RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Minister dell'istruzine, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE V. GERACE PIAZZA SAN ROCCO CITTANOVA (RC) Cdice Fiscale: Cdice Meccangrafic: RCIS02300N RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Sclastic: Dtt.ssa Maria Antnella Timpan Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carmel Panetta La presente relazine in allegat all schema di prgramma annuale per l Esercizi Finanziari 2014 viene frmulata tenend cnt delle seguenti dispsizini: D.I. 1 febbrai 2001, n. 44 Nta prt.n. 151 del 14 marz 2007 D.M. 21 marz 2007, n. 21 Nta prt.n del 11 ttbre 2007 Nta prt.n del 3 dicembre 2007 Nta prt del 05/12/2013 Il Decret Interministeriale 44/2001, cerentemente cn tutte le dispsizini relative all autnmia delle Istituzini sclastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di prgramma annuale. Sembra utile ricrdare quelli che, almen per chi scrive la presente relazine, sn due principi fndamentali che devn guidare la predispsizine del P.A.: Le risrse assegnat dall Stat, cstituenti la dtazine finanziaria di Istitut sn utilizzate, senza altr vincl di destinazine che quell priritari per l svlgiment delle attività di istruzine, di frmazine e di rientament prprie dell istruzine interessata, cme previste ed rganizzate nel pian dell fferta frmativa (P.O.F.), nel rispett delle cmpetenze attribuite delegate alle regini e agli enti lcali dalla nrmativa vigente (art. 1 c. 2) La gestine finanziaria delle istituzini sclastiche si esprime in termini di cmpetenza ed è imprntata a criteri di efficacia, efficienza ed ecnmicità e si cnfrma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Prgramma Annuale deve pertant essere strettamente cllegat cn le attività di istruzine, frmazine e di rientament stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessari attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed ecnmicità. Inltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al cmma 601, prevede l istituzine, nell stat di previsine del Minister della Pubblica Istruzine, di due fndi destinati l un alle cmpetenze dvute al persnale delle istituzini sclastiche cn esclusine delle spese per stipendi al persnale a temp determinat ed indeterminat e l altr al funzinament delle istituzini sclastiche. 1

2 Cn il D.M. 21 del 1 marz 2007, il ministr, ha stabilit che le smme iscritte nei due fndi cnfluiscan nella dtazine finanziaria annuale delle istituzini sclastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate all stess decret. Sedi: L istitut sclastic è cmpst dalle seguenti sedi, ivi cmpresa la sede principale: C.M. Cmune Indirizz Alunni RCPC CITTANOVA P.ZZA SAN ROCCO 416 RCSD02301E CITTANOVA VIA REGINA ELENA 218 ripartite: La pplazine sclastica: Nel crrente ann sclastic 2013/2014 sn iscritti n. 634 alunni di cui 451 femmine, distribuiti su 29 classi, csì C.M. Classe Alunni RCPC A LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO" 26 RCPC B LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO" 18 RCPC C LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO" 18 RCPC A LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO" 24 RCPC B LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO" 22 RCPC C LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO" 20 RCPC A-T CORSO TRADIZIONALE LICEO 21 RCPC B-T CORSO TRADIZIONALE LICEO 25 RCPC A LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 27 RCPC B LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 18 RCPC C LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 21 RCPC A LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 25 RCPC B LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 19 RCPC C LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 19 RCPC D LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 28 RCPC E LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO" 29 RCPC A SPERIMENTALE BROCCA 30 RCPC B SPERIMENTALE BROCCA 25 RCSD02301E 1A LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 19 RCSD02301E 1B LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 21 RCSD02301E 1C LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 22 RCSD02301E 2 C LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 18 RCSD02301E 2A LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 18 RCSD02301E 2B LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 18 RCSD02301E 5B ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA 9 RCSD02301E 5A ARTI DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E DELLA FOTOGRAFI 16 RCSD02301E 5C ARTI DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E DELLA FOTOGRAFI 7 RCSD02301E 3A LICEO ARTISTICO GRAFICA 21 RCSD02301E 4A LICEO ARTISTICO GRAFICA 21 RCSD02301E 3B LICEO ARTISTICO "DESIGN" 18 RCSD02301E 4B LICEO ARTISTICO "DESIGN" 10 Il persnale: Oltre al Dirigente sclastic di rul, l rganic dcente ed amministrativ dell Istitut all inizi dell esercizi finanziari risulta essere cstituit da 87 unità, csì suddivise: 2

