AVVISO n Ottobre 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso. KfW
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- Raffaela Villa
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1 AVVISO n Ottobre 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI KfW Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: KfW BEI Titoli: "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019" (Codice ISIN XS ) "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020" (Codice ISIN XS ) "EIB SEK per cent. Bonds due 15th March, 2017" (Codice ISIN XS ) "EIB BRL per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS ) "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017" (Codice ISIN XS ) "KFW BRL per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS ) Rating Emittente: KfW Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 06/10/2015 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute EUR, SEK, ZAR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita relativamente ai titoli "EIB SEK per cent. Bonds due 15th March, 2017" (XS ), "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019" (XS ), "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020" (XS ) relativamente al titolo "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017" (XS ) relativamente ai titoli "EIB BRL per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)" (XS ), "KFW BRL per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)" (XS )
3 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL del 01/10/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 06/10/2015 gli strumenti finanziari "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019", "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020", "EIB SEK per cent. Bonds due 15th March, 2017", "EIB BRL per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)", "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017" e "KFW BRL per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 01/10/2015 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Divisa di Regolamento 1 XS BEI No Garante Senior SEK SEK Unica Soluzione 23/04/ /04/12 23/04/13 Tasso Fisso Annuale 2 XS BEI No Garante Senior SEK SEK Unica Soluzione 01/12/ /12/04 01/12/05 Tasso Fisso Annuale 3 XS BEI No Garante Senior SEK SEK Unica Soluzione 15/03/ /11/11 15/03/12 Tasso Fisso Annuale 4 XS BEI No Garante Senior BRL EUR Unica Soluzione 17/12/ /06/15 17/12/15 Tasso Fisso Annuale 5 XS KfW Repubblica Federale Tedesca Senior ZAR ZAR Unica Soluzione 04/10/ /10/12 04/10/13 Tasso Fisso Annuale 6 XS KfW Repubblica Federale Tedesca Senior BRL EUR Unica Soluzione 14/12/ /01/14 14/12/14 Tasso Fisso Annuale Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola
5 N. Cod. ISIN Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS BEI TF 3% AP19 SEK /360 Corso Secco 2 XS BEI TF 5% DC20 SEK /360 Corso Secco 3 XS , BEI TF 2,625% MZ17 SEK ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 XS BEI TF 10% DC18 BRL ACT/ACT su base annuale Corso Secco 5 XS KFW TF 5% OT17 ZAR ACT/ACT su base periodale Corso Secco 6 XS ,5 10, KFW TF 10,5% DC17 BRL ACT/ACT su base periodale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019"(XS ) "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020"(XS ) "EIB SEK per cent. Bonds due 15th March, 2017"(XS ) "EIB BRL per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)"(XS ) "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017"(XS ) "KFW BRL per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, KfW; - a decorrere dal 6 ottobre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali BRL per i titoli denominati in BRL, in nominali SEK per lo strumento finanziario "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020"(XS ), in nominali SEK per lo strumento finanziario "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019"(XS ), in nominali SEK per lo strumento finanziario "EIB SEK per cent. Bonds due 15th March, 2017"(XS ), in nominali ZAR per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 1 ottobre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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