ANALISI ECONOMICA PER L INDIVIDUAZIONE DELL IMPORTO A BASE DI GARA

Transcript

1 PROVINCIA DELL OGLIASTRA APPALTO PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA IN LOCALITA QUIRRA-OSINI ANALISI ECONOMICA PER L INDIVIDUAZIONE DELL IMPORTO A BASE DI GARA Giugno 2011

2 ANALISI ECONOMICA PER L INDIVIDUAZIONE DELL IMPORTO A BASE DI GARA Premessa In questo elaborato si presenta l analisi economica per l individuazione dell importo a base di gara. L analisi è stata condotta considerando il solo costo di gestione dal momento che i costi di investimento sono stati già sostenuti dalla Stazione Appaltante. Per la quantificazione del costo di gestione sono state effettuate delle ipotesi circa il personale necessario e le attività di gestione, tenuto conto delle richieste minimali specificate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d appalto. In distinti paragrafi sono specificati i criteri di calcolo adottati, suddivisi per: - costo per il personale - costi di esercizio Viene infine presentato il computo metrico riepilogativo ed il quadro economico. 1. Costi per il personale È prevista una dotazione dell impianto col seguente organico: - N 3 Operaio Specializzato, con mansione di carrellista, palista, verifica e controllo delle apparecchiature elettromeccaniche e di gestione delle stesse (liv.iv); - N 1 Capo impianto, con mansioni di controllo del processo, di gestione informatizzata dello stesso e di gestione dei mansionari e dei carichi di lavoro dei dipendenti; egli avrà anche funzioni amministrative (liv.v). I costi orari sono stati individuati, per ciascun livello occupativo, sulla base del CCNL Igiene Ambientale, aggiornato a maggio 2010, per la determinazione del costo del lavoro per gli addetti ai servizi di igiene urbana raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Il valore scelto per ciascun livello è quello relativo ad addetti in forza, dunque non neoassunti, con anzianità media. Provincia dell Ogliastra 1

3 Il costo orario risultante tiene conto delle sostituzioni del personale per assenze dovute a malattie, infortuni e ferie. In particolare sono compresi i costi relativi al vestiario ed a tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il costo annuo per addetto IV e V liv. è stato calcolato considerando un impegno di 36 ore settimanali per il n. di settimane annue (52,14). 2. Modalità di calcolo dei costi di esercizio Costo Carburanti e lubrificanti Si è previsto l utilizzo dei seguenti mezzi: N 1 pala gommata per le attività di: ricezione rifiuti, formazione delle miscele, triturazione dello strutturante, posizionamento materiali in maturazione insufflata, vagliatura dei materiali,carico automezzi, per un totale di ore/anno e con consumo di 8 litri/h; N 1 autocarro per l attività di movimentazione biocontainer, per un totale di 624 ore/ anno e consumo di 4 litri/h; N 1 vaglio per l attività di raffinazione materiali pari a 520 h/a e consumo di 5 litri/h; N 1 trituratore-cippatore (preso a nolo ma con costo carburante a carico Ditta) per l attività di sfibratura del verde, 104 h/a e consumo di 8 litri/h. Il costo del gasolio è stato fissato in 1,4 /litro (Iva compresa) Il costo dei lubrificanti è stato stimato sulla base di un consumo medio di 0,115 kg/h moltiplicato per le ore totali di funzionamento delle macchine suindicate. Il totale dei costi, così computati, è stimato in circa /anno, risulta congruo per le prestazioni richieste; Costo strutturante Sulla base dei dati di gestione si sta prevedendo un conferimento di circa 1000 t/a di scarti ligneocellulosici di cui 350 t/a di ricircolo e 650 t/a di scarto fresco. Cautelativamente si è ipotizzato che il 50% dello scarto fresco debba essere acquistato ad hoc, mentre l altro 50% provenga in impianto come conferimento di sfalcio e ramaglie da raccolta comunale. Il costo dello strutturante è stato ipotizzato in 15 /ton, nell ipotesi che la Ditta possa acquisirlo direttamente e gratuitamente dall Ente Foreste (sostenendo esclusivamente un costo di trasporto) o da altra attività a costi contenuti franco impianto. Provincia dell Ogliastra 2

