SRS software srl dicembre 2011. Premessa

Premessa SRS software srl dicembre 2011 Le medie mobili sono un importante ed assai diffuso strumento di analisi tecnica utilizzato per la determinazione dei di acquisto o vendita di un servizio, ed esistono vari modi per farne uso che comportano differenti approcci e modalità di computo. Il metodo più semplice si basa sull uso di una sola mobile: in questo caso si genera un segnale di acquisto nel momento in cui il grafico delle quotazioni interseca al rialzo quello della mobile, mentre si genera un segnale di vendita quando il grafico delle quotazioni interseca al ribasso quello della mobile. Un approccio più articolato implica l utilizzo di due medie mobili, una cosiddetta lenta (cioè computata a partire da una serie più estesa di dati), ed un altra veloce (calcolata a partire da un numero di dati assai limitato, con lo scopo di attenuare le eventuali forti oscillazioni per ridurre il numero dei falsi ): in questo caso si genera un segnale di acquisto nel momento in cui il grafico della mobile veloce interseca al rialzo quello della mobile lenta, mentre si genera un segnale di vendita quando il grafico della mobile veloce interseca al ribasso quello della mobile lenta. Qualunque sia il metodo scelto, esso pone una fondamentale domanda cui si deve dare una risposta non approssimativa: Quale è la durata della/delle medie mobili che si intende utilizzare che può produrre più appropriati per il servizio scelto? Ogni servizio è caratterizzato da andamento, volatilità, performances ed altri parametri propri: dunque non esistono dati universalmente validi. Non solo: si deve sempre tener ben presente che queste caratteristiche sono variabili nel tempo e possono dipendere in modo rilevante da fattori esogeni al servizio stesso (andamento globale dell economia locale o mondiale, costi delle materie prime,...), per cui è assai complessa la formulazione di previsioni circa l andamento delle quotazioni di un servizio. Ma un approccio professionale non può prescindere dalla conoscenza e dall applicazione combinata e coordinata di molteplici informazioni di differente natura (economica, politica, dei mercati globali, locali, specifici e relative alla situazione della singola azienda) e fra queste vanno annoverate anche quelle che l analisi tecnica è in grado di fornire. E del tutto lecito obiettare che non vi è alcuna certezza che scenari disegnati da modelli previsionali possano effettivamente realizzarsi, ma è altrettanto vero che l affidabilità ed efficacia di questi modelli è tanto più elevata quanto maggiore è l insieme delle variabili e la definizione dei comportamenti che il modello prende in considerazione ed è in grado di simulare. Per questo l analisi tecnica, ovvero lo studio dell andamento dei prezzi dei mercati, deve essere condotta utilizzando strumenti che elaborino informazioni precise, a partire da dati non approssimativi. Perché utilizzare una mobile di durata 40 giorni e non di durata 38 o 42 giorni? La funzionalità Analisi medie mobili ex-post/verifica ex-ante introdotta in FinAdvisor PC a partire dalla versione 2.22: computa, per ogni singolo servizio selezionato, l andamento di ciascuna mobile elaborata a partire dal periodo di analisi e da sino a tre intervalli di durata indicati dall utente determina per ciascuna di esse la performance lorda (il controvalore finale base 100) conseguibile sulla base dei di acquisto o vendita che essa genera rispetto all andamento delle quotazioni del servizio, nell ipotesi che il servizio sia posseduto alla data iniziale del periodo specificato, la confronta con la performance del servizio nel medesimo periodo, ed inoltre registra quanti sono stati generati dalle mobile nel periodo, quale è la durata minima in giorni rilevata fra un segnale e l altro, se l ultimo segnale generato è di vendita ed a quale data confronta le performances delle varie medie mobili per ciascun intervallo di durata indicato, quindi ordina e visualizza le migliori in apposito tabulato L Analisi medie mobili ex-post/verifica ex-ante di FinAdvisor PC è quindi di una funzione essenziale perché offre risposte pienamente coerenti con la logica dell analisi tecnica Non solo. Questa potente funzionalità è inoltre in grado di applicare per ogni singolo servizio i migliori risultati dell elaborazione così effettuata (analisi ex-post) ad un periodo differente (verifica ex-ante) per computare le performances conseguenti dai generati dalle medie mobili in questo differente Analisi medie mobili ex-post Fondi Azionari Italia Pag. 1 di 15

SRS software srl dicembre 2011 periodo: e tale elaborazione può essere eseguita sia utilizzando una sola mobile (la migliore mobile che scaturisce dall analisi della Media mobile 1 confrontata con l andamento delle quotazioni) che due medie mobili (la migliore mobile lenta, ovvero che deriva dal analisi della Media mobile 1, confrontata con la migliore mobile veloce, ovvero che deriva dall analisi della Media mobile 2). Il tutto in un ambiente semplice da utilizzare, alla portata di tutti. Ed i risultati si vedono. Il tabulato che segue mostra infatti il risultato delle elaborazioni di analisi ex-post sul portafoglio Fondi Azionari Italia per il periodo che va dal 4 gennaio 2010 al 30 dicembre 2011. Esso è stato computato con l obiettivo di determinare le medie mobili lunghe e le medie mobili corte che sono state più performanti nel 2010 per ciascun fondo, da utilizzarsi nel 2011 per identificare i di acquisto e vendita e gestire l investimento sui fondi di conseguenza. Nell ottica di durata di questa tipologia di investimento sono stati pertanto impostati nella funzionalità Analisi medie mobili ex-post/verifica ex-ante di FinAdvisor PC i due seguenti intervalli di ricerca (da 18 a 40 giorni per il calcolo della mobile lunga più performante, e da 7 a 15 giorni per il calcolo della mobile breve più performante) come qui mostrato Come quindi incluso nel medesimo tabulato qui allegato (righe di verifica) l utilizzo congiunto delle migliori due medie mobili a partire dal 3 gennaio 2011 sino al 30 novembre 2011 ha generato una performance di periodo pari a +2.89% contro il -22.40% dell andamento medio dei singoli fondi analizzati. Analisi medie mobili ex-post Fondi Azionari Italia Pag. 2 di 15

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni Valori medi verifica ex-ante Verifica 102,89761 77,59074 0 Valori medi analisi ex-post su mm 1 106,19293 96,29419 0 Valori medi analisi ex-post su mm 2 104,51991 96,29419 0 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT Verifica 102,96720 68,86660 Vendita 02-11-2011 9 4 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 1 19 101,63699 90,57088 22 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 1 25 100,87408 90,57088 16 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 1 34 100,83251 90,57088 16 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 1 20 100,81340 90,57088 22 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 1 24 100,44840 90,57088 20 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 2 14 102,99972 90,57088 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 2 15 101,68151 90,57088 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 2 13 101,56429 90,57088 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 2 7 100,68320 90,57088 Vendita 28-12-2010 47 1 FAIT00001 Gesti-re Alboino Re Acc FAIT 2 8 99,73959 90,57088 Vendita 28-12-2010 49 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT Verifica 106,42169 79,70977 Vendita 09-11-2011 7 11 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 1 24 105,56526 95,93424 16 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 1 25 103,19522 95,93424 16 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 1 18 103,16002 95,93424 22 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 1 26 102,04434 95,93424 18 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 1 23 101,90851 95,93424 18 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 2 15 100,25173 95,93424 34 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 2 14 99,44141 95,93424 34 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 2 8 93,16912 95,93424 Vendita 29-12-2010 49 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 2 12 92,72488 95,93424 42 1 FAIT00004 Arca Azioni Italia Acc FAIT 2 7 92,64649 95,93424 Vendita 28-12-2010 53 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT Verifica 104,34349 76,30255 Vendita 09-11-2011 7 9 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 1 24 104,18964 94,57019 16 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 1 25 103,60803 94,57019 16 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 1 19 103,04966 94,57019 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 1 26 102,64888 94,57019 16 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 1 22 102,24231 94,57019 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 2 13 99,12922 94,57019 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 2 15 98,43447 94,57019 Vendita 30-12-2010 31 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 2 7 97,30529 94,57019 Vendita 28-12-2010 51 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 2 14 94,22452 94,57019 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00005 Bipiemme Italia Acc FAIT 2 8 94,03812 94,57019 Vendita 30-12-2010 51 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT Verifica 108,67611 78,54082 Vendita 08-11-2011 13 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 1 20 107,13246 95,23233 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 1 24 105,99915 95,23233 16 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 1 25 105,99915 95,23233 16 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 1 26 105,88458 95,23233 16 