LEGGIMI UTENTE. versione 2010G3

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2010G3

2 AGGIORNAMENTO ARCHIVI TABELLA CODICI TRIBUTO F24 Eseguire la funzione Confronto [SHIFT+F5] e successivamente Aggiornamento [F6] dal menù Stampe Fiscali contabili Delega unificata F24 TABELLA CODICI TRIBUTO DELEGA F24. La funzione sopra indicata aggiorna tutti i codici tributo F24 in base alla tabella standard fornita da Passepartout, lasciando inalterati quelli inseriti manualmente dall'utente. GENERALE PIANO DEI CONTI STANDARD 81 Con questa versione sono stati inseriti nel piano dei conti standard dei professionisti i seguenti nuovi conti: MOVIM. FINANZ. SEMPLIFICATE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE AZIENDE SEMPLIFICATE Questo conto consente di riportare nella stampa del REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI tutte le operazioni contabili in cui viene utilizzato con un importo non a 0 (zero). Si ricorda che tale funzionamento è abilitato attraverso il parametro GIORNALE DI CASSA = S presente nell anagrafica dello stesso conto (questo parametro è presente nelle anagrafiche dei conti Patrimoniali). DEVE ESSERE UTILIZZATO dai professionisti in SEMPLIFICATA come contropartita dei clienti e/o dei fornitori quando si registrano le operazioni di incasso/pagamento oppure come contropartita dei costi/ricavi non derivanti da fatture che devono essere riportati sul registro (ad esempio gli stipendi). L utilizzo di tale conto è consigliato anche a tutti coloro che NON utilizzano la stampa del REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI per i professionisti SEMPLIFICATI come stampa fiscale. In questo caso infatti l utilizzo del nuovo conto è sempre utile poiché la stampa del registro è comunque abilitata, ma ha una valenza puramente statistica (in questo caso la stampa fiscale che si utilizza è il riporto sui registri iva dei Documenti NON pagati/non incassati ) IVA SOSP. IN LIQUIDAZIONE RIPORTO IVA SOSPESA/ESIGIBILTA DIFFERITA IN LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA Questo nuovo conto è stato predisposto per attivare gli automatismi del programma quando si registra un operazione contabile PS ai fini del riporto dell iva sospesa nella liquidazione periodica dell iva (si ricorda che l operazione PS identifica un incasso o un pagamento di una fattura ad esigibilità differita nei confronti di un ente pubblico o di un soggetto che si avvale dell iva per cassa ). Per attivare gli automatismi legati al PS, il nuovo codice conto deve essere specificato nei CONTI AUTOMATICI (voce di menù AZIENDE PARAMETRI DI BASE - CONTI AUTIMATICI) in corrispondenza del conto Conto lavoro per PS (per le nuove installazioni che si effettuano a partire da questa versione il conto è già presente nei conti automatici). L inserimento nei conti automatici deve essere effettuato solo nel caso in cui non sia già stato predisposto dall utente un apposito conto lavoro per PS che in ogni caso, qualora si voglia utilizzare quello standard fornito da Passepartout, può essere sostituito con il nuovo conto. AGGIORNAMENTO ARCHIVI 1

3 ATTENZIONE: nonostante siano stati inseriti i nuovi conti sopra descritti, non è stata variata la versione del raggruppamento standard 81 e quindi, all apertura delle aziende del raggruppamento 81, piuttosto che all apertura di aziende battezzate abbinate al raggruppamento 81, non viene visualizzato alcun messaggio riguardo alla disponibilità di una nuova versione dello stesso. Se si entra nella funzione AGGIORNA RAGGRUPPAMENTI PASSEPARTOUT presente nel menu Aziende e si esegue l aggiornamento, sarà comunque possibile fruire dei due nuovi conti. TABELLA PAESI E stata aggiornata la tabella dei paesi richiamabile dal campo PAESE dall anagrafica clienti/fornitori. Sono stati aggiunti i sette emirati che compongono la