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2 La storia dal

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4 Maggio 2015: la Quotazione su AIM Italia Tipologia di operazione Aumento di capitale Flottante 10,1% Struttura Operazione Dimensione dell Offerta Prezzo Azione 4 mln in aumento di capitale 3,55 per azione Lock-up Lock up di 12 mesi per principali azionisti Listing 20 maggio

5 Gli Azionisti Azionariato al 20 maggio ,397% 0,291% 0,397% 1,376% 0,794% 10,104% 18,144% 37,189% Benedetti Vanni Benedetti Ruffo Guasti Pierluigi Nisica Roberto Honeyfarm srl Russo Enrico Sforazzini Luca Galletti Tamara Mercato (nuove azioni IPO) 31,309% Il capitale sociale è di ,00, rappresentato da nr azioni ordinarie 5

6 Il business BioDue S.p.A sviluppa, produce e commercializza: L azienda opera : Dispositivi medici Prodotti dermocosmetici Integratori alimentari (solidi e liquidi) con particolare focalizzazione nei preparati fitoterapici in conto terzi per grandi realtà, «Divisione Industrial»); a marchio proprio («Branded»: prodotti oftalmici, dermatologici ed integratori). Inoltre, BioDue integra la propria offerta con prodotti «Private Label» per realtà retail (farmacie, parafarmacie, erboristerie). Dispositivi medici Cosmetici Integratori alimentari in forma liquida Integratori alimentari in forma solida 6

7 Gli stabilimenti produttivi A Tavarnelle Val di Pesa località Sambuca (FI) sono localizzati gli uffici, gli stabilimenti produttivi ed il magazzino Su un area di mq di proprietà Registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004 Certificazione GMP (Good Manufacturing Practice) Parametri di qualità e sicurezza secondo le normative europee (Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, part 111, del ) U.S. FDA Registration n linee di produzione (stima del replacement value significativamente superiore al netto di bilancio) Frammentazione del rischio produttivo, disaster recovery 7

8 Il Processo industriale Completa integrazione verticale del processo produttivo, sia direttamente, sia tramite società controllate e parti correlate. Il processo produttivo è suddiviso per stabilimento a seconda della tipologia di output produttivo e della funzione aziendale (130 linee di produzione, raggruppate per tipologia nei singoli stabilimenti) (#) (*) BIOENX Srl (#) (*) (#) Società partecipata (*) Parte correlata 8

9 Il modello distributivo I prodotti in Industrial sono distribuiti direttamente alle società clienti e sono principalmente commercializzati attraverso il canale delle farmacie e/o dell informazione farmaceutica COMMITTENTE INDUSTRIAL I prodotti in Branded&PrivateLabel sono commercializzati con i marchi Pharcos (dermatologia), biofta (oftalmica) e Selerbe (integratori) Pharcos e biofta e vengono distribuiti attraverso una rete di 40 agenti mono-mandatari che raggiunge il 100% dei dermatologi italiani (Pharcos) e circa il 50% degli oculisti italiani (biofta). I prodotti Selerbe vengono distribuiti attraverso una rete composta da oltre 40 agenti mono e plurimandatari con una copertura totale del territorio italiano 9

10 I canali distributivi dei Marchi Propri 40 INFORMATORI SCIENTIFICI AGENTI MONOMANDATARI MONO E PLURIMANDATARI OCULISTA DERMATOLOGO FARMACIE PARAFARMACIE ERBORISTERIE la domanda primaria è indotta dalla segnalazione medica, c.d. «ricetta bianca» che consente di bypassare la concorrenza dei farmaci generici da banco ed evitare la «bagarre» dello scaffale, a tutto vantaggio del prezzo La «Private Label» agisce in modo diretto sul cliente finale fidelizzandolo alla singola farmacia o erboristeria 10

11 Le società partecipate Fondata nel 2011 in partnership con un operatore di settore Si occupa di estrazione dei principi attivi vegetali con tecnologia e know-how proprietario in esclusiva per il cliente finale LaBiotre fornisce a BioDue materie prime per i prodotti Selerbe ed estratti naturali vegetali da utilizzare nel ciclo produttivo BIOENX Srl Costituita nel 2014 in partnership con Emanuele Enzo, illustre patologo e ricercatore, già collaboratore di BioDue dal 2007 Sviluppa, brevetta e commercializza materie prime da impiegare in campo cosmetico, alimentare e per dispositivi medici Fornisce a BioDue materie prime per la cosmetica aziende funzionali e complementari al business di BioDue 11

12 30 giu 2015 : il conto economico 12

13 30 giu 2015: lo stato patrimoniale 13

14 30 giu 2015: il rendiconto finanziario 14

15 30 sett 2015: i ricavi Importi in migliaia di euro % % Variazione % Ricavi vendite Industriale % % 15,0% Ricavi vendite Pharcos % % 14,0% Ricavi vendite Selerbe % % 19,1% Ricavi vendite BiOfta % % 32,9% Altri % % 60,7% Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,4% Ricavi vendite Italia % % 10,3% Ricavi estero % % 110,6% Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni % % 16,4% 15

16 Contatti Marco Ulivagnoli Consigliere Delegato Investor Relations Biodue spa Via A. Lorenzetti, 3/a Tavarnelle Val Pesa (FI) Nomad Baldi & Partners S.r.l. Antonio Boccia Via San Damiano, Milano Tel: Fax: antonio.boccia@baldiandpartners.it Specialist Integrae SIM S.p.A Matteo Pontello Via Meravigli, Milano Tel: Fax: Matteo.pontello@integraesim.it 16