agr. voce Descrizione ENTRATE ACCERTATE acc/imp 1 AVANZO AMMINISTRAZIONE, 1 NON VINCOLATO, 2 VINCOLATO, 2 FINANZIZMENTO DELLO STATO 8576,38 1 DOTAZIONE ORDINARIA 66973,25 2 DOTAZIONE PEREQUATIVA, 3 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 671, 4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 12932,13 3 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE, 1 DOTAZIONE ORDINARIA, 2 DOTAZIONE PEREQUATIVA, 3 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI, 4 ALTRI FINAZIAMENTI VINCOLATI, 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 5671,64 1 UNIONE EUROPEA 47239,2 2 PROVINCIA NON VINCOLATI 1983,5 3 PROVINCIA VINCOLATI 254, 4 COMUNE NON VINCOLATI, 5 COMUNE VINCOLATI, 6 ALTRE ISTITUZIONI 437,94 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI 326734,9 1 famiglie non vincolati 72, 2 famiglie vincolati 237349, 3 NON VINCOLATI 153, 4 VINCOLATI 4155,9 6 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE, 1 AZIENDA AGRARIA, 2 AZIENDA SPECIALE, 3 ATTIVITA' PER CONTO TERZI, 4 ATTIVITA' CONVITTUALE, 7 ALTRE ENTRATE 18,86 1 INTERESSI 18,86 2 RENDITE, 3 ALIENAZIONE DI BENI, 4 DIVERSE, 8 MUTUI, 1 MUTUI, 2 ANTICIPAZIONI, TOTALE ENTRATE 46341,78
vengono evidenziate le percentuali di accertamento rispetto alla previsione ENTRATE IN PERCENTUALI 1, 1, 1, 1, Colonna K 1 2 3 4 ACCERTAMENTI La ripartizione delle entrate è la seguente 18,86 8576,38 5671,64 326734,9 AVANZO AMMINISTRAZIONE FINANZIZMENTO DELLO STATO FINANZIAMENTI DALLA REGIONE FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI CONTRIBUTI DA PRIVATI PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE ALTRE ENTRATE MUTUI Sono evidenziate le seguenti entrate: FINANZIAMENTO STATO CONTRIBUTO ORDINARIO ED ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO 9, 8576,3 8576,38 7, 66973,25 8, 6, 7, 6, 8576,38 5, Colonna D Colonna E 5, 8576,38 4, 4, 3, 3, 2, 12932,13 2, 1,, 1,,,, 671, 671, DOTAZIONE ORDINARIA DOTAZIONE PEREQUATIVA ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
6, 8576,38 Colonna D Colonna E 5, 8576,38 4, 4, 3, 3, 2, 12932,13 2, 1,, 1,,,, 671, 671, DOTAZIONE ORDINARIA DOTAZIONE PEREQUATIVA ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO ENTI 45, 437,94 437,94 6, 5671,64 5671,64 4, 35, 5, 4, 3, 5671,64 5671,64 3, 25, 2, 15, 2541, 2541, 437,94 254, 437,94 2, 1, 1,, FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI 5,, 254, FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO DA PRIVATI FINANZ.TI DA FAMIGLIE E DA PRIVATI NON VINC. E VINCOLATI 35, 326734,9326734,9 25, 237349, 3, 2, 25, 2, 15, 326734,9 326734,9 15, 1, 72, Colonna D Colonna E 1, 5, 5,, 153, 4155,9 4155,9, 1 2 3 4 ALTRE ENTRATE 2, 15, 1, 5,, 18,86 18,86 18,86 18,86
A1 FUNZIONAMENTO GENERALE 39937,33 A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 267561,5 A3 SPESE DI PERSONALE 31124,1 A4 SPESE D'INVESTIMENTO 182,95 A5 MANUTENZIONE EDIFICI 8487,75 PROGETTI 262613,82 totale spese 6187, RIPARTIZIONE DELLE SPESE SPESE IMPEGNATE PER ATTIVITA' 262613,82 8487,75 182,95 39937,33 31124,1 267561,5 FUNZIONAMENTO GENERALE FUNZIONAMENTO DIDATTICO SPESE DI PERSONALE SPESE D'INVESTIMENTO MANUTENZIONE EDIFICI PROGETTI Per quanto riguarda le spese stenute nelle attività si evidenziano le seguenti osservazioni: i grafici rappresentano la previsione e l'impegno di tutte le attività insieme e la previsione e l'impegno di tutte le singole attività ATTIVITA'
ATTIVITA' 6, 4, 2,, ATTIVITA' 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, A1 A2 A3 A4 A5 A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Riaprtizione SPESE A1 25 23395,98 2 1543,14 15 1 5 83,92 667,29 Beni di consumo Altre spese Oneri Finanziari A1 Distribuzione spese sottoconti Impegno Importi in euro
Beni di consumo 1543,14 23395,98 Altre spese 83,92 Oneri Finanziari 667,29 totale 39937,33 In questa attività le spese istituzionali quali le spese postali, per materiale di pulizia, per acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo per uso amministrativo, le manutenzioni di macchinari, sofware e hardware ad uso degli uffici sono dominanti A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Ripartizione SPESE A2 25, 2, 15, 1, 5,, 23617,86 52442,99 5189,1 6311,1, personale Beni di consumo servizi terzi Altre spese rimborsi A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO personale, Beni di consumo 52442,99 servizi terzi 23617,86 Altre spese 5189,1 rimborsi 6311,1 totale 267561,5 La spesa più importante di questa attività è senza dubbio quella impegnata per i viaggi di istruzione. Sul progetto hanno gravato in maniera particolare le spese per la nuova impostazione del registro elettronico di classe e del docente, per la rilevazione delle presenze degli alunni. Durante l'anno scolastico sono stati acquistati, comunque, beni necessari per il normale funzionamento dei laboratori, che variano dal semplice materiale di consumo (carta, cancelleria), a materiali per attività sportive, strumenti tecnico-scientifici, materiale informatico.