3 Scula Servizi Tip nmina Qualifica Unità RCIS02300N Rul Dirigente sclastic 1 RCIS02300N Rul Assistente Amministrativ ed Equiparati (ex. Liv. 4) 8 RCIS02300N Rul Cllabratre Sclastic ed Equiparati (ex. Liv. 3) 12 RCIS02300N Rul Direttre Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 1 RCIS02300N Rul Dc. Secndaria II Grad ed Equiparati (ex. Liv. 7) 55 RCPC Incaric di religine Dc. Secndaria II Grad ed Equiparati (ex. Liv. 7) 1 RCPC Serv. fin termine att.ta' didatt. Dc. Secndaria II Grad ed Equiparati (ex. Liv. 7) 3 RCSD02301E Incaric di religine Dc. Secndaria II Grad ed Equiparati (ex. Liv. 7) 1 RCSD02301E Serv. fin termine att.ta' didatt. Dc. Secndaria II Grad ed Equiparati (ex. Liv. 7) 5 PARTE PRIMA - ENTRATE Il D.S prcede all esame delle single aggregazini di entrata csì cme riprtate nel mdell A previst dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Vce Descrizine Imprt 01 Avanz di amministrazine presunt ,50 01 Nn vinclat ,20 02 Vinclat ,30 02 Finanziamenti dell Stat ,02 01 Dtazine rdinaria ,02 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 05 Fnd Aree Sttutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regine 01 Dtazine rdinaria 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 04 Finanziamenti da Enti lcali da altre istituz. 01 Unine Eurpea ,00 02 Prvincia nn vinclati 03 Prvincia vinclati 04 Cmune nn vinclati 05 Cmune vinclati 06 Altre istituzini 05 Cntributi da Privati ,00 01 Famiglie nn vinclati ,00 02 Famiglie vinclati ,00 03 Altri nn vinclati 04 Altri vinclati 06 Prventi da gestini ecnmiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per cnt terzi 04 Attività cnvittuale 07 Altre 600,00 01 Interessi 600,00 02 Rendite 03 Alienazine di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazini Per un ttale entrate di ,52. 3

4 AGGREGATO 01 Avanz di amministrazine ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanz di amministrazine ,50 01 Nn vinclat ,20 02 Vinclat ,30 Nell esercizi finanziari 2013 si sn verificate ecnmie di bilanci per una smma cmplessiva di ,50 di cui si è dispst il ttale prelevament. La smma si cmpne di ,20 senza vincl di destinazine e di ,30 prvenienti da finanziamenti finalizzati. Il sald cassa alla fine dell esercizi precedente ammnta ad ,00. E l avanz è stat utilizzat nei seguenti prgetti/attività: Cdice Prgett/Attività Imprt Imprt Nn Vinclat Vinclat A01 Funzinament amministrativ generale 6.899, ,00 A02 Funzinament didattic generale , ,00 A03 di persnale ,00 500,00 A04 d'investiment , ,00 A05 Manutenzine edifici 0,00 0,00 P124 C-1 FSERPOR Calabria Imp. ftvltaic ,12 0,00 P125 C-2 FSERPOR Calabria Adeg.Imp.Elettric ,40 0,00 P126 C-3FSERPOR Calabria Aula Dc. Verde Edif ,24 0,00 P127 C-4FSERPOR Calabria Perc est.servsc.pr ,28 0,00 P128 C-5FSERPOR Calabria Impianti sprtivi ,29 0,00 P130 C-1- FSE Pian integrat ,85 0,00 P131 C-2-FSE Nuv percrs Universitari 1.607,14 0,00 P132 C-5-FSE "L'Arte del Fare" ,58 0,00 P133 B-7-FSE "English Fr Teaching" 7.121,43 0,00 Per un utilizz ttale dell avanz di amministrazine vinclat di ,30 e nn vinclat di ,00. La parte rimanente andrà a cnfluire nella dispnibilità finanziaria da prgrammare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dall Stat Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dal bilanci del Minister, a sua vlta è suddivis in: 02 Finanziamenti dall stat ,02 Dtazine rdinaria 01 cmprende i finanziamenti prvenienti dal Minister dagli Uffici Sclastici Reginali e Prvinciali ai sensi del dispst ,02 della nta 151/ , ,00 04 Altri finanziamenti vinclati 05 La dtazine finanziaria spettante è stata cmunicata cn nta Prt. n del ed è stata iscritta nell aggregat 02 - vce 01. Essa cmprende: neri derivanti dai cntratti di Cllabrazine Crdinate e Cntinuative; Cmpens ai revisri dei cnti; di funzinament didattic amministrativ. Il ttale cmplessiv dell aggregat è pari ad ,02, cmprensiv delle smme dvute alla realizzazine del POF. Le vci sn state csì suddivise: Cnt Imprt in Descrizine ,66 Funz.t Amm.v didattiv 4

