Auser - Associazione per l'autogestione dei Servizi e la Solidarietà - Onlus Bilancio al 31/12/2014

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1 Auser - Associazione per l'autogestione dei Servizi e la Solidarietà - Onlus Bilancio al 31/12/2014 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 31/12/ /12/2013 IMMOBILI , , Immobili , , Lavori di ammod. ascensori Sede , , Lavori infissi e impianto riscaldamento , ,75 IMPIANTI E ATTREZZATURE , , Macchine elettroniche d'ufficio , , Attrezzature varie 3.696, ,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 85,00 85, Quote di partecipazione - SISER S.r.L. 85,00 85,00 CREDITI IMMOBILIZZATI 5.707, , Depositi cauzionali 2.800, , Crediti v/reg.li per costituzione fondo di rotazione 2.907, Crediti v/ strutture per anticipazioni 425,50 RIMANENZE , Materiale in rimanenza ,80 CREDITI , ,28 C A Crediti v/reg. Piemonte x quote tessere, licenze e altro , ,50 C B Crediti v/reg. Val d'aosta x quote tessere, licenze e altro 633,65 791,15 C C Crediti v/reg. Liguria x quote tessere, licenze e altro 8.950,00 300,00 C D Crediti v/reg. Lombardia x quote tessere, licenze e altro 8.468, ,69 C E Crediti v/reg. Veneto x quote tessere, licenze e altro , ,00 C FB Crediti v/reg. Bolzano x quote tessere, licenze e altro 2.980, ,00 C G Crediti v/reg. F.V.G. x quote tessere, licenze e altro 2.245, ,00 C H Crediti v/reg. Em. Rom. x quote tessere, licenze e altro 660,00 680,00 C J Crediti v/reg. Marche x quote tessere, licenze e altro , ,00 C K Crediti v/reg. Umbria x quote tessere, licenze e altro 6.997, ,50 C L Crediti v/reg. Lazio x quote tessere, licenze e altro , ,01 C M Crediti v/reg. Abruzzo x quote tessere, licenze e altro - 9,00 C N Crediti v/reg. Molise x quote tessere, licenze e altro 1.380,00 670,00 C O Crediti v/reg. Campania x quote tessere, licenze e altro , ,92 C P Crediti v/reg. Puglia x quote tessere, licenze e altro 0, ,66 C Q Crediti v/reg. Basilicata x quote tessere, licenze e altro 1.482,50 C R Crediti v/reg. Calabria x quote tessere, licenze e altro , ,59 C S Crediti v/reg. Sicilia x quote tessere, licenze e altro 3.032, ,34 C T Crediti v/reg. Sardegna x quote tessere, licenze e altro 7.017, ,50 subtotale strutture quote tessere, licenze e altro , , Crediti v/ strutture x anticipazioni ,00 1

