AMMINISTRAZIONE GENERALE

AMMINISTRAZIONE GENERALE Codice Responsabile PRGA1 AMMINISTRAZIONE GENERALE MARCUZZI PAOLO A1P01 n 1 - Associativismo AMMINISTRAZIONE GENERALE Descrizione - partecipazione ai processi di associativismo tra Enti - assistenza tecnico amministrativa - analisi dei fabbisogni formativi esterni all'ente e proposta corsi Responsabili 1 - partecipazione ai processi di associativismo tra Enti - assistenza tecnico amministrativa - analisi dei fabbisogni formativi esterni all'ente e proposta corsi A1P01 n 1 - Associativismo partecipazione ai processi di associativismo tra Enti - assistenza tecnico amministrativa - analisi dei fabbisogni formativi ed attivazione corsi formativi relazione sintetica trimestrale sulle attività in obiettivo 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 20 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 1 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE A1P03 n 3 - Gestione giuridica ed economica del personale difficoltà totale 300 AMMINISTRAZIONE GENERALE Descrizione - gestione giuridica, economica del personale - applicazione contratti collettivi di lavoro - - analisi dei fabbisogni formativi sia all'interno dell'ente che all'esterno ed attivazione corsi formativi al reclutamento, alla gestione delle risorse umane, alla gestione delle relazioni sindacali. - assunzioni del personale, mediante le procedure selettive o attraverso lo strumento della mobilità fra enti pubblici, nel rispetto delle previsioni - gestione della flessibilità del lavoro straordinario, mediante la banca delle ore, e nell utilizzo del lavoro temporaneo - attivazione corsi di carattere generale e/o specialistici per la formazione del personale - supporto per la valutazione valutazione dei dipendenti, ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e della gestione delle progressioni di carriera. - gestione delle attività di carattere previdenziali - erogazione del sussidio agli stagisti, agli obiettori di coscienza nonché alla corresponsione dell indennità di carica e rimborso spese degli amministratori- erogazione compensi spettanti a terzi per l espletamento di incarichi attribuiti dall Ente - gestione dal punto di vista economico delle missioni, straordinari - assistenza tecnico amministrativa - analisi dei fabbisogni formativi sia all'interno dell'ente che all'esterno ed attivazione corsi formativi Responsabili 1 trattamento economico, guridico e previdenziale A1P03 n 3 - Gestione giuridica ed economica del personale difficoltà totale 300 gestione trattamento economico e previdenziale del personale e redditi assimilati relazione trimestrale su congruità budget, n. soggetti remunerati, rispetto scadenze fiscali e previdenziali 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 relazioni con le organizzazioni sindacali A1P03 n 3 - Gestione giuridica ed economica del personale difficoltà totale 300 gestione delle problematiche nel rispetto delle regole di "buona amministrazione" eliminazione contenzioso nel quale l'ente sia parte soccombente - relazione trimestrale - 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 2 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 contrattazione ed applicazione istituti contrattuali A1P03 n 3 - Gestione giuridica ed economica del personale difficoltà totale 300 applicazione degli istituti contrattuali report trimestrale sull' applicazione degli istituti contrattuali con particolare riferimento alle disposizioni soggette a negoziazione 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 30/06/2004 4 azioni di supporto alla valutazione del personale A1P03 n 3 - Gestione giuridica ed economica del personale difficoltà totale 300 supporto al nucleo di valutazione ed alla dirigenza in generale per l'attività finalizzata all'applicazione degli istituti incentivanti la produttività relazione trimestrale sulle attività svolte a favore del nucleo di valutazione ed alla dirigenza in generale 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 5 corsi formativi A1P03 n 3 - Gestione giuridica ed economica del personale difficoltà totale 300 individuazione fabbisogno formativo concreta attuazione del piano dei corsi formativi entro il 2004 - relazione trimestrale su attività svolta - 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 