A 3 SPESE PER IL PERSONALE Ripartizione SPESE A3 729,8 3498,91 1281,1 397,5 1174,91 125 4379,11 8843,1 Supplenze Brevi docenti 3498,91 Supplenze Brevi ata 1281,1 compensi acc. non a carico FIS DOCENTI 397,5 compensi acc. non a carico FIS ATA COMPENSO ESAMI altre indennità altre spese di personale 8843,1 Contributi e oneri a carico dell'amministrazione 4379,11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 729,8 totale 31124,1 Qust'anno ricompaiono le spese per le supplenze brevi in quanto, in mancanza di fondi ministeriali, e secondo le direttive impartite sono stati pagati gli stipendi del mese di settembre con i fondi in bilancio. Oltre al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, hanno gravato sull'attività i pagamenti per i corsi di recupero, alternanza scuola e lavoro, responsabili della sicurezza. A4 SPESE DI INVESTIMENTO ripartizione spese a4 15 182,95 1 5 di servizi Immobilizzazioni da terzi Immateriali Immobilizzazioni Materiali
ripartizione spese a4 15 182,95 1 5 di servizi Immobilizzazioni da terzi Immateriali Immobilizzazioni Materiali A 4 SPESE DI INVESTIMENTO Immobilizzazioni Materiali 182,95 TOTALE 182,95 Su questa attività grava l'acquisto delle sedie per l'aula magna A5 MANUTENZIONE EDIFICI ripartizione spese A5 8487,75 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Beni di consumo da terzi Altre spese A5 MANUTENZIONE EDIFICI Beni di consumo 8487,75 da terzi Altre spese totale 8487,75 Oltre alle normali spese di manutenzione edifici, è stata relaizzata una rete wi-fi in ogni edificio per poter usare il registro elettronico. SOMME IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' Personale Beni di consumo Altre spese oneri finanziari Beni d'investimento rimborsi e poste correttive TOTALE impegni attività 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Personale Beni di consumo Altre spese oneri finanziari d'investimento mborsi e oste correttive
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Personale Beni di consumo Altre spese oneri finanziari Beni d'investimento rimborsi e poste correttive PROGETTI Per aver una visione analitica dei progetti, nel seguente grafico sono rappresentati tutti i progetti delle tre scuole PROGETTI 3 25 251862,86 2 Colonna H 15 1 5 121 8991,16 549,8 PROGETTI DIVISI PER ARGOMENTO 121 8991,16 549,8 P6 P12 P3 P4 251862,86
P4 251862,86 SOMME IMPEGNATE NEI PROGETTI Personale 24566,55 Beni di consumo 563,38 237483,89 Altre spese oneri finanziari Beni d'investimento rimborsi e poste correttive TOTALE 262613,82 impegni per progetti 25 237483,89 2 15 1 5 24566,55 563,38 personale Beni di consumo Altre spese oneri finanziari Beni d'investimento rimborsi e poste correttive SOMME IMPEGNATE MODELLO N Personale 24566,55 Beni di consumo 563,38 237483,89 Altre spese oneri finanziari
Beni d'investimento rimborsi e poste correttive TOTALE 262613,82 impegni totali modello N 25 2 15 1 5 Personale Beni di consumo Altre spese oneri finanziari Beni d'investimento rimborsi e poste correttive Si è cercato di garantire la funzionalità curricurale sia in classe che in laboratorio, ricorrendo all'impiego di risorse risorse fianziarie finanziarie atte a soddisfare tutte le esigenze di didattica e curricolare e di progetto. L'utilizzo dei mezzi finanziri ha come sempre fatto riferimento alla qualità del prodotto, al prezzo di mercato, tipologia e destinazione dell'acquisto, situzaione del magazzino e dei laboratori nell'utilizzo e soprattutto coerenza con la programmazione didat-tica del POF nell'acquisto del bene. I risultati della gestione di competenza testimoniano un impegno quasi totale delle somme disponibili: CONSIDERAZIONI FINALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE 46341,78 SPESE 6187, disavanzo D'AMMINISTRAZIONE -14745,22 AVANZO O DISOVANZO AMM. 14745,22 TOT ENTRATE TOT SPESE DISAVANZO
AVANZO O DISOVANZO AMM. 14745,22 TOT ENTRATE TOT SPESE DISAVANZO 6187, Considerazioni conclusive Le considerazioni conclusive non possono che essere il frutto della consapevolezza di una amara certezza, la diminuzione costante di risorse finanziarie, a fronte della necessità, ineludibile ormai per la scuola, di adeguarsi a far fronte alle complessità crescenti e ai bisogni di un settore vitale per il Paese e da sempre trascurato. Nonostante ciò, la nostra scuola, come si può evicere dalla relazione, attiva tutti gli strumenti e le risorse umane a sua disposizione, ben oltre ogni forma di riconoscimento istituzionale, per offrire un servizio adeguato ai bisogni dell'utenza, operando all'interno di margini sempre più ristretti e di pratiche burocratiche spesso dannose.