* * * CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA

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1 CDR ADVANCE CAPITAL SPA Sede Legale in Biella (BI) - Via Ald Mr, 3/A Capitale Sciale Eur ,12 i.v. Iscrizine al Registr delle imprese di Biella C.F. e P.IVA n * * * CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA I signri Azinisti sn cnvcati Assemblea Ordinaria per il girn 27 giugn 2016, alle re 15,00 in Biella, press l Agrà Palace Htel di via Lamarmra 13/A, in prima cnvcazine, ed ccrrend per il girn 28 giugn 2016, stess lug ed ra, in secnda cnvcazine, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del girn 1) Apprvazine del bilanci al 31 dicembre 2015 crredat dalla relazine degli amministratri, del cllegi sindacale e della scietà di revisine; presentazine del bilanci cnslidat al 31 dicembre Prpsta di destinazine del risultat d esercizi. Delibere inerenti e cnseguenti. * * * CAPITALE SOCIALE Il capitale sciale della Scietà sttscritt e versat è pari ad Eur ,12 ed è rappresentat da cmplessive n azini senza indicazine del valre nminale, suddivise in diverse categrie ciascuna delle quali ha le caratteristiche, e cnferisce i diritti, di cui all statut sciale. PARTECIPAZIONE ALL ASSEMBLEA Ai sensi dell art. 83-sexies del D.lgs. 58/1998 ( TUF ) sn legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritt di vt clr in favre dei quali sia pervenuta alla Scietà appsita cmunicazine effettuata da un intermediari autrizzat sulla base delle evidenze cntabili relative al termine del 7 (settim) girn di mercat apert precedente la data dell Assemblea. Le registrazini in accredit e in addebit cmpiute sui cnti successivamente a tale data nn rilevan ai fini della legittimazine all esercizi del diritt di vt nell Assemblea. Ai sensi dell art. 83-sexies, cmma 4, del TUF, le cmunicazini degli intermediari devn pervenire alla Scietà entr la fine del 3 (terz) girn di mercat apert precedente la data fissata per l Assemblea in prima cnvcazine. Resta ferma la legittimazine all intervent e al vt qualra le cmunicazini sian pervenute alla Scietà ltre il suddett termine, purché entr l inizi dei lavri assembleari della singla cnvcazine. WARRANT Per la sspensine dell esercizi dei Warrant CdR Advance Capital Spa , in dipendenza della cnvcazine dell assemblea, si rinvia al relativ reglament. DOCUMENTAZIONE La relazine illustrativa del Cnsigli di Amministrazine in merit alle prpste di deliberazine sugli argmenti psti all rdine del girn verrà, unitamente alla restante dcumentazine di legge, messa a dispsizine press la sede sciale nei quindici girni antecedenti la riunine assembleare e sarà, altresì,

2 dispnibile sul sit internet della Scietà all indirizz Biella, 11 giugn 2016 Il presente cmunicat è dispnibile sul sit internet della Scietà Cdr Advance Capital nasce all scp di capitalizzare le esperienze prfessinali e imprenditriali, messe a punt dai sui fndatri, nel settre delle csiddette special situatin vver situazini aziendali di crisi, sfciate destinate a sfciare in prcedure cncrsuali classiche, quali il falliment l amministrazine strardinaria, minri tip il cncrdat preventiv, gli accrdi di ristrutturazine i piani di risanament. Cdr Advance Capital cncentra la prpria attività nelle sle attività distressed nnché in quelle ad esse strumentali quali, ad esempi, la cnsulenza a favre della scietà debitrice finalizzata all access a una prcedura cncrsuale, la strutturazine di rganismi di investiment di scietà veicl destinate all emissine di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditri sciali nnché all'assistenza nella redazine dei prgrammi ecnmici e finanziari alla base degli accrdi di ristrutturazine dei piani di risanament. ENVENT CAPITAL MARKETS LTD CDR ADVANCE CAPITAL SPA IR TOP CONSULTING (Nminated Adviser - NOMAD) Maur Girardi Dmenic Gentile Tel Tel: Tel: /4 pverna@enventcapitalmarkets.uk maurgirardi@cmpagniadellaruta.cm d.gentile@irtp.cm

