Spese e Commissioni direttamente a carico del cliente Commissioni di sottoscrizione: sono solitamente prelevate in misura percentuale dall importo lordo investito, come indicato nella documentazione di offerta (KIID e Prospetto del Fondo). Per le sottoscrizioni effettuate tramite il canale Home Banking, Filiali e sono applicate le commissioni massime previste dalla documentazione d'offerta ad eccezione dei fondi indicati nell'elenco allegato denominato Commissioni di Fondi e Sicav Canale Home Banking, Per il servizio Dossier Yellow Advice le commissioni di sottoscrizione Fondi e Sicav non sono applicate. Per il Fondo Target Maturity Nordea 2 Global Asset Allocation Target Date Fund 1 le commissioni di ingresso sono pari a 1,50%. Commissioni di uscita: in rari casi sono previste delle commissioni di uscita (ad esempio per i fondi a scadenza). non applica commissioni di uscita qualora la scelta sia di sua pertinenza. Le due commissioni sopra citate sono sempre indicate all interno della documentazione d offerta (KIID e Pr ospetto del Fondo). Spese fisse Per le singole operazioni sono previste, e trattenute dall importo investito, delle spese fisse riconosciute all intermediario incaricato dei pagamenti per l attività amministrativa e di raccolta ordini e regolamento delle operazioni. Le spese fisse per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso switch o pagamento di proventi sono applicate nella misura sotto indicata. Ulteriori spese, il cui dettaglio è riportato nel Prospetto di ciascun fondo, possono essere previste per operazioni particolari, diverse da quelle sopra menzionate, come ad esempio per pratiche di successione. Società Switch Rimborso Stacco cedola (per i fondi a distribuzione) OICR di diritto estero ABERDEEN, ALGEBRIS, ALLIANCE BERNSTEIN, ALLIANZ, AMUNDI, AXA, BLACKROCK, BNP PARIBAS, BNY MELLON, CANDRIAM, CREDIT SUISSE, DEUTSCHE, EURIZON*,FIDELITY, FRANKLIN TEMPLETON, GENERALI*, GOLDMAN SACHS, HENDERSON, HSBC, H2O AM, - 10 per PIC e primo INVESCO, INVESTEC, versamento PAC JPMORGAN, KAIROS, LEGG MASON, LOMBARD ODIER, - 1 per versamenti successivi al M&G, MFS INVESTMENT, primo nell'ambito di un PAC MORGAN STANLEY, MUZINICH, NATIXIS, NORDEA, PALLADIUM, PETERCAM, PICTET, PIMCO, PIONEER INVESTMENTS, RAIFFEISEN, ROTHSCHILD, SANTANDER, SCHRODER, UBS, VONTOBEL, YELLOW FUNDS SICAV 0 10 0 PIC: 24 CARMIGNAC GESTION ALETTI ANIMA PAC: 24 Costi apertura; 2,5 Costo rata; 20 per Sottoscrizioni Successive - 8 per PIC - 10 e primo versamento PAC; 0 per versamenti successivi al primo nell'ambito di un PAC - 8 per PIC e primo versamento PAC - 1,25 per versamenti successivi al primo nell'ambito di un PAC 0 24 2 8 0 0 7 8 2 SGR Italiane ARCA PIC: 1,5 per importi <= 500 3,5 per importi > 500 PAC: 0,5 1,5 per importi <= 500 3,5 per importi > 500 1,5 per importi <= 500 3,5 per importi > 500 0 EURIZON SGR PIC: 5 PAC: 1 2 - - UBI - 8 per PIC e primo versamento PAC - 1,25 per versamenti successivi al primo nell'ambito di un PAC 8 8 - S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. èunmarchioregistratodis.p.a.
*Per i soli fondi di Generali Investments Obiettivo Rendimento, Obiettivo Rendimento Emerging ed Obiettivo Cedola I e II, per i fondi del comparto Eurizon Opportunità, denominati Eurizon Opportunità Global Bond Cedola, per il fondo Nordea 2 Global Asset Allocation Target Date Fund 1 nonché per il fondo Franklin Multi Bond 2022 sono applicate e percepite dall intermediario incaricato dei pagamenti spese fisse pari a 12,5 per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso e di 1 per ogni pagamento di proventi. Spese e commissioni a carico del fondo Ulteriori spese vengono addebitate annualmente al patrimonio del fondo. Includono, ad esempio, il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria, le spese per la stampa dei Rendiconti del fondo, le spese di revisione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, le commissioni di gestione dovute alla Sgr, parzialmente retrocesse a in qualità di distributore (si veda informativa sugli inducements). Maggiori dettagli sono forniti nel Prospetto ed una misura sintetica dell incidenza di queste spese è sempre indicata nel KIID. S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. èunmarchioregistratodis.p.a.
