GESTIONE CONTABILE Note di rilascio Versione 6.13.00 aggiornamento Data 15 marzo 2010 Compatibilità 6.12.01 In sintesi NOVITA DELLA VERSIONE Implementazioni gestione Intrastat Miglioramento funzionale dell inserimento autofatture Caricamento cespiti da modello Modifiche alle Tabelle Categorie Cespiti Miglioramento alla ricerca su tabelle Novità della versione IMPLEMENTAZIONI GESTIONE INTRASTAT Le funzioni sono state aggiornate in conformità al DL 22/02/2010 del Ministro dell Economia pubblicato in GU n.53 del 5/3/2010 inerente modalità e termini per la presentazione degli elenchi Intrastat. Elenchi Intrastat - E ora disponibile la tabella nomenclature combinate relativa all anno 2010, utile per la compilazione del relativo campo. - Sono stati aggiunti i controlli di compilazione conformi alle procedure di controllo dell Agenzia delle Dogane. Dati anagrafici azienda Nella sezione Dati IVA è stata aggiunta l indicazione della periodicità degli elenchi Intrastat relativa ad Acquisti e Vendite; di conseguenza non sarà più necessario indicare questo parametro in fase di generazione file telematico e per la stampa del modello ufficiale. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 11
Generazione file telematico - La selezione dei movimenti viene ora effettuata in base all indicazione del mese di scadenza degli elenchi. - E possibile generare il file separatamente per Beni e Servizi; questa opzione consente di procedere alla consegna dei due elenchi in tempi differenti. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 11
- La funzione prevede la possibilità di generare il file telematico completo del record di testa; questa opzione consente di procedere all invio evitando di importare il file all interno della procedura dell Agenzia delle Dogane Intra@Web. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 11
Stampa modello ufficiale E stata allineata effettuando le stesse implementazioni descritte per la funzione Generazione file telematico (selezione movimenti in base alla data di scadenza, possibilità di effettuare la stampa del solo elenco Beni o Servizi); inoltre la funzione è stata implementa nei seguenti aspetti: - stampa anche delle sezioni di dettaglio - nuova possibilità di destinare la stampa in un file compresso - modelli frontespizio Intra1 e Intra2 allineati alla modulistica definitiva Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 11
Generazione file telematico Intrastat multi aziendale NUOVA FUNZIONE Permette di effettuare in una unica operazione, la generazione del file telematico Intrastat per una determinata scadenza contenente i dati di tutte le aziende gestite anche con periodicità differenti così come definito in Anagrafica azienda Dati IVA. Il presentatore del file sarà il soggetto delegato e il file risultante dalla generazione è già predisposto per l invio telematico. La funzione è di tipo guidato ed è raggiungibile da menù Operazioni multi aziendali. Selezione movimenti da escludere NUOVA FUNZIONE La funzione permette di selezionare in modo veloce, i movimenti Intrastat che si intende escludere dalla presentazione; risulta particolarmente utile quando occorre escludere un numero elevato di registrazioni in quanto vengono effettuate più presentazioni degli elenchi per la stessa azienda relativamente allo stesso periodo (ad esempio presentazioni separate per gli elenchi Beni e Servizi). Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 11
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL INSERIMENTO AUTOFATTURE Nella funzione presente nel menù Prima nota Caricamento Autofatture sono state introdotte delle migliorie per utilizzare in maniera più agevole il wizard senza le anagrafiche del cliente/fornitore estero transitorio, indicati in Sistema Parametri della procedura nella sezione Autofatture. E scelta dell utente continuare ad utilizzare la procedura come ha sempre fatto, rimane infatti valido il funzionamento precedente. Ricordiamo che l utilizzo del wizard è adatto sia per l integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie di beni (art.46 Dl. 331/93), sia per le autofatture di acquisti intracomunitari di servizi (art.17 comma 2 Dpr. 633/72), sia per tutti gli altri casi di emissione di autofattura previsti dalla normativa (reverse charge in edilizia, ad esempio, ex art.17 comma 6 Dpr. 633/72). Ipotizziamo di dover inserire una fattura di acquisto comunitario di beni, nell anagrafica del fornitore l utente dovrà indicare nel campo Cliente Rif. il soggetto che si desidera riportare sul registro delle vendite associato al fornitore comunitario del bene. Se si vuole riportare l anagrafica dello stesso fornitore, l utente dovrà manualmente caricare nei clienti la medesima anagrafica. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 11
Esempio di anagrafica di un fornitore comunitario di beni: Esempio di inserimento nei clienti dell anagrafica del Cliente Rif. : Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 11
Se non è specificato il Cliente Rif., al passo 4 di 4 del wizard di caricamento guidato, come Cliente Transitorio viene proposto quanto indicato in Sistema Parametri della procedura nella sezione Autofatture. La novità del presente aggiornamento consiste nella possibilità di modificare il Cliente Transitorio con quello desiderato purché presente nell archivio clienti. La possibilità di intervenire mediante la selezione dell anagrafica da indicare sul registro delle vendite permette di gestire in maniera rapida i registri nel caso di integrazione o nel caso di autofattura, inserendo nel primo caso l anagrafica del fornitore e nel secondo del soggetto a cui viene emessa l autofattura, cioè l azienda stessa in cui si sta registrando. La scelta è utile ad esempio nel caso in cui il fornitore comunitario sia contemporaneamente di beni e di servizi. Sia sui registri IVA che sul libro giornale viene così visualizzato il riferimento al cliente/fornitore indicato sui documenti contabili senza alcun riferimento al cliente/fornitore transitorio. Invariato rimane il funzionamento degli altri step