6 gestione flessibilità del lavoro A1P03 n 3 - Gestione giuridica ed economica del personale difficoltà totale 300 verifica efficacia gestionale del personale in "telelavoro" - gestione della banca delle ore - utilizzo del lavoro interinale - mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 3 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE report trimestrali sugli obiettivi di progetto 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 Descrizione A2P01 n 1 - Consiglio. Difficoltà 40 AMMINISTRAZIONE GENERALE assistenza agli organi istituzionali, intesa come presenza alle sedute degli organi collegiali in qualità di verbalizzante e di supporto a garanzia della regolarità delle sedute; attività di segreteria generale, con funzioni di collegamento tra la struttura e l amministrazione nonché tra l ente ed altri enti; elaborazione di istruttorie, redazione di atti deliberativi; adeguamenti normativi di Statuto e Regolamenti relativi alla attività precipua dell organo consiliare. supporto dei relativi procedimenti, specie per quanto riguarda la cura dell iter intersettoriale; attività di segreteria dell Ufficio di Presidenza del Consiglio; attività di rappresentanza propria della segreteria del Presidente del Consiglio Provinciale, comprensivo della organizzazione di riunioni e convegni; organizzazione di viaggi e missioni dei consiglieri; attività conseguente alle decisioni regolamentari finalizzata al conferimento di strumenti che agevolino l espletamento del mandato; il riconoscimento dello status giuridico di Consigliere quale amministratore pubblico, con i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente (indennità di funzione, gettoni e rimborsi, permessi). gestione fondo funzionamento del Consiglio e fondi gruppi consiliari gestione trasferimenti propri della Presidenza del Consiglio Responsabili 1 Organizzazione e assistenza sedute consiliari e conferenze capigruppo A2P01 n 1 - Consiglio. Difficoltà 40 Assistenza giuridico amministrativa durante le sedute di Consiglio provinciale e Conferenze dei Capigruppo, redazione dei verbali e cura degli adempimenti conseguenti alle sedute. Numero provvedimenti, numero di sedute effettuate. 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 Assistenza alla Presidenza del Consiglio A2P01 n 1 - Consiglio. Difficoltà 40 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 4 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività di Segreteria dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Supporto alla attività del presidente del Consiglio e dei Consiglieri, comprensiva di missioni, convegni e riunioni 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 3 Gestione risorse finanziarie Consiglio A2P01 n 1 - Consiglio. Difficoltà 40 Procedimenti amministrativi finalizzati all'acquisto di beni e servizi inerenti il funzionamento del consiglio o l'attività dei gruppi consiliari. Gestione contributi consiliari Numero provvedimenti di utilizzo risorse adottati Numero contributi concessi con risorse consiliari 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 4 Gestione status giuridico dei Consiglieri A2P01 n 1 - Consiglio. Difficoltà 40 Gestione indennità, rimborsi e permessi e adempimenti a favore dei consiglieri Numero provvedimenti adottati 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 Descrizione A1P02 n 2 - Controlli Interni. AMMINISTRAZIONE GENERALE - assistenza al difensore civico - promozione dell'attività del difensore civico con convenzioni - assistenza propositiva al Nucleo di Valutazione Responsabili 1 Supporto alla attività del Difensore Civico A1P02 n 2 - Controlli Interni. attività di supporto al Difensore Civico; pratiche trattate e tenuta corrispondenza anche mediante posta mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 5 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE elettronica; covenzioni, organizzazioni di trasferte e convegni relazione trimestrale numero pratiche trattate, convenzioni sottoscritte; trasferte e convegni 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 30 Descrizione A1P04 n 4 - Gestione tirocini formativi e obiettori di coscienza difficoltà 20 AMMINISTRAZIONE GENERALE - favorire l inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un