SOFAR S.P.A. 1521 20/01/2016 fornitura medicinali 651,08 591,89 59,19 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe RDO - Treviso Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 2 02/01/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 01/09/2016 31/08/2017 00,00
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO Tipo Provvedimento (ES. Determina Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) OGGETTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
,29 397,29 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SALDO Fatt.n del 11/05/2018 CONSU 18/07/
RO_MANMPORTO_RIGORTO_MANDA BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO 1337 579,68 579,68 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA Z222368C2E SALDO Fatt.n. 337B del 17/06/2018 02/07/2018 5109 1338
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
AF 1 RITIRATO 26,1 26 2A AL 1 18,2 RITIRATO 25,7 26 3A AL 1 30,2 30 2A AL 0 RITIRATO 23,7 24 5A
1 10538950 AB 1 18 22,1 22 2A 2 10425074 AB 0 3 10561116 AB 0 RITIRATO 4 10498984 AC 0 5 10574752 AF 1 RITIRATO 26,1 26 2A 6 10568818 AL 1 7 10503657 AL 1 18,2 RITIRATO 25,7 26 3A 8 10521184 AL 0 9 10539026
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 63 di data 30 dicembre 2016. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO BUDGET 2017