ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA codice ministeriale: MOIC84400A Via Valli n. 40-41125 Modena e-mail: moic84400a@istruzione.it pec: moic84400a@pec.istruzione.it Tel. 059356140 - Fax 059358146 sito web: www.ic6modena.gov.it Prot. 5683/12B Modena, 21/06/2018 VERIFICA E MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018 (redatta ai sensi dell art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001) La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell Istituzione scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. In premessa si evidenzia che l importo complessivo del programma annuale 2018 approvato dal Consiglio d istituto nella seduta del 16/01/2018 era di 319.731,97 e che alla data del 19/06/2018, a seguito del provvedimento di variazione del Programma annuale per entrate finalizzate, prot. n. 5628/12B, che si porta a conoscenza del Consiglio di istituto nella seduta del 26/06/2018, è stato oggetto di variazioni e storni che portano il totale complessivamente programmato, a pareggio, ad 333.532,68. Si propone, contestualmente alla presente verifica del Programma annuale, di deliberare le seguenti variazioni per entrate non finalizzate: 1) Maggiore accertamento relativo al contributo volontario dell anno scolastico 2017/2018: 1.602,00. La somma viene inserita tra le disponibilità finanziarie da programmare per essere utilizzata nell a.s. 2018-2019 a finanziamento dei progetti del PTOF 2) Interessi attivi del conto corrente postale e del conto di Tesoreria Unica presso la Banca d Italia, per un totale di 15,48. La somma viene programmata nell aggregato A01 Funzionamento amministrativo, per le spese postali. Pagina 1 di 11
A seguito della variazione sopra evidenziata, il programma annuale, alla data del 26/06/2018, presenta le seguenti risultanze, certificate nel mod. F e nel mod. Hbis, allegati alla presente relazione: ENTRATE Previsione anno 2018 Aggiornata al 26/06/2018 SPESE Previsione anno 2018 Aggiornata al 26/06/2018 AVANZO DI AMM.NE 157.009,63 ATTIVITA 156.148,50 FINANZIAMENTI DALLO STATO 67.173,02 PROGETTI 63.404,06 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE GESTIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O 46.860,03 FONDO DI RISERVA 500,00 ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE CONTRIBUTI DA PRIVATI 62.092,00 TOTALE SPESE 220.052,56 ALTRE ENTRATE 15,48 DISPONIBILITA FINANZIARIA 113.495,60 DA PROGRAMMARE TOTALE GENERALE 335.150,16 TOTALE GENERALE 335.150,16 ANALISI DELLE ENTRATE Per quanto riguarda l analisi delle entrate, per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 26/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, nonché l importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. Per i dettagli riguardanti le risorse programmate si rimanda alla relazione al Programma annuale 2018 e alle variazioni per entrate finalizzate prot. n. 1010/12B del 02/02/2018, prot. n. 4563/12B del 16/05/2018 e prot. n. 5628/12B del 19/06/2018, tutte portate a conoscenza del Consiglio di istituto. ********* Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto Programmazione iniziale 157.009,63 Voce 01 Avanzo non vincolato 94.020,09 Voce 02 Avanzo vincolato 62.989,54 Pagina 2 di 11
La consistenza dell aggregato 01, in seguito all approvazione del Conto Consuntivo 2017, è confermata senza variazioni. Aggregato 02 Finanziamento dello Stato Programmazione iniziale 66.137,79 Voce 01 Dotazione Ordinaria 21.790,99: Programmazione definitiva 21.790,99 Accertato e riscosso 21.790,99 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati 44.346,80: VARIAZIONI IN AUMENTO 1.035,23 Programmazione definitiva 45.382,03 Accertato e riscosso 45.382,03 Programmazione al 26/06/2018 67.173,02 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Programmazione iniziale 38.084,55 Voce 04 Comune non vincolati: Sottovoce 001 Finanziamenti Comune vincolati 34.005,00 VARIAZIONI IN AUMENTO 1.250,00 Programmazione definitiva 35.255,00 Accertato 35.255,00 Riscosso 18.455,05 Da riscuotere 16.799,95 Voce 05 Comune vincolati: Sottovoce 001 Finanziamenti Comune vincolati 4.079,55 VARIAZIONI IN AUMENTO 6.045,00 Programmazione definitiva 10.124,55 Accertato 10.124,55 Riscosso 3.695,00 Da riscuotere 6.429,55 Pagina 3 di 11