confederazione degli Emirati Arabi Uniti, in quanto nella comunicazione dei paesi a fiscalità privilegiata (black list) sono richiesti i dati dei singoli emirati e non quello di tutta la confederazione. Per ognuno di questi emirati come SIGLA (2 caratteri) sono stati utilizzati dei codici specifici (da A1 a A7) che vengono utilizzati solo dall elaborazione dei paesi a fiscalità privilegiata per estrapolare i dati di ogni emirato. Quindi nell anagrafica dei clienti/fornitori di questi emirati si deve impostare il campo Paese con il relativo codice specifico (da A1 a A7). Di seguito viene riportata l estratto della tabella relativa a questi emirati: Sigla Descrizione Paese A1 ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) ARE b 238 A2 AJMAN (EMIRATI ARABI UNITI) ARE b 239 A3 DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) ARE b 240 A4 FUIJAYRAH (EMIRATI ARABI UNITI) ARE b 241 A5 RAS EL KAIMAH (EMIRATI ARABI UNITI) ARE b 242 A6 SHARJAH (EMIRATI ARABI UNITI) ARE b 243 A7 UMM AL QAIWAIN (EMIRATI ARABI UNITI) ARE b 244 Si ricorda che l ultima colonna è impostata con il codice stato estero di ogni emirato (da 238 a 244 come da apposita tabella ministeriale); questo codice viene riportato dalla elaborazione nel quadro A della comunicazione per ogni cliente/fornitore. Per le aziende che hanno rapporti con cli/for degli emirati arabi occorre aggiornare il campo Paese sull anagrafica dei vari cli/for e successivamente rieseguire le fasi della comunicazione Black List (Elaborazione ed Import previa cancellazione dei Cli/For presenti nel quadro A appartenenti agli Emirati Arabi Uniti). La nuova elaborazione ricava il codice dello stato estero corretto per ogni emirato arabo (da 238 a 244), in ogni caso con la versione precedente era sufficiente variare tale codice dalla funzione di immissione/revisione del quadro A del modello (Sol ) CONTABILITA' IMMISSIONE - REVISONE PRIMANOTA REGISTRAZIONI CON PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA A partire da questa versione, per le operazioni contabili con paesi a Fiscalità Privilegiata Black List, nella videata ULTERIORI SEGNALAZIONI richiamabile con il pulsante ShF4 sono stati implementati i due campi sotto evidenziati. PERIODO COMPETENZA COMUNICAZIONE (MM/AAAA) : indicare il periodo (mese/anno) di competenza dell operazione SOLO nel caso in cui questo risulti DIVERSO dal mese/anno indicato nella DATA DI REGISTRAZIONE. Il programma accetta qualsiasi periodo (Mese/Anno) purché inferiore a quello della data di registrazione dell operazione (che normalmente coincide con il periodo di competenza della comunicazione black list ). Nel campo anno (AAAA) non sono ammessi anni inferiori al 2010 e superiori all anno della data di registrazione. Esempio: se la Data di Registrazione ricade nel mese di agosto 2010 è possibile inserire come periodo di competenza un mese/anno inferiore ad agosto CONTABILITA'

4 ESCLUDI OPERAZIONE DALLA COMUNICAZIONE (S/N): questo campo consente di escludere l operazione dalla COMUNICAZIONE. Il valore proposto automaticamente è N. Ora la finestra appare come segue: finestra per documenti fatture/note di credito: Si ricorda che il Codice fornitore reale (Black List) viene richiesto solo per le Bolle Doganali. Finestra per operazioni non documentate: MAGAZZINO EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI È stata implementata la sigla documento NO da intendersi come NOtula/NOta/anNOtazione. Tale documento può essere utilizzato: - dalle aziende Professioniste per gestire una Notula da trasformare in Parcella (sigla documento FT ) dal modulo Parcella, qualora l azienda non utilizzi il modulo Contabilità - Parcellazione studio; - dalle aziende di tipo Impresa come documento che non influisce in alcun modo sui progressivi articoli da trasformare successivamente in un altro