INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

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1 AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF Codice: FMI Benchmark: FTSE MIB TR INFORMAZIONI DI DETTAGLIO Isin: FR L'indice FTSE MIB misura la performance di 40 azioni quotate sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e mira a replicare la rappresentazione settoriale dell'intero mercato. Sono candidabili al paniere tutti i titoli azionari quotati in Borsa. Sono compresi Beni di Consumo Discrezionali, Beni di Consumo di Prima Necessità, Energia, Finanziari, Sanità, Industriali, Informatica, Materiali, Servizi di Telecomunicazioni e Servizi Pubblici. La capitalizzazione di borsa delle società componenti l'indice FTSE MIB viene calcolata ricorrendo al criterio del flottante (free-floating shares). Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,18% AMUNDI GOV LOW RAT EMTS INV GR UCITS ETF Codice: X1G Isin: FR Benchmark: EUROMTS LOWEST-RATED INV GRADE GOV ALL-MATURITY L'indice include solo i titoli di Stato dei Paesi dell'eurozona che abbiamo almeno due rating (delle tre agenzie di rating S&P, Moody's e Fitch) inferiore ad AAA e almeno due rating nella categoria investment grade. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,14% AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF Codice: CN1 Isin: FR Benchmark: MSCI NORDIC COUNTRIES TRN Indice Borse Paesi Nordici Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,25% AMUNDI MSCI SPAIN UCITS ETF Codice: CS1 Isin: FR Benchmark: MSCI SPAIN TRN L'indice seleziona le maggiori società spagnole quotate alla BME Spanish Exchange. Al 3 novembre 2011 l'indice era composto da 28 azioni. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,25% DB X-TRAC II IBX SOV EUROZ UCITS ETF 1C Codice: XGLE Isin: LU Benchmark: IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE TR L'indice rappresenta il debito pubblico complessivo in Euro emesso da governi dei paesi dell'area Euro. Le obbligazioni incluse nell'indice devono essere a tasso fisso, denominate in Euro, avere un importo residuo di almeno 2 miliardi di Euro e una durata residua minima di almeno un anno. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,15% DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BOT UCITS ETF Codice: XBOT Isin: LU Benchmark: MTS ITALY BOT EX BANK OF ITALY TR L indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BOT. Le obbligazioni idonee per entrare a far parte dell indice devono essere quotate sulla piattaforma MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni incluse nell indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato.

2 Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,15% DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BTP UCITS ETF Codice: XBTP Isin: LU Benchmark: MTS ITALY BTP EX BANK OF ITALY TR L indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BTP. Le obbligazioni idonee per entrare a far parte dell indice devono essere quotate sulla piattaforma MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni incluse nell indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,20% ETFS COCOA Codice: COCO Isin: JE00B2QXZK10 Benchmark: DOW JONES-UBS COCOA SUBINDEX L'indice riflette il prezzo dei future sul cacao negoziati presso il NYBOT. Dividendi: -- Commissioni: c.p. ISHARES EURO GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF Codice: IBGS Isin: IE00B14X4Q57 Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 1-3 YEAR TERM L'indice è rappresentativo delle obbligazioni societarie emesse da aziende operanti nel settore finanziario, industriale e delle utility facenti parte del Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index, che ne rappresenta per ciò l'universo eleggibile. Sono inclusi solo i titoli, denominati in Euro e con rating investiment grade, con scadenza superiore ad un anno ed inferiore a cinque e con un outstanding minimo di 300 milioni di eur. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,20% ISHARES EU HIGH YLD CORP BOND UCITS ETF Codice: IHYG Isin: IE00B66F4759 Benchmark: MARKIT IBOXX EURO LIQUID HIGH YIELD TR L'indice misura l'andamento delle obbligazioni corporate denominate in Euro più liquide e non investement grade (emesse sia nell'eurozona che al di fuori di essa) all'interno dell'indice Markit iboxx EUR High Yield Core Cum Crossover Index. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,50% ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (INC) Codice: EUE Isin: IE Benchmark: EURO STOXX 50 Indice che misura la performance delle prime 50 società quotate in Europa per capitalizzazione. Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,15% ISHARES S&P500 MONTHLY EUR HEDGED Codice: IUSE Isin: IE00B3ZW0K18 Benchmark: S&P 500 EURO HEDGED TRN E' l'indice S&P 500 con copertura mensile della variazione del cambio EUR/USD ottenuta entrando, alla fine di ogni mese, in un contratto forward a un mese, che copra il 100% del valore dell'indice di quel giorno. Trattandosi di contratti mensili, non vengono coperte le variazioni del cambio inframensili che dovessero impattare sull'incremento del valore dell'indice rispetto a quello iniziale coperto. I contratti forward vengono rollati ogni mese su quelli con scadenza successiva. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,45% LYXOR ETF DAILY LEVERAGED BTP

