Corso di Formazione. Aggiornamenti Normativi Antiriciclaggio e Adeguata Verifica. Padova, 04 Novembre L informatica per i Confidi
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1 Corso di Formazione Aggiornamenti Normativi Antiriciclaggio e Adeguata Verifica Padova, 04 Novembre 2014
2 Ore Antiriciclaggio Antiterrorismo Monitoraggio fiscale Privacy La normativa primaria, le disposizioni di etero regolamentazione e di auto regolamentazione Ore Coffee break Ore Gli Intermediari destinatari Il cliente, l eventuale esecutore, l eventuale titolare effettivo I Pep stranieri e i Pep residenti L adeguata verifica: il momento dell identificazione e della valutazione La verifica rafforzata, la verifica semplificata Ore Light Lunch Ore L adeguata verifica eseguita da terzi intermediari L approccio al rischio: il profilo basso, medio, alto L AUI: la registrazione del rapporto continuativo, dell operazione pari o superiore a e le frazionate Controlli e Sanzioni
3 L informatica per i Confidi Corso di Formazione SIC107 PraticoWeb Aspetti funzionali ed applicativi di Antiriciclaggio ed Adeguata Verifica Padova, 05 Novembre 2014
4 Ore Gestione dei rapporti continuativi Gestione dei titolari effettivi Gestione dei delegati ad operare Gestione delle operazioni Ore Coffee Break Ore Adeguata Verifica e Questionario Reportistica Le alimentazioni verso AUI Ore Light Lunch
5 Ore AML AUIWEB Componenti funzionali per la tenuta dell Archivio Unico Informatico Archivio Provvisorio Archivio definitivo le segnalazioni aggregata SARA per i confidi maggiori I controlli del DIANA FastCheck: Componenti funzionali per la verifica delle PEP e Black List Ore Chiusura Lavori
6 Corso di Formazione Aggiornamenti Normativi Segnalazioni di Vigilanza Padova, 11 Novembre 2014
7 Ore LA NUOVA SEGNALAZIONE DELLE PERDITE SUBITE (BASE LD) La nuova segnalazione sulle perdite subite (circolare Banca d'italia n. 284) Perdite subite e perdite attese Le posizioni e le transazioni da segnalare Valori nominali e valori attuali I costi diretti e i costi indiretti Segnalazione nominativa ed elementi identificativi Esempi: Esempio n. 4 della circolare 284 di Banca d Italia Esempio di un cliente imprese con due garanzie Esempio di un cliente retail con due garanzie Lo schema generale della segnalazione Le voci della segnalazione Le voci di segnalazione che interessano i Confidi Le variabili di classificazione (attributi informativi) Le variabili di classificazione che interessano i Confidi Le informazioni relative alla controparte Le garanzie a valere sui fondi monetari Ore Coffee break
8 Ore GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LA BASE 3 Il provvedimento sulle regole di compilazione del bilancio del 21 gennaio 2014 e la base 3 Nuove definizioni per le garanzie: valore nominale lordo e valore nominale netto Il raccordo tra le tabelle di nota integrativa di bilancio e le voci di base 3 Illustrazione delle voci di segnalazione della sezione 2.4 "Garanzie e Impegni" La segnalazione mensile del valore nominale dei titoli di debito La segnalazione mensile del numero delle quote dei titoli di capitale e dei fondi comuni Il rischio di liquidità: aspetti normativi e raccordo con la contabilità aziendale Il rischio di tasso: aspetti normativi e raccordo con la contabilità aziendale Le nuove regole EBA di classificazione delle attività deteriorate: impatto per i Confidi Lo schema di sintesi di base 3 Ore Light Lunch
9 Ore GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LA BASE 4 Il provvedimento sulle regole di compilazione del bilancio del 21 gennaio 2014 e la base 4 I movimenti delle garanzie rilasciate : raccordo tra voci di base 4 e tabelle di bilancio Esempi numerici per la determinazione dei movimenti delle garanzie rilasciate I controlli di coerenza sui movimenti delle garanzie rilasciate I movimenti delle previsioni di perdita sui crediti per cassa Le esposizioni totalmente e parzialmente garantite Le esposizioni creditizie scadute non deteriorate Lo schema di sintesi di base 4