Commissioni di Fondi e Sicav Canale Home Banking, ISIN LU0232524495 AB FCP I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO 'A' (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU0511403387 AB FCP I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO 'A' (EURHDG) ACC 5,00 73% 1,35 LU0079474960 AB FCP I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO 'A' (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU0232525203 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO (EUR) 'A2' ACC 5,00 73% 1,35 LU0592505589 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'A2' (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU0095030564 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'A2' (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU0871809488 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AK' (EUR HEDGE) INC 5,00 73% 1,35 LU0871809058 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AK' (EUR) INC 5,00 73% 1,35 LU0871808910 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AK' (USD) INC 5,00 73% 1,35 LU0539799634 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AT' (EUR HDG) INC 5,00 73% 1,35 LU0328307227 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AT' (EUR) INC 5,00 73% 1,35 LU0157308031 AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AT' (USD) INC 5,00 73% 1,35 LU0528102642 AB FCP I - EUROZONE EQUITY PORTFOLIO "A" (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU0654560878 AB SHORT DURATION HIGH YIELD "A2" (EURHDG) ACC 5,00 73% 1,35 LU0654559516 AB SHORT DURATION HIGH YIELD "A2" (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU0654560951 AB SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO "AT" (EUR HDG) INC 5,00 73% 1,35 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0654559607 AB SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO "AT" (USD) INC 5,00 73% 1,35 LU0493246424 AB US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO "A" (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU0493246853 AB US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO "A" (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU0511384579 AB US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO "AE" (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU0566480033 ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "A1" (USD) INC 5,00 40% 3,00 LU0566480116 ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "A2" ACC 5,00 40% 3,00 LU0971552913 ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "AM" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 LU0414045822 ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "AT" ACC 5,00 55% 2,25 LU0414046390 ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "CT" ACC 3,00 100% 0,00 LU0293313325 ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND "AT" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0293313671 ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND "CT" (EUR) ACC 2,00 100% 0,00 LU0414045582 ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "A" INC 5,00 55% 2,25 IT0005002636 ANIMA RISPARMIO classe A 3,00 100% 0,00 IT0001040135 ANIMA RISPARMIO classe AD 3,00 100% 0,00 LU0800572702 AXA WF EMERGING MARKET SHORT DURATION BOND "A" (EUR HDG) ACC 3,00 75% 0,75 LU0800597873 AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS "A" (USD) ACC 3,00 75% 0,75 LU0251661756 AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "A" ACC 3,00 60% 1,20 LU0212992860 AXA WF FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP "A" ACC 5,50 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0960403342 AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG "A" (EURHDG) ACC 3,00 60% 1,20 LU0960403268 AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG "A" (USD) ACC 3,00 60% 1,20 LU1319655087 AXA WF US SHORT DURATION HIGH YIELD "A" (EURHDG) ACC 3,00 65% 1,05 LU1319654866 AXA WF US SHORT DURATION HIGH YIELD "A" (USD) ACC 3,00 65% 1,05 LU0297944059 BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "E2" (EUR HDG) ACC 3,00 25% 2,25 LU0090845412 BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "E2" ACC 3,00 25% 2,25 LU0743604919 BGF NORTH AMERICAN EQUITY INCOME "E2" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU0803753796 BGF NORTH AMERICAN EQUITY INCOME "E2" (EURHDG) ACC 3,00 100% 0,00 LU0743605056 BGF NORTH AMERICAN EQUITY INCOME "E5G" (EUR) INC 3,00 100% 0,00 LU0531774767 BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" (EUR) ACC 3,00 25% 2,25 LU0531774841 BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" (EUR) INC 3,00 25% 2,25 LU1254145326 BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" (EURHEDGED) ACC 3,00 25% 2,25 LU0116160465 BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" ACC 3,00 25% 2,25 LU0116160549 BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" INC 3,00 25% 2,25 IE00B3ZZS511 BNY MELLON GLOB DYNAMIC BOND "A" (USD) ACC 4,00 100% 0,00 IE00B432GG85 BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND "A" (EUR) ACC 4,00 100% 0,00 IE00B82Z1Z02 BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND "H" (EUR HEDGED) INC 4,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
