DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2019
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- Vanessa Tedesco
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1 del 31/10/ CF: IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA 06/11/ : , ,36 da , del 28/08/ CF: IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA N. 33 SCHERMI ANTIABBAGLIANTE 18/09/ Z112910FEB 1.584, , , CF: GBR ROSSETTO SPA 27/10/ 31/12/ ZE81B7A8B //V1 del CF411A TONER HP COLOR LAS ER PRO M452DN M477FNW 06/12/ /118 17/11/ 9.354, , //V1 del 28/12/ CF: GBR ROSSETTO SPA 16/01/ 31/01/ 24/01/ /188 Z8E1C5ED , , W CF: TIM S.p.A. del 05/10/ 6BIM - 06/11/ 52,42 42,97 42, del 27/03/ CF: TIM S.p.A. SIST. DI VIDEOSORVEGL DEL 07/08/ - PALAZZO BARBERINI - VERBALE DI FINE ATTIVITA` DEL 25/10/ - ULTIMA RATA 10/04/ 17/04/ 02/05/ /182 ZF71F ,83 532, ND n. FEPA del 05/04/ CF: SIEMENS SPA PALAZZO BARBERINI ROMA MBAC-SR-LAZ UFFCONT /04/ , , , CF: Estra Energie Srl del fornitura gennaio gig c1ennaio 27/02/ 04/04/ 6.041, , , del 22/08/ CF: Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO LUGLIO 09/09/ 2.429, , , del 25/09/ CF: Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS - PERIODO AGOSTO 26/09/ 997,59 817,70 817, del 20/06/ CF: Tramezzino ITI Srl prot.n cig Z381A /07/ 08/07/ 07/08/ /42 214,01 214,01 19, /FV1 del 22/03/ CF: SW Project Informatica s.r.l. FORNITURA ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICO SISTEMISTICA 26/03/ 15/07/ 25/04/ , /2 Z81262E , , , /FV1 del 13/06/ CF: SW Project Informatica s.r.l. FORNITURA KIT DI INTERVENTI ON SITE PER 15 GG COMPLESSIVI 25/06/ Z4626BC , , , /FE del CF: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. 23/05/ 22/06/ , Z7E220FA77 28/02/ 22/06/ / , , CF: HERA COMM S.r.l. 21/04/ 21/05/ del 21/04/ 27/10/ / , ,28 0, CF: HERA COMM S.r.l. del 27/07/ servio energia luglio-settembre 21/04/ 26/04/ 21/05/ , / , ,00 40, del 11/01/ CF: HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CESSAZIONE 28/01/ 22/02/ 31/01/ / , , ,53
2 da CONTRATTO INTERESSI DI MORA del 10/09/ CF: HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E A PERIODO AGOSTO 18/09/ , , , PA/ del 30/08/ CF: DELCA MULTI SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI AGOSTO 10/09/ B , , , del 01/12/ CF: COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA 06/12/ 05/01/ 06/12/ /16 Z1F1965A , , , del 04/09/ CF: COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA 19/09/ 04/10/ 21/09/ /115 Z921EFA87A 8.784, , , FPA 85/19 del 02/08/ CF: COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI 21/08/ Z CE 4.910, , , FPA 94/19 del 01/09/ CF: COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI 10/09/ Z CE 4.910, , , /FE del 31/07/ CF: KRATOS Fattura Elettronica 03/08/ 11/08/ 31/08/ /111 ZF01F , , /PA del 28/04/ CF: ADAM LINK SRL A53 10/05/ A , , , /PA del 28/02/ CF: ADAM LINK SRL /03/ 31/05/ 31/05/ / , ,54 0, del 31/01/ CF: SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA 31/03/ 08/05/ 12/11/ , , , /227 Z1716DF , , , V2-68 del CF: Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. 09/08/ ZA11F5A , ,00 14/07/ 6.463, TVFN /04/ 29/05/ /C E del 31/03/ Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza 29/05/ /263 nei luoghi di lavoro D.lgs I Trim 1.552, ,80 0, del 28/12/ PIANO DIVULGATIVO, INFORMATIVO E FORMATIVO III trim 31/12/ FA , , , del 28/12/ SERVIZI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA III trim 31/12/ FA , , , del 28/12/ CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO III trim 31/12/ FA5 16/04/ FA5
