Performance SI % 1y volatility 5.20% Performance YTD + 8.4%
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- Marcellino Riva
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1 Performance SI % y volatility 5.20% Performance YTD + 8.4%
2 Da Novembre 203 questa strategia è implementata nel comparto Sicav Alessia VolCor Beta Zero, ISIN LU per la classe istituzionale, ISIN LU per la classe quotata da Settembre 205 sulla piattaforma fondi di Borsa Italiana. AAM fornisce sia il Portafoglio Titoli Azionari a Rischio Controllato che il modello di copertura dinamica esposizione azionaria, originati dalla piattaforma proprietaria Evidence Based Performance Analysis. I due elementi vengono utilizzati dal gestore per realizzare una strategia complessa che soddisfi le due esigenze di a) avere un rischio competitivo con prodotti obbligazionari a media duration e b) realizzare ritorni positivi indipendentemente dall andamento dei mercati sottostanti. Il risultato complessivo viene ottenuto unendo un portafoglio azionario large cap euro full invested (VolCor ) con una copertura variabile tramite vendita di derivato Eurostoxx50 (Traid ) per un valore massimo, su questa soluzione, pari al 50% della esposizione azionaria. La selezione titoli VolCor riduce il rischio azionario abbattendo di oltre il 30% la volatilità ed il drawdown originario risultando con una beta mercato medio pari a 0,5. La copertura variabile del beta residuo, tramite la vendita di derivato Eurostoxx 50, permette di avere un beta medio finale tendente allo zero. Da qui la persistenza di rendimento positivo e la bassa volatilità complessiva /0/203 3/0/204 3/0/205 3/0/206 3/0/207 Dati Net Asset Value dal al
3 L ultimo anno ha confermato gli eccellenti risultati coerentemente con le premesse: dati aggiornati al 30/08/208, Categoria UCITS alternativi - Market Neutral dati aggiornati al 04/0/208, Categoria Alt Azionario Market Neutral Questa soluzione, pur originata da selezioni azionarie, non ha livelli di rischiosità paragonabili alle azioni: % % Dati reali netti dal al Dati reali netti giornalieri dal al
4 Inoltre risulta essere particolarmente stabile: Frequenze periodi positivi Alessia VolCor Beta Zero vs mercato 00.00% 90.00% 85.9% 9.67% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 7.93% 47.37% 59.26% 62.50% 40.00% 30.00% 6.5% 7.79% 20.00% 0.00% 0.00% Volatilità calcolata giornalmente dal al Frequenze positivi dell indice DJ Eurostoxx 50 e di Alessia VolCor Beta Zero dal al Dati mensili rolling. dati aggiornati al 30/08/208, Categoria UCITS alternativi - Market Neutral dati aggiornati al 04/0/208, Categoria Alt Azionario Market Neutral
5 e competitiva con i migliori comparables: /203-09/208 ALESSIA VOLCOR BETA ZERO SOPRARNO RELATIVE VALUE ML MARSHALL WACE TOP UCITS OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN GAM STAR EUROPEAN ALPHA JULIUS BAER ABSOLUTE RETURN EUROPE 8A+ GRAN PARADISO CANDRIAM INDEX ARBITRAGE INSIGHT ABSOLUTE EQUITY MARKET NEUTRAL ISIN LU IT LU IE00BLP5S460 LU LU IT FR IE00BHL8R59 IE00B55G5T0 performance annualizzata 5.9% 2.66% 3.70% 3.44% 2.0% -.02% -0.99% 0.6% -0.30%.33% volatilità 6.26% 5.85% 3.20% 4.23% 6.6% 2.80% 3.0% 0.77%.38% 3.92% sharpe ratio max drawdown -6.5% -7.0% -3.7% -7.0% -5.8% -0.8% -7.3% -.6% -3.5% -.6% performance % 5.08% 6.24% 8.38% 2.52%.53% -0.08% -0.37% -0.02% -6.94% volatilità % 5.40% 3.47% 4.54% 7.48% 2.87% 3.07% 0.74%.3% 4.22% sharpe ratio max drawdown % -5.6% -2.6% -2.7% -8.8% -2.5% -3.3% -.0% -2.0% -.6% performance % 6.52% 8.00% 3.04% 3.49%.7% 2.7% 0.4% 0.57% 6.77% volatilità % 7.6% 3.64% 4.24% 7.60% 2.63% 3.48% 0.80%.42% 4.5% sharpe ratio max drawdown % -4.4% -2.4% -4.2% -5.% -.7% -2.% -0.7% -.3% -2.7% performance % 2.44% 0.53%.04% -3.38% -5.47% -3.28% 0.94% -.42% -.60% volatilità % 7.49% 3.39% 3.80% 7.57% 2.74% 3.42% 0.74%.40% 4.64% sharpe ratio max drawdown % -6.2% -3.7% -5.2% -5.8% -5.9% -5.2% -0.7% -.8% -6.4% performance % -0.32% 2.43% 5.9% 3.50% -.3% -.26% 0.56% 0.9% 7.5% volatilità % 4.90% 2.94% 4.67% 5.0% 2.58% 2.50% 0.74%.35% 3.27% sharpe ratio max drawdown % -3.2% -2.5% -3.8% -2.5% -2.6% -3.4% -0.7% -.0% -3.8% performance 208 YTD 8.40% -3.7% 0.39% -2.5% 3.49% -2.67% -2.34% -0.84% -.5% 0.49% volatilità 208 YTD 5.08% 3.77% 3.27% 4.50% 5.50% 3.50% 2.66% 0.93%.56% 3.46% sharpe ratio 208 YTD MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE max drawdown 208 YTD -2.9% -5.5% -2.5% -6.8% -2.4% -4.3% -3.7% -.6% -2.4% -4.2% Freq mesi positivi 64.4% 59.32% 64.4% 59.32% 62.7% 49.5% 44.07% 59.32% 50.85% 57.63% Freq trimestri positivi 68.4% 52.6% 84.2% 57.9% 63.2% 52.6% 42.% 47.4% 57.9% 47.4% Freq trimestri positivi rolling 72% 60% 68% 6% 67% 49% 44% 53% 47% 56% PROFIT RATIO* La tabella riporta i principali indicatori di performance e di rischio su diversi orizzonti temporali dei migliori fondi della categoria Alternative Ucits - Market Neutral selezionati da Citywire. La colorazione delle celle degrada dal verde verso il rosso indicando il posizionamento relativo di quel valore (verde migliore, rosso peggiore). Dati calcolati da Novembre 203 a settembre 208, fonte Bloomberg