percorso di alternanza tra studio e conoscenza diretta di ambienti lavorativi. - cura dei rapporti tra l ente ed i soggetti promotori, - In collaborazione con i settori interessati dalla convenzione, gestione di tutte le attività connesse all impiego degli obiettori di coscienza all interno della struttura provinciale Responsabili 1 favorire attraverso l'impiego dei tirocinanti nell'ente l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. A1P04 n 4 - Gestione tirocini formativi e obiettori di coscienza difficoltà 20 curare il raccordo tra i vari settori dell'ente e i soggetti promotori reporto trimestraler su n. tirocinanti avviati 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 favorire l'impiego nei vari servizi di obiettori di coscienza A1P04 n 4 - Gestione tirocini formativi e obiettori di coscienza difficoltà 20 curare gli aspetti di avvio e di gestione degli obiettori nel rispetto della convenzione sottoscritta nonché nelle disposizioni impartite dalla Presidenza dei Consigli dei Ministri report trimestrale sull'attività di promozione presso i vari settori dell'ente e numero obiettori impiegati e gestiti 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 6 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE Descrizione A1P05 n 5 - Lavoro interinale e telelavoro difficoltà 30 AMMINISTRAZIONE GENERALE - gestione contratti con le agenzie di lavoro interinale - verifica costi/benefici del telelavoro ed eventuali provvedimenti di incentivazione e/o soppressione della forma di resa del lavoro Responsabili 1 favorire, qualora necessario, l'utilizzo di forme particolari di lavoro (interinale e/o co.co.co.)che meglio rispondono alle necessità temporanee dell'ente A1P05 n 5 - Lavoro interinale e telelavoro difficoltà 30 favorire l'utilizzo di forme particolari di lavoro previste dal contratto (interinale, telelavoro)che meglio rispondono alle necessità dell'ente. Assicurare in fase di liquidazione il rispetto del contratto sottoscritto con l'agenzia fornitrice reporto trimestrale su n. persone coinvolte in forme flessibili di lavoro 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 verifica costi/benefici in merito alle attività svolte fuori dalla Sede A1P05 n 5 - Lavoro interinale e telelavoro difficoltà 30 concordamento ed individuazione indicatori di produttività con i vari servizi oggetto del telelavori report consuntivo attività anno 2003 ed aspettative di risultato per anno 2004 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 Descrizione A1P06 n 6 - Attività contrattuali. AMMINISTRAZIONE GENERALE - Assistenza tecnico-amministrativa in materia di contratti della P.A. agli Enti locali minori di riferimento - attività relative alla stipulazione di tutti i contratti in cui la Provincia di Biella sia parte - Consulenza legale per l' elaborazione di tutti gli atti di gara e in particolare dei capitolati speciali d appalto Responsabili mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 7 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE 1 Gestione delle attività contrattuali; supporto a settori interni ed esterni per problematiche connesse alla scelta del contraente A1P06 n 6 - Attività contrattuali. Gestione delle attività contrattuali; supporto a settori interni ed esterni per problematiche connesse alla scelta del contraente report trimestrale su attività con particolare riguardo alla tempificazione delle pratiche ricevute, pratiche in via di definizione e pratiche evase 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 300 Descrizione A1P07 n 7 - Trasferimenti. AMMINISTRAZIONE GENERALE L erogazione di trasferimenti ad enti od organismi secondo atti di indirizzo della G.P. Responsabili 1 raccolta e gestione delle istanze di contribuzione; erogazione dei contributi A1P07 n 7 - Trasferimenti. raccolta delle istanze; valutazione e condivisione con i programmi di governo; attività istruttoria; provvedimenti finali di erogazione contributi elenco istanze pervenute, elenco istanze accolte e relativo report trimestrale su elenco dei contributi assegnati nel periodo e di quelli assegnati in anni precedenti e non erogati (in quest'ultima ipotesi indicazione dei provvedimenti assunti per l'eventuale revoca) 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 