documento di livello superiore. Le peculiarità del documento NO utilizzato da EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI sono le seguenti: - viene gestito lo stato riga documento con le analoghe caratteristiche della riga ordine: B Bloccata, N annullata, S Sospesa (valore proposto in inserimento), E Evadibile; - può essere trasformato in uno dei seguenti documenti: PR, PX, OC, OX, BC, CO, FT, RI, FS, FC, FD, RS, BS; - né in fase di trasformazione in un documento superiore, né in variazione documenti è possibile unire due o più NO. In tal caso la procedura segnala Non è ammesso raggruppare due o più documenti ; - nella trasformazione documenti le righe descrittive sono gestite come negli ordini clienti (esempio: parametro di magazzino Annotaz.colleg.alla riga ); - prevede le spese banca e bolli; - trasformato nel documento superiore, non viene gestito come documento di origine, non è possibile ottenere informazioni quali, ad esempio, storia ordini; - nella videata di Ricerca documenti, per la sola sigla NO è disponibile il comando Ord.scadenza[F6] per ordinare i documenti in base alla data scadenza inserita nella prima riga documento e riportata in automatico nella testata del documento stesso. All uso del comando la colonna Data doc viene sostituita dalla colonna Data scad ; MAGAZZINO 3

5 - in inserimento/variazione di una NO è possibile selezionare un qualsiasi altro documento per effettuare l import delle relative righe tramite il comando Importa [ShF6], viceversa non è possibile riportare all interno di un documento le righe di una NO ; - in presenza dello specifico modulo, per tali documenti non è disponibile la stampante di tipo D Docuvision né è possibile associare altri documenti di Docuvision: il pulsante Acquisisci [F8] risulta disabilitato; - la sigla NO non gestisce: collegamenti delle righe articolo a OF e BL, i progressivi articolo, la distinta base automatica, la distinta base variazione ordine, le funzioni di Dbmirror, il ciclo tabellare, GETMM e PUTMM in Sprix, il collegamento a MexalDB, le funzioni di import/export CSV; - nelle azienda di livello 1F - diversamente dalle altre sigle - è possibile ricercare i documenti NO presenti in archivio sino a quando non vengono trasformati in un diverso documento. Il documento NO viene gestito nei programmi di Emissione/revisione documento, Modulistica documenti, Modulistica documenti grafica e la tabella Descrizione documenti. Non viene incluso né nelle stampe relative agli ordini o al magazzino, né nella Scheda articoli, nella Schede movimenti articoli, in Emissione differita documenti e in Lista documenti ; ATTENZIONE: qualora l azienda gestisca anche il modulo Contabilità Parcellazione studio la sigla NO è in comune sia in Magazzino che in Parcellazione studio. I documenti emessi in un modulo non saranno visibili né disponibili nell altro modulo, rimane quindi una scelta dell utente decidere quale tipologia di notula utilizzare tenendo conto che entrambe vanno ad incrementare lo stesso numeratore e la descrizione del documento non può essere differente in quanto unica. MXECR EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI Al fine di poter stampare il codice fiscale nello scontrino per i farmaci da banco, con il modulo Mxecr, è possibile utilizzare il campo note del documento "CO". Se all'interno del campo è presente una serie di caratteri che rappresentano un codice Fiscale, nel piede dello scontrino sarà riportata la dicitura "CF/PIVA CLIENTE" ed il codice stesso; se invece il campo note, contiene una stringa di qualunque altra natura, questa sarà riportata nel piede dello scontrino come una semplice nota. (Sol ) STAMPE STAMPE FISCALI PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA - ELABORAZIONE L elaborazione, sia questa mensile o trimestrale (in base alla periodicità