2 D A Crediti v/reg. Piemonte x quote assicurazioni 4.864,92 D B Crediti v/reg. Val d'aosta x quote assicurazioni 77,99 77,99 D C Crediti v/reg. Liguria x quote assicurazioni 6.292,93 D D Crediti v/reg. Lombardia x quote assicurazioni -0,91 18,09 D E Crediti v/reg. Veneto x quote assicurazioni -0,32 D H Crediti v/reg. Em.Rom. x quote assicurazioni ,60 D I Crediti v/reg. Toscana x quote assicurazioni -0,41 D J Crediti v/reg. Marche x quote assicurazioni -0,1 D L Crediti v/reg. Lazio x quote assicurazioni , ,47 D M Crediti v/reg. Abruzzo x quote assicurazioni -0,02 544,65 D O Crediti v/reg. Campania x quote assicurazioni , ,19 D P Crediti v/reg. Puglia x quote assicurazioni 543, ,81 D Q Crediti v/reg. Basilicata x quote assicurazioni 433,85 D R Crediti v/reg. Calabria x quote assicurazioni -0, ,73 D S Crediti v/reg. Sicilia x quote assicurazioni -0,06 D T Crediti v/reg. Sardegna x quote assicurazioni -0,02 subtotale strutture quote assicurazioni , , Crediti v/ enti non profit , , Crediti v/ altre associazioni - Feder. Naz.le Auser , Crediti v/fondaz. Mondo Digit. Prog. Nonni Sud Internet , Crediti v/ministero x Prog. Form'Attiva , ,69 CREDITI DIVERSI , , Crediti v/ personale per anticipi stipendi 1.242, , A Crediti v/ personale per uso carta credito ricaricabile 865,57 200, Crediti v/ personale per prestiti 2.051, , Crediti v/ personale - Assicassa 1.871, , Crediti v/ personale - Altri 201,04 254, Crediti v/personale - arrotondamenti su stipendi 1, Fornitori c/ anticipi 2.197, , A Erario c/acconto IRAP , , C Erario c/acconto IRES 3.649, , Inail c/premi anticipati 2.042, Crediti diversi - altri - anticipi missioni 1.192, , Risconti attivi , , Altri crediti 5.625,20 61,52 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI , ,36 B A Banche c/c attivi: MPS c/c Istituzionale , ,86 B D Banche c/c attivi: MPS Solidarietà Eventi Straordinari 7.593, ,81 B E Banche c/c attivi: MPS Auser Onlus per mutuo Sede , ,19 B F Banche c/c attivi: Unipol Banca x Assicurazioni , ,95 B G Banche c/c attivi: Banca Etica Solid. Internaz , ,81 B H Banche c/c attivi: Nonni Sud Internet ,07 185,22 B L Banche c/c attivi: MPS Progetto Costruiamo Insieme , ,08 B M Banche c/c attivi: MPS Progetto Form'Attiva , ,44 CASSA 4.184, , Cassa contanti 4.184, ,79 TOTALE ATTIVITA' , ,76 2

3 PASSIVITA' 31/12/ /12/2013 PATRIMONIO NETTO , ,83 Avanzo 287,75 116, Avanzo esercizi precedenti , , Riserve statutarie , , A Fondo accantonamento per acquisto Sede , , Fondo di dotazione , ,53 FONDI PER RISCHI ED ONERI , , Fondo spese Congressuali , , A Fondo spese conferenza d'organizzazione , , B Fondo spese città che apprende , , Fondo costi anni succ. Applicativo Unico , Fondo spese partecipazione Expo , Fondo spese comunicazione (incl. Bilancio Sociale) , Fondo spese per interventi a favore delle strutture , Fondo di Rotazione , , Fondo da raccolta fondi terremoto Emilia Romagna 510,00 510, Fondo da raccolta fondi ciclone Filippine , Fondo da raccolta fondi alluvione Sardegna , Fondo da raccolta fondi solidarietà internazionale 6.017, , Fondo da raccolta fondi solidarietà eventi straordinari 4.464, , Fondo da raccolta fondi alluvione Balcani 5.270, Fondo da raccolta fondi alluvione Genova 5.410,00 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD , , Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato , ,22 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE 341,58 341, Debiti v/altre associazioni 341,58 341,58 DEBITI V/ BANCHE , , Mutui passivi , ,28 DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI , ,00 Debiti v/fondazione Mondo Digit. per anticip. Prog. Nonni , Sud internet Debiti v/ministero per anticipo Prog. Form'Attiva , ,00 DEBITI VERSO FORNITORI , , Debiti v/fornitori , ,56 DEBITI TRIBUTARI , , Ritenute erariali al personale , , A Ritenute erariali Regionali 583, B Ritenute erariali Comunali 243, AA Ritenute erariali collaboratori 586, , Ritenute d'acconto operate a carico terzi 2.856, , Ritenute su TFR 28,95 177, Debiti v/erario per Irap dell'esercizio , , Debiti V/erario per Ires su redditi immobiliari 3.596, ,00 DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC , , Ritenute e oneri previdenziali dipendenti , , A Cooperlavoro x previdenza integrativa 7.436, , B Ritenute previdenziali Ufficio Stampa - INPGI 2.582, , C Ritenute assistenziali Ufficio Stampa - CASAGIT 284,43 282, Ritenute e oneri previdenziali collaboratori 523, , Assicurazione infortuni del personale - INAIL 215,36 3