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 1 19 105,63282 95,23233 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 2 15 101,48286 95,23233 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 2 7 100,10566 95,23233 Vendita 28-12-2010 53 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 2 14 98,34780 95,23233 Vendita 30-12-2010 39 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 2 13 96,60494 95,23233 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00006 Bnl Azioni Italia Acc FAIT 2 12 96,27776 95,23233 Vendita 30-12-2010 43 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT Verifica 99,33765 71,37356 Vendita 08-11-2011 11 3 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 1 23 109,32817 99,48473 18 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 1 25 109,17132 99,48473 14 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 1 19 108,62903 99,48473 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 1 24 108,33919 99,48473 16 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 1 22 107,79082 99,48473 Vendita 30-12-2010 17 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 2 10 109,50586 99,48473 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 2 13 108,89846 99,48473 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 2 9 107,41420 99,48473 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 2 12 107,28154 99,48473 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00007 BNL Azioni Italia PMI Acc FAIT 2 15 106,97500 99,48473 Vendita 30-12-2010 31 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT Verifica 102,79037 75,80369 Vendita 10-11-2011 9 2 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 1 24 103,58264 93,83367 Vendita 30-12-2010 17 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 1 25 103,08408 93,83367 16 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 1 19 101,58585 93,83367 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 1 26 100,86462 93,83367 16 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 1 18 100,77126 93,83367 Vendita 30-12-2010 25 1 pagina 1 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 2 14 99,23265 93,83367 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 2 7 97,55824 93,83367 Vendita 27-12-2010 55 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 2 15 96,88282 93,83367 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 2 8 95,36249 93,83367 Vendita 28-12-2010 53 1 FAIT00008 BPVi Azionario Italia Acc FAIT 2 12 92,94112 93,83367 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT Verifica 98,19339 81,28130 Vendita 07-11-2011 11 5 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 1 21 98,40261 95,82591 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 1 22 97,52337 95,82591 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 1 23 97,52337 95,82591 22 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 1 20 97,46163 95,82591 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 1 26 97,34276 95,82591 20 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 2 7 99,81556 95,82591 Vendita 27-12-2010 47 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 2 14 97,80027 95,82591 Vendita 28-12-2010 35 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 2 15 95,58008 95,82591 Vendita 28-12-2010 39 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 2 8 95,09220 95,82591 Vendita 27-12-2010 47 1 FAIT00009 Ducato Geo Italia A Acc FAIT 2 13 93,67484 95,82591 Vendita 28-12-2010 39 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT Verifica 92,33088 77,28426 Vendita 04-11-2011 11 2 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 1 25 99,75441 98,81807 14 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 1 26 99,75441 98,81807 14 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 1 24 97,48252 98,81807 18 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 1 27 97,36826 98,81807 14 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 1 28 97,36826 98,81807 14 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 2 8 108,98733 98,81807 Vendita 27-12-2010 33 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 2 9 102,23036 98,81807 Vendita 27-12-2010 39 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 2 7 98,89756 98,81807 Vendita 27-12-2010 47 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 2 14 98,46748 98,81807 Vendita 27-12-2010 27 1 FAIT00011 Eurizon Azioni PMI Italia Acc FAIT 2 10 98,10836 98,81807 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT Verifica 89,06370 78,27718 Vendita 04-11-2011 13 3 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 1 18 99,27697 95,50978 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 1 23 98,96942 95,50978 20 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 1 24 98,77260 95,50978 20 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 1 25 97,95715 95,50978 20 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 1 26 97,95715 95,50978 20 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 2 7 101,46145 95,50978 Vendita 27-12-2010 47 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 2 14 99,47634 95,50978 Vendita 28-12-2010 37 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 2 15 99,17874 95,50978 Vendita 28-12-2010 37 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 2 8 97,33195 95,50978 Vendita 27-12-2010 47 1 FAIT00012 Eurizon Focus Azioni Italia Acc FAIT 2 9 93,11141 95,50978 Vendita 28-12-2010 45 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT Verifica 114,28708 80,97873 Vendita 07-11-2011 17 3 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 1 18 102,20465 94,87467 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 1 19 101,93917 94,87467 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 1 23 101,55413 94,87467 18 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 1 24 101,55413 94,87467 18 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 1 20 101,54354 94,87467 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 2 15 99,50960 94,87467 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 2 7 99,13749 94,87467 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 2 8 97,58563 94,87467 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 2 14 97,52148 94,87467 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00013 Euromobiliare Azioni Italiane Acc FAIT 2 9 94,98335 94,87467 Vendita 28-12-2010 51 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT Verifica 95,12168 75,66595 Vendita 07-11-2011 9 5 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 1 19 107,27236 92,23445 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 1 21 105,62098 92,23445 18 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 1 20 105,11269 92,23445 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 1 22 104,80221 92,23445 18 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 1 18 103,23610 92,23445 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 2 7 103,69978 92,23445 Vendita 27-12-2010 49 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 2 14 102,30046 92,23445 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 2 15 101,64540 92,23445 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 2 8 98,73080 92,23445 Vendita 27-12-2010 49 1 FAIT00014 Gestielle Italia A Acc FAIT 2 9 97,84390 92,23445 Vendita 28-12-2010 49 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT Verifica 110,74064 82,96333 Vendita 11-11-2011 7 10 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 1 21 102,14693 94,11765 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 1 23 101,49834 94,11765 18 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 1 19 101,02516 94,11765 Vendita 30-12-2010 23 1 pagina 2 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 1 26 100,67546 94,11765 16 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 1 27 100,67546 94,11765 16 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 2 14 100,64118 94,11765 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 2 7 99,29634 94,11765 Vendita 27-12-2010 55 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 2 8 98,48946 94,11765 Vendita 28-12-2010 53 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 2 15 98,21280 94,11765 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00015 Gestnord Azioni Italia Acc FAIT 2 12 97,14155 94,11765 Vendita 30-12-2010 43 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT Verifica 110,68288 80,55568 Vendita 08-11-2011 7 10 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 1 22 104,71891 96,14288 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 1 21 103,41227 96,14288 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 1 18 102,50624 96,14288 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 1 23 102,42360 96,14288 18 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 1 26 102,35147 96,14288 16 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 2 15 104,57873 96,14288 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 2 7 103,54880 96,14288 Vendita 28-12-2010 51 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 2 8 99,51660 96,14288 Vendita 28-12-2010 51 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 2 14 98,72285 96,14288 Vendita 30-12-2010 39 1 FAIT00016 Imi-Italy Acc FAIT 2 13 96,34611 96,14288 Vendita 30-12-2010 41 1 Verifica 93,05002 82,08427 Vendita 03-11-2011 13 4 1 19 107,93957 95,98295 Vendita 30-12-2010 17 1 1 22 107,29235 95,98295 16 1 1 23 106,57408 95,98295 16 1 1 20 106,48283 95,98295 Vendita 30-12-2010 19 1 1 24 106,41429 95,98295 18 1 2 7 102,33158 95,98295 Vendita 27-12-2010 51 1 2 14 101,74672 95,98295 Vendita 30-12-2010 33 1 2 15 100,33584 95,98295 Vendita 30-12-2010 33 1 2 13 98,43257 95,98295 Vendita 30-12-2010 39 1 2 9 98,14171 95,98295 Vendita 30-12-2010 47 