20 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 8 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE Descrizione A1P08 n 8 - Segreteria generale e U.R.P. Difficoltà 90 AMMINISTRAZIONE GENERALE - gestione attività proprie della Segreteria Generale e dell Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.r.p.) - funzioni di supporto generale alla attività dell Ente sotto il profilo giuridico amministrativo. - collaborazione, anche propositiva, e di assistenza giuridico - amministrativa a tutta l amministrazione (sia agli organi politici sia all apparato burocratico) - Informazione sulle nuove disposizioni normative, divulgandone anche le modalità di attuazione. - gestione contatti con i diversi uffici pubblici ed autorità, sia a livello locale che centrale, anche con funzioni di rappresentanza. -cura dei rapporti con gli Enti, Società, associazioni, altri organismi la cui attività è, per qualsiasi causa connessa con quella della Provincia. - cura delle ordinanze, dei Decreti del Presidente. - pubblicazione di tutti gli atti che per legge devono essere affissi all Albo pretorio della Provincia, in particolare quelli emanati dall ente stesso. - rilascio degli atti e documenti amministrativi nonché a garantire il diritto di visione e di accesso agli atti amministrativi per il pubblico e per gli amministratori, nonché l attuazione e l osservanza delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. - gestione delle relazioni con il Pubblico - aggiornamento costante del sito web istituzionale Responsabili 1 Segreteria Generale A1P08 n 8 - Segreteria generale e U.R.P. Difficoltà 90 Attività di segreteria: albo pretorio, ordinanze e decreti, assistenza giuridico amministrativa, accesso agli atti e adempimenti amministrativi. n pubblicazioni all'albo; n ordinanze e decreti; n richieste di accesso; gestione albo beneficiari; raccolta dati per spese pubblicitarie; nomina rappresentanti; 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 Gestione Determinazioni Dirigenziali A1P08 n 8 - Segreteria generale e U.R.P. Difficoltà 90 Gestione Determinazioni Dirigenziali N determinazioni registrate, pubblicate sul portale; relazione sullo stato di aggiornamento del portale; implementazione gestione iter informatizzato determinazioni. mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 9 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE 01/01/2004 31/12/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 3 Ufficio Relazioni con il Pubblico A1P08 n 8 - Segreteria generale e U.R.P. Difficoltà 90 Attivare l'ufficio di Relazioni con il Pubblico che fornisca attività di front-office; una rete di comunicazione interna; monitoraggio dell'utenza; organizzazione visite scolastiche guidate; rilascio firma digitale; informazioni erogate; realizzazione rete informativa interna; n. visite scolastiche guidate; compilazione report di monitoraggio utenza urp; n. certificati firma digitale rilasciati. 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 Descrizione A1P09 n 9 - Protocollo e altri servizi generali di supporto difficoltà 90 AMMINISTRAZIONE GENERALE - gestione del servizio Protocollo-Archivio con partecipazione attiva all'introduzione del protocollo informatico - gestione del centralino telefonico - gestione Autisti e di altro personale ausiliario Responsabili 1 Protocollo A1P09 n 9 - Protocollo e altri servizi generali di supporto difficoltà 90 Gestione della corrispondenza dell'ente, adeguamento dell'ufficio alle novità introdotte dalla recente legislazione in materia con particolare riferimento al protocollo informatico; N protocolli assegnati; verifica sviluppo protocollo informatico con settore tutela ambientale; approvazione regolamento, titolario e massimario per il protocollo - Report trimestrale sull'attività - 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 Gestione archivio A1P09 n 9 - Protocollo e altri servizi generali di supporto difficoltà 90 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 10 di 208