3 da del 05/04/ CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO I trim del 05/04/ PIANO DIVULGATIVO, INFORMATIVO E FORMATIVO I trim 16/04/ FA , , , del 05/04/ SERVIZI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA I trim 16/04/ FA , , , del 26/06/ RIFATTURAZIONE FATT. N. 16FVFN0210 DEL 21/04/ 12/07/ FA5 385,49 385,49 385, del 03/07/ PIANO DIVULGATIVO, INFORMATIVO E FORMATIVO - IV TRIM (APRILE GIUGNO ) 22/07/ FA , , , del 03/07/ SERVIZI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA - IV TRIM (APRILE GIUGNO ) 23/07/ FA , , , del 03/07/ CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - IV TRIM (APRILE GIUGNO ) 23/07/ FA / del 11/01/ CF: Idealclima SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.1 C.629 LETT.B L.190/ /01/ 03/04/ 18/02/ / C , , , /19 del 10/09/ CF: TECNOGEO SNC DI LUCA RODRIGUEZ E COSTANTINO LUCI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE E GEOFISICHE CON RELAZIONI 13/09/ Z642773D6B , , , /446 del 22/09/ CF: ASL ROMA 6 PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO VS DIP.ELLINI MAURIZIO,REF. N 884 DEL 3/06,COME DA VS RICHIESTA PROT. N. - DEL 1/06 29/09/ 27,09 27,09 27, del 03/05/ CF: Ama Roma S.p.A. TARIFFA RIFIUTI PERIODO I SEMESTRE ( ) 08/05/ , , , FATTPA CF: GEOVERDE di DANIELE BOTTINI & C. S.n.c. 28/04/ 02/11/ /D Z _16 del MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI STORICI - 17/11/ /18 02/11/ PALAZZO BARBERINI - PERIODO 01/09/ - 31/10/ 2.879, ,00 505, FATTPA 16_16 del 30/11/ CF: GEOVERDE di DANIELE BOTTINI & C. S.n.c. 01/12/ 30/11/ 06/12/ /15 ZDE , , , del 04/01/ CF: Acea Ato2 S.p.A. ACQUA PERIODO 6 DICEMBRE - 4 GENNAIO 21/01/ 1.970, , , /PA del 19/01/ CF: Telsat S.r.l. 19/01/ Z881C88D , , ,00
4 del 23/10/ CF: AV SET PRODUZIONI SPA Split payment: pagamento Iva differito 06/11/ 2D81F1F , ,00 F89D da 5.765, del 27/07/ CF: BOTW SRL prove carico ganci volte Palazzo Barberini 03/08/ Z951E64E , , , FEP/3205 del 23/05/ CF: SACE FCT SpA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTA POLO MUSEALE ACEA ENERGIA ANNO /06/ 541,70 541,70 541, FEP/3204 del 23/05/ CF: SACE FCT SpA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE POLO MUSEALE ACEA ATO 2 ANNI /06/ 874,71 874,71 874, del 11/11/ CF: Enel Energia SpA 22/11/ , , , del 11/11/ ,38 CF: Enel Energia SpA 22/11/ , , del 16/05/ CF: Rotostampa Group SRL VENDITA 26/07/ 26/07/ 16/08/ /23 Z1F19A ,18 269,00 30, SP del 17/09/ CF: Rotostampa Group SRL RISTAMPA BROCHURE PROROGA MOSTRA "MAPPLETHORPE" 24/09/ Z24291F2A , , , del 31/12/ CF: SICURITALIA S.P.A. 24/03/ 28/02/ 20/04/ /271 Z981D25F78 919,27 753,50 46, CF: ELEONORA LEPRINI 19/10/ 18/11/ Z0B17B19C3 FE del 04/10/ INTERVENTO N 28 DEL CAP. 2158, POLO MUSEALE DI ROMA - 19/10/ /130 BILANCIO 2015, TERZA RIMODULAZIONE , ,89 1, del 24/06/ CF: ASCENSORI MAZZARDA SRL Per esecuzione lavori come da Ns prev. N.281/380 del 20/04/16. BC del 22/04/16 11/07/ 11/07/ 24/07/ /14 353,80 353,80 63, /COM/ del 22/01/ CF: BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PIANTE AD ALTO FUSTO. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP. 68/ 22/02/ 04/04/ 24/03/ /510 Z1A23AB1D , , /PA del CF: Rosa dei Venti srl 20/06/ 20/10/ Z271B035A0 20/10/ Rif. preventivo n.37/ del 13/06/ 16/11/ / , ,00 594, /17 del 21/04/ CF: E.M. CONSERVAZIONE ARCH. SRL SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/ /04/ 2D616A2DDC 6.999, , , E177 del 20/09/ CF: LAURENZI CONSULTING SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GARA DI RISTORAZIONE PAL. BARBERINI 30/09/ ZF , , , / del 17/06/ CF: consorzio Beta S.C.R. Canone Ordinario - Serv.Pulizie eseguito c/o P.Barberini e G.Corsini: Gennaio - Febbraio 12/07/ 12/07/ 11/08/ / , , , del CF: consorzio Beta S.C.R. 29/12/ 461,16 461,16 461,16
5 da /12/ STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO P. BARBERINI IL 03/01/ ED IL 07/02/ :ZA91C72C / del 19/03/ CF: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE UFFICIO 11/04/ 06/05/ 11/05/ /22 Z58279FA29 655,45 519, del 01/06/ CF: SEVITALIA SICUREZZA SRL fattura 13/06/ 12/07/ 01/07/ /63 ZB71DC71A2 F89D , ,80 905, FATTPA CF: ROMANA SERVICE SRL 08/03/ 30/09/ Z571946B89 22_16 del SERVIZI DI PULIZIA MESE SETTEMBRE 27/10/ /3 30/09/ 5.819, ,00 0, / del 31/08/ CF: CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA NON ARMATA 1 GIUGNO- 31AGOSTO - TRANCHE DI LUGLIO 10/09/ , , , del 01/11/ CF: Mac One s.r.l. 08/11/ 01/12/ 