RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Transcript

1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO: Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni COMUNE DI LICODIA EUBEA Pag. 1 di 102

2 INDICE GENERALE 1.1 Popolazione Pag Territorio Pag Personale Pag Strutture Pag Organismi gestionali Pag Accordi di programma Pag Funzioni esercitate su delega Pag Economia insediata Pag Fonti di finanziamento Pag Analisi delle risorse Pag Considerazioni generali programmi e progetti Pag Impieghi per programma Pag Programmi Pag Fonti di finanziamento per programma Pag Elenco opere pubbliche Pag Dati analitici di cassa Pag Valutazioni della programmazione Pag. 101 Pag. 2 di 102

3 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE COMUNE DI LICODIA EUBEA Pag. 3 di 102

4 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 1 gennaio 2013 n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 49 saldo naturale n. -9 saldo migratorio n Popolazione al n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n. 575 Pag. 4 di 102

5 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n. 0 entro il Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 3,40 Diploma 16,10 Lic. Media 48,20 Lic. Elementare 4,10 Alfabeti 27,30 Analfabeti 0,90 Pag. 5 di 102

6 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE Le condizioni economiche complessive sono estremamente disagiate per il persistente stato di crisi del settore agricolo in una economia insediata ove tale risorsa rappresenta la quasi totalità del sostentamento dei nuclei familiari, situazione aggravata dal ripetersi di calamità atmosferiche e dalla crisi globale che colpisce maggiormente le economie povere alle quali il territorio comunale appartiene. Pag. 6 di 102

7 1.2 TERRITORIO Superficie in Kmq 111, RISORSE IDRICHE Laghi 1 Fiumi e torrenti STRADE Statali Km. 0,00 Provinciali Km. 0,00 Comunali Km. 147,72 Vicinali Km. 0,00 Autostrade Km. 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano regolatore adottato Si X No Delibera Commissariale n. 55 del 10/05/2007 Piano regolatore approvato Si X No Dipartimento Regione Sicilia Urbanistica D.G. del 13/04/2010 Programma di fabbricazione Si No X Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Industriali Si No X Artiginali Si No X Commerciali Si No X Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 Pag. 7 di 102

8 1.3 SERVIZI PERSONALE Categoria e posizione economica Previsti in dotazione In servizio Previsti in dotazione In servizio Categoria e posizione economica organica numero organica numero A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigente 0 0 TOTALE TOTALE personale al : di ruolo n. 30 fuori ruolo n. 0 Pag. 8 di 102

9 AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 10 7 A 0 0 B 2 0 B 2 2 C 2 1 C 4 3 D 2 1 D 2 0 Dir 0 0 Dir AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 0 0 B 0 0 B 0 0 C 7 7 C 3 3 D 1 0 D 0 0 Dir 0 0 Dir ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 10 7 B 4 3 B 8 5 C 4 3 C D 1 0 D 6 1 Dir 0 0 Dir 0 0 TOTALE Pag. 9 di 102

10 STRUTTURE Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n. 0 posti n Scuole materne n. 93 posti n Scuole elementari n. 158 posti n Scuole medie n. 117 posti n Strutture residenziali per anziani n. 8 posti n Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n Rete fognaria in Km - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 - mista 0,00 0,00 0,00 0, Esistenza depuratore Si No X Si No X Si No X Si No X Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0, Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X Aree verdi, parchi, giardini n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 hq. 0,13 hq. 0,13 hq. 0,13 hq. 0, Punti luce illuminazione pubblica n. 990 n. 990 n. 990 n Rete gas in Km 12,00 12,00 12,00 12, Raccolta rifiuti in quintali - civile 8.421, , , ,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 - racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 0 n. 0 n. 0 n Veicoli n. 4 n. 4 n. 4 n Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No Personal computer n. 39 n. 39 n. 39 n Altre strutture (specificare) Pag. 10 di 102

11 ORGANISMI GESTIONALI Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Consorzi n. 1 n. 1 n. 1 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Societa` di capitali n. 0 n. 0 n. 0 n Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n Unione di comuni n. 1 n. 1 n. 1 n Altro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Pag. 11 di 102

12 ORGANISMI GESTIONALI Denominazione Consorzio/i 1) Consorzio Industriale del Calatino Comune/i associato/i Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Pag. 12 di 102

13 Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Unione dei Comuni Terre delle Acque fra i Comuni di Francofonte e Licodia Eubea. Pag. 13 di 102

