Rag sociale Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato SOFAR S.P.A /01/2016 fornitura medicinali 1.301,73 1.
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- Agostina Giglio
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1 SOFAR S.P.A /01/2016 fornitura medicinali 1.301, ,28 138,45 0,00 SOFAR S.P.A /01/2016 fornitura medicinali 651,08 591,89 59,19 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 21/01/2016 servizio assistenza domiciliare dicembre , , , ,18 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 21/01/2016 servizio assistenza domiciliare dicembre , ,59 113, ,90 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /01/2016 fornitura medicinali 235,25 213,86 21,39 234,19 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/01/2016 fornitura medicinali 80,64 66,10 14,54 80,31 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/01/2016 fornitura medicinali 2.325, ,19 228, ,35 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /01/2016 fornitura medicinali 4.256, ,06 444, ,53 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /01/2016 fornitura medicinali 352,58 289,00 63,58 351,14 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/01/2016 fornitura medicinali 50,11 43,57 6,54 49,90 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/01/2016 fornitura medicinali 6,22 5,10 1,12 6,20 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /01/2016 fornitura medicinali , , , ,21 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /01/2016 fornitura medicinali 3.747, ,56 340, ,19 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /01/2016 fornitura medicinali , , , ,75 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/01/2016 fornitura medicinali , , , ,15 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOFD261 31/01/2016 fornitura medicinali 5.268, ,00 591, ,64 LICOSA SPA / /02/2016 storno fattura n del 28/11/ ,32-24,32 0,00 0,00 POSTE ITALIANE SPA /02/2016 spese postali dicembre ,98 0,98 0,00 0,00 A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA 6/204 10/02/2016 verifiche sulla sicurezza degli impianti ago - dic ,33 156,33 0,00 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 canone II semestre ,50 425,00 93,50 516,38 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 17/02/2016 sesrvizi assistenza domiciliare gennaio , ,64 850, ,76 DEIANA ANTONELLA FATTPA 2_16 22/02/2016 corso di formazione per la gestione dei documenti digitali 1.040, ,00 0,00 0,00 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOFD998 29/02/2016 fornitura medicinali 5.151, ,64 597, ,93 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 fornitura medicinali , , , ,67 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 fornitura medicinali 288,29 236,30 51,99 287,11 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 29/02/2016 fornitura medicinali 2.094, ,15 190, ,05 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 29/02/2016 fornitura medicinali 3,34 3,04 0,30 3,33 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 fornitura medicinali , , , ,56 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 29/02/2016 fornitura medicinali 10,37 8,50 1,87 10,33 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 fornitura medicinali 633,10 550,67 82,43 630,31 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 fornitura medicinali 239,80 196,56 43,24 238,82 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 fornitura medicinali 2.900, ,26 263, ,81 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 29/02/2016 fornitura medicinali , , , ,80 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /02/2016 fornitura medicinali 542,51 493,19 49,32 540,05 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 29/02/2016 fornitura medicinali 24,61 21,74 2,87 24,51 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 29/02/2016 fornitura medicinali 3.214, ,96 292, ,53 ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS 343/PA 02/03/2016 custodia cani nov-dic , ,33 249,55 0,00 GENERAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE 8E 08/03/2016 servizi a favore di anziani con fragilità 4.700, ,27 223, ,69 POSTE ITALIANE SPA /03/2016 storno fattura del 23/12/ ,60-32,60 0,00 0,00 POSTE ITALIANE SPA /03/2016 storno fattura n del 07/12/ ,03-42,03 0,00 0,00 POSTE ITALIANE SPA /03/2016 storno fattura del 02/02/2016-0,98-0,98 0,00 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 21/03/2016 servizio assistenza domiciliare febbraio , ,98 902, ,26 EDISON ENERGIA SPA /03/2016 utenza viale Sanremo, 39 80,31 74,10 6,21 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali 19,03 17,30 1,73 18,95 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /03/2016 servizio gestione biblioteca febbraio , ,20 0, ,67 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali 836,66 746,27 90,39 832,93 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/03/2016 fornitura medicinali 93,11 76,32 16,79 92,73 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali , , , ,49 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali 218,82 183,46 35,36 217,91 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/03/2016 fornitura medicinali 15,49 14,08 1,41 15,42 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /03/2016 servizio gestione biblioteca gennaio , ,00 0, ,21 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali , , , ,35 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali 1.192, ,95 156, ,24 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/03/2016 fornitura medicinali 39,86 36,24 3,62 39,68 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/03/2016 fornitura medicinali 1.524, ,56 138, ,20 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /03/2016 fornitura medicinali 5.886, ,69 676, ,18 VERITAS S.P.A /03/2016 istruttoria allacciamento fognario 77,00 70,00 7,00 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali 2.100, ,06 204, ,89 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/03/2016 fornitura medicinali 72,59 64,72 7,87 72,27 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/03/2016 fornitura medicinali , , , ,97 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /03/2016 fornitura medicinali 300,73 246,50 54,23 299,50 1
