Avv. Fulvia Beatrice

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2 IL PRESIDENTE Cons. Paolo Aquilanti IL VICE PRESIDENTE Prof. Bruno Gridelli IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Cons. Paolo Aquilanti Prof. Bruno Gridelli Prof. Alberto Firenze Prof. Timothy Robert Billiar Avv. Giuseppe Massimo Dell'Aira Presidente Vice Presidente Consigliere Consigliere Consigliere IL DIRETTORE GENERALE Dott. Alessandro Padova IL DIRETTORE SCIENTIFICO Prof. Dario Vignali IL COMITATO SCIENTIFICO Prof. Dario Vignali Prof. Piero Anversa Prof. Ivet Bahar Prof. Claudio Bordignon Prof. Fadi George Lakkis Prof. Francesco Dieli Presidente IL COLLEGIO SINDACALE Avv. Fulvia Beatrice Dr. Ugo Sessi Avv. Fabio Greco Presidente L ORGANISMO DI VIGILANZA Avv. Fulvia Beatrice Pag. 1

3 Alla data odierna le garanzie fornite dalla Fondazione - a titolo di strumenti finanziari concessi in pegno sono state rinegoziate nella loro composizione secondo quanto già descritto nella sessione dedicata al Finanziamento Jessica. Pag. 2

4 Stato Patrimoniale ATTIVO A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immateriali 3) Diritti di brevetto industriale e utilizz.ne opere d'ingegn ) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0-7) altre Totale II. Materiali 1) Terreni e fabbricati ) Attrezzature industriali e scientifiche ) Altri beni ) Immobilizz in corso e acconti Totale III Finanziarie 1) Partecipazioni in imprese collegate e controllate 2) Partecipazioni in imprese diverse ) Crediti 4) Altre Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie, consumo Totale II. Crediti 1) per liberalità da ricevere ) Verso altri Totale II. Attività finanziarie 2) altri titoli Totale IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Danaro e valori in cassa Totale TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti Totale TOTALE ATTIVO Pag. 3

5 Stato Patrimoniale PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I Patrimonio Libero 1) Risultato gestionale esercizio in corso di cui: da destinare a fondi vincolati ,97 di cui: a decremento del patrimonio libero ,97 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti ) Altre Riserve -1 1 Totale II Fondo di dotazione III Patrimonio Vincolato 1) Fondi vincolati destinati da terzi ) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 0 - Totale Totale Patrimonio Netto B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Totale C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 3) Debiti verso Banche ) Debiti verso fornitori ) Debiti tributari ) Debiti verso istituti di previdenza ) Altri debiti E) RATEI e RISCONTI Totale b) Ratei e altri risconti TOTALE PASSIVO e NETTO Pag. 4

6 Rendiconto della gestione ONERI ) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.1 Oneri da attività istituzionale - Fondi vincolati di terzi 1.1.1) Materie prime, sussid., di consumo e merci ) Servizi ) Personale ) Ammortamenti ) Oneri diversi di gestione 0 Totale Oneri da attività istituzionale - Fondi liberi e vincolati propri 1.2.1) Materie prime, sussid., di consumo e merci ) Servizi ) Personale ) Acc.to Rischi e Oneri ) Ammortamenti ) Oneri diversi di gestione 0 - Totale Totale oneri attività istituzionale ) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2.1) Raccolta "per progetti" ) Attività ordinaria di promozione Totale oneri promozionali e di raccolta fondi ) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 6.1) Materie prime, sussid., di consumo e merci ) Servizi ) Godimento di beni di Terzi ) Personale ) Ammortamenti e svalutazioni ) Oneri diversi di gestione Totale oneri attività di supporto Totale oneri ) ALTRI ONERI Imposte RISULTATO GESTIONALE POSITIVO Pag. 5

7 Rendiconto della gestione PROVENTI ) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.1.1)Da Contributi su progetti ) Da fondatori )Da non fondatori ) Altri Proventi 0-1.6) Utilizzo Fondi vincolati Totale proventi attività istituzionale ) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2.1) Raccolta "cinque per mille" Totale proventi da raccolta fondi ) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 3.1) Da depositi Bancari ) Da altre attività finanziarie ) Da patrimonio edilizio 3.4) Da altri beni patrimoniali Totale proventi finanziari e patrimoniali ) ALTRI PROVENTI Totale proventi RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO - ( ) Riparto risultato gestionale positivo / (negativo) ) ad incremento/decremento del patrimonio libero ( ) 2) ad incr.nto/decr.nto del P.V. destinato da terzi ) ad incr.nto/decr.nto del P.V. per decisioni organi istituzionali - Pag. 6

8 Rendiconto finanziario FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE - METODO INDIRETTO FONTI DI FINANZIAMENTO: A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 1.1 Risultato netto dell'esercizio ( ) imposte sul reddito interessi passivi -(interessi attivi) (Dividendi) (Plusavalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusv./minusv. da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti a fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazione per perdite durevoli di valore Accantonamenti al TFR Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie derivati che non comportano movimentazione monetaria Altre rettifiche per elementi non numerari ( ) Totale rettifiche elementi non monetari Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn variazioni del capitale circolante netto Decremento (incremento) delle rimanenze (3.919) Decremento (incremento) dei crediti per liberalità da ricevere ( ) Decremento (incremento) dei crediti - altri (64.739) (5.749) Incremento (decremento) dei debiti vs fornitori ( ) Incremento (decremento) dei debiti- altri (17.258) Incremento (decremento) degli acconti Decremento (incremento) ratei e risconti attivi ( ) ( ) Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (3.827) (1.826) Altre variazioni del capitale circolante netto Totale variazioni capitale circolante netto ( ) Flusso finanziario dopo delle variazioni del ccn ( ) Altre rettifiche Interessi attivi incassati (Interessi passivi Pagati) (Imposte sul reddito pagate) (41.913) Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) (97.414) (Utilizzo TFR) (78.518) (22.344) Totale altre rettifiche ( ) (22.344) Flusso finanziario dell'attività operativa (A) ( ) ( ) Pag. 7

9 Rendiconto finanziario FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE - METODO INDIRETTO FONTI DI FINANZIAMENTO: B. Flussi finanziari derivanti dall'attivita' d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) ( ) ( ) Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) (24.875) (17.032) Disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) ( ) ( ) Disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) Disinvestimenti (Acquisizione o cessione di societa' controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) Cessioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide Flussi finanziari derivanti dall'attivita' d'investimento (B) ( ) C. Flussi finanziari derivanti dall'attivita' di finanziamento Mezzi di terzi Incremento (decremento ) debiti a breve vs le banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) 0 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) ( ) Effetto cambi sulle disponibilità liquide Disponibilità liquide all'nizio dell'esercizio di cui: Depositi bancari e postali Assegni Danaro e valori in cassa 490 Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: Depositi bancari e postali Assegni Danaro e valori in cassa 282 VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO ( ) Pag. 8