ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FROSINONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FROSINONE 3 Via Fosse Ardeatine, 14 03100 Frosinone 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670 e-mail: fric86000r@istruzione.it PEC: fric86000r@pec.istruzione.it - C.M. FRIC86000R - C.F. 92064510602 PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2014; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2015 - MIUR Prot. 18313 del 16 dicembre 2014; del P.O.F. a.s. 2014/15; dell assegnazione della somma di 4.527,59 quale risorsa finanziaria aggiuntiva rispetto al budget per il funzionamento amministrativo e didattico erogato dal MIUR NOTA PROT. 1444 DEL 28 gennaio 2015; Del contributo di 240,00 che sarà erogato dalla ditta MODO che gestisce i distributori automatici di merendine e bevande all interno della struttura scolastica, Del contributo degli alunni per le attività che alla data odierna ammontano ad 7.649,95 Si specifica che il Programma Annuale E.F. 2015 non è stato predisposto entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto la comunicazione recante le istruzioni e l indicazione della dotazione ordinaria da parte del MIUR è pervenuta il 18 dicembre 2014 con nota prot. 18313 del 16-12-2014. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2014/15 L Istituto Comprensivo Frosinone 3 ha la seguente configurazione: PLESSI: 1) DANTE ALIGHIERI: Scuola Infanzia n.2 sez. alunni n.53 Scuola primaria: n. 2 classi prime alunni 25 n. 1 classe seconda alunni 25 n. 1 classe terza alunni 8 n.2 classi quarte alunni 33 n. 2 classi quinte alunni 34 2) FERRARELLI: Scuola Infanzia n. 3 sez alunni n.64 3) FEDELE CALVOSA: Scuola Infanzia n.2 sez alunni n.52 4) IGNAZIO DE LUCA: Scuola Infanzia n.4 sez alunni n.79 Scuola Primaria n. 2 classi prime alunni n.48 n.2 classi seconde alunni n. 32 n.2 classi terze alunni n.50 n.2 classi quarte alunni n.33 n.2 classi quinte alunni n.31 5) TIRAVANTI Scuola primaria n.1 classe seconda alunni n.10 n.1 classe terza alunni n. 12 n.2 classi quarte alunni n. 23 n.2 classi quinte alunni n.31 6) SEDE CENTRALE Scuola secondaria I grado n.5 classi prime talunni n. 111 n.4 classi seconde alunni n.93 n.5 classi terze alunni n. 106 per un totale complessivo di 38 classi. e 11 sezioni. Il totale alunni frequentanti per l a.s. 2014/15 è pari a n 953 2

L organico (di fatto) del personale docente amministrato dall istituto, compreso il personale in servizio anche in altre scuole, è costituito da n. 102 unità: n.7 con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 95 a tempo indeterminato. L organico del personale ATA è composto di 19 unità così distribuite: n. 1 direttore s.g.a. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato n. 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato n. 2 assistenti amministrativi a tempo determinato part-time n. 12 collaboratori scolastici a tempo indeterminato. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) 1 10 11 264 14 250 264 3 20 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Prime 4 4 73 4 73 2 0 20 Seconde 3 1 4 67 3 1 67 4 0 20 Terze 3 1 4 70 3 1 70 2 0 20 Quarte 5 1 6 89 5 1 89 6 0 20 Quinte 4 2 6 96 4 2 96 7 0 20 Pluriclassi 0 0 0 0 Media alunni per classe (i/d) Totale 0 19 5 24 395 0 19 5 395 21 0 0 Prime 5 5 0 116 5 115 6-1 23 Seconde 4 4 0 96 4 93 4-3 23 Terze 5 5 0 108 5 107 6-1 21 Pluriclassi 0 0 0 0 Totale 14 0 14 0 320 0 14 0 315 16-5 0 3

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 78 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 102 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 19 L Istituto ha un contratto di appalto per le pulizie dei locali delle due sedi che dal 1 febbraio 2014 è affidato in gestione alla Società MA.CA servizi generali con procedure di assegnazione espletate dall USR. 0 4

Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione AVANZO AMMINISTRAZIONE AGG. VOCE. AGG. VOCE SOTT. SOTT. 01.02.00 01.01.00 Provenienza da Progetto Attività DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE VINCOLATO NON VINCOLATO A01/01 Funzionamento Amministrativo Generale Servizi Generali e Amministrativi 6.388,65 6.388,65 A02 Funzionamento Didattico Generale 2.988,91 2.988,91 A03 Spese di personale 5.737,29 5.737,29 SCUOLE BELLE 58.927,20 58.927,20 A04 Spese d investimento 17.296,56 17.296,56 P01 Progetto Assicuraz.viaggi istruz. 2.212,06 2.212,06 P02 Progetto formazione e 3.740,50 3.740,50 aggiornamento personale P03 Progetto tutela e sicurezza 1.559,77 1.559,77 luoghi lavoro P04 Progetto attività e progetti 9.458,83 9.458,83 extracurriculari R98 Fondo di Riserva 500,00 500,00 Totale ( A) 108.809,77 Z1 Disponibilità finanziaria da programmare al 31-12-2014 : 54.111,58 4/12 funzion. Amm. e did. 3.376,00 3.376,00 Funz. Amm.vo DM 351 ART. 2 1.428,89 1.428,89 Diff. Finanz. Sofferenza finanziaria 9.257,79 9.257,79 Handicap 187,63 187,63 Av. Amm.ne non vincolato 39.861,27 39.861,27 Totale (B ) 54.111,58 TOTALI (A + B ) 162.921,35 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). 5

Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria 70.408,65 : ( 65.881,06 + risorsa agguntiva 4.527,59) Come da comunicazione e-mail Prot.18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2015 è pari ad 65.881,06 calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaioagosto 2015 che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria di 65.881,06 è stata determinata come di seguito specificato: 6.752,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 466,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 5.232,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 320,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo Eventuali integrazioni. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari"; 4.527,59 quale risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata dal MIUR con nota prot. 1444 del 28 gennaio 2015. Le risorse, come sopra specificate, sono integrate da quanto assegnato dal 1 settembre 2014 per funzionamento amministrativo e didattico e per le esigenze connesse alle situazioni di sofferenza finanziaria. Tali risorse evidenziate tra le disponibilità finanziarie da programmare al 31-12-2014 saranno utilizzate nel corrente esercizio finanziario. ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di 25.146,95 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di 25.146,95 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail prot. 9144 del 5-12-13 al paragrafo Assegnazione per le Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); ******************************************************************************** 6

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al intero esercizio finanziario 2015 non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2015 per il pagamento delle visite fiscali disposte successivamente al 7 luglio 2012. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione. Agg. 02 Voce 04 Finanziamento dello Stato Altri finanziamenti vincolati Non è stata disposta, al momento, alcuna assegnazione. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Agg. 03 Voce 04 Finanziamenti dalla Regione Altri finanziamenti vincolati Eventuali finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento della comunicazione. Agg. 04 Voce 03 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Provincia vincolati Eventuali finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento della comunicazione. Voce 05 Comune vincolati : Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati : 7.649,95 Le risorse finanziarie indicate sono relative alle quote degli alunni per la partecipazione ai Viaggi di Istruzione, Stage, ed altre attività che alla data odierna risultano essere pari ad 7.649,95. Le ulteriori risorse che saranno versate successivamente saranno oggetto di modifiche al programma annuale. 7

Agg. 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati 240,00 : Per l esercizio finanziario 2015 sono previste : - 240,00 quale contributo della ditta MODO fornitrice del servizio di macchine distributrice di bevande ed alimenti; Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi : 0,00 Non sono pervenute comunicazioni di assegnazione interessi attivi maturati al 31 dicembre 2014. Nel corso dell anno 2015 si procederà ad accertare le eventuali ulteriori somme che saranno erogate. 8

Accertamenti Esercizio Finanziario 2015 In fase di stesura del Programma Annuale 2015 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, della Provincia e delle convenzioni in essere: Agg./Voce Acc. Debitore descrizione Importo Destinaz. 1 MIUR Dotazione ordinaria 2015 per funzionamento 6.752,00 A01 2 MIUR Dotazione ordinaria 2015 per appalto pulizie 59.129,06 A03 02/01 3 MIUR Dotazione ordinaria 2015 risorsa aggiuntiva per funzionamento amm.vo e did. 4.527,59 A01 02/04 MIUR 0,00 Amministrazione 0,00 04/03 Amministrazione 0,00 Finanziamento 0,00 Famiglie 7.649,95 P04 05/02 05/03 Famiglie 0,00 Famiglie Privati contributo ditta DISTRIBUTORI AUTOMATICI 240,00 A02 Contributo Istituto Cassiere 0,00 07/01 Interessi 0,00 Totale accertamenti 78.298,60 99/01 Reintegro anticipazione fondo minute spese 400,00 A01 9

Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. Descrizione Da avanzo Finanziamenti Totale 2014 2015 2015 A01 Funzionamento amm.vo gen. 5.577,54 10.779,59 16.357,13 148.418,83 A02 Funzionamento didattico gen. 4.113,09 240,00 4.353,09 A03 spese personale -servizi pulizia ed altro 58.927,20 59.129,06 118.056,26 A04 spese di investimento 9.652,35 9.652,35 A05 0,00 0,00 0,00 P01 ASSICURAZIONI E VIAGGI ISTRUZIONE 2.212,06 2.212,06 52.439,85 P02 FORMAZIONE E AGG. PERSONALE 11.917,24 11.917,24 P03 TUTELA E SICUREZZA LUOGHI LAVORO 4.299,77 4.299,77 P04 ATTIVITA' E PROG.EXTRACURRICULARI 9.458,83 7.649,95 17.108,78 P05 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 16.902,00 16.902,00 0,00 0,00 0,00 R98 Fondo di riserva 0,00 500,00 500,00 500,00 Totali 123.060,08 78.298,60 201.358,68 R98 Fondo Riserva 500,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 39.861,27: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 39.861,27 totale 39.861,27 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in 400,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 10

ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 16.357,13 E stato previsto uno stanziamento complessivo di 16.357,13 di cui 5.577,54 provenienti dall avanzo di amministrazione, come di seguito specificato. Le somme indicate saranno utilizzate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l acquisto di cancelleria e stampati, abbonamenti a riviste, acquisto di materiali e accessori, manutenzione ordinaria hardware e software dell ufficio di segreteria, oneri postali, rimborso spese di missione ai Revisori dei Conti, contratto RSPP e assistenza medico-sanitaria al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, noleggio e assistenza macchina fotocopiatrice, gestione sito web. Avanzo non vincolato 4.148,65 Carta, cancelleria stampati 1.957,13 Giornali e pubblicazioni rinnovo abbonamenti 500,00 Funzion. DM 351 art.2 1.428,89 Dotazione ordinaria : funzionamento amm.vo 6.252,00 + finanz. integrativo 4.527,59 Contributo. Materiali e accessori (accessori per uffici, materiale informatico e software, medicinali, materiale sanitario e igienico ed altro materiale di consumo) Prestazioni professionali e specialistiche di cui : gestione sito web responsabile amministratore di sistema altre spese e consulenze tecniche e/o informatiche Manutenzione ordinaria impianti, macchinari, hardware Software gestionali AXIOS -canone annuale 1.500,00 2.900,00 4.000,00 3.000,00 Noleggio fotocopiatori canone annuo 1.000,00 Spese postali 1.100,00 Rimborso spese missione revisori dei conti 400,00 Dematerializzazione Procedimenti amministrativi TOTALE 16.357,13 TOTALE 16.357,13 11

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 4.353,09 Per il funzionamento didattico è prevista la somma complessiva di 4.353,09 di cui 4.113,09 dall avanzo di amministrazione, compresi i finanziamenti rimasti in disponibilità da programmare in quanto pervenuti al termine dell esercizio finanziario 2014. Tale somma è necessaria a garantire l acquisto del materiale di facile consumo, carta, cancelleria e stampati per uso didattico, il materiale per gli esami, l acquisto di registri, libretti di giustificazione. E inoltre prevista la spesa per acquisto e manutenzione software, acquisto riviste e volumi per la biblioteca, materiale sanitario, manutenzione e acquisto attrezzature per uso didattico. Avanzo non vincolato 4/12 funz. Amm. e did. Avanzo vincolato : 549,46 Carta, cancelleria stampati 1.000,00 Giornali e Pubblicazioni 500,00 3.376,00 Materiali e accessori (materiale informatico, software, tecnico specialistico, sanitario ed igienico, ecc.) 1.500,00 Finanz. Handicap 187,63 Attrezzature per handicap 353,09 Manutenzione ordinaria hardware, software 1.000,00 Contributo ditta distributori automatici 240,00 TOTALE 4.353,09 TOTALE 4.353,09 12

A03 SPESE personale servizi pulizia ed altro 118.056,26 E prevista la spesa per i servizi di pulizia al consorzio MACA con finanziamento del MIUR pari ad 59.129,06 per il periodo gennaio giugno 2015. Eventuali integrazioni di finanziamento saranno oggetto di modifica al Programma Annuale. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Finanziamento scuole belle Dotazione ordinaria per spese servizi pulizia (genn.giugno) 58.927,20 SPESE PER MANUTENZIONE E DECORO SCUOLE BELLE PLESSO DE LUCA 43.213,29 + PLESSO MADONNA DELLA NEVE 15.713,91 59.129,06 Spese per servizi di pulizia al consorzio MA.CA. servizi generali gennaio giugno 2015 58.927,20 59.129,06 TOTALE 118.056,26 TOTALE 118.056,26 A04 SPESE D INVESTIMENTO 9.652,35 La consistente dotazione finanziaria proveniente dall avanzo di amministrazione pari ad 9.652,35 deriva da economie di esercizio degli anni precedenti. Nell e.f. 2015 si intende procedere ad acquisti per rinnovo attrezzature informatiche. Avanzo 9.652,35 Spese acquisto attrezzature informatiche 9.652,35 Amministrazione TOTALE 9.652,35 TOTALE 9.652,35 13