2 VERITAS S.P.A /04/2016 utenza ,60 73,27 7,33 75,30 VERITAS S.P.A /04/2016 utenza , ,70-612,37 0,00 VERITAS S.P.A /04/2016 utenza , ,57 642,66 0,00 VERITAS S.P.A /04/2016 utenza , ,84-143,98 0,00 ENEL ENERGIA SPA /04/2016 storno fattura n del 18/11/ ,96-440,13-96,83 0,00 ENEL ENERGIA SPA /04/2016 storno fattura n del 18/11/ ,21-973,12-214,09 0,00 XEROX S.P.A /K 05/04/2016 canone fotocopiatori apr-giu , ,00 330, ,24 ENEL ENERGIA SPA /04/2016 allacciamento temporaneo in Piazza Marconi snc 1.188,85 974,47 214,38 974,47 ENEL ENERGIA SPA /04/2016 allacciamento temporaneo in Piazza Marconi snc 537,29 440,40 96,89 440,75 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 158/PA 14/04/2016 corso "MEPA" aprile 2016 per dipendente comunale 25,00 25,00 0,00 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 14/04/2016 servizio assistenza domiciliare marzo , , , ,33 A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA 28/204 22/04/2016 storno totale fattura n. 6/204 del 10/02/ ,33-156,33 0,00 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/04/2016 fornitura medicinali 1.238, ,16 112, ,15 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/04/2016 fornitura medicinali , , , ,64 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /04/2016 fornitura medicinali 2.424, ,83 220, ,20 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /04/2016 fornitura medicinali , , , ,43 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/04/2016 fornitura medicinali 73,72 65,81 7,91 73,40 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/04/2016 fornitura medicinali 4.594, ,41 464, ,87 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /04/2016 fornitura medicinali , , , ,61 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/04/2016 fornitura medicinali 144,96 118,82 26,14 144,37 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /04/2016 fornitura medicinali 162,50 133,20 29,30 161,84 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /04/2016 fornitura medicinali 335,99 275,40 60,59 334,62 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /04/2016 fornitura medicinali 5.006, ,25 612, ,33 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /04/2016 fornitura medicinali 807,59 726,58 81,01 803,96 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/04/2016 fornitura medicinali 1.454, ,42 175, ,72 SOFAR S.P.A /05/2016 medicinali , ,28-138,45 0,00 SOFAR S.P.A /05/2016 medicinali -651,08-591,89-59,19 0,00 GIULIANI S.P.A. R /05/2016 medicinali -140,06-125,27-14,79 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 13/05/2016 servizio assistenza domiciliare aprile , ,59 991, ,43 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /05/2016 gestione biblioteca com.le aprile , ,40 0, ,06 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /05/2016 gestione biblioteca com.le marzo , ,40 0, ,52 CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L 2701/PA 31/05/2016 rette ricovero febbraio , ,50 262,02 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali 208,47 170,88 37,59 207,61 CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L 2700/PA 31/05/2016 rette ricovero gennaio , ,04 266,28 0,00 CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L 2702/PA 31/05/2016 rette ricovero marzo , ,23 261,81 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali 2.539, ,54 230, ,84 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /05/2016 fornitura medicinali 6.748, ,35 804, ,58 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /05/2016 fornitura medicinali , , , ,32 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali 118,05 96,76 21,29 117,56 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali 10,41 9,46 0,95 10,36 CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L 2696/PA 31/05/2016 storno fattura n. 823/ , ,04-332,85 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali 4,15 3,40 0,75 4,13 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali 21,97 18,01 3,96 21,88 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali , , , ,40 CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L 2698/PA 31/05/2016 storno fattura n. 1865/ , ,23-327,26 0,00 CODESS SOCIALE COOP.SOC. A R.L 2697/PA 31/05/2016 storno fattura n. 1249/ , ,50-327,53 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/05/2016 fornitura medicinali 568,76 466,20 102,56 566,42 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A /06/2016 fornitura medicinali 278,49 228,27 50,22 0,00 POSTE ITALIANE SPA /06/2016 spese postali maggio , ,60 0,00 0,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 204/PA 10/06/2016 medicinali -696,33-696,33 0,00 0,00 NEOPOST ITALIA SRL /06/2016 fornitura cartucce per affrancatrice 183,00 150,00 33,00 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 13/06/2016 servizio assistenza domiciliare maggio , , , ,15 SINERGIE SPA /06/2016 servizio Global Service 2 r ata , , , ,20 RG IMPIANTI SRL 70 15/06/2016 servizio Global Service 2 rata 2016 e nergia elettrica , , , ,85 RG IMPIANTI SRL 69 15/06/2016 servizio Global Service 2 rata 2016 s ervizio di vigilanza 5.562, , , ,22 RG IMPIANTI SRL 68 15/06/2016 servizio Global Service 2 rata 2016 l uci votive 6.714, , , ,46 NEOPOST ITALIA SRL /06/2016 fornitura cartucce per affrancatrice 183,00 150,00 33,00 0,00 GEICO LENDER S.P.A /06/2016 servizio Global Service 2 rata , , , ,12 XEROX S.P.A /K 24/06/2016 storno parziale fattura n /K del 05/04/2016 canone noleggio fotocopiatori , ,00-226, ,24 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 217/PA 24/06/2016 fornitura medicinali 1.025,79 840,81 184,98 0,00 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /06/2016 gestione biblioteca comunale maggio , ,40 0, ,59 2
3 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /06/2016 fornitura medicinali 4.427, ,55 505, ,78 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/06/2016 fornitura medicinali 16,59 13,60 2,99 16,52 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/06/2016 fornitura medicinali 84,91 69,60 15,31 84,56 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/06/2016 fornitura medicinali 1.805, ,52 249, ,18 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/06/2016 fornitura medicinali , , , ,98 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /06/2016 gestione servizi bibliotecari giugno , ,40 0, ,46 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/06/2016 fornitura medicinali 1.106,99 907,37 199, ,45 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /06/2016 servizio di catalogazione - integrazione 276,24 276,24 0,00 274,85 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/06/2016 fornitura medicinali 58,00 50,59 7,41 57,74 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /06/2016 fornitura medicinali , , , ,30 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 234/PA 07/07/2016 mwdicinali -483,13-483,13 0,00 0,00 ASSINDE SRL 35/AK 14/07/2016 servizio certificazione e smaltimento prodotti 10,98 9,00 1,98 1,98 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 14/07/2016 servizio assistenza domiciliare giugno , , , ,74 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 canone 1 semestre , ,00 369, ,20 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /07/2016 fornitura medicinali 3.490, ,83 386, ,12 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali 170,72 155,20 15,52 169,95 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 297/PA 31/07/2016 servizio trasporto sociale luglio , ,50 595, ,56 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali 5.651, ,89 597, ,31 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali 128,70 117,00 11,70 128,12 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/07/2016 fornitura medicinali 8.623, , , ,58 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali 1.739, ,00 236, ,19 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /07/2016 servizio di catalogazione - integrazione 619,04 619,04 0,00 615,94 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali 178,36 146,20 32,16 177,63 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/07/2016 fornitura medicinali 2.497, ,29 227, ,95 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali , , , ,49 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/07/2016 fornitura medicinali 24,55 20,12 4,43 24,45 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/07/2016 fornitura medicinali 867,67 760,52 107,15 863,87 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali 641,30 583,00 58,30 638,39 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/07/2016 fornitura medicinali 8,30 6,80 1,50 8,27 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /07/2016 fornitura medicinali 2.904, ,90 264, ,79 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /07/2016 servizio gestione biblioteca luglio , ,40 0, ,15 GRAFICHE NEW PRINT.SRL /08/2016 fornitura etichette adesive 192,76 158,00 34,76 0,00 ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE 36-E 09/08/2016 manutenzione viabilità comunale , , , ,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 11/08/2016 servizi assistenza domiciliare luglio , ,97 970, ,28 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA V3A/2016/ /08/2016 canone leasing scuola ex Disney rata n , , ,42 0,00 CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L. VNA /08/2016 fornitura medicinali 233,33 202,22 31,11 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /08/2016 fornitura medicinali , , , ,91 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /08/2016 gestione biblioteca agosto ,92 481,92 0,00 479,51 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/08/2016 fornitura medicinali 31,00 28,18 2,82 30,86 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /08/2016 fornitura medicinali 2.425, ,96 220, ,42 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 328/PA 31/08/2016 servizio trasporto sociale agosto , ,00 324, ,47 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 279/PA 31/08/2016 fornitura medicinali 2.146, ,71 387,14 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/08/2016 fornitura medicinali 7,32 6,00 1,32 7,29 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /08/2016 fornitura medicinali 285,48 234,00 51,48 284,31 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/08/2016 fornitura medicinali 10,10 8,28 1,82 10,06 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - UTC TRIVENETO /08/2016 spostamento impianto per miglioramento collegamenti ciclopedonali via Roma 122,00 100,00 22,00 0,00 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /08/2016 fornitura medicinali 5.621, ,50 635, ,49 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/08/2016 fornitura medicinali , , , ,09 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /08/2016 gestione biblioteca comunale agosto , ,80 0, ,29 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /08/2016 fornitura medicinali 209,76 190,69 19,07 208,81 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE 96/PA 31/08/2016 servizio mediazione abitativa gen-ago , ,00 500, ,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /08/2016 fornitura medicinali , , , ,94 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /08/2016 fornitura medicinali 1.202, ,88 152, ,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/08/2016 fornitura medicinali 33,46 28,72 4,74 33,32 CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO /PA 06/09/2016 servizio manutenzione aree verdi comunali , , , ,54 ENEL ENERGIA SPA /09/2016 utenza ,07-16,45-3,62 0,00 ENEL ENERGIA SPA /09/2016 utenza ,90-119,59-26,31 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 14/09/2016 servizio assistenza domiciliaree e supporto anziani agosto , ,06 905, ,77 GIULIANI S.P.A. V /09/2016 fornitura medicinali 186,19 169,26 16,93 0,00 COMUNE DI PORDENONE 2016/ /09/2016 canone assistenza rete "Controllo di Gestione" anno , ,00 278,30 0,00 ZENNARO COSTRUZIONI SAS 7 21/09/2016 manutenzione coperture scuola Vivaldi e Rodari , , , ,20 3
4 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 312/PA 26/09/2016 medicinali -380,96-312,26-68,70 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,29 130,26 13,03 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,32 91,20 9,12 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,68 21,45 1,23 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,04 158,70 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,21 104,74 10,47 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,60 66,91 6,69 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,92 67,20 6,72 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,71-639,74-63,97 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,35 67,59 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,55 18,55 1,00 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,34 67,58 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,66 62,42 6,24 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,37 19,43 1,94 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,69 66,99 6,70 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,11 41,92 4,19 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,76 177,96 17,80 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,69 63,35 6,34 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,43 54,94 5,49 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,36 67,60 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,21 762,92 76,29 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,46 184,96 18,50 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,73 17,94 1,79 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,21 13,83 1,38 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,46 0,00 0,46 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,35 67,59 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,39 113,74 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,53 18,54 0,99 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,15 0,00-3,15 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,33 67,57 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,37-176,70-17,67 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,69 29,72 2,97 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,62 109,16 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,03 19,58 1,45 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,45 0,00 0,45 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,69 123,27 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,63 28,75 2,88 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,32-96,65-9,67 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,34 46,67 4,67 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,34 67,58 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,38 43,07 4,31 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,40 123,56 11,84 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,86 227,49 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,32 69,38 6,94 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza 99,02 90,48 8,54 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,01 47,75 4,26 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,22 69,29 6,93 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,71 68,83 6,88 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,80 425,27 42,53 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,84 16,22 1,62 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,80 70,73 7,07 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,56 67,78 6,78 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,89 0,00-2,89 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,84 77,59 7,25 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,86 99,87 9,99 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,36 67,60 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,21 212,92 21,29 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,21 39,28 3,93 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,21 684,41 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,96 107,24 10,72 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,03 109,12 10,91 0,00 4