IE00B8GJYG05 BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND "H" (EUR) ACC 4,00 100% 0,00 IE0003867441 BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND "A" ACC 4,00 100% 0,00 IE0031687019 BNY MELLON US DYNAMIC VALUE "A" (EUR) ACC 4,00 100% 0,00 IE0031687670 BNY MELLON US DYNAMIC VALUE "A" (USD) ACC 4,00 100% 0,00 LU0949128143 BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "E2" (EUR HDG) ACC 3,00 100% 0,00 LU0949128499 BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "E2" (USD) ACC 3,00 100% 0,00 LU0157930404 CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT "C" ACC 2,50 52% 1,20 LU0436052673 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "LCH (P)" ACC 3,00 70% 0,90 LU0507269834 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "LDH" INC 3,00 70% 0,90 LU0436053051 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "NCH" (EUR) ACC 1,50 100% 0,00 LU1054326233 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "ND" (EUR) INC 1,50 100% 0,00 LU0544572190 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "NDH" INC 1,50 100% 0,00 LU0273170737 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "USD LC" (USD) ACC 3,00 70% 0,90 LU0273170653 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "USD LD" (USD) INC 3,00 70% 0,90 LU0329760002 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND "LC" ACC 5,00 55% 2,25 LU0363468686 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND "LD" INC 5,00 55% 2,25 LU0329760184 DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND "NC" ACC 3,00 75% 0,75 LU0616839501 DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "LC" (EUR) ACC 3,00 70% 0,90 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0616839766 DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "LD" (EUR) INC 3,00 70% 0,90 LU0616840186 DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "NC" (EUR) ACC 1,50 100% 0,00 LU0616840426 DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "ND" (EUR) INC 1,50 100% 0,00 LU0145655824 DEUTSCHE INVEST I EURO-BONDS (SHORT) "LC" ACC 3,00 80% 0,60 LU0145656475 DEUTSCHE INVEST I EURO-BONDS (SHORT) "LD" INC 3,00 80% 0,60 LU0145656715 DEUTSCHE INVEST I EURO-BONDS (SHORT) "NC" ACC 1,50 100% 0,00 LU0236145453 DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATION CREDIT "LC" (EUR) ACC 3,00 50% 1,50 LU0507269321 DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATION CREDIT "LD" (EUR) INC 3,00 50% 1,50 LU0236146006 DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATION CREDIT"NC" ACC 1,50 100% 0,00 LU0507265923 DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "LC" ACC 5,00 70% 1,50 LU0507266061 DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "LD" INC 5,00 70% 1,50 LU0507266145 DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "NC" ACC 3,00 100% 0,00 LU0544572786 DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "ND" INC 3,00 100% 0,00 LU0781237614 DEUTSCHE INVEST II EUROPEAN TOP DIVIDEND "LC" (EUR) ACC 5,00 70% 1,50 LU0781237887 DEUTSCHE INVEST II EUROPEAN TOP DIVIDEND "NC" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU0966248915 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "A" (EUR) INC 2,00 40% 1,20 LU0966249301 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "B" (EUR) ACC 2,00 40% 1,20 LU0966249996 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "L" (EUR) ACC 2,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0517221833 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM "A" INC 2,00 55% 0,90 LU0517222054 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM "B" ACC 2,00 55% 0,90 LU0607297198 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM "L" (EUR) ACC 2,00 100% 0,00 LU0451523590 DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE "L" (EUR) ACC 2,00 30% 1,40 LU0945775517 FIDELITY AMERICA "A" (EUR HDG) ACC 5,25 57% 2,26 LU0251127410 FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC 5,25 57% 2,26 LU0069450822 FIDELITY AMERICA "A" (EUR) INC 5,25 57% 2,26 LU0251131958 FIDELITY AMERICA "A" (USD) ACC 5,25 57% 2,26 LU0048573561 FIDELITY AMERICA "A" (USD) INC 5,25 57% 2,26 LU0261959422 FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "A" (EUR) ACC 5,25 57% 2,26 LU0119124781 FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "A" (EUR) INC 5,25 57% 2,26 LU0261951528 FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES "A" ACC 5,25 57% 2,26 