(SICRA) Finanziaria 32.1.1 Nota tecnica. Setup necessario solo se non si disponesse di fin77 32.1.0; aggiunge nuove colonne alle seguenti tabelle: 1 1) uffici: aggiunto cod_ufficio_ipa; 2) clienti/fornitori: aggiunti cod_ufficioipa, cod_iva_causale; 3) fatture: aggiunto cod_ufficio_ipa; 4) parametri: aggiunti nuovi campi. Le tabelle sopra elencate sono necessarie per la gestione della fatturapa alias ormai usato per la fattura elettronica. Link formale: http://www.fatturapa.gov.it Modulo di fatturazione elettronica sicra con stringa di attivazione (F77_FATTURAPA). Standard per far trasmettere le fatture tra aziende Private/Pubbliche o Pubbliche/Pubbliche. Ragioneria Generale Dello Stato Fornitori --------- ----------- Sistema -------- ---------- PA --------- ----------- di --------- ----------- [o Int.] Interscambio [o Int.] In vigore da Giugno 2014 nelle Pubbliche Amministrazioni Centrali, es. i fornitori per le vendite verso le amministrazioni centrali già obbligati; mentre 31/3/2015 per le PA è il termine ultimo, cosi l Ente non eseguirà più il data entry delle fatture fornitori. Il sistema è bidirezionale, con notifiche es. entro 15 gg accettazione o rifiuto della fattura. [P ] Sistema gestionale (sicra) [r ] [o ] Sistema Conservazione sostitutiva (interna/esterna) [t. ] documentale (0% di impatto sull applicativo sicra) sicraweb (o di altra ditta) Conservazione sostitutiva con repository sicraweb o diversamente. Sicra ora non interfaccia l intermediario, e senza l integrazione con la Gestione documentale che ricordo non è possibile in sicra. Il destinatario è identificato da un codice ufficio univoco censito all IPA per i servizi di fatturazione elettronica: IPA sito istituzionale Indice Pubbliche Amministrazioni. Entro il 31/12/2014 scadenza censimento IPA, doveva essere già stato censito l ufficio destinatario di fattura elettronica: il codice ufficio che il fornitore deve avere per l esatta destinazione che è in pancia alla fattura elettronica; e non tutti gli uffici dell Ente quindi ma solo quelli di fatturazione elettronica. Es. un Comune di 20.000 abitanti con 25 uffici, ma di fatturazione elettronica esempio 1 solo (col simbolo dell euro in remoto). Vigilato l abuso del codice di default e non sarà più tollerato l ufficio predefinito con codice ufficio univoco. Quanti uffici per la fatturazione elettronica censire all IPA? La norma lascia liberi. Unico sarebbe una prima soluzione; meglio sarebbe censirne per lo smistamento automatico, ma più codici equivale ad avere poi più fatture. Si può cambiare magari gradualmente ma il fornitore di contro vorrà 1 solo ufficio per i costi di invio. La scadenza era il 28/2/2015 per comunicare ai fornitori i codici identificativi degli uffici destinatari di f.e.; prima della scadenza per informatizzare (la data scadenza di adeguamento sistemi informatici il 15/03/2015). Il fornitore spedisce la fattura o un lotto di fatture a PA, ma è il S.d.I. che li spedisce all Ente. Non esiste più il cartaceo in pratica e comunque si deve conservare il file che è arrivato. La ragioneria è la destinazione però l iter partirebbe dal protocollo.
