Suite DATEV KOINOS. Note sulla versione Data rilascio: 03/10/2016

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1 Suite DATEV KOINOS Note sulla versione Data rilascio: 03/10/2016

2 INDICE 1. Contabilità generale e cespiti (versione ) pag Dichiarazioni fiscali (versione ) pag Simulazione fiscale (versione 9.1.1) pag Gestione azienda (versione 8.7.1) pag Paghe (versione ) pag Aggiornamento dati precaricati pag. 12 2

3 CONTABILITA GENERALE E CESPITI Note sulla versione GESTIONE CONTABILE Scheda contabile Nel menu contestuale presente nella scheda contabile è ora disponibile la voce Duplica movimento, che permette di duplicare il movimento selezionato. Beni usati - Margine globale In caso di affidamento della contabilità a terzi, è ora possibile registrare documenti di un certo mese, anche se per lo stesso mese è già stato effettuato il calcolo definitivo della liquidazione. Scheda contabile Nella barra degli strumenti della prima nota, richiamata confermando un movimento dalla scheda contabile, è ora presente il comando Duplica movimento. Stampa registro IVA regime del margine È stata corretta la stampa del registro IVA delle cessioni, perché in caso di affidamento della contabilità a terzi, la procedura, in presenza di un margine negativo, sbagliava ad esporre i dati sul prospetto di calcolo dello scorporo dell IVA. La liquidazione IVA effettuata, nonché la stampa della liquidazione stessa, era però corretta, cioè l IVA era correttamente liquidata e riportata sul registro delle liquidazioni. 3

4 DICHIARAZIONI FISCALI Note sulla versione UNICO PERSONE FISICHE Generazione file telematico È stata corretta l archiviazione degli Oneri non abbattuti presenti nella sezione Rideterminazione del quadro RN ai fini del calcolo degli acconti, in quanto in presenza del solo super-ammortamento e assenza di altre condizioni per il ricalcolo, i predetti oneri non venivano archiviati. PARAMETRI Stampa modello È stata corretta la stampa del modello, in quanto nel campo codice fiscale veniva stampata anche la denominazione. MODELLO IRAP Generazione file telematico È stata corretta l archiviazione telematica del modello IRAP, perché in caso di generazione di file multipla contente almeno una dichiarazione composta dal solo frontespizio, la procedura archiviava un quadro di reddito inesistente vuoto. SIMULAZIONE FISCALE Note sulla versione Importa da Unico società di capitali È stato corretto il riporto dell eccedenza credito IRAP anno precedente, in quanto veniva riportato in IR24 anziché in IR23; inoltre è stato aggiunto il riporto in RS114 dell eccedenza ACE anno precedente - Società di comodo. 4

5 GESTIONE AZIENDA Note sulla versione Vendite > Fatture > Filtri di ricerca Risolta l anomalia per cui impostando più filtri di ricerca per il campo Bene/Servizio, in alcuni casi, la ricerca restituiva un errore. Vendite > Procedure > Fatturazione di massa Risolta l anomalia per cui, utilizzando i prezzi IVA inclusa, ed applicando uno sconto su una o più righe del documento, generando la fattura attraverso la fatturazione di massa, i dati relativi a Imponibile, IVA e Totale documento, venivano calcolati senza considerare lo sconto. Vendite > Provvigioni agenti > Calcolo provvigioni Risolta l anomalia per cui, nel caso in cui in Tabelle > Gestione Agenti > Criteri provvigionali, sia stato scelto come base di calcolo Imponibile scontato, la procedura di calcolo delle provvigioni, produceva un calcolo errato, in quanto utilizzava come base imponibile il valore del venduto già scontato, e sottraeva nuovamente lo sconto. Scadenze > Gestione distinte presentazione effetti Risolta l anomalia per cui le scadenze incluse in una distinta Non definitiva, venivano riproposte per essere incluse in una distinta successiva. PAGHE Note sulla versione UNIEMENS - IMPIEGATO AGRICOLO L. 208/2015 Con il presente rilascio si è provveduto ad implementare la denuncia Uniemens dell esonero biennale L. 208/2015 per gli impiegati agricoli. Modalità operative Dopo aver eseguito l aggiornamento tabelle, nell anagrafica dipendente > pagina codici collegare una delle seguenti qualifiche: AB4 Impiegato agricolo L. 208/2015 AB5 Impiegato agricolo PT L. 208/2015 5

