INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

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1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF Isin: FR Benchmark: MSCI CHINA H TRN Si tratta di un indice rappresentativo dell'andamento delle società incorporate in Cina ma quotate all'hong Kong Stock Exchange (le cosidette H shares). Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,55% AMUNDI GLOB EM BOND MARK IBX UCITS ETF Isin: FR Benchmark: MARKIT IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS L'indice è rappresentativo dei titoli di stato di paesi emergenti denominati in USD (con rating non inferiore a CCC). Comprende titoli a tasso fisso e step up emessi dal governo o dalla banca centrale di un paese emergente. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,30% AMUNDI GOV LOW RAT EMTS INV GR UCITS ETF Isin: FR Benchmark: EUROMTS LOWEST-RATED INV GRADE GOV ALL-MATURITY L'indice include solo i titoli di Stato dei Paesi dell'eurozona che abbiamo almeno due rating (delle tre agenzie di rating S&P, Moody's e Fitch) inferiore ad AAA e almeno due rating nella categoria investment grade. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,14% AMUNDI MSCI SPAIN UCITS ETF Isin: FR Benchmark: MSCI SPAIN TRN L'indice seleziona le maggiori società spagnole quotate alla BME Spanish Exchange. Al 3 novembre 2011 l'indice era composto da 28 azioni. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,25% DB X-TRAC II IBX SOV EUROZ UCITS ETF 1C Isin: LU Benchmark: IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE TR L'indice rappresenta il debito pubblico complessivo in Euro emesso da governi dei paesi dell'area Euro. Le obbligazioni incluse nell'indice devono essere a tasso fisso, denominate in Euro, avere un importo residuo di almeno 2 miliardi di Euro e una durata residua minima di almeno un anno. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,15% DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BOT UCITS ETF Isin: LU Benchmark: MTS ITALY BOT EX BANK OF ITALY TR

2 L indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BOT. Le obbligazioni idonee per entrare a far parte dell indice devono essere quotate sulla piattaforma MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni incluse nell indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,15% DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BTP UCITS ETF Isin: LU Benchmark: MTS ITALY BTP EX BANK OF ITALY TR L indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BTP. Le obbligazioni idonee per entrare a far parte dell indice devono essere quotate sulla piattaforma MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni incluse nell indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,20% DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF Isin: LU Benchmark: MSCI BRAZIL TRN INDEX L'indice misura il rendimento complessivo delle società brasiliane i cui titoli possono essere oggetto di investimento da parte degli investitori su scala mondiale, con ciò indicando che è previsto il reinvestimento dei dividendi netti degli elementi costitutivi dell'indice. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,65% DB X-TRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF Isin: LU Benchmark: MSCI MEXICO TRN MSCI Mexico TRN (Net Total Return, denominato in USD): è un indice azionario che include i titoli azionari a media ed alta capitalizzazione del mercato messicano che possono essere oggetto d'investimento da parte degli investitori internazionali. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,65% ETFS 3X LONG USD SHORT EUR Isin: JE00B3QQ4551 Benchmark: MSFX TRIPLE LONG US DOLLAR/EURO INDEX (TR) L'indice, denominato in EUR, consente di assumere, con leva 3, una posizione lunga sull'usdollar e contemporaneamente un posizione corta sull'euro. L'indice rappresenta la posizione di un investitore che ottenga un finanziamento overnight in EUR su cui paga i relativi interessi (sulla quale si ha la posizione corta) e che investa il relativo importo in un deposito overnight in USD su cui riceve i corrispondenti interessi (sulla quale si ha una posizione lunga). Il capitale impiegato è, infine, remunerato giornalmente al tasso EONIA- 0,5% (il tasso non può essere negativo). Tali posizioni sono chiuse e riaperte giornalmente. ETFS NICHEL Isin: GB00B15KY211 Benchmark: DOW JONES-UBS COCOA SUBINDEX L'indice riflette il prezzo dei future sul Nickel negoziati presso l'lme. ETFS PHYSICAL GOLD Isin: JE00B1VS3770 Benchmark: 1/10 ONCIA TROY DI ORO L'ETC è concepito per offrire agli investitori un rendimento equivalente all' andamento del prezzo 'Spot' dell'oro fisico. ISHARES EURO GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF Isin: IE00B14X4Q57 Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 1-3 YEAR TERM