operativi con una precisazione sulla Nota breve riportata nella registrazione di prima nota relativa alla causale causale, AU1 Autoft. Prima Nota. Nel caso in cui nel passo 2 di 4 il campo Nota breve non viene compilato da alcun dato, nella nota breve della registrazione creata dalla causale AU1 Autoft. Prima Nota vengono automaticamente riportati Data Origine e Numero della fattura di acquisto indicati al passo 3 di 4, se invece il campo viene compilato la registrazione riporterà quanto indicato. CARICAMENTO CESPITI DA MODELLO All interno della procedura cespiti nel menù Movimenti è disponibile la nuova funzione Caricamento cespiti da modello. Attraverso la funzione è possibile importare contemporaneamente le anagrafiche di più cespiti attraverso un file di esempio predisposto in formato Excel. L utente può caricare velocemente le informazioni relative all acquisto e al fondo ammortamento pregresso, indicando i dati anagrafici, i dati di acquisto e i parametri necessari al calcolo dei futuri ammortamenti. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 11
Si consiglia di impostare preventivamente in Anagrafiche Tabelle Categorie Cespiti le categorie e le aliquote di ammortamento civilistico e fiscale in modo da indicare nel file di caricamento solo percentuali diverse da quelle impostate per le singole categorie. I dati relativi agli studi di settore/parametri così come alcune informazioni aggiuntive devono essere integrate e/o modificate direttamente nell anagrafica del singolo cespite. La procedura si sviluppa come percorso guidato composto da 3 passi. Al passo 2 di 3 è possibile scegliere se si desidera importare le anagrafiche da file di esempio in formato XLS oppure da un file in formato TXT o CSV. Per effettuare l importazione delle anagrafiche partendo dall esempio Excel è necessario premere il pulsante Apri file esempio e compilare il modello proposto dal programma con i dati da importare. La prima riga del foglio di Excel riporta i dati anagrafici dell azienda cui si riferisce, mentre la seconda riga presenta le intestazioni dei campi da compilare: il colore rosso identifica i campi obbligatori, il verde quelli facoltativi ed il bianco quelli di commento, questi ultimi non importati dalla procedura. I campi di intestazione hanno associate delle note che forniscono i dettagli del formato e della lunghezza massima del campo. Di ausilio alla compilazione è evidenziata in colore giallo una prima riga di esempio. Dopo aver compilato chiudere salvando il file. I file in formato TXT o CSV sono file di tipo testo modificabili con l applicazione Blocco Note di Windows. Ogni riga del file rappresenta un cespite da inserire. Il formato TXT differisce da quello CSV per il carattere utilizzato per separare i campi di ciascuna riga: nei TXT il carattere separatore è il TAB (tabulatore) mentre in CSV è il ; (punto e virgola). Se è stato utilizzato uno di questi formati l Utente deve selezionare nella sezione Carattere separatore : - l opzione TAB se si sta importando un file in formato TXT; - l opzione Altro simbolo, inserendo nel campo a fianco ; (punto e virgola), se si sta importando un file in formato CSV. Al passo 3 di 3 vengono caricati i cespiti in formato griglia come illustrato nella figura. Le righe dei cespiti possono assumere diversi colori: Righe verdi per i dati relativi ad un cespite correttamente inserito; Righe gialle per i dati relativi ad un cespite con segnalazioni non bloccanti ai fini del caricamento; Righe rosse per i dati relativi ad un cespite con errori che non consentono il caricamento; Righe marrone chiaro per le righe selezionate. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 11
Nell ultima colonna Messaggio viene visualizzata la descrizione di eventuali errori e/o anomalie nel caricamento in modo da tornare allo passo 2 per correggere i dati mancanti o non conformi. Ricordiamo che per ogni cespite deve essere creato l esercizio di acquisto e l esercizio del fondo ammortamento progressivo, procedura che può essere attivata in questo passo mediante il pulsante Crea Eser.. Con il pulsante stampa è invece possibile eseguire la stampa di tutte le eventuali segnalazioni della colonna Messaggio. Terminato l inserimento con il pulsante Fine vengono automaticamente caricate le schede dei cespiti che non hanno segnalazioni rosse di errore. MODIFICHE ALLE TABELLE CATEGORIE CESPITI Nelle tabelle cespiti presenti in Anagrafiche Tabelle Tabelle Cespiti sono state aggiornate le percentuali di ammortamento civilistico e le percentuali di ammortamento fiscale degli ammortamenti anticipati proposte ora di default pari a zero. Ricordiamo infatti che la Legge 244/2007 aveva già da tempo abrogato il comma 3 dell art. 102 del TUIR e soppresso gli ammortamenti anticipati ed accelerati a partire dagli esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I dati delle tabelle sono stati solo modificati rimane libera la scelta dell utente di modificare le percentuali. MIGLIORIE ALLA RICERCA SU TABELLE Sono stati attivati i tasti freccia per spostarsi da un campo all altro all interno della finestra di ricerca nelle tabelle, attivabile mediante il tasto F2. E così possibile spostarsi senza l utilizzo del mouse nel campo di selezione desiderato. Ad esempio in fase di inserimento di prima nota sul campo cli/for mediante F3 si apre l elenco schede, mediante F2 si attiva la ricerca e all interno della scheda è ora possibile spostarsi anche mediante i tasti freccia, per specificare la partita iva da ricercare. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 11
Note di rilascio versioni precedenti Le note di rilascio delle versioni precedenti sono consultabili alla pagina: http://www.st24commercialisti.ilsole24ore.com/documentazione/note_versione_gc.htm Contatti Assistenza Software Servizio Clienti Software tel. 02/4587030 tel. 02/3022.5670-06/3022.5670 fax 02/4587035 fax 02/3022.5450-06/3022.5450 e-mail: commercialisti@studio24.ilsole24ore.com e-mail: servizioclienti.software@ilsole24ore.com Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 11 di 11