4 ALTRI DEBITI , , A Debiti v/federazione per contributi , , A Debiti v/ Federazione x prestiti , Debiti v/strutture per anticipazioni 1.619, , Debiti v/federazione x anticipazioni , , A Debiti x ritenute Sindacali 675,08 764, Debiti v/personale - altri 1.281, , Debiti v/personale - arrotondamenti su stipendi 1, A Debiti x rimborsi spese , , B Debiti x anticipazioni varie , , Debiti v/personale e collaboratori x compensi 35, ,74 RATEI PASSIVI , , Ratei passivi , ,50 FONDI DI AMMORTAMENTO , , F/do ammortamento immobili strumentali , , F.do amm.to lavori ammod. ascensori Sede 1.121,04 747, F.do amm.to lavori infissi e imp. riscaldamento 1.946,68 543, F/do ammortamento attrezzature varie 2.882, , F/do ammortamento macchine elettroniche d'ufficio 9.376, ,70 TOTALE PASSIVITA' , ,76 4

5 CONTO ECONOMICO ONERI 2014 Preventivo 2013 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI , , , Spese per partecipazione a corsi, seminari 4.309, ,00 596, Spese per organizzazione corsi, seminari 4.934, , ,83 Spese x Assemblea dei Soci (compr. Città che Apprende , , , A 2014) B Riunioni organismi dirigenti (Dirett. e Cons. Reg.) 1.409, , , B1 Organismi di controllo: Collegio dei Sindaci Revisori 7.580, , , B2 Organismi di controllo: Commissione di Garanzia 2.690, , , C2 Organismi di controllo: Collegio Ispettivo , , , A Realizzazione tessere , , , Attività di informazione (servi.rass. stampa e inform.) , , , A Auser Informa (spostato su A) , Costo per studi e ricerche , A Formazione 5.000, A Assicurazioni iscritti , , , Assicurazioni furti e incendi 3.516, , , A Assicurazioni per strutt. (volont./ dirig./ rct/ sedi/ gite) , , , Macroarea Apprendimento Permanente 630, , , Area tematica Solidarietà Internazionale 475, Area Tematica Turismo 69,00 239, Macro Area Benessere Salute Comunità 514, , , Macro Area Volontariato Civico di Comunità 352, , Gruppo di Lavoro Pari Opportunità 3.098, , , Gruppo di Lavoro CSV e Forum Terzo Settore 895, , , Progetto di adeg. org. (software anagrafe - spostato su ) 7.687,07 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE , , , Competenze , , , Contributi sociali , , , Assicurazioni infortuni 946, , A Assicurazioni dipendenti 9.168, , , Previdenza integrativa 5.863, , , Accantonamenti al TFR 2.741, , , A Accantonamenti TFR al fondo pensione , , , Collaborazioni coordinate e continuative , , , A Oneri sociali collaborazioni 6.884, , , Altre spese a favore del personale , , , Rimborsi spese a volontari x servizio civile 4.879, ,00 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI , , , Ammortam. marchi e brevetti 814, Ammortam. spese manutenz., ripar., ammodern ,48 543, Ammortam. immobili strumentali , , , Amm.to lavori di ammodernamento ascensori Sede 373,68 370,00 560, Ammortam. infissi 1.500, Ammortam. attrezzature varie 443,52 450,00 443, Ammortam. macchine elettroniche ufficio 1.001, , ,56 5

6 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI , , Accanton. raccolta fondi terremoto Em. Rom. 510, Accanton. raccolta fondi ciclone Filippine 6.667, , Accanton. per spese Congressuali , , Accanton. raccolta fondi alluvione Sardegna 7.348, , Accanton. raccolta fondi solidarietà internazionale 4.320, , Accanton. raccolta fondi eventi straordinari 4.464, Accanton. per spese Conferenza d'organizzazione , , Accanton. per spese "Città che Apprende" , , Accanton. raccolta fondi alluvione Balcani 5.270, Accanton. per costi anni succ. applicativo unico , Accanton. raccolta fondi alluvione Genova 5.410, Accanton. per partecipazione Expo , Accanton. per spese comunicazione (incl. Bil. Soc.) , Accanton. per fondo interventi a favore strutture ,00 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE , , , Contributi ad organismi diversi 4.560, , , Oneri per progetto: Nonni Sud in Internet , Oneri per progetto: Costruiamo Insieme , Oneri progetto: Form'Attiva , , , A Oneri personale per progetto: Form'Attiva ,04 ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI , , , Acquisto e abbonamenti giornali, riviste, libri 3.602, , , Stampati e cancelleria , , , Acquisto materiale di consumo 3.954, , , Acquisto attrezzature (comprese attr. d'ufficio) 2.142, , , Acquisto software 500,00 820,76 ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI , , , Sito internet 6.178, , , Abbonamenti giornali, riviste, libri 566, , , Riscaldamento 4.410, , , Energia elettrica e acqua 4.250, , , Pulizia locali , , , Condominio 8.532, , , Telefoniche , , , Trasmissione dati -spese Internet 4.173, , , Postali 381,53 350,00 219, Compensi a professionisti , , , Spese di rappresentanza 4.476, , , Manutenzione e riparazione macchine 2.762, , , Manutenz., riparaz.,ammoder. imm. strum. 756, , Manutenz., riparaz.,ammoder. imm. non strum. 442, Trasporti e spedizioni , , , Viaggi e missioni , , , Deposito materiale 7.320, , , Acquisto minuterie 400,00 189, Attività Internazionale 794, , , Informatizz. Sede (software anagrafe - ex ) 8.494, ,00 6