14 Altro (specificare) Pag. 14 di 102

15 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Gli obiettivi del patto sono d introdurre i criteri di programmazione concertata del comparto in grado di provocare nuove e più larghe potenzialità di decollo economico ed insieme, di fornire più ampie visioni ai singoli operatori, migliorando il livello tecnologico generale e la capacità concorrenziale dell area, organizzando e promovendo più moderne politiche di marketing e di prodotto, capaci di trasformare attività tradizionali di produzione in efficaci azioni manageriali; affrontare decisamente la precaria situazione della protezione ambientale in modo da scongiurare le conseguenze più gravi per la società complessiva e fermare il depauperamento delle risorse, affrontare in tutte le misure possibili, il difficile problema del lavoro irregolare e di quello della parte più debole della popolazione. Pag. 15 di 102

16 Altri soggetti partecipanti Gli altri comuni partecipanti al Patto sono: Grammichele, Vizzini,Caltagirone, Mazzarrone, San Michele di Ganzaria, Mineo,Militello V.C., Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, San Cono, Scordia. Impegni di mezzi finanziari Le risorse finanziarie sono state messe a disposizione dalla comunità Economica Europea e complessivamente ammontano a ,70. Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Pag. 16 di 102

17 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare ) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione Pag. 17 di 102

18 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Pag. 18 di 102

19 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE Pag. 19 di 102

20 1.4 ECONOMIA INSEDIATA L economia insediata è di t ipo p revalentemente a g ricolo e, all interno d i q uesto s ettore, s pecificatamente nella coltivazione della vite. N e l l ambito del t erritorio c omunale s o no, i noltre, presenti l e s eguenti t ipologie d i a t t i vità e c o nomiche: N. 49 attività artigianali, N. 46 attività commerciali in sede fissa, N. 42 attività commerciali in posteggi ambulanti, N. 3 attività di affittacamere, N. 4 bar, N. 2 ristoranti, Pag. 20 di 102

21 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE COMUNE DI LICODIA EUBEA Pag. 21 di 102

22 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Tributarie , , , , , ,04-10,45 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,60-13,33 Extratributarie , , , , , ,00-10,49 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,64-11,88 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per 0,00 0,00 0,00 0,00 correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER , , , , , ,64-11,88 SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,00 495,81 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 investimenti Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE , , , , , ,00 495,81 DESTINATI A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti 0, , ,19 0,00 0,00 0,00-100,00 Anticipazioni di cassa ,15 0, , , , ,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , , , , ,00-1,83 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,64 33,22 Pag. 22 di 102

23 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Imposte , , , , , ,52 95,67 Tasse , , , , , ,19 3,21 Tributi speciali ed altre entrate proprie 944, , , , , ,33-68,11 TOTALE , , , , , ,04-10, I.M.U. ALIQUOTE I.M.U. GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL (previsioni) 2015 (previsioni) 2014 (previsioni) 2015 (previsioni) GETTITO 2015 (A+B) I.M.U. 1^ casa 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 I.M.U. 2^ casa 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Fabbricati produttivi 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Altro 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 23 di 102

24 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: L ammontare dei cespiti imponibili per ciascun tributo è indicato nella prima sezione del Bilancio in entrata a cui si rimanda per il dettaglio. Per l accertamento delle entrate ci si avvale del Settore Tributi dell area Finanziaria del Comune Per l IMU indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi le abitazioni: l incidenza dell IMU da fabbricati produttivi (gruppo D), quota dello 0,30 riservata al Comune nell'anno 2012, è stata del 19, Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Cunsolo Giuseppina, Istruttore Ufficio Tributi Altre considerazioni e vincoli: Pag. 24 di 102

25 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo stato , , , , , ,71-27,35 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione , , , , , ,89-11,79 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , , ,60-13,33 Pag. 25 di 102

