SPESOMETRO ANNO 2016 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Procedura Gestionale: SPRING SQL PROCEDURA PER GESTIONE DATI E CREAZIONE FILE EXCEL PER COMMERCIALISTA (utente Sistemi) Revisione 1.0 Sommario: 1) Installazione aggiornamenti Spring sql 2) Elaborazione documenti per comunicazione 3) Gestione operazioni IVA 4) Controlli 5) Creazione file di excel per commercialista utente Sistemi Appendice: - Comunicazione Polivalente: Operazioni Black List 1) INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI SPRING SQL E fortemente consigliato installare gli ultimi aggiornamenti della procedura gestionale. NOTA BENE: Utenti personalizzati Gli utenti personalizzati prima di procedere con l aggiornamento devono contattare l assistente di riferimento o il Servizio Assistenza per verificare la compatibilità. Uscire tutti da Spring SQL tranne uno. Dal client aperto cliccare su Strumenti - Aggiornamento Prodotto Implementazione e correzioni 1
Rispondere Si (F4). Compare l elenco delle implementazioni/correzioni da installare (la videata è di esempio): Confermare il download e l installazione degli aggiornamenti in elenco con il tasto Acquisisci gli aggiornamenti ed installa (F9). Attendere il termine dell operazione e confermare. 2) ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE Con questa procedura tutti i movimenti IVA dell anno 2016 vengono riportati in un nuovo archivio per la comunicazione. Qui potranno essere controllati, modificati, ecc. Voce di menù: Contabilità Generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA 2
Cliccare sul sul simbolo + in alto a sinistra per creare la riga relativa all anno 2016 Conferma (Invio) Nella videata successiva premere Elabora (F7) e confermare: Compilare come nell esempio sopra Conferma (Invio). Attendere il termine dell elaborazione. 3) GESTIONE OPERAZIONI IVA Voce di menù: Contabilità Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA 3
La videata è composta da due TAB: Cessioni ed Acquisti Il programma presenta tutti i movimenti IVA che abbiano un codice IVA: imponibile, non imponibile, esente, plafond. Vengono già automaticamente esclusi i movimenti che abbiano un codice IVA escluso. E possibile controllare tutti i movimenti con particolare attenzione alla colonna Stato comunicazione. Se quanto proposto dal programma in detta colonna non è corretto (Rilevante/Non rilevante) si può variare richiamando ciascuna riga con INVIO: Variare il campo Stato: Da comunicare/da non comunicare Nella videata della Gestione operazioni (vedi pag. precedente) è possibile impostare dei filtri su ciascuna colonna cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa intestazione (esempio: cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola Stato comunicazione o sulle parole Ragione sociale ). Selezionare poi Aggiungi filtro su colonna, Personalizza, digitare il criterio di ricerca, Applica (Invio). Per rimuovere il filtro cliccare nuovamente con il tasto destro del mouse su Stato comunicazione, Rimuovi filtro su colonna Esempio: ** per filtrare tutti i movimenti attivi che il programma ha impostato da non comunicare Posizionarsi sul TAB Cessioni Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola Stato comunicazione 4
Filtro su colonna Personalizza Flaggare l opzione da non comunicare. INVIO Nella seconda colonna da sinistra vengono presentati i simboli di attenzione per la presenza di eventuali anomalie; fermandosi sopra il simbolo con il puntatore del mouse viene spiegato il tipo di anomalia: il triangolo con! indica un anomalia non bloccante (warning): occorre controllare ma si può proseguire anche senza risolverla la X rossa indica un anomalia bloccante: deve essere obbligatoriamente risolta E possibile eseguire delle variazioni multiple con il tasto Altre funzioni (F11) Variazione multipla dopo aver preventivamente selezionato tutti i movimenti da variare. In alto a sinistra è presente il quadratino che permette alternativamente di eseguire Seleziona tutto e Deseleziona tutto utilizzabile ad esempio dopo aver impostato dei filtri come spiegato sopra). Procedere con le stesse operazioni di controllo sia sul TAB Acquisti sia sul tab Vendite. NOTA BENE Schede carburante : Gli acquisti di carburante che debbano essere comunicati devono avere la spunta su DOCUMENTO RIEPILOGATIVO. Entrare dunque in ciascuno di questi movimenti con INVIO Inserire la spunta sul campo documento riepilogativo INVIO 4) CONTROLLI La procedura mette a disposizione dell utente alcune liste di controllo, utili per verificare i dati inseriti: Contabilità Generale e IVA - Elaborazioni Iva - Analisi Operazioni Clienti/Fornitori - Controllo Anagrafiche Per Elenchi Iva Permette di verificare la correttezza del codice fiscale e della partita IVA dei clienti/fornitori movimentati in un dato anno e genera un elaborato nel quale vengono evidenziate le anagrafiche con le eventuali anomalie. Contabilità Generale e IVA - Adempimenti Antielusione - Comunicazione Polivalente - Spesometro - Lista Operazioni Iva Spesometro (E possibile stampare l elenco dei documenti da comunic./da non comunic. di ciascun quadro della comunicazione) Contabilità Generale e IVA - Adempimenti Antielusione - Comunicazione Polivalente - Spesometro - Lista doc. non rientranti nello spesometro (stampa tutti i documenti che sono stati totalmente esclusi dallo spesometro) Contabilità Generale e IVA - Adempimenti Antielusione - Comunicazione Polivalente - Spesometro - Lista doc. con righe escluse dalla spesometro (stampa le righe escluse dallo spesometro appartenenti a documenti inclusi) 5
5) CREAZIONE FILE DI EXCEL PER IL COMMERCIALISTA UTENTE SISTEMI Voce di menù: Contabilità Generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA Selezionare l anno 2016 Pulsante Predisponi (F9) Esportazione su file CSV OK Premere Conferma (Invio) Sarà creato un file in formato ZIP nella cartella indicata a video. PRENDERE NOTA DELLA CARTELLA IN CUI E CREATO IL FILE, CHE DOVRA ESSERE INVIATO AL COMMERCIALISTA. 6
Appendice COMUNICAZIONE POLIVALENTE OPERAZIONI BLACK LIST A partire dall anno IVA 2015 la procedura è stata adeguata alla normativa per elaborare le operazioni Black list con periodicità annuale. Il flusso delle operazioni è analogo allo Spesometro: prendete spunto dalle indicazioni del presente documento per elaborare anche queste operazioni. In sintesi: - Gestione operazioni Black List: voce di menu Comunicazione polivalente - Operazioni Black List. - Predisposizione dati su file excel per il commercialista, oppure predisposizione dati per EDF. - Acquisizione dati in EDF, gestione modello con successiva creazione file telematico. Il Modello di Comunicazione Polivalente è lo stesso dello Spesometro, nel quale sarà attivato il Quadro BL. 7