LU0061175625 FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES "A" INC 5,25 57% 2,26 LU1261431768 FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC 5,25 57% 2,26 LU0731782826 FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G) 5,25 57% 2,26 LU0731782404 FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G) 5,25 57% 2,26 LU0605515377 FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) ACC 5,25 57% 2,26 LU0772969993 FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC 5,25 57% 2,26 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0731783048 FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC MONTHLY (G) 5,25 57% 2,26 LU0731782586 FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" INCOME QUARTERLY (G) 5,25 57% 2,26 LU1116430247 FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EUR) ACC 3,50 49% 1,79 LU1333218029 FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EUR) INC 3,50 49% 1,79 LU0987487336 FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EURHDG) ACC 3,50 49% 1,79 LU0987487419 FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EURHDG) INC QUARTERLY 3,50 49% 1,79 LU0905233846 FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (USD) ACC 3,50 49% 1,79 LU0905234141 FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (USD) INC MONTHLY (G) 3,50 49% 1,79 LU0261953904 FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EUR) ACC 3,50 58% 1,47 LU0132385880 FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EUR) INC 3,50 58% 1,47 LU0337581549 FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EURHDG) ACC 3,50 58% 1,47 LU0168057262 FIDELITY US HIGH YIELD "A" (USD) INC 3,50 58% 1,47 LU0605520377 FIDELITY US HIGH YIELD "A" ACC 3,50 58% 1,47 LU0132282301 FIDELITY US HIGH YIELD "A" INC 3,50 58% 1,47 LU1147470170 FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "A" (EUR) ACC 4,00 40% 2,40 LU1244551203 FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "A" (EUR) INC (Q) 3,00 20% 2,40 LU1147469677 FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "A" (EUR) INC (Y) 4,00 40% 2,40 LU1147470683 FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "A" (EUR) ACC 3,00 10% 2,70 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU1244550908 FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "A" (EUR) INC (Q) 3,00 10% 2,70 LU1147470253 FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "A" (EUR) INC (Y) 3,00 10% 2,70 LU1147471145 FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC "A" (EUR) ACC 4,00 43% 2,28 LU1147470766 FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC "A" (EUR) INC (Y) 4,00 43% 2,28 LU0592650674 FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" (EURHDG) ACC 3,00 50% 1,50 LU0300737037 FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" (USD) ACC 3,00 50% 1,50 LU0300737201 FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" (USD) INC (M) 3,00 50% 1,50 LU0300742896 FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" ACC 3,00 50% 1,50 LU0300743191 FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" INC 3,00 50% 1,50 LU0889566484 FRANKLIN STRATEGIC INCOME A MDIS (EUR) "H1" INC 3,00 50% 1,50 LU1162222563 FRANKLIN US LOW DURATION "A" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU0551246555 FRANKLIN US LOW DURATION "A" (USD) ACC 3,00 30% 2,10 LU0170467566 FRANKLIN US LOW DURATION "A" INC 3,00 30% 2,10 LU0313355587 GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" (USD) ACC CLOSE 5,50 73% 1,49 LU0141332832 GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "A" (USD) INC 4,00 81% 0,76 LU0122972895 GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "A" INC 4,00 81% 0,76 LU0234681749 GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" ACC 5,50 59% 2,26 LU0102219945 GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" INC 5,50 59% 2,26 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0133265339 GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "E" ACC 4,00 81% 0,76 LU0201159554 GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "A" INC SNAP 4,00 81% 0,76 LU0234570918 GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" ACC CLOSE 5,50 59% 2,26 LU0235260006 GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" INC CLOSE 5,50 59% 2,26 LU0203365449 GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" INC SNAP 5,50 59% 2,26 LU0234570751 GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" SNAP ACC 5,50 59% 2,26 LU0257370246 GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "E" ACC CLOSE 4,00 81% 0,76 LU0201159711 GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "E" ACC SNAP 4,00 81% 0,76 LU0978624194 HENDERSON H. GLOBAL HIGH YIELD BOND "A2" (USD) ACC 5,00 60% 2,00 LU1163226092 HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND "AC" (USD) ACC 