Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...1 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 Adeguamento archivi...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 03_2016 DI LINEA AZIENDA...2 Interventi vari...2 Stampa tabulato documenti ( ex stampa tabulato ddt )...2 Invio con Outlook a 64 bit...9 Generazione Fatture elettroniche XML PA Specifiche Esportazione Fatture in formato elettronico...10 Gestione documenti vendita al banco Modalità Touch screen...10 Prodotti - Codice utilizzato da altro utente o da altra procedura (Riprova / Annulla)...11 Stampa documenti ( Modulistica )...11 Variazione documenti...11 Stampa valorizzazione ed esistenza di magazzino alla data...12 Parametri Azienda Tipo Collegamento in Contabilità...12 Controllo integrità contropartite contabili...13 Stampa tabulato prodotti...13 Esportazione Dati in Excel ( Clienti, Fornitori e Prodotti )...14 Controllo per superamento Fido gestito su singolo cliente...15 Causali di vendita ed autofattura...17 Passaggio in contabilità fatture Acconto e Saldo con C/Anticipi e Tipo IVA PI...17 Consegna multipla ordini con e senza raggruppamento in un unico documento...17 Parametri Azienda...18 Gestione volume ( Documenti ed Ordini )...18 Ampliamento numero di decimali (Peso, Volume, Prezzi/Costi unitari)...19 Sedi Periferiche Tracciato di Esportazione / Importazione...21 Sedi Periferiche Gestione file Export e Gestione file Import...22 Lavori di servizio - Ricostruzione riferimenti documenti...22 Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piano dei conti blindato Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Pagina 1 di 23

2 Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce / CRM Gestione Fatture Elettroniche MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1 e Windows 10, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Adeguamento archivi Si comunica che con il presente aggiornamento, all'ingresso dei moduli di Linea Azienda, sarà richiesto se eseguire, da questo stesso contesto, l adeguamento archivi di Linea Azienda (versione 00055z ). In ogni caso l adeguamento può essere eseguito sempre dall apposita voce di menù Lavori di servizio Su più aziende Gestione adeguamento archivi. La durata dell elaborazione dipenderà dalla mole di dati che si gestiscono. Come di consueto, prima di installare l aggiornamento, si consiglia di effettuare una copia degli archivi. INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 03_2016 DI LINEA AZIENDA Interventi vari Stampa tabulato documenti ( ex stampa tabulato ddt ) Il programma relativo alla stampa dei tabulati relativi ai D.D.T., presente nella voce di menu Documenti, è stato implementato per consentire la stampa di tutte le tipologie di Pagina 2 di 23

3 documenti con esposizione sintetica ed analitica dei dati che, rispetto alla sintetica, consente anche la stampa delle righe di dettaglio dei documenti selezionati. Gestendo anche le altre tipologie di documenti la stampa in questione è stata aggiunta anche all interno del modulo Vendita al Banco per consentire di ottenere i tabulati di stampa relativi alle tipologie di documenti gestite all interno di questo modulo. Riportiamo l elenco delle nuove informazioni che sono state aggiunte all interno delle base dati di stampa del programma in questione : Azienda Rappresentante Fiscale: Codice Fiscale Azienda Rappresentante Fiscale: Cognome Azienda Rappresentante Fiscale: Nome Azienda Rappresentante Fiscale: Sesso Azienda Rappresentante Fiscale: Data Di Nascita Azienda Rappresentante Fiscale: Comune Di Nascita Azienda Rappresentante Fiscale: Provincia Di Nascita Azienda Ubicazione Attivita': Indirizzo Azienda Ubicazione Attivita': Comune Azienda Ubicazione Attivita': Provincia Azienda Ubicazione Attivita': Cap Azienda Ubicazione Attivita': Prefisso Telefonico Azienda Ubicazione Attivita': Numero Telefonico Azienda Ubicazione Attivita': Prefisso Fax 3 Azienda Ubicazione Attivita': Numero Fax 3 Azienda Parametri: Nome Albo Azienda Parametri: Albo Provincia Azienda Parametri: Numero Iscrizione Albo Azienda Parametri: Data Iscrizione Albo Selezione: Doc: Tipo Selezione: Doc: Tipo Descrizione Altra Destinazione: Nome Altra Destinazione: Prefisso Altra Destinazione: Riferimento Amministrazione Altra Destinazione: Identificativo Fattura Elettronica Edifact: Trascodifica Altra Destinazione Banca Cliente: Codice Bic Banca Cliente: Codice Paese Banca Cliente: Codice Check Digit Iban Banca Cliente: Codice Cin Banca Cliente: Conto Corrente Banca Cliente: Codice Iban Banca Azienda: Codice Bic (Bank Identifier Code) Banca Azienda: Codice Paese Banca Azienda: Check Digit Iban Banca Azienda: Codice Cin Banca Azienda: Numero Conto Corrente Banca Azienda: Codice Iban Banca Azienda: Codice Bban Cli/For: Indirizzo Cli/For: Tipo Nominativo Pagina 3 di 23