3 CDR Advance Capital S.p.A. Sede Legale in Biella (BI) - Via Ald Mr, 3/A C.S ,12 - N. Registr Imprese BI, C.F. e P.IVA n ESTRATTO DELL AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I signri Azinisti sn cnvcati in Assemblea Ordinaria per il girn 27 giugn 2016, alle re 15,00 in Biella, press l Agrà Palace Htel di via Lamarmra 13/A, in prima cnvcazine, ed ccrrend per il girn 28 giugn 2016, stess lug ed ra, in secnda cnvcazine, per discutere e deliberare sul seguente rdine del girn: 1) Apprvazine del bilanci al 31 dicembre 2015 crredat dalla relazine degli amministratri, del cllegi sindacale e della scietà di revisine; presentazine del bilanci cnslidat al 31 dicembre Prpsta di destinazine del risultat d esercizi. Delibere inerenti e cnseguenti. * * * Tutte le infrmazini riguardanti: il capitale sciale, l intervent e vt in assemblea, la sspensine dell esercizi dei Warrant CdR Advance Capital S.p.A e la reperibilità dei dcumenti che sarann sttpsti all assemblea sn riprtate nell avvis di cnvcazine il cui test integrale è riprtat sul sit internet della scietà ( al quale si rimanda. Al medesim indirizz internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la dcumentazine relativa all assemblea. Biella, 11 giugn 2016

4 CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Assemblea rdinaria degli azinisti 27 giugn ^ cnvcazine 28 giugn ^ cnvcazine 11 giugn 2016 ~ 1 ~

5 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 GIUGNO 2016 E 28 GIUGNO 2016, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE Signri Azinisti, Il Cnsigli di amministrazine di CdR Advance Capital Spa (di seguit, CdR) intende prprre agli azinisti, cnvcati in Assemblea generale rdinaria per discutere e deliberare sul seguente rdine del girn 1) Apprvazine del bilanci al 31 dicembre 2015 crredat dalla relazine degli amministratri, del cllegi sindacale e della scietà di revisine; presentazine del bilanci cnslidat al 31 dicembre Prpsta di destinazine del risultat d esercizi. Delibere inerenti e cnseguenti. quant di seguit riprtat. Cn riferiment all unic punt pst all rdine del girn il Cnsigli di Amministrazine intende prprre l apprvazine del bilanci d'esercizi al 31 dicembre cstituit da stat patrimniale, cnt ecnmic, nta integrativa e crredat dalla Relazine sulla gestine, dalla Relazine del Cllegi sindacale e dalla Relazine della Scietà di Revisine nnché cntestualmente presentare all assemblea il bilanci cnslidat di Grupp crredat dalla Relazine sulla gestine, dalla Relazine del Cllegi Sindacale e dalla Relazine della Scietà di Revisine. Attes che il prgett di bilanci della scietà espne un utile nett di (che, a livell di cnt ecnmic cmplessiv cnslidat, si attesta ad al nett delle qute di terzi), anche alla luce delle dispsizini dettate dal vigente statut in tema di distribuzine degli utili netti di esercizi e tenut cnt che in data 23 maggi 2016 Figerbiella Srl e CdR Funding Srl hann pst in distribuzine a favre della scietà dividendi rispettivamente pari ad ed , il Cnsigli di Amministrazine prpne di destinare quell cnseguit cme segue: per alla riserva legale che raggiunge csì il limite previst dall articl 2430 del Cdice Civile; per l imprt di alla riserva indispnibile ex art punt 4 C.C.; per il restante imprt di , ressi integralmente dispnibile a seguit della distribuzine alla capgrupp in data 23 maggi 2016 da parte di Figerbiella S.r.l. e CDR Funding S.r.l. di dividendi rispettivamente pari a ed , l imprt di a favre dei titlari di azini di categria A - e ciò a integrale sddisf del diritt privilegiat agli utili di esercizi lr spettante ed a sald di quell dell esercizi precedente - in ragine di 0,0275 per ciascuna delle n azini di categria in circlazine; per l imprt di , alla riserva strardinaria dandsi att che in iptesi di sua ~ 2 ~

6 distribuzine questa spetterà, per ai titlari di azini di categria B e per il residu ai titlari di azini di categria A. Il dividend prpst verrebbe mess in pagament a partire dal 6 lugli 2016 mediante l stacc della cedla n. 3 in data 4 lugli 2016 (recrd date 5 lugli 2016). Biella, 11 giugn 2016 p. il Cnsigli di Amministrazine Il Presidente Maur Girardi ~ 3 ~