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT Verifica 108,00136 77,87937 Vendita 08-11-2011 9 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 1 24 106,09494 94,44076 Vendita 30-12-2010 17 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 1 23 104,25212 94,44076 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 1 22 104,02676 94,44076 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 1 25 104,02266 94,44076 16 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 1 21 102,75934 94,44076 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 2 14 100,41134 94,44076 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 2 15 98,46961 94,44076 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 2 7 96,32150 94,44076 Vendita 27-12-2010 57 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 2 13 96,26076 94,44076 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00019 Pioneer Azionario Crescita A Acc FAIT 2 11 94,85336 94,44076 Vendita 30-12-2010 49 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT Verifica 106,49548 71,13959 Vendita 03-11-2011 9 7 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 1 21 103,85910 91,68411 Vendita 30-12-2010 17 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 1 23 103,76462 91,68411 14 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 1 24 102,77722 91,68411 14 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 1 25 102,77722 91,68411 14 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 1 20 102,57566 91,68411 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 2 14 102,36339 91,68411 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 2 8 98,45506 91,68411 Vendita 28-12-2010 49 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 2 13 97,85253 91,68411 Vendita 30-12-2010 39 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 2 7 97,59920 91,68411 Vendita 27-12-2010 53 1 FAIT00020 SAI Italia Acc FAIT 2 15 97,43872 91,68411 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT Verifica 108,08621 80,46120 Vendita 09-11-2011 7 10 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 1 23 103,51958 89,71711 18 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 1 22 101,95773 89,71711 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 1 24 98,97962 89,71711 16 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 1 25 98,07920 89,71711 16 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 1 20 97,70236 89,71711 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 2 14 102,12454 89,71711 Vendita 27-12-2010 35 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 2 15 101,58775 89,71711 Vendita 27-12-2010 33 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 2 13 99,14167 89,71711 Vendita 27-12-2010 37 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 2 7 97,44284 89,71711 Vendita 27-12-2010 57 1 FAIT00021 Symphonia Azionario Italia Acc FAIT 2 8 95,93344 89,71711 Vendita 27-12-2010 49 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT Verifica 103,39615 80,37497 Vendita 03-11-2011 17 2 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 1 18 104,31570 95,07042 Vendita 30-12-2010 27 1 pagina 3 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 1 19 103,33072 95,07042 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 1 20 100,52528 95,07042 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 1 21 99,05876 95,07042 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 1 23 98,69619 95,07042 20 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 2 14 106,96977 95,07042 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 2 15 105,81151 95,07042 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 2 7 98,14553 95,07042 Vendita 27-12-2010 59 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 2 10 97,85578 95,07042 Vendita 30-12-2010 49 1 FAIT00023 UBI Pramerica Azioni Italia Acc FAIT 2 13 97,42941 95,07042 Vendita 30-12-2010 43 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT Verifica 84,24135 78,96425 Vendita 04-11-2011 13 4 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 1 18 104,87983 96,06654 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 1 23 103,92297 96,06654 20 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 1 26 103,07411 96,06654 16 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 1 19 102,45904 96,06654 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 1 20 101,92689 96,06654 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 2 7 104,77171 96,06654 Vendita 28-12-2010 49 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 2 8 100,70959 96,06654 Vendita 29-12-2010 51 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 2 15 99,72767 96,06654 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 2 14 97,77972 96,06654 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00024 Vegagest Azionario Italia A Acc FAIT 2 9 97,52858 96,06654 Vendita 30-12-2010 47 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT Verifica 103,05581 79,84019 Vendita 09-11-2011 5 36 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 1 23 107,85946 96,04822 16 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 1 22 107,64758 96,04822 16 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 1 25 107,41225 96,04822 16 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 1 26 107,41225 96,04822 16 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 1 27 107,06362 96,04822 14 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 2 14 114,55549 96,04822 28 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 2 15 114,18703 96,04822 26 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 2 12 112,48029 96,04822 34 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 2 10 110,41591 96,04822 40 1 FAIT00025 Zenit Azionario Cl.R Acc FAIT 2 13 110,38507 96,04822 34 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT Verifica 93,99690 78,77589 Vendita 09-11-2011 7 4 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 1 26 105,24497 101,58956 14 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 1 27 105,24497 101,58956 14 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 1 25 104,58290 101,58956 16 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 1 22 104,41682 101,58956 20 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 1 28 103,95425 101,58956 16 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 2 15 106,33669 101,58956 24 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 2 14 104,94572 101,58956 28 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 2 13 104,59891 101,58956 28 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 2 8 103,92528 101,58956 Vendita 30-12-2010 47 1 FAIT00028 Allianz Azioni Italia All Stars Acc FAIT 2 12 103,82245 101,58956 34 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT Verifica 85,15065 76,87400 Vendita 02-11-2011 11 4 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 1 19 106,97173 92,93078 18 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 1 26 102,84618 92,93078 16 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 1 27 102,84618 92,93078 16 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 1 18 102,48760 92,93078 26 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 1 23 101,84091 92,93078 20 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 2 7 104,63270 92,93078 Vendita 29-12-2010 41 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 2 14 104,55662 92,93078 Vendita 29-12-2010 31 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 2 8 102,44345 92,93078 40 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 2 13 101,59961 92,93078 32 1 FAIT00029 Aperta Sicav Italian Stock A Acc FAIT 2 15 101,43958 92,93078 30 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT Verifica 87,75140 77,35675 Vendita 03-11-2011 11 4 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 1 20 106,17045 93,71232 16 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 1 19 106,12303 93,71232 18 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 1 18 104,61941 93,71232 22 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 1 21 103,65218 93,71232 16 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 1 26 103,55243 93,71232 16 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 2 7 105,26695 93,71232 Vendita 29-12-2010 41 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 2 13 103,71545 93,71232 Vendita 29-12-2010 29 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 2 9 103,66690 93,71232 38 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 2 8 102,91701 93,71232 40 1 FAIT00030 Aperta Sicav Italian Stock B Acc FAIT 2 14 101,90561 93,71232 Vendita 29-12-2010 33 1 pagina 4 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT Verifica 86,36651 74,22736 Vendita 02-11-2011 13 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 1 18 106,99947 94,40503 22 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 1 23 103,69495 94,40503 20 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 1 26 102,43061 94,40503 14 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 1 24 101,81518 94,40503 18 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 1 25 101,26763 94,40503 18 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 2 8 104,89407 94,40503 42 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 2 7 104,56465 94,40503 46 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 2 15 103,77093 94,40503 28 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 2 10 102,02919 94,40503 38 1 FAIT00032 Atlante Target Italy A Acc FAIT 2 13 101,09422 94,40503 32 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc Verifica 95,73856 74,78780 Vendita 09-11-2011 13 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 1 19 106,30700 93,92397 Vendita 30-12-2010 25 