4 Cli/For: Note Rigo 1 Cli/For: Note Rigo 2 Cli/For: Note Rigo 3 Cli/For: Note Rigo 4 Cli/For: Note Rigo 5 Cli/For: Fattura Elettronica - Consenso Ricezione Cli/For: Fattura Elettronica - Codice Specifiche Esportazione Cli/For: Fattura Elettronica - Formato Esportazione Specifiche Cli/For: Fattura Elettronica - Descrizione Specifiche Esportazione Cli/For: Fattura Elettronica - Identificativo Cli/For: Riferimento Amministrazione Cli/For: Codice Iso Cli/For: Descrizione Iso Cli/For: Sigla Paese Estero Documento: Descrizione Tipo Documento: Fattura Elettronica - Allega Pdf/A All'invio Documento: Fattura Elettronica - Tipologia Documento: Fattura Elettronica - Descrizione Tipologia Causale Autofattura: Nota 1 Causale Autofattura: Nota 2 Causale Autofattura: Nota 3 Prodotto: Costo Ultimo Prodotto: Costo Precedente Prodotto: Costo Medio Ponderato Prodotto: Codice A Barre Prodotto: Bene O Servizio (Opzione) Prodotto: Bene O Servizio (Descrizione Opzione) Prodotto: Annotazione Prodotto: Dettaglio Fuori Scontrino Prodotto: Flag Dettaglio Di Tipo Reso Prodotto: Contributo Quantità (X Stampa Su Stessa Riga) Prodotto: Contributo Prezzo Unitario (X Stampa Su Stessa Riga) Prodotto: Contributo Valore Totale (X Stampa Su Stessa Riga) Prodotto: Contributo Descrizione (X Stampa Su Stessa Riga) Prodotto: Contributo Codice Iva Spese: Altre Lordo I.V.A. Spese: Altre Netto I.V.A. Spese: Imballo Lordo I.V.A. Spese: Imballo Netto I.V.A. Spese: Trasporto Lordo I.V.A. Spese: Trasporto Netto I.V.A. Spese: Varie 1 Lordo I.V.A. Spese: Varie 1 Netto I.V.A. Spese: Varie 2 Lordo I.V.A. Spese: Varie 2 Netto I.V.A. Spese: Varie 3 Lordo I.V.A. Spese: Varie 3 Netto I.V.A. Totali: Totale Merce Lordo Sconto Lordo I.V.A. Totali: Totale Merce Lordo Sconto Netto I.V.A. Totali: Totale Merce Netto Sconto Lordo I.V.A. Totali: Totale Merce Netto Sconto Netto I.V.A. Pagina 4 di 23

5 Totali: Imposta Totali: Fattura Totali: A Pagare Totali: Imponibile Totali: Totale Cessioni A Titolo Di Premio Totali: Totale Cessioni A Titolo Di Omaggio Totali: Totale Cessioni A Titolo Di Sconti Totali: Totale Cessioni( Premio+Omaggio+Sconti ) Altra Ritenuta: Imponibile Totali: Totale Imposta Split Payment Spese: Imballo + Trasporto Spese: Imballo + Trasporto + Altre Nominativo Neutro: Ragione Sociale O Cognome Nominativo Neutro: Nome Nominativo Neutro: Ragione Sociale O Cognome + Nome Nominativo Neutro: Indirizzo Nominativo Neutro: Cap Nominativo Neutro: Località Nominativo Neutro: Provincia Nominativo Neutro: Cap + Località + Provincia Nominativo Neutro: Telefono Nominativo Neutro: Fax Nominativo Neutro: Referente Nominativo Neutro: Prefisso Totali: Volume Scontrino: Numero Scontrino: Data Ordine Nominativo: Data Tracciabilità Finanziaria: Codice Tracciabilità Finanziaria: Descrizione Tracciabilità Finanziaria: Cig Tracciabilità Finanziaria: Cup Operatore: Codice Operatore: Descrizione Incasso: Tipo Incasso Incasso: Codice Incasso Incasso: Descrizione Incasso Incasso: Data Incasso Incasso: Importo Incasso Incasso: Codice Secondo Incasso Incasso: Descrizione Secondo Incasso Incasso: Data Secondo Incasso Incasso: Importo Secondo Incasso Totali: Totale Fuori Scontrino Totali: Totale Da Pagare (Netto A Pagare + Fuori Scontrino) Totali: Punti Fidelity Cliente Parametri: Esposizione Punti Fidelity Scontrino Cliente: Flag Cliente Fidelity Cliente/Fornitore: Descrizione Fidelity Cliente/Fornitore: Inizio Validità Fidelity Cliente/Fornitore: Fine Validità Fidelity Pagina 5 di 23