7 MODULO DI DELEGA Cn riferiment all Assemblea Ordinaria di CdR Advance Capital Spa da tenersi in Biella, press l htel Agrà Palace, Via Lamarmra n. 13a in prima cnvcazine per il girn 27 giugn 2016 alle re 15:00 ed ccrrend per il girn 28 giugn 2016, stess lug ed ra, in secnda cnvcazine, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del girn 1) Apprvazine del bilanci al 31 dicembre 2015 crredat dalla relazine degli amministratri, del cllegi sindacale e della scietà di revisine; presentazine del bilanci cnslidat al 31 dicembre Prpsta di destinazine del risultat d esercizi. Delibere inerenti e cnseguenti. il/la sttscritt/a (*) nat/a...(*) il.... (*) e residente in......(*) C.F.... (*)(1) pres att del cntenut dei dcumenti relativi agli argmenti all rdine del girn ed essend(**): azinista di CdR Advance Capital S.p.A. in quant titlare di numer. (*) azini rdinarie di categria...; legale rappresentante di....(*), cn sede legale in...(*), P.IVA (*)(1), titlare di numer (*) azini rdinarie di categria.. di CdR Advance Capital S.p.A; sggett a cui è attribuit il diritt di vt relativamente a numer. (*) azini rdinarie di categria.. di CdR Advance Capital S.p.A; nella sua qualità di.(*)(2) DELEGA il/la Sig./sig.ra.....(*) nat/a...(*) il...(*) C.F.. (*) ad intervenire e rappresentarl/a in Assemblea per tutte le azini per le quali ha diritt di vt nell Assemblea(3), apprvandne pienamente l perat. DATA FIRMA(del delegante).

8 Il/La sttscritt/a dichiara inltre che il diritt di vt(**): viene esercitat dal delegat discrezinalmente; nn viene esercitat dal delegat discrezinalmente bensì in cnfrmità a specifiche istruzini di vt impartite delegante DATA FIRMA(del delegante). (*) Campi bbligatri. (**) Barrare e cmpilare la vce di interesse. (1) Indicare riferimenti dell azinista cme appain sulla cpia della cmunicazine per l intervent in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sn legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritt di vt clr in favre dei quali sia pervenuta alla Scietà appsita cmunicazine effettuata da un intermediari autrizzat sulla base delle evidenze cntabili relative al termine del 7 (settim) girn di mercat apert precedente la data dell Assemblea. Le registrazini in accredit e in addebit cmpiute sui cnti successivamente a tale data nn rilevan ai fini della legittimazine all esercizi del diritt di vt nell Assemblea (2) Indicare il titl giuridic (pegn, usufrutt, ecc.) in virtù del quale il diritt di vt è attribuit a sggett divers dal titlare delle azini. (3) Il delegat è inviat a presentarsi in Assemblea cn cpia della cmunicazine rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un prpri dcument di identità. AVVERTENZE Clr ai quali spetta il diritt di vt nell Assemblea di CdR Advance Capital S.p.A. (in seguit la Scietà ), in cas di impssibilità a partecipare direttamente alla stessa, pssn farsi rappresentare da altr sggett ai sensi dell statut sciale e dell art del Cdice Civile. La rappresentanza deve essere cnferita per iscritt e i dcumenti relativi devn essere cnservati dalla Scietà. La delega nn è valida se il nme del rappresentante è lasciat in bianc. Se la rappresentanza è cnferita ad una scietà, assciazine, fndazine d altr ente cllettiv istituzine, questi pssn delegare sltant un prpri dipendente cllabratre il quale dimstri tale titl di appartenenza al delegat. La rappresentanza nn può essere cnferita né ai membri degli rgani amministrativi di cntrll ai dipendenti della Scietà, né alle scietà da essa cntrllate ai membri degli rgani amministrativi di cntrll ai dipendenti di queste. INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CdR Advance Capital S.p.A., cn sede legale in Via Ald Mr 3a Biella (BI) ( Titlare del trattament), desidera infrmarla/vi che i dati persnali da Lei/Vi frniti sarann trattati ai sli fini di cnsentire alla Scietà la gestine dell event assembleare e i cnseguenti adempimenti di legge. Tali dati ptrann essere diffusi cmunicati a specifici sggetti in adempiment di un bblig di legge, reglament nrmativa cmunitaria, vver in base a dispsizini impartite da Autrità a ciò legittimate dalla legge da rgani di vigilanza e cntrll. In assenza dei dati richiesti nel mdul di delega, e cntrassegnati cme bbligatri dal simbl (*), nn sarà pssibile cnsentire al delegat la partecipazine all Assemblea. I Sui/Vstri dati persnali sarann racclti su supprti cartacei e/ infrmatici e trattati cn mdalità strettamente crrelate alle finalità spra indicate e cmunque nel rispett delle dispsizini previste dal D.Lgs. 196/2003. In gni mment ptrà/ptrete esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui cnscere i Sui/Vstri dati persnali e cme vengn utilizzati, chiederne l aggirnament, la rettifica, la cancellazine pprsi/vi al trattament per mtivi legittimi, cnscere l elenc dei Respnsabili del trattament dei Sui/Vstri dati persnali) cntattand l Uffici Investr Relatin, via Ald Mr n. 3a Biella (BI), anche attravers il seguente indirizz di psta elettrnica: inf@cmpagniadellaruta.cm. Ptrann prendere visine dei Sui/Vstri dati persnali dipendenti cllabratri della Scietà specificamente autrizzati a trattarli, in qualità di Respnsabili di Incaricati, per le finalità spra indicate.