PROGETTI P01 Progetto Assicurazioni e viaggi istruzione 2.212,06 Nel progetto sono indicate le economie provenienti dall Avanzo di Amministrazione che vengono reimpiegate nel corso del corrente esercizio finanziario. Le ulteriori risorse per viaggi di istruzione ed altre iniziative in corso di organizzazione saranno oggetto di modifica ad integrazione del Programma annuale 2015. Avanzo di amministrazione : a) Assicurazioni R.C. b) Viaggi istruzione c) Rimborso alunni 717,46 738,60 756,00 d) Assicurazioni R.C. 717,46 e) Viaggi istruzione 738,60 f) Rimborso alunni 756,00 TOTALE 2.212,06 TOTALE 2.212,06 P02 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 11.917,24 Il finanziamento previsto proviene dall Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014. Eventuali assegnazioni in corso d anno saranno oggetto di successiva modifica al P.A. 2015. Avanzo Amm.ne : ECONOMIE SUL PROGETTO 3.740,50 Spese per attività di formazione e aggiornamento di cui : ECON. SU A03 5.737,29 Economie su A02 L.440/97 2.439,45 - procedure Consip - procedure amministrativo/contabili - partecipazione a corsi anche in rete con altre Istituzioni - oneri riflessi (Irap / Irpef ed altro) 11.500,00 5.737,09 Acquisto materiali di facile consumo 417,24 2.439,45 TOTALE 11.917,24 TOTALE 11.917,24 14

P03 Progetto TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 4.299,77 Il finanziamento proviene da economie confluite nell avanzo di amministrazione al 31 dcembre 2014. Avanzo Amministrazione 4.299,77 Spese Responsabile Sicurezza 4.200,00 Materiali 99,77 TOTALE 4.299,77 TOTALE 4.299,77 P04 Progetto ATTIVITA E PROGETTI EXTRCURRICULARI 17.108,78 Il finanziamento proviene da economie confluite nell avanzo di amministrazione al 31 dcembre 2014 e dal contributo delle famiglie per la partecipazione alle attività e progetti della scuola. Avanzo vincolato 9.458,83 Acquisto materiali di consumo 258,83 Rimborso spese al personale x missioni 500,00 Attività 8.700,00 Dotazione ordinaria Contributo degli alunni 7.649,95 attività motorie ed altro 7.649,95 per attività e progetti TOTALE 17.108,78 TOTALE 17.108,78 15

P05 Progetto Innovazione Tecnologica 16.902,00 Viene istituito questo nuovo progetto al fine di implementare l innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie. E destinata la somma complessiva di 16.902,00 dall avanzo di amministrazione con destinazione del finanziamento ricevuto a fine esercizio 2014 per sofferenza finanziaria e rimasto in disponibilità da programmare oltre all economia sul progetto A04 relativa al progetto web generation Avanzo Amm.ne : Spese per acquisto attrezzature 9.257,79 Finanz. finanziaria Sofferenza Progetto web generation (da econ. A04) 9.257,79 7.644,21 Spese per progetto web generation 7.644,21 TOTALE 16.902,00 TOTALE 16.902,00 Z/01 - DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE 39.861,27 Avanzo di amministrazione non vincolato 39.861,27 totale 39.861,27 CONCLUSIONI La presente relazione è sottoposta all approvazione del Consiglio d Istituto unitamente alla richiesta di autorizzare il dirigente scolastico a predisporre le proposte di intese, convenzioni o accordi di rete necessarie alla realizzazione di tutte le attività previste dal POF e di sottoporle all approvazione del consiglio di istituto; ad assumere tutti gli impegni necessari alla presentazione e alla realizzazione dei progetti; a curare che gli eventuali contratti di sponsorizzazione non siano in contrasto con i fini istituzionali della scuola e che siano finalizzati alla realizzazione delle attività educative della scuola; a stipulare con gli esperti esterni contratti senza vincoli per l istituzione scolastica e con la più ampia disponibilità degli esperti a collaborare alla realizzazione delle finalità educative della scuola, a informare periodicamente il consiglio sulle intese sottoscritte e sulla partecipazione alle iniziative in esse previste, dandone analoga informazione al collegio dei docenti per gli aspetti didattici; a confermare anche per l e.f. 2015 il superiore limite di spesa di cui all art. 34, comma 1, del D.I. n. 44/2001 in euro 5.000,00 (cinquemila) IVA esclusa, così come previsto dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia di cui al DPR 20 agosto 2001, n. 384, a fissare in 400,00 il fondo minute spese gestito dal DSGA su apposito registro. Frosinone, 9 febbraio 2015 Il Dirigente Scolastico Monica Fontana 16