4 In ogni caso la Ditta dovrà essere fortemente impegnata alla ricerca dello strutturante dal comprensorio ogliastrino o comunque essere attrezzata mediante trituratore-cippatore (a nolo, nelle more dell acquisto della stessa da parte della provincia) per utilizzare al meglio lo scarto ligneocellulosico che viene conferito in impianto come rifiuto. Costo analisi Si riferisce al costo da sostenere per l esecuzione di analisi merceologiche, chimico-fisiche sul materiale in ingresso, sul compost prodotto, sul materiale intermedio in impianto (flusso in uscita dalla sezione ACT) e sulle emissioni in atmosfera prescritte dalla RAS. Il numero delle analisi considerate è pari a quelle minimali previste in capitolato. Si precisa che a titolo cautelativo sono state computate anche alcune analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso per il controllo qualità nella previsione che alcuni carichi in ingresso vengano contestati e sui quali vi è bisogno di eseguire analisi di controllo. Costi per energia elettrica Il costo dell energia elettrica è stato valutato considerando i macchinari presenti in impianto, per i quali è prevista l alimentazione elettrica, a partire dal dato di potenza installata. L elenco è riassunto nel prospetto seguente. Utenza Potenza installata (kw) Apparecchiatura trituratrice-mescolatrice 55 Sistema ventilazione capannone ricezione e maturazione 15 Sistema di ventilazione settore ACT 5 Sistema di ventilazione settore ACT (raddoppio) 5 Sistema di insufflazione aia di maturazione 3 Sistema di insufflazione aia di maturazione 2 3 Deplastificatore 30 Sistema di approvvigionamento acque, raccolta percolati e scarico acque di prima pioggia 8 Illuminazione interna ed esterna 5 Servizi generali 5 Provincia dell Ogliastra 3

5 Il consumo è stato stimato considerando un aliquota del 70% di potenza assorbita rispetto all installata e sulla base delle ore stimate di effettivo utilizzo. I dati sono presentati nel computo metrico. Il costo unitario dell energia elettrica è stato fissato in 0,16 /kwh. Questo dato deriva dall esame delle bollette addebitate all attuale gestione nel 2010: si è infatti rapportato il costo totale sostenuto ai consumi rilevati. Il dato tiene conto anche dei costi fissi che l Enel applica e non solo dei costi di effettivo consumo. Il costo totale così valutato (circa /anno), risulta congruo sulla base dei consumi degli anni precedenti. Costi per manutenzioni I costi per le manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie sono stati stimati sulla base di un parametro unitario unico complessivo espresso come % del costo di investimento (di progetto) delle apparecchiature e delle opere edili. I valori sono ricompresi nella fascia 1,7-3%, con l estremo superiore per i mezzi ed i macchinari, l estremo inferiore per le opere edili e valori intermedi per le sezioni che non necessitano di interventi manutentivi con la stessa frequenza di quelli necessari per i macchinari. Più precisamente è stato scelto: - un parametro del 3% del costo di investimento per tutti i macchinari, compreso il sistema computerizzato di processo; - un parametro del 3% del costo di investimento per i mezzi in dotazione (autocarro con attrezzatura di scarramento e pala gommata) - un parametro del 2,5% per i biofiltri a servizio dei capannoni; - un parametro del 2,5% per il sistema ACT globalmente inteso; - un parametro dell 1,7% per le opere edili. Commercializzazione/vendita compost E stato computato un costo di commercializzazione del compost (produzione prevista circa t/anno) sulla base di un parametro unitario di circa 5 /ton. E stato altresì previsto un ricavo dalla vendita sulla base di un valore di 14 /ton, valore generalmente in uso per la vendita del materiale da impianti similari. Costi di smaltimento scarti di processo e percolati Gli scarti di processo sono stati valutati sulla base dei dati forniti dall attuale gestione. Il costo di smaltimento è stato fissato in 150 /ton, di cui circa 50 /ton per costi di trasporto e circa 100 /ton per smaltimento in strutture autorizzate. Provincia dell Ogliastra 4