5,00 50% 2,50 LU0066341099 INVESCO EURO BOND "A" (EUR) ACC 5,00 58% 2,10 LU0307019926 INVESCO EURO BOND "A" (EUR) INC 5,00 58% 2,10 LU0115144304 INVESCO EURO BOND "E" (EUR) ACC 3,00 45% 1,65 LU1004132566 INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "A" (EUR) ACC 5,00 58% 2,10 LU1004132640 INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "A" (EUR) INC 5,00 58% 2,10 LU1004133291 INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "E" (EUR) ACC 3,00 80% 0,60 LU0862449690 JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "A" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0862449856 JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "A" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0862449427 JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "A" (USD) ACC 5,00 55% 2,25 LU0862450516 JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "D" (EUR) ACC 2,50 100% 0,00 LU0862450607 JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "D" (EUR) INC 2,50 100% 0,00 LU0318933057 JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "A PERF" (EUR) 5,00 40% 3,00 LU0318931358 JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "A PERF" (USD) ACC 5,00 40% 3,00 LU0318933305 JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "D PERF PERF" ACC 2,50 100% 0,00 LU0318933487 JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "D PERF" (EUR) ACC 2,50 100% 0,00 LU0210531801 JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "A" ACC 5,00 55% 2,25 LU0107398538 JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "A" INC 5,00 55% 2,25 LU0117858679 JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "D" ACC 2,50 100% 0,00 LU0740858229 JPM GLOBAL INCOME "A" (EUR) ACC 5,00 79% 1,05 LU0395794307 JPM GLOBAL INCOME "A" (EUR) INC 5,00 79% 1,05 LU0726765562 JPM GLOBAL INCOME "A" (USD HEDGED) INC 5,00 79% 1,05 LU0762807625 JPM GLOBAL INCOME "A" (USDHDG) ACC 5,00 79% 1,05 LU0740858492 JPM GLOBAL INCOME "D" (EUR) ACC 2,50 100% 0,00 LU0404220724 JPM GLOBAL INCOME "D" (EUR) INC 2,50 100% 0,00 LU0762814597 JPM GLOBAL INCOME "D" (USD HEDED) ACC 2,50 100% 0,00 LU0748075263 JPM GLOBAL INCOME "D" (USD HEDGED) INC 2,50 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0430494962 JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND "A" (EURHDG) ACC 3,00 70% 0,90 LU0430494889 JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND "A" ACC 3,00 70% 0,90 LU0430495423 JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC 1,50 100% 0,00 LU0217390573 JPM PACIFIC EQUITY "A" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0210528096 JPM PACIFIC EQUITY "A" ACC 5,00 55% 2,25 LU0052474979 JPM PACIFIC EQUITY "A" INC 5,00 55% 2,25 LU0117866854 JPM PACIFIC EQUITY "D" ACC 2,50 100% 0,00 LU0070215933 JPM US BOND "A" ACC 3,00 75% 0,75 LU0115104423 JPM US BOND "D" ACC 1,50 100% 0,00 IE00B7VSFQ23 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (EUR HDG) ACC 5,00 100% 0,00 IE00BWT64Y45 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (EUR HDG) INC 5,00 100% 0,00 IE00B7F9FM77 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (EUR HDG) INC (M) PLUS (E) 5,00 100% 0,00 IE00BBT3JP45 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B9KHJ624 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (USD) INC (M) PLUS (E) 5,00 100% 0,00 IE00B19Z9612 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 IE00B19Z9059 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 IE00BYML7L80 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" (EURHEDGED) ACC 5,00 55% 2,25 IE00B19Z9505 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" ACC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
IE00B19Z8W00 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" INC 5,00 55% 2,25 IE00B53FCQ63 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "E" (USD) ACC 2,50 100% 0,00 IE00B19Z7Y58 LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND "A" ACC 5,00 64% 1,80 IE00B539YD96 LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND "E" (USD) ACC 2,50 100% 0,00 LU0563304707 LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (CHF) ACC 5,00 70% 1,50 LU0563303998 LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (EUR) ACC 5,00 70% 1,50 LU0878857985 LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (EUR) INC 5,00 70% 1,50 LU0611911867 LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (USD) ACC 5,00 70% 1,50 LU0563304293 LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU0256787531 LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS "P" (EUR) ACC 5,00 61% 1,95 LU0357535599 LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU0798463336 LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (CHF) ACC 5,00 64% 1,80 LU0798465893 LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (ERUHDG) ACC 