6 Per i dipendenti in forza, è necessario attribuire la nuova qualifica utilizzando la sezione cambio profilo presente in pagina codici > anagrafica dipendente. Per la verifica dell esonero corrisposto mensilmente (L448) e l importo residuo (L703) è disponibile la Stampa esoneri L.190/2014 e L.208/2015 presente in Sommario > Stampe > Stampe contributive. SIMULAZIONE COSTI QUIR Inserita una nuova opzione Abilita corresponsione Qu.I.R., che permette di includere nel calcolo della simulazione > sezione Elementi di calcolo lavoratore la Qu.I.R. spettante. Si precisa che, al pari di quanto avviene nel cedolino, l importo della Qu.I.R. non concorre a formare l imponibile sociale ma, concorre unicamente alla formazione dell imponibile fiscale. L l importo è calcolato al netto del contributo L. 297/82. STAMPA ELENCO CANTIERI/FONDI AGRICOLI Con il presente aggiornamento è stata migliorata la stampa elenco cantieri/fondi agricoli, accessibile dal menu a tendina>aziende>cantieri. La stampa consente di visualizzare tutti i dati presenti sul cantiere. Le opzioni di stampa sono: stampa riepilogativa, che genera l elenco di tutti i cantieri/fondi agricoli presenti in azienda; stampa dettagliata, è possibile selezionare le sezioni del cantiere/ fondo da riportare sulla stampa; per i cantieri edili avremo: dati generali cassa edile stato dei lavori dati dell opera dati committente notifica preliminare attività produttiva prevalente elenco ditte subappaltatrici; per i fondi agricoli avremo: dati generali coltivazione zona. STAMPA DISTINTA ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONIUGE La nuova stampa accessibile da Sommario> Stampe> ANF> Assegno corrisposto al coniuge elenca gli importi degli ANF corrisposti mensilmente al coniuge. Le modalità operative, sono consultabili dalla guida in linea. STAMPA DISTINTA PRESTITI/TRATTENUTE SINDACALI La stampa è accessibile da Sommario> Stampe> Stampe retributive> Distinta prestiti/trattenute sindacali. 6

7 Per maggiori informazioni sulle modalità operative, consultare le pagine Anagrafica dipendente> Pagina codici sindacato e Gestione prestiti> Distinta pagamento prestiti della guida in linea. PANNELLO DI CONTROLLO ANAGRAFICHE E stato implementato il pannello di caricamento veloce delle anagrafiche, con la sezione Agricoltura ed Enti. Per maggiori informazioni sulle modalità operative, consultare la pagina Anagrafica dipendente> Inserimento da pannello di controllo anagrafiche della guida in linea. CU INFRANNUALE E stata prevista l annotazione ZZ per indicare le somme assoggettate nel 2016 a detassazione e le relative imposte trattenute. ANAGRAFICA AZIENDE SEZIONE CANTIERI In sostituzione della spunta Cantiere di lunga durata è stata inserita una nuova spunta denominata Cantiere qualificato come unità produttiva ; Tale spunta, se abilitata, permette di inserire nel successivo nuovo campo Unità operativa INPS, il progressivo numerico rilasciato dall INPS - Circolari INPS n. 197/2015 e n. 139/2016. Per i cantieri edili ed affini, compresi quelli relativi all impiantistica industriale, il cui appalto è di durata inferiore ad un mese, nel campo Unità operativa INPS bisogna indicare l unità operativa della sede legale; nel caso in cui non vi siano sedi operative non inserire alcun dato. Per i cantieri in cui, prima del rilascio 9.10, era presente la spunta Cantiere di lunga durata, è necessario inserire l unità operativa INPS. PART TIME LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE L Inps, con circolare n. 90 del 26 maggio 2016, ha fornito le istruzioni operative per fruire del beneficio previsto per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31/12/2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. In caso di trasformazione a tempo parziale del rapporto, in misura compresa tra il 40% e il 60%, al lavoratore viene riconosciuta: la copertura pensionistica figurativa relativa alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell orario; la corresponsione di una somma pari alla contribuzione pensionistica che il datore di lavoro avrebbe versato sulla retribuzione persa per effetto della riduzione dell orario. 7

