EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE Il comparto investe in strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento in via residuale (massimo 10%) in strumenti di natura azionaria ed in quote di OICR relativi. La politica d'investimento è idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. 95% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index Garantito Alto Medio Alto Medio Gestione 0,600% annua Patrimonio 84,9 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 95 Valore Quota al 30/04/2018 13,394 EUR PERFORMANCE 1 MESE 0,10% 0,10% 6 MESI -0,33% -0,13% 1 ANNO 0,46% -0,15% 3 ANNI 0,16% 0,21% 5 ANNI 3,90% 2,12% ANNO IN CORSO -0,10% -0,11% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,05% 0,07% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,77% 0,42% Rendimento offerto dalla GARANZIA: Anno 2018 = 1,48957% Anno 2017 = 0,5306% AZIONI 5,0-1,9 3,1 AREA EURO (ex ITA) 5,1-1,7 3,4 EUROPA (ex EURO) 0,0-0,1 0,0 NORD AMERICA 0,0 0,0 0,0 PAESI EMERGENTI 0,0 0,0 0,0 ITALIA 0,0-0,1-0,1 ALTRI -0,1 0,0-0,1 OBBLAZIONI 84,2-24,6 59,7 GOVERTIVE INFLATIO 34,3 0,0 34,3 CORPORATE 21,8 0,0 21,8 GOVERTIVE 21,6-24,6-3,0 FONDI SG (PARTE OBBL) 6,5 0,0 6,5 LIQUIDITÀ 10,7 0,0 10,7 TOTALE 100,0-26,4 OBBLAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 22,6 1-3 ANNI 28,6 3-5 ANNI 20,8 5-7 ANNI 12,3 7-9 ANNI -24,8 9-11 ANNI 0,1 MAGGIORE DI 11 ANNI 0,0 MODIFIED DURATION 0,3 OBBLAZIONI PER RATING sulla componente obbligazionaria. N : non Investment Grade Titolo BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND 6,3 SELLA CAP-EQUITY EURO STRA-I 5,8 BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L 5,8 BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 IND. 4,3 SELLA CAP-BOND STRATEGY-I 4,2 BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND 3,8 BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 IND LINK 3,0 BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND 3,0 BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 3,0 BTP 0,9% 2017/01.08.2022 3,0 TOTALE 42,27 GARANZIA La garanzia, prestata da Sella SGR, garantisce che la posizione individuale non potrà essere inferiore ai contributi versati nel comparto maggiorati di un rendimento minimo garantito pari al tasso di inflazione ex tobacco della zona Euro. Il rendimento minimo per l'anno in corso sarà pari al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato nell'anno solare 1 dicembre - 30 novembre. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei casi di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11 dello Schema del Regolamento COVIP, riscatto per decesso, per invalidità permanente che comporti la riduzione dell attività lavorativa a meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. La garanzia si applica dal 1 Luglio 2007. di quelli futuri. I vengono calcolati - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellagestioni.it
EURORISPARMIO AZIORIO EUROPA Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati nelle valute europee. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. 20% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 40% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index, 40% Euro Stoxx Net Return EUR Index Azionario Alto Medio Alto Medio Gestione 1,400% annua Patrimonio 55,31 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 163 Valore Quota al 30/04/2018 14,759 EUR PERFORMANCE 1 MESE 2,96% 3,00% 6 MESI -1,02% -0,63% 1 ANNO 1,83% 2,34% 3 ANNI 1,46% 3,48% 5 ANNI 26,80% 28,70% ANNO IN CORSO 0,71% 0,75% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,49% 1,15% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO 4,86% 5,18% AZIONI 77,1-1,2 75,8 AREA EURO (ex ITA) 48,7 9,2 58,0 ITALIA 13,9-7,0 6,9 EUROPA (ex EURO) 12,0-3,5 8,5 NORD AMERICA 2,4 0,0 2,4 OBBLAZIONI 6,8 0,0 6,8 LIQUIDITÀ 16,2 0,0 16,2 TOTALE 100,0-1,3 PATRIMONIO AZIONI PER PER SETTORE VALUTA Peso Lordo EURO 81,5 FRANCO SVIZZERA 5,8 STERLI REGNO UNITO 6,5 DOLLARO STATI UNITI 2,6 PATRIMONIO PER VALUTA Peso Lordo EURO 81,5 FRANCO SVIZZERA 5,8 STERLI REGNO UNITO 6,5 DOLLARO STATI UNITI 2,6 Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effett. NORDFONDO LIQUIDITA' C OICR OICR 4,5 INVESTIMENTI AZIORI ITALIA C OICR OICR 3,0 NESTLE SA REG NEW SVIZZERA CONSUMI DI BASE 1,4 ENEL ITALIA UTILITÀ 1,4 INTESA SANPAOLO BANCA ITALIA FINZA 1,4 L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI DISCREZ. 1,3 SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 1,3 SIEMENS - NOMITIVE GERMANIA INDUSTRIA 1,2 BAYER AG NEW GERMANIA SALUTE 1,2 SANOFI FRANCIA SALUTE 1,1 TOTALE 17,9 di quelli futuri. I vengono calcolati - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellagestioni.it
EURORISPARMIO AZIORIO INTERZIOLE Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. 20% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 20% Stoxx Europe 600 Net Return EUR,20% Euro Stoxx Net Return EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Return Net EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Return Net USD Azionario Alto Medio Alto Medio Gestione 1,400% annua Patrimonio 59,01 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 210 Valore Quota al 30/04/2018 14,569 EUR PERFORMANCE 1 MESE 1,91% 1,89% 6 MESI -0,86% 0,37% 1 ANNO 2,04% 3,52% 3 ANNI 5,76% 9,89% 5 ANNI 37,78% 42,88% ANNO IN CORSO -0,46% 0,26% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,89% 3,19% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO 6,62% 7,40% AZIONI 74,9 0,6 75,5 NORD AMERICA 35,8-0,9 34,8 AREA EURO (ex ITA) 26,0 6,8 32,7 ITALIA 7,8-3,6 4,3 EUROPA (ex EURO) 5,1-1,7 3,4 PACIFICO 0,2 0,0 0,2 OBBLAZIONI 8,9 0,0 8,9 LIQUIDITÀ 16,3 0,0 16,3 TOTALE 100,0 0,6 PATRIMONIO AZIONI PER PER SETTORE VALUTA Peso Lordo EURO 51,0 DOLLARO STATI UNITI 20,6 FRANCO SVIZZERA 2,5 YEN GIAPPONE 0,1 DOLLARO CADA 0,1 STERLI REGNO UNITO 1,0 PATRIMONIO PER VALUTA Peso Lordo EURO 51,0 DOLLARO STATI UNITI 20,6 FRANCO SVIZZERA 2,5 YEN GIAPPONE 0,1 DOLLARO CADA 0,1 STERLI REGNO UNITO 1,0 Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effett. NORDFONDO LIQUIDITA' C OICR OICR 3,4 INVESTIMENTI AZIORI ITALIA C OICR OICR 2,9 MICROSOFT CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 2,1 HOME DEPOT INC. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,2 INTEL CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 1,1 AMAZON.COM INC. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,1 PEPSICO INC. STATI UNITI CONSUMI DI BASE 1,0 BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND ITALIA GOVERTIVI 0,9 VISA INC CLASS A SHS STATI UNITI TECNOLOGIA 0,9 MC DOLD'S CORP. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 0,9 TOTALE 15,3 di quelli futuri. I vengono calcolati - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellagestioni.it
