RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2015

Istituto Tecnico Tecnologico - Terni Lorenzo Allievi - Antonio da Sangallo" Pag.1 PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2015 Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia FABRIZI Direttore S.G.A. Dott. Sandro CARLINI Approvazione Giunta Esecutiva : Parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti: Delibera Consiglio d Istituto: Indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni - Chimica materiali e biotecnologie - Elettrotecnica Elettronica - Meccanica, Meccatronica ed energia, Costruzioni ambiente e territorio con opzione Tecnologia del legno Corso Serale Elettrotecnica Ex Istituto Istruzione Superiore Tecnico Industriale e Geometri L. Allievi A. da Sangallo Indirizzo: Via Cesare Battisti 131- Terni Tel. 0744 61241 -Fax 0744 300244 Sito Internet : www.itisterni.it Posta elettronica: info.itisterni@gmail.com tris012001@istruzione.it tris012001@pec.istruzione.it CF: 91066520551 Codice IPA: iistig Codice univoco: UFQS0J

Pag.2 INTRODUZIONE Il Dirigente Scolastico dell I.I.S. Tecnico Industriale e Geometri Terni con la collaborazione tecnica del Direttore S.G.A., redige, come previsto dall art. 2 comma 4 del Regolamento di contabilità 44/01, la presente relazione al programma annuale per l esercizio finanziario 2015 che la Giunta Esecutiva presenterà, unitamente al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione. Il Programma Annuale per l e.f. 2015 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle disposizioni impartite da: D.I. 10/02/01 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni C.M. n. 173 del 10/02/01 C.M. n. 118 del 30/10/2002 C.M. n. 88 del 26/11/2003 C.M. 101 del 19/02/2007 D.M. 21 del 1/03/2007 C.M. 151 del 14/03/2007 Nota del MIUR prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 Nel rispetto dell art. 1 c. 2 del D.I. 44/2001, tutte le risorse disponibili e affluenti all Istituto sono state destinate prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell Istituzione scolastica autonoma; si è tenuto conto dei precedenti dati contabili dell Istituto e degli elementi relativi alla struttura dell Istituto stesso e si è operato in stretta coerenza con il Piano dell Offerta Formativa per l a.s. 2014/15 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 novembre 2014. STRUTTURA DELLA SCUOLA L I.I.S. Tecnico Industriale e per geometri di Terni comprende l Istituto Tecnico Industriale Statale Allievi e l Istituto per Geometri Antonio da Sangallo il Giovane accorpati nell a.s. 2013/2014 a seguito del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 207 del 20/12/2012. I due Istituti sono entrambi ubicati a Terni in via Cesare Battisti 131, a partire dall a.s. 2014/2015 nello stesso edificio.

Pag.3 Classi funzionanti e popolazione scolastica Popolazione scolastica Numero classi corsi diurni ITIS Numero classi corsi diurni ITG Numero TOTALE classi corsi CLASSI serali ITIS Numero alunni corsi diurni ITIS Numero alunni corsi diurni ITG Numero alunni corsi serali ITIS TOTALE ALUNNI Prime 6 1 7 131 22 153 Seconde 7 2 9 138 33 171 Terze 6 2 1 9 99 38 27 166 Quarte 8 3 11 124 53 176 Quinte 9 3 12 92 50 144 ORGANICI L organico di diritto docente per l anno scolastico 2014/2015 è stato approvato dall U.S.R. dell Umbria con Decreto prot. 9062 del 15-07-2014. L organico a.t.a. con decreto 0009180 del 21-07-2014 PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE Alla data della presente relazione risultano in servizio presso l Istituto le seguenti unità di personale: Qualifiche Unità di servizio Dirigente di ruolo 1 Docenti di ruolo 77 Docenti di religione 3 Supplenti fino al termine dell attività didattiche 17 Supplenti fino al termine dell anno scolastico 8 Docenti di sostegno 6 A.T.A. Qualifica Tempo indeterminato Tempo determinato Direttore amministrativo 1 Assistenti amministrativi 7 Assistenti tecnici 14 Collaboratori scolastici 12 TOTALE 34