indicata nei parametri contabili) considera anche le operazioni registrate nel mese successivo al periodo selezionato in quanto queste possono avere un periodo competenza comunicazione che rientra in quello prescelto (mese o trimestre). La stampa del brogliaccio è stata divisa ora in due sezioni: operazioni incluse ed operazioni escluse. Si fa notare che le operazioni escluse vengono stampate solo se l elaborazione viene eseguita in modalità dettagliata; queste operazioni sono quelle registrate nel periodo selezionato ma avente il campo Periodo competenza comunicazione diverso da quello prescelto oppure nella registrazione contabile il campo Escludi operazione dalla comunicazione è stato impostato a S. Esempio: estratto della sezione esclusione relativamente al periodo di comunicazione del mese di ottobre OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE DEL PERIODO Caus Numero Data doc. Data reg. Periodo competenza Escludi Oper. FR 1/ /09/10 15/10/10 9/2010 FR 1/ 22 02/10/10 15/10/10 (S) Mese di Ottobre Nella prima riga il documento è stato escluso perché è stata inserita nella finestra delle segnalazioni black list un periodo di competenza corrispondente al mese precedente (Settembre); mentre la seconda riga è stata esclusa perché sempre nella finestra delle segnalazioni black list l opzione Escludi operazione dalla comunicazione è stata impostata a S 4 STAMPE

6 Nella stampa dettagliata delle operazioni incluse quelle che sono state registrate nel mese immediatamente successivo al periodo da comunicare (ma che rientrano nella comunicazione perché il campo periodo competenza comunicazione coincide con quello da trasmettere), vengono evidenziate con la stampa del periodo di competenza: Esempio: estratto della sezione inclusione relativamente al periodo di comunicazione del mese di ottobre OPERAZIONI INCLUSE NELLA COMUNICAZIONE DEL PERIODO Mese di Ottobre A ,00 DataReg Numero DataDoc 15/11/10 FR 1/ /10/10 E ,00 0,00 Periodo Competenza 10/2010 PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA - IMMISSIONE/REVISIONE Si ricorda che quando vengono importati i dati dell elaborazione nel quadro A, per i soggetti che hanno lo stesso Codice Stato Estero, lo stesso codice Iva e lo stesso codice fiscale i dati verranno accorpati in un unica posizione, i valori delle operazioni attive o passive saranno sommati. Questo accorpamento NON verrà eseguito nel caso in cui il soggetto non possieda né il codice fiscale né il codice Iva (in pratica ogni soggetto avrà la sua posizione) (Sol ). SERVIZI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI È stata implementata la possibilità di eseguire la riorganizzazione di tutti gli archivi anche se l ultimo anno creato risulta superiore alla scadenza del SAP bloccante. Tramite pulsante [F3] Cambio anno è possibile impostare come data di elaborazione anche una data superiore alla data di scadenza SAP, in modo che venga proposta la selezione di tutti gli archivi e non solo di quelli annuali. Al termine dell elaborazione la data di lavoro ritorna quella impostata in precedenza (Sol ). DR INSTALLAZIONI CON CODICE CONTRATTO SCUOLA Questa versione può essere utilizzata nelle installazioni redditi con codice contratto SCUOLA. Si ricorda che le versioni SCUOLA ai fini redditi sono rilasciate solo una volta all'anno. ADP BILANCIO & BUDGET Con questa versione di Businesspass viene rilasciata la release 21.4b di ADP. Per questa versione non è previsto l aggiornamento dei database. Si ricorda che la nuova versione di ADP verrà aggiornata automaticamente sui vari client al primo avvio di ADP B&B; ovviamente questa distribuzione automatica di ADP sui client scatta solo dopo l aggiornamento della componente server. SERVIZI 5

