Agosto 2015 Marzo 2015

Agosto 2015 Marzo 2015

Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco cedole: mensile, trimestrale e semestrale Importo minimo sottoscrizione iniziale: 2.500 euro / 3.000 usd / 2.000 gbp Importo minimo sottoscrizione aggiuntiva: 750 euro o usd / 1.000 gbp Fonte: Columbia Threadneedle Investments Cedole mensili, trimestrali e semestrali 2

Elenco fondi Azionari Dividendo storico annuo a Luglio 2015 Nome Fondo Codice ISIN Categoria Valuta Base Stacco Pagamento Dividendo Storico annuo Global Equity Income GB00B1Z2NM05 Az. Globale EURO GB00B1Z2MZ68 Az. Globale USD 1 Febbraio, 1 Maggio, 1 Agosto, 1 Novembre 1 Febbraio, 1 Maggio, 1 Agosto, 1 Novembre 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre 4.20% 4.20% Pan European Equity Dividend GB00B12ZG015 Az. Europa inc UK EURO 1 Maggio, 1 Novembre 30 Giugno, 31 Dicembre 3.90% UK Fund GB0001529782 Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.40% UK Growth & Income GB0001529675 Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 3.10% UK Equity Income GB0001448900 Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Giugno, 8 Settembre, 8 Dicembre 7 Febbraio, 7 Maggio, 7 Agosto, 7 Novembre 4.20% UK Monthly Income GB0001529568 Az. Paese GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 3.80% UK Select GB00B0WMQ727 Az. Paese EUR 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% GB0001530236 Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% UK Smaller Companies GB0001530343 Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 0.80% Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31.07.2015 3

Elenco fondi obbligazionari Dividendo storico annuo a Luglio 2015 Nome Fondo Codice ISIN Categoria Valuta Base Stacco Pagamento Dividendo Storico annuo Dollar Bond GB00B1FQWX62 Ob. Usa USD 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 2.00% European High Yield Bond European Bond Fund Emerging Market Bond Fund Emerging Market Local Fund GB00B59MWS34 Ob. High Yield EUR 8 Marzo 7 Maggio 5.00% GB00B3T17K35 Ob. Europa EURO 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% GB00B4RK4755 Ob. Paesi Emergenti USD 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 5.80% GB00B2B3NZ73 Ob. Paesi Emergenti EURO 1 Maggio, 1 Novembre 30 Giugno, 31 Dicembre 6.00% GB00B2B3NY66 Ob. Paesi Emergenti USD 1 Maggio, 1 Novembre 30 Giugno, 31 Dicembre 6.00% Global Bond Fund GB0001533685 Ob. Globale GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% High Yield Bond GB0008371014 Ob. Paese GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 6.40% Monthly Extra Income GB0008370826 Bilanciato GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 3.80% Strategic Bond GB0031022378 Ob. Paese GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 5.40% UK Corporate Bond GB0031109738 Ob. Paese GBP 8 Marzo, 8 Giugno, 8 Settembre, 8 Dicembre 7 Febbraio, 7 Maggio, 7 Agosto, 7 Novembre 3.70% Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31.07.2015 4