Pag.4 PROGRAMMA ANNUALE Il programma riporta le entrate e le spese previste per l esercizio finanziario 2015 e pareggia nella complessiva somma di 512.606,42 sia per l entrata che per l uscita come sotto riportato. ENTRATE Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione 410.472,20 Aggr. 02 - Finanziamenti dello Stato 54.581,83 Aggr.03 Finanziamenti della Regione 0,00 Aggr.04 Finanziamenti Enti Locali e altre Ist.Pub. 0,00 Aggr. 05 - Contributi da privati 47.000,00 Aggr. 06 - Proventi da gestioni economiche 0,00 Aggr. 07 - Altre Entrate - Interessi 282,39 Aggr. 08 - Mutui 0,00 Totale Entrate 512.606,42 SPESE Aggr. A - Attività 144.635,74 Aggr. P - Progetti 271.946,77 Aggr. G - Gestioni economiche 0,00 Aggr. R - Fondo di riserva 800,00 Aggr. Z Disponibilità finanziaria da programmare 95.223,91 Totale Spese 512.606,42

Pag.5 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2014 A - Conto di Cassa Fondo cassa all inizio dell esercizio Riscossioni in conto competenza Riscossioni in conto residui Totale somme riscosse Pagamenti in conto competenza Pagamento in conto residui Totale somme pagate Fondo cassa Parziale 230.111,25 29.260,18 193.938,34 5.079,88 Totale 212.054,53 259.371,43 272.407,74 272.407,74 B - Avanzo complessivo Residui attivi dell esercizio Residui attivi anni precedenti Totale residui attivi Residui passivi dell esercizio Residui passivi degli anni precedenti Totale residui passivi Differenza Avanzo di amministrazione Parziale 116.565,89 141.414,86 83.049,35 36.596,94 Totale 257.980,75 119.646,29 138.334,46 410.742,20 Detto documento previsionale risulta articolato nella seguente esposizione analitica. In via preliminare si osserva che le risorse finanziarie per l anno 2015 vengono riassunte secondo le loro classificazioni per aggregazioni, specificando i vincoli di destinazione di ogni risorsa, come di seguito descritto.

Pag.6 ENTRATE Aggregato 02 Voce 01 A) Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri dettati dal MIUR. La dotazione ordinaria è stata comunicata con Nota del MIUR prot. n.18313 del 16 dicembre 2014. Le voci che compongono l aggregato sono le seguenti Funzionamento: 19.666,66 ( 1.333,33 quale quota fissa per istituto; 133,33 quale quota per sede aggiuntiva; 18.200,00 quale quota per alunno) Finanziamento per alunni H: 112,00 Ex lsu impegnati nel servizio di pulizia: 29.654,53 detta quota dovrebbe essere sufficiente alla copertura delle mensilità fino a giugno 2015 (al momento ogni fattura mensile è di 4.927,43) ulteriori assegnazioni, oggetto di variazione di bilancio, saranno tempestivamente portate a conoscenza del Consiglio d Istituto. Il totale delle voci sopra riportate è di 49.343,19. Si fa presente che la suddetta Nota assegna all Istituto un budget per le supplenze brevi di 9.660,89, che potrà essere integrato con ulteriori assegnazioni qualora risulti necessario a seguito di monitoraggi mensili; tali importi non vengono iscritti in bilancio in quanto gestiti con il sistema del cedolino unico, e quindi comunicati dall Istituzione scolastica, ma pagati direttamente dal Ministero. Gli importi a disposizione del Fondo di Istituto sono già stati oggetto di contrattazione integrativa, importi che comunque, anch essi, non saranno oggetto di iscrizione in bilancio per i sopra citati motivi. Voce 04/03 Contributo Alternanza scuola lavoro: Finanziamento concesso con nota dell USR Umbria con nota Direttoriale n. 761 del 20/10/2014 ai sensi del D.M. 351 del 21/05/2014.