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 1 22 106,20357 93,92397 Vendita 30-12-2010 21 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 1 23 105,64238 93,92397 Vendita 30-12-2010 19 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 1 21 105,31123 93,92397 Vendita 30-12-2010 23 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 1 20 102,87909 93,92397 Vendita 30-12-2010 25 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 2 13 101,62217 93,92397 Vendita 30-12-2010 35 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 2 10 100,27402 93,92397 Vendita 30-12-2010 45 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 2 7 100,05008 93,92397 Vendita 27-12-2010 55 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 2 9 99,26380 93,92397 Vendita 28-12-2010 47 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT A Acc 2 15 98,50644 93,92397 Vendita 30-12-2010 37 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc Verifica 89,16965 74,78780 Vendita 09-11-2011 13 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 1 19 106,30700 93,92397 Vendita 30-12-2010 25 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 1 22 106,20357 93,92397 Vendita 30-12-2010 21 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 1 23 105,64238 93,92397 Vendita 30-12-2010 19 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 1 21 105,31123 93,92397 Vendita 30-12-2010 23 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 1 20 102,87909 93,92397 Vendita 30-12-2010 25 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 2 9 103,30003 93,92397 Vendita 28-12-2010 45 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 2 13 101,62217 93,92397 Vendita 30-12-2010 35 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 2 10 100,27402 93,92397 Vendita 30-12-2010 45 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 2 7 100,05008 93,92397 Vendita 27-12-2010 55 1 AZ Fund 1 Italian Trend - Azimut FAIT B Acc 2 11 100,04028 93,92397 Vendita 30-12-2010 39 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT Verifica 87,19069 71,56129 Vendita 07-11-2011 13 3 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 1 18 116,44391 95,03419 18 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 1 20 114,77510 95,03419 16 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 1 19 114,10694 95,03419 18 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 1 21 112,07437 95,03419 16 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 1 22 111,18097 95,03419 16 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 2 8 116,09431 95,03419 36 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 2 7 115,54262 95,03419 Vendita 29-12-2010 43 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 2 15 115,10349 95,03419 24 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 2 14 112,26665 95,03419 26 1 FAIT00039 BG Selection Italy Equities A Acc FAIT 2 12 111,14813 95,03419 30 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT Verifica 110,35847 74,28008 Vendita 08-11-2011 7 11 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 1 22 108,24904 94,62877 18 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 1 20 107,30631 94,62877 22 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 1 26 106,83834 94,62877 16 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 1 21 106,22897 94,62877 20 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 1 19 105,56969 94,62877 24 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 2 14 105,05686 94,62877 Vendita 29-12-2010 33 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 2 9 104,61955 94,62877 Vendita 29-12-2010 43 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 2 8 102,92493 94,62877 Vendita 28-12-2010 49 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 2 12 102,22313 94,62877 Vendita 29-12-2010 39 1 FAIT00041 BG SICAV Italian Eqs C Acc FAIT 2 15 101,88656 94,62877 Vendita 29-12-2010 35 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT Verifica 111,23298 74,25888 Vendita 09-11-2011 7 10 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 1 23 108,31637 94,68527 16 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 1 24 107,29001 94,68527 16 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 1 25 106,91504 94,68527 16 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 1 26 106,91504 94,68527 16 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 1 22 105,99208 94,68527 20 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 2 14 99,72698 94,68527 Vendita 29-12-2010 39 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 2 15 99,70372 94,68527 Vendita 29-12-2010 41 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 2 12 97,82918 94,68527 Vendita 29-12-2010 43 1 pagina 5 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 2 8 96,08687 94,68527 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00042 BG SICAV Italian Eqs DB Acc FAIT 2 10 95,51167 94,68527 Vendita 29-12-2010 49 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT Verifica 113,71015 74,25888 Vendita 09-11-2011 7 8 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 1 23 108,31637 94,68527 16 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 1 24 107,29001 94,68527 16 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 1 25 106,91504 94,68527 16 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 1 26 106,48607 94,68527 16 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 1 22 105,99208 94,68527 20 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 2 15 100,78502 94,68527 Vendita 29-12-2010 39 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 2 14 100,16024 94,68527 Vendita 29-12-2010 39 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 2 12 97,82918 94,68527 Vendita 29-12-2010 43 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 2 10 95,84750 94,68527 Vendita 29-12-2010 49 1 FAIT00043 BG SICAV Italian Eqs DL Acc FAIT 2 13 95,19512 94,68527 Vendita 29-12-2010 41 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT Verifica 109,03978 81,00337 Vendita 09-11-2011 7 10 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 1 22 103,07035 91,93261 22 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 1 21 101,74231 91,93261 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 1 20 99,76741 91,93261 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 1 18 99,70852 91,93261 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 1 23 99,31308 91,93261 20 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 2 15 103,20382 91,93261 Vendita 30-12-2010 31 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 2 14 102,94148 91,93261 Vendita 30-12-2010 31 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 2 13 101,77775 91,93261 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 2 12 97,13981 91,93261 Vendita 28-12-2010 41 1 FAIT00044 BIM Azionario Italia Acc FAIT 2 8 96,62085 91,93261 Vendita 28-12-2010 49 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT Verifica 102,65246 80,24449 Vendita 04-11-2011 17 2 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 1 19 107,34970 98,57482 18 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 1 22 106,21241 98,57482 18 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 1 20 105,85811 98,57482 18 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 1 21 105,75351 98,57482 18 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 1 23 105,69052 98,57482 18 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 2 15 104,91480 98,57482 22 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 2 14 104,31552 98,57482 26 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 2 13 103,32360 98,57482 28 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 2 12 101,00481 98,57482 38 1 BIM Azionario Small Cap Italia Acc FAIT 2 11 100,84548 98,57482 Vendita 27-12-2010 39 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT Verifica 110,24197 79,47977 Vendita 09-11-2011 7 10 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 1 24 103,42366 93,55487 18 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 1 21 102,43691 93,55487 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 1 22 101,67538 93,55487 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 1 26 101,57582 93,55487 16 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 1 23 100,72158 93,55487 20 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 2 14 100,50195 93,55487 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 2 15 99,64956 93,55487 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 2 8 97,58839 93,55487 Vendita 28-12-2010 53 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 2 7 97,34998 93,55487 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00049 Carige Azionario Italia A Acc FAIT 2 13 96,20407 93,55487 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT Verifica 110,72122 80,39179 Vendita 08-11-2011 7 9 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 1 21 102,68925 94,70546 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 1 22 102,37300 94,70546 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 1 26 102,30946 94,70546 16 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 1 20 101,71454 94,70546 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 1 27 101,43581 94,70546 16 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 2 15 100,43448 94,70546 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 2 8 98,26526 94,70546 Vendita 28-12-2010 53 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 2 7 97,97613 94,70546 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 2 14 97,28507 94,70546 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00050 Carige Azionario Italia B Acc FAIT 2 13 96,31026 94,70546 Vendita 30-12-2010 37 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc Verifica 110,96661 76,80412 Vendita 04-11-2011 11 2 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 1 19 105,69123 93,70171 Vendita 30-12-2010 23 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 1 20 105,13097 93,70171 Vendita 30-12-2010 21 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 1 24 104,58094 93,70171 20 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 1 25 104,58094 93,70171 20 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 1 21 104,03224 93,70171 Vendita 30-12-2010 21 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 2 15 99,29102 93,70171 Vendita 30-12-2010 35 1 pagina 6 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 2 14 97,63805 93,70171 Vendita 30-12-2010 41 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 2 12 96,27407 93,70171 Vendita 30-12-2010 39 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 2 7 95,29762 93,70171 Vendita 27-12-2010 53 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITB Acc 2 13 94,35441 93,70171 Vendita 30-12-2010 41 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc Verifica 107,76315 77,92677 Vendita 04-11-2011 7 10 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 1 21 106,08437 94,83623 Vendita 30-12-2010 19 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 1 20 105,36637 94,83623 Vendita 30-12-2010 21 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 1 24 105,31159 94,83623 20 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 1 25 105,31159 94,83623 20 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 1 26 103,30559 94,83623 20 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 2 14 98,29381 94,83623 Vendita 30-12-2010 41 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 2 15 96,93904 94,83623 Vendita 30-12-2010 37 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 2 12 96,37139 94,83623 Vendita 30-12-2010 39 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 2 8 95,72046 94,83623 Vendita 28-12-2010 51 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy FAITI Acc 2 13 94,98610 94,83623 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT Verifica 95,91417 82,33622 Vendita 07-11-2011 11 5 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 1 20 99,25498 97,08238 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 1 22 98,71648 97,08238 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 1 23 98,71648 97,08238 20 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 1 27 98,63007 97,08238 20 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 1 28 98,33880 97,08238 20 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 2 7 99,80742 97,08238 Vendita 27-12-2010 47 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 2 14 98,96360 97,08238 Vendita 28-12-2010 33 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 2 15 98,54455 97,08238 Vendita 28-12-2010 33 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 2 8 96,05635 97,08238 Vendita 28-12-2010 45 1 FAIT00055 Ducato Geo Italia Y Acc FAIT 2 9 94,85717 97,08238 Vendita 28-12-2010 45 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT Verifica 89,75057 74,12342 Vendita 10-11-2011 23 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 1 18 107,23573 96,17381 24 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 1 19 105,29578 96,17381 24 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 1 21 104,85824 96,17381 22 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 1 29 103,78913 96,17381 14 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 1 20 102,93284 96,17381 24 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 2 15 114,06638 96,17381 Vendita 30-12-2010 27 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 2 13 113,53100 96,17381 Vendita 30-12-2010 25 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 2 14 112,52282 96,17381 Vendita 30-12-2010 25 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 2 7 110,84284 96,17381 Vendita 27-12-2010 45 1 DWS Invest Italian Equities LC Acc FAIT 2 11 105,49624 96,17381 Vendita 30-12-2010 31 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT Verifica 88,52965 73,65217 Vendita 09-11-2011 23 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 1 18 105,77491 95,49916 26 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 1 19 104,84240 95,49916 24 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 1 21 104,39730 95,49916 22 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 1 28 102,49420 95,49916 16 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 1 20 102,48235 95,49916 24 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 2 15 113,23230 95,49916 Vendita 30-12-2010 27 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 2 13 113,05881 95,49916 Vendita 30-12-2010 25 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 2 14 111,72134 95,49916 Vendita 30-12-2010 25 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 2 7 109,01290 95,49916 Vendita 27-12-2010 47 1 DWS Invest Italian Equities NC Acc FAIT 2 12 105,75965 95,49916 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT Verifica 110,48938 76,38561 Vendita 08-11-2011 7 10 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 1 22 104,91518 92,11243 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 1 23 103,55931 92,11243 18 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 1 21 103,37776 92,11243 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 1 24 103,06449 92,11243 16 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 1 25 103,06449 92,11243 16 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 2 14 99,10040 92,11243 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 2 8 98,96937 92,11243 Vendita 28-12-2010 49 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 2 15 98,74555 92,11243 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 2 11 97,85425 92,11243 Vendita 30-12-2010 45 1 FAIT00058 Eurizon EasyFund Equity Italy I FAIT 2 7 97,43213 92,11243 Vendita 28-12-2010 53 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT Verifica 109,38657 76,33012 Vendita 08-11-2011 7 10 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 1 23 105,44382 92,03850 18 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 1 22 104,86754 92,03850 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 1 21 103,35377 92,03850 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 1 24 103,05186 92,03850 16 1 pagina 7 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 1 25 103,05186 92,03850 16 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 2 14 99,09775 92,03850 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 2 8 98,95150 92,03850 Vendita 28-12-2010 49 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 2 15 98,69969 92,03850 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 2 11 98,39738 92,03850 Vendita 30-12-2010 45 1 FAIT00059 Eurizon EasyFund Equity Italy R FAIT 2 12 97,51663 92,03850 Vendita 30-12-2010 39 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT Verifica 110,80161 77,22680 Vendita 08-11-2011 7 10 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 1 22 107,09122 93,44510 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 1 23 105,58929 93,44510 18 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 1 24 104,52860 93,44510 16 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 1 21 104,26221 93,44510 Vendita 30-12-2010 23 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 1 25 103,93580 93,44510 16 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 2 14 100,15018 93,44510 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 2 11 99,69710 93,44510 Vendita 30-12-2010 45 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 2 15 99,11667 93,44510 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 2 8 98,44769 93,44510 Vendita 28-12-2010 51 1 FAIT00060 Eurizon EasyFund Equity Italy Z FAIT 2 12 98,27823 93,44510 Vendita 30-12-2010 39 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc Verifica 110,30184 77,86708 Vendita 09-11-2011 7 10 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 1 24 110,37341 99,89675 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 1 25 109,59046 99,89675 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 1 26 109,59046 99,89675 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 1 27 107,39448 99,89675 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 1 28 107,28246 99,89675 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 2 15 105,31242 99,89675 Vendita 30-12-2010 29 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 2 7 104,40608 99,89675 Vendita 28-12-2010 53 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 2 13 104,14304 99,89675 Vendita 30-12-2010 35 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 2 14 101,69402 99,89675 Vendita 30-12-2010 35 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT I Acc 2 11 100,06229 99,89675 Vendita 30-12-2010 43 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc Verifica 109,92640 77,14956 Vendita 09-11-2011 7 10 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 1 24 109,74643 98,96840 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 1 26 109,74323 98,96840 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 1 25 108,98299 98,96840 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 1 27 107,54114 98,96840 16 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 1 19 106,91374 98,96840 Vendita 30-12-2010 23 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 2 15 103,89376 98,96840 Vendita 30-12-2010 29 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 2 13 103,60335 98,96840 Vendita 30-12-2010 35 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 2 11 100,90739 98,96840 Vendita 30-12-2010 41 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 2 7 