Voce 06 Altre istituzioni: Sottovoce 001 Finanziamenti altre istituzioni 0,00 VARIAZIONI IN AUMENTO 1.480,48 Programmazione definitiva 1.480,48 Accertato 1.480,48 Riscosso 1.480,48 Programmazione al 26/06/2018 46.860,03 Aggregato 05 Contributi da privati Programmazione iniziale 58.500,00 Voce 02 Famiglie vincolati Sottovoce 001 Contributi da privati vincolati 0,00 VARIAZIONI IN AUMENTO 290,00 Programmazione definitiva 290,00 Accertato 290,00 Riscosso 290,00 Voce 02 Famiglie vincolati Sottovoce 002 Contributi da iscrizioni vincolati 30.000,00 VARIAZIONI IN AUMENTO 1.602,00 Programmazione definitiva 31.602,00 Accertato 31.602,00 Riscosso 1.602,00 Da riscuotere 30.000,00 Voce 02 Famiglie vincolati Sottovoce 003 Famiglie per visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni didattici 25.000,00 Programmazione definitiva 25.000,00 Accertato 25.000,00 Riscosso 12.347,50 Da riscuotere 12.652,50 Voce 02 Famiglie vincolati Sottovoce 004 Contributi Comitati genitori 3.500,00 Pagina 4 di 11
VARIAZIONI IN AUMENTO 3.700,00 Programmazione definitiva 7.200,00 Accertato 7.200,00 Riscosso 7.200,00 Programmazione al 26/06/2018 64.092,00 Aggregato 07 Altre entrate Programmazione iniziale 0,00 Voce 01 Interessi Sottovoce 001 Interessi attivi su c.c. bancario, postale e T.U. 0,00 VARIAZIONI IN AUMENTO 15,48 Programmazione definitiva 15,48 Accertato 15,48 Riscosso 0,07 Da riscuotere 15,41 Programmazione al 26/06/2018 15,48 Il totale delle entrate previste alla data del 26/06/2018 (comprensivo dell avanzo di amministrazione) ammonta ad 335.150,16, quello delle entrate accertate in competenza è di 178.140,53, delle quali risultano riscosse 112.243,12, corrispondenti ad al 63% delle somme accertate. ANALISI DELLE SPESE Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 13/06/2017 e quindi la previsione definitiva, la somma degli impegni, l importo pagato, la differenza rimasta da pagare e la residua disponibilità finanziaria. Attività (A01) Funzionamento amministrativo generale. E stato previsto uno stanziamento di 61.782,70, sono state apportate variazioni per 1.210,48 per un totale programmato ammontante ad 62.993,18; sono state Pagina 5 di 11
impegnate spese per complessivi 17.666,27, di cui 7.705,81 già pagati ed 9.960,46 da pagare. Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad 45.326,91 e servirà per finanziare le seguenti spese nel secondo semestre: Abbonamenti riviste legislative (anche on-line) 1.591,99 Assistenza medica a gare ed eventi 295,55 Cancelleria per ufficio 1.501,26 Canone Wi-Fi IC 6 e potenziamento Lanfranco 2.000,00 Carta per fotocopie e stampe 1.653,48 costi fissi e variabili convenzione di tesoreria 1.400,00 DPI, calzature e vestiario collaboratori scolastici 1.661,85 Compensi al personale ATA PER funzioni miste e servizio per elezioni 5.105,68 Manutenzione attrezzature uffici, aule e laboratori 525,30 Materiale di pulizia e di pronto soccorso 7.330,60 Materiale informatico vario, cartucce per stampanti, sito, ecc. 2.827,99 Materiale vario per manutenzione 1.422,12 Noleggio fotocopiatrici 178,84 Partecipazione a reti di scuole 100,00 Rimborsi spese per revisori 300,00 Rinnovo Server e PC ufficio 9. 919,98 Software amministrativi, segreteria digitale e registro elettronico 4.000,00 Spese postali 471,35 Stampati per alunni 1.400,00 Utenze cellulari 400,00 Utenze telefoni e fax 1.240,92 (A02) Funzionamento didattico generale. E stato previsto uno stanziamento di 92.655,32, sono state apportate variazioni in aumento per 500,00, per un totale programmato ammontante ad 93.155,32; sono state impegnate spese per 76.083,06, di cui 58.15,93 già pagati ed 17.967,13 da pagare. Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad 17.072,26 e servirà per finanziare le seguenti spese nel secondo semestre: Acquisto libri di testo per comodato d'uso 2.154,42 Assicurazione alunni 5.300,00 Materiale di cancelleria per didattica 2.167,41 Materiale informatico per didattica 2.264,19 Materiale tecnico-specialistico per didattica 1.777,74 Visite istruzione e soggiorni didattici 3.408,50 Progetti Si premette che quasi tutte le attività riconducibili ai progetti del Piano Triennale dell Offerta Formativa del corrente anno scolastico sono state finanziate nel Programma annuale 2017. Le disponibilità finanziarie accertate nel Programma annuale 2018 e destinate all attuazione dei progetti del PTOF trovano collocazione nelle seguenti schede-progetto: Pagina 6 di 11
