PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ N PR 07-DSPT-01 Corso Dante, 14

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1 PROCEDURA DEL STEMA QUALITÀ N PR Corso Dante, 14 Data emiss. : 19/11/ Torino CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI Num. rev. : 1 Tel RIF. MANUALE DELLA QUALITÀ SEZ. 07 Pagina 1/9 EMISONE PROCEDURA ADEGUATEZZA OPERATIVA ADEGUATEZZA AL STEMA QUALITÀ APPROVAZIONE AL RILASCIO

2 PROCEDURA DEL STEMA QUALITÀ N PR Corso Dante, 14 Data emiss. : 19/11/ Torino CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI Num. rev. : 1 Tel RIF. MANUALE DELLA QUALITÀ SEZ. 07 Pagina 2/9 ELENCO DELLE REVIONI REVIONE DATA FIRMA RD DESCRIZIONE MODIFICA REVIONE DATA FIRMA RD DESCRIZIONE MODIFICA REVIONE DATA FIRMA RD DT DESCRIZIONE MODIFICA RIEDIZIONE PROCEDURA

3 PROCEDURA DEL STEMA QUALITÀ N PR Corso Dante, 14 Data emiss. : 19/11/ Torino CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI Num. rev. : 1 Tel RIF. MANUALE DELLA QUALITÀ SEZ. 07 Pagina 3/9.1 - GOVER DEI FONDI.2 GESTIONE FINANZIAMENTI.2.1 PROGRAMMAZIONE PIA INVESTIVENTI.2.2 BILANCIO CENTRO DI RESPONSABILITA.2.4 VERIFICA QTE, CERTIFICATI DI PAGAMENTO.2.5 RENDICONTAZIONE PERIODICA DELL UTILIZZO DEI FONDI

4 N. PROCEDURA REVIONE Data Emissione PROCEDURA PR CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI - GOVER DEI FONDI PR CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI - GESTIONE FINANZIAMENTI PR /1 PROGRAMMAZIONE PIA INVESTIVENTI PR /2 PR /3 PR /4 BILANCIO CENTRO DI RESPONSABILITA VERIFICA QTE E CERTIFICATI PAGAMENTO RENDICONTAZIONE PERIODICA DELL UTILIZZO DEI FONDI 1 di 6

5 Procedura: CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI - GOVER DEI FONDI PR Revisione 1 Edizione del 19/11/2007 Comunicazione disponibilità finanziamenti di origine interna: a destinazione non vincolata a destinazione vincolata (gestione speciale) ENTRO 1 SETTEMBRE DI OGNI AN da DIR/SC Fabbisogno manutentivo straordinario in stabili interamente in locazione Ordinanze comunali ENTRO 25 AGOSTO DI OGNI AN da DA/MO Fabbisogno per acquisizione immobili Fabbisogno manutentivo straordinario in stabili condominiali Fabbisogno manutentivo straordinario alloggi di risulta ENTRO 1 SETTEMBRE DI OGNI AN da DA Ricezione dati Ricezione dati Ricezione dati Verifica fabbisogno con interventi in corso Analisi risorse e fabbisogni in relazione alle direttive dell Amministrazione Definizione nuovi interventi costruttivi e recuperi edilizi Disponibilità inferiori al fabbisogno di M/S in stabili interamente in locazione Disponibilità per acquisto alloggi Disponibilità per per acquisto manutenzione alloggi Disponibilità straordinaria per in per stabili manutenzione condominiali straordinaria Disponibilità in in stabili per condominiali manutenzione Disponibilità Disponibilità straordinaria per manutenzione per alloggi di risulta straordinaria TRASMISONE straordinaria alloggi alloggi di risulta ENTRO di risulta 10 SETTEMBRE TRASMISONE DI OGNI ENTRO AN 10 TRASMISONE ENTROa DA 10 SETTEMBRE DI DI OGNI AN a DA a DA Richiesta di individuazione interventi da attuare in base a priorità TRASMISONE ENTRO 10 SETTEMBRE DI OGNI AN a DA/MO Determinazione requisiti del prodotto Realizzazione, acquisizione, ristrutturazione di immobili sia da destinare a edilizia residenziale pubblica sia per altri usi Iniziative di innovazione tecnologica PIA INVESTIMENTI Comunicazione disponibilità per manutenzione straordinaria in stabili interamente in locazione TRASMISONE ENTRO 10 SETTEMBRE DI OGNI AN a DA/MO Individuazione interventi di manutenzione straordinaria in stabili interamente in locazione rispetto alle risorse assegnate DA/MO Ricezione dati Definizione tempi di realizzazione interventi PROGRAMMAZIONE Consuntivazione utilizzo disponibilità assegnate anno precedente per: acquisto alloggi manutenzione straordinaria in stabili condominiali manutenzione straordinaria alloggi di risulta TRASMISONE ENTRO 1 SETTEMBRE DI OGNI AN da DA Verifica utilizzo risorse assegnate Verifica tempi di realizzazione interventi Iniziative concertate con Direzione Generale e Amministrazione in caso di variazioni rispetto alla programmazione RIDEFINIZIONE PR GESTIONE FINANZIAMENTI Archiviazione 2 di 6