3 Codice: BTP2L Benchmark: SGI DAILY LEVERAGED BTP Isin: FR L indice offre su base giornaliera un esposizione con leva 2 rispetto al rendimento del Long Term Euro BTP future prossimo in scadenza negoziato presso il mercato Eurex. L indice combina un investimento nozionale al tasso EONIA e una posizione long con leva 2 sul future su BTP prossimo in scadenza. Entrambi gli investimenti nozionali sono ribilanciati su base giornaliera. L investimento nozionale nella posizione long in BTP future è sempre pari a 2 volte l investimento nozionale nel deposito overnight remunerato al tasso EONIA, il quale in ogni giorno lavorativo risulta pari all importo nozionale del giorno precedente più gli interessi maturati al tasso EONIA rispetto a tale giorno più il guadagno o la perdita derivante dalla posizione a leva 2 long su future su BTP rispetto al giorno precedente. Il rolling del future su BTP avviene il primo giorno lavorativo immediatamente precedente l ultimo giorno di negoziazione del future correntemente considerato dall indice. E previsto un meccanismo di aggiustamento infragionaliero nel caso in cui l indice registri una performance negativa nella medesima seduta superiore al 40%. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,40% LYXOR ETF DAX Codice: DAXX Isin: LU Benchmark: DAX L'indice Deutscher Aktienindex DAX riflette il segmento delle 30 blue chips comprendente i titoli delle maggiori e più negoziate società tedesche che sono quotate sulla Borsa tedesca di Francoforte (Frankfurt Stock Exchange, il 'FWB'). Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,15% LYXOR ETF IBX EUR LIQ HIGH YLD 30 EX FIN Codice: HY Isin: FR Benchmark: LYXOR ETF IBOXX LIQUID HIGH YIELD 30 EX-FIN L'indice misura l'andamento delle obbligazioni corporate denominate in Euro più liquide e non investement grade (emesse sia nell'eurozona che al di fuori di essa) all'interno dell'indice Markit Iboxx Euro Liquid High Yield. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,45% LYXOR ETF PRIVEX Codice: PVX Isin: FR Benchmark: PRIVEX TR L'indice replica le performance delle 25 azioni delle società più importanti e più liquide che operano nel private equity negoziate sulle borse mondiali. L'indice riflette le varie tipologie di investimento ricomprese nel private equity: venture e development capital, buy-out e altri (restructuring, mezzanine, etc.). L'indice è bilanciato secondo la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante; i pesi delle società che compongono l'indice non possono superare il 15%, al fine di offrire un quadro maggiormente rappresentativo del settore. In linea con la metodologia Dow Jones, le componenti vengono aggiunte ed escluse dall'indice con cadenza semestrale mentre i ribilanciamenti su base trimestrale. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,70% LYXOR ETF STOXX EU 600 AUTOMOBILES&PARTS Codice: AUTP Isin: FR Benchmark: STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS TRN Società europee settore Auto e Componenti LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 MEDIA Codice: MDA Isin: FR

4 Benchmark: STOXX EUROPE 600 MEDIA TRN L indice misura la performance dei titoli di grandi società del settore 'Media' (mezzi di comunicazione di massa) della zona Europa. LYXOR ETF STX EU 600 TELECOMMUNICATIONS Codice: TELE Isin: FR Benchmark: STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS TRN L'indice misura la performance dei titoli di grandi società del settore 'Telecommunications' (telecomunicazioni) della zona Europa. Esso copre i paesi seguenti: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE Codice: EST Isin: FR Benchmark: CECE COMPOSITE INDEX NTR L' indice CECE Composite Index è composto da azioni contenute all'interno degli indici negoziati sull'europa dell'est, costruiti e calcolati dalla Borsa di Vienna (Wiener Börse AG). In particolare si tratta di 3 indici nazionali: l'indice ungherese (Hungarian Traded Index), l'indice ceco (Czech Traded Index ) e l'indice polacco (Polish Traded Index ), che si prefiggono di riflettere la performance delle più grandi capitalizzazioni borsistiche dell'europa dell'est. La Borsa di Vienna calcola e diffonde i prezzi di questi indici in tempo reale. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,50% LYXOR UCITS ETF EMTS 5-7Y INV GRADE DR Codice: EM57 Isin: FR Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND 5-7 Y L'indice è composto da titoli di debito denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'unione Monetaria Europea, quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 5 e 7 anni. E' un indice di tipo total return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,165% LYXOR UCITS ETF EMTS 10-15Y INV GRADE DR Codice: EM1015 Isin: FR Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND Y L'indice EuroMTS Y calcolato da EuroMTS Limited è composto da titoli di debito denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'unione Monetaria Europea, quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 10 e 15 anni. E' un indice di tipo total return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,165% POWERSHARES EQQQ FUND Codice: EQQQ Isin: IE Benchmark: NASDAQ 100 L'Indice Nasdaq 100 comprende 100 delle maggiori societa' domestiche, internazionali e non finanziarie quotate sul Nasdaq Stock Market e riflette le societa' presenti nei maggiori gruppi settoriali, includendo hardware, software, telecomunicazioni, retail, biotecnologico etc. Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,20% POWERSHARES MIDDLE EAST NORTH AFRICA Codice: PSM Isin: IE00B3BPCJ75

5 Benchmark: NASDAQ OMX MIDDLE EAST NORTH AFRICA INDEX L'indice (di proprietà di 'The Nasdaq OMX Group, Inc.') è rappresentativo delle società più grandi e più liquide domiciliate nei seguenti Paesi: Bahrein, Egitto, Giordania, Kuwait, Libano, Marocco e Emirati Arabi Uniti (Arabia Saudita e Tunisia potrebbero essere aggiunte a questa lista).per ogni Paese vengono selezionate le prime 10 società per capitalizzazione corretta per il flottante (è possibile che ci siano meno di 10 componenti per Paese).L'indice viene rivisto e ribilanciato trimestralmente; nessuna componente può pesare più del 10% dell'indice e nessun Paese può pesare più del 20% dell'indice. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,65%