6 Per quanto concerne i percolati, la quantità è stata stimata in 1400 mc/anno. Tale quantità risulta dai dati dell attuale gestione; l esercizio finora condotto non ha mai assicurato il ricircolo dello stesso, come previsto nel progetto e quindi la quantità rilevata può essere considerata la massima possibile. Il costo di smaltimento, sulla base dei costi realmente sostenuti dall attuale gestione, è stato fissato in 59 /mc, di cui la metà come costo di smaltimento ad impianto di depurazione autorizzato (l attuale destinazione è l impianto del C.I.P Gallura località Z.I. Olbia) e l altra metà come costo di trasporto a distanza. Altri costi Sono state identificate altre voci di costo per attività specifiche, quali spese per approvvigionamento idrico e similari e spese per guardiania. Sono state altresì computate le spese di generali, pari al 10% dei costi industriali come sopra determinati, a copertura di altre spese quali la campagna di informazione richiesta dal Capitolato, le spese per bolli, assicurazioni, le spese telefoniche e di cancelleria, e le altre spese di carattere generale. L utile di impresa è stato computato come 10% della somma dei costi industriali e delle spese generali. 3. Computo metrico e Quadro economico Sulla base delle assunzioni suesposte, si è proceduto alla redazione del computo metrico che viene presentato nelle pagine successive. Nel prospetto seguente si presenta il quadro economico disaggregato per tipologie di voci. N Indice Voce del Quadro Economico Importo ( /anno) Incidenza % 1 Personale ,76 40,4 2 Costi commerciali per la vendita del compost 7.800,00 1,9 3 Spese carburanti e lubrificanti per la gestione di mezzi ed attrezzature ,46 7,0 4 Acquisto e trasporto di strutturante ,00 3,7 5 Analisi ,00 4,5 6 Spese per energia elettrica ,58 8,9 8 Manutenzioni ,00 8,6 9 Costi di smaltimento scarti e percolati ,00 25,5 10 Altre spese ,00 4,9 11 Ricavi per vendita compost ,00-5,4 A Totale ,80 100,0 B Spese Generali (10% A) ,08 C Utile di Impresa (10% A+B) ,79 Totale annuo ,66 Provincia dell Ogliastra 5

7 Dall incidenza delle singole voci sul totale dei costi vivi di esercizio, si deduce che il personale incide per circa il 40% del costo. L importo annuo, rapportato a t/a di effettivi rifiuti al conferimento comporta un costo di circa 95 /ton. Sulla base dell importo annuo, ne consegue che l importo a base di gara per un periodo di appalto pari a 5 anni deve essere fissato in ,32. Provincia dell Ogliastra 6

8 COSTI DI GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA IN LOCALITA QUIRRA-OSINI Gestione Personale Totale [euro/anno] [euro/anno] [euro/anno] Personale Addetto VIII livello 0 unità 1.877,04 h/anno /h - Addetto VII livello 0 unità 1.877,04 h/anno /h - Addetto VI livello 0 unità 1.877,04 h/anno /h - Addetto V livello 1 unità 1.877,04 h/anno 25,04 /h ,08 Addetto IV livello 3 unità 1.877,04 h/anno 20,78 /h ,67 Addetto III livello 0 unità 1.877,04 h/anno /h - Addetto II livello 0 unità 1.877,04 h/anno /h ,76 Costi commerciali per la vendita del compost Commercializzazione prodotto finito 1 unità t/anno 5,00 /t 7.800,00 Spese carburanti e lubrificanti per la gestione di mezzi ed attrezzature Pala gommata 8,00 lt/ora ore/anno 1,40 /lt ,00 Autocarro con sistema di scarramento 4,00 lt/ora 624 ore/anno 1,40 /lt 3.494,40 Vaglio di raffinazione 5,00 lt/ora 520 ore/anno 1,40 /lt 3.640,00 Trituratore-cippatore per sfibratura verde 8,00 lt/ora 104 ore/anno 1,40 /lt 1.164,80 Gruppo elettrogeno 6,00 lt/ora 200 ore/anno 1,40 /lt 1.680,00 Lubrificanti 0,115 kg/ora ore/anno 13,00 /kg 4.108,26 Acquisto e trasporto di strutturante Rifiuti lignei per compostaggio 1 unità t/anno 15,00 /t , , , ,00 Provincia dell Ogliastra 7