6 Procedura: CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI - GESTIONE FINANZIAMENTI ( Piano Investimenti) PR /1 Revisione 1 Edizione del 19/11/2007 PR CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI RIDEFINIZIONE IN CORSO DI VALIDITA Stesura Piano Investimenti Verifica coerenza dati (avvalendosi della struttura ) attuazione PRIMO AN (avvalendosi della struttura ) PROGRAMMAZIONE PIA INVESTIMENTI PR PROCEDIMENTO Già definito: R/Collaboratore Validazione e firma Stesura DEFINITIVA Piano Investimenti Assegnazione Codice EPM PR CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI PR PROCEDIMENTO 3 di 6

7 Procedura: CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI - GESTIONE FINANZIAMENTI (Bilancio, Centro di Responsabilità) PR /2 Revisione 1 Edizione del 19/11/2007 Richiesta predisposizione Bilancio (Preventivo/Assestamento) [DIR/SC] Elaborazione dati Elenco capitoli Bilancio di competenza [DIR/SC] PIA INVESTIMENTI Richiesta integrazione/conferma dati in collaborazione con tutta la struttura Conferma dati Richiesta Variazioni Bilancio a DC Necessità variazioni Bilancio Stesura Bilancio Consegna Bilancio, Relazione in accompagnamento, Piano Investimenti a DIR/SC Validazione e firma BILANCIO Bilancio e/o variazioni di bilanco approvato con elenco capitoli di competenza [DIR/SC] Relazione in accompagnamento al Bilancio Verifica PR DETERMINAZIONE REQUITI PRODOTTO, PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO CARENZE DI ORGANICO-AFFIDAMENTI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PR /2 BILANCIO verifica capienza capitolo di competenza rispetto ad impegno di spesa da assumere Verifica positiva AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA della Provincia di Torino Settore: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Proposta con impegno di spesa su capitoli Necessità variazione bilancio Richiesta verifiche a ufficio interessato AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA della Provincia di Torino Settore: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CENTRO DI RESPONSABILITA PAGAMENTI AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA della Provincia di Torino Settore: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Atto Deliberativo assunto Richiesta aggiornamento introiti in collaborazione con tutta la struttura Registrazione dati Registrazione dati Verifica trimestrale introiti spese tecniche rispetto alle previsioni di bilancio Esito positivo Proposta con visto di verifica per impegno FINE 4 di 6

8 Procedura: CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI - GESTIONE FINANZIAMENTI (Verifica QTE e Certificati pagamento) PR /3 Revisione 1 Edizione del 19/11/2007 Quadro Tecnico Economico Verifica QTE Correttezza CONTABILE Rielaborazione QTE Rielaborazione QTE Registrazione dati in Schede Interventi Edilizi Rielaborazione QTE Rielaborazione QTE PR DETERMINAZIONE REQUITI PRODOTTO, PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO CARENZE DI ORGANICO-AFFIDAMENTI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI Quadro Tecnico Economico Certificati di pagamento Verifica QTE rispetto alla programmazione CENTRO DI RESPONSABILITA Verifica certificati di pagamento Commissione Tecnica Consultiva PR /1 CRUSCOTTO FLUS FINANZIAMENTI Archiviazione QTE originale Verifica certificati di pagamento rispetto agli importi autorizzati come da Q.T.E. VERIFICA QTE E CERTIFICATI PAGAMENTO Firma del certificato di pagamento da parte del R o Direttore Tecnico Esito positivo Registrazione dati in Schede Interventi Edilizi Ricezione Redazione certificato di pagamento per spese tecniche Archiviazione certificato di pagamento in originale Verifica da parte uffici interessati Invio copie certificati di pagamento a DIR/SC+uffici interessati 5 di 6

9 Procedura: GESTIONE FINANZIAMENTI (Rendicontazione periodica dell utilizzo dei fondi) PR /4 Revisione 0 Edizione del 00/00/200X PR DETERMINAZIONE REQUITI PRODOTTO, PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO CARENZE DI ORGANICO-AFFIDAMENTI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PAGAMENTI: Introiti proventi Spese tecniche Fonte finanziaria in collaborazione con e RENDICONTAZIONE PERIODICA DELL UTILIZZO DEI FONDI Richiesta compilazione fabbisogno bimestrale [Regione Piemonte DIR/SC] Accordo di programma Stato/Regioni (L. 457/78, L. 179/92, L. 493/93 Quota A versata al CER, Fondi non vincolati versati al CER) FINE Fondi specifici ante L. 457/78, FIP, LR 31/99, LR 28/93, VII programma agevolata, Fondi propri Ente proprietario) Adempimenti stabiliti da disciplinari specifici Inserimento dati su modulo meccanografico stabilito da Regione Piemonte [in collaborazione con DIR/ SC] Predisposizione rendiconti semestrali su modulo meccanografico stabilito da Regione Piemonte Introiti vendite alloggi L. 560/93; Quota A e Fondi non Vincolati N versati al CER Validazione e firma, trasmissione fabbisogno bimestrale [DIR/SC Regione Piemonte] Validazione e firma, trasmissione fabbisogno semestrale [Regione Piemonte] PR 07-DS-02 PROTOCOLLO ARCHIVIAZIONE 6 di 6