5 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,83 257,12 25,71 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,73 15,67 1,06 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,34 67,58 6,76 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,10 272,82 27,28 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,70 76,09 7,61 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,32 49,38 4,94 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,02 168,50 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza ,14 54,67 5,47 0,00 VERITAS S.P.A /09/2016 utenza , ,11 123,11 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali 2.496, ,37 291, ,23 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/09/2016 fornitura medicinali 800,82 728,02 72,80 797,18 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /09/2016 mensa silo nido settembre ,76 337,96 33,80 371,18 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali 235,22 213,84 21,38 234,16 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali 472,65 429,06 43,59 470,51 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 380/PA 30/09/2016 servizio trasporto sociale settembre , ,50 461, ,97 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/09/2016 fornitura medicinali , , , ,01 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali 406,16 369,24 36,92 404,32 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/09/2016 fornitura medicinali 44,41 36,40 8,01 44,23 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/09/2016 fornitura medicinali 5.298, ,93 481, ,54 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/09/2016 fornitura medicinali 87,56 78,45 9,11 87,17 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /09/2016 servizio pasti domiciliari settembre , ,50 131, ,64 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali , , , ,77 ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS FT /09/2016 manutenzione serramenti immobili comunali e scolastici , , , ,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/09/2016 fornitura medicinali 16,47 13,50 2,97 16,41 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /09/2016 servizio di catalogazione 413,36 413,36 0,00 411,29 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA 3/PA 30/09/2016 progetti innovativi e partecipativi sviluppo attività culturali , , ,92 0,00 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE 124/PA 30/09/2016 servizi mediazione abitativa settembre , ,00 62, ,25 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /09/2016 fornitura medicinali 8.558, ,32 995, ,59 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 375/PA 30/09/2016 formazione area recintata Parco Nuove Gemme 4.392, ,00 792,00 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali 2.213, ,90 201, ,04 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali 285,48 234,00 51,48 284,31 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /09/2016 servizio gestione biblioteca settembre , ,20 0, ,21 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /09/2016 fornitura medicinali , , , ,11 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 05/10/2016 servizio assistenza domiciliare settembre , , , ,84 NARDO LUCA IMPRESA ARTIGIANA 3/2016 PA 07/10/2016 fornitura tende veneziane per interni presso uffici comunali 1.207,80 990,00 217,80 0,00 ENEL ENERGIA SPA /10/2016 utenza ,12 36,16 7,96 0,00 MYO S.R.L. 2040/ /10/2016 fornitura buste 507,52 416,00 91,52 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Munari 159,49 153,36 6,13 158,73 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Vivaldi 313,06 301,02 12,04 311,56 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Nievo 71,73 68,97 2,76 71,39 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 storno fattura n del 15/10/ ,73-13,20-0,53 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Goldoni 248,10 238,56 9,54 246,91 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Calvino 44,30 42,60 1,70 44,09 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Munari 376,76 362,27 14,49 374,95 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Mantegna 110,76 106,50 4,26 110,23 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Rodari 101,90 97,98 3,92 101,42 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Fornase 123,07 118,34 4,73 122,48 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Frank 750,78 721,90 28,88 747,18 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Andersen 75,32 72,42 2,90 74,96 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Frank 234,81 225,78 9,03 233,69 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Calvino 58,95 56,68 2,27 58,67 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Nievo 26,58 25,56 1,02 26,46 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Andersen 154,64 148,69 5,95 153,90 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Rodari 158,86 152,75 6,11 158,10 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Collodi 115,19 110,76 4,43 114,64 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Vivaldi 128,48 123,54 4,94 127,87 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Marco Polo 625,42 601,37 24,05 622,42 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Goldoni 715,87 688,34 27,53 712,29 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Mantegna 319,03 306,76 12,27 317,50 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Marco Polo 225,95 217,26 8,69 224,87 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Collodi 297,14 285,71 11,43 295,72 5