P.01 Progetti Area umanistica E stato previsto uno stanziamento di 3.500,00; sono state apportate variazioni in aumento di 3.000,00 per un totale programmato ammontante ad 6.500,00; sono state impegnate spese per 700,00, da pagare. I progetti finanziati sono i progetti pomeridiani della scuola secondaria a.s. 2017-2018. Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad 5.800,00 e servirà a finanziare le spese del progetto Biblioteca della scuola secondaria. P.02 Progetti Area matematico-scientifica e ambientale E stato previsto uno stanziamento di 1.045,28 sono state apportate variazioni in aumento di 519,23, per un totale programmato di 1.564,51; sono state impegnate e pagate spese per 15,99. Il progetto finanziato è: Un quartiere su due ruote/musa. Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad 1.548,52 e servirà a finanziare i progetti della scuola secondaria Un quartiere su due ruote/musa e Orientamento/Educazione all affettività e alla sessualità. P.03 Progetti Area motoria e del benessere fisico Non sono state previste entrate e spese nel periodo gennaio/giugno 2018. P.04 Progetti Area tecnologica E stato previsto uno stanziamento di 1.045,28 sono state apportate variazioni in aumento di 750,00, per un totale programmato di 3.904,65; sono state impegnate spese per 1.057,73, sono stati pagati 619,10 e restano da pagare 438,63. E stato finanziato il progetto scuola Piano Nazionale Scuola Digitale Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad 2.846,92 e servirà per le attività del Piano nazionale Scuola Digitale e per il corso Catia della Scuola secondaria. P.05 Progetti Area musicale Non sono state previste entrate e spese nel periodo gennaio/giugno 2018. Pagina 7 di 11
P.06 Progetti area linguistica Non sono stati stanziati fondi in sede di programmazione iniziale; sono state apportate variazioni in aumento di 290,00 per un totale programmato ammontante ad 290,00. Non sono state impegnate spese. Il residuo di diponibilità finanziaria di 290,00 servirà per i progetti dell area linguistica della Scuola secondaria. P.07 Progetti area artistica E stato previsto uno stanziamento di 418,05 e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per 418,05, ancora da pagare. E stato finanziato il progetto scuola Secondaria: La camera magica; non si registrano economie. P.08 Progetti Area sostegno e inclusione E stato previsto uno stanziamento di 3.500,00; sono state apportate variazioni in aumento di 5.550,00 per un totale programmato ammontante ad 9.050,00; sono state impegnate spese per 6.686,00, da pagare. I progetti finanziati sono i seguenti: Progetto DSA Scuola primaria e Scuola secondaria; Sportello d ascolto Scuola secondaria. Il residuo di diponibilità finanziaria di 2.364,00 servirà per i progetti Gestione della complessità e Coltiviamo rapp-orti della Scuola secondaria. P.09 Progetti con il territorio E stato previsto uno stanziamento di 10.150,67; sono state apportate variazioni in aumento di 516,00 per un totale programmato ammontante ad 10.666,67; sono state impegnate spese per 2.968,06, di cu 308,56 pagate ed 2.659,50 da pagare. E stato finanziato il progetto scuola Primaria: Scuola ospedaliera. Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad 7.698,61 e servirà a finanziare le spese della Scuola ospedaliera. P.10 Progetti Formazione Pagina 8 di 11
E stato previsto uno stanziamento di 9.529,70; sono state apportate variazioni in aumento di 1.480,48 per un totale programmato ammontante ad 11.010,18; sono state impegnate spese per 4.610,02, di cui 584,52 già pagati ed 4.025,50 da pagare. I corsi di formazione finanziati sono i seguenti: - formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (formazione lavoratori specifica sulla sicurezza); - corsi di formazione del personale docente e del personale amministrativo. Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad 6.400,16 e servirà a finanziare le seguenti spese: - formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (formazione generale, formazione di altre figure da inserire nell organigramma della sicurezza, aggiornamenti del personale già formato); - altri corsi che saranno previsti nel Piano di Miglioramento d Istituto 2018-2019. P.11 Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8 Non sono state previste entrate e spese nel periodo gennaio/giugno 2018. P.12 Progetto PON LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71 Non sono state previste entrate e spese nel periodo gennaio/giugno 2018. P.13 Progetto Atelier creativo Non sono state previste entrate e spese nel periodo gennaio/giugno 2018. P.14 Progetto PON Ambienti Digitali - cod. 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola E stato previsto uno stanziamento di 20.000,00 e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per 19.886,89, da pagare. Il progetto PON è in corso di completamento; da settembre sarà allestita l Aula digitale nella scuola secondaria. La somma non impegnata ammonta ad 113,11 e costituisce un economia di progetto. * Pagina 9 di 11
R.98 Fondo di riserva Le entrate accantonate per imprevedibili esigenze che dovessero presentarsi nel corso dell esercizio finanziario sono ancora interamente disponibili e quantificate in 500,00: Z.01 Disponibilità finanziaria da programmare Le entrate non programmate ammontavano, alla data di approvazione del programma annuale, ad 113.495,60. Con delibera proposta in sede di verifica e modifica del Programma annuale 2018 si accantonano 1.602,00 provenienti dal nuovo accertamento di contributo volontario versato dalle famiglie nell a.s. 2017-2018. Il totale dell aggregato Z01 raggiunge l ammontare di 115.097,60 Avanzo non vincolato 77.691,60 Comune non vincolati - funzioni miste a.s. 2017-2018 8.000,00 Comune vincolati - progetti infanzia 3.104,00 Famiglie vincolati - contributo volontario iscrizione a.s. 2017-2018 1.602,00 Famiglie vincolati - contributo volontario iscrizione a.s. 2018-2019 24.700,00 Come si rileva, nella disponibilità finanziaria da programmare sono compresi anche 24.700,00 che costituiscono la previsione dei contributi che i genitori degli alunni iscritti per l a.s. 2018-2019. La somma effettivamente riscossa sarà programmata nella seconda parte dell esercizio finanziario per le spese obbligatorie e per quelle relative all ampliamento dell offerta formativa (acquisto sussidi didattici e realizzazione progetti del PTOF). SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI Alla data del 21/06/2018 non sono stati radiati residui. SALDO DI CASSA Il saldo cassa in data 21/06/2018 è pari ad 217.500,33 derivante da un fondo cassa iniziale di 202.794,92, incassi per 147.879,21 e pagamenti per. 133.173,80. Pagina 10 di 11
FONDO MINUTE SPESE Il rendiconto della gestone del fondo minute alla data del 13/06/2017 è il seguente: importo totale anticipo 17/01/2018 200,00 reintegro 30/02/2018 168,80 reintegro 10/05/2018 195.52 TOTALE ENTRATE 564,32 Spese sostenute dal 85,45 10/05/2018 al 21/06/2018 TOTALE SPESE 449,77 saldo 21/06/2018 114,55 CONCLUSIONI Alla luce delle risultanze contabili verificate alla data odierna, si evidenzia che le previsioni del programma annuale 2018 sono state aumentate per nuovi finanziamenti pervenuti dallo Stato, da Enti pubblici e da privati. La scheda relativa al funzionamento generale presenta una disponibilità finanziaria necessaria per le spese del secondo semestre, che sarà integrata con il finanziamento ministeriale relativo al periodo settembredicembre 2018. La scheda relativa alle attività didattiche presenta una minore disponibilità finanziaria, che sarà integrata con la programmazione del contributo volontario a.s. 2018-2019 e altri finanziamenti che dovessero pervenire. Le schede dei progetti presentano uno stanziamento qualora sia già pervenuto il finanziamento; le risorse per altri progetti del PTOF dell a.s. 2018-2019 saranno reperite mediante il prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare o attraverso la programmazione di finanziamenti che perverranno alla scuola da parte di Enti o di privati. LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Claudia Forgieri Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del.d.lgs. n. 39/93 Allegati: Mod. F Mod. G-A01 Mod. Hbis Pagina 11 di 11