3 L'indice è rappresentativo delle obbligazioni societarie emesse da aziende operanti nel settore finanziario, industriale e delle utility facenti parte del Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index, che ne rappresenta per ciò l'universo eleggibile. Sono inclusi solo i titoli, denominati in Euro e con rating investiment grade, con scadenza superiore ad un anno ed inferiore a cinque e con un outstanding minimo di 300 milioni di eur. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,20% ISHARES EURO GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF Isin: IE00B1FZS913 Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND YEAR TERM L'indice Barclays Euro Government Bond year Term Index è composto da Titoli di Stato dell'area Euro (Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso e una scadenza compresa tra 26 e 33 anni. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,20% ISHARES EU HIGH YLD CORP BOND UCITS ETF Isin: IE00B66F4759 Benchmark: MARKIT IBOXX EURO LIQUID HIGH YIELD TR L'indice misura l'andamento delle obbligazioni corporate denominate in Euro più liquide e non investement grade (emesse sia nell'eurozona che al di fuori di essa) all'interno dell'indice Markit iboxx EUR High Yield Core Cum Crossover Index. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,50% ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF Isin:IE Benchmark: MARKIT IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TR L'indice offre un'esposizione in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari USA con un'unica partecipazione. Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,20% ISHARES $ TIPS UCITS ETF Isin: IE00B1FZSC47 Benchmark: BARCLAYS U.S. GOV INFLATION-LINKED ALL BONDS E' un indice obbligazionario che offre un'esposizione a un paniere diversificato di obbligazioni legate all'inflazione di diversa scadenza emesse dal governo americano. Consente un'esposizione a obbligazioni governative, liquide e denominate in dollari USA, che forniscono protezione contro l'inflazione. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,25% ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF Isin: IE00B1XNHC34 Benchmark: S&P GLOBAL CLEAN ENERGY L'indice, calcolato da S&P, seleziona tra tutte le azioni quotate nel mondo, le 30 più liquide e a maggiore capitalizzazione che si occupano di energia pulita (suddivise tra produzione, tecnologia e equipaggiamenti). Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,65% ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF Isin: IE00B1TXK627 Benchmark: S&P GLOBAL WATER INDEX L'indice, calcolato e mantenuto da S&P, misura la performance delle 50 maggiori e più liquide società legate al settore idrico a livello globale e quotate su una borsa valori di un paese sviluppato. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,65% ISHARES S&P500 MONTHLY EUR HEDGED Isin: IE00B3ZW0K18 Benchmark: S&P 500 EURO HEDGED TRN