6 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica settembre 2016 scuola Fornase 57,60 55,38 2,22 57,33 ALFARMA S.R.L. 8 19/10/2016 fornitura medicinali 975,02 799,20 175,82 0,00 VERITAS S.P.A /10/2016 conguaglio utenza , ,50-213,25 0,00 BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI 4/E 20/10/2016 manutenzione marciapiedi e lavori abbattimento barriere architettoniche , , , ,01 VERITAS S.P.A /10/2016 utenza , ,38 324,14 0,00 VERITAS S.P.A /10/2016 utenza , ,54 203,95 0,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 390/PA 25/10/2016 storno fattura n. 375/PA del 30/09/ , ,00-792,00 0,00 EUROPLANTS S.R.L. FE /10/2016 impermeabilizzazioni terrazze scuole Goldoni e Collodi 4.377, ,00 789,36 0,00 EUROPLANTS S.R.L. FE /10/2016 ristrutturazione bagni scuola Goldoni , , ,00 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/10/2016 fornitura medicinali 6.803, ,15 699, ,60 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /10/2016 integrazione servizio di catalogazione ottobre ,48 550,48 0,00 547,73 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 420/PA 31/10/2016 servizio trasporto sociale ottobre , ,50 449, ,67 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scuola materna ottobre , ,66 92, ,33 ROMEA ASFALTI SRL /10/2016 fornitura plastobit 958,92 786,00 172,92 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mens scuola elementare ottobre , ,80 439, ,74 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA 4/PA 31/10/2016 storno fattura 3/PA del 30/09/ , , ,92 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali 9.492, ,85 914, ,59 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/10/2016 fornitura medicinali 7,32 6,00 1,32 7,29 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL F /10/2016 servizio "la casa di Alice" ottobre , ,84 79, ,38 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali 106,15 96,50 9,65 105,67 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scuola materna ottobre , ,08 217, ,80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA 5PA 31/10/2016 progetti innovativi e partecipativi sviluppo delle attività culturali nel territorio - saldo , , ,92 0,00 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /10/2016 gestione biblioteca ottobre , ,40 0, ,22 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali 5.545, ,55 504, ,51 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali 128,70 117,00 11,70 128,12 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE 134/PA 31/10/2016 progetto SPRAR giugno-ottobre , , , ,81 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali 300,12 246,00 54,12 298,89 VIPROF S.R.L /10/2016 medicinali -22,04-20,04-2,00 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa asilo nido ottobre ,12 541,02 54,10 0,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 345/PA 31/10/2016 fornitura medicinali 228,87 187,60 41,27 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/10/2016 fornitura medicinali 3.546, ,77 441, ,89 GEICO LENDER S.P.A /10/2016 sostituzione caldaia scuola media Ungaretti , , ,35 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/10/2016 fornitua medicinali 157,26 128,90 28,36 156,62 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/10/2016 fornitura medicinali , , , ,82 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE 136/PA 31/10/2016 servizio mediazione abitativa ottobre , ,00 62, ,25 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali 327,13 268,14 58,99 325,79 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/10/2016 fornitura medicinali 14,58 13,25 1,33 14,52 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali , , , ,52 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scuola materna settembre integrazione 117,60 113,08 4,52 117,04 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 31/10/2016 fornitura medicinali 8,58 7,80 0,78 8,55 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 mensa scolastica docenti ottobre , ,56 154, ,65 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /10/2016 fornitura medicinali 504,78 447,66 57,12 502,55 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /10/2016 pasti domiciliari ottobre , ,25 160,33 0,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 344/PA 31/10/2016 fornitura medicinali 408,33 334,70 73,63 0,00 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /10/2016 fornitura medicinali , , , ,75 GIULIANI S.P.A. V /11/2016 fornitura medicinali 326,00 298,18 27,82 0,00 GIULIANI S.P.A. V /11/2016 fornitura medicinali 2.128, ,31 300,20 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 07/11/2016 estensione contratto servizi assistenza domiciliare 2.947, ,61 113, ,82 GIVE EMOTIONS SRL 1/34 07/11/2016 fornitura mensile "la Piazza" novembre ,00 300,00 66,00 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 07/11/2016 servizio assistenza domiciliare ottobre , , , ,69 ENEL ENERGIA SPA /11/2016 fornitura energia elettrica utenze varie 56,66 46,44 10,22 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata energia elettrica , , ,21 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata luci votive impianti sportivi 703,29 576,47 126,82 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata luci votive 6.714, , ,75 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata 2016 s ervizio di vigilanza - impianti sportivi 582,67 477,60 105,07 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata 2016 s ervizio di vigilanza 5.562, , ,10 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata luci votive farmacia 73,11 59,92 13,19 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata energia elettrica farmacia 643,50 527,46 116,04 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata 2016 s ervizio di vigilanza - farmacia 60,58 49,65 10,93 0,00 RG IMPIANTI SRL /11/2016 servizio global service 3 rata energia elettrica impianti sportivi 6.190, , ,31 0,00 BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO /11/2016 fornitura materiale di pulizia 1.432, ,58 258,41 0,00 6
7 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 375/PA 11/11/2016 fornitura medicinali 1.640, ,03 295,91 0,00 EUROPLANTS S.R.L. FE /11/2016 Impermeabilizzazioni terrazze scuole Goldoni e Collodi - saldo 4.377, ,00 789,36 0,00 EUROPLANTS S.R.L. FE /11/2016 Storno fattura FE per errata dicitura causale , ,00-789,36 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Vivaldi e Polo 16,72 16,08 0,64 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Frank e Goldoni 53,06 51,02 2,04 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Munari e Rodari 3,86 3,71 0,15 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Andersen e Fornase 14,64 14,08 0,56 0,00 SINERGIE SPA /11/2016 servizio global service 3 ra ta , , , ,20 GEICO LENDER S.P.A /11/2016 servizio global service 3 rata farmacia 1.861, ,53 335,62 0,00 GEICO LENDER S.P.A /11/2016 servizio global service - 3 rata , , ,80 0,00 GEICO LENDER S.P.A /11/2016 servizio global service 3 rata impianti sportivi , , ,60 0,00 REGIONE DEL VENETO /11/2016 avviso di avvio procedure di selezione per assegnazione concessioni commercio aree pubbliche 24,40 20,00 4,40 0,00 STUDIO ASS.TO PANCIERA - TENACE - FRACCARO 5PA 18/11/2016 perizia di variante per sostituzione pacchetto di copertura scuola Frank 1.061,45 870,04 191,41 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO 2E /11/2016 utenza novembre ,28 18,26 4,02 0,00 VERITAS S.P.A /11/2016 servizi idrico integrato periodo ,58 646,89 64,69 0,00 VERITAS S.P.A /11/2016 servizio idrico integrato periodo ,51 75,01 7,50 0,00 VERITAS S.P.A /11/2016 servizio idrico integrato periodo ,75 812,50 81,25 0,00 VERITAS S.P.A /11/2016 diritti istruttoria allaciamenti fognari scuola Disney 231,00 210,00 21,00 0,00 EDISON ENERGIA SPA /11/2016 utenza ,07 0,07 0,00 0,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 383/PA 25/11/2016 fornitura medicinali 228,87 187,60 41,27 0,00 STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI /11/2016 causa Comune c/ Decio F. + altri - saldo 629,20 515,74 113,46 0,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 382/PA 25/11/2016 fornitura medicinali 408,33 334,70 73,63 0,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 380/PA 25/11/2016 medicinali -408,33-334,70-73,63 0,00 EUROSCAVI SRL 27/10 25/11/2016 miglioramento collegamenti ciclopedonalia servizio aree di sosta via Roma , , ,78 0,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. 