Al Protocollo sicraweb si arriva direttamente tramite il canale trasmissivo (a cui il S.d.I dovrà recapitare le fatture) scelto che è la pec: il metodo più diffuso per il quale non bisogna accreditarsi come in altri canali e quindi facilmente attivabile, inoltre file fino a 30 MB mentre in altri modi solo di qualche Mb. Consigliabile una casella di pec dedicata e non la medesima del protocollo. Dal 31 marzo le fatture il Cliente le avrà nella casella di pec entro 5 gg, se (importante) ha censito l ufficio ed attivato la pec. Accettarle/rifiutarle entro 15 gg da quando ricevute, ma entro 10 giorni da quando ricevute già sarebbero da registrare per il Registro unico; tempi di pagamento 30 gg quindi rimangono 15 gg dal tempo di accettazione/rifiuto! Ma la fattura datata 30/3? Ancora cartacea, con 3 mesi di tolleranza per il pagamento. Emessa dal fornitore > = 31/3? Non la si può più pagare cartacea! La f.e. sostituirebbe cosi il Modello 002, ma non il Modello 003 Comunicazione scadenze e Pagamenti. 2 Dopo che si protocolla la pec, di per se nulla ancora si avrebbe in una eventuale Contabilità sicraweb, ma la gestione documentale se lotto su più uffici permetterebbe di spezzare la pec, o magari tutto il lotto è dell Ufficio per = codice Ufficio IPA sul file xml. Invece col collegamento a fin77 sicra, protocollando la pec in sicraweb è scritta la Tabella indice e posti files in cartella comune: ivi l xml che oltre al codice IPA contiene es. l aliquota 22% ecc. e per il quale servirà un sistema di mapping alle aliquote sicra, ecc. Generazione fatture in sicra con controlli. Ufficio: ricercato l ufficio nella tabella uffici utilizzando il codice ufficio IPA presente nella fatturapa. Se ce ne sono diversi viene preso il primo, se non lo si trova non lo si inserisce. L analisi se il fornitore è presente mediante CF/p.IVA o se non presente lo si aggiunge con i dati della fatturapa. Cioè il fornitore viene cercato in anagrafica in base alla partita IVA o al codice fiscale: se ne si trova più di uno, si prende il primo; se non lo si trova, lo si registra con i dati minimi che si recuperano dalla fatturapa. Controllo assegnazioni: assegnazioni automatiche nelle fatture ricevute solo se il CIG è univoco sugli impegni. Cioè L IMPEGNO VIENE CERCATO IN BASE AL CIG INDICATO IN FATTURA (ed ha senso solo se presente un unico impegno con quel cig ). Controllo delle aliquote: in sicra la medesima percentuale imponibile univoca; e dalla finanziaria sicra 32.1.1 anche la mappatura delle diverse aliquote a percentuale 0 con un default che l utente dovrà verificare: aggiunta in fattura sicra la valorizzazione del codice Iva anche quando l'aliquota iva indicata nell xml è 0 (caso delle varie esenti, non soggette, fuori campo) e prendendo in considerazione la prima aliquota memorizzata in sicra con percentuale uguale a 0. Dettagli di pagamento: si compilerà la forma di pagamento nella fattura e quindi il documento ne avrà sempre una avuta dalla mappatura tramite eventuale iban o dallo standard mandati, ma poi può essere cambiata. Cioè se è stato indicato l IBAN sulla fatturapa, si ricerca la forma di pagamento sul fornitore e se la si trova già la si inserisce in fattura, altrimenti viene presa la standard. La proforma è determinata dal Tipo documento: la fattura di acquisto viene caricata come PROFORMA se trattasi di PARCELLA, altrimenti come DEFINITIVA. Causale per fattura di acquisto: prende quella indicata nella tabella dei fornitori, se presente, altrimenti prende quella indicata nei parametri. Rec. IVA = DIFFERITA. Il sezionale: prende il sezionale associato alla causale. Il sezionale serve cioè stabilirlo dalla causale con moltiplicazione delle causali: le varie tipologie di causale moltiplicate per (associate ad) ogni sezionale. Se nella causale viene indicato il sezionale, SOLO in fase di caricamento della fatturapa di acquisto, viene inserito (proposto cioè) in automatico il sezionale indicato nella causale. Nu. Prot e del in fattura sicrà n.b. sarà protocollo e data della fatturapa che arriva dalla tabella indice dal Protocollo. Escluse dagli automatismi, ma in ogni caso caricate e da rivedere manualmente: a) fattura mista (con doppia causale) rilevante IVA e NON IVA; b) fattura su più sezionali: per ora da suddividere in più registrazioni, come pure per il caso a). Per le Vendite: nel protocollo una maschera di importazione delle fatture dalla finanziaria con filtri, sulla cartella ove salvato il file XML (export) che va firmato e spedito via pec. Alternativa diretta: se con Protocollo di altra ditta, l XML allegato alla pec lo si salvasse nella cartella comune alla Ragioneria, sicra lo importerebbe bypassando il protocollo! La Ragioneria tramite l importazione fatture PA dell XML, ha una entrata di sicurezza, a prescindere dal Protocollo di altra ditta.