6 Per classificare Alessia VolCor Beta Zero riportiamo nella tabella seguente i medesimi indicatori ed il suo posizionamento relativo. /203-09/208 ALESSIA VOLCOR BETA ZERO ALESSIA VOLCOR BETA ZERO ISIN LU performance annualizzata 5.9% volatilità 6.26% sharpe ratio 0.94 max drawdown -6.5% performance % volatilità % sharpe ratio max drawdown % performance % volatilità % sharpe ratio max drawdown % performance % volatilità % sharpe ratio max drawdown % performance % volatilità % sharpe ratio max drawdown % performance 208 YTD 8.40% volatilità 208 YTD 5.08% sharpe ratio 208 YTD.65 max drawdown 208 YTD -2.9% Freq mesi positivi 64.4% Freq trimestri positivi 68.4% Freq trimestri positivi rolling 72% PROFIT RATIO* 2.36 RANKING ALESSIA VOLCOR BETA ZERO Best in class *Profit Ratio: indicatore proprietario di rischio e rendimento prospettico (quantifica a livello probabilistico il rendimento atteso associato ad una unità di rischio).
7 Questa comunicazione è fornita da Ambrosetti Asset Management (AAM), società di intermediazione mobiliare indipendente autorizzata e soggetta alla vigilanza di Consob e Banca D'Italia. Il presente materiale è destinato unicamente ad investitori di tipo professionale e serve come supporto di informazione all unico indirizzo personale del destinatario e per sua sola informazione personale. I dati, le opinioni, e, in generale, i contenuti dei documenti messi a disposizione non rappresentano dunque una "sollecitazione all'investimento" ai sensi dell'art., comma, lett. t) del D.Lgs. 58/998 e non costituiscono consulenza in materia di investimenti né consigli o raccomandazioni ai sensi dell art., comma 5, lett. f) del D.Lgs. 58/998. I dati e le statistiche illustrate sono state elaborate in data 02 ottobre 208 alle ore 0 dal team Analisi & Ricerca AAM e sono state prodotte tramite l'utilizzo della metodologia proprietaria Evidence Based Performance Analysis che permette di stimare in maniera oggettiva il rischio e rendimento atteso sulle variabili analizzate. Le performance storiche non sono indicative dei rendimenti futuri. I dati sulle performance storiche riportati nel presente documento potrebbero basarsi su test retrospettivi (backtesting), una procedura che permette di valutare la strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare i risultati ottenibili. Le performance basate su test retrospettivi sono tuttavia puramente ipotetiche e vengono fornite in questo documento solo a scopo informativo. I dati dei test retrospettivi non rappresentano le performance effettive e non vanno interpretati come un indicazione dei risultati attuali o futuri. Se la valuta di un prodotto finanziario è diversa dalla valuta del vostro paese di riferimento, il rendimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie. I Marchi: Ambrosetti AM, Evidence Based Performance Analysis, Morgana Predictor, Investimenti Consapevoli e AAM Consulenza Italiana sono proprietari registrati da Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. Morgana Predictor e Volcor sono tutelati e protetti dalle norme sul diritto d autore. Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. Sede legale ed amministrativa: Via Conciliazione, 2200 Como Tel Fax comunicazioni@ambrosettiam.com Capitale Sociale i.v. Iscrizione all albo delle SIM n. 250 Delibera Consob N. 659 del 05/08/2008 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Registro Imprese di Como Rea Como C.F. e P.I
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Selezione Titoli Azionaria a Rischio Controllato paniere proprietario blue chips Euro copertura dinamica esposizione azionaria
LU0599710851 AAM svolge il ruolo di Advisor per il gestore del comparto Sicav che utilizza dal Novembre 2013 la strategia sistematica proprietaria VolCor Beta Zero. Nello specifico viene rilasciata una
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