26 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: I trasferimenti dello Stato, già insufficienti negli anni scorsi, ai fini del corretto svolgimento di tutti i compiti delegati agli Enti Locali, ritano essere quasi inesistenti, oramai i fondi provenienti dallo Stato sono fondi autoalimentati dai Comuni stessi con quote d'incassi dell'imu (Fondo di Solidarietà Comunale), tant'è che le relative somme non si incassano più al titolo II dell'entrate bensì al titolo I, ciò nonostante lo Stato chiede ogni anno ai Comuni concorsi al risanamento delle finanze pubbliche prelevando somme dagli stessi Comuni sotto svariate forme quali "Spending Review, prelievo IMU su immobili di categoria "D" oppure tagli di oltre il 50 di tutti i trasferimenti correnti statali per presunti ed alquanto inverosimili introiti per IMU su terreni agricoli, ma che in realtà non sono altro che tagli lineari Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: Anche i trasferimenti Regionali non sono sufficienti per far fronte alle esigenze delle ex funzioni delegate, e ritano tagliati rispetto all'anno 2013 di circa il 3, in quanto i tagli Statali ai trasferimenti Regionali, si riverberano in ultima analisi sui soggetti più deboli, rappresentati nella P.A. dai Comuni. Rita inoltre eliminato il trasferimento specifico per il trasporto alunni pendolari ed inglobato, nella nomenclatura nel Fondo Perequativo, ma non nello stanziamento, la cui copertura, pertanto, è rimasta a carico dei Comuni con una lieve compartecipazione delle famiglie degli studenti Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): L Ente non dispone di risorse aggiuntive significative, oltre quelle relative ai trasferimenti Regionali e Statali, dai quali dipende quasi interamente e che essendosi ormai ridotti significativamente pongono l'ente a rischio dissesto finanziario Altre considerazioni e vincoli: Pag. 26 di 102

27 La situazione delineatasi, anche per l'introduzione dell'obbligo del rispetto del Patto di Stabilità Interno ai Comuni da a abitanti, con decorrenza dal 2013, oltre che per i consistenti tagli ai trasferimenti, compromette il funzionamento istituzionale di alcuni servizi e investimenti, che rischiano di essere soppressi, con grave danno per la collettività amministrata. Pag. 27 di 102

28 ENTRATE 2012 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00 6,68 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00-40,45 Interessi su anticipazioni e crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utili netti delle aziende speciali e partecipate. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendi delle societa' Proventi diversi , , , , , ,00-12,08 TOTALE , , , , , ,00-10,49 Pag. 28 di 102

29 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: I servizi dell Ente sono erogati principalmente a beneficio dei residenti, applicando i limiti tariffari di legge Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: L Ente dispone di beni patrimoniali disponibili e non strumentali che sono stati censiti in ottemperanza a quanto disposto dall art. 58 del D.L , n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Diversi immobili ritano già valorizzati, essendo stati affittati e altri sono da valorizzare Altre considerazioni e vincoli: Pag. 29 di 102

30 ENTRATE 2012 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti in c/c capitale TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00-100,00 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 620,92 Trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 0, , ,00 0,00 0,00-87,74 Trasferimenti di capitale da altri enti del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00 100,00 TOTALE , , , , , ,00 495,81 Pag. 30 di 102

31 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio: I trasferimenti in conto capitale sono unicamente quelli di cui alla legge che vengono utilizzati esclusivamente per far fronte alle opere d a cui sono destinati. E' previsto l' relativo al finanziamento dell'adeguamento strutturale e messa in sicurezza della scuola E. Fermi per , Altre considerazioni e illustrazioni: Pag. 31 di 102

32 ENTRATE Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti 2012 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento 2013 (accertamenti) 2014 (previsioni) 2015 (previsioni) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) della col.4 rispetto alla col ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 32 di 102

33 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: I proventi da oneri di urbanizzazione sono inseriti al titolo 4 e finanziano interamente le per investimenti per opere di urbanizzazione Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità: Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte: Altre considerazioni e vincoli: Pag. 33 di 102

34 ENTRATE 2012 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento 2013 (accertamenti) 2014 (previsioni) 2015 (previsioni) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) della col.4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 34 di 102

35 Valutazione l entità del ricorso al credito e le forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato: Il ricorso al credito rita indispensabile per quella tipologia di opere necessarie che non trovano copertura negli interventi di bilancio destinati agli investimenti, i partner privilegiati per gli enti locali sono la Cassa Depositi e Prestiti SpA e per il settore sportivo l Istituto per il Credito Sportivo. Nel bilancio 2015/2017 non sono previsti accensioni di mutui: Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione l impatto degli oneri di ammortamento le correnti comprese nella programmazione triennale: Per l anno 2015, il tasso di delegabilità considerando la quota d interessi da rimborsare nell anno raffrontate al volume delle entrate correnti relative al penultimo esercizio precedente presentano nel triennio le seguenti ritanze Anno Interessi Entrate Correnti Rendiconto ,79 - Percentuale d'incidenza 3,29 Anno Interessi ,06 - Entrate Correnti Rendiconto ,29 - Percentuale d'incidenza 3,16 Anno Interessi ,51 - Entrate Correnti Previsione ,77 - Percentuale d'incidenza 3,26 I limiti imposti sono stati ulteriormente cambiati dalla Legge di stabilità 2015 che al comma 539 prevede l'incremento del precedente limite dall'8 al 10, modificando per l'ennesima volta l'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/ Altre considerazioni e vincoli: Pag. 35 di 102