7 ANOMALIE RISOLTE GENERALE PIANO DEI CONTI STANDARD 81 Nelle nuove installazioni create con una versione 2010G o superiore, quando si entrava nella funzione Installazione raggruppamenti e si installava il piano dei conti standard 81 riservato alle aziende professionisti, i seguenti conti automatici venivano erroneamente di tipo PZ (patrimoniali sospesi) anziché di tipo PG (patrimoniale generale): Iva su acquisti Iva su vendite Fondo cassa profess il conto automatico presente nella finestra ALTRI CONTI (tasto ShF5) Debiti verso INPS (gestione separata) In conseguenza di ciò, se sono state create delle nuove aziende di tipo professionista (P) appartenenti al raggruppamento 81 oppure abbinate al raggruppamento 81 o ancora aziende battezzate il cui piano dei conti è la copia del raggruppamento 81,i predetti conti automatici sono stati vengono erroneamente compilati. La correzione, oltre a rendere disponibile il piano dei conti standard 81 correttamente impostato, sistema automaticamente tutte le aziende e tutti i conti automatici anche a coloro che non hanno applicato la soluzione temporanea suggerita nella soluzione del Supporto Web (Sol ). FUNZIONI DEL PROGRAMMA CHE UTILIZZANO I CONTI AUTOMATICI IVA ACQUISTI/ IVA VENDITE SOLO Aziende con Gestione Art.36 misto (attività imprese e professionisti) con il metodo delle sottoaziende Se all'atto della conversione con la 2010G non erano stati inseriti i conti automatici iva acquisti e/o iva vendite di tipo Z relativi alla sezione Professionisti (utilizzata per la gestione delle aziende art.36 miste), creando successivamente alla conversione un azienda Art.36 mista ed entrando in una qualsiasi funzione che utilizzava i predetti conti automatici (ad esempio immissione prima nota, revisione prima nota, emissione/revisione documenti), il programma restituiva erroneamente uno dei seguenti messaggi: Conto automatico iva vendite non codificato Conto automatico iva acquisti non codificato Ora, anche per l attività di tipo P (professionista) la procedura imposta come conti automatici iva acquisti ed iva vendite gli stessi conti previsti per le attività Impresa in quanto a partire dalla versione 2010G anche per i professionisti tali conti sono tipo Patrimoniale Generale (Sol ). USCITA ANOMALA SE FONT GRAFICO PDF NON TROVATO In tutti i contesti ove almeno un font grafico Pdf specificato non esisteva, dopo i messaggi indicanti la relativa sostituzione col default Courier, il programma subiva l'errore non correggibile "nome file specificato o non valido" (Sol ). USCITA ANOMALA SU FUNZIONI BLOCCANTI "RITENTA" PER STAMPE PDF Nei contesti di stampa Pdf in cui si presentava la funzione "Ritenta" bloccante (es. sfondo non trovato, carattere a spaziatura fissa non valido), eseguendo tale funzione la procedura usciva con errore non correggibile: "...\temp\pdfitemxxx.yyy file già aperto" Dove XXX e YYY rappresentavano numerazioni variabili (Sol ). 6 ANOMALIE RISOLTE

8 CONTABILITA RUBRICA CLIENTI/FORNITORI (K) Ora la Località confermata dalla finestra di aiuto COMUNI D ITALIA non riporta più anche il CAP. Si ricorda che il problema è presente solo sulle versioni v2010g. (Sol ) IMMISSIONE PRIMANOTA SOLO PER AZIENDE PROFESSIONISTI Se si inseriva una fattura immettendo più di 12 contropartite, alla conferma veniva visualizzato il seguente messaggio di attenzione In contabilità professionisti non sono ammesse più di 12 contropartite. Premendo il tasto INVIO la procedura si bloccava e non permetteva di effettuare nessun altra operazione (Sol ). IMMISSIONE e REVISIONE PRIMANOTA SOLO PER AZIENDE PROFESSIONISTI Se da un'azienda professionisti si inseriva una FS (fattura con iva ad esigibilità differita) ad un ente pubblico, in cui erano presenti dei conti Z inseriti specificatamente per rilevare i ricavi sospesi (non incassati), e successivamente si immetteva manualmente un conto di tipo Patrimoniale Generale (come ad esempio il conto automatico F.DO