EURORISPARMIO BILANCIATO PERFORMANCE 1 MESE 1,48% 1,31% 6 MESI -0,46% -0,03% 1 ANNO 1,58% 2,14% 3 ANNI 1,24% 3,81% 5 ANNI 18,93% 24,13% ANNO IN CORSO 0,51% 0,66% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,41% 1,25% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO 3,53% 4,42% Il comparto investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari ed azionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 5 anni. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 60%. 60% JP Morgan GBI EMU Index in EUR, 40% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index Bilanciato Alto Medio Alto Medio Gestione 1,200% annua Patrimonio 69,05 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 229 Valore Quota al 30/04/2018 15,448 EUR AZIONI 39,6-2,2 37,4 AREA EURO (ex ITA) 23,7 4,4 28,1 ITALIA 9,4-4,2 5,1 EUROPA (ex EURO) 6,1-2,3 3,8 NORD AMERICA 0,5 0,0 0,5 PAESI EMERGENTI 0,0 0,0 0,0 ALTRI -0,1 0,0-0,2 OBBLAZIONI 52,7-10,7 42,1 CORPORATE 24,1 0,0 24,1 GOVERTIVE INFLATIO 18,5 0,0 18,5 GOVERTIVE 7,8-10,7-2,8 FONDI SG (PARTE OBBL) 2,3 0,0 2,3 LIQUIDITÀ 7,7 0,0 7,7 TOTALE 100,0-12,8 MODIFIED DURATION 1,01 AZIONI PER SETTORE OBBLAZIONI PER RATING sulla componente obbligazionaria. N : non Investment Grade Titolo Asset Class Paese/Emittente Peso Effett. BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND OBBLAZIONI ITALIA 3,9 BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND OBBLAZIONI ITALIA 3,1 BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND OBBLAZIONI ITALIA 2,5 INVESTIMENTI AZIORI ITALIA C FONDI OICR 2,4 BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 IND LINK OBBLAZIONI ITALIA 2,2 BTPS 4.5% 2010/01.03.2026 OBBLAZIONI ITALIA 2,0 BTP 0,40% 2016/11.04.2024 INDEX LINKED OBBLAZIONI ITALIA 1,8 INVESTIMENTI SOSTENIBILI CLASSE C FONDI OICR 1,4 SPAIN BONOS 1,8% 2013/30.11.2024 IND OBBLAZIONI SPAG 1,2 US TREASURY 1.125% 2016/15.01.2019 OBBLAZIONI STATI UNITI 1,2 TOTALE 21,8 di quelli futuri. I vengono calcolati - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellagestioni.it
EURORISPARMIO OBBLAZIORIO Il comparto investe in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 7 anni. 90% JPM EMU BOND; 10% JPM EMU Cash Euro 3M Obbligazionario puro Alto Medio Alto Medio Gestione 0,800% annua Patrimonio 46,35 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 93 Valore Quota al 30/04/2018 17,658 EUR PERFORMANCE 1 MESE 0,12% -0,30% 6 MESI 0,04% 0,44% 1 ANNO 0,91% 1,88% 3 ANNI 1,20% 2,72% 5 ANNI 12,33% 15,52% ANNO IN CORSO 0,31% 0,83% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,40% 0,90% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO 2,35% 2,93% OBBLAZIONI 97,8-19,5 78,3 GOVERTIVE INFLATIO 39,5 0,0 39,5 CORPORATE 33,5 0,0 33,5 GOVERTIVE 19,7-19,5 0,2 FONDI SG (PARTE OBBL) 5,1 0,0 5,1 LIQUIDITÀ 3,2 0,0 3,2 TOTALE 100,0-19,5 OBBLAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 14,2 1-3 ANNI 31,4 3-5 ANNI 32,1 5-7 ANNI 14,5 7-9 ANNI -18,8 9-11 ANNI 2,5 MAGGIORE DI 11 ANNI 2,5 OBBLAZIONI PER RATING sulla componente obbligazionaria. MODIFIED DURATION 2,0 N : non Investment Grade Titolo Paese/Emittente Peso Effett. BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L ITALIA 5,7 BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 INFL ITALIA 5,1 BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 IND. ITALIA 4,7 SPAIN BONOS 1,8% 2013/30.11.2024 IND SPAG 3,9 BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND ITALIA 3,9 BTP 0,40% 2016/11.04.2024 INDEX LINKED ITALIA 3,8 BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND ITALIA 3,5 BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND ITALIA 3,5 BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 IND LINK ITALIA 3,3 BTP 0,9% 2017/01.08.2022 ITALIA 3,3 TOTALE 40,6 Fonte: Rating interno - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellagestioni.it di quelli futuri. I vengono calcolati