AMMINISTRAZIONE GENERALE Gestione dell'archivio nei locali provinciali. Gestione conferimenti in outsourcing. Assistenza alla società Plurima Numero conferimenti effettuati presso l'ente o in outsourcing. Numero di accessi all'archivio. 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 3 Centralino A1P09 n 9 - Protocollo e altri servizi generali di supporto difficoltà 90 Gestione del centralino della Provincia Copertura del servizio negli orari istituzionali 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 4 Servizio autisti A1P09 n 9 - Protocollo e altri servizi generali di supporto difficoltà 90 Gestione autisti provinciali. gestione delle prenotazioni con riduzione del numero delle ore a recupero 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 5 Servizio relazioni con l'utenza (portineria)/uscieri A1P09 n 9 - Protocollo e altri servizi generali di supporto difficoltà 90 Monitoraggio accessi al palazzo; svolgimento commissioni su richiesta dei settori; uscite per festività e ricorrenze N. accessi al palazzo registrati; n. commissioni effettuate; n. uscite effettuate 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 11 di 208

Organi Istituzionali Codice Responsabile PRGA2 Organi Istituzionali MARCUZZI PAOLO Descrizione A2P02 n 2 - Giunta difficoltà 60 Organi Istituzionali - attività a supporto degli organi istituzionali e in quelle proprie della Segreteria dell Ufficio di Presidenza e Giunta. - gestione delle funzioni di Segreteria di Presidenza della Provincia, e dell Esecutivo e tutte quelle pubbliche relazioni attinenti alla vita di rappresentanza ufficiale; - - cura dell immagine ed i rapporti con gli organi di stampa. - organizzazione di riunioni, convegni ed incontri (in e fuori sede), - l organizzazione di missioni, trasferte e momenti di rappresentanza proprie dell Ente. - Mantenere il raccordo con i singoli assessorati per gli adempimenti conseguenti alle decisioni dell organo esecutivo e consiliare. - cura degli adempimenti, previsti dalla normativa vigente, in tema di indennità di funzione, aspettative e permessi. Responsabili 1 Segreteria di Presidenza e attività di rappresentanza del Presidente A2P02 n 2 - Giunta difficoltà 60 Attività di segreteria del Presidente; attività di rappresentanza; organizzazione riunioni, eventi, conferenze stampa; organizzazioni missioni; Attività di segreteria del Presidente; attività di rappresentanza; organizzazione riunioni, eventi, conferenze stampa; 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 Gestione risorse finanziarie esecutivo A2P02 n 2 - Giunta difficoltà 60 Acquisizione beni e servizi per l'esplicazione dell'attività della Giunta Provinciale. Numero determinazioni adottate 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 12 di 208

Organi Istituzionali 3 Gestione delibere Giunta A2P02 n 2 - Giunta difficoltà 60 Assistenza giuridico-amminstrativa all'organo. Raccolta proposte, numerazione delibere e pubblicazione delle stesse presso l'albo Pretorio e portale. Gestione argomenti in discussione. Numero sedute, numero deliberazioni adottate 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 4 Gestione status giuridico Presidente e Assessori A2P02 n 2 - Giunta difficoltà 60 Corresponsione indennità di funzione, rimborsi ed oneri dei componenti l'esecutivo provinciale. Numero pratiche gestite 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 13 di 208

Gestione risorse umane Codice Responsabile PRGA3 Gestione risorse umane MARCUZZI PAOLO Descrizione A3P01 Gestione risorse umane Gestione risorse umane Monitoraggio dei tempi dedicati dal personale allo sviluppo dei singoli progetti Responsabili 1 monitoraggio trimestrale dei tempi impiegati per ciascun progetto A3P01 Gestione risorse umane monitoraggio trimestrale dei tempi impiegati per ciascun progetto monitoraggio trimestrale dei tempi impiegati per ciascun progetto 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 0 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 14 di 208