6 Provenienza Documento Contante: Importo Valore Contante Cliente/Fornitore: Contropartita Gruppo Cliente/Fornitore: Contropartita Conto Cliente/Fornitore: Contropartita Sottoconto Prodotto: Tipologia Spesa Per Il Collegamento Al Modulo Tss Prodotto: Tipologia Spesa Per Il Collegamento Al Modulo Tss (Decodifica) Data Di Decorrenza Per Il Calcolo Scadenze Ddt Riferimento: Attivita' Ddt Riferimento: Filiale Ddt Riferimento: Anno Ddt Riferimento: Numero Ddt Riferimento: Prefisso Ddt Riferimento: Cod. Numerazione Ddt Riferimento: Tipo Documento Ddt Riferimento: Data Spese Bancarie Bolli Su Esenti Bolli Su Effetti Opzione O Regime Iva Castelletto: Codice Iva 1 Castelletto: Codice Iva 2 Castelletto: Codice Iva 3 Castelletto: Codice Iva 4 Castelletto: Codice Iva 5 Castelletto: Codice Iva 6 Castelletto: Codice Iva 7 Castelletto: Codice Iva 8 Castelletto: Codice Iva 9 Castelletto: Codice Iva 10 Castelletto: Aliquota Iva 1 Castelletto: Aliquota Iva 2 Castelletto: Aliquota Iva 3 Castelletto: Aliquota Iva 4 Castelletto: Aliquota Iva 5 Castelletto: Aliquota Iva 6 Castelletto: Aliquota Iva 7 Castelletto: Aliquota Iva 8 Castelletto: Aliquota Iva 9 Castelletto: Aliquota Iva 10 Castelletto: Importo Iva 1 Castelletto: Importo Iva 2 Castelletto: Importo Iva 3 Castelletto: Importo Iva 4 Castelletto: Importo Iva 5 Castelletto: Importo Iva 6 Castelletto: Importo Iva 7 Castelletto: Importo Iva 8 Castelletto: Importo Iva 9 Castelletto: Importo Iva 10 Castelletto: Imponibile Iva 1 Pagina 6 di 23

7 Castelletto: Imponibile Iva 2 Castelletto: Imponibile Iva 3 Castelletto: Imponibile Iva 4 Castelletto: Imponibile Iva 5 Castelletto: Imponibile Iva 6 Castelletto: Imponibile Iva 7 Castelletto: Imponibile Iva 8 Castelletto: Imponibile Iva 9 Castelletto: Imponibile Iva 10 Castelletto: Descrizione Codice Iva 1 Castelletto: Descrizione Codice Iva 2 Castelletto: Descrizione Codice Iva 3 Castelletto: Descrizione Codice Iva 4 Castelletto: Descrizione Codice Iva 5 Castelletto: Descrizione Codice Iva 6 Castelletto: Descrizione Codice Iva 7 Castelletto: Descrizione Codice Iva 8 Castelletto: Descrizione Codice Iva 9 Castelletto: Descrizione Codice Iva 10 Castelletto: Codice Esenzione Iva 1 Castelletto: Codice Esenzione Iva 2 Castelletto: Codice Esenzione Iva 3 Castelletto: Descrizione Esenzione Iva 1 Castelletto: Descrizione Esenzione Iva 2 Castelletto: Descrizione Esenzione Iva 3 Scadenza: Data Rata 1 Scadenza: Importo Rata 1 Scadenza: Data Rata 2 Scadenza: Importo Rata 2 Scadenza: Data Rata 3 Scadenza: Importo Rata 3 Scadenza: Data Rata 4 Scadenza: Importo Rata 4 Scadenza: Data Rata 5 Scadenza: Importo Rata 5 Scadenza: Data Rata 6 Scadenza: Importo Rata 6 Scadenza: Data Rata 7 Scadenza: Importo Rata 7 Scadenza: Data Rata 8 Scadenza: Importo Rata 8 Scadenza: Data Rata 9 Scadenza: Importo Rata 9 Scadenza: Data Rata 10 Scadenza: Importo Rata 10 Scadenza: Data Rata 11 Scadenza: Importo Rata 11 Scadenza: Data Rata 12 Scadenza: Importo Rata 12 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 1 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 2 Pagina 7 di 23