10 L informatica per i Confidi Corso di Formazione SIC107 PraticoWeb Aspetti funzionali ed applicativi per le Segnalazioni di Vigilanza Basi 3, 4 e Nuova LD Padova, 12 Novembre 2014
11 Ore Garanzie - Circ. 217 XI e XII aggiornamento e Bilancio 2014 Il valore nominale lordo delle garanzie Il valore nominale netto delle garanzie le garanzie a valere sui fondi monetari La dinamica delle garanzie La dinamica dei crediti per cassa La dinamica delle previsioni dei crediti per cassa Ricostruzione dei dati di Base 3 sezione 2.4 dal gestionale Ricostruzione delle tabelle di bilancio della sezione D garanzie e impegni dal gestionale Ore Coffee Break Ore La qualità del credito e le nuove regole EBA Classificazione delle garanzie in bonis e deteriorate La garanzie scadute deteriorate approccio per transazione o per controparte Procedure automatiche di valutazioni rischio fonte Banca Elaborazione qualità del credito e gestione rischio fonte Confidi Processo di valutazione del rischio per le segnalazioni Le nuove regole EBA di classificazione delle attività deteriorate: impatto nel gestionale Ore Light Lunch
12 Ore Segnalazione LD e il gestionale delle garanzie Il primo default EAD Il passaggio a default di un cliente nel gestionale Lo storico delle variazioni di Status La chiusura di una posizione ( retail o corporate) Costi diretti ed indiretti La reportistica Ore Chiusura Lavori
13 L informatica per i Confidi Corso di Formazione SIC107 PraticoWeb Aspetti funzionali ed applicativi Segnalazioni di Vigilanza e procedure operative Padova, 18 e 19 Novembre 2014
14 MARTEDI 18 NOVEMBRE 2014 Ore Anagrafiche Informazioni rilevanti per le segnalazioni di vigilanza e la CR Controlli di obbligatorietà e coerenza Gestione Cointestazioni Gestione Gruppi Aziendali e Bancari Gestione Impegni e Crediti di Firma Impegni Crediti di firma in essere ed erogazioni a SAL Crediti di firma in sofferenza di firma gestione scheda insoluto Crediti di firma in corso di escussione Gestione degli sconfini Ore Coffee Break Ore Crediti di cassa Passaggio da sofferenza di firma a cassa Svalutazioni sui crediti di cassa Gestione dei piani di rientro Passaggio a perdita Configurazione causali insoluto per movimenti sui crediti di cassa Ore Light Lunch
15 Ore Garanzie Ricevute Enti e Convenzioni - garanzie personali ricevute da contro garanti Gestione controgaranzie con CAP Garanzie personali dirette Garanzie reali Traslazione del rischio di credito per base 5 Schema di alimentazione controgaranzie in Segnalazione Gestione fondi monetari Il fondo e la sua composizione Crediti di firma a valere sul fondo Gestione data ingresso e uscita dal fondo monetario Segmentazione di portafoglio Calcolo segmentazione Impostazione portafoglio per Intermediari Vigilati Previsioni di perdita e di escussione Previsioni analitiche Previsioni forfettarie Upload previsioni da file excel Controllo di coerenza grado rischio in fase di estrazione dati per la segnalazione Ore Chiusura Lavori
16 MERCOLEDI 19 NOVEMBRE 2014 Ore Fondi di terzi in amministrazione Censimento Verifica Stampa Impieghi Gestione Partecipazioni Censimento dati anagrafici Gestione quote Verifica Partecipazioni Ore Coffee Break Ore Gestione Contratti Finanziari Gestione pagamenti provvisori Censimento dipendenze numero dipendenti - numero soci Ore Light Lunch