36 ENTRATE 2012 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Riscossione di crediti 0, , ,19 0,00 0,00 0,00-100,00 Anticipazioni di cassa ,15 0, , , , ,00 0,00 TOTALE , , , , , ,00-1,83 Pag. 36 di 102

37 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: L Ente ha avuto in passato la necessità di ricorrere ad anticipazione di tesoreria per far fronte alle esigenze di liquidità determinate dal ritardo dei trasferimenti della Regione e dello Stato. A norma dell art.222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 l anticipazione massima concedibile dal tesoriere, pari ai 3/12 (tre/dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell entrata, rita determinata nel modo seguente: Entrate accertate, II I nell anno ,79 3/12 delle superiori entrate , Altre considerazioni e vincoli: Pag. 37 di 102

38 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI COMUNE DI LICODIA EUBEA Pag. 38 di 102

39 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente: Con l'introduzione nell'anno 2013 del Patto di Stabilità Interno anche per i Comuni compresi nella fascia abitanti di fatto i piccoli Comuni, a differenza dei grandi che hanno comunque margine di manovra, sono stati di fatto paralizzati e si pongono le basi per squilibri che alla lunga potranno portare molti piccoli Comuni verso il dissesto, con il paradosso del possesso di rilevanti avanzi d'amministrazione Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente: Gli obiettivi generali sono quelli di tentare di garantire livelli, quantomeno essenziali, di servizi alla collettività, pur nella paralisi di cui si è accennato al punto 3.1, anche se questo fondamentale scopo dell'ente locale è messo fortemente in discussione dalla politica nazionale e dalle scelte dissennate che questa opera. Pag. 39 di 102

40 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Numero Spese per Spese per Spese per Spese correnti Spese correnti Spese correnti programma Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo ,98 0, , , ,54 0, , , ,44 0, , , ,08 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,35 0, , , ,24 0,00 0, , ,24 0,00 0, , ,38 0,00 0, , ,98 0,00 0, , ,98 0,00 0, , ,98 0,00 0, , ,30 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,93 0, , , ,05 0,00 0, , ,19 0,00 0, , ,97 0, , , ,34 0, , , ,38 0, , , ,76 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,70 0, , , ,15 0,00 0, , ,07 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI ,13 0, , , ,47 0, , , ,64 0, , ,64 Pag. 40 di 102

41 3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO N. 1 progetti nel programma. Responsabile: CULTRONA ANNA Descrizione del programma: Pag. 41 di 102

42 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,71 REGIONE , , ,84 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) , , ,55 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,57 TOTALE (B) , , ,57 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,32 TOTALE (C) , , ,32 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,44 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 42 di 102

43 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ( IMPIEGHI ) Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. V ,60 63,27 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,60 61, ,53 63,29 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,53 63, ,53 64,36 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,53 64, ,68 4,22 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,68 4, ,00 3,91 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 3, ,00 3,97 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 3, ,87 15,64 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,87 15, ,59 15,95 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,59 15, ,65 14,70 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,65 14,68 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,21 5 0,00 0, ,28 100, ,31 3, ,00 0,16 5 0,00 0, ,00 100, ,00 0, ,00 0,17 5 0,00 0, ,00 100, ,00 0, ,31 2,85 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,31 2, ,42 2,61 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,42 2, ,80 2,49 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,80 2, ,23 5,43 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,23 5, ,16 5,17 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,16 5, ,62 5,24 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,62 5,23 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,84 1, ,00 0, ,00 0, ,84 1, ,84 1, ,00 0, ,00 0, ,84 1, ,84 1, ,00 0, ,00 0, ,84 1, ,42 6, ,00 0, ,42 6, ,00 7, ,00 0, ,00 7, ,00 7, ,00 0, ,00 7, ,98 0, , , ,54 0, , , ,44 0, , ,44 Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesa ,00 100,00 1 0,00 0, ,00 100,00 1 0,00 0, ,00 100,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Note: Interventi per la spesa corrente: Interventi per la spesa per Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 43 di 102

44 3.7 - Progetto 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI DI GESTIONE di cui al programma 1 - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Responsabile: CULTRONA ANNA Pag. 44 di 102