5 ,00 Finanziamenti Cmpens Revisri dei Cnti ,36 Per Cllabrazini Crdinate e cntinuative ,00 Finanziamenti Fndi FESR AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regine AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Lcali da altre Istituzini Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dagli Enti Lcali da altre Istituzini. 04 Finanziamenti da Enti Lcali da Altre Istituzini ,00 01 Unine Eurpea ,00 02 Prvincia nn vinclati 0,00 03 Prvincia vinclati 0,00 04 Cmune nn vinclati 0,00 05 Cmune vinclati 0,00 06 Altre istituzini 0,00 Le vci sn state csì suddivise: Cnt Imprt in Descrizine ,00 Unine Eurpea Fndi Vinclati AGGREGATO 05 Cntributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti da privati sia nn vinclati sia cn vincl di destinazine. Queste entrate sn prevalentemente legate a cntributi di labratri, viaggi d istruzine e visite guidate. 05 Cntributi da Privati ,00 01 Famiglie nn vinclati ,00 02 Famiglie vinclati ,00 03 Altri nn vinclati 0,00 04 Altri vinclati 0,00 Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/pstali e rendite da beni immbili, rimbrsi e recuperi. 07 Altre 600,00 01 Interessi 600,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazine di beni 0,00 04 Diverse 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sn raggruppate in quattr diverse aggregazini: ATTIVITA : prcessi che la scula attua per garantire le finalità istituzinali; tale aggregazine è suddivisa in cinque vci di spesa: A01 funzinament amministrativ generale; A02 funzinament didattic generale; A03 spese di persnale; A04 spese di investiment; A05 manutenzine degli edifici; PROGETTI: prcessi che vann a cnntare, apprfndire, arricchire la vita della scula; GESTIONI ECONOMICHE, ve presenti; FONDO DI RISERVA. Riprtiam in dettagli le spese per gni singl prgett/attività: 5

6 Aggr. Vce Descrizine Imprt A Attività A01 Funzinament amministrativ generale ,60 A02 Funzinament didattic generale ,03 A03 di persnale ,36 A04 d'investiment ,00 A05 Manutenzine edifici 0,00 P Prgetti P124 C-1 FSERPOR Calabria Imp. ftvltaic ,12 P125 C-2 FSERPOR Calabria Adeg.Imp.Elettric ,40 P126 C-3FSERPOR Calabria Aula Dc. Verde Edif ,24 P127 C-4FSERPOR Calabria Perc est.servsc.pr ,28 P128 C-5FSERPOR Calabria Impianti sprtivi ,29 P130 C-1- FSE Pian integrat ,85 P131 C-2-FSE Nuv percrs Universitari 1.607,14 P132 C-5-FSE "L'Arte del Fare" ,58 P133 B-7-FSE "English Fr Teaching" 7.121,43 P134 A-2-FESR04_POR_Calabria "Dal Segn All'In ,95 P135 B4.C-FESR_POR_Cal "Dall'Immagine all'ogge ,05 G Gestini ecnmiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per cnt terzi 0,00 G04 Attività cnvittuale 0,00 R Fnd di riserva R98 Fnd di riserva 1.500,00 Per un ttale spese di ,32. Z 01 Dispnibilità finanziaria da prgrammare ,20 Ttale a pareggi ,52. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzinament amministrativ generale ,60 Funzinament amministrativ generale 01 Avanz di amministrazine presunt ,94 01 Persnale 2.554,66 02 Finanziamenti dell Stat 4.126,66 02 Beni di cnsum ,94 07 Altre 600,00 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,00 04 Altre spese 5.672,00 06 Beni d'investiment 2.500,00 A A02 Funzinament didattic generale ,03 Funzinament didattic generale 01 Avanz di amministrazine presunt ,03 01 Persnale ,17 02 Finanziamenti dell Stat 8.000,00 02 Beni di cnsum ,88 05 Cntributi da Privati ,00 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,98 08 Rimbrsi e pste crrettive 500,00 6

7 A A03 di persnale ,36 di persnale 01 Avanz di amministrazine presunt ,00 01 Persnale ,29 02 Finanziamenti dell Stat ,36 04 Altre spese 2.866,07 A A04 d'investiment ,00 d'investiment 01 Avanz di amministrazine presunt ,00 06 Beni d'investiment ,00 P P124 C-1 FSERPOR Calabria Imp. ftvltaic ,12 C-1 FSERPOR Calabria Imp. ftvltaic 01 Avanz di amministrazine presunt ,12 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,12 P P125 C-2 FSERPOR Calabria Adeg.Imp.Elettric ,40 C-2 FSERPOR Calabria Adeg.Imp.Elettric 01 Avanz di amministrazine presunt ,40 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,40 P P126 C-3FSERPOR Calabria Aula Dc. Verde Edif ,24 C-3FSERPOR Calabria Aula Dc. Verde Edif 01 Avanz di amministrazine presunt ,24 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,24 P P127 C-4FSERPOR Calabria Perc est.servsc.pr ,28 C-4FSERPOR Calabria Perrsi est -Servscala-Prte 01 Avanz di amministrazine presunt ,28 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,28 7