5,00 64% 1,80 LU0798462528 LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (EUR) ACC 5,00 64% 1,80 LU0798464904 LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (USD) ACC 5,00 64% 1,80 LU0798462874 LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU0572160181 LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL "P" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0878858280 LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL "P" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0572160694 LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 GB00B56H1S45 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A" (EUR) ACC 4,00 63% 1,48 GB00B96BHM03 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A" (EUR) INC 4,00 63% 1,48 GB00BWD1K140 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A-H" (USDHDG) ACC 4,00 63% 1,48 GB00BWD1K256 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A-H" (USDHDG) INC 4,00 63% 1,48 GB00B8DC9129 M&G DYNAMIC ALLOCATION "B" (EUR) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BMP3S584 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A" (USD) ACC 4,00 63% 1,48 GB00BMP3S691 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A" (USD) INC 4,00 63% 1,48 GB00BMP3SF82 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) ACC 4,00 63% 1,48 GB00BMP3SG99 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) INC 4,00 63% 1,48 GB00BZ56G103 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "AM" (USD) INC 4,00 63% 1,48 GB00BYQRBT82 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "B-H" (EURHDG) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BYQRBV05 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "B-H" (EURHDG) INC 1,25 100% 0,00 GB00B78PH718 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (EUR) ACC 4,00 62% 1,52 GB00B9FPWZ14 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (EUR) INC 4,00 62% 1,52 GB00B65PCY96 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (USD) ACC 4,00 62% 1,52 GB00BVYJ1840 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (USD) INC 4,00 62% 1,52 GB00B94CZ541 M&G GLOBAL MACRO BOND "A-H" (EUR) INC 4,00 62% 1,52 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
GB00B78PJC09 M&G GLOBAL MACRO BOND "A-H" (EURHDG) ACC 4,00 62% 1,52 GB00B739JW74 M&G GLOBAL MACRO BOND "B" (EUR) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BYQRBX29 M&G GLOBAL MACRO BOND "B" (EUR) INC 1,25 100% 0,00 GB00B73DQC82 M&G GLOBAL MACRO BOND "B-H" (EURHDG) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BYQRBY36 M&G GLOBAL MACRO BOND "B-H" (EURHDG) INC 1,25 100% 0,00 GB0030938582 M&G JAPAN "A" (EUR) ACC 5,25 72% 1,47 GB00BZ0FTQ89 M&G JAPAN "A" (USD) ACC 4,00 63% 1,48 GB00B0BHJH99 M&G NORTH AMERICAN VALUE "A" (EUR) ACC 5,25 71% 1,52 GB00B1RXYY09 M&G NORTH AMERICAN VALUE "A" (USD) ACC 5,25 71% 1,52 LU0125951151 MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" (EUR) ACC 6,00 90% 0,60 LU0287376296 MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" (GBP) ACC 6,00 90% 0,60 LU0219440764 MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" ACC 6,00 90% 0,60 LU0808561210 MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "AH1" (CHF) ACC 6,00 90% 0,60 LU0947761044 MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "AH1" (USD) ACC 6,00 90% 0,60 LU0132601682 MSS EURO CORPORATE BOND "A" ACC 3,25 40% 1,95 LU0518378863 MSS EURO CORPORATE BOND "AD" (EURHDG) ACC 3,25 40% 1,95 LU0518378947 MSS EURO CORPORATE BOND "ADX" INC 3,25 40% 1,95 LU0239680886 MSS EURO CORPORATE BOND "AX" INC 3,25 40% 1,95 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0132602227 MSS EURO CORPORATE BOND "B" ACC 0,00 100% 0,00 LU0518377113 MSS EURO CORPORATE BOND "BD" (EURHDG) ACC 0,00 100% 0,00 LU0518377386 MSS EURO CORPORATE BOND "BDX" INC 0,00 100% 0,00 LU0594834128 MSS EURO CORPORATE BOND "BX" INC 0,00 100% 0,00 IE00BFNXVS58 MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION "R" (EUR HDG) ACC 1,00 10% 0,90 IE00BFNXVX02 MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION "R" (USD HDG) ACC 1,00 10% 0,90 IE00BYT3QR61 MUZINICH EMERGINGMARKETS SHORT DURATION "P" (EURHDG) ACC 1,00 100% 0,00 IE00B3L1G048 MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "R" (CHF) ACC 1,00 25% 0,75 IE00B65YMK29 MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM (EUR)"R"ACC 1,00 25% 0,75 IE00BYT3QS78 MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT TERM "P" (EURHDG) ACC 1,00 100% 0,00 IE00B4MQD153 MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT TERM "R" (EURHDG) INC 1,00 25% 0,75 IE00B51H7M53 MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM (USD) "R" ACC 1,00 25% 0,75 IE00B3MB7B14 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD "R" (EURHDG) ACC 1,00 10% 0,90 IE00B40R8D71 