8 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 3 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 4 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 5 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 6 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 7 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 8 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 9 Rif.Fattura: Castelletto Codice Iva 10 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 1 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 2 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 3 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 4 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 5 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 6 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 7 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 8 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 9 Rif.Fattura: Castelletto Aliquota Iva 10 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 1 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 2 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 3 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 4 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 5 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 6 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 7 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 8 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 9 Rif.Fattura: Castelletto Importo Iva 10 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 1 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 2 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 3 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 4 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 5 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 6 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 7 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 8 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 9 Rif.Fattura: Castelletto Imponibile Iva 10 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 1 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 2 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 3 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 4 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 5 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 6 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 7 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 8 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 9 Rif.Fattura: Variazione Di Sola Imposta 10 Rif.Fattura: Totali Imponibile Rif.Fattura: Totali Imposta Rif.Fattura: Totali Esenti Pagina 8 di 23

9 Rif.Fattura: Totali Spese Rif.Fattura: Totali Fattura Rif.Fattura: Codice Pagamento Rif.Fattura: Descrizione Pagamento Documento con addebito bolli su esenti (S/N) Si comunica inoltre che per tale stampa sono stati predisposti, e resi disponibili con il presente aggiornamento, i seguenti nuovi tabulati : DOCANAL - Tabulato documento analitico DOCSINT - Tabulato documenti sintetico DOCANACP - Tabulato documenti analitico con contropartite DOCBANAN - Tabulato documento analitico dati di Vendita al banco Infine è stata prevista la possibilità di effettuare la selezione multipla delle varie tipologie di pagamento gestite dal programma. Invio con Outlook a 64 bit Con la versione di librerie contenute nel presente aggiornamento, è possibile effettuare l invio dai programmi che lo prevedono, comprese le anteprime di stampa, con Outlook a 64 bit. Pagina 9 di 23

10 A tal proposito si ricorda che, per fare in modo che tutto funzioni correttamente, è necessario impostare l esecuzione del gestore di posta e di ebridge come amministratore. Generazione Fatture elettroniche XML PA - Specifiche Esportazione Fatture in formato elettronico Nell ambito della creazione del file elettronico relativo alle Fatture XML PA, sono stati effettuati degli interventi per consentire di rendere opzionale il riporto di alcune informazioni, come da nuove opzioni previste all interno della tabella Specifiche di esportazione fatture in formato elettronico : Escludi sezione Dati Pagamento solo per le Note di Credito : che consente, se selezionato, solo per le Note di credito di non far riportare nel file XML il blocco dei dati relativi alla sezione del pagamento; Riporta date Decorrenza Termini di Pagamento / Scadenza Pagamento per MP01 e MP05 : che consente di gestire il riporto o meno delle due date in questione nel caso di tipologia di pagamento MP01 (Contante) oppure MP05 (Bonifico) Gestione documenti vendita al banco Modalità Touch screen Nel caso in cui era attivo il menù grafico, al salvataggio del documento dal modulo Vendita al banco in modalità Touch Screen, la riproposta della maschera di inserimento dati, per consentire l emissione del documento successivo, impiegava troppo tempo. Pagina 10 di 23

11 Se si selezionava un cliente per codice a barre dal modulo Vendita al Banco Touch Screen, il programma esponeva correttamente il saldo punti accumulato senza però visualizzare il messaggio relativo alla notifica di raggiungimento della soglia. Prodotti - Codice utilizzato da altro utente o da altra procedura (Riprova / Annulla) Quando da una postazione si accede in variazione di un codice prodotto e lo stesso codice nel frattempo viene movimentato da un altra postazione (ad esempio per inserire un nuovo documento o movimento di magazzino), il programma propone il seguente messaggio : In tal modo l operatore ha la possibilità di avvisare il collega che sta bloccando tale prodotto di uscire dalla variazione dello stesso per poter così completare l operazione di movimentazione selezionando il bottone Riprova. Digitando il bottone Annulla l operazione sarà portata a termine ma i progressivi numerici del prodotto bloccato non saranno correttamente aggiornati. Tuttavia, in certe situazioni, si verificava che tale messaggio non compariva oppure veniva visualizzato anche se l operatore aveva digitato ESC dalla variazione anagrafica del prodotto ed era però rimasto posizionato sul campo codice prodotto della stessa gestione (senza quindi abbandonate completamente l immissione/variazione prodotti). Stampa documenti ( Modulistica ) La nuova funzione NoTSS utilizzabile nella stampa dei documenti, che ricordiamo consente di stampare l annotazione prevista dalla norma nei casi in cui il paziente si oppone alla Trasmissione delle Spese Sanitarie, se era indicata nella sezione di piede del documento non veniva gestita correttamente. Variazione documenti Se dalla sezione di piede del programma di variazione documenti si selezionava la funzione per fare effettuare al programma il ricalcolo automatico delle spese di trasporto, a seguito di una variazione effettuata nel documento selezionato, queste, anche se venivano calcolate ed esposte correttamente sul relativo campo della maschera video, non venivano di fatto conteggiate nel Totale Documento. Si precisa comunque che effettuando il passaggio da una sezione all altra del documento oppure in fase di registrazione del documento stesso il calcolo del Totale Documento veniva effettuato correttamente. Pagina 11 di 23