8 P P128 C-5FSERPOR Calabria Impianti sprtivi ,29 C-4FSERPOR Calabria Impianti sprtivi 01 Avanz di amministrazine presunt ,29 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,29 P P130 C-1- FSE Pian integrat ,85 C-1- FSE Pian integrat Avanz di amministrazine presunt ,85 01 Persnale ,06 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 626,79 04 Altre spese 4.550,00 P P131 C-2-FSE Nuv percrs Universitari 1.607,14 C-2-FSE Nuv percrs Universitari 01 Avanz di amministrazine presunt 1.607,14 01 Persnale 1.558,93 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 48,21 P P132 C-5-FSE "L'Arte del Fare" ,58 C-5-FSE "L'Arte del Fare" 01 Avanz di amministrazine presunt ,58 01 Persnale ,43 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ,15 P P133 B-7-FSE "English Fr Teaching" 7.121,43 B-7-FSE "English Fr Teaching" 01 Avanz di amministrazine presunt 7.121,43 01 Persnale 6.976,79 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 144,64 P P134 A-2-FESR04_POR_Calabria "Dal Segn All'In ,95 A-2-FESR04-POR_Calabria "Dal Segn All'Infrmatin Architecture" 02 Finanziamenti dell Stat ,95 01 Persnale 1.000,00 02 Beni di cnsum 1.500,00 06 Beni d'investiment ,95 8

9 P P135 B4.C-FESR_POR_Cal "Dall'Immagine all'ogge ,05 B4.C-FESR_POR_Cal "Dall'Immagine all'oggett" ID Finanziamenti dell Stat ,05 01 Persnale 1.330,01 02 Beni di cnsum 1.995,01 06 Beni d'investiment ,03 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di prgett presentate dai dcenti (md. POF) che illustran cmpiutamente biettivi da realizzare, tempi e risrse umane e materiali utilizzate. Per quant riguarda l aspett cntabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mdell B) allegate al prgramma annuale stess. R R98 Fnd di Riserva 1.500,00 Il fnd di riserva è stat determinat tenend cnt del limite massim (5%) previst dall art. 4 cmma 1 del D.I. 1 febbrai 2001 n. 44, ed è pari al 3,92% dell imprt della dtazine rdinaria iscritta nell aggregat 02 vce 01 delle entrate del presente prgramma annuale. Tali risrse sarann impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimstri insufficiente e nel limite del 10% dell ammntare cmplessiv del prgett/attività cme previst dall art. 7 cmma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Dispnibilità finanziarie da prgrammare ,20 La vce Z rappresenta la differenza fra il ttale delle entrate e quell delle uscite; vi cnfluiscn, pertant, le vci di finanziament che, all stat attuale, nn risultan essere indirizzate vers alcuna attività prgett, csì distinte: Cnt Imprt in Descrizine ,20 Nn vinclat Si ricrda da tgliere da detta tabella l imprt del fnd di riserva pari ad 1.500,00 dalla dtazine rdinaria. CONCLUSIONI Il Prgramma Annuale 2014 è stat predispst tenend cnt delle indicazini impartite cn la Nta del MIUR Prt. n dell 05/12/2013. Anche quest ann i finanziamenti statali rdinari sn stati ridtti. Il finanziament assegnat,pari ad ,02 detratta la smma di ,36 destinata a spese per i cntratti C.C.C. ed 2.172,00 per spese relative al cmpens dei revisri dei cnti, ( 9954,66) è stat destinat priritariamente alle spese per impegni didattici. Mentre alle spese di funzinament si è cercat di far frnte priritariamente cn l avanz di amministrazine nn vinclat, destinand parte dell stess alle spese in cnt capitale, mentre alle spese per il funzinament didattic sn state destinate tutte le entrate derivanti di cntributi e tasse versati dagli alunni. Inltre per quant cncerne i residui attivi prvenienti dagli anni precedenti relativamente a finanziamenti per spese esami di Stat anni sclastici 2005 e 2006 ed a residui POR e PON, che ammntan ad ,20, nn sn state utilizzati a cprire spese, ma sn state allcate nell aggregat Z Dispnibilità da prgrammare in attesa di sttprre al Cnsigli di Istitut la radiazine dei relativi residui attivi. Pur tra le ristrettezze ecnmiche si è effettuata in prgrammazine che cnsente di realizzare il Pian dell Offerta Frmativa per l ann sclastic 2013/2014. Il presente Prgramma Annuale verrà sttpst alla Giunta Esecutiva e al Cllegi dei Revisri dei Cnti per pi essere presentat al Cnsigli d Istitut per la definitiva apprvazine. IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.t Dtt.ssa Maria Antnella Timpan 9