8 MODALITA OPERATIVE Per la gestione del suddetto bonus, nel pulsante Assunzione/Licenziamento, è stata creata la sezione Bonus L:208/2015 dove è possibile inserire la data di decorrenza del part time e il numero identificativo della certificazione acquisita dal lavoratore, dalla quale risulta il possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31/12/2018. E necessario poi creare il profilo part time a partire dalla data di decorrenza del bonus utilizzando il cambio profilo in pagina codici dell anagrafica dipendente. In fase di elaborazione cedolino, nella sezione Dir.Industria, Enpaia, Bonus L:208 la procedura calcolerà il bonus spettante, inoltre, nella stessa sezione, è possibile visualizzare l importo corrispondente alla differenza da accreditare esposta in UNIEMENS con il tipo evento PTA. In fase di stampa del cedolino, l importo verrà stampata con la descrizione Bonus L.208/2015. Nel prospetto contabile il bonus sarà compreso nella voce Salari, Stipendi, Disabili. APPRENDISTI MANTENUTI IN SERVIZIO Ad integrazione delle istruzioni precedentemente fornite, l INPS introduce con messaggio n.3028 del 12 luglio 2016, nuove regole di compilazione del flusso Uniemens, in relazione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e apprendistato di altra formazione e ricerca) per i quali non è dovuto il contributo CIGO e CIGS. Per distinguere gli apprendisti mantenuti in servizio provenienti da apprendistato non professionalizzante l INPS ha istituito i nuovi codici: C per apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio D per apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato Riguardo gli apprendisti non professionalizzanti mantenuti in servizio, per i quali, nella denuncia Uniemens, da gennaio 2016, è stato indicato nell elemento qualifica 1 il codice W oppure R, occorre eliminare le denunce individuali già trasmesse e inviare le nuove denunce con l indicazione del codice C oppure D. Diversamente l utente può variare manualmente il codice e l importo, accedendo agli archivi Uniemens presenti sul sito dell INPS. Inoltre sono stati introdotti dei nuovi codici tipo lavoratore per distinguere gli apprendisti 8

9 non professionalizzanti delle aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo. Fino ad oggi, gli apprendisti di questa tipologia venivano identificati con lo stesso codice tipo lavoratore usato per le aziende degli altri settori (PA e PC), quindi l INPS ha istituito i nuovi codici: M0 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di aziende esercenti miniere, cave e torbiere per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo; M2 Apprendistato di alta formazione e ricerca di aziende esercenti miniere, cave e torbiere per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo. IMPOSTA SOSTITUTIVA RAPPORTI DI LAVORO PRECEDENTE Nel pulsante ANF e detrazioni > imposta sostitutiva inserito un nuovo riquadro con l indicazione dell imposta sostitutiva e del relativo reddito riferito al rapporto di lavoro precedente. ANAGRAFICA AZIENDA VOCE DI RETRIBUZIONE In Anagrafica Azienda > Voci di retribuzioni, è stata inserita l opzione In caso di più cedolini nel corso dello stesso mese inserire la voce sull ultimo cedolino, opzione già presente nella cartella voci di retribuzione dell anagrafica dipendente. Tale opzione, se attiva, in presenza di più cedolini elaborati in capo allo stesso soggetto, nel mese, riporta la voce di retribuzione solo sull ultimo cedolino elaborato. TELEMATICO FONDO EST CONTRATTO IMPIANTI SPORTIVI L Accordo di rinnovo del contratto Impianti sportivi ha stabilito l obbligo di adesione al fondo di assistenza sanitaria Fondo Est per le aziende e i dipendenti del settore. L ente, da parte sua, con il regolamento del ha indicato le specifiche tecniche del telematico da inoltrare al fondo. Con questa versione è stato adeguato il telematico. DIRIGENTI COMMERCIO FONDO NEGRI L accordo del ratificato nel mese di settembre ha stabilito una variazione del contributo previsto sia ordinario sia integrativo. Dirigenti aziende iscritte - Contributo ordinario Dal :11,88%; Dal : 12,11%; Dal : 12,35; Dirigenti aziende iscritte - Contributo integrativo Dal : 1,99%; Dal : 2,03%; Dal : 2,07%; Dal : 2,11%. 9