12 Stampa valorizzazione ed esistenza di magazzino alla data Nella stampa in questione, solo per il criterio di valorizzazione per Prezzo medio di vendita e per Costo medio ponderato, è stata prevista la nuova opzione P - Considera anni precedenti che consente di effettuare il calcolo del valore relativo al criterio selezionato tenendo conto di tutti i movimenti di magazzino presenti per i prodotti inclusi nella selezione. Nella stampa in questione i campi relativi al totale dei carichi a quantità che vengono esposti sono invece calcolati leggendo i movimenti di magazzino dalla data ultima apertura indicata fino alla data di elaborazione richiesta. Parametri Azienda Tipo Collegamento in Contabilità E stato effettuato un intervento per impedire la modifica dell opzione Tipo Collegamento Contabilità nel caso in cui, per l azienda selezionata, è stato eseguito il lavoro di servizio Travaso aziende. Tale lavoro di servizio ricordiamo che consente di passare dalla tipologia di collegamento O-Ordinaria oppure S-Semplificata alla nuova tipologia C Contabilità (Contenitore unico). Si precisa inoltre che nel caso in cui nel campo in questione sia stato indicato manualmente il valore C Contabilità, ad esempio nel caso di prima attivazione di tale collegamento, il campo in questione continuerà ad essere modificabile. Pagina 12 di 23

13 Controllo integrità contropartite contabili Nei programmi di emissione e variazione documenti, di emissione fatture differite, di consegna ordini con emissione documento e di passaggio documenti in contabilità, sono stati implementati dei controlli sull integrità della contropartita contabile movimentata al fine di impedire che possano essere emessi de documenti con contropartite errate che poi non verrebbero acquisiti in contabilità per la presenza di queste anomalie. Il controllo viene effettuato in base alla tipologia di collegamento in contabilità gestito, in particolare : se si gestisce un collegamento di tipo C Contabilità saranno segnalate le contropartite che non hanno tutti i tre campi relativi al Gruppo, Conto e Sottoconto contabile valorizzati; se si gestisce un collegamento di tipo O Ordinaria a tre livelli saranno segnalate le contropartite che non hanno valorizzati i tre campi relativi al Gruppo, Conto e Sottoconto contabile; se si gestisce un collegamento di tipo O Ordinaria a due livelli saranno segnalate le contropartite che non hanno valorizzati i due campi relativi al Conto e Sottoconto contabile; se si gestisce un collegamento di tipo S Semplificata saranno segnalate le contropartite che non hanno valorizzato il campo relativo al Sottoconto contabile; Stampa tabulato prodotti Nella base dati di stampa del tabulato prodotti sono state effettuate le seguenti modifiche : Cambiata la descrizione dei seguenti campi che riportano il valore della contropartita visibile dall anagrafica prodotti per tutte le aziende (travasate nel modulo Contabilità e non travasate): Contropartita Contabile Vendite: Gruppo in Contropartita Contabile Vendite: Gruppo (CU) Contropartita Contabile Vendite: Conto in Contropartita Contabile Vendite: Conto (CU) Contropartita Contabile Vendite: Sottoconto in Contropartita Contabile Vendite: Sottoconto (CU) Contropartita Contabile Acquisiti: Gruppo in Contropartita Contabile Acquisiti: Gruppo (CU) Contropartita Contabile Acquisiti: Conto in Contropartita Contabile Acquisiti: Conto (CU) Contropartita Contabile Acquisiti: Sottoconto in Contropartita Contabile Acquisiti: Sottoconto (CU) Aggiunti i seguenti ulteriori campi che, nel caso di aziende travasate nel modulo Contabilità, riportano il valore della precedente contropartita contabile gestita : Contropartita Contabile Vendite: Gruppo Contropartita Contabile Vendite: Conto Contropartita Contabile Vendite: Sottoconto Contropartita Contabile Acquisiti: Gruppo Contropartita Contabile Acquisiti: Conto Contropartita Contabile Acquisiti: Sottoconto Pagina 13 di 23