Gestione Economico - Finanziaria e zione Codice Responsabile PRGB1 Gestione Economico - Finanziaria e zione MOSCA GIORGIO Descrizione B1P06 Fondo Provinciale di Garanzia difficoltà 50 Gestione Economico - Finanziaria e zione Gestione fondo provinciasle di garanzia Responsabili Descrizione B1P01 n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Gestione Economico - Finanziaria e zione - Gestione delle entrate tributarie e dei canoni. - Assolvimento degli obblighi fiscali quali versamento entro le scadenze di legge delle ritenute operate e del debito IVA; compilazione e presentazione (direttamente o mediante intermediario abilitato) delle seguenti dichiarazioni: mod. 770, mod. Unico per IVA e IRAP. - Regolare tenuta della contabilità IVA (fatturazione attiva, tenuta registri, ecc.). Responsabili 1 Gestione entrate derivanti da imposte, tasse, tributi e canoni - B1P01 n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Incasso delle entrate con monitoraggio andamento introiti/previsioni, verifica incassi competenza altri settori, attivazione procedure di incasso (2 sottoattività), eventuale adozione provvedimenti sanzionatori per omissione o tardività versamenti Incasso delle entrate con monitoraggio andamento introiti/previsioni, verifica incassi competenza altri settori, attivazione procedure di incasso (2 sottoattività), eventuale adozione provvedimenti sanzionatori per omissione o tardività versamenti. 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 15 di 208

Gestione Economico - Finanziaria e zione n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Gestione entrate derivanti da imposte, tasse, tributi e canoni - Gestione altre entrate: COSAP (incluse strade regionali), sovraccanoni per grandi derivazioni d'acqua, tributo e contributo gestori discariche, oltre alla collaborazione con i settori dell'ente per l'incasso delle entrate ad essi riferibili. Responsabile inizio obiettivo 01/01/2004 fine obiettivo 31/12/2004 difficoltà Avvenuta attivazione della procedura per l'incasso (relativamente a COSAP e ai sovraccanoni per grandi derivazioni d'acqua) in collaborazione rispettivamente con l'ufficio concessioni e l'ufficio risorse idriche. Avvenuto introito delle altre entrate di competenza dei vari settori. n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Gestione entrate derivanti da imposte, tasse, tributi e canoni - Adozione provvedimenti sanzionatori per omessi o tardivi versamenti. Responsabile inizio obiettivo 01/01/2004 fine obiettivo 31/12/2004 difficoltà Verifiche su ogni tipo di tributo della tempestività dei versamenti, eventuale emissione di provvedimenti sanzionatori sui ritardati od omessi versamenti, incasso delle eventuali sanzioni. n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Gestione entrate derivanti da imposte, tasse, tributi e canoni - Incasso tributo funzioni protezione igiene ambientale, IPT, imposta assicurazioni e addizionale Enel Responsabile inizio obiettivo 01/01/2004 fine obiettivo 31/12/2004 difficoltà Avvenuta verifica e monitoraggio dell'andamento degli incassi rispetto alle previsioni di bilancio e agli incassi degli esercizi precedenti B1P01 2 Pagamento di imposte, tasse e tributi - assolvimento degli obblighi fiscali - regolare tenuta della contabilità IVA - n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Versam ICI e ritenute erariali, redaz dichiarazioni fiscali (770, Unico, IVA, sostituti di'imposta), fatturazione, tenuta registri relativi, versamenti IVA. Rimb. IPT, COSAP, TARSU, versam a Regione 90% COSAP su regionali e tributo gestori discariche mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 16 di 208

Gestione Economico - Finanziaria e zione Versam ICI e ritenute erariali, redaz dichiarazioni fiscali (770, Unico, IVA, sostituti di'imposta), fatturazione, tenuta registri relativi, versamenti IVA. Rimb. IPT, COSAP, TARSU, versam a Regione 90% COSAP su regionali e tributo gestori discariche 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Pagamento di imposte, tasse e tributi - assolvimento degli obblighi fiscali - regolare tenuta della contabilità IVA - Versamento alla Regione Piemonte del 90% del canone COSAP su strade regionali e del tributo gestori discariche. Effettuazione di rimborsi, sgravi e restituzione tributi e proventi diversi. Responsabile inizio obiettivo 01/01/2004 fine obiettivo 31/12/2004 difficoltà Regolare effettuazione delle operazioni di rimborso per IPT COSAP e TARSU, dietro richiesta del contribuente o d'uffico ove del caso. Versamento trimestrale alla Regione del 90% degli introiti del tributo gestori discariche. Per quanto riguarda il versamento alla Regione del 90% dell'incassato COSAP, si attendono disposizioni dalla Regione stessa. n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Pagamento