Nota tecnica. Protocollo sicraweb? SI. Dal protocollo sicraweb alla Contabilità Sicra il collegamento per la fatturazione elettronica determinato tramite la configurazione della TABELLA INDICE per SICRA: in sicraweb dalla Ragioneria, nel modulo interno di Fatturazione elettronica (ed almeno di versione 1.1.3), scegliere il path Configurazione/Integrazione applicativa. Es. fattura d acquisto emessa da altra PA: dal protocollo prendo, guardo la mia pec ed infine la protocollo, la prendo in carico ed accetto; ed in contabilità Sicra allora si riceve il lotto, cioè la riga in tabella indice e files da processare in finanziaria nella cartella comune; la contabilità Sicra li può già processare pure se non fossero ancora accettati o rifiutati, indipendentemente quindi dal Rifiuto/acc. che ormai con la versione 32.1.1 è anche possibile dalla finanziaria sicra (ove il ns. visualizzatore xml grafico). Dopodichè Sicra dice la sua fattura è creata. 3 NO. Per la finanziaria Sicra il protocollo di altra ditta dovrebbe riuscire a scaricare in cartella comune, e se non col loro protocollo direttamente la pec scaricata in cartella comune; la ragioneria acquisisce (import) solo l XML e non il file di metadati identificativo del lotto (nell export delle vendite sufficiente xml su cartella mentre eventuale firma ecc. a carico del protocollo); se riceve il file xml da processare in cartella comune, la contabilità Sicra lo può già importare e processare anche se non ancora accettato o rifiutato: per il protocollo esterno con la fin77 32.1.1 Rifiuto/acc. in finanziaria, per il quale serve inserire in fattura Sicra l identificativo del lotto e salvare, ed il Cliente deve essere in grado di inviare al S.d.I. la notifica prodotta che è un XML. TUTTE LE MODIFICHE. MODIFICHE nei Parametri: gestibili (statici) solo mediante sicra dba ove la nuova aletta FatturePA.
Cartella OBBLIGATA: condivisa con sicraweb, quella cioè impostata nella configurazione della Tabella indice. Prog. file xml Iniziale (per Vendite): di 5 caratteri, univoco (stesso algoritmo interno a sicra/sicraweb) e tutti zeri se non ancora spedite fatture al S.d.I. Causale di Acquisto: ricordo cercata qui solo se non trovata sul Fornitore (es. se istituzionale ad Iva no). Da Regime fiscale in poi i dati necessari solo per le fatture di Vendita; sfoglia: esempio RF01, RF16, Comune dell Ente: legge da sicra ma attenzione non istat per Parchi, Comunità Montane, Modalità di pagamento : sfoglia, non obbligatoria nel file XML da trasmettere al Cliente (Vendite), ed indipendente dalla solita che sicra userà poi nelle reversali e quindi non occorre la sua mappatura. 4 MODIFICHE Fornitore[Cliente]: codice Ufficio IPA Cliente: per fattura di vendita, ma qui non obbligato se poi lo si inserisce in fattura; Causale per FatturaPA: di arrivo (di acquisto), che ricordo prioritaria rispetto l eventuale nei parametri.
Sicraweb/Ragioneria/Modulo di fatturazione elettronica/configurazione/integrazione applicativa: 5
Esempio: iter COMPLETO per le fatture di Acquisto. 6
Nota tecnica. Protocollando le fatture arrivate, viene scritta la Tabella indice. 7
8 Il solo file XML interessa al momento, mentre il file xml.p7m è una firma digitale e MT il metadati è l identificativo del lotto. In sicra Documenti/Fatture/Fatture PA: solo chi non ha il Protocollo sicraweb utilizzerà la funzione Importa da file xml col quale otterrà la fattura sicra creata ed un documento processato in Tabella indice, sicchè fruibile il CERCA nelle query; diversamente l utente finale fruirà dell IMPORTA nelle stesse query in forma grafica sulla Tabella indice per fatture e notifiche: da processare = non importate; ricevuti dal S.d.I. = documenti di Acquisto / trasmessi = documenti di Vendita; protocollati entro un certo intervallo. Cod univoco Ufficio IPA: senza li cerca tutti; rif. con descrizione alla Tabella uffici.
Nota tecnica. Il bottone all estrema destra i per i record della Tabella Indice. 9 Il bottone a sinistra lente con righe è il visualizza la fatturapa dal file XML con il foglio di presentazione prodotto da Maggioli automaticamente consegnato con l aggiornamento di finanziaria attuale 32.1; riferirsi alle figure seguenti dell esempio:
10 Includi tutte. IMPORTA: nell esempio un lotto di 2 fatture che hanno preso 2 diversi codici sicra.
Il bottone lente = dei documenti processati, cioè in ogni riga visualizza le fatture già registrate in sicra. 11
Con la finanziaria sicra 32.1.1 predisposta la funzione per la generazione della notifica di esito COMMITTENTE/CESSIONARIO (ACCETTAZIONE EC01-RIFIUTO C02) per le fatture di acquisto. L'accettazione/rifiuto scrive la Tabella indice e genera un file xml nella cartella condivisa. Il nome del file è uguale a quello che conteneva la fatturapa ricevuta dal SdI seguito da '_EC_nnn' dove nnn è il progressivo del file. Possibili n notifiche di accettazione/rifiuto per una stessa fattura sicra, perchè già processata se SdI bloccato. 12 Per accettare/rifiutare, richiamare la fattura di acquisto e poi accedere al menu 'Gestione' (se la fattura risulta già accettata/rifiutata al momento dalla sola finanziaria, accedendo alla stessa, verrebbe visualizzata la dicitura "FatturaPA accettata/rifiutata"). Per l'accettazione e/o il rifiuto tecnicamente serve ancor prima che nella fattura sicra sia inserito l'identificativo del flusso, il quale però da valorizzare a mano e con fattura da salvare conseguentemente, solo se non è operativo il collegamento della finanziaria sicra con il protocollo sicraweb. Nel caso l identificativo SdI verrà letto dall utente es. nell oggetto della pec; diversamente lo si ritroverà già inserito automaticamente in tab. indice e fattura. In fattura sicra: tasto Fatture PA per rivedere in origine la f.e. col ns. visualizzatore, dove intanto verificare eventuali aliquote esenti, o ulteriori dettagli come es. trasporto, o allegati.
Iter esempio di FATTURE DI VENDITA: 13
14
Al termine dell'export una visualizzazione dell'elenco delle fatture esportate: 15 codice fattura e nome file generato. Rimangono:
Cioè in Documenti/Fatture/FatturePA 16 col Cerca: Da processare nel senso da inviare, e trasmessi a SdI nel senso di Vendite, avrò le vendite ancora da trasmettere: Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni, si coglie l occasione per porgervi distinti saluti. Per MAGGIOLI S.P.A. Divisione SAGA HotLine di Finanziaria Sicra tiziano.fantuzi@maggioli.it Centralino 030 9949011 Appendice tecnica. Riassumendo ad oggi: Protocollo sicraweb Tabella indice I M C Import da XML P E Acc./Rifiuto Sicra O R EXPORT FATTURE PA fatture vendite Sicra R C protocollo sicraweb T A fatturepa manualmente all SdI A