4 E' l'indice S&P 500 con copertura mensile della variazione del cambio EUR/USD ottenuta entrando, alla fine di ogni mese, in un contratto forward a un mese, che copra il 100% del valore dell'indice di quel giorno. Trattandosi di contratti mensili, non vengono coperte le variazioni del cambio inframensili che dovessero impattare sull'incremento del valore dell'indice rispetto a quello iniziale coperto. I contratti forward vengono rollati ogni mese su quelli con scadenza successiva. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,45% LYXOR ETF DAILY LEVERAGED BTP Isin: FR Benchmark: SGI DAILY LEVERAGED BTP L indice offre su base giornaliera un esposizione con leva 2 rispetto al rendimento del Long Term Euro BTP future prossimo in scadenza negoziato presso il mercato Eurex. L indice combina un investimento nozionale al tasso EONIA e una posizione long con leva 2 sul future su BTP prossimo in scadenza. Entrambi gli investimenti nozionali sono ribilanciati su base giornaliera. L investimento nozionale nella posizione long in BTP future è sempre pari a 2 volte l investimento nozionale nel deposito overnight remunerato al tasso EONIA, il quale in ogni giorno lavorativo risulta pari all importo nozionale del giorno precedente più gli interessi maturati al tasso EONIA rispetto a tale giorno più il guadagno o la perdita derivante dalla posizione a leva 2 long su future su BTP rispetto al giorno precedente. Il rolling del future su BTP avviene il primo giorno lavorativo immediatamente precedente l ultimo giorno di negoziazione del future correntemente considerato dall indice. E previsto un meccanismo di aggiustamento infragionaliero nel caso in cui l indice registri una performance negativa nella medesima seduta superiore al 40%. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,40% LYXOR ETF IBX EUR LIQ HIGH YLD 30 EX FIN Isin: FR Benchmark: LYXOR ETF IBOXX LIQUID HIGH YIELD 30 EX-FIN L'indice misura l'andamento delle obbligazioni corporate denominate in Euro più liquide e non investement grade (emesse sia nell'eurozona che al di fuori di essa) all'interno dell'indice Markit Iboxx Euro Liquid High Yield. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,45% LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA Isin: LU Benchmark: S&P/ASX 200 TR L'indice riflette il rendimento delle 200 società australiane a maggiore capitalizzazione corretta per il flottate e maggiormente contrattate. Rappresenta approssimativamente il 78% della capitalizzazione del mercato azionario australiano. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,40% LYXOR UCITS ETF EMTS 5-7Y INV GRADE DR Isin: FR Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND 5-7 Y L'indice è composto da titoli di debito denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'unione Monetaria Europea, quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 5 e 7 anni. E' un indice di tipo total return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,165% LYXOR UCITS ETF EMTS 10-15Y INV GRADE DR Isin: FR Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND Y L'indice EuroMTS Y calcolato da EuroMTS Limited è composto da titoli di debito denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'unione Monetaria Europea, quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 10 e 15 anni. E' un indice di tipo total return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente.

5 Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,165% LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y+ Isin: FR Benchmark: IBOXX US TREASURIES 10+ TR Il Markit iboxx US Treasuries 10+ Index è un indice obbligazionario total return che comprende titoli governativi USA, con vita residua compresa superiore ai dieci anni. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,17% LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD Isin: FR Benchmark: MSCI TRN WORLD INDEX Si tratta di un indice azionario di tipo price, espresso in USD, calcolato e pubblicato da MSCI Barra in real time. I componenti sono negoziati nei mercati regolamentati di 23 paesi industrializzati (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, e Stati Uniti) e sono selezionati sulla base di criteri oggettivi che mirano ad includere le società di dimensioni maggiori in termine di flottante e più liquide in termine di volumi medi giornalieri scambiati. La metodologia di selezione mira a garantire anche la rappresentazione di tutti i settori industriali secondo i criteri di classificazione GICS ('Global Industry Classification Standard'). Trimestralmente lo Sponsor provvede ad effettuare la revisione dell'indice al fine di riflettere significativi cambiamenti di mercato. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,45% LYXOR UCITS ETF PAN AFRICA Isin: FR Benchmark: SGI PAN AFRICA PRICE INDEX NTR E' un indice azionario calcolato e pubblicato da Standard and Poor's e gestito dall'equity Research Department of Société Générale (index sponsor) composto da titoli quotati su mercati africani e/o di società che svolgono in via principale attività in Africa. Da un punto di vista geografico, l'indice si compone per un terzo di azioni di società della Repubblica Sudafricana, per un altro terzo di società quotate o che svolgono in via principale la loro attività nei Paesi del Nord Africa e per l'ultimo terzo di società che svolgono in via principale la loro attività nell'africa subsahariana ' esclusa la Repubblica Sudafricana. Per ciascuna di queste tre zone vengono selezionate le dieci società con maggiore capitalizzazione, fermo restando che nessuna componente dell'indice può superare il 10%. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,85% POWERSHARES EQQQ FUND Isin: IE Benchmark: NASDAQ 100 L'Indice Nasdaq 100 comprende 100 delle maggiori societa' domestiche, internazionali e non finanziarie quotate sul Nasdaq Stock Market e riflette le societa' presenti nei maggiori gruppi settoriali, includendo hardware, software, telecomunicazioni, retail, biotecnologico etc. Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,20%