di imposte, tasse e tributi - assolvimento degli obblighi fiscali - regolare tenuta della contabilità IVA - Tenuta della contabilità IVA: fatturazione, tenuta registri, dichiarazioni, ecc. Responsabile inizio obiettivo 01/01/2004 fine obiettivo 31/12/2004 difficoltà Regolare emissione delle fatture, tenuta dei registri (fatture, corrispettivi, tirature), versamenti trimestrali (se dovuti) e saldo annuale, dichiarazione annuale. n 1 - Gestione imposte, tasse, tributi e canoni difficoltà 100 Pagamento di imposte, tasse e tributi - assolvimento degli obblighi fiscali - regolare tenuta della contabilità IVA - Assolvimento degli obblighi tributari e fiscali. Redazione e presentazione delle relative dichiarazioni Responsabile inizio obiettivo 01/01/2004 fine obiettivo 31/12/2004 difficoltà Pagamento entro le scadenze di legge dell' ICI, versamento delle ritenute erariali (in collaborazione con l'ufficio personale per quanto riguarda dipendenti, amministratori e Co.Co.Co.). Compilazione della parte di competenza del mod. 770, mod. Unico e delle certificazioni dei sostituti d'imposta ai sensi art. 7 bis DPR 600/73. mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 17 di 208

Gestione Economico - Finanziaria e zione Descrizione B1P02 n 2 - Predisposizione e gestione bilanci, rendiconti e P.E.G. Difficoltà 180. Gestione Economico - Finanziaria e zione - Attività programmatoria e finanziaria della Provincia (bilancio di previsione annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica, P.E.G.) ; - Monitoraggio dei flussi ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno; - Gestione (PEG, rilascio dei dovuti pareri ed attestazioni sugli atti di gestione dei dirigenti o degli organi collegiali ove previsto); - Attività di rendicontazione (conto del bilancio, certificati al bilancio ed al rendiconto, patto di stabilità, altri rendiconti eventualmente dovuti su specifiche attività o settori); - Rapporti con organi esterni la cui attività è riferibile precipuamente al progetto in discorso (soprattutto il Collegio dei Revisori). Responsabili 1 Attività programmatoria: redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica e PEG. B1P02 n 2 - Predisposizione e gestione bilanci, rendiconti e P.E.G. Difficoltà 180. Predisposizione budget analitico entro fine ottobre, predisposizione schemi definitivi di bilancio e PEG (dati numerici) entro fine novembre, approvazione bilancio di previsione entro fine dicembre. Predisposizione budget analitico entro fine ottobre, predisposizione schemi definitivi di bilancio e PEG (dati numerici) entro fine novembre, approvazione bilancio di previsione entro fine dicembre. 01/07/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 Predisposizione del rendiconto della gestione (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione) e della collegata relazione B1P02 n 2 - Predisposizione e gestione bilanci, rendiconti e P.E.G. Difficoltà 180. Tenuta quotidiana rilevaz contabili in partita doppia, riaccertam residui, scritture di assestam e compilaz prospetto di conciliazione nel corso dei mesi aprile/maggio, predisposiz. in tempo utile per l'approvaz. del consuntivo entro 10 aprile). Tenuta quotidiana rilevaz contabili in partita doppia, riaccertam residui, scritture di assestamento e compilazione prospetto di conciliazione nel corso dei mesi marzo in tempo utile per l'approvazione del consuntivo entro il 10 aprile 15/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/05/2004 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 18 di 208

Gestione Economico - Finanziaria e zione 3 Gestione del Bilancio e del PEG (variazioni in corso d'esercizio e utilizzo del fondo di riserva) e monitoraggio sia ai fini della permanenza degli equilibri di bilancio che dei flussi di cassa per il rispetto del Patto di stabilità interno B1P02 n 2 - Predisposizione e gestione bilanci, rendiconti e P.E.G. Difficoltà 180. Gestione di Bilancio e PEG con la predisposizione di variazioni sulla base di richieste motivate degli uffici, prelevamenti dal fondo di riserva, verifica sullo stato degli accertamenti; supporto e collaborazione con il Collegio dei Revisori. Gestione di Bilancio e PEG con la predisposizione di variazioni sulla base di richieste motivate degli uffici, prelevamenti dal fondo di riserva, verifica sullo stato degli accertamenti; supporto e collaborazione con il Collegio dei Revisori. 