14 Esportazione Dati in Excel ( Clienti, Fornitori e Prodotti ) Nel programma di esportazione in excel delle anagrafiche Clienti, Fornitori e Prodotti sono state previste nuove contropartite per consentire alle aziende che hanno effettuato il travaso al modulo Contabilità (Contenitore unico) di visualizzare la contropartite gestite con la precedente tipologia di collegamento (Ordinaria o Semplificata). Inoltre sono state modificate le descrizioni dei campi contropartite precedentemente gestiti. Si fa presente che per poter accedere al nuovo elenco di campi gestito sarà necessario eseguire la funzione Ripristina per ogni tipologia di anagrafica da esportare. Di seguito riportiamo le modifiche effettuate su ogni anagrafica : Prodotti Descrizione modificata per i seguenti campi in cui è stata aggiunta (CU) : (*) CONTROPARTITA VENDITE (CU): (Gr/Conto/Sottoconto) (*) CONTROPARTITA ACQUISTI (CU): (Gr/Conto/Sottoconto) (*) NB: Questi campi riportano la contropartita contabile visibile all interno dell anagrafica dei prodotti e gestita con la tipologia di collegamento in contabilità definita nei Parametri Azienda. Pagina 14 di 23

15 Aggiunti i seguenti campi : (**) CONTROPARTITA VENDITE: (Gr/Conto/Sottoconto) (**) CONTROPARTITA ACQUISTI: (Gr/Conto/Sottoconto) (**) NB: Questi campi riportano la contropartita contabile gestita prima del travaso al Modulo Contabilità (contenitore unico) Clienti Descrizione modificata per il seguente campo in cui è stata aggiunta (CU) : (*) CONTROPARTITA (CU): Codice (Gr-Conto-Sottoconto) (*) NB: Questo campo riporta la contropartita contabile visibile all interno dell anagrafica dei clienti e gestita con la tipologia di collegamento in contabilità definita nei Parametri Azienda. Aggiunto il seguente campo : (**) CONTROPARTITA: Codice (Gr-Conto-Sottoconto) (**) NB: Questo campo riporta la contropartita contabile gestita prima del travaso al Modulo Contabilità (contenitore unico) visibile tramite la pressione del bottoncino posto a fianco della contropartita contabile gestita per il collegamento al modulo Contabilità. Fornitori Descrizione modificata per il seguente campo in cui è stata aggiunta (CU) : (*) CONTROPARTITA (CU): Codice (Gr-Conto-Sottoconto) (*) NB: Questo campo riporta la contropartita contabile visibile all interno dell anagrafica dei fornitori e gestita con la tipologia di collegamento in contabilità definita nei Parametri Azienda. Aggiunto il seguente campo : (**) CONTROPARTITA: Codice (Gr-Conto-Sottoconto) (**) NB: Questo campo riporta la contropartita contabile gestita prima del travaso al Modulo Contabilità (contenitore unico) visibile tramite la pressione del bottoncino posto a fianco della contropartita contabile gestita per il collegamento al modulo Contabilità. Controllo per superamento Fido gestito su singolo cliente Con il presente aggiornamento sono stati effettuati gli interventi necessari per consentire di gestire, direttamente all interno dell anagrafica cliente, il controllo bloccante o meno sul superamento del fido che viene effettuato quando si creano nuovi documenti ed ordini. A tal proposito riportiamo l elenco dei programmi interessati dalla presente modifica : Parametri azienda Pagina 15 di 23

16 Nel pannello Altre gestioni, il valore indicato nel campo Opzione per il controllo del fido cliente, che nelle precedenti versioni veniva utilizzato per attivare o meno la verifica sul superamento del fido clienti con o senza blocco, sarà utilizzato per essere proposto su tutti i nuovi clienti che si inseriranno in anagrafica dai vari contesti dei moduli di Linea Azienda. Una apposita fase di adeguamento, richiesta con il presente aggiornamento, riporterà il valore in essa presente all interno della nuova opzione che è stata prevista nell anagrafica di tutti i clienti. E stato altresì adeguato l help sul campo in questione che di seguito riportiamo: Il valore indicato in questo campo viene proposto per i nuovi clienti che vengono generati (con possibilità di modifica direttamente in anagrafica). In questo modo sarà possibile gestire o meno, per ogni cliente, l'attivazione del controllo sul superamento del fido, con o senza blocco, durante le operazioni di immissione nuovi documenti ed ordini. Anagrafica clienti e Stampa tabulato clienti Nella sezione Altri dati fatturazione dell anagrafica clienti è stata prevista la nuova opzione che attiverà o meno il controllo sul superamento del fido clienti nei programmi interessati. Variazione multipla clienti / fornitori Il programma di variazione multipla clienti, richiamabile dalla voce di menu ArchiviClienti e fornitoriprogrammi di utilità, è stato modificato per consentire la modifica anche di questa nuova opzione prevista all interno dell anagrafica dei clienti. Stampa tabulato clienti Anche la base dati di stampa relativi ai tabulati dei clienti è stata modificata per l aggiunta della nuova opzione prevista in anagrafica. Sedi Periferiche Pagina 16 di 23