7 ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI , , , Fitti passivi , , , Locazione beni in leasing 7.408, , ,49 ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE , , , Contributi ad organismi diversi 1.356, Quota associativa annuale organismi diversi , , , Tassa sui rifiuti solidi urbani 126, Imposte e tasse - IRAP , , A Imposte e tasse - altre IRES 3.606, , Sanzioni ed interessi x ritardato versamento 271,31 221, Irap , Ires su redditi immobiliari 3.596,00 ONERI PROMOZIONALI , , , Materiale divulgazione e sensibilizz. (gadget e vari) 9.541, , , Servizi promozionali (pagine gialle) 3.418,56 750,00 725, A Auser Informa (ex ) , , Materiale divulgazione e sensibilizzazione (rimanenze iniziali) , ,80 ONERI FINANZIARI , , , Interessi passivi a banche 173, Abbuoni e sconti passivi 91, Commissioni, spese e altri oneri finanziari 946, , , Interessi passivi su mutui , , ,39 ONERI STRAORDINARI , , Sopravv. passive e insussistenze attive , , Contributi straordinari a strutture 1.520, , Accantonamento per Fondo di Rotazione , , Contrib. dal Fondo di Rotaz. per interventi (Taranto) , Contributi terremoto Emilia Romagna , Contributi alluvione Filippine , Contributi alluvione Sardegna , Contributi a InterSos per solidarietà internazionale 12, ,56 TOTALE ONERI , , ,20 7

8 PROVENTI 2014 Preventivo 2013 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI , , , B Contributo da SPI-Cgil , , , C Contributo straordinario da SPI-Cgil , Fed. Naz. Auser Vol. x contributi (5xmille 2010) , Contributi da strutture 2.356, , Fed. Naz. Auser Vol. x assicurazioni (5xmille 2011) , A Fed. Naz. Auser Vol. x contributi (5xmille 2011) , , B Fed. Naz. Auser Vol. x assicurazioni (5xmille 2012) , , C Fed. Naz. Auser Vol. x contributi (5xmille 2012) , , Contributi da istituzioni (L. 438) , , Contributi Prog. Nonni Sud maturati , Contributi Prog. Costruiamo Insieme maturati , Contributi Prog. Form'Attiva maturati , Contributi da organismi diversi 4.675, , Contributi Prog. Form'Attiva maturati , ,00 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI , , , A Contributi da regionali x increm.fondo di Rotazione ,00 subtotale quote tessere da strutture sottordinate , , ,50 A A Quote tessere Auser Piemonte , ,50 A B Quote tessere Auser Val d'aosta 432,50 597,50 A C Quote tessere Auser Liguria , ,00 A D Quote tessere Auser Lombardia , ,00 A E Quote tessere Auser Veneto , ,00 A F Quote tessere Auser Trentino 3.427, ,50 A FB Quote tessere Auser Bolzano 2.240, ,50 A G Quote tessere Auser F.V.G , ,00 A H Quote tessere Auser Emilia Romagna , ,00 A I Quote tessere Auser Toscana , ,50 A J Quote tessere Auser Marche , ,00 A K Quote tessere Auser Umbria , ,50 A L Quote tessere Auser Lazio 9.612, ,50 A M Quote tessere Auser Abruzzo 3.750, ,00 A N Quote tessere Auser Molise 4.310, ,00 A O Quote tessere Auser Campania 8.050, ,50 A P Quote tessere Auser Puglia , ,00 A Q Quote tessere Auser Basilicata 3.957, ,00 A R Quote tessere Auser Calabria , ,00 A S Quote tessere Auser Sicilia , ,00 A T Quote tessere Auser Sardegna , ,50 subtotale quote da affiliazioni per mescita , , ,00 B A Auser Piemonte x licenze 1.400, ,00 B C Auser Liguria x licenze 600,00 700,00 B D Auser Lombardia x licenze , ,00 B E Auser Veneto x licenze 6.000, ,00 B G Auser F.V.G. x licenze 700,00 600,00 B H Auser Emilia Romagna x licenze 3.800, ,00 B I Auser Toscana x licenze 4.300, ,00 B J Auser Marche x licenze 3.600, ,00 B K Auser Umbria x licenze 2.700, ,00 B L Auser Lazio x licenze 400,00 300,00 B M Auser Abruzzo x licenze 300,00 300,00 B N Auser Molise x licenze 200,00 400,00 B O Auser Campania x licenze 100,00 B P Auser Puglia x licenze 100,00 B Q Auser Basilicata x licenze 200,00 200,00 B R Auser Calabria x licenze 1.400, ,00 8