100,69655 98,96840 Vendita 28-12-2010 53 1 Eurizon Stars Fund Italian Equity FAIT R Acc 2 12 99,46490 98,96840 Vendita 30-12-2010 41 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc Verifica 102,21368 78,93506 Vendita 08-11-2011 13 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 1 23 100,57696 103,39503 24 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 1 28 100,40070 103,39503 18 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 1 26 100,16445 103,39503 20 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 1 27 100,16445 103,39503 20 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 1 19 99,90804 103,39503 Vendita 29-12-2010 33 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 2 7 103,72446 103,39503 Vendita 28-12-2010 47 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 2 8 102,84147 103,39503 Vendita 28-12-2010 41 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 2 9 101,11728 103,39503 Vendita 28-12-2010 41 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 2 12 98,36922 103,39503 Vendita 28-12-2010 35 1 Euromobiliare IF - Italian Equity B FAIT Acc 2 10 98,28503 103,39503 Vendita 28-12-2010 41 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT Verifica 109,28884 75,46369 Vendita 09-11-2011 11 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 1 19 115,71883 98,36440 16 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 1 22 113,70826 98,36440 16 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 1 23 112,32933 98,36440 18 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 1 20 110,85884 98,36440 16 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 1 21 110,85884 98,36440 16 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 2 13 107,07395 98,36440 32 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 2 15 104,50098 98,36440 30 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 2 14 101,47304 98,36440 32 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 2 8 101,37304 98,36440 Vendita 29-12-2010 47 1 FAIT00066 Fidelity Funds - Italy A Euro FAIT 2 7 101,08036 98,36440 Vendita 29-12-2010 53 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT Verifica 112,13436 75,60436 Vendita 09-11-2011 15 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 1 19 115,14011 97,62182 16 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 1 22 113,11554 97,62182 16 1 pagina 8 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 1 23 111,77098 97,62182 18 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 1 20 110,33798 97,62182 16 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 1 21 110,33798 97,62182 16 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 2 15 104,09715 97,62182 30 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 2 13 102,86025 97,62182 36 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 2 7 100,79571 97,62182 Vendita 29-12-2010 53 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 2 14 100,28754 97,62182 34 1 FAIT00067 Fidelity Funds - Italy E Acc Euro FAIT 2 8 98,98213 97,62182 Vendita 29-12-2010 49 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT Verifica 109,64530 76,63463 Vendita 09-11-2011 11 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 1 19 116,15092 99,07813 16 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 1 22 115,03795 99,07813 14 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 1 23 112,66148 99,07813 18 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 1 26 112,49255 99,07813 20 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 1 24 111,93089 99,07813 20 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 2 13 111,13142 99,07813 30 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 2 15 104,99098 99,07813 30 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 2 14 101,84630 99,07813 32 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 2 7 101,22121 99,07813 Vendita 29-12-2010 53 1 FAIT00068 Fidelity Funds - Italy Y Acc Euro FAIT 2 12 100,37363 99,07813 34 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc Verifica 109,84102 80,14013 Vendita 09-11-2011 7 11 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 1 24 105,22564 94,77983 16 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 1 25 104,98652 94,77983 16 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 1 26 104,98652 94,77983 16 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 1 27 104,19751 94,77983 16 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 1 28 104,19751 94,77983 16 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 2 15 103,78596 94,77983 Vendita 30-12-2010 31 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 2 13 101,72202 94,77983 Vendita 30-12-2010 39 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 2 14 100,94815 94,77983 Vendita 30-12-2010 39 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 2 7 99,99490 94,77983 Vendita 27-12-2010 55 1 FIDEURAM FUND EQUITY ITALY FAIT Acc 2 11 98,29707 94,77983 Vendita 30-12-2010 45 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT Verifica 106,16965 71,14598 Vendita 07-11-2011 7 10 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 1 22 107,88521 97,31887 Vendita 30-12-2010 21 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 1 26 106,32856 97,31887 16 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 1 20 105,77119 97,31887 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 1 19 105,60012 97,31887 Vendita 30-12-2010 25 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 1 18 105,08082 97,31887 Vendita 30-12-2010 27 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 2 15 110,88182 97,31887 Vendita 30-12-2010 29 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 2 7 110,03727 97,31887 Vendita 28-12-2010 47 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 2 14 107,73065 97,31887 Vendita 28-12-2010 31 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 2 13 105,00101 97,31887 Vendita 28-12-2010 35 1 FAIT00070 FondErsel Italia Acc FAIT 2 12 100,68065 97,31887 Vendita 28-12-2010 39 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT Verifica 91,23812 75,84637 Vendita 02-11-2011 13 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 1 21 105,43161 104,39748 22 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 1 20 104,71043 104,39748 24 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 1 29 104,64872 104,39748 14 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 1 30 104,64872 104,39748 14 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 1 19 104,61817 104,39748 24 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 2 7 106,51380 104,39748 Vendita 28-12-2010 47 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 2 15 106,40027 104,39748 26 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 2 14 105,56164 104,39748 26 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 2 13 104,52037 104,39748 26 1 FAIT00071 FondErsel P.M.I. Acc FAIT 2 9 103,62515 104,39748 Vendita 30-12-2010 43 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT Verifica 108,89735 80,52461 Vendita 07-11-2011 9 4 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 1 21 103,25706 95,46086 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 1 26 102,89787 95,46086 16 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 1 27 102,89787 95,46086 16 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 1 22 102,74268 95,46086 18 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 1 30 102,54504 95,46086 14 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 2 15 100,41999 95,46086 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 2 14 100,02223 95,46086 Vendita 30-12-2010 39 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 2 7 99,24361 95,46086 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 2 13 98,16156 95,46086 Vendita 30-12-2010 41 1 FAIT00072 Fonditalia Equity Italy Acc FAIT 2 11 97,96126 95,46086 Vendita 30-12-2010 45 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT Verifica 106,55136 80,22332 Vendita 07-11-2011 9 3 pagina 9 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 1 21 103,53585 95,60807 Vendita 30-12-2010 19 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 1 26 103,23843 95,60807 16 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 1 22 103,19172 95,60807 18 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 1 23 103,05448 95,60807 18 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 1 27 102,51039 95,60807 16 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 2 15 100,56373 95,60807 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 2 14 100,45499 95,60807 Vendita 30-12-2010 39 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 2 7 99,62949 95,60807 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 2 11 98,07197 95,60807 Vendita 30-12-2010 45 1 FAIT00081 Interfund Equity Italy Acc FAIT 2 13 96,28251 95,60807 Vendita 30-12-2010 41 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT Verifica 100,84725 75,86631 Vendita 09-11-2011 7 8 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 1 25 117,73108 103,86854 12 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 1 26 117,73108 103,86854 12 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 1 27 116,99943 103,86854 10 8 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 1 24 116,38002 103,86854 14 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 1 23 114,53895 103,86854 16 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 2 12 110,91191 103,86854 34 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 2 15 109,65488 103,86854 26 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 2 10 106,77131 103,86854 Vendita 30-12-2010 41 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 2 11 106,65838 103,86854 Vendita 30-12-2010 39 1 