17 Nel tipo record relativo alle informazioni relative alle anagrafiche dei clienti è stata prevista la nuova opzione. Gestione Documenti e Gestione Ordini Modificati i programmi in cui, con le precedenti versioni, veniva effettuato il controllo con l opzione prevista nei Parametri Azienda per fare in modo che gli stessi controllino la nuova opzione prevista in anagrafica del cliente intestatario del documento o dell ordine. Causali di vendita ed autofattura Nella tabella in questione, in caso di autofattura è stato previsto il nuovo Tipo IVA PI - Passaggi interni. Passaggio in contabilità fatture Acconto e Saldo con C/Anticipi e Tipo IVA PI Il programma di Passaggio documenti in contabilità è stato modificato per : gestire il nuovo Tipo IVA PI - Passaggi interni previsto per le Autofatture; gestire lo storno della contropartita contabile relativa al conto clienti c/anticipi con la contropartita presente nel documento a saldo e non con quella presente nel documento di acconto. NB: Quest ultima modifica si riferisce solo ai casi in cui è stata attivata dai Parametri Azienda, precisamente nella sezione Documenti Campi documenti, l opzione relativa alla Gestione del conto anticipi clienti. Consegna multipla ordini con e senza raggruppamento in un unico documento Il programma di Consegna ordini è stato modificato per consentire di effettuare, oltre alla consegna di più ordini con raggruppamento in un unico documento, anche la consegna di più ordini con la generazione di un documento per ogni singolo ordine da evadere (quindi senza effettuare nessun tipo di raggruppamento). Per attivare questa funzionalità sarà prima necessario accedere al pannello Ordini ed offerte dei Parametri Azienda dove, nel campo Consegna multipla ordini (che nella versione precedente si chiamava Raggruppamento ordini in unico documento ), si dovrà prevedere il valore S - Gestita oppure D - Gestita con riporto riferimenti ordini nella stampa fattura differita a seconda delle proprie esigenze. In questo modo sarà possibile accedere alle funzioni del bottone Consegna multipla ordini da cui si potrà scegliere il tipo di elaborazione da eseguire come illustrato nella sottostante immagine. Pagina 17 di 23

18 Parametri Azienda Nel pannello Ordini ed offerte dei Parametri azienda, è stata rinominata in Consegna multipla ordini l opzione che nelle versioni precedenti si chiamava Raggruppamento ordini in unico documento. Con le due opzioni S e D sarà possibile attivare, nel programma della consegna ordini, la selezione multipla degli ordini da evadere potendo così scegliere se effettuare il raggruppamento di più ordini in un unico documento oppure se generare un documento per ogni ordine evaso. Gestione volume ( Documenti ed Ordini ) Con la presente versione sono stati effettuati gli interventi per rendere in input (e quindi modificabile) il campo Volume presente nella sezione di piede del documento e dell ordine. Pagina 18 di 23

19 A tal proposito sono stati modificati anche i programmi di stampa che ricalcolavano il Totale Volume leggendo i dettagli del documento/ordine elaborato poiché adesso il dato stampato sarà quello registrato direttamente sul piede del documento/ordine. Si ricorda che per attivare il calcolo del Volume si dovrà selezionare l apposita opzione del pannello Prodotti prevista nei Parametri Azienda. Sempre nei Parametri Azienda, precisamente nella sezione Campi Documenti del pannello Documenti, è stata prevista una nuova opzione che, analogamente alle altre informazioni gestite, è stata prevista una nuova opzione che consente di attivare il calcolo per tutti i documenti/ordini oppure solo per quelli di vendita (che richiedono clienti) oppure solo per quelli di acquisto (che richiedono fornitori). Ampliamento numero di decimali (Peso, Volume, Prezzi/Costi unitari) Con il presente aggiornamento, nei vari programmi in cui sono gestiti i campi Peso e Volume (sia in input che in stampa), sono stati aumentati da 3 a 6 il numero di decimali previsti per gli stessi. Pagina 19 di 23