381/PA 25/11/2016 medicinali -228,87-187,60-41,27 0,00 ROUGJ LABORATORIO ALLA BORSA SRL 40/PA 28/11/2016 fornitura medicinali 438,46 359,39 79,07 0,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIP. PSICOLOGIA ED02-7 seminario "il lavoro di equipe nella gestione dei casi complessi nella tutela dei minori" nov-dic 29/11/ ,00 200,00 0,00 0,00 LE LIBRERIE S.R.L. 72/B/PA 29/11/2016 fornitur alibri 544,83 544,83 0,00 0,00 ROUGJ LABORATORIO ALLA BORSA SRL 41/PA 29/11/2016 fornitura medicinali 161,44 132,33 29,11 0,00 LE LIBRERIE S.R.L. 71/B/PA 29/11/2016 fornitura libri 2.791, ,28 0,00 0,00 MAGGIOLI S.P.A fornitura in licenza d'uso modulo Sicraweb tributi, giornate di formazione e modifica programma 30/11/2016 delibere/determine 5.856, , ,00 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /11/2016 fornitura medicinali 216,98 197,25 19,73 0,00 MAGGIOLI S.P.A /11/2016 servizio di aggiornamento banca dati IMU/ICI 5.169, ,48 932,25 0,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 475/PA 30/11/2016 nota di credito: movimento d'ufficio - storno fatt. 475/PA del 30/11/16-0,02-0,02 0,00 0,00 EUROPLANTS S.R.L. FE /11/2016 ristrutturazione bagni Scuola Goldoni - saldo 1.870, ,00 170,00 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 servizio pasti domiciliari novembre , ,25 152,63 0,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A VV /11/2016 fornitura medicinali 1.178, ,60 139,47 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 refezione scolastica novembre , ,35 406,73 0,00 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /11/2016 fornitura medicinali , , ,16 0,00 LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L /16 30/11/2016 assistenza hardware su cisco e UPS eaton periodo 01/11/16-31/10/ , , ,58 0,00 ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE 53-E 30/11/2016 realizzazione e riqualificazione aree verdi pubbliche , , ,00 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 servizio mensa asilo nido novembre ,35 592,14 59,21 0,00 SAPIO LIFE S.R.L /11/2016 fornitura medicinali 41,52 39,92 1,60 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /11/2016 fornitura medicinali , , ,56 0,00 SO.FARMA.MORRA S.P.A. BOEF /11/2016 medicinali -95,01-77,88-17,13 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali , , ,19 0,00 SELESTA INGEGNERIA S.P.A. PA /16 30/11/2016 giornata formazione su uso SW 610,00 500,00 110,00 0,00 GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C. 74 nota accredito 30/11/2016 movimento d'ufficio - storno parziale fatt. 74 del 30/11/2016-0,01-0,01 0,00 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali 79,20 70,77 8,43 0,00 LEGGERE S.R.L /11/2016 fornitura libri 135,42 135,42 0,00 0,00 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE 149/PA 30/11/2016 servizio mediazione abitativa novembre , ,00 62,50 0,00 ALREDY TOSCANA SOC. COOP /11/2016 fornitura manifesti 97,60 80,00 17,60 0,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 467/PA 30/11/2016 pulizia farmacia comunale novembre 2016 in regime reverse charge 730,54 598,80 131,74 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali 3,66 3,00 0,66 0,00 ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL FP /11/2016 prestazioni di laboratorio ago-nov , ,60 0,00 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /11/2016 fornitura medicinali 303,78 249,00 54,78 0,00 RELAXXI S.R.L. 202/PA 30/11/2016 retta ricovero T.A. novembre ,00 775,00 0,00 0,00 MYO S.R.L. 2040/ /11/2016 fornitura materiale di cancelleria per referendum 04/12/ ,39 453,60 99,79 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 medicinali -81,88-72,77-9,11 0,00 7
8 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali 78,74 64,54 14,20 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 refezione scolastica novembre , ,88 206,60 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali 6,61 6,01 0,60 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /11/2016 medicinali -124,98-107,94-17,04 0,00 BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO /11/2016 fornitura articoli di pulizia 9.516, , ,05 0,00 COOP. SOC. VILLA MARIA SCARL /11/2016 retta ricovero novembre , ,90 171,35 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /11/2016 fornitura medicinali 567,64 509,04 58,60 0,00 LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L /16 30/11/2016 fornitura materiale informatico , , ,80 0,00 SINERGO SPA /291 30/11/2016 verifica strutturale, progettazione e direzione lavori rinforzo solaio scuola Ungaretti 2.537, ,00 457,60 0,00 GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C /11/2016 stampa volantini e locandine 508,35 416,68 91,67 0,00 C.A.S.A. "LUIGI MARIUTTO" F.00175/V3 30/11/2016 rette ricovero nevembre , ,00 0,00 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 refezione scolastica novembre , ,98 89,12 0,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL F /11/2016 contributo rette asilo nido comunale ottobre , ,74 145,39 0,00 ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE 54-E 30/11/2016 manutenzione aree verdi, marciapiedi e strade viabilità comunale , , ,00 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali 564,84 501,40 63,44 0,00 GEICO LENDER S.P.A /11/2016 adeguamento normativa antincendio scuola Anna Frank , , ,36 0,00 MYO S.R.L. 2040/ /11/2016 fornitura materiale di cancelleria per referendum 04/12/ ,16 78,00 17,16 0,00 GESINT S.R.L. 2776_ /11/2016 fornitura software "nota integrativa al bilancio 2017" 427,00 350,00 77,00 0,00 CENTRO RES. ANZIANI UMBERTO I 474/C 30/11/2016 rette ricovero novembre , ,00 0,00 0,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A VV /11/2016 medicinali -74,63-62,22-12,41 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 refezione scolastica novembre , ,62 142,62 0,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 475/PA 30/11/2016 trasporto sociale novembre , ,75 461,98 0,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ /11/2016 fornitura carburante novembre ,99 463,11 101,88 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali 18,30 15,72 2,58 0,00 GEICO LENDER S.P.A /11/2016 manutenzione impianti termosanitari edifici pubblici , , , ,64 LEGGERE S.R.L /11/2016 storno fattura n del 30/11/ ,53-12,53 0,00 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /11/2016 fornitura medicinali 8.839, ,23 890,24 0,00 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /11/2016 gestione ordinaria biblioteca novembre , ,80 0,00 0,00 LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E /11/2016 retta ricovero L.V. novembre , ,60 48,98 0,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P /11/2016 storno parziale fatt del 30/11/16-2,52-2,42-0,10 0,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /11/2016 storno totale fattura del 24/11/ , , ,60 0,00 