17 Ore Stampe per controllo segnalazioni Controlli Anagrafici Aziende con Crediti di firma e Insoluti Attivi Controllo Finanziamenti Controllo Sofferenze di cassa e piani di rientro Garanzie ricevute personali di Aziende/Persone/Cointestazioni Controllo dati Anagrafici per le Banche Elenco Verifica Crediti di firma e Cassa Processo di estrazione dati per Vigilanza e CR Funzione Crea ambiente si segnalazione Controlli e quadrature Controllo dati estratti - Stampa di Verifica Input Segnalazione Conferma dati Ore Chiusura Lavori
18 L informatica per i Confidi Corso di Formazione SIC107 PraticoWeb Gestione Anagrafica e Pratica di finanziamento Modena, 25 Novembre 2014
19 Ore Gestione dell anagrafica azienda Gestione delle pratiche Inserimento e istruttoria Delibera Erogazione Gestione dei ritardi pagamenti La scheda insoluto Ore Coffee Break Ore Gestione delibere Ore Light Lunch Ore Stampe: Modulistica, Elenchi e statistiche, reportistica xml Ore Chiusura Lavori
20 L informatica per i Confidi Corso di Formazione SIC107 PraticoWeb Aspetti Contabili della gestione Modena, 26 Novembre 2014
21 Ore Gestione degli eventi contabili (delibera, erogazione, incasso) Gestione del libro soci Ore Coffee Break Ore Gestione degli incassi e dei pagamenti Gestione ricevute Ore Light Lunch Ore Risconti Gestione insoluti Ore Chiusura Lavori
22 L informatica per i Confidi Corso di Formazione SIC107 PraticoWeb Amministratore informatico del Confidi Modena, 27 Novembre 2014
23 Ore Gestione delle tabelle Ore Coffee Break Ore Modelli di Ranking Ore Light Lunch Ore Amministrazione utenti Creazione utenti Gestione prodotto e funzione Gestione diritti Filtri utente Ore Chiusura Lavori
24 L informatica per i Confidi Corso di Formazione SIC107 PraticoWeb Crystal Report Modena, Dicembre 2014
25 Presentazione Il corso consente ai partecipanti di poter personalizzare i report di PraticoWeb per la parte del layout. Il corso NON consente agli utenti di aggiungere/modificare/eliminare dati dalla base dati disponibile per i report di PraticoWeb ma consente esclusivamente di poter modificare test e grafica della reportistica prodotta dal programma. La modifica alla reportistica standard di PraticoWeb consente al Confidi di personalizzare i report già esistenti a menù ma non di aggiungere nuovi report con nuove voci di menù, funzione che rimane ad esclusiva gestione. Anche la pubblicazione dei report personalizzati dal Confidi deve essere comunque passata al vaglio tecnico del servizio assistenza che ne deve validare la correttezza a salvaguardia della sicurezza e stabilità del sistema. In sintesi il corso consente ai Confidi di apprendere le tecniche di personalizzazione dei report di PraticoWeb partendo dal modello standard fornito e poterne modificare testo e layout secondo necessità senza poter pubblicare in autonomia le modifiche apportate e aggiungere campi alla struttura xml fornita a supporto per la realizzazione del report. Requisiti base propedeutici Definizione di database Il database e i suoi oggetti (Tabelle, Query) Le tabelle - I campi della tabella I tipi di dati Le relazioni Il database di PraticoWeb Le query - Le estrazioni dati per i report Definizione dell Xml di stampa
26 Ore Introduzione a Crystal Reports Il report e le basi dati Ore Coffee Break Ore Struttura di un report (le sezioni) Creazione di un report Il collegamento tra le tabelle Ore Light Lunch Ore Gli oggetti che formano un report Formattazione dei campi Formattazione delle sezioni MERCOLEDI 3 DICEMBRE 2014 Ore Chiusura Lavori
27 Ore La formula di selezione Ordinamenti e raggruppamenti Ore Coffee Break GIOVEDI 4 DICEMBRE 2014 Ore I campi di Totale parziale progressivo Le formule Ore Light Lunch Ore La formattazione condizionale I parametri I sottoreport Scambio dati tra report principale e sottoreport Ore Chiusura Lavori
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