20 Anche per i prezzi di vendita ed i costi unitari è stato aumentato da 5 a 6 il numero massimo di decimali gestibili a video e nelle stampe. Solo per questi ultimi, per rendere attiva la modifica, basterà accedere, tramite l apposita tabella Codici valuta posta nel menù Archivi Immissione Azienda e tabelle, al codice valuta relativo alla moneta di conto Euro, ed impostare il numero di decimali da gestire sul campo Numero decimali prezzi unitari. ATTENZIONE!! Si fa presente che, nel caso in cui si fosse interessati all ampliamento del numero di decimali per questi dati, per rendere visibili in stampa il numero di decimali desiderato sarà necessario, tramite l apposito Editor di stampa, effettuare la modifica dei modelli o tabulati di stampa in cui sono esposte tali informazioni eliminando i campi in esame e inserendoli nuovamente impostando il numero di decimali che si intende gestire. Si precisa che, poiché la versione di Editor di stampe presente in questo aggiornamento consente di gestire fino ad un massimo di 5 decimali, se si volessero prevedere 6 decimali sui campi interessati da questo ampliamento si potrà agire in modifica degli stessi direttamente dal campo Formato presente nella maschera delle proprietà del singolo campo. Pertanto dopo aver selezionato il formato di stampa interessato, individuato il campo da modificare ed aperta la maschera delle Proprietà dello stesso, nel campo Formato si dovranno inserire sei 9 dopo la virgola come raffigurato nella immagine che segue : Pagina 20 di 23

21 Sedi Periferiche Tracciato di Esportazione / Importazione Nel programma delle Sedi Periferiche sono stati effettuati una serie di interventi che hanno comportato la modifica del tracciato di esportazione / importazione ddt dalla filiale alla sede principale. A seguire il dettaglio di tali modifiche : Nel tracciato record "RCLIENTE" è stato aggiunto il seguente campo: Controllo del fido Nel tracciato record "RCORPODOC" sono stati aggiunti i seguenti campi: Peso (6 decimali) Volume (6 decimali) Prezzo Unitario al Netto di IVA (6 decimali) Prezzo Unitario al Lordo di IVA (6 decimali) Nel tracciato record "RPIEDEDOC" sono stati aggiunti i seguenti campi: Totale Peso (6 decimali) Totale Volume (6 decimali) Nel tracciato record "RPRODOTTI" sono stati aggiunti i seguenti campi: 1^ Prezzo Vendita (6 decimali) 2^ Prezzo Vendita (6 decimali) 3^ Prezzo Vendita (6 decimali) 4^ Prezzo Vendita (6 decimali) 5^ Prezzo Vendita (6 decimali) Nel tracciato record "RPRODKIT" sono stati aggiunti i seguenti campi: Pagina 21 di 23

22 Costo Medio del Componente Costo Ultimo del Componente Costo Previsto del Componente Prezzo di Vendita del Componente (6 decimali) (6 decimali) (6 decimali) (6 decimali) Nel tracciato record "RLOTTI" è stato aggiunto il seguente campo: Costo produzione (6 decimali) Sedi Periferiche Gestione file Export e Gestione file Import Nei programmi richiamabili dalle voci di menu Gestione file export e Gestione file import è stata rivisitata la funzione che consente il trasferimento del file generato dall esportazione al destinatario che deve acquisirlo e poi la copia, da parte del destinatario, dello stesso file per effettuare la relativa importazione. Ecco come si presentano le funzioni in questioni dopo la modifica : Gestione file export Gestione file import Lavori di servizio - Ricostruzione riferimenti documenti Nel menu Lavori di servizio Azienda corrente Programmi di utilità è stata prevista una funzione di elaborazione dell archivio che contiene i riferimenti alle contropartite contabili dei dettagli dei vari documenti emessi e che viene preso in considerazione ai fini del passaggio in contabilità degli stessi documenti. Si fa presente che tale utility può essere eseguita soltanto per le aziende che hanno effettuato il travaso al modulo Contabilità (contenitore unico) ed è stata prevista per Pagina 22 di 23

23 normalizzare le contropartite che in alcune condizioni e per alcuni documenti non risultavano corrette. E bene precisare che se nei dettagli dei vari documenti risultano delle contropartite inesatte, derivanti ad esempio da una errata digitazione, nella fase di travaso dell azienda al modulo Contabilità (contenitore unico), delle contropartite da assegnare a quelle gestite nella precedente tipologia di collegamento in contabilità (ordinaria o semplificata), queste non potranno essere ripristinate e bisognerà pertanto procedere manualmente alla modifica delle stesse all interno dei vari documenti. Pagina 23 di 23