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A E 30/11/2016 somministrazione lavoro temporaneo 1.880, ,04 1,44 0,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A VV /11/2016 fornitura medicinali 3,66 3,00 0,66 0,00 RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA 131/B 30/11/2016 retta ospite novembre ,00 646,00 0,00 0,00 GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C /11/2016 stampa locandine 228,14 187,00 41,14 0,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L /V5 30/11/2016 fornitura medicinali 16,37 14,88 1,49 0,00 EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. V /11/2016 integrazione servizio catalogazione novembre ,04 619,04 0,00 0,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA 466/PA 30/11/2016 servizio pulizia immobili comunali novembre , , ,11 0,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL F /11/2016 servizio "la casa di Alice" novembre , ,84 79,49 0,00 MANENTE SNC DI FARAON ORIETTA & C. 1/2016/FE 01/12/2016 fornitura vestiario messi comunali 619,08 507,44 111,64 0,00 STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI 80/2016/EL 01/12/2016 causa Martin Bruna + altri - Cost. in giudizio avanti Tar Veneto 3.160, ,74 569,96 0,00 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) /12/2016 utenza ottobre ,35 162,58 35,77 0,00 BIOS LINE SPA 28PA 02/12/2016 fornitura medicinali 1.339, ,59 201,23 0,00 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 29/PA 02/12/2016 storno totale fattura n. 158/PA del 14/04/ ,00-25,00 0,00 0,00 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 352/PA 02/12/2016 corso "MEPA" aprile ,00 25,00 0,00 0,00 XEROX S.P.A /G 05/12/2016 canone noleggio fotocopiatori ago-ott ,21 581,32 127,89 0,00 XEROX S.P.A /G 05/12/2016 canone fotocopiatori mag-lug ,21 581,32 127,89 0,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA F /12/2016 medicinali -29,80-25,86-3,94 0,00 GIVE EMOTIONS SRL 1/36 05/12/2016 fornitura mensile "la Piazza" dicembre ,00 300,00 66,00 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO 8E /12/2016 utenza ,84 22,82 5,02 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO 8E /12/2016 utenza ,21 80,50 17,71 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO /12/2016 utenze varie P.L. 634,80 520,33 114,47 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO 8E /12/2016 utenza ,46 186,44 41,02 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO /12/2016 utenze varie 3.447, ,98 621,70 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO 8E /12/2016 utenza ,91 22,06 4,85 0,00 CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA 687/ /12/2016 incontro di studio "le nuove autonomie locali: dalla legge Madia verso il referendum" 25/11/ ,00 120,00 0,00 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO 8E /12/2016 utenza ,81 211,32 46,49 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO /12/2016 utenze varie farmacia 200,10 164,02 36,08 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC /PA 06/12/2016 estensione contratto servizio assistenza domiciliare, supporto centro anziani e nuove fragilità 2.947, ,61 113,38 0,00 TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO 8E /12/2016 utenza ,20 215,74 47,46 0,00 8
elenco pagamenti 1 trimestre 2018
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. giornata di formazione il 09.11.2017 PA00100 09/11/2017 650,00 31/12/2017 12/01/2018 650,00 12 7.800,00 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. formazione del 14/12/17 PA00109 15/12/2017
elenco pagamenti 3 trimestre 2018
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. giornata di formazione operativa NovaPA on site il 17/05/2018 PA00055 28/05/2018 350,00 30/06/2018 10/07/2018 350,00 10 3.500,00 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. gironata di formazione
Data prot. o Data reg. o Data Doc. Data mandato
storno totale fattura n. 100032 del 30/04/2015 #100005 31/05/2015-1.440,00 30/06/2015 20/08/2015 51 storno totale fattura n. 100033 del 30/04/2015 #100006 31/05/2015-539,45 30/06/2015 20/08/2015 51 Gestione
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 180.841,89 689.211,86 26,24 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 42.332,40 45.355,56 93,33 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 37.110,18 59.642,24
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 170.301,97 726.660,03 23,44 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 37.251,15 47.909,01 77,75 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 38.640,20 62.465,97
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Comune di Monte San Vito Provincia di Ancona Codice Comune ISTAT 42030
Allegato B n. 1 IMPIANTI SPORTIVI uro uro 312020-9 Proventi impianti sportivi 9.000,00 20.603,40 211040-1 Contributo dall istituto Credito Sportivo su mutui 0 0 Contributo della Regione su mutui 0 0 TOTALE
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Situazione Sintetica al: 10/10/ Spesa
10/10/2016 COMUNE DI SORAGNA Pag. 1 Centro di Responsabilità AST SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Luigi Vernizzi Centro Resp. Verticale FIN SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 1050103 00 2015 11920
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2014
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 01 Avanzo di Amministrazione presunto 111.413,59 111.413,59 01 Non Vincolato 76.939,97 76.939,97 002 da Stato - dotazione per funzionamento 4.301,30
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 11.622,24 01 Non Vincolato 5.566,85 002 da Stato - dotazione per funzionamento 4.301,30 006 Allievi - contributi spese
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Odcec Rovigo Distinta Mandati per Capitolo Esercizio 2016
Descrizione: Stpendi e altri assegni fissi ai dipendenti Codice Meccanografico: 1.1.02 Capitolo: 1 Articolo: 1 21.828,82 Residui: 15.154,90 36.983,72 12 / 1 17/03/2016 no Pagamento dipendente mese Gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
ENTRATE USCITE TITOLO I: entrate tributarie 2.323.093,46 TITOLO I:spese correnti 3.013.267,83 TITOLO II: entrate da contributi e TITOLO II: spese in conto trasferimenti 138.056,29 capitale 312.650,68 TITOLO
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
27/05/2016 Pagina 1 di 295. Anno e Numero Tipo Atto Oggetto Periodo Pubblicazione da - a 2016/900 ATTI AMMINISTRATIVI / DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
2016/900 ATTI AMMINISTRATIVI / 2016/896 ATTI AMMINISTRATIVI / 2016/896 ATTI AMMINISTRATIVI / 2016/874 ATTI AMMINISTRATIVI / 2016/874 ATTI AMMINISTRATIVI / 2016/872 ATTI AMMINISTRATIVI / 2016/872 ATTI AMMINISTRATIVI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1500443/S 31/03/2015 27/04/2015 0070059 Fornitura licenza d'uso 15/04/2015 367 15/05/2015 05/02/2016 1.094,00** 266 291.004,00 1500583/S 29/04/2015 05/05/2015 0070059 CANONE 2 TRIMESTRE
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015
RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 01 Avanzo di Amministrazione presunto 108.489,11 108.489,11 01 Non Vincolato 44.103,23 44.103,23 002 da Stato - dotazione per funzionamento 11.034,89