Pag.7 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 02 Famiglie vincolati Vengono registrate le entrate presunte relative ai contributi scolastici per l a.s. 2014-2015, considerando l importo pro capite stabilito dal Consiglio di Istituto di 60,00 e il 75 % circa di contribuenti della popolazione scolastica (585 studenti). A tale cifra vengono sottratti in via precauzionale anche 5.000,00 corrispondenti alle quote inserite in Programma Annuale 2014 ma non ancora riscosse. Cifra totale 30.000,00. Voce 03 Altri non vincolati Viene inserito il contributo della Ditta fornitrice del servizio colazioni, che secondo quanto stabilito dal bando di gara prot. 2240/A24c del 21/03/2013 ammonta a 2.000,00. Voce 04 Altri vincolati Viene inserito il contributo della Camera di Commercio di Terni di 15.000,00 per l adeguamento dei laboratori scolastici, concesso con nota ns. prot. n. 10001 del 27/10/2014. AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO Voce 01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA L aggregato comprende le somme per la gestione del fondo per le minute spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La somma proposta rimane invariata rispetto all e.f. 2014 ed ammonta a 500,00.

Pag.8 SPESE AGGREGATO A - ATTIVITA Voce A 01 - Funzionamento amministrativo generale e didattico Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello B per un totale di 62.024,08. Provenienza finanziamento Importo fin. Avanzo di amm.ne non vincolato 46.875,03 Dotazione ordinaria 15.149,05 TOTALE 62.024,08 Nella voce A01 vengono previste le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quale ad esempio l acquisto di cancelleria, materiale di pulizia, spese telefoniche e postali, manutenzione delle macchine ed apparecchiature per gli uffici, contratti e tutte le altre spese relative al funzionamento amministrativo, non altrimenti imputabili, correlate anche alle tecnologie multimediali; in maniera schematica possiamo riassumerle nel seguente prospetto: POSTE 1.500,00 INTERNET E FAX 2.750,00 CARTA e CANCELLERIA 5.000,00 MATERIALE TECNICO 24.721,69 RIVISTE E PUBBLICAZIONI 770,00 MAT. MEDICO IGIENICO 5.000,00 TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO 282,39 STAMPATI 2.000,00 MANUTENZIONI 5.000,00 ASSISTENZA INFORMATICA 2.500,00 VISITE FISCALI 1.500,00 CONTRATTI 0 Convenzione di cassa 1.500,00 Software Amministrativo 2.500,00 copiatori in rete consumabili e manutenzione 5.000,00 R.S.P.P. 2.000,00 TOTALE 62.024,08

Pag.9 Voce A02 Funzionamento didattico Provenienza finanziamento Importo fin. Avanzo di amm.ne non vincolato 25.721,86 Dotazione ordinaria 3.000,00 TOTALE 28.721,86 Voce A03 Spese di personale Provenienza finanziamento Importo fin. Avanzo di amm.ne non vincolato 37.403,24 All interno della voce sono a disposizione 23.155,29 per il pagamento dei corsi di recupero effettuati da personale estraneo all amministrazione e per coprire un eventuale carenza del FIS per detta causale. La somma di 14.247,95 si riferisce ad un avanzo riguardante la disponibilità delle supplenze brevi degli ee. ff. precedenti, per la quale è stata effettuata apposita rilevazione da parte del MIUR; l Istituto è in attesa di istruzioni riguardo l utilizzo. Voce A04 Spese di investimento Provenienza finanziamento Importo fin Avanzo di amm.ne non vincolato 16.486,56 AGGREGATO P PROGETTI Gli avanzi relativi alle varie voci di bilancio sono stati di regola reimmessi nelle stesse, rispettando eventuali vincoli. La struttura definitiva dei vari progetti è quindi la seguente: P01 orientamento 2.000,00 P02 lettura 1.000,00 P04 viaggi istruzione 862,95 P05 formazione 3.616,33 P06 contributi collaborazioni esterne 8.716,98 P07 test center 46,74 P08 sicurezza 2.358,62 P10 sperimentazione - alunni h 347,44 P12 alternanza scuola lavoro 8.316,30 P14 confindustria 71.057,60