45 3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLI DI GESTIONE ( IMPIEGHI ) Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. V ,60 63,27 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,60 61, ,53 63,29 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,53 63, ,53 64,36 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,53 64, ,68 4,22 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,68 4, ,00 3,91 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 3, ,00 3,97 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 3, ,87 15,64 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,87 15, ,59 15,95 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,59 15, ,65 14,70 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,65 14,68 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,21 5 0,00 0, ,28 100, ,31 3, ,00 0,16 5 0,00 0, ,00 100, ,00 0, ,00 0,17 5 0,00 0, ,00 100, ,00 0, ,31 2,85 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,31 2, ,42 2,61 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,42 2, ,80 2,49 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,80 2, ,23 5,43 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,23 5, ,16 5,17 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,16 5, ,62 5,24 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,62 5,23 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,84 1, ,00 0, ,00 0, ,84 1, ,84 1, ,00 0, ,00 0, ,84 1, ,84 1, ,00 0, ,00 0, ,84 1, ,42 6, ,00 0, ,42 6, ,00 7, ,00 0, ,00 7, ,00 7, ,00 0, ,00 7, ,98 0, , , ,54 0, , , ,44 0, , ,44 Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesa ,00 100,00 1 0,00 0, ,00 100,00 1 0,00 0, ,00 100,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Note: Interventi per la spesa corrente: Interventi per la spesa per Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 45 di 102

46 3.4 - Programma n. 3 POLIZIA LOCALE N. 1 progetti nel programma. Responsabile: TRIPICIANO AMALIA Descrizione del programma: Pag. 46 di 102

47 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 POLIZIA LOCALE (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO 2.252,60 591,39 0,00 REGIONE , , ,44 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) , , ,44 PROVENTI DEI SERVIZI 3.207, , ,40 TOTALE (B) 3.207, , ,40 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,03 TOTALE (C) , , ,03 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,87 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 47 di 102

48 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 POLIZIA LOCALE ( IMPIEGHI ) Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. V ,02 88,72 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,02 88, ,02 89,17 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,02 89, ,02 89,17 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,02 89, ,21 3,32 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,21 3, ,00 2,83 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,83 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2,83 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0, ,94 2,41 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,94 2, ,94 2,42 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,94 2, ,94 2,42 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,94 2,42 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0, ,91 5,55 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,91 5, ,91 5,58 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,91 5, ,91 5,58 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,91 5,58 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,87 0,00 0, ,87 Note: Interventi per la spesa corrente: Interventi per la spesa per Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 48 di 102

49 3.7 - Progetto 3 POLIZIA LOCALE di cui al programma 3 - POLIZIA LOCALE Responsabile: TRIPICIANO AMALIA Pag. 49 di 102

50 3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3 POLIZIA LOCALE ( IMPIEGHI ) Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. V ,02 88,72 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,02 88, ,02 89,17 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,02 89, ,02 89,17 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,02 89, ,21 3,32 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,21 3, ,00 2,83 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,83 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2,83 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0, ,94 2,41 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,94 2, ,94 2,42 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,94 2, ,94 2,42 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,94 2,42 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0, ,91 5,55 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,91 5, ,91 5,58 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,91 5, ,91 5,58 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,91 5,58 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 0, , ,87 0,00 0, , ,87 0,00 0, ,87 Note: Interventi per la spesa corrente: Interventi per la spesa per Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 50 di 102

51 3.4 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA N. 1 progetti nel programma. Responsabile: CULTRONA ANNA Descrizione del programma: Pag. 51 di 102

52 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO ,22 252,10 0,00 REGIONE , , ,76 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) , , ,76 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,27 TOTALE (B) , , ,27 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,21 TOTALE (C) , , ,21 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,24 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 52 di 102

53 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ( IMPIEGHI ) Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. V. 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 100, ,00 97,38 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0, ,37 80,40 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,37 2, ,84 94,76 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,84 94, ,84 94,76 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,84 94,76 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,50 19,55 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,50 0, ,40 5,24 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,40 5, ,40 5,24 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,40 5, ,48 0,05 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 52,48 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,35 0, , , ,24 0,00 0, , ,24 0,00 0, ,24 Note: Interventi per la spesa corrente: Interventi per la spesa per Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 53 di 102

54 3.7 - Progetto 4 ISTRUZIONE PUBBLICA di cui al programma 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Responsabile: CULTRONA ANNA Pag. 54 di 102

55 3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ( IMPIEGHI ) Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. V. 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 100, ,00 97,38 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0, ,37 80,40 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,37 2, ,84 94,76 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,84 94, ,84 94,76 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,84 94,76 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,50 19,55 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,50 0, ,40 5,24 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,40 5, ,40 5,24 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,40 5, ,48 0,05 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 52,48 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,35 0, , , ,24 0,00 0, , ,24 0,00 0, ,24 Note: Interventi per la spesa corrente: Interventi per la spesa per Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 55 di 102