10 Dirigente prima nomina - Contributo ordinario Dal : 3,97%; Dal : 4,05%; Dal : 4,13%; E stato inoltre previsto un contributo agevolato per i dirigenti assunti o nominati a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il compimento del 48 anno di età e per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti, a decorrere dall'anno A tal proposito l ente in una circolare esplicativa ha stabilito che gli arretrati dovranno essere versati entro il La procedura di recupero in automatico degli arretrati sarà oggetto del prossimo rilascio. Modalità operative Per la mensilità di ottobre, dopo aver eseguito l aggiornamento tabelle, in Anagrafica dipendente > Pagina codici > sezione Altri enti previdenziali, in corrispondenza del campo FONDO NEGRI, è necessario selezionare una delle nuove tabelle disponibili: DIRIGENTI COMMERCIO; DIRIGENTI COMMERCIO-PRIMA NOMINA; DIRIGENTI COMMERCIO-AZIENDE NON ISCRITTE; DIRIGENTI COMMERCIO-PRIMA NOMINA AZIENDE NON ISCRITTE. DIRIGENTI COMMERCIO FONDO MARIO BESUSSO L art. 27 del relativo contratto ha inoltre previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, una diversa misura contributive per il contributo carico azienda ( Gestione pensionati). A partire dal 2016 tale contributo è aumentato dal 2,46% al 2,51% e per l anno 2018 al 2,56%. Anche in questo caso il conguaglio deve essere versato con il III trimestre. Si precisa che il recupero del versamento rimane a cura dell utente. Modalità operative Per l aggiornamento della contribuzione a partire dalla mensilità di ottobre, dopo aver eseguito l aggiornamento tabelle, è necessario selezionare in Anagrafica dipendente > Pagina codici > sezione Altri enti previdenziali, in corrispondenza del campo FONDO Besusso una delle nuove tabelle disponibili: DIRIGENTI COMMERCIO aderenti org. Settore; DIRIGENTI COMMERCIO non aderenti org. Settore. 10

11 Prospetto contabile Nella sezione Costi contributivi carico azienda i contributi carico apprendisti venivano esposti al lordo dell eventuale storno contributivo delle ferie godute, di competenza dell anno precedente. Esonero L. 190/2014 per operaio agricolo Per operaio agricolo con esonero L. 190/2014, il telematico DMAG non veniva correttamente compilato (non creava il rigo relativo all esonero). L anomalia si verificava solo se il mese di elaborazione era inferiore al mese indicato nel primo dettaglio profilo a tempo indeterminato con qualifica L. 190/2014. Stampa domanda ANF In presenza di nucleo familiare con figlio disabile, quest ultimo non veniva riportato nella domanda ANF. Tabulato A8 Stampa progressivi ratei maturati, goduti e residui Cedolino aggiuntivo In presenza di cedolino aggiuntivo, nella Stampa progressivi ratei maturati, goduti e residui, la colonna dei residui non riportava i campi relativi alle ferie, ai permessi e alle ex-festività. Stampa riepilogativa mensile per cantiere La colonna "Imponibile INAIL" riportava un totale generale errato. Stampa dipendenti e retribuzioni mensili Scegliendo l opzione di stampa Dettagliata per banca la stampa non veniva generata. Simulazione costi Netto/Lordo In presenza di netto convenuto, l imponibile fiscale calcolato era errato e, l importo della retribuzione netta determinata in simulazione costi non era conforme a quella stabilita. Situazione elaborazioni effettuate Riportava dei dati errati se la stampa veniva eseguita per gruppi di aziende ed erano presenti aziende senza dipendenti in forza. 11

12 Foglio bianco In alcuni casi, dopo aver eseguito la simulazione costi, la stampa generata restituiva una pagina bianca. Mensilità aggiuntive In alcuni casi, dopo aver eseguito la simulazione costi, rientrando nella stessa ed eseguendola nuovamente, nel campo mensilità aggiuntive veniva riportato il valore 0. AGGIORNAMENTO DATI PRECARICATI Note sulla versione CONTABILITA GENERALE E CESPITI Piano dei conti Sul piano dei conti di tipo Commerciali, servizi, industria, Agenzie di viaggio e Agricole è stata modificata la descrizione dei seguenti conti contabili: Codice conto Descrizione precedente Nuova descrizione Acc. fondi rischi e oneri incidenza ecc. Acc. fondi oneri di incidenza ecc. 12