9 Analisi Analisi merceologica materiali in ingresso Appalto per l affidamento della gestione dell impianto di compostaggio in località Quirra-Osini Analisi Economica COSTI DI GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA IN LOCALITA QUIRRA-OSINI unità 1 parametri 10,00 350,00 /parametro 3.500,00 Prodotti in uscita 8,00 unità 10 parametri 20,00 /parametro 1.600,00 Indice Respirometrico 4,00 unità 1 parametri 600,00 /parametro 2.400,00 Monitoraggio emissioni 6,00 unità 12 parametri 150,00 /parametro ,00 Gestione Personale Totale [euro/anno] [euro/anno] [euro/anno] ,00 N ore medie/anno Consumi Spese per energia elettrica Potenza funzionamen stimati Costo unitario da installata to (kwh) bolletta Apparecchiatura trituratrice-mescolatrice 55 kw ,16 /kwh 6.776,00 Sistema ventilazione capannone ricezione e maturazione 15 kw ,16 /kwh ,44 Sistema di ventilazione settore ACT 5 kw ,16 /kwh 3.610,52 Sistema di ventilazione settore ACT (raddoppio) 5 kw ,16 /kwh 3.610,52 Sistema di insufflazione aia di maturazione 3 kw ,16 /kwh 2.197,71 Sistema di insufflazione aia di maturazione 2 3 kw ,16 /kwh 2.197,71 Deplastificatore 30 kw ,16 /kwh 1.747,20 Sistema di approvvigionamento acque, raccolta 8 kw ,16 /kwh percolati e scarico acque di prima pioggia 340,48 Illuminazione interna ed esterna 5 kw ,16 /kwh 2.072,00 Servizi generali 5 kw ,16 /kwh 1.792,00 Totali , ,58 Manutenzioni % rispetto all'investimento Costo investimento Tritomiscelatore 1 unità 3,00% /cad 1.380,00 Pala Gommata Ricezione 1 unità 3,00% /cad 2.520,00 Trituratore-Cippatore - unità 3,00% /cad - Vaglio 1 unità 3,00% /cad 3.510,00 Deplastificatore 1 unità 3,00% /cad 1.650,00 Biofiltro 2 unità 2,50% /cad 2.500,00 Provincia dell Ogliastra 8

10 COSTI DI GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA IN LOCALITA QUIRRA-OSINI Gestione Personale Totale [euro/anno] [euro/anno] [euro/anno] Biofiltro adeguamento mormativa 2 unità 2,50% /cad 1.250,00 Sistema ACT 1 unità 2,50% /cad 7.125,00 Autocarro con sistema di scarramento 1 unità 3,00% /cad 2.460,00 Sistemi di ventilazione dei capannoni 2 unità 3,00% /cad 2.220,00 Sistema computerizzato di controllo del processo 1 unità 3,00% /cad 810,00 Opere edili 1 unità 1,70% /cad 9.605, ,00 Altre spese di gestione Trasporto e smaltimenti residui lavorazione 1 unità 140 t/anno 150,00 /t ,00 Trasporto e smaltimenti percolati 1 unità mc/anno 59,00 /t ,00 Spese idriche e similari 1 unità 12 mesi/anno 150,00 /mese 1.800,00 Spese adeguamento SISTRI e assicurazioni 1 unità 12 mesi/anno 1.000,00 /mese ,00 Guardiania 1 unità 12 mesi/anno 500,00 /mese 6.000, ,00 Ricavi derivanti dalla vendita del compost Commercializzazione prodotto finito 1 unità t/anno -14,00 /t , ,00 A Sommano , , ,80 B Spese generali 10% di A ,08 C Utili di impresa 10% di (A+B) ,79 TOTALE ANNUO ,66 TOTALE COMPLESSIVO ,32 Provincia dell Ogliastra 9