01/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 Descrizione B1P03 n 3 - Contabilità economica e controlli interni. Difficoltà 170 Gestione Economico - Finanziaria e zione - Predisposizione del conto del patrimonio, del conto economico e del prospetto di conciliazione; - Rilevazioni contabili con il metodo della partita doppia (propedeutiche per la redazione dei documenti di cui al punto precedente) e ai rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti per le problematiche inerenti tale attività; - Rilevazioni, oltre che in contabilità finanziaria ed economica, anche in analitica oltre che alla gestione dei buoni d ordine; - Predisposizione, su indicazione del Direttore Generale, di report periodici (nel corso dell esercizio scorso trimestrali) sullo stato di attuazione dei programmi/progetti e sui livelli di spesa, utili ai fini del controllo di gestione ed alla verifica del rispetto del piano degli obiettivi da parte del Direttore. - Predisposizione e gestione di una reportistica di budget (che utilizza una logica per processo) con le seguenti caratteristiche: a) articolazione per centri di costo / ricavo funzionali che corrispondono alla struttura organizzativa b) suddivisione di ogni centro in attività e progetti c) individuazione per ogni capitolo di entrata e di spesa del centro di responsabilità (gestione decisionale) e del relativo centro di spesa/centro di ricavo (attuazione della decisione) L imputazione dei costi e dei ricavi avviene nel rispetto i seguenti principi: 1. nel momento in cui si conoscono con certezza le voci di costo / ricavo e il centro di costo / ricavo; 2. l'imputazione dovrà avvenire comunque il più celermente possibile, ossia dovrà essere tempestiva (nel rispetto sempre del primo principio) e ciò è attuabile con l utilizzo dei "buoni d ordine"; - Partecipazione allo User Group per il Controllo di Gestione con la società di software che attualmente fornisce il programma di contabilità. Responsabili 1 Contabilità economica: rilevazioni quotidiane dei fatti di gestione con il metodo della partita doppia mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 19 di 208

Gestione Economico - Finanziaria e zione attraverso registrazioni concomitanti alla contabilizzazione finanziaria. Verifiche a campione della corretta imputazione nei conti di economica. B1P03 n 3 - Contabilità economica e controlli interni. Difficoltà 170 Registrazioni quotidiane; acquisizione dei dati complessivi dell'esercizio necessari per la predisposizione del conto economico. Registrazioni quotidiane avendo cura di verificare l'indicazione delle causali per il corretto utilizzo dei conti di economica ; acquisizione dei dati complessivi dell'esercizio necessari per la predisposizione del conto economico. N note registrate/anno/trimestre 15/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 2 Contabilità analitica e controlli interni. Predisposiz. budget e registraz. contabili quotidiane anche in contab. analitica con imputaz. sul corretto centro di costo/centro elementare, conto/sottoconto. Gestione dei buoni d'ordine. B1P03 n 3 - Contabilità economica e controlli interni. Difficoltà 170 Registrazioni in contabilità analitica in modo da consentire la predisposizione di report periodici necessari al Direttore Generale per la valutazione sullo stato di attuazione del Piano degli obiettivi. Registrazioni in contabilità analitica in modo da consentire la predisposizione di report periodici necessari al Direttore Generale per la valutazione sullo stato di attuazione del Piano degli obiettivi. 15/01/2004 Tempificazione : fine attività obiettivo 31/12/2004 Descrizione B1P04 n 4 - Gestione movimenti contabili. Difficoltà 120 Gestione Economico - Finanziaria e zione - Regolare registrazione degli atti di gestione sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale. Responsabili 1 Caricamento impegni e accertamenti controllando la regolarità di imputazione a bilancio e di attribuzione del fattore produttivo, del centro di costo e del centro elementare di costo. B1P04 n 4 - Gestione movimenti contabili. Difficoltà 120 mercoledì 31 marzo 2004 Pagina 20 di 208