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO ALLEGATO C Risorsa '30130100600 PROVENTI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 '30130110700
Residui Attivi Mantenuti
Attivi Cod. Bilancio Anno Capitolo Descrizione Accertamenti Reversali 1.0101.08 2015 1005100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - RISCOSSIONE COATTIVA 190.577,00 46.848,26 143.728,74 Totale capitolo
ELENCO DEI CREDITI DUBBI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E ACCANTONATI AL CONTO DEL PATRIMONIO
2000 FINANZE 942 DEBITORI DIVERSI I.C.I.A.P. ANNI 1995-1996-1997 - Ruoli n 2001/9249 e n 2001/2820 - DF 83/2000 2001 FINANZE 432 EQUITALIA SESTRI 2001 FINANZE 440 EQUITALIA SESTRI 2001 FINANZE 728 EQUITALIA
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO PROVVEDIMENTO: GIUNTA MUN. N /0 DEL 30/04/2015 ESECUTIVO
VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE INIZIALE INTERVENUTE ATTUALE IN IN DEFINITIVO TITOLO 0 0.00.0000 2/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE 0,00
COMUNE DI OPERA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale -
COMUNE DI OPERA PROVINCIA DI MILANO INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale - COMUNE DI OPERA 2015 PROSPETTO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000047131 Ente Descrizione COMUNE DI ALGHERO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 17.652,98 01 Non Vincolato 11.946,26 002 da Stato - dotazione per funzionamento 10.746,26 006 Allievi
Prospetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2014 ALLEGATO H
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO Prospetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2014 ALLEGATO H INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2014
A A01 Funzionamento amministrativo generale RIEPILOGO ENTRATE Aggregato Voce Sottovoce Accertate 01 Avanzo di Amministra presunto 11.622,24 0,00 11.622,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Non Vincolato
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F C.M. RMIC8C3007
Pag. 1 2012 6 23/12/2009 A 1 COMUNE DI FRASCATI - VERSAMENTI PER MENSA EFFETTUATI DAGLI ALUNNI PER DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009 (ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO DELLA SCUOLA) 2012 11 04/12/2012 A 3 TESORERIA
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
COMUNE DI VICENZA Allegato al RENDICONTO 2012 PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide del mese di dicembre 2012 e di tutto il 1/1-31/12/2012 art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008,
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A01 Funzionamento amministrativo generale 02 Finanziamenti dallo Stato 9.374,29 01 Dotazione ordinaria 9.374,29 001 Dotazione Ordinaria spese Funzionamento Amm.vo-Didattico 9.374,29 04 Finanziamenti
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Comune di Romagnano Sesia
Cassa dd.pp. (Cdp) 47.983,14 Num. Pos.: 431161800 - Impianto 5,610% 1.261,93 1.490 / 2.107,05 elettrico scuola materna 4.100 3.368,98 37.870,05 Cassa dd.pp. (Cdp) 71.718,37 Num. Pos.: 441693400 - Scuola
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Comune di Mazze' ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE ANNO ,00 0,00 241,00
Codice 1.01.0003 3 / 3 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9 808 31/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE IMU 2015- VERSAMENTI FINO AL 31.12.2015 241,00 241,00 TOTALE ANNO 2015
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
PROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE schede investimenti per responsabile di procedura
Comune di Rovereto Servizio Patrimonio e Finanze Allegato 5) PIANO ESECUTIVO di GESTIONE 2017-2019 schede investimenti per responsabile di Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. di data
Responsabile del procedimento. Avvio presunto
PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI ANNO 2014 Tipologia Oggetto progetto Tipologia procedura CPV Conto budget CDR Risorse Responsabile del procedimento Avvio presunto procedure Inizio
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000705696 Ente Descrizione COMUNE DI TARANTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
Comune di Villa Guardia. Bilancio di previsione 2007
Comune di Villa Guardia Bilancio di previsione 2007 Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 2.776.057,00 Titolo I: Spese correnti 4.112.800,00 Titolo II: Entrate da contributi
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESE SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.408
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2014
COMUNE DI ARCISATE (Prov. di Varese) ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2014 N DETERMINA DATA 1 10.1.2014 2 10.1.2014 3 14.1.2014 4 29.1.2014 5 29.1.2014 6 30.1.2014 7 6.2.2014 8 6.2.2014
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO ALLEGATO 8)- Dati SIOPE
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ALLEGATO 8)- Dati SIOPE DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
DANIELE BLARASIN INGEGNERE CIVILE - ESTRATTO - CURRICULUM PROFESSIONALE 28/01/2016
DANIELE BLARASIN INGEGNERE CIVILE CURRICULUM PROFESSIONALE - ESTRATTO - 28/01/2016 Studio: viale Dante n. 21 33170 PORDENONE tel 0434-521626 fax 0434-521422 ING. DANIELE BLARASIN Curriculum professionale
VARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 13 2 278 252 09/PA 01/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2755 30/06/2 30/06/2 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/07/2 04/07/2 GEST. MICRONIDO INTERC. GIUGNO 2 279 253 FATTPA 10_
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE
ASSESTAMENTO di BILANCIO Presentazione alla Commissione Bilancio -
ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 - Presentazione alla Commissione Bilancio - mercoledì 12 novembre 2014 1 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 PARTE CORRENTE 2 Città
COMUNE DI CAVA MANARA
COMUNE DI CAVA MANARA 2018: COSA FAREMO? NUOVO ANNO NUOVO BILANCIO LAVORI IN CORSO ALTRI SERVIZI Bilancio di previsione 2018_2020 IL CONTESTO NORMATIVO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 VIENE CONFERMATO IL BLOCCO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S.
Pag. 1 01 Personale 9.537,95 7.516,29 174,09 7.342,20 2.021,66 2.530,59 2.530,59 2.530,59 0,00 7.342,20 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.195,75 174,09 174,09 0,00 2.021,66 1.907,00 1.907,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 90.612,84 01 NON VINCOLATO 79.039,75 02 VINCOLATO 11.573,09 01 FINANZIAMENTO SICUREZZA 710,48 02 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
MISURA 19. Appalti affidati direttamente. ESERCIZIO 2016 PERIODO : 1 gennaio 30 giugno. Scheda monitoraggio semestrale contratti di appalto affidati
MISURA 19 Scheda monitoraggio semestrale contratti di appalto affidati ESERCIZIO 2016 PERIODO : 1 gennaio 30 giugno SETTORE SERVIZI AL CITTADINO DIRIGENTE DENISE DANI Appalti affidati direttamente Data
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI Via Libertà, (PV) C.F P. IVA
Via Libertà, 47 27027 (PV) C.F. 00464180181 P. IVA 00464180181 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2016 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione