FIDA Data Feed è il servizio Dati Fida che rende disponibili dati ed informazioni sui principali mercati mobiliari italiani ed internazionali.

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1 FIDA Data Feed FIDA Data Feed è il servizio Dati Fida che rende disponibili dati ed informazioni sui principali mercati mobiliari italiani ed internazionali. Si rivolge a diverse tipologie di utenza per alimentare applicativi, database o siti web. Ogni cliente definisce strumenti, contenuti, modalità di aggiornamento in funzione delle proprie necessità e del tipo di utilizzo. Un team specializzato si occupa di revisionare costantemente il database di oltre attività finanziarie, assicurando la completezza delle informazioni - prezzi e NAV giornalieri, serie storiche, anagrafiche di approfondimento - recependo tutte le novità legislative e fiscali sottostanti le diverse tipologie di strumenti. E' considerato il più vasto e completo database in Italia.

2 Azionario Italia Copertura totale e dividendi Dividendi Codice ISIN Società Tipo di azione Valuta Settore Numero azioni in circolazione Capitalizzazione Lotto minimo Indice di appartenenza Azionario Estero Principali titoli quotati alle Borse di: Amsterdam, Atene, Bruxelles, Copenhagen, Dublino, Francoforte, Helsinki, Hong Kong, Lisbona, Londra, Madrid, Nasdaq, New York, Oslo, Parigi, Stoccolma, Sydney, Tokio, Toronto, Vienna, Zurigo Codice ISIN Società Valuta Settore Indice di appartenenza 2

3 Obbligazionario Italia Titoli di Stato quotati al MOT, TLX, Hi-Mtf, MPS-DDT Obbligazioni convertibili Quotazioni daily Codice ISIN Società Tipo di obbligazione Valuta Società emittente Minimo trattato Valore nominale Data di emissione Data di scadenza Ammontare emesso Ammontare corrente Prezzo di emissione Prezzo di rimborso Tipo indicizzazione Tipo garanzia Tasso (se fisso) o piano cedolare Numero cedole in un anno Data stacco cedole Tipo ammortamento Piano ammortamento Rimborso minimo Data rimborso anticipato Ritenuta fiscale 3

4 Fondi e Sicav Fondi italiani, lussemburghesi storici, Fondi e Sicav estere e dividendi Portafogli Documentazione Fiscalità NAV giornalieri Codice ISIN Nome Fondo Società di gestione Sicav/Umbrella Valuta Valuta di denominazione Paese Data di lancio Banca Depositaria Società di revisione PAC Investimento minimo Investimenti successivi Rimborso minimo Tipo strumento (Sicav, fondo) Dettaglio commissioni Benchmark Dividendi Periodicità dividendi Categoria Assogestioni Finalità del fondo Politica di investimento Grado di rischio (SRRI) Spese correnti Gestore Data inizio gestione NAV totale mensile Ripartizione per asset, valuta, paese, settore o rating Top ten BRating KIID Prospetto informativo Modulo di sottoscrizione Regolamento Relazione annuale Relazione semestrale % white list (per fondi obbligazionari) 4

5 Fondi Pensione Documentazione Fondi assicurativi, Hedge Funds, Fondi Chiusi e dividendi Documentazione NAV giornalieri Nome Fondo Società di gestione Sicav/Umbrella Paese Data di lancio Banca Depositaria Società di revisione Società di assicurazione PAC Investimento minimo Dettaglio commissioni Benchmark Politica di investimento BRating Prospetto informativo Regolamento Relazione annuale Relazione semestrale NAV giornalieri Nome Fondo Società di gestione Tipo fondo (Unit o Index per fondi assicurativi) Paese Data di lancio Commissione di gestione Benchmark Politica di investimento Grado di rischo BRating Prospetto informativo Modulo di sottoscrizione Regolamento 5

6 ETF-ETC Quotati sulle piazze Europee più una selezione di ETC/ETC extra Europa NAV giornaliero Nome Strumento Società di gestione Sicav/Umbrella Paese Valuta di quotazione Valuta di denominazione Data di lancio Tipologia (ETF/ETC/ETN) Commissione di gestione Spese correnti Benchmark SRRI Tipo di replica Base di replica SRRI Dividendi Periodicità dividendi Portafogli Top ten BRating Documentazione KIID Prospetto informativo Regolamento Relazione annuale Fiscalità % white list (per ETF obbligazionari) 6

7 Tassi Euribor, Tassi mondiali Valori Derivati Principali futures trattati sui mercati IDEM, CME, Eurex, Euronext Liffe, Nymex, Comex, LCE, ICE Valute e cross-rates Fixing BCE e principali cross rates Indici Selezione di indici italiani ed internazionali (1) Per il Sistema BRating si rimanda al Documento esplicativo relativo 7

8 Elaborazioni Dati elaborati Rendimenti Analisi statistiche Fattore di amplificazione (indice proprietario Fida) Rischio assoluto CAPM Lineare e Quadratico Misure Risk Adjusted Performance Return YTD Rendimenti relativi all anno Rendimenti a N anni Media Annualizzata Media dei rendimenti Varianza Asimmetria Curtosi Tracking Error Media Tracking Error Volatility Tracking Error Asimmetria Fattore di Amplificazione Fattore di Attenuazione Fattore di Trasformazione Negativa Fattore di Trasformazione Positiva Reattività Positiva Draw Down massimo ShortFall Down Side Risk Volatilità Correlazione V.A.R Alfa Beta R Quadro Alfa Q. Beta Q. Gamma Q Sharpe Sortino Modigliani Treynor Information Ratio Tracking Error Volatility Rischio Residuo Rendimento Equivalente Rendimento Atteso Premio al rischio Selettività Normal Fund Return Rendimento per diversificazione Selettività netta Dati addizionali e/o elaborazioni diverse possono essere disponibili su richiesta 8

9 FIDA è leader oggi in Italia nella raccolta, analisi e distribuzione di dati ed informazioni sui prodotti finanziari ed il database proprietà di Fida viene distribuito ai principali attori della finanza italiana e internazionale. Fida produce e distribuisce piattaforme software per consulenti indipendenti, promotori finanziari e uffici studi. Oltre 150 Clienti Istituzionali e migliaia di Clienti professionali utilizzano ed apprezzano quotidianamente la precisione e completezza dei servizi FIDA FIDA Finanza Dati Analisi Srl TORINO (Italy) - Tel