17/11/ /187 Z871C6BB2A 813,31 666,65 146, del 23/03/ CF: ARTERIA SRL MOSTRA `VENEZIA SCARLATTA. LOTTO, SAVOLDO, CARIANI` ROMA PALAZZO BARBERINI - ANDATA SPESE CORRIERI ED EXTRA 31/03/ Z521D84EF , , , FATTPA 19_16 del 25/11/ CF: IDRO.MA.SRLS 14/12/ Z521C2CE9B 1.695, , , //114 del 16/02/ CF: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 COMPENSO V.M.F. ART.5 L.300/70 - NOVEMBRE - LA CAUSALE DI PAGAMENTO DEVE INDICARE IL N. DELLE FATTURE PAGATE 07/03/ 20,66 20,66 20, /ELE/ del 19/12/ CF: ARCO DEL TEMPO CORRISPETTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FONTANADI PALAZZO BARBERINI 29/12/ 06/02/ 28/01/ /182 Z8F1C , ,60 827, del 28/11/ CF: TRACTOR S.R.L.S Vendita 14/12/ 14/12/ 28/12/ / , , , / del 05/08/ CF: ABSERVIZI SRLS SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE PERIODO APRILE - LUGLIO 21/08/ Z40263E , , , FPR11/19 del 23/09/ CF: Ecopaesaggi Srls MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E INTERVENTI STRAORDINARI I TRIMESTRE (luglio-settembre ) 24/09/ Z2728C69AD 9.586, , , del 23/10/ CF: ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, EX ENPALS - F.PSMSAD - SEDE DI ROMA Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, =VMCF, Codice INPS= , = /10/ 52,40 52,40 52, /PA del 28/12/ CF: CMOLSN75E20F158X COMITRADE DI ALESSANDRO COMI 19/01/ 28/12/ 24/01/ /A /147 Z851BF0FBA 123,71 101,40 18,30
6 da 76 6/PA del 28/02/ CF: CNTNRC46A03H501U 2C Arte 2C Arte di Cantagalli Enrico Rif. RUP n. 2/47 del 21/11/ /03/ 20/04/ 28/02/ /236 Z , , del 21/08/ CF: LGLRHL93S58G702R LOGLI RACHELE SERVIZIO DI PRODUZIONE DI RENDER PER ALLESTIMENTO ALA NORD PALAZZO BARBERINI 26/08/ ZD , , , PA n /01 del 20/06/ CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano 25/06/ 24/07/ 25/07/ /214 ZF11D293E , , , PA n. 8/00 del 12/09/ CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano INCARICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITAL MEDIA MANAGEMENT GALLERIE II TRANCHE 18/09/ ZC225D8A , , , FPA 3/19 del 24/09/ CF: PCRFBA72M29H501U PECORA FABIO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA` DI GESTIONE DELLA CONTABILITA` CANTIERI PER UFFICIO TECNICO III RATA 30/09/ ZE726450EF 4.927, , , PA del 19/07/ CF: PZZPLA70B12H501J PAOLO PIAZZA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 02/08/ Z4C2497E1D 8.829, , , PA_ del 09/05/ CF: RFFGLC70M08H501I RUFFINI GIANLUCA Attivita` di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. Lavori di completamento restauro e riallestimento del Museo di Palazzo Barberini 21/08/ Z83281F73E , , , del 25/07/ CF: SVNGFR61T19C750K SAVINI GIANFRANCO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - SALDO 30% 11/09/ Z3B2497F6A 8.173, , ,85 NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 57TOTALE DEBITI DA PAGARE: ,86
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
216 144 144 33/PA del CF: 5854816 Telsat S.r.l. 21/11/216 9/11/216 216 991 7.2.1.2.1 Z7B17AD1 9/11/216 216/161 7, 471 78 34177 del 31/1/ CF: 3329131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA 31/3/ 31/1/ 216 991 7.2.1.2.1
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
169 7/PA del 31/10/ TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ - Esercizio: CF: 07866520963 CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI 07/12/ 06/01/ 17/01/ 32003 1.03.02.13.002 /6.875,00 Stampa: 29/12/ 18/01/
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
2017 52 99/446 del 14/02/2017 CF: 04737811002 ASL ROMA 6 PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2016 VS DIP.PASSALACQUA GIACOMINA,REF. N 1559 DEL 19/9,COME DA VS RICHIESTA PROT - DEL 19/9 23/02/2017 27/02/2017
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
2 CP0000010 del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ 32003 1.03.02.09.004 /17 Z371D47045 938,40 25/10/ 208 3 4E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ 32003 1.03.02.13.002 /6 05/10/ 188 4 4E/66
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.
