AVVISO n.11673 23 Giugno 2014 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Repubblica Austriaca REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica Austriaca, REGNO DEL BELGIO, Regno di Spagna' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: Repubblica Austriaca Repubblica Austriaca REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna "Kingdom of Belgium 3% notes due 22/06/2034" (Codice ISIN BE0000333428) "Republic of Austria EUR 1.65 per cent. notes due on 21st October 2024" (Codice ISIN AT0000A185T1) "Obligaciones 2.75% due on 31/10/2024" (Codice ISIN ES00000126B2) Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AA+ AAA Rating Emittente: REGNO DEL BELGIO Rating Emittente: Regno di Spagna Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term NA NA AA Long Term Baa2 NA BBB+ Oggetto: Data inizio negoziazioni: 24/06/2014 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G Euroclear e Clearstream TARGET EMS: 25.000 Disposizioni normative: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL-002047 del 23/06/2014 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 24/06/2014 gli strumenti finanziari "Kingdom of Belgium 3% notes due 22/06/2034", "Republic of Austria EUR 1.65 per cent. notes due on 21st October 2024" e "Obligaciones 2.75% due on 31/10/2024" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002047 del 23/06/2014 di Borsa Italiana
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 BE0000333428 REGNO DEL BELGIO Senior 5000000000 0,01 0,01 1000 EUR Unica Soluzione 22/06/34 100 18/03/14 22/06/14 Tasso Fisso Annuale 3 3 761103 2 AT0000A185T1 Repubblica Austriaca Senior 4000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 21/10/24 100 04/06/14 21/10/14 Tasso Fisso Annuale 1,65 761104 3 ES00000126B2 Regno di Spagna Senior 9000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 31/10/24 100 20/06/14 31/10/14 Tasso Fisso Annuale 2,75 761105 Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id
N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 BE0000333428 REGNO BELGIO TF 3% GN34 EUR 25000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 AT0000A185T1 REP AUSTRIA TF 1,65% OT24 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 ES00000126B2 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 2,75% OT24 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Kingdom of Belgium 3% notes due 22/06/2034"(BE0000333428) "Republic of Austria EUR 1.65 per cent. notes due on 21st October 2024"(AT0000A185T1) "Obligaciones 2.75% due on 31/10/2024"(ES00000126B2) Provvedimento n. LOL-002047 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REGNO DEL BELGIO, Repubblica Austriaca, Regno di Spagna; - a decorrere dal 24 giugno 2014, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 23 giugno 2014 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.