CASSA PROFESSIONISTI) veniva visualizzato il seguente messaggio bloccante: In caso di utilizzo di conti sospesi Z tutte le contropartite devono essere sospese. La stessa cosa avveniva se si revisionava una FS contabilizzata automaticamente quando si emetteva una FS o una FD dal menù Parcella Emissione/revisione documenti. In questa fattura ad esigibilità differita infatti veniva automaticamente impostato il conto automatico F.DO CASSA PROFESSIONISTI (di tipo PG) e quindi, quando si scorreva con il cursore sulle righe della registrazione contabile veniva visualizzato il predetto messaggio che di fatto impediva la revisione dell'operazione stessa. Tale malfunzionamento era rilevabile solo a partire dalla versione 2010G a seguito delle modifiche apportate alla gestione della contabilità professionisti (Sol ). SOLO PER AZIENDE PROFESSIONISTI A partire dalla versione 2010G, registrando da Immissione primanota una fattura d'acquisto di un cespite utilizzando oltre al conto di tipo I mmobilizzazione anche dei conti sospesi (di tipo Z ) per l'inserimento di ulteriori costi sospesi, il programma visualizzava erroneamente il seguente messaggio bloccante: In contabilità professionisti in presenza di una contropartita sospesa (conto di tipo Z ) diversa dai conti automatici Erario c/rit. e Iva Esigib. Differita, le contropartite non devono essere di tipo economico oppure patrimoniale di tipo I (immobilizzazioni) e K (costi pluriennali). Ora, a partire dalla versione corrente (2010G3), il funzionamento del programma è il seguente: ATTENZIONE: Nelle aziende professionisti (sia Ordinarie che Semplificate) SOLO nel caso in cui si registri in primanota un DOCUMENTO IVA di acquisto o vendita ( FR, NR o FS/NS con protocollo A per gli acquisti oppure FE, NE o FS/ NS con protocollo V o S per le vendite ) e siano presenti contemporaneamente dei conti sospesi (conti di tipo PZ) e dei conti economici effettivi, il programma visualizza il seguente messaggio di avvertimento: ATTENZIONE E' stata rilevata la presenza contemporanea di contropartite sospese (conti Z) e conti economici. Confermi operazione (S/N): N L avvertimento ha lo scopo di informare l operatore riguardo alla situazione particolare presente nel documento in esame. Se i conti presenti nella registrazione non sono corretti è sufficiente non confermare l operazione, apportare le correzioni del caso e confermare il documento. Nel caso in cui l operazione rispecchi correttamente ANOMALIE RISOLTE 7

9 una particolare situazione che necessita di un operazione con entrambe le tipologie di conti (conti Patrimoniali Sospesi e conti Economici effettivi), il messaggio può essere confermato per memorizzare la registrazione. (Sol ) GESTIONE CESPITI IMMOBILIZZAZIONI IMMISSIONE REVISIONE CESPITI DELL ANNO Se si effettuava la vendita di un cespite con una causale differente da FE, inserendo l importo della vendita diverso da zero, indicando di effettuare la registrazione in primanota questa veniva generata, però nella prima riga della scrittura (conto del cliente) non veniva visualizzato il relativo importo (Sol ). PARCELLAZIONE STUDIO GESTIONE NOTULE/PARCELLE Nella gestione delle notule non è prevista la gestione di rate di tipo T tratta. La procedura, in fase di creazione del documento NO (notula) controllava l utilizzo di tale tipologia di pagamento solo se con il cursore si passava sul campo specifico. Il controllo doveva essere effettuato anche confermando direttamente il documento tramite il pulsante F10 (Sol ). Confermando una notula dove nel campo "Pag" (pagamento) è presente un codice pagamento non esistente nella relativa tabella, il programma segnalava l'errore non correggibile codice pagamento errato Riferimenti mx207.exe gespar()pxparmt.c crea_rate_scadnotule() il programma verrà terminato (Sol ). MAGAZZINO EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI Per le aziende di tipo professionisti, se il parametro "Gestione compensi a terzi" era impostato ad "S" e nei parametri "Professionisti" era valorizzato il campo "% per F.do previdenza professionisti", in fase di fatturazione di BC oppure in ristampa di FT veniva dato il messaggio "Contropartita di tipo errato in cont. professionisti" e l'elaborazione non procedeva (Sol ). STAMPE PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA STAMPA MODELLO In presenza di una numerazione a due cifre dei moduli del Quadro A, la stampa riportava solo la prima cifra nel campo Mod. N. (Sol ). SERVIZI CONFIGURAZIONE RICERCA PERSONALIZZATA ARTICOLI Impostando la finestra di ricerca con le dimensioni massime in altezza, 16 righe, compariva un errore, dimensioni finestra errata, quando si utilizzava la ricerca usando l'interfaccia lite; il limite massimo è stato impostato a 15 righe. (Sol ) PERSONALIZZAZIONI VIDEATE MODIFICA VIDEATE ANAGRAFICHE/AGGIUNTIVE Pur essendo presenti, in alcuni casi le videate anagrafiche PC/Clienti/fornitori e articoli non venivano rilevate dalla funzione di modifica (Sol ). SPRIX/COLLAGE Corretto l errore non correggibile: Numero negativo non gestito Riferimenti: pxlib11.c binl(), che si presentava con GETPC "." (Sol ) 8 ANOMALIE RISOLTE

10 MODULI ADP BILANCIO E BUDGET APERTURA AZIENDA Con la versione precedente di ADP (21.4a), solo nel caso di modalità remotizzata e solo se si creava un nuovo database sovraziendale (nuova installazione), si verificava un errore di inizializzazione del nuovo database. Il messaggio di errore era il seguente: "Non è possibile effettuare l'aggiornamento degli archivi sovra-aziendali alla release 19.0 in modalità remotizzata. Passare alla modalità locale." (Sol ). ADP BILANCIO & BUDGET BILANCIO UE GESTIONE BILANCIO Se veniva creato un bilancio collegato a un bilancio dell'anno precedente contenente le stesse descrizioni delle personalizzazioni (sia automatiche che manuali), alla riapertura del bilancio si verificava una duplicazione con uguale descrizione delle personalizzazioni (una con l importo dell'anno precedente e una con quello dell anno di bilancio). Se si provava quindi a modificare il bilancio, al salvataggio dei dati si verificava un messaggio di avvertimento con l'elenco delle righe personalizzate duplicate da modificare, al di sotto di una stessa voce del bilancio (Sol ). Solo nel caso di nuove installazioni, non veniva aperta la pagina internet del validatore XBRL di TEBE. Il problema era dovuto all'errata inizializzazione del parametro URL_VALIDA_XBRL nel file adp.ini contenuto nella dir. adp\indici del client (Sol ). BILANCIO UE TABELLE BENI IN LEASING FINANZIARIO Solo se si utilizzava Adp in modalità remotizzata, l'importo inserito nel campo "costo del bene" della scheda Anagrafica dei Beni in leasing finanziario, veniva diviso per mille (Sol ). BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE Se si tentava di elaborare una nota integrativa automatica da un modello personalizzato si verificava il seguente errore: errore nr 9 in Inizializza_NI_Da_Modello_Pers: Subscript out of range (Sol ). BASILEA 2 BILANCI RICLASSIFICATI Se nei bilanci storici inclusi nel prospetto di basilea 2 erano state inserite delle righe di personalizzazione, queste, in alcuni casi, non venivano associate correttamente nell'elaborazione del prospetto riclassificato (Sol ). BASILEA 2 ANAGRAFICA INDICI Se si provava ad elaborare la Stampa in Word delle Anagrafiche Indici (sia nel menu Basilea 2 che in Riclassificazioni), si verificava il messaggio: Non è stato trovato il file [cartella_installazione_client\adp\indici\modelli\vuoto.rtf] nella cartella [cartella_installazione_client\adp\indici\modelli] (Sol ). ANOMALIE RISOLTE 9

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