Elenco cedole trimestrali e semestrali Categoria Nome Fondo ISIN Valuta Dividendo pagato* Media Annua** * Dato trimestrale o semestrale in %; ** Dato calcolato ad un anno Mar. su Mar. o Mag. su Mag. / Sett. su Sett. o Nov. su Nov o Agosto su Agosto - ex cedola (data stacco); *** Il comparto Global Equity Income da Febbraio 2012 stacca trimestralmente anzichè semestralmente. Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31.07.2015 c/capitale ** FONDI A STACCO CEDOLA ANNUALE Mar'12 Mar'13 Mar'14 Mar'15 Marzo 2014 - Marzo 2015 assoluto** Obblig. European High Yield Bond Fund GB00B59MWS34 EUR 0.64% 4.87% 4.22% 7,62% 5,75% -29,50% -23,75% FONDI A STACCO CEDOLA SEMESTRALE Set'13 Mar 14 Set 14 Mar 15 Marzo 2014 Marzo 2015 Obblig. Dollar Bond GB00B1FQWX62 USD 1.03% 1.08% 0,97% 0,84% 1,97% 12,26% 14,23% Obblig. Emerging Market Bond GB00B4RK4755 USD 2.96% 2.81% 2,85% 2,97% 6,35% 5,98% 12,33% Obblig. European Bond GB00B3T17K35 EUR 1.07% 0.98% 0,87% 0,68% 1,28% -19,43% -18,15% Obblig. Global Bond Fund GB0001533685 GBP 0.88% 0.95% 0,80% 0,71% 1,56% 3,31% 4,87% Obblig. Sterling Bond GB0002703642 GBP 0.70% 0.77% 0,81% 0,74% 1,65% 7,42% 9,07% Azion. UK Fund GB0001529782 GBP 1.18% 0.38% 1,01% 0,34% 1,38% 6,41% 7,79% Azion. UK Growth and Income Fund GB0001529675 GBP 1.97% 1.24% 2,16% 1,09% 3,30% 3,81% 7,11% Azion. UK Select Fund GB00B0WMQ727 EUR 1.57% 0.29% 1,49% 0,25% 1,51% -8,73% -7,22% Azion. UK Select Fund GB0001530236 GBP 1.57% 0.29% 1,49% 0,00% 1,53% 9,45% 10,98% Azion. UK Smaller Companies Fund GB0001530343 GBP 0.33% 0.00% 0,25% 0,00% 0,24% 1,53% 1,76% FONDI A STACCO CEDOLA SEMESTRALE Nov'13 Mag 14 Nov 14 Mag 15 Maggio 2014 Maggio 2015 Obblig. Emerging Market Local GB00B2B3NZ73 EUR 2.02% 2.83% 2,84% 2,55% 5,25% -9,84% -4,59% Obblig. Emerging Market Local GB00B2B3NY66 USD 2.02% 2.83% 2,84% 2,55% 5,25% -9,84% -4,59% Azion. Pan European Equity Dividend GB00B12ZG015 EUR 1.65% 2.05% 1,86% 2,10% 4,03% 3,61% 7,64% FONDI A STACCO CEDOLA TRIMESTRALE Dic'13 Mar'14 Giu'14 Set'14 Dic'14 Mar'15 Giu'15 Giugno 2014 Giugno 2015 Obblig. UK Corporate Bond GB0031109738 GBP 0.75% 0.75% 0.76% 0,78% 0,73% 0,66% 0,70% 2,95% 1,79% 4,74% Azion. UK Equity Income Fund GB0001448900 GBP 0.91% 0.66% 1.42% 1,04% 0,79% 0,81% 1,43% 4,15% 1,65% 5,79% FONDI A STACCO CEDOLA TRIMESTRALE Nov'13 Feb'14 Mag'14 Ago'14 Nov'14 Feb'15 Mag'15 Maggio 2014 Maggio 2015 Azion. Global Equity Income Fund*** GB00B1Z2NM05 EUR 0.94% 0.69% 1.19% 1.25% 0,88% 0,76% 1,13% 4,18% 6,77% 10,95% Azion. Global Equity Income Fund*** GB00B1Z2MZ68 USD 0.94% 0.69% 1.19% 1.25% 0,88% 0,76% 1,13% 4,18% 6,77% 10,95% TUTTI I DATI PERCENTUALI SONO INDICATI IN VALUTA BASE FONDO ED AL LORDO DELLE RITUENUTE 5

Elenco cedole mensili 2014 e 2015 DIVIDENDI MENSILI FONDI IN VALUTA BASE 2014 Categoria Nome Fondo ISIN Valuta Cedole staccate* (rendimento mensile annualizzato) Anno 2014 Gen'14 Feb'14 Mar'14 Apr'14 Mag'14 Giu'14 Lug'14 Ago'14 Set'14 Ott'14 Nov'14 Dic'14 Media Annua** c/capitale 2014 YTD Obbl. High Yield Bond Fund GB0008371014 GBP 0.42% 0.50% 0.40% 0.44% 0.42% 0,40% 0,41% 0,43% 0,42% 0,43% 0,45% 0,42% 5,17% -1,14% 4,03% Bil./Az. Monthly Extra Income Fund GB0008370826 GBP 0.27% 0.28% 0.66% 0.29% 0.28% 0,28% 0,28% 0,29% 0,28% 0,29% 0,29% 0,28% 3,86% 3,82% 7,68% Obbl. Strategic Bond GB0031022378 GBP 0.37% 0.37% 0.32% 0.36% 0.31% 0,31% 0,33% 0,33% 0,33% 0,32% 0,35% 0,33% 4,05% -0,41% 3,63% Azion. UK Monthly Income Fund GB0001529568 GBP 0.28% 0.29% 0.62% 0.30% 0.30% 0,30% 0,30% 0,31% 0,30% 0,31% 0,30% 0,29% 3,94% 2,88% 6,82% Assoluto DIVIDENDI MENSILI FONDI IN VALUTA BASE 2015 Categoria Nome Fondo ISIN Valuta Cedole staccate* (rendimento mensile annualizzato) Anno 2015 Gen'15 Feb'15 Mar'15 Apr'15 Mag'15 Giu'15 Lug'15 Ago'15 Set'15 Ott'15 Nov'15 Dic'15 Media Annua** c/capitale 2015 YTD Obbl. High Yield Bond Fund GB0008371014 GBP 0,41% 0,33% 0,36% 0,39% 0,40% 0,36% 0,35% 2,62% -0,57% 2,05% Bil./Az. Monthly Extra Income Fund GB0008370826 GBP 0,28% 0,27% 0,89% 0,28% 0,29% 0,29% 0,30% 2,70% -0,19% 2,51% Obbl. Strategic Bond GB0031022378 GBP 0,32% 0,27% 0,27% 0,28% 0,29% 0,28% 0,26% 2,00% -1,29% 0,70% Azion. UK Monthly Income Fund GB0001529568 GBP 0,30% 0,29% 0,71% 0,29% 0,30% 0,30% 0,31% 2,61% 1,08% 3,69% Assoluto * Dato mensile si base annua; ** Dato mensile in %; Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31.07.2015. TUTTI I DATI PERCENTUALI SONO INDICATI IN VALUTA BASE FONDO ED AL LORDO DELLE RITUENUTE 6

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