2017 289 NC n. 01/09/2017 13/06/ 004701161046 del 28/11/ 05/09/2016 /106-555,45 169 2017 290 NC n. 01/09/2017 13/06/ 004701012466 del 28/11/ 05/08/2016 /106-90,37 169 2017 401 1/E del 05/12/2017 CF: BRNSFN64M05L182Z
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Dt. inizio Ultimazion Somme Liquidate
1 2016 366915617 pubblicazione di due volumi sulla tecnica pittorica di Caravaggio 2 2016 ZA91C72C42 servizio di pulizie Palazzo Barberini - Galleria Corsini dal 1/1 al 29/2/2016 3 2016 6254404175 BUONI
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
1 1 FT n. 1465 del CF: 03255880985 DOMINO SISTEMI SRL 23/01/ 22/02/ 2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 ZA925BAA03 12/12/2018 monitor led " 23/01/ 2018/189 5.220,00 23/01/ -30 2 2 FT n. 12/2018 del CF: 044005909
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
ELENCO LOTTI 2018 CIG MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI ,39 28/02/2018
17/05/ 16:16 1 ELENCO LOTTI 6555606136 CIG 6555606136 MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI 36.699,39 28/02/ CA.MON. S.R.L. DEL POLO MUSEALE DEL VENETO FATTURA N. 695 DEL 31-10-2017 DITTA CA.MON 36.699,39 16/05/
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Parco Archeologico Ercolano
27 FV17-2129 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C /119 1.363,23 235 28 FV17-2130 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
40 03- del 20/05/ CF: MGNDTL56D56D548B LABORATORIO DI RESTAURO DONATELLA MAGNANI LETTERA DI INCARICO DEL 07/04/, PROT. 448, CLASS. 35.6.07, Z20E2A483 22/06/ 22/07/ 32003.03.02.09.004 /28 Z20E2A483 50,00
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Arch. Elettra SANTUCCI
ATTO N. DEL TIPOLOGIA OGGETTO CONTRAENTE IMPORTO CIG CUP DETERMINA DELIBERA CONTRATTO 56 10/1/2018 Incarico Attività di studio di fattibilità I.E. Ingegneria Europea S.r.l. 8.540,00 ZF221A3DB5 59 2/2/2018
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile Avvisi di post - giudicazione di forniture e servizi dal 1
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE BENI ALL. C PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SERVIZIO EDUCAZIONE E CULTURA UO MUSEI E BENI CULTURALI
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE BENI ALL. C PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SERVIZIO EDUCAZIONE E CULTURA UO MUSEI E BENI CULTURALI DATA DETERMINA DI AFFIDAMENTO E C.I.G. n. 90 del 21.01. CIG
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
Museo storico e il parco del castello di Miramare
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 912.406,72 2.416.151,83 3.309.589,16 4.221.995,88 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 277.730,64 713.709,16 780.562,16 1.058.292,80
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Dt. inizio Ultimazion Somme Liquidate
3 207 Z4FE57AF6 Fornitura pacchetto software Euro-Contab 2.300,00 8/05/207 3/2/207 2.300,00 SW PROJECT Informatica s.r.l. 4 207 ZBAFAD8F SERVIZIO ACCOGLIENZA E PERCORSO MULTIMEDIALE DET. n. 5 DEL 23/08/207
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ( 1) TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.544.483,63 2.782.597,35 2.029.419,36 794.095,73 1.765.143,27 971.047,54 ( 1.1) FUNZIONAMENTO 838.013,44 1.452.068,89 1.115.212,11 502.986,70
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
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