9 subtotale quote da riaddebito materiale da distribuzione , , ,00 C A Auser Piemonte x riaddebito materiali 300,00 C D Auser Lombardia x riaddebito materiali 2.350,00 250,00 C E Auser Veneto x riaddebito materiali 400,00 725,00 C FB Auser Bolzano x riaddebito materiali 130,00 C G Auser Friuli V.G.x riaddebito materiali 400,00 C H Auser Emilia Romagna x riaddebito materiali 1.800,00 400,00 C I Auser Toscana x riaddebito materiali 650,00 500,00 C J Auser Marche x riaddebito materiali 337,00 500,00 C L Auser Lazio x riaddebito materiali 1.800,00 C M Auser Abruzzo x riaddebito materiali 200,00 C N Auser Molise x riaddebito materiali 250,00 C P Auser Puglia x riaddebito materiali 150,00 100,00 C R Auser Calabria x riaddebito materiali 300,00 500,00 C S Auser Sicilia x riaddebito materiali 1.700,00 C T Auser Sardegna x riaddebito materiali 250,00 D Quote da riaddebito assic. (volont./ dirig./ rct/ sedi/ gite) , , ,67 PROV. ATTIV. ACCESS. - NON SOCI 1.200, , , Contr. da organ. diversi per attività acc. 241, A Fondazione Sud x gettoni di presenza 1.200, , ,73 PROVENTI DA RACCOLTE FONDI , , Contributi Emilia Romagna perterremoto 510, Contributi Filippine per sostegno dopo Ciclone 1.997, , Contributi Sardegna per sostegno dopo Alluvione 7.348, , Contributi per solidarietà internazionale 4.320, , A Contributi Solid. Internaz. da anni precedenti 8.835, Contributi eventi straordinari da anni precedenti 4.464, Contributi Genova per sostegno dopo Alluvione 5.410, Contributi Balcani per sostegno dopo Alluvione 600,00 PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE 167,21 200,00 101, Interessi attivi da banche 167,21 200,00 101,73 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 74, Abbuoni e sconti attivi 0, Interessi attivi per prestiti a personale 73,83 PROVENTI PATRIMONIALI E DIVERSI , Rimanenze finali in magazzino ,80 PROVENTI STRAORDINARI , , , Sopravv. attive e insussistenze passive 2.678,31 90, Arrotondamenti attivi 20, Utilizzo fondi (da A per interessi mutuo) , , Utilizzo fondo accantonamento spese Congressuali , Utilizzo fondo solidarietà terremoto Emilia Romagna , Utilizzo Fondo di Rotazione , Utilizzo fondo solidarietà Filippine , Utilizzo fondo solidarietà Sardegna , Utilizzo fondo accant. per spese Città che Apprende , Utilizzo fondo solid. Internazionale 9.340,00 TOTALE PROVENTI Avanzo , , ,58 287,75 30,00 116,38 9