Pag.10 p16 contributo alunni 69.731,73 p17 convenzione Spema 1.518,01 P21 Competizione e tecnologia 5,50 p23 ex lsu pulizia 29.564,53 p25 consulta 15.400,94 p26 Progetti vari 6.820,14 p28 fixo 30.000,00 p29 wireless 14.982,00 p30 orientamento 1.000,00 P32 Gestione immobiliare 2.500,00 p33 dispersione scolastica 2.100,96 Da evidenziare l aumento della disponibilità per la formazione di 1.000,00 reperite dalla dotazione ordinaria e 1.724,36 da avanzi nelle voci A01 e P15 relativi alla stessa causale. Parte dei progetti, incarichi e attività inserite nel POF 2014/15 non figurano nel Programma Annuale in quanto, per effetto della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197, i relativi compensi al personale verranno corrisposti direttamente dal SPT fino a concorrenza di un importo pari agli 8/12 del FIS assegnato a questa istituzione scolastica. AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA Voce R98 - Fondo di riserva Il fondo di riserva è stato determinato nella misura di 800,00 tenendo conto del limite massimo previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, fissato al 5% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del programma annuale. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo dei singoli progetti/attività, come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. AGGREGATO Z - DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Voce Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare Vengono inseriti in tale aggregato le somme dell avanzo di amministrazione riguardanti residui attivi precedenti all e.f. 2014 per i quali non sono state ricevute conferme in merito alla riscossione, al netto dei residui passivi iscritti in bilancio e ad essi collegati. La cifra ammonta a 95.223,91.

Pag.11 Nell eventualità della riscossione di somme inserite in tale aggregato, l importo verrà reimmesso in bilancio (al netto di eventuali impegni collegati), e la relativa variazione di bilancio presentata in Consiglio di Istituto. CONCLUSIONI Si fa notare che i residui ritenuti non esigibili sono stati inseriti in questo programma annuale nella voce Z01. Il contributo statale per le attività dell anno è di 19.666,66 Euro, cifra del tutto inadeguata rispetto alle necessità della scuola. Grazie alla presenza di una quota consistente di residui degli anni precedenti è stato possibile predisporre un programma che nella sezioni A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO e A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO non si discosta in maniera rilevante dallo scorso anno e dovrebbe consentire di disporre delle risorse adeguate alle necessità fondamentali della scuola. Anche per quest anno data l esiguità del FIS, il contributo degli alunni verrà destinato, oltre che al rimborso delle spese per l assicurazione e i libretti, ai progetti di ampliamento dell offerta formativa inseriti nel POF e ai materiali tecnici-specialistici indispensabili per garantire il funzionamento dei laboratori. Per l anno scolastico 2014/15 sono stati versati contributi inferiori rispetto a quelli previsti (circa 42.000 Euro a fronte di 48.000 Euro nonostante la sollecitazione degli studenti e la chiara pubblicizzazione (anche nel sito web) dell utilizzo del fondi disponibili nello scorso anno. La previsione per il prossimo anno scolastico è stata ridotta a 35.000 Euro e qualora dovesse verificarsi una ulteriore contrazione si dovrà provvedere ad una riduzione delle attività di ampliamento dell offerta formativa e degli acquisti per i laboratori. Una parte del contributo alunni verrà destinata alla riparazione dei danni accidentali qualora non si riesca ad individuare i diretti responsabili al fine di rendere evidenti le risorse necessarie a riparare i danni causati da comportamenti scorretti degli studenti. La scuola ha partecipato anche quest anno al bando per i progetti di alternanza scuola-lavoro. Il nostro progetto ha avuto il punteggio maggiore nella graduatoria regionale e di conseguenza anche il più alto finanziamento, ma la cifra assegnata è inferiore a quella dello scorso anno (5.238 Euro a fronte di 8.483 Euro) per cui sarà necessario utilizzare una quota dei contributi alunni per remunerare i tutor degli stage.

Pag.12 Nel corso dell anno si proseguirà nell allestimento del nuovo laboratorio di automazione industriale per il quale sono stati stanziati 107.000,00 Euro dalla Fondazione Carit e 15.000,00 Euro dalla CCIAA per l acquisto della strumentazione. Alla luce della complessiva destinazione delle risorse disponibili si ritiene di aver stanziato somme adeguate in risorse umane e strumentali al fine di garantire agli studenti lo svolgimento delle attività di istruzione formazione, orientamento e ampliamento dell'offerta formativa come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), con i necessari servizi connessi. Il presente Programma Annuale, redatto in coerenza con il POF, viene sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell art. 58 c.2 del Regolamento di contabilità. Terni, 28 gennaio 2015 Il Direttore S.G.A. Dott. Sandro CARLINI Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia FABRIZI