Lemanik High Growth Cap. Ret. Eur FAIT 2 14 105,72170 103,86854 28 1 Verifica 99,23546 72,79879 Vendita 14-11-2011 5 33 1 28 105,17580 100,75443 14 1 1 29 105,03362 100,75443 14 3 1 30 104,41596 100,75443 14 3 1 27 102,37315 100,75443 16 1 1 31 101,76955 100,75443 16 2 2 15 99,33179 100,75443 Vendita 30-12-2010 31 1 2 14 97,74215 100,75443 Vendita 30-12-2010 31 1 2 12 96,37858 100,75443 Vendita 30-12-2010 39 1 2 10 96,10461 100,75443 Vendita 30-12-2010 47 1 2 7 96,02236 100,75443 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT Verifica 107,70672 75,23766 Vendita 07-11-2011 7 7 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 1 24 104,85508 96,35783 16 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 1 25 104,85508 96,35783 16 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 1 23 103,96370 96,35783 18 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 1 28 103,47729 96,35783 16 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 1 27 103,11396 96,35783 16 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 2 15 101,91734 96,35783 Vendita 30-12-2010 33 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 2 7 101,71365 96,35783 Vendita 27-12-2010 55 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 2 14 101,09799 96,35783 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 2 12 100,42361 96,35783 Vendita 30-12-2010 37 1 FAIT00084 Leonardo Italian Opportunity Acc FAIT 2 13 98,85481 96,35783 Vendita 30-12-2010 37 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Verifica Acc 106,59865 77,86221 Vendita 04-11-2011 9 4 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 1 21 112,00364 96,36763 18 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 1 20 111,77243 96,36763 20 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 1 24 111,33522 96,36763 16 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 1 23 110,59056 96,36763 18 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 1 22 110,50581 96,36763 20 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 2 14 105,42136 96,36763 36 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 2 13 101,15226 96,36763 40 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 2 7 100,57703 96,36763 52 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 2 15 100,01692 96,36763 40 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund L Acc 2 12 98,60272 96,36763 42 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Verifica Acc 108,17436 78,70397 Vendita 04-11-2011 9 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 1 20 111,49176 95,87319 20 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 1 24 111,07172 95,87319 16 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 1 23 110,33643 95,87319 18 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 1 22 110,23061 95,87319 20 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 1 25 110,11530 95,87319 16 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 2 14 105,47944 95,87319 36 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 2 7 100,30228 95,87319 52 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 2 15 99,80507 95,87319 40 1 Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 2 13 99,52890 95,87319 42 1 pagina 10 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni Mediolanum Challenge Italian Equity FAITFund S Acc 2 12 98,33306 95,87319 42 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT Verifica 108,24993 81,79180 Vendita 10-11-2011 7 10 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 1 24 104,70508 96,04530 16 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 1 25 102,97353 96,04530 16 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 1 23 102,82116 96,04530 18 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 1 22 101,83422 96,04530 20 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 1 20 101,55596 96,04530 22 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 2 14 100,23796 96,04530 32 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 2 15 98,23834 96,04530 32 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 2 13 94,44668 96,04530 38 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 2 7 94,27460 96,04530 Vendita 28-12-2010 55 1 FAIT00089 Optima Azionario Italia Acc FAIT 2 12 93,98785 96,04530 40 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT Verifica 102,36146 79,69215 Vendita 09-11-2011 9 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 1 25 105,95405 101,06176 14 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 1 26 105,05950 101,06176 14 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 1 24 104,67551 101,06176 16 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 1 27 104,36134 101,06176 16 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 1 28 104,36134 101,06176 16 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 2 15 104,04650 101,06176 26 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 2 14 103,55700 101,06176 26 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 2 8 103,36687 101,06176 40 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 2 7 101,76480 101,06176 42 1 FAIT00090 Optima Small Caps Italia Acc FAIT 2 10 101,61284 101,06176 30 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc Verifica 94,73858 76,01502 Vendita 07-11-2011 17 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 1 19 105,02957 96,85618 Vendita 30-12-2010 21 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 1 20 102,45725 96,85618 Vendita 30-12-2010 21 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 1 24 102,25823 96,85618 16 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 1 25 102,25823 96,85618 16 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 1 18 102,09736 96,85618 Vendita 30-12-2010 23 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 2 14 101,42383 96,85618 Vendita 30-12-2010 31 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 2 12 99,58138 96,85618 Vendita 30-12-2010 35 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 2 13 98,21951 96,85618 Vendita 30-12-2010 33 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 2 7 98,16193 96,85618 Vendita 27-12-2010 47 1 Oyster Italian Opportunities EUR FAIT Acc 2 15 97,18156 96,85618 Vendita 30-12-2010 35 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc Verifica 95,07204 75,93453 Vendita 07-11-2011 17 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 1 19 104,76108 96,38705 Vendita 30-12-2010 21 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 1 18 103,33160 96,38705 Vendita 30-12-2010 21 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 1 24 101,96575 96,38705 16 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 1 25 101,96575 96,38705 16 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 1 20 101,42923 96,38705 Vendita 30-12-2010 21 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 2 14 101,09485 96,38705 Vendita 30-12-2010 31 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 2 12 99,26579 96,38705 Vendita 30-12-2010 35 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 2 7 97,94562 96,38705 Vendita 27-12-2010 47 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 2 13 97,88842 96,38705 Vendita 30-12-2010 33 1 Oyster Italian Opportunities No Load FAITEUR Acc 2 15 96,85826 96,38705 Vendita 30-12-2010 35 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT Verifica 110,54335 75,92142 Vendita 14-11-2011 9 3 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 1 24 113,81389 101,74603 14 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 1 25 113,81389 101,74603 14 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 1 18 112,01728 101,74603 20 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 1 26 111,91714 101,74603 14 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 1 19 111,27771 101,74603 20 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 2 7 119,39857 101,74603 Vendita 28-12-2010 37 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 2 8 118,41952 101,74603 Vendita 28-12-2010 33 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 2 9 115,97135 101,74603 Vendita 28-12-2010 29 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 2 11 115,00335 101,74603 24 1 FAIT00093 Oyster Italian Value EUR Acc FAIT 2 14 114,96407 101,74603 18 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc Verifica 110,34530 75,55685 Vendita 14-11-2011 9 3 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 1 24 113,60224 101,27842 14 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 1 25 113,60224 101,27842 14 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 1 18 112,93328 101,27842 20 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 1 26 112,72640 101,27842 14 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 1 21 111,10857 101,27842 20 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 2 7 118,31143 101,27842 Vendita 28-12-2010 37 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 2 8 117,39154 101,27842 Vendita 28-12-2010 33 1 pagina 11 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 2 11 115,73320 101,27842 Vendita 30-12-2010 25 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 2 12 115,02712 101,27842 24 1 Oyster Italian Value No Load EUR FAIT Acc 2 9 114,95320 101,27842 Vendita 28-12-2010 29 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Verifica Non-Dis 112,09780 76,55317 Vendita 03-11-2011 15 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 1 18 106,62445 95,67100 24 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 1 22 105,25900 95,67100 18 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 1 23 104,31617 95,67100 18 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 1 24 103,75996 95,67100 18 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 1 25 103,72475 