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD "R" (EURHEDGE)INC 1,00 10% 0,90 IE00B4PTJ249 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD "R" (USD HEDGED) ACC 1,00 10% 0,90 IE00BYT3QX22 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND "P" (EURHDG) ACC 1,00 100% 0,00 IE00B40JHW54 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND "R" (GBP HEDGED) INC 1,00 10% 0,90 LU0733671407 NORDEA 1 EUROPEAN CROSS CREDIT "AP" (EUR) INC 3,00 25% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0733673288 NORDEA 1 EUROPEAN CROSS CREDIT "BP" ACC 3,00 25% 2,25 LU0733674179 NORDEA 1 EUROPEAN CROSS CREDIT "E" ACC 3,00 100% 0,00 LU0255610742 NORDEA 1 EUROPEAN VALUE "AP" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 LU0064319337 NORDEA 1 EUROPEAN VALUE "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0173768028 NORDEA 1 EUROPEAN VALUE "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU0112467450 NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0229519805 NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU0637345785 NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0634510886 NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "BP" (USD) ACC 5,00 55% 2,25 LU0637343731 NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU0637343657 NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "E" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 LU0255639139 NORDEA 1 STABLE RETURN "AP" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 LU0227384020 NORDEA 1 STABLE RETURN "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU0227385266 NORDEA 1 STABLE RETURN "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU0772962477 NORDEA 1 STABLE RETURN "HB" (CHF) ACC 5,00 55% 2,25 LU1032955483 NORDEA 1 STABLE RETURN "HB" (USD) ACC 5,00 55% 2,25 LU1009765444 NORDEA STABLE RETURN "ME" (EUR) INC 5,00 100% 0,00 LU1221952523 NORDEA STABLE RETURN "MP" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0823407936 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (EUR HDG) ACC 3,00 25% 2,25 LU0823407779 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (EUR) ACC 3,00 25% 2,25 LU0823408074 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (EURHDG) INC 3,00 25% 2,25 LU0823408157 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (USD) ACC 3,00 25% 2,25 LU0823408231 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (USD) INC 3,00 25% 2,25 LU0265291152 PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE "C" (EURHDG) ACC 3,00 50% 1,50 LU0282388437 PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE "C" (USD) ACC 3,00 50% 1,50 LU0282388783 PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE "C" (USD) INC 3,00 50% 1,50 LU0726357873 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "R" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU0726358095 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "R" (EUR) DM INC 5,00 100% 0,00 LU1077582671 PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS "HR" (EURDMHEDGED) INC 5,00 100% 0,00 LU1055199159 PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS "HR" (EURHEDGED) ACC 5,00 100% 0,00 LU1055196726 PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS "R" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B11XZ434 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (EUR HEDGE) ACC 5,00 76% 1,20 IE00B66BK865 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (EURHDG) INC 5,00 76% 1,20 IE00B3K7XK29 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (USD) ACC 5,00 76% 1,20 IE00B2R34T20 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (USD) INC 5,00 76% 1,20 IE00B84J9L26 PIMCO INCOME "E" (EURHDG) ACC 5,00 76% 1,20 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
IE00B8N0MW85 PIMCO INCOME "E" (EURHDG) INC 5,00 76% 1,20 IE00B7KFL990 PIMCO INCOME "E" (USD) ACC 5,00 76% 1,20 IE00B8K7V925 PIMCO INCOME "E" (USD) INC 5,00 76% 1,20 IE00B11XZ764 PIMCO US HIGH YIELD BOND "E" (EURHDG) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B11XZ871 PIMCO US HIGH YIELD BOND "E" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B193MN38 PIMCO US HIGH YIELD BOND "E" (USD) INC 5,00 100% 0,00 LU0363630889 PIONEER ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY "E" 2,50 34% 1,65 LU0302746283 PIONEER EMERGING MARKETS BOND "E" (EUR HDG) ACC 2,50 28% 1,80 LU0111925136 PIONEER EMERGING MARKETS BOND "E" (EUR) ACC 2,50 28% 1,80 LU0812851953 PIONEER EMERGING MARKETS BOND "E" (EUR) QUARTERLY INC 2,50 28% 1,80 LU0190667542 PIONEER EURO STRATEGIC BOND "E" ACC 2,50 28% 1,80 LU0627824807 PIONEER EURO STRATEGIC BOND "E" INC 2,50 28% 1,80 LU0702501106 PIONEER EURO STRATEGIC BOND "E" INC QUARTERLY 2,50 28% 1,80 LU0916713364 PIONEER FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE "E" ACC 2,50 28% 1,80 LU0233974806 PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR HDG) ACC 2,50 28% 1,80 LU0162481690 PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR) ACC 2,50 28% 1,80 LU0518864615 PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR) D 2,50 28% 1,80 LU0702501361 PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR) INC QUARTERLY 2,50 28% 1,80 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0514664548 PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EURHDG) INC 2,50 28% 1,80 LU1218131495 PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" (CHFHDG) ACC 1,75 5% 1,66 LU1073939867 PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" (EURHDG) ACC 1,75 5% 1,66 LU1075099256 PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" (USD) ACC 1,75 5% 1,66 LU0243702593 PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" ACC 1,75 5% 1,66 LU0104258750 PIONEER US DOLLAR SHORT-TERM "E" (EUR) ACC 1,75 40% 1,05 AT0000764170 RAIFFEISEN PACIFIC EQUITIES "R" ACC 3,80 61% 1,48 LU0995119665 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION "A" (EUR) ACC 3,00 50% 1,50 LU0995120242 SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION "A" (EUR) INC 3,00 50% 1,50 LU0671501806 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A" (EURHDG) INC 3,00 50% 1,50 LU0189893018 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A" ACC 3,00 50% 1,50 LU0189894842 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A"(EUR HDG) ACC 3,00 50% 1,50 LU0206453341 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A1" (EUR HDG) ACC 2,00 100% 0,00 LU0671501988 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A1" (EURHDG) INC 2,00 100% 0,00 LU0189894172 SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A1" ACC 2,00 100% 0,00 LU0943301571 SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A" (EUR HDG) ACC 5,00 70% 1,50 LU0270818197 SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A" ACC 5,00 70% 1,50 LU0943301738 SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A1" (EURHDG) ACC 4,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU0270819674 SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A1" ACC 4,00 100% 0,00 LU0248178732 SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A" (EUR) ACC 5,00 64% 1,80 LU0205193047 SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A" (USD) ACC 5,00 64% 1,80 LU0334663233 SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A"(EURHDG)ACC 5,00 64% 1,80 LU0334663589 SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A1" (EUR HDG) ACC 4,00 93% 0,28 LU0248177338 SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A1" (EUR) ACC 4,00 93% 0,28 LU0205193989 SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A1" (USD) ACC 4,00 93% 0,28 LU0300743431 TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CO "A" ACC 4,00 62% 1,52 LU0300738605 TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CO "A" INC 4,00 62% 1,52 LU0300738514 TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CO "A"(USD) ACC 4,00 62% 1,52 LU0229941660 TEMPLETON EUROLAND "A" (EUR) INC 4,00 43% 2,28 LU0093666013 TEMPLETON EUROLAND (EUR) "A" ACC 4,00 43% 2,28 LU0843236083 UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD "N" (EURHDG) INC 2,00 100% 0,00 LU0577855942 UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD "P" (EURHDG) ACC 2,00 25% 1,50 LU0577855355 UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD "P" (USD) ACC 2,00 25% 1,50 LU1112750762 VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "A" (EUR) INC 2,00 40% 1,20 LU0035744662 VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "AH HEDGED" (USD) INC 2,00 40% 1,20 LU1116636702 VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "AS" (EUR) INC 2,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A
LU1112750929 VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "B" (EUR) ACC 2,00 40% 1,20 LU0035745552 VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "H" (USDHDG) AC C 2,00 40% 1,20 LU0153585137 VONTOBEL EUROPEAN EQUITY "B" ACC 2,00 10% 1,80 LU0571085413 VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS "B" ACC 2,00 10% 1,80 LU0035765741 VONTOBEL US EQUITY "B" ACC 2,00 10% 1,80 LU0218912151 VONTOBEL US EQUITY "H" (HDG) ACC 2,00 10% 1,80 LU1069038245 YELLOW FUNDS SICAV ATTACCO "C" ACC 3,00 100% 0,00 LU1069038161 YELLOW FUNDS SICAV ATTACCO "C" INC 3,00 100% 0,00 LU1069037940 YELLOW FUNDS SICAV CEDOLA "C" INC 3,00 100% 0,00 LU1069038831 YELLOW FUNDS SICAV CENTROCAMPO "C" ACC 3,00 100% 0,00 LU1069038757 YELLOW FUNDS SICAV CENTROCAMPO "C" INC 3,00 100% 0,00 LU1069038591 YELLOW FUNDS SICAV DIFESA "C" ACC 3,00 100% 0,00 LU1069038674 YELLOW FUNDS SICAV DIFESA "C" INC 3,00 100% 0,00 LU1069037866 YELLOW FUNDS SICAV DIVIDENDO "C" INC 3,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A