95,67100 18 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 2 14 105,37417 95,67100 32 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 2 15 102,31615 95,67100 30 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 2 13 98,56658 95,67100 36 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 2 7 98,07263 95,67100 Vendita 27-12-2010 55 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT E EUR Non-Dis 2 10 95,69979 95,67100 46 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Verifica Non-Dis 108,35408 76,04603 Vendita 02-11-2011 15 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 1 18 106,19690 94,97679 24 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 1 22 104,83428 94,97679 18 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 1 19 104,76365 94,97679 26 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 1 20 104,49314 94,97679 24 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 1 23 103,89878 94,97679 18 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 2 14 105,08634 94,97679 30 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 2 15 101,86578 94,97679 30 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 2 7 97,70450 94,97679 Vendita 27-12-2010 55 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 2 13 97,57806 94,97679 36 1 Pioneer Funds - Italian Equity Class FAIT F EUR Non-Dis 2 10 96,17144 94,97679 46 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT Verifica 95,74727 77,90544 Vendita 08-11-2011 9 6 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 1 24 107,54241 108,02099 18 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 1 25 107,54241 108,02099 18 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 1 29 106,84730 108,02099 16 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 1 31 106,71573 108,02099 14 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 1 32 106,71573 108,02099 14 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 2 7 106,70595 108,02099 42 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 2 9 106,43319 108,02099 36 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 2 8 106,41449 108,02099 38 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 2 14 106,12867 108,02099 30 1 Planetarium - Anthilia Green A Acc FAIT 2 10 105,96538 108,02099 36 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT Verifica 96,32785 78,32327 Vendita 08-11-2011 9 5 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 1 25 107,68322 108,30967 18 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 1 29 107,49332 108,30967 14 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 1 28 107,45173 108,30967 16 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 1 30 106,86286 108,30967 14 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 1 31 106,86286 108,30967 14 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 2 7 106,71860 108,30967 42 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 2 10 106,57758 108,30967 32 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 2 8 106,52672 108,30967 38 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 2 9 106,52447 108,30967 36 1 Planetarium - Anthilia Green B Acc FAIT 2 14 106,22250 108,30967 30 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc Verifica 108,31355 79,27928 Vendita 08-11-2011 7 10 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 1 22 104,89491 95,07246 Vendita 30-12-2010 19 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 1 20 104,56507 95,07246 Vendita 30-12-2010 21 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 1 21 104,56507 95,07246 Vendita 30-12-2010 21 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 1 23 101,84957 95,07246 18 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 1 31 101,18874 95,07246 16 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 2 14 102,41025 95,07246 Vendita 30-12-2010 33 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 2 15 102,36614 95,07246 Vendita 30-12-2010 31 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 2 12 97,89834 95,07246 Vendita 30-12-2010 41 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 2 9 96,73935 95,07246 Vendita 30-12-2010 47 1 Sanpaolo Invest - Equity Italy Fund FAIT Acc 2 11 95,47161 95,07246 Vendita 30-12-2010 45 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT Verifica 111,45616 82,42115 Vendita 04-11-2011 21 2 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 1 19 102,45992 93,79879 22 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 1 18 102,22428 93,79879 24 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 1 20 100,73099 93,79879 22 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 1 21 100,73099 93,79879 22 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 1 23 99,62948 93,79879 26 1 pagina 12 di 13

Codice Servizio Tipo Tipo Giorni FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 2 15 108,19684 93,79879 26 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 2 14 106,74189 93,79879 28 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 2 9 105,56848 93,79879 44 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 2 13 104,98423 93,79879 28 1 FAIT00107 Schroder ISF Italian Equity A Acc FAIT 2 10 103,38949 93,79879 38 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT Verifica 104,51652 81,90757 Vendita 04-11-2011 21 2 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 1 18 102,53303 93,19635 22 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 1 22 101,38705 93,19635 22 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 1 21 101,35501 93,19635 22 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 1 20 101,07466 93,19635 20 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 1 19 99,91159 93,19635 22 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 2 15 105,71537 93,19635 28 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 2 9 104,69273 93,19635 44 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 2 14 104,37051 93,19635 30 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 2 10 104,17197 93,19635 38 1 Schroder ISF Italian Equity A1 Acc FAIT 2 11 103,57261 93,19635 38 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT Verifica 97,53617 81,97297 Vendita 07-11-2011 11 2 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 1 22 100,33022 93,25268 22 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 1 21 100,29792 93,25268 22 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 1 20 99,96886 93,25268 20 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 1 25 99,45535 93,25268 20 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 1 18 99,09855 93,25268 24 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 2 9 105,25969 93,25268 44 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 2 15 104,59101 93,25268 28 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 2 10 104,24569 93,25268 38 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 2 11 103,63817 93,25268 38 1 FAIT00109 Schroder ISF Italian Equity B Acc FAIT 2 14 102,70594 93,25268 30 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT Verifica 102,20114 82,93173 Vendita 04-11-2011 21 2 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 1 18 103,39082 94,40666 20 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 1 19 103,26936 94,40666 20 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 1 20 101,20574 94,40666 22 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 1 21 101,20574 94,40666 22 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 1 23 100,51232 94,40666 24 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 2 15 108,57949 94,40666 26 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 2 14 106,64394 94,40666 28 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 2 9 106,11133 94,40666 44 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 2 13 105,70227 94,40666 28 1 FAIT00110 Schroder ISF Italian Equity C Acc FAIT 2 10 104,95897 94,40666 38 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT Verifica 98,81422 80,90977 Vendita 10-11-2011 7 6 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 1 27 101,34965 97,74217 16 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 1 28 100,44130 97,74217 16 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 1 29 100,14632 97,74217 16 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 1 21 99,37604 97,74217 20 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 1 20 98,59637 97,74217 26 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 2 14 100,66797 97,74217 34 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 2 7 99,87957 97,74217 Vendita 28-12-2010 53 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 2 11 98,35375 97,74217 42 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 2 9 98,27301 97,74217 46 1 Willerequity Italian Renaissance Acc FAIT 2 12 98,26075 97,74217 38 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT Verifica 103,66843 80,71892 Vendita 09-11-2011 5 36 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 1 23 108,26794 96,79494 16 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 1 24 108,26794 96,79494 16 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 1 22 108,04601 96,79494 16 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 1 25 107,83553 96,79494 16 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 1 27 107,10808 96,79494 14 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 2 14 114,67126 96,79494 26 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 2 12 114,06699 96,79494 32 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 2 15 113,81356 96,79494 24 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 2 13 113,63615 96,79494 30 1 FAIT00121 Zenit Azionario Cl.I Acc FAIT 2 10 110,85516 96,79494 40 1 pagina 13 di 13